2020 年第三季度报告
公司代码：600545 公司简称：卓郎智能
卓郎智能技术股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人陆益民及会计机构负责人（会计主管人员）陆益民
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 13,065,937 13,203,971 -1.0
归属于上市公司股东的净资产 4,397,332 4,942,804 -11.0
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -441,791 -1,915,180 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 3,670,401 5,823,858 -37.0
归属于上市公司股东的净利润 -133,626 367,118 -136.4
归属于上市公司股东的扣除非 -132,007 389,696 -133.9
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -2.77 7.74 减少 10.51 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0717 0.1937 -137.0
稀释每股收益（元/股） -0.0717 0.1937 -137.0
本期由于疫情原因，公司境内外工厂产能及供应链受到不同程度的影响，部分订单的交货时间有
所延后，从而导致前三季度销售收入以及净利润均同比有所下滑。随着目前疫情得到有效控制,
2020 年三季度亏损较二季度有所收窄（2020 年三季度亏损 2100 万，2020 年二季度亏损 7100 万）。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期
项目 说明
（7－9 月） 末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 189 1,154
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 2,586 4,666
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 -6,093 -9,697
等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150 821
少数股东权益影响额（税后） 372 347
所得税影响额 1,505 1,090
合计 -1,591 -1,619
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 63,375
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 股份状态 数量
份数量
江苏金昇实业 889,759,677 46.94 0 质押 839,273,511 境内非国
股份有限公司 28,301,887 有法人
冻结
卓郎智能技术 107,500,773 5.67 0 0 其他
股份有限公司
无
回购专用证券
账户
国开金融有限 61,778,441 3.26 0 0 国有法人
无
责任公司
江苏华泰战略 49,688,858 2.62 0 0 其他
新兴产业投资
无
基金（有限合
伙）
常州和合投资 38,513,087 2.03 0 38,510,000 其他
合伙企业（有 质押
限合伙）
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乌鲁木齐国有 30,072,467 1.59 0 0 国有法人
资产经营（集 无
团）有限公司
先进制造产业 21,447,429 1.13 0 0 其他
投资基金（有 无
限合伙）
深圳市龙鼎数 18,103,647 0.96 0 0 其他
铭股权投资合
无
伙企业（有限
合伙）
华山投资有限 16,612,641 0.88 0 0 境内非国
无
公司 有法人
上海永钧股权 16,611,641 0.88 0 0 其他
投资合伙企业 无
(有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
江苏金昇实业股份有限公司 889,759,677 人民币普通股 889,759,677
卓郎智能技术股份有限公司回购专用 107,500,773 107,500,773
人民币普通股
证券账户
国开金融有限责任公司 61,778,441 人民币普通股 61,778,441
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限 49,688,858 49,688,858
人民币普通股
合伙）
常州和合投资合伙企业（有限合伙） 38,513,087 人民币普通股 38,513,087
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公 30,072,467 30,072,467
人民币普通股
司
先进制造产业投资基金（有限合伙） 21,447,429 人民币普通股 21,447,429
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有 18,103,647 18,103,647
人民币普通股
限合伙）
华山投资有限公司 16,612,641 人民币普通股 16,612,641
上海永钧股权投资合伙企业(有限合 16,611,641 16,611,641
人民币普通股
伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中，股东之间是否存在关联关系
不详， 也未知是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末 变动比例（%） 说明
本期货币资金减少，主要由于当期经营活
货币资金 523,205 2,402,917 -78.2
动，投资及筹资活动现金净流出所致
交易性金融资 主要由于当期未到期的外汇远期合约余
18,449 6,310 192.4
产 额发生波动所致
应收款项融 本期应收款项融资增加，主要由于当期末
129,282 7,025 1,740.3
资 未到期应收票据增加所致
本期预付款项增加，主要由于当期预付原
预付款项 241,986 117,643 105.7
材料采购款增加所致
本期其他应收款增加，主要由于当期应收
其他应收款 39,713 29,621 34.1
利息增加所致
其他流动资 本期其他流动资产下降，主要由于本期末
107,618 207,711 -48.2
产 预缴所得税余额下滑所致
本期开发支出增加，主要由于当期研发投
开发支出 236,759 181,951 30.1
入增加所致
长期待摊费 本期长期待摊费用减少，主要由于经营租
1,949 2,913 -33.1
用 入固定资产改良摊销所致
递延所得税资 本期递延所得税资产增加，主要由于部分
151,118 110,530 36.7
产 子公司可抵扣亏损增加所致
本期其他非流动资产增加，主要由于当期
其他非流动资
782,844 228,784 242.2 新增长期借款对应的质押保证金增加所
产
致
本期短期借款减少，主要由于公司优化债
短期借款 1,452,143 2,241,300 -35.2 务结构，减少短期借款，增加长期借款所
致
交易性金融负 本期交易性金融负债增加，主要由于当期
17,096 10,478 63.2
债 未到期的外汇远期合约余额波动所致
本期应付票据增加，主要由于当期公司票
应付票据 704,000 57,000 1,135.1
据融资增加所致
本期预收账款减少主要由于当期适用新
预收款项 - 260,616 -100.0
收入准则导致科目重分类所致
本期合同负债增加，主要由于当期适用新
收入准则导致科目重分类所致，该科目主
合同负债 430,815 - 不适用 要反映预收客户货款，相较上年同期有所
上升，主要由于本期货物交付有所延迟所
致
本期应交税费下降，主要由于本季度利润
应交税费 113,121 225,445 -49.8 较上年度四季度有所下滑，从而导致应交
所得税较上年度末下降
本期长期借款增加，主要由于公司优化债
长期借款 1,280,000 450,000 184.4 务结构，减少短期借款，增加长期借款所
致
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本期预计负债下降，主要由于当期质保金
预计负债 11,176 16,040 -30.3
余额下降所致
递延所得税负 本期递延所得税负债减少，主要由于当期
52,460 125,804 -58.3
债 所得税暂时性差异波动所致
本期库存股增加，主要由于当期公司回购
库存股 600,010 108,931 450.8
股份所致
其他综合收 本期其他综合收益波动，主要由于汇率波
83,064 3,831 2,068.2
益 动所致
单位：千元 币种：人民币
年初至报告 上年年初至报
变动比例
项目 期期末金额 告期期末金额 说明
（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 3,670,401 5,823,858 -37.0 受到疫情影响，境内外工厂生产进度有
所滞后，从而导致本期交货量低于上年
同期
销售费用 239,432 380,729 -37.1 本期销售费用主要随销售收入下滑而下
降
财务费用/收 166,988 99,471 67.9 本期财务费用净额增加，主要由于当期
入 汇兑损失增加以及利息收入减少所致
资产减值损失 12,411 22,721 -45.4 本期资产减值损失减少，主要由于当期
存货跌价准备减少所致
信用减值损失 14,093 -7,203 不适用 本期信用减值损失增加，主要由于当期
应收帐款减值准备增加所致
其他收益 7,155 5,477 30.6 本期其他收益增加，主要由于本期经营
性政府补助增加所致
资产处置收益 1,154 31 3,622.6 当期资产处置收益增加，主要由于当期
处置零星经营性资产产生收益增加
营业外收入 5,796 26,508 -78.1 本期营业外收入减少，主要由于当期政
府补助较上年同期相比下降所致
营业外支出 10,006 80,537 -87.6 本期营业外支出减少，主要由于上年同
期发生重组海外工厂产生的员工遣散费
所致
所得税费用 -56,869 64,440 -188.3 本期所得税费用减少，主要由于当期亏
损所致
单位：千元 币种：人民币
年初至报告 上年年初至报
变动比例
项目 期期末金额 告期期末金额 说明
（%）
（1-9 月） （1-9 月）
-441,791 -1,915,180 不适用 本期经营活动产生的现金流量净流出
经营活动产生的
减少，主要受到本期购买商品，接受
现金流量净额
劳务支付的现金减少所致
-1,005,077 1,605,802 -162.6 本期投资活动产生的现金流量净流出
投资活动产生的
增加，主要由于当期存出受限资金所
现金流量净额
支付的现金增加所致
-456,426 -2,344,609 不适用 本期筹资活动产生的现金流量净流出
筹资活动产生的
减少，主要由于本期偿还银行借款导
现金流量净额
致现金流出减少所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年9月7日，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易部分股份上市流通，上市
流通的数量为771,085,898股，上市流通的日期为2020年9月7日（详情见公告临2020-052）。
公司于2019年9月1日、2019年9月18日召开了第九届董事会第十六次会议集2019年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或自
筹资金不低于人民币60,000万元（含）、不高于人民币120,000万元（含），以集中竞价交易方式
回购公司股份，回购股份价格不超过9.59元/股（含）。回购的股份拟用于股权激励和员工持股计
划，回购的股份优先用于公司股权激励，其中用于股权激励的股份数不低于本次实际回购股份数
的70%，用于员工持股计划的股份数不高于本次实际回购股份数的30%。回购期限为自股东大会审
议通过本次回购股份方案之日起的12个月内。截至2020年9月17日，公司通过集中竞价交易方式已
累 计 回 购 公 司 股 份 107,500,773 股 ， 已 回 购 股 份 占 公 司 总 股 本 的 5.67%, 支 付 的 总 金 额 为
600,010,274.4元（不含交易费用）（详见公司公告临2019-045、 临2019-046、临2019-048、临
2019-052、临2020-055）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有一定幅度下降，主要系国内外新型冠状病
毒感染的肺炎疫情相继爆发，疫情及针对疫情的管控措施对公司国内外2020年截至目前的生产经
营造成了一定程度的负面影响。
公司名称 卓郎智能技术股份有限公司
法定代表人 潘雪平
日期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 523,205 2,402,917
交易性金融资产 18,449 6,310
应收账款 4,655,513 4,163,086
应收款项融资 129,282 7,025
预付款项 241,986 117,643
其他应收款 39,713 29,621
其中：应收利息 4,730 57
应收股利
存货 2,039,258 1,696,138
其他流动资产 107,618 207,711
流动资产合计 7,755,024 8,630,451
非流动资产：
长期应收款 420,226 463,231
固定资产 1,505,585 1,308,481
在建工程 300,826 381,898
无形资产 1,278,245 1,270,810
开发支出 236,759 181,951
商誉 633,361 624,922
长期待摊费用 1,949 2,913
递延所得税资产 151,118 110,530
其他非流动资产 782,844 228,784
非流动资产合计 5,310,913 4,573,520
资产总计 13,065,937 13,203,971
流动负债：
短期借款 1,452,143 2,241,300
交易性金融负债 17,096 10,478
应付票据 704,000 57,000
应付账款 1,433,940 1,586,229
预收款项 260,616
合同负债 430,815
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 204,019 264,419
应交税费 113,121 225,445
其他应付款 454,379 465,382
其中：应付利息 2,247 2,099
应付股利
一年内到期的非流动负债 800,706 760,284
其他流动负债 9,346
流动负债合计 5,619,565 5,871,153
非流动负债：
长期借款 1,280,000 450,000
长期应付职工薪酬 436,340 404,415
预计负债 11,176 16,040
递延收益 5,260 4,760
递延所得税负债 52,460 125,804
其他非流动负债
非流动负债合计 1,785,236 1,001,019
负债合计 7,404,801 6,872,172
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,895,413 1,895,413
资本公积 1,579,834 1,579,834
减：库存股 600,010 108,931
其他综合收益 83,064 3,831
盈余公积 48,742 48,742
未分配利润 1,390,289 1,523,915
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 4,397,332 4,942,804
计
少数股东权益 1,263,804 1,388,995
所有者权益（或股东权益）合计 5,661,136 6,331,799
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,065,937 13,203,971
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:卓郎智能技术股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 68,062 456,902
其他应收款 1,065 871
其中：应收利息
应收股利
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2020 年第三季度报告
其他流动资产 3,833 57
流动资产合计 72,960 457,830
非流动资产：
长期股权投资 10,452,842 10,452,842
非流动资产合计 10,452,842 10,452,842
资产总计 10,525,802 10,910,672
流动负债：
短期借款 595,000 741,734
应付票据 366,000
应付职工薪酬 1,803 585
应交税费 1,618
其他应付款 1,184,740 1,202,001
其中：应付利息 400 2,167
应付股利
流动负债合计 2,147,543 1,945,938
非流动负债：
递延收益 4,560 4,560
非流动负债合计 4,560 4,560
负债合计 2,152,103 1,950,498
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,895,413 1,895,413
资本公积 6,857,481 6,857,481
减：库存股 600,000 108,931
其他综合收益 1,534 1,534
专项储备 1,447 1,447
盈余公积 205,662 205,662
未分配利润 12,162 107,568
所有者权益（或股东权益）合计 8,373,699 8,960,174
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,525,802 10,910,672
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 1,423,330 2,008,199 3,670,401 5,823,858
其中：营业收入 1,423,330 2,008,199 3,670,401 5,823,858
二、营业总成本 1,462,205 1,841,786 3,847,661 5,216,366
其中：营业成本 1,174,057 1,482,110 2,911,664 4,127,297
税金及附加 2,192 2,774 13,610 17,623
销售费用 72,775 118,479 239,432 380,729
管理费用 79,039 89,945 225,725 245,563
研发费用 83,092 115,743 290,242 345,683
财务费用 51,050 32,735 166,988 99,471
其中：利息费用 41,012 26,249 109,328 68,744
利息收入 6,142 471 12,396 25,404
加：其他收益 1,269 1,196 7,155 5,477
信用减值损失（损失以 737 7,357 -14,093 7,203
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 16,872 -8,157 -12,411 -22,721
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 189 200 1,154 31
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” -19,808 167,009 -195,455 597,482
号填列）
加：营业外收入 2,700 506 5,796 26,508
减：营业外支出 6,357 4,580 10,006 80,537
四、利润总额（亏损总额以 -23,465 162,935 -199,665 543,453
“－”号填列）
减：所得税费用 -2,468 36,060 -56,869 64,440
五、净利润（净亏损以“－” -20,997 126,875 -142,796 479,013
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 -20,997 126,875 -142,796 479,013
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的 -22,860 89,176 -133,626 367,118
净利润（净亏损以“-”号填
列）
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2020 年第三季度报告
2.少数股东损益（净亏 1,863 37,699 -9,170 111,895
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 25,068 28,004 98,212 99,766
（一）归属母公司所有者的 20,212 22,583 79,233 80,458
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其 8,709 -5,895 10,956 -15,950
他综合收益
（1）重新计量设定受益计 8,709 -5,895 10,956 -15,950
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他 11,503 28,478 68,277 96,408
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备 1,271 -494 1,975 -640
（6）外币财务报表折算差 10,232 28,972 66,302 97,048
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 4,856 5,421 18,979 19,308
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4,071 154,879 -44,584 578,779
（一）归属于母公司所有者 -2,648 111,759 -54,393 447,576
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 6,719 43,120 9,809 131,203
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0124 0.0470 -0.0717 0.1937
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0124 0.0470 -0.0717 0.1937
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三 2019 年第三 2020 年前三 2019 年前三季
项目
季度（7-9 月） 季度（7-9 月） 季度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 98 123 13
销售费用 696 581 696
管理费用 23,853 35,646 61,120 84,574
研发费用
财务费用 6,705 5,592 33,595 13,833
其中：利息费用 8,489 4,237 28,035 10,101
利息收入 40 6 154 72
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 -30,656 -41,934 -95,419 -99,116
填列）
加：营业外收入 5 13
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－” -30,651 -41,934 -95,406 -99,116
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号 -30,651 -41,934 -95,406 -99,116
填列）
（一）持续经营净利润（净亏 -30,651 -41,934 -95,406 -99,116
损以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -30,651 -41,934 -95,406 -99,116
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,385,502 3,929,252
收到的税费返还 7,155 5,477
收到其他与经营活动有关的现金 8,296 1,682
经营活动现金流入小计 3,400,953 3,936,411
购买商品、接受劳务支付的现金 2,052,298 3,770,047
支付给职工及为职工支付的现金 1,178,441 1,326,438
支付的各项税费 194,991 283,532
支付其他与经营活动有关的现金 417,014 471,574
经营活动现金流出小计 3,842,744 5,851,591
经营活动产生的现金流量净额 -441,791 -1,915,180
二、投资活动产生的现金流量：
收到利息收入所收到的现金 7,723 33,384
第三方偿还借款所收到的现金 202,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,792 3,256
产收回的现金净额
收回受限资金所收到的现金 616,815 759,189
收到其他与投资活动有关的现金 901,540
投资活动现金流入小计 641,330 1,899,869
购建固定资产、无形资产和其他长期资 479,748 292,546
产支付的现金
存出受限资金所支付的现金 1,161,138 798
支付其他与投资活动有关的现金 5,521 723
投资活动现金流出小计 1,646,407 294,067
投资活动产生的现金流量净额 -1,005,077 1,605,802
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 2,127,114 1,273,080
筹资活动现金流入小计 2,127,114 1,273,080
偿还债务支付的现金 1,915,791 3,107,409
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176,670 449,839
其中：子公司支付给少数股东的股利、 67,500 135,000
利润
回购公司股票所支付的现金 491,079 55,909
支付其他与筹资活动有关的现金 4,532
筹资活动现金流出小计 2,583,540 3,617,689
筹资活动产生的现金流量净额 -456,426 -2,344,609
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2020 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 79,259 10,963
五、现金及现金等价物净增加额 -1,824,035 -2,643,024
加：期初现金及现金等价物余额 1,973,341 2,834,939
六、期末现金及现金等价物余额 149,306 191,915
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：卓郎智能技术股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,000
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 20,000
购买商品、接受劳务支付的现金 19,837 15,560
支付给职工及为职工支付的现金 4,607 5,411
支付的各项税费 2,284 1,768
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计 26,728 22,739
经营活动产生的现金流量净额 -6,728 -22,739
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
取得利息收入所收到的现金 157 14
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收回受限资金所收到的现金 16,512
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,669 14
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
存出受限资金所支付的现金 73,186
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2020 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 73,186
投资活动产生的现金流量净额 -56,517 14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000 396,620
从关联方借入款项所收到的现金 1,164,335 502,032
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,514,335 898,652
偿还债务支付的现金 496,519
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,929 272,672
偿还关联方借款所支付的现金 880,077 518,178
回购公司股票所支付的现金 491,079 55,909
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,896,604 846,759
筹资活动产生的现金流量净额 -382,269 51,893
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -445,514 29,168
加：期初现金及现金等价物余额 446,892 63
六、期末现金及现金等价物余额 1,378 29,231
法定代表人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,402,917 2,402,917
交易性金融资产 6,310 6,310
应收账款 4,163,086 4,104,872 -58,214
应收款项融资 7,025 7,025
预付款项 117,643 117,643
其他应收款 29,621 29,621
其中：应收利息 57 57
应收股利
存货 1,696,138 1,696,138
其他流动资产 207,711 207,711
流动资产合计 8,630,451 8,572,237 -58,214
非流动资产：
长期应收款 463,231 463,231
长期股权投资
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2020 年第三季度报告
固定资产 1,308,481 1,308,481
在建工程 381,898 381,898
无形资产 1,270,810 1,270,810
开发支出 181,951 181,951
商誉 624,922 624,922
长期待摊费用 2,913 2,913
递延所得税资产 110,530 110,530
其他非流动资产 228,784 228,784
非流动资产合计 4,573,520 4,573,520
资产总计 13,203,971 13,145,757 -58,214
流动负债：
短期借款 2,241,300 2,241,300
交易性金融负债 10,478 10,478
应付票据 57,000 57,000
应付账款 1,586,229 1,586,229
预收款项 260,616 0 -260,616
合同负债 0 253,576 253,576
应付职工薪酬 264,419 264,419
应交税费 225,445 225,445
其他应付款 465,382 407,168 -58,214
其中：应付利息 2,099 2,099
应付股利
一年内到期的非流动负债 760,284 760,284
其他流动负债 7,040 7,040
流动负债合计 5,871,153 5,812,939 -58,214
非流动负债：
长期借款 450,000 450,000
长期应付职工薪酬 404,415 404,415
预计负债 16,040 16,040
递延收益 4,760 4,760
递延所得税负债 125,804 125,804
非流动负债合计 1,001,019 1,001,019
负债合计 6,872,172 6,813,958 -58,214
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,895,413 1,895,413
资本公积 1,579,834 1,579,834
减：库存股 108,931 108,931
其他综合收益 3,831 3,831
盈余公积 48,742 48,742
未分配利润 1,523,915 1,523,915
归属于母公司所有者权益（或 4,942,804 4,942,804
股东权益）合计
少数股东权益 1,388,995 1,388,995
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2020 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益） 6,331,799 6,331,799
合计
负债和所有者权益（或股 13,203,971 13,145,757 -58,214
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准
则”)，根据新收入准则的相关规定，新准则自 2020 年 1 月 1 日起施行。新收入准则对本集团合
并财务报表股东权益不产生重大影响。本集团首次执行该准则对财务报表其他相关项目影响请参
见上表。
母公司资产负债表
单位:千元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 456,902 456,902
预付款项
其他应收款 871 871
其中：应收利息
应收股利
其他流动资产 57 57
流动资产合计 457,830 457,830
非流动资产：
长期股权投资 10,452,842 10,452,842
非流动资产合计 10,452,842 10,452,842
资产总计 10,910,672 10,910,672
流动负债：
短期借款 741,734 741,734
应付职工薪酬 585 585
应交税费 1,618 1,618
其他应付款 1,202,001 1,202,001
其中：应付利息 2,167 2,167
应付股利
流动负债合计 1,945,938 1,945,938
非流动负债：
递延收益 4,560 4,560
非流动负债合计 4,560 4,560
负债合计 1,950,498 1,950,498
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,895,413 1,895,413
资本公积 6,857,481 6,857,481
减：库存股 108,931 108,931
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2020 年第三季度报告
其他综合收益 1,534 1,534
专项储备 1,447 1,447
盈余公积 205,662 205,662
未分配利润 107,568 107,568
所有者权益（或股东权益）合计 8,960,174 8,960,174
负债和所有者权益（或股东权 10,910,672 10,910,672
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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