狮头科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料
狮头科技发展股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议材料
二〇二二年五月
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2021 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 9 日 14 点 00 分
现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议
室
二、网络投票系统及起止时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议主持：董事长
四、会议方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
五、会议议程
1、主持人宣布会议开始
2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
3、公司董事会秘书向大会宣读《2021 年年度股东大会会议须知》
4、主持人向股东大会宣读本次会议议案并提请股东大会审议
（1）《公司 2021 年度董事会工作报告》
（2）《公司 2021 年度监事会工作报告》
（3）《公司 2021 年度报告》全文及摘要
（4）《公司 2021 年度财务决算报告》
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（5）《公司 2021 年度利润分配预案》
（6）《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》
（7）《关于公司 2022 年董事、监事薪酬方案的议案》
（8）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司独立董事将在 2021 年年度股东大会上进行述职。
六、股东或股东代表对议案进行提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答
七、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案
进行表决
八、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，并在律师的见证下，
参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总
九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过
十、见证律师宣读《狮头科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》
十一、主持人宣读《狮头科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束
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2021 年年度股东大会会议须知
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大
会的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。
3、本次会议的出席人员是：凡是在 2022 年 4 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及
参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《狮头科技发展股份有限公司章程》所规
定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议审议八项议案，均为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。
3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人认真审议各项议案或报告后，
填写表决票进行表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。
4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未填、
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表
决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总
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监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《表决情况汇总表》上签名确认。议案表决
结果由总监票人当场宣布。
6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的
同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，依照《中华人民共和国公司
法》和《狮头科技发展股份有限公司章程》的相关规定行使表决权。
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议案一：《公司 2021 年度董事会工作报告》
各位股东及股东代表：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会赋予
的职责，规范运作，科学决策。全年共召开董事会14次，召集、召开股东大会6次，在推进公
司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了积极作用。现将2021
年公司董事会主要工作情况汇报如下：
一、2021年度公司整体经营情况
报告期内，公司主营业务分为电商服务板块和净水龙头（含配件）制造及水环境治理板
块。其中，公司控股子公司昆汀科技作为一站式电商服务运营商，主要在宠物食品和美妆护
肤等优势领域内，从事电子商务品牌代运营业务和经销业务，属电子商务服务业。控股子公
司龙净水业主要从事净水龙头（含配件）制造及水环境治理业务。2021年全年公司实现营业
收入46,565.10万元，归属于母公司所有者的净利润1,445.29万元。
电商服务板块：报告期内，电商行业作为国内互联网行业重要的组成部分，随着整体互
联网行业的市场环境和政策环境变化进入转型期。传统电商平台流量增速放缓，新兴电商平
台竞争力增强，同时考虑到国内电商行业政策环境变化，以及品牌电商服务行业市场竞争加
剧影响，公司及昆汀科技为顺应行业发展趋势，增加了新兴电商平台运营投入，以提升快速
响应能力及新兴电商平台精细化运营能力。具体制定了“优势品类深挖”、“新兴渠道拓展”、“提
升精细化运营效率”及“打造品牌共创团队”的明确主营指导方向。
1.优势品类深挖
宠物口粮类产品成为昆汀科技重点打造的业务品类，基于新西兰滋益巅峰（ZIWI）、素
力高等一线宠粮品牌的成熟经销和运营经验，报告期内昆汀科技逐渐成为行业内知名的宠粮
品牌运营商，后续公司目标将继续深挖宠物行业其他相关品类。同时，昆汀科技在美妆、日
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化板块领域的行业影响力进一步加强，建立了和国内外知名品牌的直接对接渠道，后续公司
目标将该等品类业务重心转向功能性护肤领域。
2.新兴渠道拓展
报告期内，公司业务主要基于国内传统电商平台开展，现有产品经销业务主要通过已形
成稳定合作关系的天猫、淘宝、京东、唯品会等平台渠道，同时公司加快在新兴电商平台上
的服务布局，加大新兴渠道拓展，提升公司合作品牌在不同平台上差异化的推广效果。
3.提升精细化运营效率
公司组建强中台架构，通过数字化扩大管理半径，昆汀科技针对服务品牌，以同品类运
营能力复用作为精细化运营基础，提升同品类潜力品牌运营效率，同时外延其他趋势品类，
目标复制现有标杆客户及提升运营转化效率。
4.打造品牌共创团队
公司自 2020 年起进入电商服务业，通过引入具备丰富行业经验的优秀高管及人才，结
合昆汀科技成熟团队，逐步形成了“懂消费者”、“懂供应链”和“懂品牌营销”的核心团队，打
造了共创和孵化公司自有、共建品牌的基础，后续公司将通过投资、共创、跨界授权等多种
形式，打造和运营自有品牌。
报告期内，面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延导致进口效率下降和备货难度上升，国内疫
情散点多发导致物流仓储成本上升，互联网电商行业市场环境及电商平台格局变化带来的运
营投入增加等诸多挑战，公司及控股子公司昆汀科技基于以上主营指导方向，积极采取各项
措施防范经营风险，维护稳定运营，努力消除以上不利影响。2021年度，公司及控股子公司
昆汀科技总体实现规模稳健增长。其中，昆汀科技实现营业收入40,414.26万元，同比增加
13.27%，实现归属于母公司净利润3,746.76万元，同比下降2.44%。
净水龙头（含配件）制造及水环境治理板块：报告期内，面对全球新冠肺炎疫情持续蔓
延带来的出口船期延长、国内疫情散点多发导致的物流仓储成本上升、国内外主要净水器厂
家收缩采购目标、及大宗商品价格激增等多重不利影响，公司控股子公司龙净水业积极采取
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各项措施防范经营风险，通过加强成本控制、提升技术工艺水平及向下游客户提价等方式，
维护板块业务稳定运营。2021年度，龙净水业实现营业收入6,150.84 万元，同比增长14.08%，
实现净利润198.13万元，同比下降5.46%
二、报告期内董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，董事会共召开了14次会议，会议召开内容如下：
1.2021年1月18日公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司高管薪
酬标准调整的议案》、《高级管理人员薪酬管理办法》、《公司关联交易管理办法》、《公
司对外担保管理办法》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
2.2021年2月8日公司召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》、《关于为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的议案》、《关
于对外投资暨关联交易的议案》、《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》；
3.2021年4月27日公司召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司
放弃合资公司优先受让权的议案》；
4.2021年4月28日公司召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2020年度总
裁工作报告》、《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年年度报告》全文及摘要、
《公司2020年度独立董事述职报告》等13项议案；
5.2021年4月28日公司召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2021年第一
季度报告》；
6.2021年5月19日公司召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公
司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的议案》、《关于公司第八届董事会补选董事的议案》、
《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》；
7.2021年6月4日公司召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第八届
董事会补选董事的议案》、《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》；
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8.2021年6月21日公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第八届
董事会补选董事的议案》、《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》、《关于公
司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等18项议案；
9.2021年7月7日公司召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签署交易
备忘录暨关联交易的议案》、《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》；
10.2021年8月6日公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于签署补充
交易备忘录暨关联交易的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》；
11.2021年8月30日公司召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司2021年
半年度报告》；
12.2021年9月27日公司召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向控股
子公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》；
13.2021年10月29日公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《2021年第三
季度报告》；
14.2021年12月25日公司召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子
公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于对外投资的议案》、
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》、《关
于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委
员会。报告期内，专门委员会均认真履行职责，就定期报告、内部控制评价报告、关联交易、
对外投资、续聘会计师事务所、拟提名董事及高管人选资格等事项进行了审查，为董事会提
供了专业性的建议。
（三）独立董事履职情况
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公司全体独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事
会及各专门委员会会议，根据公司提供的资料，对各项议案认真研究，结合专业知识，充分
发表独立意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，
突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。2021年度，独立董事未对公司董事
会议案、董事会各专门委员会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（四）董事会对股东大会决议的执行情况
2021年，公司共召开6次股东大会，审议了年度报告、闲置资金现金管理、聘任董事监事、
向控股子公司提供借款暨关联交易等多个议案。公司董事会严格按照股东大会决议和授权，
认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，做到诚信尽责。
三、2022年度董事会工作计划
2022年公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，
以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断
提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展，以更好的业绩表现回报股东。
1、电商行业作为国内互联网行业重要的组成部分，随着整体互联网行业的市场环境和政
策环境变化进入转型期。传统电商平台流量增速放缓，新兴电商平台竞争力增强，同时考虑
到国内电商行业政策环境变化，公司预计品牌电商服务行业市场竞争将进一步加剧，公司为
顺应行业发展趋势，结合增加新兴电商平台运营投入，提升快速响应能力及新兴电商平台精
细化运营能力。
2、规范信息披露，做好投资者关系管理。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内
容真实、准确、完整。同时，公司将继续做好投资者关系管理，积极通过各种方式加强与投
资者的沟通与交流，保障投资者权益。
3、进一步完善内控体系，提升公司治理水平。公司董事会将继续秉承对全体股东负责的
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原则，认真履行股东大会所赋予的各项职责，坚持规范运作和科学决策；进一步健全公司规
章制度，通过完善内控体系，不断优化董事会、监事会、股东大会及管理层的决策程序；同
时积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方
式及时传达监管部门的监管精神和理念，有效提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，
进一步提升公司整体治理水平。
2022年是党的二十大召开之年、是“十四五”规划深入实施的关键之年。董事会将继续依
托全体员工，贯彻新发展理念、构建新发展格局，瞄准关键点，抢抓创新发展机遇，通过不
断扩大开放完善发展新格局，紧紧围绕主要工作目标更好地履行职责，全力确保开好局、起
好步，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》的规定认真履
行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司治理和决策水平。不断提升公司的
运行效率和整体竞争力，促进公司的持续健康发展。
以上报告已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请公司2021年年度股东
大会审议。
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议案二、《公司 2021 年度监事会工作报告》
各位股东及股东代表：
2021 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职
权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况
进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2021 年监事会主要工作情况汇报如下：
一、2021 年度监事会履行职责情况
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的
要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广
大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以
及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，对公司重大决策事项、重要的经济活动都
积极的参与审核，并提出意见和建议；认真学习监事履职相关法津、法规和规章制度，积极
参加公司各种形式组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，促进了公司
规范运作。
监事会成员列席了公司 2021 年度历次董事会、股东大会。通过列席这些会议，监事会认
为：公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、
股东利益的行为，董事会的各项决议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，并认为：公司的管理层认真执
行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生
损害公司利益和股东权益的行为。
二、2021 年度监事会召开会议情况
2021 年度，公司共召开 12 次监事会，现将具体情况汇报如下：
1.2021 年 2 月 8 日，第八届监事会召开了第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公
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司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于控
股子公司对外投资暨关联交易的议案》；
2.2021 年 4 月 27 日，第八届监事会召开了第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司
放弃合资公司优先受让权的议案》；
3.2021 年 4 月 28 日，第八届监事会召开了第十三次会议，审议通过了《公司 2020 年度
监事会工作报告》、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要、《公司 2020 年度财务决算报告》等
8 项议案；
4.2021 年 4 月 28 日，第八届监事会召开了第十四次会议，审议通过了《公司 2021 年第
一季度报告》；
5.2021 年 5 月 19 日，第八届监事会召开了第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公
司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的议案》、《关于公司第八届监事会补选监事的议案》；
6.2021 年 6 月 4 日，第八届监事会召开了第十六次会议，审议通过了《关于选举公司监
事会主席的议案》；
7.2021 年 6 月 21 日，第八届监事会召开了第十七次会议，审议通过了《关于公司符合发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈太原狮头水泥股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等 14
项议案；
8.2021 年 7 月 7 日，第八届监事会召开了第十八次会议，审议通过了《关于签署交易备
忘录暨关联交易的议案》、《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》；
9.2021 年 8 月 6 日，第八届监事会召开了第十九次会议，审议通过了《关于签署补充交
易备忘录暨关联交易的议案》；
10.2021 年 8 月 30 日，第八届监事会召开了第二十次会议，审议通过了《公司 2021 年半
年度报告》；
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11.2021 年 9 月 27 日，第八届监事会召开了第二十一次会议，审议通过了《关于向控股
子公司提供借款暨关联交易的议案》；
12.2021 年 10 月 29 日，第八届监事会召开了第二十二次会议，审议通过了《2021 年第
三季度报告》；
三、公司 2021 年度规范运作情况及监事会意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为报告期内公司董事会及股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》及其他规范性文件的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范性文件的规定；通过的各项决议合法有效；公司经营层对股东大会、
董事会决议能够很好地落实。公司严格依法运作，内部决策程序合法，已建立起较为完善的
内部控制制度。公司董事、高级管理人员能够勤勉尽责，严格按照国家有关法律、法规及公
司各项规章制度规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东利益的行
为。
（二）公司财务情况
监事会对公司财务进行监督，认真细致地检查和审核了会计报表等财务数据，监事会认
为：公司财务报表的编制符合相关规定，未发现有违反法律法规、公司制度的行为。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状
况、经营成果。
（三）公司日常关联交易情况
监事会对报告期内的日常关联交易事项进行了检查和监督，监事会认为：报告期内发生
的关联交易为正常生产经营所需，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关
联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响，符合相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会审议关联事项时，其决策程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定。
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（四）公司内部控制和风险防范情况
公司监事会认为，公司现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，公司内部控制
制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要；公司的
内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司《内部控制评
价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。
（五）公司信息披露执行情况
2021 年，监事会切实督促公司董事会、高级管理人员按相关规定进行信息披露，并督促
定期报告、临时报告在规定期限内及时、公平披露，确保披露信息的真实、准确、完整、及
时、公平。在定期报告编制等归属内幕信息范围的事项中，均能按照有关规定落实执行，严
控知情人范围，未发生信息披露不及时的情况，未出现泄密及内幕交易事件，未发生董事、
监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。
（六）闲置自有资金进行现金管理情况
报告期内，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东的利益。
（七）公司定期报告审核情况
报告期内，监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议
程序符合法律法规、《公司章程》等各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关要求，所包含的信息能够真实地反映公司经营业绩和财务状况，截止发表本意见之
前，未发现财务报告编制和审议人员违反保密工作的情形。
四、2022 年监事会工作安排
2022 年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规
定行使监督职责，与公司董事会和管理层保持良好沟通渠道，严格监督公司的财务和经营状
况，监督公司董事和高级管理人员履行职责和义务，进一步促进公司法人治理结构的完善和
经营管理的规范运营，维护公司全体股东利益，树立公司良好的形象。
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以上报告已经公司第八届监事会第二十三次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东
大会审议。
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议案三、《公司 2021 年度报告》全文及摘要
各位股东及股东代表：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等相关法律法规、规章及其他
规范性文件的规定，编制了《公司 2021 年度报告》全文及摘要，相关内容详见 2021 年 4 月
19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
以上报告已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通
过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
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议案四、《公司 2021 年度财务决算报告》
各位股东及股东代表：
根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年度合并报表数据及财务运作情
况，作出 2021 年度财务决算报告。公司 2021 年年度报告已经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年财务数据相关情况已
在《狮头科技发展股份有限公司 2021 年年度报告》中详细说明。现将部分财务情况说明如下：
一、主要会计数据及财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增
主要会计数据 2021年 2020年
减(%)
营业收入 465,650,958.83 207,312,776.16 124.61
归属于上市公司股东的净利润 14,452,928.95 11,146,772.30 29.66
归属于上市公司股东的扣除非经常
8,862,810.31 9,809,740.30 -9.65
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -13,870,658.08 33,532,062.04 -141.37
本期末比上年同期
2021年末 2020年末
末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 434,951,388.71 421,394,054.01 3.22
总资产 672,950,946.38 603,143,234.39 11.57
(二) 主要财务指标
单位：元 币种：人民币
主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.06 0.05 20.00
稀释每股收益（元／股） 0.06 0.05 20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.04 0.04 0
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.38 2.68 增加0.7个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.07 2.36 减少0.29个百分点
资产收益率（%）
二、公司财务状况
（1）资产及负债情况
单位：元 币种：人民币
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本期期末金额
项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变 情况说明
动比例（%）
交易性金融资 60,000,000.00 17.44 100.00 余额系本期末未到期的理
产 财产品。
应收账款 51,962,075.80 27,363,512.52 89.90 本期渠道大客户赊销增
加。
应收款项融资 157,914.72 1,963,408.29 -91.96 本期增加票据背书转让所
致。
预付款项 38,174,061.01 16,809,218.95 127.10 本期采购增加，导致预付
货款及未使用的返利款增
加。
合同资产 168,000.00 3,154,245.35 -94.67 本期合同资产按合同收款
计划转入应收账款。
其他流动资产 2,496,277.65 13,723,180.24 -81.81 主要系上期末公司持有的
保本固定收益凭证于本期
到期收回所致。
其他债权投资 14,250,000.00 100.00 本期对外投资所致。
使用权资产 20,556,875.01 100.00 本期公司实施新租赁准
则，将符合条件的租入资
产计入使用权资产。
长期待摊费用 2,949,988.35 638,462.14 362.05 本期龙净水业支付厂房改
建费。
其他非流动资 16,447,608.10 25,979.72 63,209.41 本期支付收购昆汀科技
产 59.99%股权诚意金。
短期借款 44,472,692.70 8,009,095.89 455.28 本期新增使用银行授信额
度贷款。
合同负债 12,008,501.49 3,752,855.05 219.98 主要系本期预收货款增加
所致。
其他流动负债 1,182,295.50 188,170.02 528.31 本期公司按新收入准则调
整预收货款的待转销税额
所致。
租赁负债 13,504,382.75 100.00 本期公司实施新租赁准
则，将符合条件的租赁应
付款计入租赁负债。
（2）营业收入、营业成本、毛利情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
电商服务行 403,585,387.00 269,061,219.58 33.33 163.10 191.73 减少 6.54 个
业 百分点
制造行业 61,001,062.46 50,137,490.21 17.81 14.33 11.68 增加 1.95 个
百分点
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主营业务分行业情况的说明
报告期内，公司主营业务收入主要为电子商务服务业务收入，2020 年 9 月起该业务纳入
合并范围，上期并表时间为 4 个月。本期该业务并表时间为 12 个月，导致公司营业收入同比
增长 124.61%。其中，昆汀科技本期实现主营业务收入 40,358.54 万元，占公司全部主营业务
收入比例为 86.84%。
报告期内，由于大宗商品价格持续高企，公司制造类及其他业务显著承压。通过加强成
本控制、提升技术工艺水平及向下游客户提价等方式，公司力求该板块业务稳定。2021 年度，
公司制造类业务实现主营业务收入 6,100.11 万元，同比增长 14.33%。
由于公司在电商服务业上建立了全面的品牌孵化与运营能力、创新的营销推广能力及资
源整合和跨平台运营能力，因此，报告期内电商服务业务毛利率 33.33%，显著高于制造行业
业务的 17.81%。
（3）费用情况
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业成本 319,350,074.43 137,195,850.37 132.77
销售费用 70,054,293.98 27,061,051.44 158.87
管理费用 32,889,844.07 20,396,839.65 61.25
财务费用 -3,278,783.55 -7,698,278.55 57.41
本期昆汀科技并表时间同比增加，公司营业收入同比增长 124.61%、营业成本同比增长
132.77%，销售费用同比增长 158.87%，管理费用同比增长 61.25%。本期昆汀科技并表时间
同比增加以及购买较大金额理财产品取得的收益为投资收益，因而财务费用同比上升
57.41%。
（4）现金流状况
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -13,870,658.08 33,532,062.04 -141.37
投资活动产生的现金流量净额 -84,885,615.43 -1,986,234.39 -4,173.70
筹资活动产生的现金流量净额 12,187,780.59 -3,091,827.29 494.19
经营活动产生的现金流量净额同比变动原因：为应对疫情之下国内外供应链不稳定，本
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期公司增加电商经销业务的备货采购支出所致。
投资活动产生的现金流量净额同比变动：本期利用闲置资金购买较大金额理财产品提高
资金收益率且尚未到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比变动：主要本期新增使用银行授信额度贷款所致。
以上报告已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通
过，现提请公司2021年年度股东大会审议。
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议案五、《公司 2021 年度利润分配预案》
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配
利润为-382,282,793.56 元（母公司报表数据）。
因公司可分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司管理层建议公
司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上议案已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通
过，现提请公司2021年年度股东大会审议。
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议案六、《关于确认 2021 年度日常关联交易及
预计 2022 年度日常关联交易的议案》
各位股东及股东代表：
现将关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易议案内容汇报如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2021年度日常关联交易的预计和执行情况：
本次预计金额与上年
关联交易 实际发生金额
类别 关联人 预计金额 实际发生金额差异较
内容 （元）
大的原因
浙江蓝清环保科技 厂房宿舍、机械
不超过100万 990,099.01
股份有限公司 设备租赁费
东大水业集团有限 厂房宿舍机械
不超过100万 306,666.56
公司 设备租赁费
向关联方支付
浙江东大环境工程 该业务在 2021 年开
租赁费用 厂房租赁费 不超过200万 732,384.49
有限公司 展不及预期
天津桂发祥十八街
麻花食品股份有限 仓库租赁费 不超过10万 34,949.76
公司
东大水业集团有限
采购原材料 不超过50万
公司
向关联方采购 浙江东大环境工程 该业务在 2021 年开
采购半成品 不超过200万 28,000.00
产品或商品 有限公司 展不及预期
青岛奢品世家供应
采购产品 不超过5000万
链有限公司
向关联方销售 浙江东大环境工程 销售净水器配
不超过200万 90,166.99
产品或商品 有限公司 件
天津桂发祥十八街
向关联方提供 麻花食品股份有限 电子商务代运 该业务在 2021 年开
不超过1000万元 3,201,603.97
劳务 公司及其控股子公 营服务 展不及预期
司
接受关联方提 广州市伊亮日用品 该业务在 2021 年开
委托加工服务 不超过500万元 3,467.04
供的劳务 有限公司 展不及预期
按其销售额的1.5%且
在授权使用期内（指
向关联方收取 浙江东大环境工程 收取商标使用 该业务在 2021 年开
2020年1月1日至2020
使用费 有限公司 权费用 展不及预期
年12月31日）最高不
超过100万元
按其实际产品销售金
向关联方支付 上海协信星光商业 品牌授权使用 该业务在 2021 年开
额 的 1% 且 在 授 权 使 2,343.14
使用费 管理有限公司 费 展不及预期
用 期 内 ( 指 2020 年 12
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月 9 日 至 2022 年12月
31 日 ) 最 高 不 超 过
2000万元
合计 不超过9,460万 5,389,680.96
（二）2022年日常关联交易预计金额和类别
本年年初至披
本次预计金额与上
关联交易 露日与关联人 上年实际发
类别 关联人 本次预计金额 年实际发生金额差
内容 累计已发生的 生金额（元）
异较大的原因
交易金额（元）
浙江蓝清环保科 机械设备租
不超过150万 0 990,099.01
技股份有限公司 赁费
向关联方 浙江东大环境工
厂房租赁费 不超过250万 0 732,384.49
支付租赁 程有限公司
费用 上海协信远定房
办公室租赁
地产开发有限公 不超过200万 144,471.57 0 新增
费
司
浙江东大环境工
采购半成品 不超过1000万 1,928,837.28 28,000.00 拟增加采购额度
程有限公司
向关联方
上海垚恩电子商
采购产品 采购商品 不超过6000万 10,864,302.32 不适用 新增
务有限公司
或商品
上海娅进国际贸
采购商品 不超过2000万 10,886,400.76 不适用 新增
易有限公司
向关联方
浙江东大环境工 销售净水器
销售产品 不超过200万 34,636.00 90,166.99
程有限公司 配件
或商品
广州市伊亮日用 委托加工服
不超过50万 0 3,467.04
接受关联 品有限公司 务
方提供的 重庆天骄爱生活
劳务 服务股份有限公 物业服务 不超过60万 33,769.89 0 新增
司上海分公司
向关联方
上海垚恩电子商 品牌授权使
支付使用 不超过300万 429,811.32 不适用 新增
务有限公司 用费
费
向关联方 鲲致千程（杭州）
支付服务 文化传媒有限公 服务费 不超过1000万 0 不适用 新增
费 司
合计 不超过11210万 24,322,229.14 1,844,117.53
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况及关联关系说明
（1）名称：浙江东大环境工程有限公司（以下简称“东大环境”）
统一社会信用代码：91330681556167885E
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类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：石秋林
注册资本：人民币5240万元
成立日期：2010年5月24日
营业期限：2010年5月24日至长期
住所：诸暨市陶朱街道西二环路300号
经营范围：许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：水环境污染防治服务；水污染治理；
污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；
气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；家用电器研发；家用电
器制造；家用电器销售；新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；货物进出口；
技术进出口；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。
关联关系：公司控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦女士任东大环境董事长。
（2）名称：浙江蓝清环保科技股份有限公司（以下简称“蓝清环保”）
统一社会信用代码：91330681MA288LFR5E
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：金王勇
注册资本： 1000万人民币
成立日期：2016-09-09
营业期限： 2016-09-09至长期
注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道西二环路300号
经营范围：一般项目：非常规水源利用技术研发；新材料技术研发；家用电器研发；环
境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造；家用电器制造；新型膜材料制造；新型膜
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材料销售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；室内空气污染治理(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
关联关系：控股子公司浙江龙净水业有限公司总经理傅梦琦女士直系亲属控制的企业。
（3）名称：广州市伊亮日用品有限公司（以下简称“伊亮日化”）
统一社会信用代码：914401117661482600
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：黄王
注册资本：人民币188万元
成立日期：2004年11月18日
营业期限：2004-11-18至无固定期限
住所：广州市白云区龙归南岭西路72号
经营范围：道路货物运输；化妆品制造；口腔清洁用品制造；其他日用化学产品制造（监
控化学品、危险化学品除外）；化妆品及卫生用品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除
外）；化妆品及卫生用品零售;商品零售贸易（许可审批类商品除外）；肥皂及合成洗涤剂制
造;
关联关系：伊亮日化持有昆汀科技控股子公司杭州昆亮科技有限公司的20%的股份。
（4）名称：鲲致千程（杭州）文化传媒有限公司（以下简称“鲲致千程”）
统一社会信用代码：91330101MA2H02KC7F
类型：其他有限责任公司
法定代表人：夏威
注册资本：500万人民币
成立日期：2019-10-25
营业期限：2019-10-25至长期
住所：浙江省杭州经济技术开发区海达南路555号金沙大厦3幢3层116室
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经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；广告设计、代
理；图文设计制作；文艺创作；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；化妆品零售；
化妆品批发；日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；日用家电零售；国内贸易代理；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；母婴用品销售；日用品销售；保健用品（非食
品）销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美
术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；日用杂品销售；
文化用品设备出租；钟表与计时仪器销售；钟表销售；日用品批发；汽车零配件批发；汽车
装饰用品销售；汽车新车销售；餐饮管理；国内货物运输代理；农村民间工艺及制品、休闲
农业和乡村旅游资源的开发经营；旅客票务代理；社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：演出经纪；保健食品销售；食品互联网
销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮
服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；旅游业务；住宿服务(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
关联关系：最近12个月内为昆汀科技公司控股子公司、公司副总裁方贺兵任职鲲致千程
的执行董事兼总经理。
（5）名称：上海协信远定房地产开发有限公司（以下简称“协信远定”）
统一社会信用代码：913101120576247030
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：冯新彦
注册资本：22000万人民币
成立日期：2012-11-19
营业期限：2012-11-19 至 2042-11-19
住所：上海市闵行区宁虹路1199号52幢三层19室
经营范围：房地产开发，百货零售，企业管理咨询，商务咨询，市场营销策划，自有办
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公楼、店铺租赁，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，室内装潢设计。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司实际控制人之直系亲属可施加重大影响的企业
（6）名称：上海垚恩电子商务有限公司（以下简称“垚恩电商”）
统一社会信用代码：91310230MA1JX6W81J
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张路
注册资本：500万人民币
成立日期：2016-2-24
营业期限：2016-02-24至2036-02-23
住所：上海市闵行区吴中路1235号6幢3楼H、J座
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
电子商务（不得从事金融业务），日用百货、化妆品、电子产品、家用电器、纸制品、橡塑
制品、陶瓷制品、玻璃制品、针纺针品、服装鞋帽、玩具、家居用品、洗涤用品、第一类医
疗器械、第二类医疗器械、工艺礼品（象牙及其制品除外）、卫生洁具、布艺制品、珠宝首
饰、包装材料、机械设备、电脑及配件的销售，园林绿化，仓储管理（除危险化学品），从
事计算机网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：垚恩电商持有控股子公司安徽娅恩品牌管理有限公司的25%的股份。
（7）名称：上海娅进国际贸易有限公司（以下简称“娅进国贸”）
统一社会信用代码：91310116MA1J97M553
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：肖嵩阳
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注册资本：500万人民币
成立日期：2017-2-10
营业期限：2017-02-10至2027-02-09
住所：上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢2178室
经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务，日用百货，五金交电，电子产品，家用
电器，机电设备及配件，通信设备及相关产品，空调设备，建筑装饰材料，陶瓷制品，玻璃
制品，皮革制品，办公文化用品，体育用品，办公设备，汽车配件，针纺织品，床上用品，
服装服饰，玩具，灯具灯饰，照明器材，摄影器材，家具，家居用品，酒店用品，健身器材，
计算机、软件及辅助设备，工艺礼品，环保设备，音响设备及配件，模具，通讯器材，电力
设备，化妆品，洗涤用品，清洁用品，塑料制品，美容美发用品，鞋帽，劳防用品，厨房用
品，布艺制品，食用农产品，珠宝饰品，金银饰品，包装材料，眼镜销售，机电设备安装维
修，国内货物运输代理，计算机网络工程，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
关联关系：娅进国贸持有公司控股子公司安徽娅恩品牌管理有限公司的25%的股份。
（8）名称：重庆天骄爱生活服务股份有限公司上海分公司
统一社会信用代码：913101060800612000
类型：其他股份有限公司分公司（非上市）
负责人：梅洪风
成立日期：2013-10-17
营业期限：2013-10-17 至无固定期限
住所：上海市静安区江场三路26、28号211室
经营范围：物业管理，商务信息咨询，日用百货的销售，停车场管理，机电设备维修（除
特种设备），食品销售，园林绿化养护。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
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关联关系：公司实际控制人、公司董事吴靓怡任职重庆天骄爱生活服务股份有限公司董
事。
2.关联方履约能力
公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和
资信情况良好，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的相关协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原
则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方
选择的权利，以确保与关联方之间以合理的价格相互提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以市场化为原则，并根据市场变化
及时调整；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协
商定价。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则进行上述关联交易，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联
交易能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；公司按照市场
公允价格向关联方采购商品或出售商品，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价
结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不会
对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，上述关联交易不会影响到公司的
独立性，符合本公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
以上议案已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通
过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
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议案七、《关于公司 2022 年董事、监事薪酬方案的议案》
各位股东及股东代表：
现将关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案汇报如下：
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性，提高公司经
营管理水平，经公司薪酬与考核委员会提议，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、
地区薪酬水平，依据《公司章程》、《上市公司治理准则》，公司制定了2022年度董事、监
事薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事。
二、适用期限
2022年1月1日至2022年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩
效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
（2）独立董事
每人每年6万元人民币（含税）。
2、公司监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取
薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事薪酬均按月发放。
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2、公司董事、监事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以
发放。
3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事、监事薪酬需提交股东大会审议
通过方可生效。
以上议案已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通
过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议。
狮头科技发展股份有限公司
2022 年 5 月 9 日
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议案八、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
各位股东及股东代表：
现将关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案汇报如下：
一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）目的
公司通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，
有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
公司及控股子公司部分闲置自有资金。
（三）投资额度及方式
公司董事会决定公司及控股子公司使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行现金
管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（四）投资品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，
投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。
（五）投资期限
投资期限自 2021 年年度股东大会通过之日起一年内有效。
（六）投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不
限于：选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。
公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性
好、风险较低的短期（不超过 12 个月）理财产品。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况，一旦发现存在
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可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对结构性存款或所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、现金管理受托方的情况
本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定
具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相
应的风险管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股
5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间不存在产权、业务、资产、
债权债务、人员等关联关系或其他关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标如下：
单位：元
项目 2021年12月31日 2021年9月31日
资产总额 672,950,946.38 669,361,516.08
负债总额 138,168,563.02 146,757,755.70
净资产 534,782,383.36 522,603,760.38
2021年度 2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -13,870,658.08 -34,070,009.48
本次委托理财最高额度为35,000万元。在保证公司正常经营的情况下，通过使用闲置自
有资金适度进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司
整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、
经营成果等造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司委托理财日常通过“银行存款”、“其他流动资产”、“交易性金融资产”会计科目核算，
理财收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准）。
以上议案已经公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通
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过，现提请公司2021年年度股东大会审议。
狮头科技发展股份有限公司
2022 年 5 月 9 日
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