现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
238708990 |
42481547 |
455595395 |
422898507 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3889919286 |
1993783798 |
7994848064 |
6068034928 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
561919495 |
273478003 |
1076217044 |
828632486 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
657787290 |
390068355 |
1243617052 |
864959204 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
184554964 |
101902856 |
357289098 |
254193735 |
| 经营活动现金流出小计 |
1850683869 |
965570644 |
3371186979 |
2459767922 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2039235416 |
1028213155 |
4623661085 |
3608267006 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5261202479 |
3295444875 |
3847585432 |
1359985555 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17749 |
16364 |
1613847 |
181602 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5870307 |
5208426 |
13858846 |
11627699 |
| 投资活动现金流入小计 |
5587283181 |
3344204606 |
4575937257 |
1837678434 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
927048130 |
521483589 |
3279556923 |
2841152646 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11824994 |
11824994 |
| 投资活动现金流出小计 |
7515323130 |
3591258589 |
9390772357 |
7407527686 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1928039949 |
-247053983 |
-4814835100 |
-5569849252 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4053849673 |
1895594010 |
16583544174 |
14438390546 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4452658308 |
1896594010 |
25287164173 |
23141510546 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4165338182 |
1955684158 |
17099723867 |
14525593130 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
657724212 |
9698092 |
4059079575 |
4047906884 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5311558191 |
2213804323 |
23010534724 |
20108807083 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-858899883 |
-317210313 |
2276629449 |
3032703462 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2286840 |
-10170444 |
-10865181 |
-2120093 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-749991255 |
453778415 |
2074590253 |
1069001124 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
981230817 |
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1185645125 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
262953109 |
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564159607 |
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| 无形资产摊销 |
763177809 |
-- |
1881556352 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
89731 |
-- |
-3033966 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
331493 |
-- |
| 财务费用 |
349987994 |
-- |
774646935 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-453055536 |
-- |
-762525074 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
13536202 |
-- |
165654355 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
53590688 |
-- |
394313880 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-25389668 |
-- |
-230716295 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2039235416 |
-- |
4623661085 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3995092650 |
-- |
4745083906 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
4745083906 |
-- |
2670493653 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-749991255 |
-- |
2074590253 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4151655 |
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9171472 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3646500039 |
1949794613 |
7494460322 |
5603561355 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4710257 |
1507638 |
44792347 |
41575065 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5261202479 |
3295444875 |
3847585432 |
1359985555 |
