2019 年第一季度报告
公司代码：600545 公司简称：卓郎智能
卓郎智能技术股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 11,789,694 14,415,706 -18.2
归属于上市公司股东的净资产 4,748,956 4,653,156 2.1
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -830,342 -1,278,777 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 1,697,591 2,286,276 -25.7
净利润 175,551 163,059 7.7%
归属于上市公司股东的净利润 138,152 141,448 -2.3
归属于上市公司股东的扣除非 115,032 140,098 -17.9
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.94 6.25 减少 3.32 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0729 0.0746 -2.28
稀释每股收益（元/股） 0.0729 0.0746 -2.28
受到 2018 年全球流动性紧缩的宏观大环境影响，2019 年一季度交货量同比有所下降。随着
2018 年末国内流动性趋于平稳，同时国务院常务会议提出了多项实质性举措以改善民营企业融资
环境，公司预计自 2019 年二季度起，交货量将有明显提升。
此外，国际纺机展（ITMA）将于 2019 年 6 月于西班牙巴塞罗那召开，公司将推出多项具有重
大技术突破的革新性产品，公司注意到对新产品的预期减缓了部分下游客户 2019 年上半年的投资
计划，公司预计随着纺机展的召开及新产品的推出，2019 年下半年客户的投资热情将逐步提升。
公司通过产品结构优化及各项成本费用的有效控制，本期实现净利润 1.76 亿元，上年同期
1.63 亿元，同比上升 7.7%。受到 2018 年末主要子公司增资扩股并引入优质投资人影响，当期少
数股东损益较上年同期增加 7.3%，因而导致本期归属于上市公司股东的净利润略有下滑。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -31
计入当期损益的政府补助，但与公 25,030 包括本期确认的与新疆工厂相
司正常经营业务密切相关，符合国 关的政府补助
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 4,050
的资金占用费
企业重组费用，如安置职工的支出、 -1,946
整合费用等
除上述各项之外的其他营业外收入 259
和支出
所得税影响额 -4,242
合计 23,120
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 74,996
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
江苏金昇实业股份有 889,759,677 46.94 721,247,974 744,727,808 境内非
限公司 质押 国有法
人
国开金融有限责任公 99,675,850 5.26 99,675,850 0 国有法
无
司 人
赵洪修 74,756,888 3.94 74,756,888 43,905,000 境内自
质押
然人
常州金布尔投资合伙 66,450,567 3.51 66,450,567 0 其他
无
企业（有限合伙）
江苏华泰战略新兴产 49,688,858 2.62 49,688,858 0 其他
业投资基金（有限合 无
伙）
常州和合投资合伙企 38,513,087 2.03 38,513,087 38,510,000 其他
质押
业（有限合伙）
深圳市龙鼎数铭股权 34,886,547 1.84 34,886,547 0 其他
投资合伙企业（有限 无
合伙）
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先进制造产业投资基 33,225,283 1.75 33,225,283 0 其他
无
金（有限合伙）
乌鲁木齐国有资产经 30,072,467 1.59 0 0 国有法
无
营（集团）有限公司 人
谢建勇 18,396,932 0.97 0 0 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
江苏金昇实业股份有限公司 168,511,703 人民币普通股 168,511,703
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限 30,072,467 30,072,467
人民币普通股
公司
谢建勇 18,396,932 人民币普通股 18,396,932
中央汇金资产管理有限责任公司 15,129,700 人民币普通股 15,129,700
赵京晶 8,819,824 人民币普通股 8,819,824
王钰 8,369,683 人民币普通股 8,369,683
杨文婷 6,514,893 人民币普通股 6,514,893
中国农业银行股份有限公司－中证 5,968,383 5,968,383
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
吴静怡 4,662,887 人民币普通股 4,662,887
李显婷 3,966,478 人民币普通股 3,966,478
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名无限售条件股东中，股东之间是否存在关联关系不
明 详，也未知是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本报告期
项目 上年度末 变动比例（%） 说明
末
-69.6 本期货币资金减少，主要由于当期偿
货币资金
1,130,659 3,720,401 还长期借款所致
以公允价值计量且 4,966 -100.0 本期金融资产减少，主要受到金融工
其变动计入当期损 具准则变化影响，重分类至衍生金融
益的金融资产 资产所致
8,693 不适用 本期衍生金融资产的增加,主要受到
衍生金融资产
新金融工具准则的适用,导致科目发
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生重分类所致
781,668 1,301,055 -39.9 本期其他流动资产下降，主要由于当
其他流动资产
期发生理财产品赎回所致
9,682 4,121 134.9 本期长期待摊费用增加，主要由于境
长期待摊费用 外子公司办公室装修项目完工投入使
用所致
以公允价值计量且 5,416 -100.0 本期金融负债减少，主要受到金融工
其变动计入当期损 具准则变化影响，重分类至衍生金融
益的金融负债 负债所致
6,429 不适用 本期衍生金融负债的增加,主要受到
衍生金融负债 新金融工具准则的适用,导致科目发
生重分类所致
一年内到期的非流 315,354 733,820 -57.0 本期一年内到期的非流动负债减少，
动负债 主要由于本期偿还长期借款导致
731,091 -71.4 本期长期借款减少，主要由于本期偿
长期借款
2,552,138 还国开行长期借款所致
6,147 10,338 -40.5 本期预计负债减少，主要由于本期消
预计负债
耗部分质保金所致
4,760 29,586 -83.9 本期递延收益减少，主要由于本期确
递延收益
认补贴收入所致
-90,792 -48,440 87.4 本期其他综合收益波动，主要由于汇
其他综合收益
率波动所致
年初至报 上年年初至
告期期末 报告期期末
项目 变动比例（%） 说明
金额 金额
（1-3 月） （1-3 月）
税金及附加 6,367 4,743 34.2 本期税金及附加增加，主要由于房产
税同比增加所致
财务费用/(收入) -782 50,150 -101.6 本期财务费用减少，主要由于当期汇
兑收益增加及偿还开行借款导致利息
支出减少综合所致
资产减值损失 5,059 1,686 200.1 本期资产减值损失增加主要由于存货
跌价准备增加所致
投资收益 8,333 38,206 -78.2 本期投资收益减少主要由于理财收入
同比减少所致
公允价值变动收 16 -100.0 本期公允价值变动收益减少，主要由
益 于未到期的外汇远期合约余额发生波
动所致
资产处置收益(损 -31 151 -120.5 本期资产处置收益波动，主要由于处
失) 置固定资产收益同比发生变化
营业外收入 25,289 693 3,549.2 本期营业外收入增加，主要由于当期
确认补贴收入所致。
营业外支出 1,946 29 6610.3 本期营业外支出增加，主要由于本期
境外子公司发生经营性重组活动所致
所得税费用 25,338 67,132 -62.3 本期所得税费用减少，主要由于当期
与分红相关所得税减少所致
少数股东损益 37,399 21,611 73.1 本期少数股东损益增加主要由于，本
期少数股东、其控股公司及持股
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比例发生变化所致
上年年初至
年初至报告
报告期期末
项目 期期末金额 变动比例（%） 说明
金额（1-3
（1-3 月）
月）
不适用 本期经营活动产生的现金流量净流出
经营活动产生的
-830,342 -1,278,777 减少，主要受到本期购买商品，接受
现金流量净额
劳务支付的现金减少所致。
53,105 -235,479 不适用 本期投资活动产生的现金流量净流出
投资活动产生的
减少，主要由于本期收回定期存款导
现金流量净额
致的现金流入增加所致。
-2,132,173 -28,817 不适用 本期筹资活动产生的现金流量净流出
筹资活动产生的
增加，主要由于本期偿还银行借款导
现金流量净额
致现金流出所致。
汇率变动对现金 423,488 -41,545 不适用 主要由于汇率变动影响所致
及现金等价物的
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2018年11月29日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，于2018年
12月17日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司卓郎智能机械有限公司
增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》，同意全资子公司卓郎智能机械有限公司进行增
资扩股引进优质投资者，授权董事会对相关投资者进行筛选并最终确定，增资金额为不 超过
300,000万元人民币且全部由投资者进行认缴。报告期内，卓郎智能机械有限公司已完成董事会、
监事会的组建和成员选举，聘任新任高级管理人员及办理工商变更登记（详见公告临2019-005）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 卓郎智能技术股份有限公司
法定代表人 潘雪平
日期 2019 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,130,659 3,720,401
以公允价值计量且其变动计入当期 4,966
损益的金融资产
衍生金融资产 8,693
应收票据及应收账款 3,802,224 3,348,304
其中：应收票据 113,322
应收账款 3,802,224 3,234,982
预付款项 158,007 132,958
其他应收款 269,336 255,962
其中：应收利息 19,115 10,787
应收股利
存货 1,787,715 1,762,645
其他流动资产 781,668 1,301,055
流动资产合计 7,938,302 10,526,291
非流动资产：
长期应收款 45,958 42,951
固定资产 880,082 903,000
在建工程 477,552 465,036
无形资产 1,255,618 1,290,712
开发支出 102,740 90,417
商誉 601,097 615,137
长期待摊费用 9,682 4,121
递延所得税资产 43,270 50,457
其他非流动资产 435,393 427,584
非流动资产合计 3,851,392 3,889,415
资产总计 11,789,694 14,415,706
流动负债：
短期借款 1,500,174 1,499,334
以公允价值计量且其变动计入当期 5,416
损益的金融负债
衍生金融负债 6,429
应付票据及应付账款 1,197,645 1,547,131
预收款项 551,812 586,799
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应付职工薪酬 284,295 274,665
应交税费 244,403 291,390
其他应付款 347,177 377,032
其中：应付利息 3,428 4,153
应付股利
一年内到期的非流动负债 315,354 733,820
流动负债合计 4,447,289 5,315,587
非流动负债：
长期借款 731,091 2,552,138
长期应付款 319,573 336,724
预计负债 6,147 10,338
递延收益 4,760 29,586
递延所得税负债 160,515 183,558
非流动负债合计 1,222,086 3,112,344
负债合计 5,669,375 8,427,931
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,895,413 1,895,413
资本公积 1,579,834 1,579,834
减：库存股
其他综合收益 -90,792 -48,440
盈余公积 48,742 48,742
一般风险准备
未分配利润 1,315,759 1,177,607
归属于母公司所有者权益（或股东 4,748,956 4,653,156
权益）合计
少数股东权益 1,371,363 1,334,619
所有者权益（或股东权益）合计 6,120,319 5,987,775
负债和所有者权益（或股东权 11,789,694 14,415,706
益）总计
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,540 63
其他应收款 185,809 871
流动资产合计 191,349 934
非流动资产：
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长期股权投资 10,452,842 10,452,842
非流动资产合计 10,452,842 10,452,842
资产总计 10,644,191 10,453,776
流动负债：
短期借款 200,000 100,000
应付职工薪酬 917 569
应交税费 200 4,085
其他应付款 996,680 885,023
其中：应付利息 20,077 20,077
应付股利
流动负债合计 1,197,797 989,677
非流动负债：
递延收益 4,560 4,560
非流动负债合计 4,560 4,560
负债合计 1,202,357 994,237
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,895,413 1,895,413
资本公积 6,857,481 6,857,481
减：库存股
其他综合收益 1,534 1,534
专项储备 1,447 1,447
盈余公积 205,662 205,662
未分配利润 480,297 498,002
所有者权益（或股东权益）合计 9,441,834 9,459,539
负债和所有者权益（或股东权益） 10,644,191 10,453,776
总计
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,697,591 2,286,276
其中：营业收入 1,697,591 2,286,276
二、营业总成本 1,531,116 2,095,122
其中：营业成本 1,194,066 1,682,986
税金及附加 6,367 4,743
销售费用 128,005 162,513
管理费用 99,003 91,981
研发费用 99,398 101,063
财务费用 -782 50,150
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其中：利息费用 25,824 26,115
利息收入 9,426 42,701
资产减值损失 5,059 1,686
加：其他收益 2,769
投资收益（损失以“－”号填列） 8,333 38,206
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -350
益
公允价值变动收益（损失以“－”号填 16
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -31 151
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 177,546 229,527
加：营业外收入 25,289 693
减：营业外支出 1,946 29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 200,889 230,191
减：所得税费用 25,338 67,132
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 175,551 163,059
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 175,551 163,059
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 138,152 141,448
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 37,399 21,611
六、其他综合收益的税后净额 -43,007 -32,246
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -42,352 -32,246
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -42,352 -32,246
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
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7.现金流量套期储备（现金流量套期损 -521 470
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -41,831 -32,716
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -655
七、综合收益总额 132,544 130,813
归属于母公司所有者的综合收益总额 95,800 109,202
归属于少数股东的综合收益总额 36,744 21,611
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0729 0.0746
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0729 0.0746
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 17,177 2,313
研发费用
财务费用 528 -4
其中：利息费用 1,414
利息收入 6
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,705 -2,309
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,705 -2,309
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,705 -2,309
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -17,705 -2,309
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -17,705 -2,309
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2019 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,172,706 1,256,286
收到的税费返还 2,769
收到其他与经营活动有关的现金 409 613
经营活动现金流入小计 1,175,884 1,256,899
购买商品、接受劳务支付的现金 1,422,940 1,881,917
支付给职工以及为职工支付的现金 437,113 415,155
支付的各项税费 16,275 108,530
支付其他与经营活动有关的现金 129,898 130,074
经营活动现金流出小计 2,006,226 2,535,676
经营活动产生的现金流量净额 -830,342 -1,278,777
二、投资活动产生的现金流量：
收到利息收入 14,147 76,537
第三方偿还款项所受到现金 124,134
处置固定资产、无形资产和其他长期资 492 228
产收回的现金净额
收回受限资金所收到的现金 353,355 193,629
收到其他与投资活动有关的现金 1,100,000 4,500,453
投资活动现金流入小计 1,467,994 4,894,981
购建固定资产、无形资产和其他长期资 102,047 101,437
产支付的现金
存出受限资金所支付的现金 798,150 529,023
支付其他与投资活动有关的现金 514,692 4,500,000
投资活动现金流出小计 1,414,889 5,130,460
投资活动产生的现金流量净额 53,105 -235,479
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 574,571 81,347
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 574,571 81,347
偿还债务支付的现金 2,680,195 29,560
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,549 80,604
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2019 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、 76,723
利润
筹资活动现金流出小计 2,706,744 110,164
筹资活动产生的现金流量净额 -2,132,173 -28,817
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 423,488 -41,545
五、现金及现金等价物净增加额 -2,485,922 -1,584,618
加：期初现金及现金等价物余额 2,834,942 2,057,716
六、期末现金及现金等价物余额 349,020 473,098
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金 2,441 1,889
支付给职工以及为职工支付的现金 1,934 929
支付的各项税费 440 32,785
支付其他与经营活动有关的现金 871
经营活动现金流出小计 4,815 36,474
经营活动产生的现金流量净额 -4,815 -36,474
二、投资活动产生的现金流量：
取得利息收入所收到的现金 6 3
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6 3
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 6 3
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 100,000
从关联方借入款项所收到的现金 105,150 36,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 205,150 36,000
向关联方借出款项所支付的现金 193,450
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,414
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 194,864
筹资活动产生的现金流量净额 10,286 36,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2019 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 5,477 -471
加：期初现金及现金等价物余额 63 1,572
六、期末现金及现金等价物余额 5,540 1,101
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,720,401 3,720,401
交易性金融资产 1,100,000 1,100,000
以公允价值计量且其变动计入 4,966 -4,966
当期损益的金融资产
衍生金融资产 4,966 4,966
应收票据及应收账款 3,348,304 3,234,982 -113,322
其中：应收票据 113,322 -113,322
应收账款 3,234,982 3,234,982
预付款项 132,958 132,958
其他应收款 255,962 255,962
其中：应收利息 10,787 10,787
应收股利
存货 1,762,645 1,762,645
其他流动资产 1,301,055 314,377 -986,678
流动资产合计 10,526,291 10,526,291
非流动资产：
长期应收款 42,951 42,951
固定资产 903,000 903,000
在建工程 465,036 465,036
无形资产 1,290,712 1,290,712
开发支出 90,417 90,417
商誉 615,137 615,137
长期待摊费用 4,121 4,121
递延所得税资产 50,457 50,457
其他非流动资产 427,584 427,584
非流动资产合计 3,889,415 3,889,415
资产总计 14,415,706 14,415,706
流动负债：
短期借款 1,499,334 1,499,334
以公允价值计量且其变动计入 5,416 -5,416
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2019 年第一季度报告
当期损益的金融负债
衍生金融负债 5,416 5,416
应付票据及应付账款 1,547,131 1,547,131
预收款项 586,799 586,799
应付职工薪酬 274,665 274,665
应交税费 291,390 291,390
其他应付款 377,032 377,032
其中：应付利息 4,153 4,153
应付股利 372,879 372,879
一年内到期的非流动负债 733,820 733,820
流动负债合计 5,315,587 5,315,587
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,552,138 2,552,138
长期应付款 336,724 336,724
预计负债 10,338 10,338
递延收益 29,586 29,586
递延所得税负债 183,558 183,558
非流动负债合计 3,112,344 3,112,344
负债合计 8,427,931 8,427,931
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,895,413 1,895,413
资本公积 1,579,834 1,579,834
减：库存股
其他综合收益 -48,440 -48,440
盈余公积 48,742 48,742
一般风险准备
未分配利润 1,177,607 1,177,607
归属于母公司所有者权益合计 4,653,156 4,653,156
少数股东权益 1,334,619 1,334,619
所有者权益（或股东权益） 5,987,775 5,987,775
合计
负债和所有者权益（或股 14,415,706 14,415,706
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年分别修订发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》 财会【2017】
7 号）、《企业 会计准则第 23 号--金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第
24 号--套期会计》 （财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（财会
【2017】14 号）。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。具体影响项目及金额
见上述调整报表。
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 63 63
其他应收款 871 871
流动资产合计 934 934
非流动资产：
长期股权投资 10,452,842 10,452,842
非流动资产合计 10,452,842 10,452,842
资产总计 10,453,776 10,453,776
流动负债：
短期借款 100,000 100,000
应付职工薪酬 569 569
应交税费 4,085 4,085
其他应付款 885,023 885,023
其中：应付利息 20,077 20,077
应付股利
流动负债合计 989,677 989,677
非流动负债：
长期借款
递延收益 4,560 4,560
非流动负债合计 4,560 4,560
负债合计 994,237 994,237
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,895,413 1,895,413
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,857,481 6,857,481
减：库存股
其他综合收益 1,534 1,534
专项储备 1,447 1,447
盈余公积 205,662 205,662
未分配利润 498,002 498,002
所有者权益（或股东权益） 9,459,539 9,459,539
合计
负债和所有者权益（或股 10,453,776 10,453,776
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表不涉及新金融工具准则相关的调整。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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