新疆城建（集团）股份有限公司
600545
2012 年第三季度报告
600545 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘军
主管会计工作负责人姓名 李丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张博
公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）张博声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 6,757,539,854.28 5,339,275,120.04 26.56
所有者权益（或股东权益）(元) 1,848,259,314.35 1,815,028,770.84 1.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.7350 2.6858 1.83
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -248,417,771.79 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.3676 不适用
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 36,604,285.65 67,019,832.41 -10.51
基本每股收益（元/股） 0.05 0.10 -16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.05 0.08 -16.67
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.10 -16.67
加权平均净资产收益率（%） 2.00 3.64 减少 0.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.96 2.90 减少 0.45 个百分点
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 6,916.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,616,000.00 政府科技扶持资金
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 551,845.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,474,700.00 BT 项目投资收益.
所得税影响额 -2,114,560.85
2
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少数股东权益影响额（税后） 71,579.38
合计 13,606,480.05
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 124,330
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 179,472,899 人民币普通股 179,472,899
新疆友好集团股份有限公司 11,643,045 人民币普通股 11,643,045
乌鲁木齐城市建设投资有限公司 3,122,139 人民币普通股 3,122,139
国泰君安证券股份有限公司客户
1,803,477 人民币普通股 1,803,477
信用交易担保证券账户
中国农业银行股份有限公司南方
1,663,641 人民币普通股 1,663,641
中证 500 指数证券投资基金
北京恒融嘉业投资顾问有限公司 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
北京天思彩虹机械技术有限公司 1,210,970 人民币普通股 1,210,970
李占刚 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
深圳市南山区凤祥商行 1,161,051 人民币普通股 1,161,051
中国工商银行股份有限公司-广
1,122,085 人民币普通股 1,122,085
发中证 500 指数证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债类及所有者权益类项目
单位：元 币种：人民币
增减比例
项 目 2011 年 12 月 31 日 2012 年 9 月 30 日
（%）
应收票据 1,400,000.00 1,000,000.00 -28.57
预付款项 125,717,165.79 430,103,274.63 242.12
应收股利 2,650,000.00 4,050,000.00 52.83
其他应收款 263,656,669.16 374,874,276.57 42.18
存货 2,821,585,865.77 3,836,261,289.48 35.96
其他流动资产 109,224.41 185,328.05 69.68
在建工程 11,339,320.52 16,124,515.75 42.20
短期借款 997,000,000.00 1,313,000,000.00 31.70
应付票据 130,960,000.00 192,358,011.71 46.88
应付账款 288,820,041.18 372,510,897.54 28.98
预收款项 86,961,640.82 240,439,882.56 176.49
应付职工薪酬 16,366,473.66 2,219,745.19 -86.44
应交税费 80,753,206.10 50,869,801.59 -37.01
应付股利 572,359.97 9,555,428.87 1569.48
其他应付款 333,127,562.19 724,127,127.82 117.37
一年内到期的非流动负债 410,480,000.00 219,480,000.00 -46.53
其他流动负债 300,267,513.31 680,806,792.17 126.73
长期借款 836,800,000.00 1,070,317,000.00 27.91
预计负债 2,310,512.09 710,512.09 -69.25
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1）应收票据减少主要是上期收到的银行承兑本期解讫所致。
2）预付款项增加主要是本期预付保证金及材料款增加所致。
3）应收股利增加主要是参股公司分红所致。
4）其他应收款增加主要是支付的工程保证金及借款增加所致。
5）存货增加主要是公司本期工程施工及房产开发项目增加所致。
6）其他流动资产增加主要是本期待摊费用增加所致。
7）在建工程增加主要是子公司建设厂房支出增加所致。
8）短期借款增加主要是公司生产经营扩大导致贷款增加所致。
9）应付票据增加主要是银行承兑汇票增加所致。
10）应付账款增加主要是应付工程款及材料款增加所致。
11）预收款项增加主要是预收房款增加所致。
12）应付职工薪酬减少主要是支付上年度奖金所致。
13）应交税费减少主要是缴纳上年度企业所得税所致。
14）应付股利增加主要是 2011 年度分红款未支付完毕所致。
15）其他应付款增加主要是收到的保证金增加所致。
16）一年内到期的非流动负债减少主要是一年内到期的长期借款减少所致。
17）其他流动负债增加主要是本期工程施工增加，相应未结算款项增加所致。
18）长期借款增加主要是公司承建棚户区改造项目的住房公积金贷款增加所致。
19）预计负债减少主要是上期确认的预计负债本期支付所致。
（2）经营成果及费用分析
单位：元 币种：人民币
增减比例
项 目 上期数 本期数 变化原因
（%）
销售费用 16,629,541.01 8,756,616.39 -47.34 减少主要是安装费、材料费、维修费减少所致。
财务费用 67,147,996.68 44,643,717.61 -33.51 减少主要是资本化利息支出增加所致。
资产减值损失 -9,986,117.19 -1,373,064.28 86.25 增加主要是本期计提的坏账准备增加所致。
减少主要是上期处置新疆维泰开发建设（集
投资收益 26,939,665.51 15,034,751.78 -44.19
团）股份公司股权产生的投资收益较大。
营业外收入 10,557,635.64 2,709,627.70 -74.33 减少主要是固定资产处置收益减少所致。
营业外支出 7,652,771.28 676,752.73 -91.16 减少主要是固定资产处置损失减少所致。
增加主要是母公司利润总额增加导致相应
所得税费用 12,826,481.13 20,125,659.10 56.91
计提的所得税费用增加。
（3）现金流量表同比发生变动的分析
单位：元 币种：人民币
增减比例
项 目 上期数 本期数 变化原因
（%）
增加主要是本期收到新疆东风汽
经营活动产生的现金流量净额 -922,013,556.16 -248,417,771.79 73.06 车厂项目的保证金和子公司预收
房款增加所致。
增加主要是上期购建固定资产、无
投资活动产生的现金流量净额 -756,842.54 3,685,465.04 586.95
形资产和其他长期资产支付的现
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金较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额 1,025,202,001.34 254,641,202.45 -75.16 减少主要是公司本期偿还了银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配方案,2011 年度公司共派现金 33,789,288.90 元（含税），
现金红利于 2012 年 7 月 6 日发放。2012 年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》（证监发[2012]37 号）的规定，公司董事会制定了《新疆城建（集团）股份有限公司未
来三年（2012--2014）股东分红回报规划》，并经公司 2012 年第五次临时董事会、2012 年第二次临
时股东大会审议通过了"关于公司调整利润分配政策及修改公司章程的议案"（详见上海交易所网站
www.sse.com.cn），新修订的条款中明确规定了公司利润分配原则、利润分配形式、利润分配的期间
间隔、利润分配的具体条件及应履行的审议程序。
新疆城建（集团）股份有限公司
法定代表人:刘军
2012 年 10 月 24 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 422,942,541.95 413,033,646.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00 1,400,000.00
应收账款 624,717,525.34 601,979,930.94
预付款项 430,103,274.63 125,717,165.79
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,050,000.00 2,650,000.00
其他应收款 374,874,276.57 263,656,669.16
买入返售金融资产
存货 3,836,261,289.48 2,821,585,865.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 185,328.05 109,224.41
流动资产合计 5,694,134,236.02 4,230,132,502.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,448,024.10 46,177,235.08
投资性房地产 55,949,003.45 57,330,667.99
固定资产 740,029,699.08 785,607,499.69
在建工程 16,124,515.75 11,339,320.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,072,160.61 117,878,511.09
开发支出
商誉 6,555,563.71 6,555,563.71
长期待摊费用 4,035,743.28 4,062,911.36
递延所得税资产 80,190,908.28 80,190,908.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,063,405,618.26 1,109,142,617.72
资产总计 6,757,539,854.28 5,339,275,120.04
流动负债：
短期借款 1,313,000,000.00 997,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 192,358,011.71 130,960,000.00
应付账款 372,510,897.54 288,820,041.18
预收款项 240,439,882.56 86,961,640.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,219,745.19 16,366,473.66
应交税费 50,869,801.59 80,753,206.10
应付利息
应付股利 9,555,428.87 572,359.97
其他应付款 724,127,127.82 333,127,562.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 219,480,000.00 410,480,000.00
其他流动负债 680,806,792.17 300,267,513.31
流动负债合计 3,805,367,687.45 2,645,308,797.23
非流动负债：
长期借款 1,070,317,000.00 836,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 710,512.09 2,310,512.09
递延所得税负债
其他非流动负债 15,413,998.89 16,033,998.89
非流动负债合计 1,086,441,510.98 855,144,510.98
负债合计 4,891,809,198.43 3,500,453,308.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 675,785,778.00 675,785,778.00
资本公积 562,047,479.05 562,047,479.05
减：库存股
专项储备 3,148,151.20 3,148,151.20
盈余公积 97,074,551.20 97,074,551.20
一般风险准备
未分配利润 510,203,354.90 476,972,811.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,848,259,314.35 1,815,028,770.84
少数股东权益 17,471,341.50 23,793,040.99
所有者权益合计 1,865,730,655.85 1,838,821,811.83
负债和所有者权益总计 6,757,539,854.28 5,339,275,120.04
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:张博
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 385,483,871.39 349,774,637.76
交易性金融资产
应收票据 1,000,000.00 1,400,000.00
应收账款 728,105,668.46 585,257,894.11
预付款项 418,382,852.04 92,943,217.59
应收利息
应收股利 4,050,000.00 2,650,000.00
其他应收款 1,477,301,544.18 1,238,526,816.47
存货 2,404,431,073.98 1,767,474,467.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,244.05 28,000.00
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流动资产合计 5,418,892,254.10 4,038,055,033.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 414,417,125.65 419,146,336.63
投资性房地产 55,949,003.45 57,330,667.99
固定资产 341,555,805.31 357,675,241.81
在建工程 7,842,008.46 7,089,038.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,999,234.33 22,990,753.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,035,743.28 4,062,911.36
递延所得税资产 90,112,045.28 90,112,045.28
其他非流动资产
非流动资产合计 936,910,965.76 958,406,995.40
资产总计 6,355,803,219.86 4,996,462,028.98
流动负债：
短期借款 1,273,000,000.00 977,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 192,358,011.71 101,460,000.00
应付账款 335,789,899.31 300,527,655.69
预收款项 111,939,295.59 84,704,104.71
应付职工薪酬 1,119,374.39 12,320,562.29
应交税费 81,241,597.38 86,522,913.81
应付利息
应付股利 9,368,584.08 385,515.18
其他应付款 482,576,438.34 72,539,356.91
一年内到期的非流动负债 219,000,000.00 410,000,000.00
其他流动负债 677,509,991.95 290,664,970.73
流动负债合计 3,383,903,192.75 2,336,125,079.32
非流动负债：
长期借款 1,058,000,000.00 824,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 0.00 1,600,000.00
递延所得税负债
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其他非流动负债 3,687,895.45 3,111,895.45
非流动负债合计 1,061,687,895.45 828,711,895.45
负债合计 4,445,591,088.20 3,164,836,974.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 675,785,778.00 675,785,778.00
资本公积 551,451,987.32 551,451,987.32
减：库存股
专项储备 3,148,151.20 3,148,151.20
盈余公积 96,538,978.70 96,538,978.70
一般风险准备
未分配利润 583,287,236.44 504,700,158.99
所有者权益（或股东权益）合计 1,910,212,131.66 1,831,625,054.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,355,803,219.86 4,996,462,028.98
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:张博
4.2
合并利润表
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 717,310,803.87 687,566,836.81 1,355,085,271.33 1,325,345,052.32
其中：营业收入 717,310,803.87 687,566,836.81 1,355,085,271.33 1,325,345,052.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 673,283,984.90 643,183,265.11 1,291,329,106.06 1,260,666,154.36
其中：营业成本 597,014,255.28 566,997,675.41 1,114,476,289.06 1,075,506,657.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,930,450.32 24,291,464.22 54,849,188.26 46,481,952.68
销售费用 4,249,952.73 6,336,762.94 8,756,616.39 16,629,541.01
管理费用 21,384,313.58 23,624,796.05 69,976,359.02 64,886,123.80
财务费用 14,036,529.35 24,573,752.89 44,643,717.61 67,147,996.68
资产减值损失 6,668,483.64 -2,641,186.40 -1,373,064.28 -9,986,117.19
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
16,722.76 1,372,000.00 15,034,751.78 26,939,665.51
（损失以“－”号填
9
600545 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
列）
其中：对
联营企业和合营企业 0.00 1,372,000.00 0.00 1,372,000.00
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
44,043,541.73 45,755,571.70 78,790,917.05 91,618,563.47
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,022,902.95 899,419.99 2,709,627.70 10,557,635.64
减：营业外支出 223,946.49 948,876.29 676,752.73 7,652,771.28
其中：非流动
130,714.15 529,374.23 134,970.16 6,692,824.55
资产处置损失
四、利润总额（亏损
44,842,498.19 45,706,115.40 80,823,792.02 94,523,427.83
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,408,626.22 6,794,045.90 20,125,659.10 12,826,481.13
五、净利润（净亏损
33,433,871.97 38,912,069.50 60,698,132.92 81,696,946.70
以“－”号填列）
归属于母公司所
36,604,285.65 40,902,652.01 67,019,832.41 85,184,826.29
有者的净利润
少数股东损益 -3,170,413.68 -1,990,582.51 -6,321,699.49 -3,487,879.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06 0.10 0.13
（二）稀释每股收益 0.05 0.06 0.10 0.13
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 33,433,871.97 38,912,069.50 60,698,132.92 81,696,946.70
归属于母公司所
36,604,285.65 40,902,652.01 67,019,832.41 85,184,826.29
有者的综合收益总额
归属于少数股东
-3,170,413.68 -1,990,582.51 -6,321,699.49 -3,487,879.59
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:张博
母公司利润表
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 857,052,876.26 675,565,910.00 1,599,646,765.02 1,276,383,658.29
减：营业成本 716,772,092.80 559,077,800.66 1,334,725,487.34 1,042,647,389.25
营业税金及附加 28,269,473.76 23,587,725.48 52,394,199.67 45,254,945.90
销售费用 1,802,205.23 2,602,565.42 3,296,518.02 7,552,177.55
管理费用 13,957,919.15 18,256,287.47 45,471,942.59 51,163,539.23
财务费用 12,173,267.95 23,989,375.25 40,999,038.84 64,662,101.54
资产减值损失 8,785,080.42 5,901,393.53 5,937,914.51 11,676,745.26
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益 16,722.76 1,372,000.00 15,034,751.78 26,939,665.51
10
600545 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
（损失以“－”号填
列）
其中：对
联营企业和合营企业 0.00 1,372,000.00 0.00 1,372,000.00
的投资收益
二、营业利润（亏损
75,309,559.71 43,522,762.19 131,856,415.83 80,366,425.07
以“－”号填列）
加：营业外收入 245,492.01 431,466.60 808,422.71 9,623,595.17
减：营业外支出 230,876.95 559,374.23 327,936.95 7,232,892.72
其中：非流动
130,714.15 529,374.23 130,714.15 6,692,824.55
资产处置损失
三、利润总额（亏损
75,324,174.77 43,394,854.56 132,336,901.59 82,757,127.52
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,408,626.22 6,509,228.18 19,960,535.24 12,413,569.12
四、净利润（净亏损
63,915,548.55 36,885,626.38 112,376,366.35 70,343,558.40
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 63,915,548.55 36,885,626.38 112,376,366.35 70,343,558.40
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:张博
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,621,318,704.23 1,463,985,632.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 354,552,427.71 5,673,087.19
经营活动现金流入小计 1,975,871,131.94 1,469,658,719.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,888,700,069.29 1,747,867,241.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
11
600545 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 92,768,682.01 78,707,909.07
支付的各项税费 116,910,328.72 113,177,791.19
支付其他与经营活动有关的现金 125,909,823.71 451,919,334.63
经营活动现金流出小计 2,224,288,903.73 2,391,672,276.05
经营活动产生的现金流量净额 -248,417,771.79 -922,013,556.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,097.53 32,000,000.00
取得投资收益收到的现金 13,492,865.23 260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
70,000.00 1,900.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,582,962.76 32,261,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
9,897,497.72 28,118,742.54
付的现金
投资支付的现金 0.00 4,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,897,497.72 33,018,742.54
投资活动产生的现金流量净额 3,685,465.04 -756,842.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,500,000.00
取得借款收到的现金 1,453,000,000.00 1,711,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 420,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 1,453,420,000.00 1,712,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,094,483,000.00 596,297,973.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,295,797.55 91,000,025.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,198,778,797.55 687,297,998.66
筹资活动产生的现金流量净额 254,641,202.45 1,025,202,001.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,908,895.70 102,431,602.64
加：期初现金及现金等价物余额 413,033,646.25 572,888,635.97
六、期末现金及现金等价物余额 422,942,541.95 675,320,238.61
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:张博
12
600545 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,492,836,807.18 1,372,225,151.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 351,940,720.75 4,556,526.71
经营活动现金流入小计 1,844,777,527.93 1,376,781,678.42
购买商品、接受劳务支付的现金 1,748,027,325.80 1,349,431,644.97
支付给职工以及为职工支付的现金 58,680,747.60 63,116,152.01
支付的各项税费 89,915,460.49 98,152,675.30
支付其他与经营活动有关的现金 157,494,379.34 723,671,694.15
经营活动现金流出小计 2,054,117,913.23 2,234,372,166.43
经营活动产生的现金流量净额 -209,340,385.30 -857,590,488.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,097.53 32,000,000.00
取得投资收益收到的现金 13,492,865.23 260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
70,000.00 1,900.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,582,962.76 32,261,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,224,031.97 23,556,396.03
付的现金
投资支付的现金 94,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,224,031.97 117,566,396.03
投资活动产生的现金流量净额 8,358,930.79 -85,304,496.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,403,000,000.00 1,691,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,403,000,000.00 1,691,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,064,000,000.00 576,057,973.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,309,311.86 89,788,977.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,166,309,311.86 665,846,950.60
筹资活动产生的现金流量净额 236,690,688.14 1,025,153,049.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,709,233.63 82,258,065.36
加：期初现金及现金等价物余额 349,774,637.76 507,213,412.27
六、期末现金及现金等价物余额 385,483,871.39 589,471,477.63
公司法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:张博
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