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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 41191964 395897078 224043564 145143054
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1806666227 8250495447 6171271475 4096996072
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 301314163 1074794019 842020283 577943426
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 427047457 1736038424 1331996096 897840403
支付的其他与经营活动有关的现金 133823260 618260924 459626111 340288689
经营活动现金流出小计 1046039583 4155683219 3178556421 2193644286
经营活动产生的现金流量净额 760626644 4094812228 2992715054 1903351786
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 559371920 2690159879 2386350601 2126942889
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5499 13341014 12456044 13131977
收到的其他与投资活动有关的现金 453530538 230945854 228064107 224231449
投资活动现金流入小计 2412161587 3691432762 3247585256 2645877529
购建固定无形和长期资产支付的现金 561214747 2093942304 1264862400 774111747
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 1955857 1727307 1727307
投资活动现金流出小计 1739941157 4615042648 3184833956 2184008466
投资活动产生的现金流量净额 672220430 -923609886 62751299 461869063
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1242698197 18496043223 17113434439 7615337296
收到的其他与筹资活动有关的现金 19671833 -- -- --
筹资活动现金流入小计 1262370031 18500243223 17117634439 7615337296
偿还债务所支付的现金 950995315 19816209101 17898576184 8077652785
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 85438048 377001659 183918088 83854063
筹资活动现金流出小计 1414719854 22909286840 20393701420 9620524370
筹资活动产生的现金流量净额 -152349823 -4409043617 -3276066981 -2005187074
五、汇率变动对现金的影响 -27683 -3941166 4816474 5904033
六、现金及现金等价物净增加额 1280469569 -1241782440 -215784154 365937808
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2385831039 -- 930823397
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 487032578 -- 242695348
无形资产摊销 -- 1813092548 -- 707144
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -13654355 -- 9908945
固定资产报废损失 -- 944498 -- -12747725
财务费用 -- 1265180522 -- -148232569
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1504853457 -- 588443878
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -173526898 -- -47284704
经营性应收项目的减少(减增加) -- -44421712 -- -81615328
经营性应付项目的增加(减减少) -- -284816000 -- -269481126
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 20033793
经营活动产生之现金流量净额 -- 4094812228 -- 1903351786
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 1955220227 -- 3562940475
减:货币资金的期初余额 -- 3197002667 -- 3197002667
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1241782440 -- 365937808
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 18494872 -- 899397800
销售商品、提供劳务收到的现金 1764800450 7812620548 5909154777 3930689927
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 673813 41977821 38073134 21163091
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 559371920 2690159879 2386350601 2126942889