深圳高速公路股份有限公司
2013 年第一季度报告（全文）
（按中国企业会计准则编制）
路
2013 年 4 月 24 日
深圳高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 1
§2 公司基本情况 1
§3 重要事项 3
§4 附录 8
※ 董事、高级管理人员关于公司 2013 年第一季度报告
的确认意见
深圳高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
1.2 董事李景奇、谢日康因公务未能亲自出席审议本报告的第届董事会第十次会议，
分别委托董事赵俊荣、胡伟代为出席并表决。
1.3 本公司就截至 2013 年 3 月 31 日止三个月（“报告期”或“本报告期”）所编制
的 2013 年第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长杨海、总裁吴亚德、财务总监龚涛涛、财务部总经理孙斌声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 除特别说明外，本公告中之金额币种为人民币。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比
（2013.3.31） （2012.12.31） 上年度期末增减
总资产 23,635,350,094.96 24,209,125,042.19 -2.37%
所有者权益（或股东权益） 9,706,734,024.15 9,536,486,092.32 1.79%
归属于上市公司股东的每股净资产 4.45 4.37 1.79%
年初至报告期期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 420,908,512.98 -14.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 -14.15%
年初至 本报告期比
报告期
报告期期末 上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润 171,839,156.86 171,839,156.86 -27.89%
基本每股收益 0.079 0.079 -27.89%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.076 0.076 -28.74%
稀释每股收益 0.079 0.079 -27.89%
加权平均净资产收益率 1.79% 1.79% 减少 0.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.72% 1.72% 减少 0.77 个百分点
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深圳高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
单位：人民币元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 说明
报告期受托经营管理深圳龙大高速公路
委托经营管理利润 4,247,550.00
有限公司股权的委托管理利润。
报告期按车流量法确认收到的特许权授
予方提供给本公司建设盐坝高速、盐排高
特许权授予方提供的差价补偿摊销额 3,198,584.15
速等的差价补偿摊销额。在会计处理上表
现为冲减特许经营权无形资产摊销。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 279,451.18 其他营业外收入和支出净额。
所得税影响额 (1,447,956.18)
少数股东权益影响额（税后） (125,535.19)
合计 6,152,093.96
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
于报告期末，根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的股东名册，本公司
股东总数、前十名无限售条件流通股股东持股情况如下：
单位：股
34,105 户
股东总数
(其中内资股股东 33,817 户，H 股股东 288 户)
前 10 名无限售条件股东持股情况
期末持有无限售
股东名称 股份种类
条件股份数量
HKSCC Nominees Limited （注） 707,603,098 境外上市外资股
新通产实业开发（深圳）有限公司 654,780,000 人民币普通股
深圳市深广惠公路开发总公司 411,459,887 人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司 87,211,323 人民币普通股
广东省路桥建设发展有限公司 61,948,790 人民币普通股
Au Siu Kwok 11,000,000 境外上市外资股
Ip Kow 9,100,000 境外上市外资股
Wong Kin Ping + Li Tao 5,000,000 境外上市外资股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,951,080 人民币普通股
Li Kiu 3,550,000 境外上市外资股
注： HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。
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§3 重要事项
3.1 经营信息
(1)
日均混合车流量（千辆次） 日均路费收入（人民币千元）
集团持 收入合
收费公路
股比例 并比例 2013 年 同比 2013 年 同比
1～3 月 增减 1～3 月 增减
深圳地区：
梅观高速 100% 100% 120 5.5% 747 -15.3%
机荷东段 100% 100% 129 7.7% 1,141 -14.9%
机荷西段 100% 100% 107 13.0% 927 -19.9%
(2)
盐坝高速 100% 100% 25 6.7% 369 13.6%
盐排高速 100% 100% 40 14.6% 439 -4.8%
南光高速 100% 100% 62 19.9% 657 23.4%
水官高速 40% - 137 13.7% 1,159 11.8%
水官延长段 40% - 31 18.5% 146 -7.3%
广东省其他地区：
清连高速 76.37% 100% 30 11.5% 2,109 17.6%
阳茂高速 25% - 34 11.7% 1,576 8.5%
广梧项目 30% - 28 -5.4% 731 -4.7%
江中项目 25% - 84 -7.6% 895 -7.8%
广州西二环 25% - 37 12.6% 740 3.9%
中国其他省份：
武黄高速 55% 100% 39 -5.0% 1,116 -3.7%
长沙环路 51% - 14 7.5% 124 20.5%
南京三桥 25% - 32 13.6% 1,105 21.3%
附注：
1、 日均混合车流量数据中不包括节假日免费通行的车流量。
2、 为方便深圳市民前往东部海滨休闲度假，自 2007 年 2 月起，政府按协定的标准和方式为往来盐田与大梅沙
匝道的车辆向公司统一支付通行费收入。2013 年至 2017 年期间，政府协定支付的通行费收入为 1,900 万元
/年，按月计入盐坝高速的路费收入中。2017 年之后的安排将由双方在协议到期前另行协商确定。
报告期内，本集团经营和投资的公路项目整体车流量保持了较好的增长势头，超
过半数的项目录得了两位数的增长。但由于受行业政策、路网格局变化等因素影
响的程度各异，各项目路费收入的表现存在差异。
自 2012 年 6 月 1 日起，广东省按照统一的收费费率、收费系数、匝道长度计算方
式和取整原则，对省内所有高速公路项目实施统一收费标准，并于其后针对因实
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深圳高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
施上述方案而提高收费额的情况进行了后续调整（以上统称“统一方案”）。从实
施后的数据看，上述政策的实施对机荷高速、梅观高速、水官延长段、盐排高速、
江中项目、广梧项目以及广州西二环的营运表现造成一定负面影响，广东省内其
他项目受影响程度相对轻微。
2013 年 2 月 9 日至 2 月 15 日春节假期期间，所有高速公路项目均须执行国务院批
复的重大节假日免收小型客车通行费的实施方案（“节假日方案”）。与 2012 年春
节假期期间相比，各项目在上述方案实施 7 天期间的路费收入均出现了大幅下降。
上述政策的详情，请参阅本公司日期为 2012 年 5 月 31 日和 2012 年 8 月 17 日的
公告。有关政策对集团报告期财务表现的影响，详见下文 3.2“财务分析”内容。
此外，路网格局的变化也给项目的营运表现带来正面或负面的影响：
深圳地区：报告期内，梅观高速北段继续实施扩建工程，机荷西段启动维护修缮
工程，对该等项目及相连道路的通行条件和营运表现产生一定影响，本公司已通
过优化工程施工方案和实施合理的交通组织方案等措施，尽力降低工程施工对道
路通行能力所造成的不利影响。受益于与其相连的南坪（二期）部分路段的通车
以及营销措施对车流量的促进，南光高速路费收入同比增长较为明显。
广东省其他地区：广州市环城高速自 2013 年 1 月 10 日起对部分货运车辆限行，
对广州西二环的营运表现产生一定正面影响。2012 年底，湖南省开通了包括永蓝
高速（二广高速湖南永州至蓝山段）、衡武高速（京港澳高速复线湖南衡阳至临
武段）在内的多条高速公路。相连路网的不断完善，为清连高速的车流量增长带
来了正面的促进作用。
中国其他省份：与武黄高速基本平行的汉鄂高速（武汉—鄂州）于 2012 年 12 月
31 日开通，对武黄高速产生一定的分流影响。报告期内，南京长江二桥及相关路
段对部分货运车辆和长途客运车辆限行，对南京三桥的车型结构产生影响，从而
对其营运表现产生拉动作用。
3.2 财务分析
报告期内，本集团实现营业收入 738,104 千元（2012 年同期：834,677 千元），同
比减少 11.57%。其中，实现路费收入 675,395 千元（2012 年同期：696,756 千元），
同比减少 3.07%。集团报告期内实现归属于公司股东的净利润（“净利润”）
171,839 千元（2012 年同期：238,288 千元），同比减少 27.89%。报告期净利润同
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深圳高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
比减少主要由于上年同期集团根据政府对南坪（一期）总成本的审计结果，确认
了相关的委托建设管理服务利润（所得税前）58,569 千元，以及受统一方案及节
假日方案等政策实施的影响，来源于集团经营的收费公路利润同比减少。
报告期营业收入同比减少 96,573 千元，主要由于上年同期集团对南坪（一期）确
认了委托建设管理服务收入 95,535 千元。此外，报告期内，集团经营的收费公路
路费收入受到统一方案等政策实施及路网车流分布变化等多种因素的综合影响。
其中，统一方案及节假日方案政策的实施使报告期路费收入减少约 1.29 亿元。报
告期内各收费公路项目的经营表现，请参阅上文 3.1“经营信息”的内容。
报告期营业成本 354,056 千元（2012 年同期：342,112 千元），同比上升 3.49%，主
要由于集团的折旧摊销成本随车流量增长相应同比上升 33,791 千元，以及收费作
业员工的薪酬及公路维护等付现成本受通货膨胀等影响同比略有上升；此外，上
年同期确认南坪（一期）委托建设管理服务成本 33,746 千元，使集团报告期委托
建设管理服务成本同比下降。集团报告期借贷规模同比下降，使财务费用同比下
降 4.07%至 149,839 千元。
报告期内，集团的资本支出（含资本化利息）约为 2.59 亿元。于报告期末，集团
未偿还的借贷总额（包括贷款和应付债券）为 101.08 亿元（2012 年 3 月 31 日及
12 月 31 日：107.79 亿元及 105.64 亿元），资产负债率为 53.22%。集团报告期综
合借贷成本为 5.86%（2012 年同期：5.65%）。
3.3 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：人民币千元
报告期末 上年期末 增减(%) 主要变动原因
应收股利 9,300 - 不适用 报告期联营企业宣告分配股利。
应收利息 5,956 2,237 166.26% 报告期应收定期存款利息增加。
随着工程的推进，报告期应收贵龙项目委
其他应收款 61,799 37,497 64.81%
托方的款项增加。
存货 4,427 2,980 48.55% 报告期增加公路收费票证。
短期借款 179,000 1,000 17800.00% 报告期内提取短期银行贷款。
应付账款 456,968 661,808 -30.95% 报告期支付部分工程结算款及质保金。
应交税费 99,039 66,885 48.07% 报告期末应交所得税比 2012 年底增加。
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报告期 上年同期 增减(%) 主要变动原因
所得税费用 49,082 76,056 -35.47% 报告期应纳税所得额减少。
为锁定港币借款的汇率和利率风险，于
其他综合收益 （1,591） （6,252） -74.55% 2010 年安排的货币利率掉期合约之公允
价值变动。
筹资活动产生的
（505,423） （284,363） 77.74% 报告期归还 7 亿元中期票据。
现金流量净额
3.4 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
3.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
(1) 本公司持股 5%以上的股东新通产实业开发（深圳）有限公司（“新通产公司”）
和深圳市深广惠公路开发总公司（“深广惠公司”）已在发起人协议中作出承诺，
不会以任何形式在深圳从事任何直接或间接与本公司造成竞争的行业与业务。截
至报告期末，本公司未获悉新通产公司或深广惠公司有违反该项承诺的情况。
(2) 深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）及深国际（深圳）有限公司（“深国际
（深圳）”，原怡万实业发展（深圳）有限公司）在其于 2007 年 10 月 18 日在中
国证券市场公布的《详式权益变动报告书》中，作出了避免同业竞争以及规范关
联交易的承诺。有关详情可参阅上述《详式权益变动报告书》或本公司 2007 年年
度报告的相关内容。截至报告期末，本公司未获悉深圳国际、深国际（深圳）有
违反该项承诺的情况。
(3) 深圳国际分别于 2010 年 12 月及 2011 年 6 月就避免同业竞争及支持本公司业务发
展等事项作出了承诺，有关详情可参阅深圳市投资控股有限公司（“深圳投控”）
于 2011 年 1 月 4 日在中国证券市场公布的《收购报告书》以及本公司日期为 2011
年 6 月 1 日的公告。截至报告期末，本公司未获悉深圳国际有违反相关承诺的情
况。
(4) 深圳投控分别于 2010 年 12 月及 2011 年 5 月就避免同业竞争及支持本公司业务发
展等事项作出了承诺，有关详情可参阅深圳投控于 2011 年 1 月 4 日在中国证券市
场公布的《收购报告书》以及本公司日期为 2011 年 6 月 1 日的公告。截至报告期
末，本公司未获悉深圳投控有违反相关承诺的情况。
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深圳高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
适用 不适用
3.7 报告期内现金分红政策的执行情况
2013 年 3 月 22 日，本公司第六届董事会第九次会议审议通过了 2012 年度利润分
配预案，建议以 2012 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，派发 2012 年度现金股
息每股 0.13 元（含税），共计 283,500,142.38 元，分配后余额结转下年度，2012
年度不实施公积金转增股本。上述议案有待本公司将于 2013 年 5 月 15 日召开的
2012 年度股东年会审议批准。
3.8 内控实施工作进展情况说明
报告期内，本公司进行了 2012 年度内部控制自我评估的补充测试工作，并根据测
试结果完成了《2012 年度内部控制评价报告》。同时，公司聘请的普华永道中天
会计师事务所有限公司完成了对公司财务报告相关内部控制有效性的审计工作，
并出具了无保留的审计意见。有关评价报告及审计报告均已在交易所网站和本公
司网站发布。
2013 年，本公司将继续以现有的内部控制体系和运行机制为依托，通过常规化的
年度自我评价和审计工作，持续优化和完善公司的内部控制体系。报告期内，公
司已制订 2013 年度内部控制工作计划，并根据公司实际对部分制度进行了修订和
完善，进一步提升内部控制制度的适当性和有效性。
3.9 如需了解有关项目及所投资企业等的缩写和释义，请参阅本公司 2012 年年度报告。
深圳高速公路股份有限公司董事会
2013 年 4 月 24 日
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§4 附录
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,635,483,069.86 1,956,056,006.44
应收股利 9,300,000.00 -
应收账款 341,304,017.00 385,812,938.72
预付款项 324,762,929.31 320,335,136.60
应收利息 5,956,211.50 2,236,957.19
其他应收款 61,798,783.38 37,496,747.37
存货 4,426,867.14 2,980,022.26
流动资产合计 2,383,031,878.19 2,704,917,808.58
非流动资产：
长期股权投资 1,575,405,465.51 1,653,743,186.99
投资性房地产 15,685,300.00 15,829,225.00
固定资产 1,068,019,789.75 1,098,074,917.42
在建工程 15,195,751.00 16,357,384.44
无形资产 18,495,446,402.56 18,636,247,042.26
长期待摊费用 4,298,645.11 4,717,014.07
递延所得税资产 78,266,862.84 79,238,463.43
非流动资产合计 21,252,318,216.77 21,504,207,233.61
资产总计 23,635,350,094.96 24,209,125,042.19
流动负债：
短期借款 179,000,000.00 1,000,000.00
应付账款 456,967,890.73 661,807,999.88
预收款项 14,780,786.78 19,343,485.00
应付职工薪酬 77,032,734.98 82,952,114.94
应交税费 99,038,732.20 66,885,479.35
应付利息 120,862,537.01 102,406,437.69
其他应付款 314,227,830.68 416,155,154.40
一年内到期的非流动负债 1,874,567,758.30 2,538,991,115.62
流动负债合计 3,136,478,270.68 3,889,541,786.88
非流动负债：
长期借款 5,223,248,760.00 5,217,739,400.00
应付债券 3,083,461,090.10 3,081,681,079.84
预计负债 199,152,347.78 195,892,410.37
递延所得税负债 918,150,247.77 935,283,505.52
衍生金融负债 18,842,289.25 16,070,892.42
非流动负债合计 9,442,854,734.90 9,446,667,288.15
负债合计 12,579,333,005.58 13,336,209,075.03
股东权益：
股本 2,180,770,326.00 2,180,770,326.00
资本公积 3,179,420,276.35 3,181,011,501.38
盈余公积 1,604,265,015.87 1,604,265,015.87
未分配利润 2,742,278,405.93 2,570,439,249.07
归属于母公司所有者权益合计 9,706,734,024.15 9,536,486,092.32
少数股东权益 1,349,283,065.23 1,336,429,874.84
股东权益合计 11,056,017,089.38 10,872,915,967.16
负债和股东权益总计 23,635,350,094.96 24,209,125,042.19
公司法定代表人：杨海 主管会计工作负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
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公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,011,900,266.92 1,168,598,474.41
应收账款 294,143,645.84 340,856,332.71
预付款项 1,261,361.51 4,090,690.03
应收利息 5,630,489.28 2,236,957.19
应收股利 9,300,000.00 -
其他应收款 451,821,496.92 818,899,488.99
存货 2,132,106.12 1,634,514.63
流动资产合计 1,776,189,366.59 2,336,316,457.96
非流动资产：
长期应收款 1,240,093,240.12 818,333,335.01
长期股权投资 6,523,834,482.52 6,626,238,971.59
投资性房地产 15,685,300.00 15,829,225.00
固定资产 574,354,094.90 590,628,811.45
在建工程 2,837,057.32 2,837,057.32
无形资产 4,962,280,564.50 4,982,655,389.41
长期待摊费用 1,905,788.00 2,134,482.53
递延所得税资产 76,581,685.36 77,553,285.95
非流动资产合计 13,397,572,212.72 13,116,210,558.26
资产总计 15,173,761,579.31 15,452,527,016.22
流动负债：
短期借款 58,000,000.00 -
应付账款 87,531,592.38 86,207,026.06
预收款项 - 750,000.00
应付职工薪酬 55,866,945.30 56,868,475.27
应交税费 44,279,905.67 30,057,866.34
应付利息 112,405,588.65 94,227,811.89
其他应付款 375,888,824.36 263,316,621.65
一年内到期的非流动负债 1,665,522,346.64 2,372,232,167.49
流动负债合计 2,399,495,203.00 2,903,659,968.70
非流动负债：
长期借款 898,353,600.00 837,462,400.00
应付债券 3,089,697,190.94 3,088,084,219.09
预计负债 199,152,347.78 195,892,410.37
非流动负债合计 4,187,203,138.72 4,121,439,029.46
负债合计 6,586,698,341.72 7,025,098,998.16
股东权益：
股本 2,180,770,326.00 2,180,770,326.00
资本公积 2,315,587,934.74 2,315,587,934.74
盈余公积 1,604,265,015.87 1,604,265,015.87
未分配利润 2,486,439,960.98 2,326,804,741.45
股东权益合计 8,587,063,237.59 8,427,428,018.06
负债和股东权益合计 15,173,761,579.31 15,452,527,016.22
公司法定代表人：杨海 主管会计工作负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
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深圳高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
合并利润表
2013 年 1-3 月
单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 738,103,821.82 834,676,552.88
减：营业成本 354,055,539.59 342,111,743.10
营业税金及附加 26,900,564.18 29,833,952.67
管理费用 12,328,002.52 12,518,704.93
财务费用-净额 149,839,105.18 156,192,026.19
加：投资收益 38,513,916.92 35,015,971.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 38,513,916.92 35,015,971.22
二、营业利润 233,494,527.27 329,036,097.21
加：营业外收入 374,642.48 185,004.45
其中：非流动资产处置收益 371,956.13 29,950.00
减：营业外支出 95,191.30 64,880.67
其中：非流动资产处置损失 - 47,080.67
三、利润总额 233,773,978.45 329,156,220.99
减：所得税费用 49,081,631.20 76,055,889.68
四、净利润 184,692,347.25 253,100,331.31
归属于公司股东的净利润 171,839,156.86 238,288,166.16
少数股东损益 12,853,190.39 14,812,165.15
五、每股收益
（一） 基本每股收益 0.079 0.109
（二） 稀释每股收益 0.079 0.109
六、其他综合收益 (1,591,225.03) (6,251,602.15)
七、综合收益总额 183,101,122.22 246,848,729.16
归属于公司股东的综合收益总额 170,247,931.83 232,036,564.01
归属于少数股东的综合收益总额 12,853,190.39 14,812,165.15
公司法定代表人：杨海 主管会计工作负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
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深圳高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
公司利润表
2013 年 1-3 月
单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 254,247,580.16 339,274,477.23
减：营业成本 93,132,807.33 118,328,796.28
营业税金及附加 9,791,920.94 11,566,988.89
管理费用 10,256,854.61 11,362,723.29
财务费用-净额 64,339,388.72 69,906,083.43
加：投资收益 101,612,604.21 126,896,125.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 38,513,916.92 35,015,971.22
二、营业利润 178,339,212.77 255,006,010.55
加：营业外收入 2,399.99 26,704.44
其中：非流动资产处置收益 - 21,650.00
减：营业外支出 18,000.00 43,381.67
其中：非流动资产处置损失 - 33,381.67
三、利润总额 178,323,612.76 254,989,333.32
减：所得税费用 18,688,393.23 31,611,932.95
四、净利润 159,635,219.53 223,377,400.37
五、其他综合收益 - -
六、综合收益总额 159,635,219.53 223,377,400.37
公司法定代表人：杨海 主管会计工作负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
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深圳高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
合并现金流量表
2013 年 1-3 月
单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
提供劳务收到的现金 770,993,398.86 821,569,878.43
收到其他与经营活动有关的现金 620,616.51 4,084,727.64
经营活动现金流入小计 771,614,015.37 825,654,606.07
购买商品、接受劳务支付的现金 164,374,886.11 130,276,609.95
支付给职工以及为职工支付的现金 61,769,423.81 52,778,020.43
支付的各项税费 62,203,313.39 120,914,410.67
支付其他与经营活动有关的现金 62,357,879.08 31,408,069.76
经营活动现金流出小计 350,705,502.39 335,377,110.81
经营活动产生的现金流量净额 420,908,512.98 490,277,495.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 5,205,452.85
取得投资收益收到的现金 15,000,000.00 14,879,723.76
处置固定资产收回的现金净额 - 15,051.00
收到其他与投资活动有关的现金 5,456,927.85 5,844,668.40
投资活动现金流入小计 20,456,927.85 25,944,896.01
购建固定资产及无形资产支付的现金 255,127,599.79 213,094,779.02
支付其他与投资活动有关的现金 1,463,190.73 6,262,382.68
投资活动现金流出小计 256,590,790.52 219,357,161.70
投资活动产生的现金流量净额 (236,133,862.67) (193,412,265.69)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 52,735,990.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 52,735,990.13
取得借款收到的现金 346,650,000.00 119,384,720.00
筹资活动现金流入小计 346,650,000.00 172,120,710.13
偿还债务支付的现金 740,095,770.00 236,094,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,694,647.16 218,033,654.31
其中：子公司支付少数股东股利 - 93,208,762.51
支付其他与筹资活动有关的现金 282,323.08 2,355,719.64
筹资活动现金流出小计 852,072,740.24 456,483,873.95
筹资活动产生的现金流量净额 (505,422,740.24) (284,363,163.82)
四、汇率变动对现金的影响 73,522.51 (678,170.36)
五、现金净增加额 (320,574,567.42) 11,823,895.39
加：期初现金余额 1,954,204,126.56 2,167,953,309.07
六、期末现金余额 1,633,629,559.14 2,179,777,204.46
公司法定代表人：杨海 主管会计工作负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
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深圳高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告
公司现金流量表
2013 年 1-3 月
单位：人民币元 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
提供劳务收到的现金 293,421,280.23 330,933,425.79
收到其他与经营活动有关的现金 91,408,625.09 77,593,930.34
经营活动现金流入小计 384,829,905.32 408,527,356.13
购买商品、接受劳务支付的现金 44,166,110.04 18,195,862.24
支付给职工以及为职工支付的现金 26,889,995.31 24,045,495.79
支付的各项税费 13,949,145.46 39,471,894.77
支付其他与经营活动有关的现金 9,768,765.58 104,550,741.57
经营活动现金流出小计 94,774,016.39 186,263,994.37
经营活动产生的现金流量净额 290,055,888.93 222,263,361.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,066,767.60 164,900,425.23
取得投资收益收到的现金 78,098,687.31 106,759,877.76
处置固定资产收回的现金净额 - 20,450.00
收到其他与投资活动有关的现金 520,553,030.15 126,782,930.55
投资活动现金流入小计 622,718,485.06 398,463,683.54
购建固定资产及无形资产支付的现金 22,402,581.16 56,561,119.85
支付其他与投资活动有关的现金 506,394,946.00 -
投资活动现金流出小计 528,797,527.16 56,561,119.85
投资活动产生的现金流量净额 93,920,957.90 341,902,563.69
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 200,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 700,000,000.00 269,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,397,191.97 57,246,042.42
支付其他与筹资活动有关的现金 260,975.91 2,352,900.49
筹资活动现金流出小计 740,658,167.88 329,098,942.91
筹资活动产生的现金流量净额 (540,658,167.88) (329,098,942.91)
四、汇率变动对现金的影响 (18,517.28) (122.22)
五、现金净增加额 (156,699,838.33) 235,066,860.32
加：期初现金余额 1,166,746,594.53 1,412,201,859.12
六、期末现金余额 1,010,046,756.20 1,647,268,719.44
公司法定代表人：杨海 主管会计工作负责人：龚涛涛 会计机构负责人：孙斌
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董事、高级管理人员关于公司 2013 年第一季度报告的确认意见
作为深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）的董事、高级管理人员，我们保
证本公司 2013 年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013 年 4 月 24 日
签署确认意见的董事姓名：
杨 海 吴亚德 李景奇 赵俊荣
胡 伟 谢日康 张 杨 赵志锠
王海涛 张立民 区胜勤 林钜昌
签署确认意见的高级管理人员姓名：
李 健 周庆明 革 非 廖湘文
龚涛涛 吴 羡 吴 倩