现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
156307292 |
79317306 |
41191964 |
395897078 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5558072340 |
3622688433 |
1806666227 |
8250495447 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
863008237 |
577662656 |
301314163 |
1074794019 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
968333941 |
658655514 |
427047457 |
1736038424 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
364557811 |
220044318 |
133823260 |
618260924 |
| 经营活动现金流出小计 |
2806163749 |
1861866349 |
1046039583 |
4155683219 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2751908591 |
1760822084 |
760626644 |
4094812228 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2003115881 |
1855876793 |
559371920 |
2690159879 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
681481 |
64736 |
5499 |
13341014 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
455006493 |
454240774 |
453530538 |
230945854 |
| 投资活动现金流入小计 |
4265714275 |
3701055580 |
2412161587 |
3691432762 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1507278471 |
990700788 |
561214747 |
2093942304 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13068743 |
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1955857 |
| 投资活动现金流出小计 |
4030842509 |
3335903058 |
1739941157 |
4615042648 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
234871766 |
365152522 |
672220430 |
-923609886 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18714722133 |
10211106942 |
1242698197 |
18496043223 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19671833 |
19671833 |
19671833 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
18734393966 |
10230778775 |
1262370031 |
18500243223 |
| 偿还债务所支付的现金 |
18164901277 |
11161423131 |
950995315 |
19816209101 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
202109640 |
178301130 |
85438048 |
377001659 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20778533399 |
12109136856 |
1414719854 |
22909286840 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2044139432 |
-1878358081 |
-152349823 |
-4409043617 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-196688243 |
-79195315 |
-27683 |
-3941166 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
745952681 |
168421210 |
1280469569 |
-1241782440 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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851177934 |
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2385831039 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
246469168 |
-- |
487032578 |
| 无形资产摊销 |
-- |
869693714 |
-- |
1813092548 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
95131 |
-- |
-13654355 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
207874 |
-- |
944498 |
| 财务费用 |
-- |
572283598 |
-- |
1265180522 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-579660369 |
-- |
-1504853457 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
30170774 |
-- |
-173526898 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-392724745 |
-- |
-44421712 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-40876287 |
-- |
-284816000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1760822084 |
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4094812228 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2123641438 |
-- |
1955220227 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1955220227 |
-- |
3197002667 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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168421210 |
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-1241782440 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9604412 |
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18494872 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5390646466 |
3537686189 |
1764800450 |
7812620548 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11118581 |
5684939 |
673813 |
41977821 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2003115881 |
1855876793 |
559371920 |
2690159879 |
