2017 年第三季度报告
公司代码：600545 公司简称：新疆城建
新疆城建（集团）股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人曾正平及会计机构负责人（会计主管人员）曾正平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 14,962,781 13,225,243 13.14
归属于上市公司股东的净资产 2,734,889 2,530,033 8.10
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 606,262 1,353,796 -55.22
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,087,799 4,307,065 41.34
归属于上市公司股东的净利润 454,997 264,750 71.86
归属于上市公司股东的扣除非 467,241 142,752 227.31
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 16.84 12.34 增加 4.50 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.35 0.22 59.09
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.22 59.09
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
年初至报告期 说明
本期金额
项目 末金额
（7－9 月）
（1-9 月）
非流动资产处置损益 -4 -236
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1,195 1,622
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 境外业务整合发生
-11,907
费用等 的职工安置支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,044 -22,610 主要为捐赠支出
处置境外子公司产
其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,251
生的投资收益
少数股东权益影响额（税后） -88
所得税影响额 129 8,724
合计 276 -12,244
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 103,903
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
江苏金昇实业股份有限 境内非国
870,648,406 45.93 721,247,974 无 0
公司 有法人
国开金融有限责任公司 99,675,850 5.26 99,675,850 无 0 国有法人
境内自然
赵洪修 74,756,888 3.94 74,756,888 无 0
人
常州金布尔投资合伙企
66,450,567 3.51 66,450,567 无 0 其他
业（有限合伙）
江苏华泰战略新兴产业
49,688,858 2.62 49,688,858 无 0 其他
投资基金（有限合伙）
常州和合投资合伙企业
38,513,087 2.03 38,513,087 无 0 其他
（有限合伙）
深圳市龙鼎数铭股权投
34,886,547 1.84 34,886,547 无 0 其他
资合伙企业（有限合伙）
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先进制造产业投资基金
33,225,283 1.75 33,225,283 无 0 其他
（有限合伙）
乌鲁木齐国有资产经营
30,072,467 1.59 0 无 0 国有法人
（集团）有限公司
西藏嘉泽创业投资有限 境内非国
16,612,641 0.88 16,612,641 无 0
公司 有法人
上海永钧股权投资合伙
16,612,641 0.88 16,612,641 无 0 其他
企业（有限合伙）
宁波裕康股权投资中心
16,612,641 0.88 16,612,641 无 0 其他
（有限合伙）
境内非国
华山投资有限公司 16,612,641 0.88 16,612,641 无 0
有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
江苏金昇实业股份有限公司 149,400,432 人民币普通股 149,400,432
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 30,072,467 人民币普通股 30,072,467
中央汇金资产管理有限责任公司 15,129,700 人民币普通股 15,129,700
杨文婷 5,778,391 人民币普通股 5,778,391
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 3,122,139 人民币普通股 3,122,139
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易
2,286,491 人民币普通股 2,286,491
型开放式指数证券投资基金
吉励 2,154,113 人民币普通股 2,154,113
龚柳平 2,049,515 人民币普通股 2,049,515
高灿烜 1,565,500 人民币普通股 1,565,500
高玉萍 1,440,600 人民币普通股 1,440,600
前十名无限售条件股东中，乌鲁木齐国有资产经营
（集团）有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）
上述股东关联关系或一致行动的说明 有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产
监督管理委员会。除此之外，上述股东之间是否存
在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末 变动比例（%） 说明
以公允价值计量且 主要由于当期未到期的外
其变动计入当期损 7,140 1,860 283.87% 汇远期合约余额发生波动
益的金融资产 所致
主要由于当期期末未到期
应收票据 76,408 30,893 147.33%
的承兑汇票增加所致
应收账款 1,653,900 966,126 71.19% 主要由于业务量增长所致
主要由于业务量增长导致
预付款项 149,900 63,643 135.53% 预付原材料款项增加以及
预付工程款增加综合所致
主要由于当期发生理财产
应收利息 10,511 24,676 -57.40%
品利息兑付所致
主要由于境外子公司应收
其他应收款 54,850 36,054 52.13%
税收返还增加所致
存货 1,848,411 1,213,840 52.28% 主要由于业务量增长所致
主要由于当期出售境外子
可供出售金融资产 51 -100.00%
公司所致
主要由于当期合营企业亏
长期股权投资 573 1,082 -47.04%
损所致
主要由于工厂及相关配套
在建工程 95,651 38,727 146.99%
设备建设所致
主要由于当期在研开发项
开发支出 43,574 74,569 -41.57%
目完成转入无形资产所致
主要由于当期暂时性差异
递延所得税资产 39,532 26,738 47.85%
变动所致
主要由于当期获取土地证
其他非流动资产 130,628 214,405 -39.07% 后上年度末土地定金转入
无形资产所致
以公允价值计量且 主要由于当期未到期的外
其变动计入当期损 5,083 1,082 369.78% 汇远期合约余额发生波动
益的金融负债 所致
应付账款 1,291,022 823,976 56.68% 主要由于业务量增长所致
预收款项 1,567,985 843,492 85.89% 主要由于业务量增长导致
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预收货款增加
主要由于业务量增长导致
应交税费 234,179 118,594 97.46%
应交企业所得税增加所致
主要由于本期部分银行借
应付利息 21,760 2,300 846.09%
款尚未到结息期所致
根据反向购买的处理原则，
年初股本反映本次重组过
程中购买卓郎智能机械而
股本 1,895,413 1,219,627 55.41% 发行的股份 1,219,627,217
股,本期末股本为本公司实
际发行在外股份
1,895,412,995 股。
主要由于汇率波动，报表折
其他综合收益 -74,025 33,250 -322.63%
算差异变动所致
年初至报告期 上年年初至报
项目 期末金额 告期期末金额 变动比例（%） 说明
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 6,087,799 4,307,065 41.34% 主要由于业务量增长所致
营业成本 4,401,390 3,228,872 36.31% 主要由于业务量增长所致
主要由于当期应收账款账
资产减值损失 16,027 28,012 -42.79% 龄缩短导致坏账计提减少
所致
公允价值变动收益 主要由于上年同期金融资
（损失以“－”号 -30 63,213 -100.05% 产发生公允价值变动收益
填列） 所致
主要由于上年同期金融资
投资收益（损失以 产交割产生损失以及当期
11,736 -54,535 -121.52%
“－”号填列） 处置境外子公司产生投资
收益综合所致
主要由于当期收到的政府
营业外收入 2,450 83,584 -97.07% 补助以及担保收入减少综
合所致
主要由于当期发生捐赠支
营业外支出 35,581 9,740 265.31%
出所致
主要由于当期税前利润增
所得税费用 213,521 78,764 171.09%
长所致
主要由于当期非全资子公
少数股东损益 61,363 5,491 1017.52%
司利润增加所致
其他综合收益的税 主要由于汇率波动，报表折
-110,429 -31,505 250.51%
后净额 算差异变动所致
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年初至报告期 上年年初至报
项目 期末金额 告期期末金额 变动比例（%） 说明
（1-9 月） （1-9 月）
主要由于当期业务量增长，
经营活动产生的现 应收账款以及存货余额上
606,262 1,353,796 -55.22%
金流量净额 升，进而使经营活动产生的
净流入减少
投资活动产生的现 主要由于上年同期购买理
-699,247 -3,195,990 -78.12%
金流量净额 财产品导致现金流出所致
筹资活动产生的现 主要由于上年同期吸收投
-385,575 3,010,855 -112.81%
金流量净额 资收到现金所致
汇率变动对现金及 主要由于汇率变动影响所
4,632 25,638 -81.93%
现金等价物的影响 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、重大资产重组情况
1、2017年7月31日，公司收到中国证监会出具的《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司
重大资产重组及向江苏金昇实业股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2017】
1397号），核准了本次交易（临2017-056）。
2、2017年8月10日，卓郎智能机械有限公司（以下简称卓郎智能机械）完成置入资产过户的
工商变更登记手续，公司已被合法登记为卓郎智能机械的股东，持有卓郎智能机械95%的股权（临
2017-064）。
3、2017年8月25日，新疆城建丝路建设有限公司（以下简称丝路建设）在乌鲁木齐市工商行
政管理局完成股东变更的工商登记手续，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司（以下简称国
资公司）已被合法登记为丝路建设的股东，持有丝路建设100%股权。公司、丝路建设、国资公司、
江苏金昇实业股份有限公司（以下简称金昇实业）签订了《置出资产交割确认书》，公司被终局
性地视为已向丝路建设概括交付全部置出资产，与置出资产相关的一切权利、利益、义务、责任
和风险自交割日起由丝路建设享有和承担（临2017-073）。根据中国证监会、国资委等监管部门
批复及交易各方确认，公司于交割日（2017年8月25日）向丝路建设交割的资产负债范围为截至交
割日公司除1.85亿元现金以及交易各方确认的应由上市公司承担的与资产置出行为涉及的相关税
费以外的原有全部资产及负债。
4、2017年8月2日，公司召开2017年第十次临时董事会，审议通过《关于公司2017年中期分红
的议案》：以2017年6月30日总股本675,785,778股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.729
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元（含税），共计派发现金红利184,421,938.82元。公司于2017年8月21日召开2017年第四次临时
股东大会审议通过上述分红议案。2017年8月28日，公司发布2017年半年度权益分派实施公告，确
定以2017年8月31日为股权登记日，以9月1日为除权（息）日和现金红利发放日。上述利润分配方
案已于2017年9月1日实施完毕（临2017-058、临2017-065、临2017-071）。
5、2017年9月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登
记证明》，确认公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增1,219,627,217股A股股份登记（临
2017-074）。
6、2017年9月11日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过变更公司名称、变更公
司经营范围、变更公司注册资本、修订公司章程以及董事会、监事会换届选举事宜，同时公司职
工代表民主选举了第九届监事会职工代表监事，产生了新一届即第九届董事会、第九届监事会（临
2017-075、临2017-078）。
7、2017年9月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记
确认书》，确认国资公司持有的149,400,432股股份协议转让给金昇实业的证券过户登记手续已经
办理完成，金昇实业持有公司870,648,406股股份（占公司总股本的45.93%），为公司第一大股东，
国资公司持有公司30,072,467股股份（占公司总股本的1.59%）（临2017-089）。
二、重大资产重组对财务报表的影响及说明
根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)及财
政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)的
规定，本公司于2017年9月完成的重大资产置换及发行股份购买资产的交易构成反向购买，应按照
权益性交易的原则进行处理。年初股本反映本次重组过程中购买卓郎智能机械而发行的股份
1,219,627,217股，本期末股本为本公司实际发行在外股份1,895,412,995股。
2017年9月重大资产重组完成后，根据反向购买的处理原则，本公司合并财务报表以法律上的
子公司（即购买方）财务数据为基础编制。本公司母公司财务报表以母公司法人实体延续为基础
编制，利润表和现金流量表包含母公司重组前及重组后的经营成果以及现金流情况，本期末资产
负债表反映母公司向丝路建设交付全部置出资产和负债后的财务状况。
三、其他重要事项情况
1、2017年9月11日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过第九届监事会主席的选举；
同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过第九届董事会董事长、各专门委员会组成人
员、相应高级管理人员的选举及聘任，第九届董事及监事津贴、高级管理人员薪酬，改聘2017年
度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬，变更会计政策及会计估计，公司
新规章制度，子公司委托理财，外汇衍生品交易预计及授权，对外担保预计及授权等事项，相关
事项已经公司2017年第六次临时股东大会审议通过。其中，子公司委托理财事项已于股东大会审
议通过后签署了相关合同（临2017-076至临2017-077、临2017-079至临2017-084，临2017-091至
临2017-092）。
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2、2017年9月12日，公司变更了投资者联系方式，发布了《关于投资者联系方式变更的公告》
（临2017-086）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润扭亏为盈。公司2016年（重组前）归属于上市公司
股东的净利润约为-2.28亿元，公司预测2017年（重组后）归属于上市公司股东的净利润为正。
公司名称 新疆城建（集团）股份有限公司
法定代表人 潘雪平
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,980,979 3,103,780
以公允价值计量且其变动计入当期损
7,140 1,860
益的金融资产
应收票据 76,408 30,893
应收账款 1,653,900 966,126
预付款项 149,900 63,643
应收利息 10,511 24,676
其他应收款 54,850 36,054
存货 1,848,411 1,213,840
其他流动资产 5,043,157 4,710,506
流动资产合计 11,825,256 10,151,378
非流动资产：
可供出售金融资产 51
长期应收款 38,627 51,127
长期股权投资 573 1,082
固定资产 844,620 871,519
在建工程 95,651 38,727
无形资产 1,329,455 1,208,058
开发支出 43,574 74,569
商誉 612,061 583,884
长期待摊费用 2,804 3,705
递延所得税资产 39,532 26,738
其他非流动资产 130,628 214,405
非流动资产合计 3,137,525 3,073,865
资产总计 14,962,781 13,225,243
流动负债：
短期借款 895,449 878,882
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以公允价值计量且其变动计入当期损
5,083 1,082
益的金融负债
应付账款 1,291,022 823,976
预收款项 1,567,985 843,492
应付职工薪酬 257,394 231,278
应交税费 234,179 118,594
应付利息 21,760 2,300
其他应付款 280,998 228,574
一年内到期的非流动负债 532,697 431,448
流动负债合计 5,086,567 3,559,626
非流动负债：
长期借款 2,140,892 2,356,705
长期应付职工薪酬 321,626 293,881
预计负债 8,805 7,385
递延所得税负债 183,860 150,398
其他非流动负债 62,020 69,290
非流动负债合计 2,717,203 2,877,659
负债合计 7,803,770 6,437,285
所有者权益
股本 1,895,413 1,219,627
其他综合收益 -74,025 33,250
未分配利润 913,501 1,277,156
归属于母公司所有者权益合计 2,734,889 2,530,033
少数股东权益 4,424,122 4,257,925
所有者权益合计 7,159,011 6,787,958
负债和所有者权益总计 14,962,781 13,225,243
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：曾正平 会计机构负责人：曾正平
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,536 693,119
应收票据 500
应收账款 3,028,724
预付款项 33,039
12 / 20
2017 年第三季度报告
应收股利 37
其他应收款 2,197,327
存货 760,248
其他流动资产 19,837
流动资产合计 1,536 6,732,831
非流动资产：
可供出售金融资产 20,000
长期应收款 1,170,041
长期股权投资 9,737,500 193,910
投资性房地产 520,417
固定资产 55,677
在建工程 450
无形资产 16,073
开发支出 400
长期待摊费用 415
递延所得税资产 504,762
其他非流动资产 85,906
非流动资产合计 9,737,500 2,568,051
资产总计 9,739,036 9,300,882
流动负债：
短期借款 1,510,000
应付票据 104,050
应付账款 578,655
预收款项 268,473
应付职工薪酬 383 12,641
应交税费 30,000 19,258
应付利息 5,348
应付股利 405
其他应付款 94,394 901,718
一年内到期的非流动负债 1,308,250
其他流动负债 1,547,848
流动负债合计 124,777 6,256,646
非流动负债：
长期借款 1,159,125
长期应付职工薪酬 9,108
专项应付款 59,060
递延收益 52,189
非流动负债合计 1,279,482
负债合计 124,777 7,536,128
所有者权益：
股本 1,895,413 675,786
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2017 年第三季度报告
资本公积 7,484,662 552,019
其他综合收益 1,534 1,534
专项储备 1,447 1,447
盈余公积 156,920 156,920
未分配利润 74,283 377,048
所有者权益合计 9,614,259 1,764,754
负债和所有者权益总计 9,739,036 9,300,882
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：曾正平 会计机构负责人：曾正平
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,028,192 1,933,560 6,087,799 4,307,065
其中：营业收入 2,028,192 1,933,560 6,087,799 4,307,065
二、营业总成本 1,754,201 1,631,692 5,336,493 4,040,582
其中：营业成本 1,469,791 1,394,772 4,401,390 3,228,872
税金及附加 2,365 2,837 7,663 7,501
销售费用 136,285 94,133 408,778 316,916
管理费用 174,598 153,575 486,262 437,702
财务费用 -35,031 618 16,373 21,579
资产减值损失 6,193 -14,243 16,027 28,012
加：公允价值变动收益（损失以
-1 1,152 -30 63,213
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-223 -449 11,736 -54,535
填列）
其中：对联营企业和合营企
-97 -219 -515 -219
业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填
273,767 302,571 763,012 275,161
列）
加：营业外收入 414 43,962 2,450 83,584
其中：非流动资产处置利得 153 153
减：营业外支出 267 17 35,581 9,740
其中：非流动资产处置损失 658 384 1,042
四、利润总额（亏损总额以“－”
273,914 346,516 729,881 349,005
号填列）
减：所得税费用 74,945 87,256 213,521 78,764
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2017 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填
198,969 259,260 516,360 270,241
列）
归属于母公司所有者的净利润 176,456 254,598 454,997 264,750
少数股东损益 22,513 4,662 61,363 5,491
六、其他综合收益的税后净额 -104,436 -46,924 -110,429 -31,505
归属母公司所有者的其他综合收
-104,466 -47,314 -111,274 -31,236
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
-51,638 -52,458
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
-82 -662 144 -1,037
部分
5.外币财务报表折算差额 -104,384 4,986 -111,418 22,259
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
30 390 845 -269
的税后净额
七、综合收益总额 94,533 212,336 405,931 238,736
归属于母公司所有者的综合收益
71,990 207,284 343,723 233,514
总额
归属于少数股东的综合收益总额 22,543 5,052 62,208 5,222
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 0.21 0.35 0.22
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.21 0.35 0.22
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：曾正平 会计机构负责人：曾正平
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司
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2017 年第三季度报告
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 348,746 987,174 788,010 1,985,030
减：营业成本 347,923 881,176 754,518 1,850,643
税金及附加 34,001 434 38,262 305
销售费用 1,566 1,254 5,919 4,427
管理费用 109,317 22,153 141,668 57,107
财务费用 9,502 27,917 77,511 106,395
资产减值损失 -48,638 308,506 -105,283 291,917
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
600 601 -1,431
号填列）
其中：对联营企业和合
1 -1,431
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-104,325 -254,266 -123,984 -327,195
号填列）
加：营业外收入 2,105 2,708 8,303 7,427
其中：非流动资产处置
28 279 28
利得
减：营业外支出 54 1,200 1,158 1,328
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-102,274 -252,758 -116,839 -321,096
号填列）
减：所得税费用 -88,855 1,504 -86,334
四、净利润（净亏损以“－”
-102,274 -163,903 -118,343 -234,762
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
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2017 年第三季度报告
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -102,274 -163,903 -118,343 -234,762
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：曾正平 会计机构负责人：曾正平
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,545,979 5,782,001
收到其他与经营活动有关的现金 2,236 35,025
经营活动现金流入小计 6,548,215 5,817,026
购买商品、接受劳务支付的现金 4,341,991 3,036,643
支付给职工以及为职工支付的现金 1,066,316 971,610
支付的各项税费 146,310 149,593
支付其他与经营活动有关的现金 387,336 305,384
经营活动现金流出小计 5,941,953 4,463,230
经营活动产生的现金流量净额 606,262 1,353,796
二、投资活动产生的现金流量：
收到利息收入 172,256 317,807
关联方偿还款项所收到的现金 2,780,798
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2,420 1,240
收回的现金净额
收回受限资金所收到的现金 855,464 834,781
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2017 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金
31,717
净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,367
投资活动现金流入小计 1,061,857 3,938,993
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
170,506 106,869
支付的现金
存出受限资金所支付的现金 1,168,606 713,033
向关联方借出借款所支付的现金 1,808,160
支付其他与投资活动有关的现金 421,992 4,506,921
投资活动现金流出小计 1,761,104 7,134,983
投资活动产生的现金流量净额 -699,247 -3,195,990
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,200,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
4,200,000
金
取得借款收到的现金 123,014 1,113,533
从关联方借入借款所收到的现金 319,665
筹资活动现金流入小计 123,014 5,633,198
偿还债务支付的现金 447,280 1,940,196
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,309 118,635
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
偿还关联方借款所支付的现金 563,512
筹资活动现金流出小计 508,589 2,622,343
筹资活动产生的现金流量净额 -385,575 3,010,855
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,632 25,638
五、现金及现金等价物净增加额 -473,928 1,194,299
加：期初现金及现金等价物余额 2,125,438 211,995
六、期末现金及现金等价物余额 1,651,510 1,406,294
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：曾正平 会计机构负责人：曾正平
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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2017 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 1,145,923 2,746,641
收到其他与经营活动有关的现金 19,255 98,234
经营活动现金流入小计 1,165,178 2,844,875
购买商品、接受劳务支付的现金 785,402 2,751,990
支付给职工以及为职工支付的现金 74,455 76,373
支付的各项税费 38,301 131,638
支付其他与经营活动有关的现金 52,424 228,037
经营活动现金流出小计 950,582 3,188,038
经营活动产生的现金流量净额 214,596 -343,163
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 586,600
取得投资收益收到的现金 1,326
处置固定资产、无形资产和其他长期资
297 570
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 588,223 570
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,182 1,628
产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
757,286 51,000
金净额
支付与货币资金置出相关的现金 405,670
支付其他与投资活动有关的现金 66,960 3,037
投资活动现金流出小计 1,231,098 55,665
投资活动产生的现金流量净额 -642,875 -55,095
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 2,555,000 2,075,000
收到其他与筹资活动有关的现金 402,190
筹资活动现金流入小计 2,957,190 2,075,000
偿还债务支付的现金 2,228,425 1,775,475
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 249,696 161,684
支付其他与筹资活动有关的现金 709,478 423,800
筹资活动现金流出小计 3,187,599 2,360,959
筹资活动产生的现金流量净额 -230,409 -285,959
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -658,688 -684,217
加：期初现金及现金等价物余额 660,224 1,208,013
六、期末现金及现金等价物余额 1,536 523,796
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：曾正平 会计机构负责人：曾正平
19 / 20
2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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