保定天威保变电气股份有限公司



    

    600550

    

    2009 年半年度报告

    

    二00 九年七月保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    1

    

    目录

    

    一、重要提示............................................................... 2

    

    二、公司基本情况........................................................... 2

    

    三、股本变动及股东情况..................................................... 3

    

    四、董事、监事和高级管理人员情况........................................... 5

    

    五、董事会报告............................................................. 5

    

    六、重要事项............................................................... 8

    

    七、财务报告（未经审计） .................................................. 16

    

    八、备查文件目录.......................................................... 84保定天威保变电气股份有限公司 2009 

年半年度报告

    

    2

    

    一、重要提示

    

    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    (二) 公司全体董事出席董事会会议。

    

    (三) 公司半年度财务报告未经审计。

    

    (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

    

    (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    

    (六) 公司负责人丁强、主管会计工作负责人段晓芝及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明：保

    

    证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    

    二、公司基本情况

    

    (一) 公司基本情况简介

    

    1、 公司法定中文名称：保定天威保变电气股份有限公司

    

    公司法定中文名称缩写：天威保变

    

    公司英文名称：BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO., LTD.

    

    2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所

    

    公司A 股简称：天威保变

    

    公司A 股代码：600550

    

    3、 公司注册地址：保定国家高新技术产业开发区竞秀街28 号

    

    公司办公地址：河北省保定市天威西路2222 号

    

    邮政编码：071056

    

    公司国际互联网网址：http://www.twbb.com

    

    公司电子信箱：tzb@twbb.com

    

    4、 法定代表人：丁强

    

    5、 公司董事会秘书： 张继承

    

    电话： 0312-3252455

    

    传真： 0312-3230382

    

    E-mail：zjc@twbb.com、zh_jicheng@sina.com

    

    联系地址： 河北省保定市天威西路2222 号

    

    公司证券事务代表：王倩

    

    电话：0312-3252455

    

    传真：0312-3230382

    

    E-mail：wangqian@twbb.com

    

    联系地址：河北省保定市天威西路2222 号

    

    6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

    

    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

    

    公司半年度报告备置地点：河北省保定市天威西路2222 号公司投资管理部

    

    7、 公司其他基本情况：

    

    公司首次注册登记日期：1999 年9 月28 日

    

    公司首次注册登记地点：保定国家高新技术产业开发区竞秀街28 号

    

    公司第1 次变更注册登记日期：2002 年12 月2 日

    

    公司第2 次变更注册登记日期：2006 年9 月11 日

    

    公司第3 次变更注册登记日期：2007 年12 月18 日

    

    公司第4 次变更注册登记日期：2008 年8 月20 日

    

    公司法人营业执照注册号：130000000010000

    

    公司税务登记号码：130602718358175

    

    公司组织机构代码：71835817-5保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    3

    

    (二) 主要财务数据和指标

    

    1、主要会计数据和财务指标

    

    单位:元 币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比上年度

    

    期末增减（％）

    

    总资产 15,050,073,229.29 12,184,255,689.95 23.52

    

    所有者权益（或股东权益） 3,941,083,800.69 3,785,255,944.83 4.12

    

    每股净资产(元) 3.37 3.24 4.01

    

    报告期（1－6 月） 上年同期

    

    本报告期比上年同期

    

    增减（％）

    

    营业利润 480,656,291.26 521,586,114.89 -7.85

    

    利润总额 489,343,561.59 525,972,313.25 -6.96

    

    净利润 422,419,389.49 468,958,294.08 -9.92

    

    扣除非经常性损益后的净

    

    利润

    

    413,738,425.83 464,585,412.79 -10.94

    

    基本每股收益(元) 0.36 0.40 -10.00

    

    扣除非经常性损益后的基

    

    本每股收益(元)

    

    0.35 0.40 -12.50

    

    稀释每股收益(元) 0.36 0.40 -10.00

    

    净资产收益率(%) 10.72 14.16 下降3.44 个百分点

    

    经营活动产生的现金流量

    

    净额

    

    -414,207,545.13 -225,519,092.52 -83.67

    

    每股经营活动产生的现金

    

    流量净额（元）

    

    -0.35 -0.19 -84.21

    

    2、非经常性损益项目和金额

    

    单位：元 币种：人民币

    

    非经常性损益项目 金额 说明

    

    非流动资产处置损益 -3,650,202.68

    

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经

    

    营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

    

    一定标准定额或定量持续享受的政府补助

    

    除外

    

    11,822,088.32

    

    主要是子公司天威保变（合

    

    肥）变压器有限公司分摊计入

    

    递延收益的政府搬迁补偿款

    

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保

    

    值业务外，持有交易性金融资产、交易性金

    

    融负债产生的公允价值变动损益，以及处置

    

    交易性金融资产、交易性金融负债和可供出

    

    售金融资产取得的投资收益

    

    1,251,619.20

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 515,384.69

    

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 450,000.00

    

    收取的为四川新光硅业科技

    

    有限责任公司的担保费

    

    少数股东权益影响额 -294,082.88

    

    所得税影响额 -1,413,842.99

    

    合计 8,680,963.66

    

    三、股本变动及股东情况

    

    (一) 股份变动情况表

    

    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    4

    

    (二) 股东和实际控制人情况

    

    1、股东数量和持股情况

    

    单位：股

    

    报告期末股东总数 129,645 户

    

    前十名股东持股情况

    

    股东名称

    

    股东

    

    性质

    

    持股比例

    

    (%)

    

    持股总数

    

    报告期内增

    

    减

    

    持有有限售条

    

    件股份数量

    

    质押或冻

    

    结的股份

    

    数量

    

    保定天威集团有限公司 国家 51.10 596,848,000 0 595,680,000 无

    

    保定惠源咨询服务有限

    

    公司

    

    其他 5.54 64,661,504 0 0 无

    

    中国工商银行－中银持

    

    续增长股票型证券投资

    

    基金

    

    未知 0.83 9,749,735 - 0 未知

    

    中建材投资有限公司 未知 0.71 8,300,000 1,120,000 0 未知

    

    中国银行－大成蓝筹稳

    

    健证券投资基金

    

    未知 0.5995 7,001,734 2,001,829 0 未知

    

    中国太平洋人寿保险股

    

    份有限公司－传统－普

    

    通保险产品

    

    未知 0.5993 6,999,748 - 0 未知

    

    中国工商银行－广发稳

    

    健增长证券投资基金

    

    未知 0.54 6,300,586 1,299,881 0 未知

    

    招商银行股份有限公司

    

    －光大保德信优势配置

    

    股票型证券投资基金

    

    未知 0.44 5,094,175 142,700 0 未知

    

    中国农业银行－长信银

    

    利精选证券投资基金

    

    未知 0.38 4,381,564 - 0 未知

    

    中国太平洋人寿保险股

    

    份有限公司－分红－个

    

    人分红

    

    未知 0.36 4,175,000 - 0 未知

    

    前十名无限售条件股东持股情况

    

    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类

    

    保定惠源咨询服务有限公司 64,661,504 人民币普通股

    

    中国工商银行－中银持续增长股票型证券投

    

    资基金

    

    9,749,735 人民币普通股

    

    中建材投资有限公司 8,300,000 人民币普通股

    

    中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 7,001,734 人民币普通股

    

    中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－

    

    普通保险产品

    

    6,999,748 人民币普通股

    

    中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金6,300,586 人民币普通股

    

    招商银行股份有限公司－光大保德信优势配

    

    置股票型证券投资基金

    

    5,094,175 人民币普通股

    

    中国农业银行－长信银利精选证券投资基金4,381,564 人民币普通股

    

    中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－

    

    个人分红

    

    4,175,000 人民币普通股

    

    融通新蓝筹证券投资基金 4,000,967 人民币普通股

    

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    

    a、前十名无限售条件的股东中，第1 位为公司发起人股东。

    

    b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    5

    

    注：a、公司前十名股东中第1、2 位为公司发起人股东，其中第1 位股东能够控制第2 位股东，

    

    存在关联关系。

    

    b、公司前十名股东中第3、4、5、6、7、8、9、10 位为流通股股东，公司未知其关联关系或是否

    

    属于一致行动人。

    

    2008 年8 月22 日，公司控股股东保定天威集团有限公司和第一大流通股东保定惠源咨询服务有

    

    限公司自愿将其持有的596,848,000 股及64,661,504 股天威保变股份，延长锁定期至2010 年8 月19

    

    日。在此期间将不会通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份（相关公告刊登于2008 年8 月23

    

    日上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

    

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    

    单位:股

    

    有限售条件股份可上市交易情况

    

    序号 有限售条件股东名称

    

    持有的有限售

    

    条件股份数量可上市交易时间

    

    新增可上市交易股

    

    份数量

    

    限售条件

    

    1. 保定天威集团有限公司 595,680,000 2010 年8 月19 日595,680,000

    

    限售条件详见六、（九）

    

    承诺事项履行情况

    

    2、控股股东及实际控制人变更情况

    

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

    

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    

    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

    

    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

    

    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    

    本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

    

    五、董事会报告

    

    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    

    报告期内，面对全球性金融危机的影响，公司继续积极推进“三步走、双主业、双支撑”的发展

    

    战略，不断深化细化内部管理，规避风险，在输变电产业和新能源产业方面，锐意进取，开拓创新，

    

    不断调整、完善产业结构，使公司综合实力得到全面提升。经过公司经营班子和全体员工的辛勤努力，

    

    天威保变实现营业收入315,761.41 万元，同比增长57%；实现变压器产量4,570 万kVA，同比增长5%。

    

    输变电产业方面，公司继续保持在大型、超大型变压器项目上的产品和技术优势，不断延伸完善

    

    产业链。特别是凭借合肥、秦皇岛两厂先进的技术装备及优越的地理位置，进一步巩固扩大国内市场、

    

    开拓国际市场。报告期内，公司成功中标葛沪直流综合改造（三沪Ⅱ回直流）工程全线28 台换流变压

    

    器，合同总价达9.81 亿元人民币，再创历史新高，另外该项目的中标对天威保变技术进步具有极其重

    

    要的战略意义；公司为惠州抽水蓄能电站工程承制的360MVA/525kV 变压器一次通过全部试验项目，该

    

    项目对实现我国大型抽水蓄能电站配套的超高压、大容量变压器国产化具有重大战略意义；由天威秦

    

    变承制的七台岭澳核电产品全部一次试验合格，标志着天威秦变熟练掌握了制造核电产品的能力，为

    

    进一步承制高精尖产品奠定了坚实的基础；公司出口斯里兰卡普特拉姆的主变、厂变、备变系列产品

    

    在天威合变公司一次顺利通过全部试验项目，标志着合变公司在生产大容量、高电压变压器制造技术

    

    上迈出了扎实的一步，为开拓国际市场奠定了基础；此外，报告期内，由天威保变申报的超高压特大

    

    容量发电机变压器荣获河北省科学技术进步一等奖。

    

    新能源产业方面，公司积极围绕“三年建立优势、五年奠定强势”的新能源产业发展目标，继续

    

    不断加大投入和支持力度，确保了公司新能源产业的超常规、快速发展。保定天威薄膜光伏有限公司

    

    非晶薄膜太阳能一期工程已建成并投入使用，并于6 月25 日顺利生产出第一批非晶硅单结薄膜太阳能保定天威保变电气股份有限公

司 2009 年半年度报告

    

    6

    

    电池组件。天威薄膜的研发中心的建设也在按计划进行当中，预计年底可投入使用；天威四川硅业有

    

    限责任公司以及乐山乐电天威硅业科技有限责任公司两个3000 吨/年多晶硅项目进展顺利，预计均可

    

    在四季度投产；保定天威风电科技有限公司在一期厂房投入使用的基础上，目前二期厂房也基本建成，

    

    预计7 月中旬投入使用，届时天威风电公司将具备年产500 台1.5MW 整机的生产能力；保定天威叶片

    

    有限公司已完成了部分生产厂房的建设，目前具备了年产200 片风电叶片的生产能力，其他主体建筑

    

    预计可于年底完工。

    

    报告期内，公司荣获“上市公司最佳董事会奖”、“2008 十佳最具持续投资价值上市公司”和第

    

    11 届（2008 年度）“中国上市公司百强金牛奖”；并取得了“2009 中国上市公司市值管理百佳”及

    

    “2008 年度中国上市公司价值百强”等多项荣誉称号；2009 年6 月15 日，经指数专家委员会审议，

    

    天威保变再次入选“上证50 指数样本股”及“上证180 相对风格指数”。

    

    (二) 公司主营业务及其经营状况

    

    1、主营业务分行业、产品情况表

    

    单位:元 币种:人民币

    

    分行业或

    

    分产品

    

    营业收入 营业成本

    

    营业利润

    

    率(%)

    

    营业收入

    

    比上年增

    

    减(%)

    

    营业成本

    

    比上年增

    

    减(%)

    

    营业利润率比上年

    

    增减(%)

    

    变压器 2,564,650,151.45 1,906,851,970.37 25.65 47.54 46.74 增长0.40 个百分点

    

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。

    

    2、主营业务分地区情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    

    华北 863,122,820.98 -0.70

    

    华东 662,529,363.35 139.33

    

    华南 357,045,483.79 370.80

    

    华中 120,350,684.49 -26.41

    

    东北 207,221,759.07 198.94

    

    西北 396,057,244.41 88.47

    

    西南 214,031,386.64 11.87

    

    出口 94,514,072.36 258.91

    

    合计 2,914,872,815.09 54.84

    

    3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

    

    单位:元 币种:人民币

    

    公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益

    

    占上市公司净利

    

    润的比重(%)

    

    保定天威英利新能

    

    源有限公司

    

    硅太阳能电池及配套产品；

    

    自产产品及技术的出口；技

    

    术进口业务

    

    186,933,916.67 48,584,124.94 11.50

    

    4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    

    报告期公司优化产品结构，增强产品市场竞争能力；加强物资配送制度，推行成本精细化管理，

    

    使产品成本占销售收入比重降低。保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    7

    

    5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    

    2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    

    项目

    

    金额（元）

    

    占利润总额

    

    比例（％）

    

    金额（元）

    

    占利润总额

    

    比例（％）

    

    增减比例（％）

    

    利润总额 489,343,561.59 100.00 525,972,313.25 100.00 -6.96

    

    期间费用 326,904,356.07 66.80 254,231,143.37 48.34 28.59

    

    投资收益 94,092,347.94 19.23 315,322,977.49 59.95 -70.16

    

    变动原因说明：

    

    本期利润构成变化主要原因是：公司变压器销量增长，变压器营业利润增幅较大；（2）新能源产

    

    业方面，受宏观形势影响，对联营企业的投资收益下降。

    

    6、公司在经营中出现的问题与困难

    

    报告期内，受宏观经济和国际金融危机的影响，公司在生产经营中遇到的主要问题和困难是：输

    

    变电产业方面，市场竞争更加激烈。由于国内各制造厂不断提高变压器产能，造成供需矛盾突出，为

    

    了赢得市场份额，各变压器制造厂大打价格战，产品价格下降趋势较为明显；新能源产业方面，由于

    

    受到宏观经济的影响，公司参股的保定天威英利新能源有限公司和四川新光硅业科技有限责任公司经

    

    营业绩与去年相比有较大幅度的下降，直接造成公司的投资收益同比下降幅度较大。

    

    (三) 公司投资情况

    

    1、募集资金使用情况

    

    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    

    2、非募集资金项目情况

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

    

    增资天威保变(合肥)变压器有限公司 10,000 已完成工商变更手续

    

    天威合变本期实现的净利

    

    润为3961.44 万元

    

    收购西藏华冠科技股份有限公司32.45%

    

    的股权

    

    2,796 已收购完成

    

    自收购日至本报告期末西

    

    藏华冠为公司贡献的净利

    

    润为-28.49 万元

    

    向北京富华创业投资有限公司支付天威

    

    合变老厂区土地收储补偿价款

    

    2,000 已支付完成

    

    天威合变本期实现的净利

    

    润为3961.44 万元

    

    2009 年上半年公司技改技措 4,213

    

    三相一体装配、标准电容器、

    

    立式绕线机等生产设备及生

    

    产厂房进行改造。截至报告期

    

    末，部分项目已完成。

    

    收益情况良好

    

    说明：

    

    (1)增资天威保变(合肥)变压器有限公司

    

    天威保变(合肥)变压器有限公司原注册资本10000 万元，本公司于2009 年2 月10 日对其增资

    

    10000 万元，增资完成后，该公司注册资本由10000 万元增至20000 万元。

    

    （2）收购西藏华冠科技股份有限公司32.45%的股权

    

    公司本期以2796 万元的价格收购了西藏华冠矿业投资（集团）有限公司所持有的西藏华冠科技股

    

    份有限公司32.45%的股权，收购完成后，公司持股比例达到了88.97%。保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    8

    

    (3) 向北京富华创业投资有限公司支付天威合变老厂区土地收储补偿价款

    

    本公司继2008 年12 月支付北京富华创业投资有限公司2940 万元购买天威合变30%的股权后，本

    

    报告期按照《股权收购协议》约定，向北京富华支付部分天威合变老厂区土地收储补偿价款2000 万元。

    

    （4）2009 年上半年公司技改技措

    

    公司投资4213 万元对三相一体装配、标准电容器、立式绕线机等生产设备及生产厂房进行改造，

    

    截至报告期末，部分项目已完成，收益情况良好。

    

    (四) 公司财务状况、经营成果分析

    

    1、完成盈利预测的情况

    

    报告期本公司无盈利预测。

    

    2、完成经营计划情况

    

    报告期本公司按年度经营计划完成各项经营业务。

    

    六、重要事项

    

    (一) 公司治理的情况

    

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了以《公

    

    司章程》为基础，以议事规则、管理规章等为支撑的制度体系，形成了以股东大会、董事会、监事会

    

    及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。

    

    报告期内，公司严格遵照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事

    

    会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《天威保变关于规范与关联方资金往来及

    

    对外担保的有关规定》以及《天威保变关联交易制度》等制度的要求，保障了法人治理结构的高效运

    

    作，使各项经营管理工作有章可循。公司治理实际情况与证监会有关文件的要求不存在差异。

    

    为了加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，报告

    

    期内，公司按照五部委共同颁布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）要求，对涉及公司

    

    重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产

    

    和销售管理等内部控制制度进行了一次全面而系统的梳理，并根据公司内部控制情况正在编写《内部

    

    控制管理手册》，预计该《手册》可于明年年初实施。

    

    通过编制和实施《内部控制管理手册》，公司将依托已有的管理优势，建立一套以风险管理为核

    

    心内容的内部控制体系，进一步完善公司的法人治理结构，确保公司各项工作规范、有序运行，最大

    

    限度地减少或规避风险，提高公司的经营管理水平，从而树立和维护公司在资本市场诚信、稳健和安

    

    全的良好形象。

    

    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

    

    公司2009 年3 月20 日召开的2008 年度股东大会审议通过了《关于公司2008 年度利润分配预案》

    

    的议案，确定了公司2008 年利润分配方案为：以2008 年末总股本1,168,000,000 股为基数，每10

    

    股派现金红利2 元（含税），共计分配233,600,000 元。公司于2009 年4 月8 日在《中国证券报》、

    

    《上海证券报》及《证券时报》上刊登了2008 年度分红派息实施公告，股权登记日为2009 年4 月13

    

    日，除息日为2009 年4 月14 日，现金红利发放日为2009 年4 月20 日，并于2009 年4 月20 日完成

    

    了股利的派发工作。保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    9

    

    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

    

    根据《公司章程》第一百五十五条“公司利润分配政策为 （一）公司的利润分配应重视对投资者

    

    的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配

    

    股利，可以进行中期现金分红；（三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东

    

    配售股份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百

    

    分之三十；（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董

    

    事应当对此发表独立意见；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的

    

    现金红利，以偿还其占用的资金。”的规定，公司2006 年、2007 年、2008 年实现的累计可分配利润

    

    为1,533,569,683.88 元,公司近三年实际以现金方式累计分配利润306,600,000.00 元,占最近三年实

    

    现的年均可分配利润的59.98%。

    

    公司2008 年度的利润分配方案为：以2008 年末总股本1,168,000,000 股为基数，每10 股派现金

    

    红利2 元（含税），共计分配233,600,000 元。2009 年4 月8 日，公司公告了《2008 年度分红派息实

    

    施公告》，确定本次现金分红的股权登记日为2009 年4 月13 日，除息日为2009 年4 月14 日，现金

    

    红利发放日为2009 年4 月20 日，并于2009 年4 月20 日完成了股利的派发工作（详见2009 年4 月8

    

    日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券

    

    时报》上内容）。

    

    (四) 重大诉讼仲裁事项

    

    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

    

    (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

    

    1、证券投资情况

    

    序号 证券品种 证券代码 证券简称

    

    初始投资

    

    金额

    

    （元）

    

    持有数量

    

    （股）

    

    期末账面值

    

    （元）

    

    占期末

    

    证券投

    

    资比例

    

    （％）

    

    报告期损益

    

    （元）

    

    1 股票 600155 *ST 宝硕 - 641,856 2,856,259.20 100 1,251,619.20

    

    合计 - 641,856 2,856,259.20 100 1,251,619.20

    

    根据河北宝硕股份有限公司的重整计划，按照债权比例公司于2008 年5 月16 日接到*ST 宝硕股

    

    东让渡的普通股股票641,856 股，本期以2009 年06 月30 日的*ST 宝硕股票收盘价计算市值

    

    2,856,259.20 元，报告期损益1,251,619.20 元。

    

    关于本公司与*ST 宝硕有关债权债务关系的形成详见2006 年12 月1 日和2006 年12 月6 日刊登

    

    于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上的《董事会决

    

    议公告》和《保定天威保变电气股份有限公司重要事项公告》。

    

    2、持有非上市金融企业股权情况

    

    所持对象名称

    

    初始投资金额

    

    （元）

    

    持有数量

    

    （股）

    

    占该公司

    

    股权比例

    

    （%）

    

    期末账面值

    

    （元）

    

    报告期

    

    损益

    

    （元）

    

    报告期

    

    所有者

    

    权益变

    

    动（元）

    

    会计核

    

    算科目

    

    股份

    

    来源

    

    兵器装备集团

    

    财务公司有限

    

    责任公司

    

    165,000,000 150,000,000 10 163,952,054.77 - -

    

    长期股

    

    权投资

    

    资金

    

    购买

    

    经公司2008 年第五次临时股东大会审议通过，公司以16500 万元人民币的价格收购中国兵器装备

    

    集团公司（简称“兵装集团”）持有的兵装备集团财务有限责任公司（简称“兵装财务公司”）10%

    

    的股权。收购完成后，兵装集团持有其32.27%的股权，本公司持有其10%的股权，其他股东持有的股

    

    权比例不变。本报告期收到兵器财务公司分红款1,047,945.23 元,冲减投资成本。保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度

报告

    

    10

    

    (六) 资产交易事项

    

    1、收购资产情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    交易对方

    

    或最终控

    

    制方

    

    被收购

    

    资产

    

    购买日 资产收购价格

    

    自收购日起

    

    至报告期末

    

    为上市公司

    

    贡献的净利

    

    润

    

    是否为

    

    关联交

    

    易（如

    

    是，说

    

    明定价

    

    原则）

    

    资产

    

    收购

    

    定价

    

    原则

    

    所涉及

    

    的资产

    

    产权是

    

    否已全

    

    部过户

    

    所涉及

    

    的债权

    

    债务是

    

    否已全

    

    部转移

    

    该资产为

    

    上市公司

    

    贡献的净

    

    利润占利

    

    润总额的

    

    比例(%)

    

    西藏华冠

    

    矿业投资

    

    （集团）有

    

    限公司

    

    西藏华

    

    冠科技

    

    股份有

    

    限公司

    

    32.45%

    

    的股权

    

    2009 年3 月

    

    24 日

    

    27,960,546.00 -284,929.10 否

    

    经资

    

    产评

    

    估机

    

    构评

    

    估后

    

    确定

    

    是 是 -0.07

    

    报告期内，本公司以2796 万元的价格进一步收购了西藏华冠矿业投资（集团）有限公司所持有的

    

    西藏华冠科技股份有限公司32.45%的股权，收购完成后本公司持股比例达到了88.97%。

    

    (七) 报告期内公司重大关联交易事项

    

    1、与日常经营相关的关联交易

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    关联交易方 关联关系

    

    关联交易

    

    类型

    

    关联交易

    

    内容

    

    关联交易定

    

    价原则

    

    关联交易

    

    价格

    

    关联交易金额

    

    占同类交

    

    易金额的

    

    比例(%)

    

    关联交易

    

    结算方式

    

    五矿天威钢

    

    铁有限公司

    

    其他关联人销售商品 销售材料

    

    参照同类商

    

    品的市场价

    

    格定价

    

    市场价1,655.73 6.82 银行转账

    

    保定天威电

    

    力线材有限

    

    公司

    

    母公司的控

    

    股子公司

    

    销售商品

    

    销售材

    

    料、加工

    

    劳务

    

    参照同类商

    

    品的市场价

    

    格定价

    

    市场价2,086.88 8.60 银行转账

    

    保定保菱变

    

    压器有限公

    

    司

    

    母公司的控

    

    股子公司

    

    销售商品

    

    销售加工

    

    劳务

    

    参照同类商

    

    品的市场价

    

    格定价

    

    市场价4,464.34 80.89 银行转账

    

    保定天威集

    

    团有限公司

    

    母公司 购买商品

    

    购买矽钢

    

    片、配件

    

    等

    

    参照同类商

    

    品的市场价

    

    格定价

    

    市场价46,881.54 47.15 银行转账

    

    五矿天威钢

    

    铁有限公司

    

    其他关联人购买商品

    

    购买矽钢

    

    片

    

    参照同类商

    

    品的市场价

    

    格定价

    

    市场价36,298.69 46.22 银行转账

    

    保定天威电

    

    力线材有限

    

    公司

    

    母公司的控

    

    股子公司

    

    购买商品 购买线材

    

    参照同类商

    

    品的市场价

    

    格定价

    

    市场价4,020.83 11.74 银行转账

    

    保定天威电

    

    气设备结构

    

    有限公司

    

    母公司的控

    

    股子公司

    

    购买商品 购买油箱

    

    参照同类商

    

    品的市场价

    

    格定价

    

    市场价10,047.72 100.00 银行转账

    

    保定天威和

    

    鑫金属材料

    

    有限公司

    

    其他关联人购买商品 购买材料

    

    参照同类商

    

    品的市场价

    

    格定价

    

    市场价14,822.32 45.07 银行转账

    

    保定保菱变

    

    压器有限公

    

    司

    

    母公司的控

    

    股子公司

    

    接受劳务 接受劳务

    

    参照同类商

    

    品的市场价

    

    格定价

    

    市场价2,603.40 98.93 银行转账保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    11

    

    合肥天威电

    

    力线材有限

    

    公司

    

    其他关联人购买商品 购买线材

    

    参照同类商

    

    品的市场价

    

    格定价

    

    市场价2,040.25 7.52 银行转账

    

    上述关联交易均经公司董事会与股东大会审议通过，报告期内公司严格遵照与关联方签订的上述

    

    关联交易协议，实际发生的关联交易金额均在2009 年全年日常关联交易额之内，不存在关联交易违规

    

    的情形。

    

    本公司控股股东保定天威集团有限公司是国内一流的输变电生产商和供应商，拥有雄厚的技术力

    

    量和国际先进的技术装备，主要产品涵盖电力变压器及其附属配件等。天威集团的下属子分公司业务

    

    范围广泛，能提供本公司变压器生产所需的大部分组件，且产品品质优良，能满足公司制造工艺的需

    

    要。关联公司主要位于保定工厂本部，运输便捷，有利于变压器组部件的运输。

    

    公司关联交易的形成，主要是公司正常生产经营的需要，由于公司产品的特殊性，公司向关联方

    

    采购或销售产品有利于降低产品成本，促进公司的持续性发展，预计今后仍将发生。关联交易所涉及

    

    的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及公司股东利益的行为，不会对公司的独立性

    

    产生影响。

    

    本公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司变压器的正常生产制造，

    

    以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。

    

    (八) 重大合同及其履行情况

    

    1、托管、承包、租赁事项

    

    (1) 托管情况

    

    本报告期公司无托管事项。

    

    (2) 承包情况

    

    本报告期公司无承包事项。

    

    (3) 租赁情况

    

    本报告期公司无租赁事项。

    

    2、担保情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    

    担保方

    

    担保方

    

    与上市

    

    公司的

    

    关系

    

    被担保方 担保金额

    

    担保发生

    

    日期(协议

    

    签署日)

    

    担保起始

    

    日

    

    担保到期日

    

    担保

    

    类型

    

    担保

    

    是否

    

    已经

    

    履行

    

    完毕

    

    是否

    

    为关

    

    联方

    

    担保

    

    关联

    

    关系

    

    保定天威保变电

    

    气股份有限公司

    

    公司本

    

    部

    

    乐山乐电天

    

    威硅业有限

    

    公司

    

    28,864,876.28

    

    2009 年3

    

    月16 日

    

    2009 年3

    

    月16 日

    

    2010 年6 月

    

    15 日

    

    连带

    

    责任

    

    担保

    

    否 是

    

    其他

    

    关联

    

    人

    

    保定天威保变电

    

    气股份有限公司

    

    公司本

    

    部

    

    乐山乐电天

    

    威硅业有限

    

    公司

    

    51,885,321.44

    

    2008 年7

    

    月25 日

    

    2008 年7

    

    月25 日

    

    2009 年7 月

    

    31 日

    

    连带

    

    责任

    

    担保

    

    否 是

    

    其他

    

    关联

    

    人

    

    保定天威保变电

    

    气股份有限公司

    

    公司本

    

    部

    

    乐山乐电天

    

    威硅业有限

    

    公司

    

    571,340,000.00

    

    2008 年9

    

    月28 日

    

    2008 年9

    

    月28 日

    

    2014 年3 月

    

    28 日

    

    连带

    

    责任

    

    担保

    

    否 是

    

    其他

    

    关联

    

    人

    

    保定天威保变电

    

    气股份有限公司

    

    公司本

    

    部

    

    乐山乐电天

    

    威硅业有限

    

    公司

    

    98,000,000.00

    

    2009 年4

    

    月24 日

    

    2009 年4

    

    月24 日

    

    2014 年3 月

    

    30 日

    

    连带

    

    责任

    

    担保

    

    否 是

    

    其他

    

    关联

    

    人

    

    保定天威保变电

    

    气股份有限公司

    

    公司本

    

    部

    

    四川新光硅

    

    业科技有限

    

    责任公司

    

    20,000,000.00

    

    2006 年12

    

    月27 日

    

    2006 年12

    

    月27 日

    

    2012 年12

    

    月27 日

    

    连带

    

    责任

    

    担保

    

    否 是

    

    其他

    

    关联

    

    人保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    12

    

    保定天威保变电

    

    气股份有限公司

    

    公司本

    

    部

    

    四川新光硅

    

    业科技有限

    

    责任公司

    

    45,000,000.00

    

    2007 年3

    

    月19 日

    

    2007 年3

    

    月19 日

    

    2012 年3 月

    

    18 日

    

    连带

    

    责任

    

    担保

    

    否 是

    

    其他

    

    关联

    

    人

    

    保定天威保变电

    

    气股份有限公司

    

    公司本

    

    部

    

    四川新光硅

    

    业科技有限

    

    责任公司

    

    25,000,000.00

    

    2007 年3

    

    月30 日

    

    2007 年3

    

    月30 日

    

    2017 年3 月

    

    29 日

    

    连带

    

    责任

    

    担保

    

    否 是

    

    其他

    

    关联

    

    人

    

    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 840,090,197.72

    

    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 840,090,197.72

    

    公司对子公司的担保情况

    

    报告期内对子公司担保发生额合计 1,356,636,232.61

    

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,356,636,232.61

    

    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

    

    担保总额（A+B） 2,196,726,430.33

    

    担保总额占公司净资产的比例(%) 48.26

    

    其中：

    

    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 1,131,226,430.33

    

    上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,131,226,430.33

    

    上述公司对外提供担保中资产负债率超过70%的公司为天威保变（合肥）变压器有限公司、保定

    

    天威风电科技有限公司和乐山乐电天威硅业科技有限责任公司。

    

    说明：

    

    1）2009 年3 月16 日，保定天威保变电气股份有限公司为联营企业乐山乐电天威硅业有限责任公

    

    司提供担保，担保金额为28,864,876.28 元，担保期限为2009 年3 月16 日至2010 年6 月15 日，该

    

    事项已于2009 年2 月28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

    

    2）2008 年7 月25 日，保定天威保变电气股份有限公司为联营企业乐山乐电天威硅业有限责任公

    

    司提供担保，担保金额为51,885,321.44 元，担保期限为2008 年7 月25 日至2009 年7 月31 日，该

    

    事项已于2008 年6 月20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

    

    3）2008 年9 月28 日，保定天威保变电气股份有限公司为联营企业乐山乐电天威硅业有限责任公

    

    司提供担保，担保金额为571,340,000.00 元，担保期限为2008 年9 月28 日至2014 年3 月28 日，该

    

    事项已于2008 年9 月26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

    

    4）2009 年4 月24 日，保定天威保变电气股份有限公司为联营企业乐山乐电天威硅业有限责任公

    

    司提供担保，担保金额为98,000,000.00 元，担保期限为2009 年4 月24 日至2014 年3 月30 日，该

    

    事项已于2009 年4 月24 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

    

    5)2006 年12 月27 日，保定天威保变电气股份有限公司为联营企业四川新光硅业科技有限责任公

    

    司提供担保，担保金额为20,000,000.00 元，担保期限为2006 年12 月27 日至2012 年12 月27 日，

    

    该事项已于2007 年2 月6 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

    

    6)2007 年3 月19 日，保定天威保变电气股份有限公司为联营企业四川新光硅业科技有限责任公

    

    司提供担保，担保金额为45,000,000.00 元，担保期限为2007 年3 月19 日至2012 年3 月19 日，该

    

    事项已于2007 年2 月6 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

    

    7)2007 年3 月30 日，保定天威保变电气股份有限公司为联营企业四川新光硅业科技有限责任公

    

    司提供担保，担保金额为25,000,000.00 元，担保期限为2007 年3 月30 日至2017 年3 月30 日，该

    

    事项已于2007 年2 月6 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

    

    3、委托理财情况

    

    本报告期公司无委托理财事项。

    

    4、其他重大合同

    

    本报告期公司无其他重大合同。保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    13

    

    (九) 承诺事项履行情况

    

    1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

    

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    

    股改承诺

    

    保定天威集团有限公司承诺：

    

    1、最低持股条款在获得流通权之日起三年内，天威集团承诺最低持股比例不

    

    低于51%。

    

    2、限售期条款在上述最低持股条款的限制条件下，天威集团对限售期做出有

    

    关承诺：其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不

    

    上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售

    

    股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个

    

    月内不超出10%；上述出售行为实施后，天威集团持股比例不低于51%；承诺

    

    通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数1%的，自该事

    

    实发生之日起两个工作日内做出公告。

    

    3、增持条款

    

    （1）增持股份的目的

    

    为顺利解决股权分置问题，保护流通股股东的利益，确保公司市值在解决股权

    

    分置完成后得到有效的保护，天威集团承诺将在适当时机通过增持公司股份的

    

    方式维护股价。

    

    （2）增持股份的条件和数量

    

    （a）以公司股权分置改革方案实施之股权登记日后连续三十个交易日每日加

    

    权平均成交价格的算术平均值为基准价格；

    

    （b）以该基准价格为基础，在公司股权分置改革方案实施后十二个月内，如

    

    出现连续30 个交易日公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准价15%的

    

    情况，天威集团将立即启动增持公司股份程序，累计增持公司股份数量介于公

    

    司总股本的0.1%－0.5%之间；

    

    （c）以该基准价格为基础，在公司股权分置改革方案实施后十二个月内，如

    

    出现连续30 个交易日公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准价30%的

    

    情况，天威集团将立即启动增持公司股份程序，累计增持公司股份总量介于公

    

    司总股本的0.5%－1%之间；

    

    （d）上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整；

    

    （e）天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不出售所增持的股份；

    

    （f）天威集团不排除根据实际情况，为维护控股地位，通过证券交易所主动

    

    增持公司股份的可能性；

    

    （g）根据中国证监会证监发[2005]52 号《关于上市公司控股股东在股权分置

    

    改革后增持社会公众股份有关问题的通知》的规定，天威集团在公司股东大会

    

    通过股权分置改革方案后的两个月内增持社会公众股份而触发要约收购义务

    

    可以免予履行要约收购义务，超过两个月增持社会公众股份而触发要约收购义

    

    务需要履行要约收购义务或者申请豁免。

    

    4、最低减持价格

    

    天威集团承诺所持非流通股份在限售期内减持价格不低于股权分置改革公告

    

    前30 个交易日收盘价的平均值7.13 元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、

    

    送股、配股等事项时，将进行除权调整。

    

    报告期内

    

    承诺履行

    

    正常，未有

    

    违反承诺

    

    的情形发

    

    生。

    

    非公开发行

    

    时所作承诺

    

    保定天威集团有限公司将认购不低于本次非公开发行股票总量的28%,其他特

    

    定投资者(不超过9 名)认购本次非公开发行股票总量的剩余部分。天威集团认

    

    报告期内

    

    承诺履行保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    14

    

    购本次发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于三十六个月。 正常，未有

    

    违反承诺

    

    的情形发

    

    生。

    

    其他对公司

    

    中小股东所

    

    作承诺

    

    报告期内，为支持公司长期稳定发展，坚定其他股东的持股信心，同时稳定天

    

    威保变二级市场股价，公司控股股东保定天威集团有限公司和第二大股东保定

    

    惠源咨询服务有限公司自愿做出如下承诺：

    

    1、天威集团在原股权分置改革承诺的基础上，对所持有的596,848,000 股天

    

    威保变股份自愿延长锁定期至2010 年8 月19 日。在此期间天威集团将不会通

    

    过上海证券交易所交易系统出售该部分股份；

    

    2、保定惠源所持有的64,661,504 股天威保变股份（占公司总股本的5.54%）

    

    承诺在2010 年8 月19 日之前将不会通过上海证券交易所交易系统出售。

    

    报告期内

    

    承诺履行

    

    正常，未有

    

    违反承诺

    

    的情形发

    

    生。

    

    董事会监督公司股东在报告期内的承诺履行情况，以上所有承诺报告期内履行正常，未有违反承

    

    诺的情形发生。

    

    (1) 截至半年报披露日，公司不存在尚未完全履行的业绩承诺。

    

    (2) 截至半年报披露日，公司不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺。

    

    (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    是否改聘会计师事务所： 否

    

    现聘任

    

    境内会计师事务所名称 北京京都天华会计师事务所有限责任公司

    

    审计费用 60

    

    蒋建英

    

    注册会计师姓名

    

    刘国忠

    

    (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

    

    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、

    

    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

    

    (十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    

    配股事项进展情况

    

    经公司2008 年第一次临时股东大会批准，公司决定以实施2007 年度资本公积转增股本后的总股

    

    本数116,800 万股为基数，按每10 股配售1.4 股-1.8 股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股

    

    份总数为16,352 万股-21,024 万股。本次配股预计募集近32 亿元人民币，将用于公司非晶硅薄膜太

    

    阳能电池项目、新津3,000 吨/年多晶硅项目、乐山3,000 吨/年多晶硅项目、偿还短期融资券及补充

    

    流动资金等项目使用。2008 年9 月底，公司正式向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

    

    报送了全套配股申报文件，并于2008 年12 月对中国证监会向公司发出的配股文件反馈意见做了相应

    

    回复。报告期内，公司根据2008 年年报内容对配股申请文件进行了更新，并再次向中国证监会提交了

    

    申请文件。同时为保证配股方案的连续性，公司6 月12 日召开的2009 年第一次临时股东大会通过了

    

    延长配股有效期一年等相关议案。7 月27 日，中国证监会发行审核委员会2009 年第56 次会议审核了

    

    本公司配股申请。根据审核结果，公司配股申请获得有条件通过。相关公告刊登于2008 年6 月4 日、保定天威保变电气股份有限公

司 2009 年半年度报告

    

    15

    

    2008 年6 月20 日、2009 年6 月13 日及2009 年7 月28 日的上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    

    (十三) 信息披露索引

    

    事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径

    

    关于聘请的会计师事务所更

    

    名的公告

    

    《上海证券报》C15 版、《中国证

    

    券报》B04 版、《证券时报》A7 版

    

    2009 年1 月9 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    第四届董事会第四次会议决

    

    议公告

    

    《上海证券报》C6 版、《中国证券

    

    报》B05 版、《证券时报》D64 版

    

    2009 年1 月21 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    关于保定天威衡益风能设备

    

    有限公司完成工商变更手续

    

    的公告

    

    《上海证券报》C12 版、《中国证

    

    券报》D004 版、《证券时报》C8 版

    

    2009 年2 月12 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    关于公司被认定为高新技术

    

    企业的公告

    

    《上海证券报》C15 版、《中国证

    

    券报》B04 版、《证券时报》A7 版

    

    2009 年2 月12 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    关于公司中标葛沪直流综合

    

    改造（三沪II 回直流）工程

    

    换流站变压器的公告

    

    《上海证券报》C18 版、《中国证

    

    券报》D005 版、《证券时报》B7 版

    

    2009 年2 月13 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    关于签署葛沪直流综合改造

    

    （三沪II 回直流）工程换流

    

    站变压器供货合同的公告

    

    《上海证券报》10 版、《中国证券

    

    报》C005 版、《证券时报》A3 版

    

    2009 年2 月14 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    2008 年度报告摘要

    

    《上海证券报》51、52、56 版、《中

    

    国证券报》C029-031 版、《证券时

    

    报》B10-11 版

    

    2009 年2 月28 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    第四届董事会第五次会议决

    

    议公告暨召开公司2008 年度

    

    股东大会的通知

    

    《上海证券报》51 版、《中国证券

    

    报》C031 版、《证券时报》B10 版

    

    2009 年2 月28 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    对外担保公告

    

    《上海证券报》51 版、《中国证券

    

    报》C031 版、《证券时报》B10 版

    

    2009 年2 月28 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    关于2009 年日常关联交易事

    

    项的公告

    

    《上海证券报》51 版、《中国证券

    

    报》C031 版、《证券时报》B10 版

    

    2009 年2 月28 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    第四届监事会第二次会议决

    

    议公告

    

    《上海证券报》51 版、《中国证券

    

    报》C031 版、《证券时报》B10 版

    

    2009 年2 月28 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    关于投资非/微晶硅太阳能电

    

    池生产线项目进展情况公告

    

    《上海证券报》C7 版、《中国证券

    

    报》B08 版、《证券时报》C8 版

    

    2009 年3 月4 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    2008 年度股东大会决议公告

    

    《上海证券报》11 版、《中国证券

    

    报》C009 版、《证券时报》B24 版

    

    2009 年3 月21 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    股票交易异常波动公告

    

    《上海证券报》封14 版、《中国证

    

    券报》B 版、《证券时报》C8 版

    

    2009 年3 月30 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    2009 年第一季度业绩报告

    

    《上海证券报》C4 版、《中国证券

    

    报》D005 版、《证券时报》D12 版

    

    2009 年4 月3 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    2008 年度分红派息实施公告

    

    《上海证券报》C39 版、《中国证

    

    券报》D004 版、《证券时报》B12

    

    版

    

    2009 年4 月8 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    2009 年第一季度报告正文

    

    《上海证券报》109 版、《中国证

    

    券报》C016 版、《证券时报》B37

    

    2009 年4 月25 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    第四届董事会第六次会议决

    

    议公告

    

    《上海证券报》109 版、《中国证

    

    券报》C016 版、《证券时报》B37

    

    2009 年4 月25 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    对外担保公告

    

    《上海证券报》109 版、《中国证

    

    券报》C016 版、《证券时报》B37

    

    2009 年4 月25 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    关于全资子公司保定天威风

    

    电科技有限公司中标内蒙古

    

    卓资风电场一期工程风力发

    

    电机组的公告

    

    《上海证券报》109 版、《中国证

    

    券报》C016 版、《证券时报》B37

    

    2009 年4 月25 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    关于四川新光硅业科技有限

    

    责任公司例行停产检修的公

    

    告

    

    《上海证券报》C22 版、《中国证

    

    券报》D011 版、《证券时报》D8 版

    

    2009 年5 月22 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    关于股权分置改革持续督导《上海证券报》C13 版、《中国证2009 年5 月26 日 上海证券交易所网站保定天威保变电气股份有限公

司 2009 年半年度报告

    

    16

    

    机构和保荐人变更的公告 券报》C12 版、《证券时报》B12 版http://www.sse.com.cn/

    

    第四届董事会第七次会议决

    

    议公告暨召开公司2009 年第

    

    一次临时股东大会的通知

    

    《上海证券报》C19 版、《中国证

    

    券报》D009 版、《证券时报》C8 版

    

    2009 年5 月27 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    关于举行2008 年度业绩网上

    

    说明会的公告

    

    《上海证券报》C10 版、《中国证

    

    券报》D004 版、《证券时报》C8 版

    

    2009 年6 月4 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    关于召开2009 年第一次临时

    

    股东大会的二次通知

    

    《上海证券报》C12 版、《中国证

    

    券报》A12 版、《证券时报》D7 版

    

    2009 年6 月10 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    2009 年第一次临时股东大会

    

    决议公告

    

    《上海证券报》32 版、《中国证券

    

    报》C009 版、《证券时报》B10 版

    

    2009 年6 月13 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    关于保定天威薄膜光伏有限

    

    公司试生产成功的公告

    

    《上海证券报》C8 版、《中国证券

    

    报》B 版、《证券时报》C12 版

    

    2009 年6 月26 日

    

    上海证券交易所网站

    

    http://www.sse.com.cn/

    

    七、财务报告（未经审计）

    

    (一) 财务报表保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    17

    

    合并资产负债表

    

    2009 年6 月30 日

    

    编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产：

    

    货币资金 2,886,177,609.60 3,031,882,276.61

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产 2,856,259.20 1,604,640.00

    

    应收票据 78,741,423.14 20,575,640.00

    

    应收账款 2,123,720,015.54 1,073,358,819.64

    

    预付款项 1,420,498,321.65 1,848,322,301.46

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利 22,726,000.00 13,544,000.00

    

    其他应收款 67,455,340.15 75,614,318.75

    

    买入返售金融资产

    

    存货 1,906,399,207.31 1,867,373,984.36

    

    一年内到期的非流动

    

    资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 8,508,574,176.59 7,932,275,980.82

    

    非流动资产：

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 2,480,466,184.65 2,469,668,691.08

    

    投资性房地产 42,704,651.16 41,128,924.45

    

    固定资产 978,012,550.49 953,063,818.53

    

    在建工程 2,647,939,154.90 447,610,311.28

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 355,899,382.24 304,764,293.69

    

    开发支出

    

    商誉 13,052,774.93 13,052,774.93

    

    长期待摊费用 377,364.45 466,832.67

    

    递延所得税资产 23,046,989.88 22,224,062.50

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 6,541,499,052.70 4,251,979,709.13

    

    资产总计 15,050,073,229.29 12,184,255,689.95

    

    流动负债：

    

    短期借款 3,690,500,000.00 2,659,500,000.00保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    18

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 904,619,620.36 360,656,434.99

    

    应付账款 871,315,415.25 286,615,302.59

    

    预收款项 853,937,842.21 1,264,691,998.21

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 18,407,208.65 14,861,561.70

    

    应交税费 -58,412,820.56 12,570,843.54

    

    应付利息 4,853,889.16 1,983,473.13

    

    应付股利 72,425,309.12 13,055,709.12

    

    其他应付款 77,050,277.99 58,582,360.36

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动

    

    负债

    

    其他流动负债 127,992,808.38 134,659,405.68

    

    流动负债合计 6,562,689,550.56 4,807,177,089.32

    

    非流动负债：

    

    长期借款 3,925,000,000.00 2,960,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款 10,862,000.00 10,862,000.00

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 3,935,862,000.00 2,970,862,000.00

    

    负债合计 10,498,551,550.56 7,778,039,089.32

    

    股东权益：

    

    股本 1,168,000,000.00 1,168,000,000.00

    

    资本公积 1,093,470,235.68 1,126,461,769.31

    

    减：库存股

    

    盈余公积 201,370,420.70 201,370,420.70

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 1,478,243,144.31 1,289,423,754.82

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者

    

    权益合计

    

    3,941,083,800.69 3,785,255,944.83

    

    少数股东权益 610,437,878.04 620,960,655.80

    

    股东权益合计 4,551,521,678.73 4,406,216,600.63

    

    负债和股东权益合计 15,050,073,229.29 12,184,255,689.95

    

    公司法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段晓芝 会计机构负责人：王萍保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    19

    

    母公司资产负债表

    

    2009 年6 月30 日

    

    编制单位:保定天威保变电气股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产：

    

    货币资金 1,708,158,926.69 1,568,345,486.71

    

    交易性金融资产 2,856,259.20 1,604,640.00

    

    应收票据 67,898,163.14 8,009,200.00

    

    应收账款 1,758,516,005.04 864,919,850.17

    

    预付款项 838,195,681.42 590,546,566.54

    

    应收利息

    

    应收股利 26,201,691.85 17,019,691.85

    

    其他应收款 40,088,255.96 39,788,502.63

    

    存货 1,236,842,326.69 1,367,114,022.86

    

    一年内到期的非流动

    

    资产

    

    其他流动资产 300,000,000.00 300,000,000.00

    

    流动资产合计 5,978,757,309.99 4,757,347,960.76

    

    非流动资产：

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 4,271,776,776.75 4,112,443,737.18

    

    投资性房地产 15,565,488.10 16,049,473.74

    

    固定资产 255,388,005.22 257,337,209.01

    

    在建工程 111,662,136.77 85,578,311.24

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 28,488,483.39 30,409,055.25

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 17,424,451.11 15,171,495.61

    

    其他非流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00

    

    非流动资产合计 4,800,305,341.34 4,616,989,282.03

    

    资产总计 10,779,062,651.33 9,374,337,242.79

    

    流动负债：

    

    短期借款 2,870,500,000.00 2,284,500,000.00

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 550,000,000.00 263,000,000.00

    

    应付账款 798,970,634.97 209,777,965.72

    

    预收款项 749,408,690.94 1,183,337,253.42

    

    应付职工薪酬 12,702,407.42 8,300,804.77

    

    应交税费 48,359,701.54 38,576,590.73

    

    应付利息 1,983,473.13保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    20

    

    应付股利 72,425,309.12 13,055,709.12

    

    其他应付款 10,413,899.55 5,532,834.55

    

    一年内到期的非流动

    

    负债

    

    其他流动负债 4,488,891.02 4,430,000.00

    

    流动负债合计 5,117,269,534.56 4,012,494,631.44

    

    非流动负债：

    

    长期借款 1,750,000,000.00 1,600,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款 10,862,000.00 10,862,000.00

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 1,760,862,000.00 1,610,862,000.00

    

    负债合计 6,878,131,534.56 5,623,356,631.44

    

    股东权益：

    

    股本 1,168,000,000.00 1,168,000,000.00

    

    资本公积 1,118,090,536.58 1,119,260,445.72

    

    减：库存股

    

    盈余公积 201,370,420.70 201,370,420.70

    

    未分配利润 1,413,470,159.49 1,262,349,744.93

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 3,900,931,116.77 3,750,980,611.35

    

    负债和股东权益合计 10,779,062,651.33 9,374,337,242.79

    

    公司法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段晓芝 会计机构负责人：王萍保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    21

    

    合并利润表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 3,157,614,053.28 2,014,784,430.71

    

    其中：营业收入 3,157,614,053.28 2,014,784,430.71

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 2,772,301,729.16 1,808,521,293.31

    

    其中：营业成本 2,411,625,597.84 1,533,233,429.07

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 17,573,514.30 6,653,996.76

    

    销售费用 48,555,168.35 38,476,847.19

    

    管理费用 119,330,744.34 107,198,544.48

    

    财务费用 159,018,443.38 108,555,751.70

    

    资产减值损失 16,198,260.95 14,402,724.11

    

    加：公允价值变动收益（损失以

    

    “－”号填列）

    

    1,251,619.20

    

    投资收益（损失以“－”号填

    

    列）

    

    94,092,347.94 315,322,977.49

    

    其中：对联营企业和合营企

    

    业的投资收益

    

    94,092,347.94 315,322,977.49

    

    汇兑收益（损失以“－”号填

    

    列）

    

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 480,656,291.26 521,586,114.89

    

    加：营业外收入 13,993,575.86 5,739,280.48

    

    减：营业外支出 5,306,305.53 1,353,082.12

    

    其中：非流动资产处置净损失 4,321,767.50 1,054,756.17

    

    四、利润总额（亏损总额以“－”号

    

    填列）

    

    489,343,561.59 525,972,313.25

    

    减：所得税费用 58,968,412.76 52,170,879.05

    

    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 430,375,148.83 473,801,434.20

    

    归属于母公司所有者的净利润 422,419,389.49 468,958,294.08

    

    少数股东损益 7,955,759.34 4,843,140.12

    

    六、每股收益：

    

    （一）基本每股收益 0.36 0.40

    

    （二）稀释每股收益 0.36 0.40

    

    公司法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段晓芝 会计机构负责人：王萍保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    22

    

    母公司利润表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 3,188,649,946.14 2,274,785,383.19

    

    减：营业成本 2,630,224,139.42 1,864,782,714.67

    

    营业税金及附加 14,029,326.76 4,724,770.87

    

    销售费用 21,685,017.76 20,631,383.83

    

    管理费用 62,265,665.70 67,387,961.29

    

    财务费用 115,857,957.91 84,825,622.45

    

    资产减值损失 16,271,322.55 14,154,581.77

    

    加：公允价值变动收益（损失以

    

    “－”号填列）

    

    1,251,619.20

    

    投资收益（损失以“－”号

    

    填列）

    

    98,184,537.94 322,007,223.20

    

    其中：对联营企业和合营

    

    企业的投资收益

    

    94,092,347.94 315,823,913.20

    

    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 427,752,673.18 540,285,571.51

    

    加：营业外收入 881,515.17 5,263,560.61

    

    减：营业外支出 1,545,987.86 1,153,440.72

    

    其中：非流动资产处置净损

    

    失

    

    1,202,576.52 1,020,680.72

    

    三、利润总额（亏损总额以“－”号

    

    填列）

    

    427,088,200.49 544,395,691.40

    

    减：所得税费用 42,367,785.93 55,597,117.06

    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 384,720,414.56 488,798,574.34

    

    公司法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段晓芝 会计机构负责人：王萍保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    23

    

    合并现金流量表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金

    

    流量：

    

    销售商品、提供劳务

    

    收到的现金

    

    2,430,292,761.90 1,979,838,359.84

    

    客户存款和同业存放

    

    款项净增加额

    

    向中央银行借款净增

    

    加额

    

    向其他金融机构拆入

    

    资金净增加额

    

    收到原保险合同保费

    

    取得的现金

    

    收到再保险业务现金

    

    净额

    

    保户储金及投资款净

    

    增加额

    

    处置交易性金融资产

    

    净增加额

    

    收取利息、手续费及

    

    佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加

    

    额

    

    收到的税费返还 9,827,040.01 570,391.76

    

    收到其他与经营活动

    

    有关的现金

    

    36,672,798.66 25,035,138.52

    

    经营活动现金流入

    

    小计

    

    2,476,792,600.57 2,005,443,890.12

    

    购买商品、接受劳务

    

    支付的现金

    

    2,470,411,921.30 1,863,494,797.65

    

    客户贷款及垫款净增

    

    加额

    

    存放中央银行和同业

    

    款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付

    

    款项的现金

    

    支付利息、手续费及

    

    佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职

    

    工支付的现金

    

    101,560,096.62 84,578,635.30

    

    支付的各项税费 229,726,277.15 154,882,565.94

    

    支付其他与经营活动

    

    有关的现金

    

    89,301,850.63 128,006,983.75

    

    经营活动现金流出

    

    小计

    

    2,891,000,145.70 2,230,962,982.64保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    24

    

    经营活动产生的

    

    现金流量净额

    

    -414,207,545.13 -225,519,092.52

    

    二、投资活动产生的现金

    

    流量：

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的

    

    现金

    

    72,942,945.23 2,916,310.00

    

    处置固定资产、无形

    

    资产和其他长期资产收回

    

    的现金净额

    

    1,003,757.78 62,307,403.05

    

    处置子公司及其他营

    

    业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动

    

    有关的现金

    

    3,000,000.00 4,802,963.64

    

    投资活动现金流入

    

    小计

    

    76,946,703.01 70,026,676.69

    

    购建固定资产、无形

    

    资产和其他长期资产支付

    

    的现金

    

    1,382,007,547.07 413,794,878.46

    

    投资支付的现金 47,960,546.00 151,000,000.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营

    

    业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动

    

    有关的现金

    

    2,869,900.00 280,640.58

    

    投资活动现金流出

    

    小计

    

    1,432,837,993.07 565,075,519.04

    

    投资活动产生的

    

    现金流量净额

    

    -1,355,891,290.06 -495,048,842.35

    

    三、筹资活动产生的现金

    

    流量：

    

    吸收投资收到的现金 489,523,880.00

    

    其中：子公司吸收少

    

    数股东投资收到的现金

    

    248,548,880.00

    

    取得借款收到的现金 3,754,000,000.00 2,073,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动

    

    有关的现金

    

    筹资活动现金流入

    

    小计

    

    3,754,000,000.00 2,562,523,880.00

    

    偿还债务支付的现金 1,758,000,000.00 1,333,500,000.00

    

    分配股利、利润或偿

    

    付利息支付的现金

    

    364,886,266.03 92,619,096.46

    

    其中：子公司支付给

    

    少数股东的股利、利润

    

    1,172,112.00 3,060,000.00

    

    支付其他与筹资活动

    

    有关的现金

    

    6,719,565.79 3,415,302.49

    

    筹资活动现金流出

    

    小计

    

    2,129,605,831.82 1,429,534,398.95

    

    筹资活动产生的 1,624,394,168.18 1,132,989,481.05保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    25

    

    现金流量净额

    

    四、汇率变动对现金及现

    

    金等价物的影响

    

    -714,124.24

    

    五、现金及现金等价物净

    

    增加额

    

    -145,704,667.01 411,707,421.94

    

    加：期初现金及现金

    

    等价物余额

    

    3,031,882,276.61 1,363,874,309.66

    

    六、期末现金及现金等价

    

    物余额

    

    2,886,177,609.60 1,775,581,731.60

    

    公司法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段晓芝 会计机构负责人：王萍保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    26

    

    母公司现金流量表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金

    

    流量：

    

    销售商品、提供劳务

    

    收到的现金

    

    1,807,839,056.05 1,790,290,280.64

    

    收到的税费返还 348,284.95

    

    收到其他与经营活动

    

    有关的现金

    

    23,592,649.17 41,538,230.61

    

    经营活动现金流入

    

    小计

    

    1,831,779,990.17 1,831,828,511.25

    

    购买商品、接受劳务

    

    支付的现金

    

    1,724,761,870.98 1,781,469,668.52

    

    支付给职工以及为职

    

    工支付的现金

    

    60,362,113.13 58,107,353.25

    

    支付的各项税费 188,707,566.33 128,398,516.35

    

    支付其他与经营活动

    

    有关的现金

    

    41,430,354.20 76,821,472.35

    

    经营活动现金流出

    

    小计

    

    2,015,261,904.64 2,044,797,010.47

    

    经营活动产生的

    

    现金流量净额

    

    -183,481,914.47 -212,968,499.22

    

    二、投资活动产生的现金

    

    流量：

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的

    

    现金

    

    76,460,135.23 5,706,310.00

    

    处置固定资产、无形

    

    资产和其他长期资产收回

    

    的现金净额

    

    1,001,057.78 2,001,232.55

    

    处置子公司及其他营

    

    业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动

    

    有关的现金

    

    4,508,580.57

    

    投资活动现金流入

    

    小计

    

    77,461,193.01 12,216,123.12

    

    购建固定资产、无形

    

    资产和其他长期资产支付

    

    的现金

    

    42,017,567.48 68,678,894.75

    

    投资支付的现金 147,960,546.00 341,123,220.00

    

    取得子公司及其他营

    

    业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动

    

    有关的现金

    

    270,000.00

    

    投资活动现金流出

    

    小计

    

    189,978,113.48 410,072,114.75

    

    投资活动产生的

    

    现金流量净额

    

    -112,516,920.47 -397,855,991.63保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    27

    

    三、筹资活动产生的现金

    

    流量：

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 2,284,000,000.00 1,748,000,000.00

    

    收到其他与筹资活动

    

    有关的现金

    

    筹资活动现金流入

    

    小计

    

    2,284,000,000.00 1,748,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 1,548,000,000.00 1,158,500,000.00

    

    分配股利、利润或偿

    

    付利息支付的现金

    

    295,764,166.40 64,637,306.62

    

    支付其他与筹资活动

    

    有关的现金

    

    4,423,558.68 3,375,125.30

    

    筹资活动现金流出

    

    小计

    

    1,848,187,725.08 1,226,512,431.92

    

    筹资活动产生的

    

    现金流量净额

    

    435,812,274.92 521,487,568.08

    

    四、汇率变动对现金及现

    

    金等价物的影响

    

    -714,130.02

    

    五、现金及现金等价物净

    

    增加额

    

    139,813,439.98 -90,051,052.79

    

    加：期初现金及现金

    

    等价物余额

    

    1,568,345,486.71 1,218,023,008.46

    

    六、期末现金及现金等价

    

    物余额

    

    1,708,158,926.69 1,127,971,955.67

    

    公司法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段晓芝 会计机构负责人：王萍保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    26

    

    合并所有者权益变动表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    本期金额

    

    归属于母公司所有者权益

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减：库

    

    存股

    

    盈余公积

    

    一般

    

    风险

    

    准备

    

    未分配利润

    

    其

    

    他

    

    少数股东权益 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 1,168,000,000.00 1,126,461,769.31 201,370,420.70 1,289,423,754.82 620,960,655.80 

4,406,216,600.63

    

    加：同一控制

    

    下企业合并产生

    

    的追溯调整

    

    会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 1,168,000,000.00 1,126,461,769.31 201,370,420.70 1,289,423,754.82 620,960,655.80 

4,406,216,600.63

    

    三、本期增减变动

    

    金额（减少以“－”

    

    号填列）

    

    -32,991,533.63 188,819,389.49 -10,522,777.76 145,305,078.10

    

    （一）净利润 422,419,389.49 7,955,759.34 430,375,148.83

    

    （二）直接计入所

    

    有者权益的利得

    

    和损失

    

    -32,722,252.53 -16,408,202.61 -49,130,455.14

    

    1．可供出售金融

    

    资产公允价值变

    

    动净额

    

    2．权益法下被投

    

    资单位其他所有

    

    者权益变动的影

    

    响

    

    -32,722,252.53 -16,408,202.61 -49,130,455.14

    

    3．与计入所有者

    

    权益项目相关的保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    29

    

    所得税影响

    

    4．其他

    

    上述（一）和（二）

    

    小计

    

    -32,722,252.53 422,419,389.49 -8,452,443.27 381,244,693.69

    

    （三）所有者投入

    

    和减少资本

    

    -269,281.10 -855,194.49 -1,124,475.59

    

    1．所有者投入资

    

    本

    

    2．股份支付计入

    

    所有者权益的金

    

    额

    

    3．其他 -269,281.10 -855,194.49 -1,124,475.59

    

    （四）利润分配 -233,600,000.00 -1,215,140.00 -234,815,140.00

    

    1．提取盈余公积

    

    2．提取一般风险

    

    准备

    

    3．对所有者（或

    

    股东）的分配

    

    -233,600,000.00 -1,215,140.00 -234,815,140.00

    

    4．其他

    

    （五）所有者权益

    

    内部结转

    

    1．资本公积转增

    

    资本（或股本）

    

    2．盈余公积转增

    

    资本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补

    

    亏损

    

    4．其他

    

    四、本期期末余额 1,168,000,000.00 1,093,470,235.68 201,370,420.70 1,478,243,144.31 610,437,878.04 

4,551,521,678.73

    

    单位:元 币种:人民币保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    30

    

    上年同期金额

    

    归属于母公司所有者权益

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减：库

    

    存股

    

    盈余公积

    

    一般

    

    风险

    

    准备

    

    未分配利润

    

    其

    

    他

    

    少数股东权益 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 730,000,000.00 1,206,585,361.11 108,118,215.27 439,562,828.97 164,670,902.17 

2,648,937,307.52

    

    加：同一控制

    

    下企业合并产生

    

    的追溯调整

    

    会计政

    

    策变更

    

    前期差

    

    错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 730,000,000.00 1,206,585,361.11 108,118,215.27 439,562,828.97 164,670,902.17 

2,648,937,307.52

    

    三、本期增减变动

    

    金额（减少以“－”

    

    号填列）

    

    438,000,000.00 -79,221,453.70 468,505,745.09 249,712,713.83 1,076,997,005.22

    

    （一）净利润 468,958,294.08 4,843,140.12 473,801,434.20

    

    （二）直接计入所

    

    有者权益的利得

    

    和损失

    

    358,778,546.30 119,748.00 358,898,294.30

    

    1．可供出售金融

    

    资产公允价值变

    

    动净额

    

    2．权益法下被投

    

    资单位其他所有

    

    者权益变动的影

    

    响

    

    358,778,546.30 119,748.00 358,898,294.30

    

    3．与计入所有者

    

    权益项目相关的

    

    所得税影响保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    31

    

    4．其他

    

    上述（一）和（二）

    

    小计

    

    358,778,546.30 468,958,294.08 4,962,888.12 832,699,728.50

    

    （三）所有者投入

    

    和减少资本

    

    247,809,825.71 247,809,825.71

    

    1．所有者投入资

    

    本

    

    247,809,825.71 247,809,825.71

    

    2．股份支付计入

    

    所有者权益的金

    

    额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配 438,000,000.00 -438,000,000.00 -452,548.99 -3,060,000.00 -3,512,548.99

    

    1．提取盈余公积

    

    2．提取一般风险

    

    准备

    

    3．对所有者（或

    

    股东）的分配

    

    438,000,000.00 -438,000,000.00 -3,060,000.00 -3,060,000.00

    

    4．其他 -452,548.99 -452,548.99

    

    （五）所有者权益

    

    内部结转

    

    1．资本公积转增

    

    资本（或股本）

    

    2．盈余公积转增

    

    资本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补

    

    亏损

    

    4．其他

    

    四、本期期末余额 1,168,000,000.00 1,127,363,907.41 108,118,215.27 908,068,574.06 414,383,616.00 

3,725,934,312.74

    

    公司法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段晓芝 会计机构负责人：王萍保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    32

    

    母公司所有者权益变动表

    

    2009 年1—6 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    本期金额

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减：库

    

    存股

    

    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额1,168,000,000.00 1,119,260,445.72 201,370,420.70 1,262,349,744.93 3,750,980,611.35

    

    加：会计政策

    

    变更

    

    前期差

    

    错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额1,168,000,000.00 1,119,260,445.72 201,370,420.70 1,262,349,744.93 3,750,980,611.35

    

    三、本期增减变动

    

    金额（减少以“－”

    

    号填列）

    

    -1,169,909.14 151,120,414.56 149,950,505.42

    

    （一）净利润 384,720,414.56 384,720,414.56

    

    （二）直接计入所

    

    有者权益的利得

    

    和损失

    

    -1,169,909.14 -1,169,909.14

    

    1．可供出售金融

    

    资产公允价值变

    

    动净额

    

    2．权益法下被投

    

    资单位其他所有

    

    者权益变动的影

    

    响

    

    -1,169,909.14 -1,169,909.14

    

    3．与计入所有者

    

    权益项目相关的

    

    所得税影响

    

    4．其他保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    33

    

    上述（一）和（二）

    

    小计

    

    -1,169,909.14 384,720,414.56 383,550,505.42

    

    （三）所有者投入

    

    和减少资本

    

    1．所有者投入资

    

    本

    

    2．股份支付计入

    

    所有者权益的金

    

    额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配 -233,600,000.00 -233,600,000.00

    

    1．提取盈余公积

    

    2．对所有者（或

    

    股东）的分配

    

    -233,600,000.00 -233,600,000.00

    

    3．其他

    

    （五）所有者权益

    

    内部结转

    

    1．资本公积转增

    

    资本（或股本）

    

    2．盈余公积转增

    

    资本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补

    

    亏损

    

    4．其他

    

    四、本期期末余额1,168,000,000.00 1,118,090,536.58 201,370,420.70 1,413,470,159.49 3,900,931,116.77保定天威保

变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    34

    

    单位:元 币种:人民币

    

    上年同期金额

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减：库

    

    存股

    

    盈余公积 未分配利润 其它 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额730,000,000.00 1,203,153,255.61 108,118,215.27 423,079,896.04 2,464,351,366.92

    

    加：会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额730,000,000.00 1,203,153,255.61 108,118,215.27 423,079,896.04 2,464,351,366.92

    

    三、本期增减变动

    

    金额（减少以“－”

    

    号填列）

    

    438,000,000.00 -79,336,505.70 488,798,574.34 847,462,068.64

    

    （一）净利润 488,798,574.34 488,798,574.34

    

    （二）直接计入所

    

    有者权益的利得和

    

    损失

    

    358,663,494.30 358,663,494.30

    

    1．可供出售金融资

    

    产公允价值变动净

    

    额

    

    2．权益法下被投资

    

    单位其他所有者权

    

    益变动的影响

    

    358,663,494.30 358,663,494.30

    

    3．与计入所有者权

    

    益项目相关的所得

    

    税影响

    

    4．其他

    

    上述（一）和（二）

    

    小计

    

    358,663,494.30 488,798,574.34 847,462,068.64

    

    （三）所有者投入

    

    和减少资本

    

    1．所有者投入资本

    

    2．股份支付计入所保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    35

    

    有者权益的金额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配 438,000,000.00 -438,000,000.00

    

    1．提取盈余公积

    

    2．对所有者（或股

    

    东）的分配

    

    438,000,000.00 -438,000,000.00

    

    3．其他

    

    （五）所有者权益

    

    内部结转

    

    1．资本公积转增资

    

    本（或股本）

    

    2．盈余公积转增资

    

    本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补亏

    

    损

    

    4．其他

    

    四、本期期末余额1,168,000,000.00 1,123,816,749.91 108,118,215.27 911,878,470.38 3,311,813,435.56

    

    公司法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段晓芝 会计机构负责人：王萍保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    34

    

    财务报表附注

    

    一、 公司基本情况

    

    保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），1999 年9 月27 日经河北

    

    省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999]33 号文批准，由保定天威集团有限公司（以下简称“集团

    

    公司”）为主发起人，联合保定惠源咨询服务有限公司、乐凯胶片股份有限公司、河北宝硕集团有限

    

    公司、保定天鹅股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。其中集团公司以其所属的大型变压器分

    

    公司、机电工程分公司的经营性净资产作为出资，其他四家发起人以现金出资，公司于1999 年9 月

    

    28 日在河北省工商行政管理局登记注册。

    

    公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]1 号文《关于核准保定天威保变电气股份有

    

    限公司公开发行股票的通知》核准，上海证券交易所同意，于2001 年1 月12 日通过上海证券交易所

    

    交易系统以上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，此次发行后，公司

    

    股本增至22000 万元，公司于2001 年2 月12 日在河北省工商行政管理局办理了变更登记。

    

    公司于2002 年4 月26 日经股东大会决议通过2001 年股利分配方案及资本公积转增股本方案：以

    

    2001 年12 月31 日总股本22,000 万股为基数每10 股送2 股派现金0.5 元（含税），同时每10 股转

    

    增3 股，公司股本于2002 年5 月份变更为33,000 万股。

    

    2005 年6 月28 日经股东大会决议通过2004 年利润分配方案：以2004 年12 月31 日总股本33000

    

    万股为基数，每10 股派现金2.00 元（含税）。2005 年8 月19 日公司实施股权分置改革方案：以8

    

    月17 日为方案实施的股权登记日，该日登记在册的流通股股东每持有10 股将获得公司发起人股东支

    

    付的4 股股份对价。

    

    公司于2006 年4 月30 日经股东大会决议通过2005 年股利分配方案：以2005 年12 月31 日总股

    

    本33,000 万股为基数，每10 股派现金0.50 元（含税）。2006 年6 月6 日公司采用非公开的发行方

    

    式，向特定投资者发行普通股（A 股）3500 万股，每股面值为1.00 元人民币，每股发行价格为17.6

    

    元人民币,公司股本于2006 年6 月份变更为36,500 万股。

    

    公司于2007 年5 月11 日经股东大会决议通过2006 年股利分配方案及资本公积转增股本方案：以

    

    2006 年12 月31 日总股本36500 万股为基数每10 股送4 股派现金2 元（含税），同时每10 股转增6

    

    股，公司股本于2007 年6 月份变更为73,000 万股。

    

    公司于2008 年5 月21 日经股东大会决议通过2007 年资本公积金转增股本方案：以2007 年12

    

    月31 日总股本73,000 万股为基数每10 股转增6 股，公司股本于2008 年6 月份变更为116,800 万股。

    

    公司于2009 年3 月20 日经股东大会决议通过2008 年度利润分配方案：以 2008 年12 月31 日

    

    总股本1,168,000,000 股为基数，每10 股派现金红利2 元（含税），共计分配 233,600,000 元。

    

    公司法定代表人丁强，《企业法人营业执照》号码是130000000010000，注册地在保定国家高新

    

    技术产业开发区竞秀街28 号，经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件

    

    的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售。

    

    经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制

    

    公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

    

    二、财务报表的编制基础

    

    本财务报表按照财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则及

    

    其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

    

    本财务报表以持续经营为基础列报。

    

    三、遵循企业会计准则的声明保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    37

    

    本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2009 年06 月30 日的财务状

    

    况以及2009 年上半年的经营成果和现金流量。

    

    四、公司主要会计政策、会计估计

    

    1、会计期间

    

    本公司会计年度采用公历年度，即每年自1 月1 日起至12 月31 日止。

    

    2、记账本位币

    

    本公司以人民币为记账本位币。

    

    3、记账基础和计价原则

    

    会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。

    

    4、现金等价物

    

    现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很

    

    小的投资。

    

    5、外币核算方法

    

    本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

    

    期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确

    

    认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外

    

    币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用

    

    公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损

    

    益。

    

    6、金融工具

    

    金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

    

    （1）金融工具的确认和终止确认

    

    本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

    

    金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

    

    A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

    

    B. 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

    

    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

    

    （2）金融资产分类和计量

    

    本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

    

    产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于

    

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金

    

    融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

    

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    38

    

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以

    

    公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金

    

    融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现

    

    的损益均计入当期损益。

    

    持有至到期投资

    

    持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至

    

    到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止

    

    确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

    

    应收款项

    

    应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账

    

    款和其他应收款等(附注四、7)。

    

    可供出售金融资产

    

    可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产

    

    类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进

    

    行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出

    

    售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值

    

    时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或

    

    利息收入，计入当期损益。

    

    （3）金融负债分类和计量

    

    本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其

    

    他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入

    

    其初始确认金额。

    

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以

    

    公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，

    

    所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

    

    其他金融负债

    

    对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

    

    （4）衍生金融工具

    

    本公司使用衍生金融工具,衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以

    

    其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认

    

    为一项负债。

    

    因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

    

    （5）金融工具的公允价值

    

    存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在

    

    活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最

    

    近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法

    

    和期权定价模型等。保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    39

    

    （6）金融资产减值

    

    本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，

    

    计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融

    

    资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

    

    以摊余成本计量的金融资产

    

    如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量

    

    (不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金

    

    融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

    

    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，

    

    计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行

    

    减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行

    

    减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行

    

    减值测试。

    

    本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，

    

    且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转

    

    回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

    

    可供出售金融资产

    

    如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损

    

    失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回

    

    本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

    

    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原

    

    减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具

    

    投资发生的减值损失，不通过损益转回。

    

    以成本计量的金融资产

    

    如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时

    

    市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减

    

    值损失一经确认，不再转回。

    

    （7）金融资产转移

    

    金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

    

    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保

    

    留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

    

    本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

    

    放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控

    

    制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

    

    7、 应收款项

    

    应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从

    

    购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    40

    

    对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所

    

    有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

    

    本公司单项金额重大的应收款项标准：考虑到本公司变压器产品单笔合同价一般超过1000 万元，

    

    公司将单项金额重大的应收款项标准确定为1000 万元。

    

    对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起，按应收款项的账龄，

    

    分别计提坏账准备，计提比例如下：

    

    账 龄 计 提 比 例

    

    0-6 个月（含6 个月） 不计提

    

    6 个月-1 年 5%

    

    1-2 年（含1 年） 10%

    

    2-3 年（含2 年） 30%

    

    3-4 年（含3 年） 50%

    

    4-5 年（含4 年） 80%

    

    5 年以上（含5 年） 100%

    

    8、存货

    

    （1） 存货的分类

    

    本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、产成品等。

    

    （2）存货发出的计价及摊销

    

    本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价，发出时原材料采用加权

    

    平均法（原材料中的线材执行计划价并分摊差异）、产成品采用个别计价法计价；低值易耗品领用时

    

    采用一次转销法摊销。

    

    （3）存货跌价准备计提方法

    

    本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

    

    期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

    

    （4）存货可变现净值的确认方法

    

    存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相

    

    关税费后的金额。

    

    9、长期股权投资

    

    （1）长期股权投资的初始计量

    

    本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的

    

    资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的

    

    企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

    

    （2） 长期股权投资的后续计量保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    41

    

    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影

    

    响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单

    

    位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

    

    本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资

    

    单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资

    

    成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长

    

    期股权投资的成本。

    

    本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资

    

    单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资

    

    单位的净损益份额确认当期投资损益。

    

    本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部

    

    分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企

    

    业会计准则第8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，全额确认。

    

    对于2007 年1 月1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相

    

    关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

    

    10、投资性房地产

    

    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，本公司投资性房地产包

    

    括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的房屋建筑物。

    

    本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量，具体折旧

    

    政策参照固定资产。

    

    11、 固定资产及其累计折旧

    

    （1）固定资产的确认条件

    

    本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计

    

    年度的有形资产。

    

    与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定

    

    资产才能予以确认。

    

    （2）固定资产分类及折旧政策

    

    本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命

    

    和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

    

    固定资产类别 使用年限残值率% 年折旧率%

    

    房屋建筑物 15--30 年5 3.16-6.33

    

    机器设备 4-20 年5 4.75-23.75

    

    电子设备 2-5 年5 19.0-47.5

    

    运输设备 6-10 年5 9.50-15.83

    

    其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧

    

    率。保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    42

    

    融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可

    

    使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产

    

    尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

    

    每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计

    

    数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整

    

    预计净残值。

    

    本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部

    

    分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，

    

    照提折旧。

    

    12、在建工程

    

    本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。

    

    本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用

    

    状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

    

    13、无形资产

    

    本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为

    

    有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，

    

    在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

    

    本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估

    

    计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

    

    本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值

    

    全部转入当期损益。

    

    14、研究开发支出

    

    本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

    

    研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

    

    开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用

    

    或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方

    

    式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部

    

    使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，

    

    并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；研发项目支出

    

    在300 万元以上的。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

    

    15、借款费用

    

    （1）借款费用资本化的确认原则

    

    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

    

    计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同

    

    时满足下列条件的，开始资本化：

    

    A. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移

    

    非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

    

    B. 借款费用已经发生；保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    43

    

    C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    

    （2）借款费用资本化期间

    

    本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资

    

    本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根

    

    据其发生额确认为费用，计入当期损益。

    

    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，

    

    暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

    

    （3）借款费用资本化金额的计算方法：

    

    每一会计期间的利息资本化金额根据截止当期末购建相关资产累计资产支出按月计算的加权平均

    

    数，乘以资本化率计算得出。资本化率为所占用借款按月计算的加权平均利率。

    

    16、资产减值

    

    本公司对除存货、递延所得税资产、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

    

    本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计

    

    其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否

    

    存在减值迹象，每年都进行减值测试。

    

    可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间

    

    较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，

    

    以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流

    

    入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

    

    当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记

    

    的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

    

    就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分

    

    摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资

    

    产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报

    

    告分部。

    

    减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产

    

    组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组

    

    或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认

    

    商誉的减值损失。

    

    资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

    

    17、长期待摊费用

    

    本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期

    

    间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

    

    18、预计负债

    

    如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

    

    A. 该义务是本公司承担的现时义务；

    

    B. 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    44

    

    C. 该义务的金额能够可靠地计量。

    

    如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基

    

    本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

    

    19、收入的确认原则

    

    （1）销售商品

    

    对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制

    

    权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公

    

    司确认商品销售收入的实现。

    

    （2）提供劳务

    

    对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

    

    （3）让渡资产使用权

    

    与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

    

    20、职工薪酬

    

    为获得职工提供的劳务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，

    

    将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则

    

    以其现值列示。

    

    本公司为职工负担的由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积

    

    金，相应支出在发生时计入相关资产的成本或计入当期损益。

    

    对于公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给

    

    予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时

    

    本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的

    

    预计负债,并计入当期损益。

    

    本公司对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。将自职工停止提供服务日至正

    

    常退休日期拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合上述辞退福利计划确认条件时，确

    

    认为应付职工薪酬，计入当期损益。

    

    21、租赁

    

    本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁

    

    之外的其他租赁确认为经营租赁。

    

    在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租

    

    入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

    

    经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

    

    22、所得税

    

    所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权

    

    益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

    

    当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法

    

    规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    45

    

    本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返

    

    还的所得税金额计量。

    

    本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债

    

    表债务法计提递延所得税。

    

    各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生

    

    的：

    

    A．商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业

    

    合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

    

    B．对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间

    

    能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

    

    对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来

    

    抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得

    

    税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

    

    A．该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

    

    B．对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确

    

    认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵

    

    扣暂时性差异的应纳税所得额。

    

    本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回

    

    该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得

    

    税影响。

    

    于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得

    

    足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获

    

    得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

    

    23、企业合并

    

    （1）同一控制下的企业合并

    

    对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、

    

    负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面

    

    价值（或发行股份面值总额），与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积

    

    不足冲减的，调整留存收益。

    

    为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

    

    （2）非同一控制下的企业合并

    

    对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为

    

    取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购

    

    买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

    

    本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为

    

    商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产

    

    公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

    

    为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    46

    

    24、合并财务报表编制方法

    

    合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

    

    本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整

    

    对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和

    

    会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司

    

    所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

    

    在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的

    

    收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增

    

    加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流

    

    量纳入合并现金流量表。

    

    五、会计政策、会计估计变更及前期差错更正

    

    本报告期内无会计政策、会计估计变更和前期差错更正。

    

    六、 税项

    

    1、主要税种及税率

    

    税 种 计税依据 法定税率

    

    增值税 应税收入 17%

    

    营业税 应税收入 5%

    

    城市维护建设税 应纳流转税额 7%或5%

    

    企业所得税 应纳税所得额 25%

    

    2、优惠税负及批文

    

    本公司和保定天威新域科技发展有限公司、保定天威互感器有限公司、保定天威卓创电工设备科

    

    技有限公司于2008 年12 月被河北省科技厅、河北省国家税务局等四部门认定为高新技术企业，

    

    该政策的有效期限为三年，企业所得税率减按15%税率计缴。

    

    天威保变（合肥）变压器有限公司于2008 年12 月被安徽省科技厅、安徽省国家税务局等四部

    

    门认定为高新技术企业，该政策的有效期限为三年，企业所得税率减按15%税率计缴。

    

    根据《外商投资企业和外国企业所得税法》第七条及《国务院关于北京市实行沿海开放城市有关

    

    问题的批复》，北京天威瑞恒电气有限责任公司自2005 年度起减按24%税率缴纳企业所得税；根据《外

    

    商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定，该公司2005 年和2006 年免缴企业所得税，2007 年-2008

    

    年按12%税率征收企业所得税,2009 年按12.5%税率征收企业所得税。根据国务院关于实施企业所得税

    

    过渡优惠政策的通知(国发[2007]39 号)，2008 年新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文

    

    件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。

    

    七、企业合并及合并财务报表

    

    1、截止2009 年6 月30 日，本公司子公司概况

    

    （1）通过同一控制下的企业合并取得的子公司

    

    本公司持股比例

    

    公司名称 注册地 业务性质

    

    注册资本

    

    （万元）

    

    经营范围

    

    本公司投

    

    资额（万

    

    元） 直接持股 间接持股

    

    本公司

    

    表决权

    

    比例保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    47

    

    天威保变（合

    

    肥）变压器有

    

    限公司

    

    安徽

    

    合肥

    

    有限责任 20000 变压器20,937 100% -- 100%

    

    天威保变（秦

    

    皇岛）变压器

    

    有限公司

    

    河北

    

    秦皇岛

    

    有限责任 22,000 变压器17600 80% -- 80%

    

    本公司本期出资10000 万元增资天威保变（合肥）变压器有限公司。

    

    本公司与天威保变（合肥）变压器有限公司、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司合并前后

    

    受同一方控制，实际控制人为保定天威集团有限公司。

    

    （2）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

    

    本公司持股比例

    

    公司名称 注册地 业务性质

    

    注册资本

    

    （万元）

    

    经营范围

    

    本公司投

    

    资额（万

    

    元） 直接持股间接持股

    

    本公司表

    

    决权比例

    

    北京天威瑞

    

    恒电气有限

    

    责任公司

    

    北京

    

    怀柔

    

    中外合资 2200 互感器 490 49% -- 49%

    

    杭州天威杰

    

    登电气有限

    

    公司

    

    浙江

    

    杭州

    

    有限责任 500 互感器 275 55% -- 55%

    

    西藏华冠科

    

    技股份有限

    

    公司

    

    西藏拉萨

    

    股份有限

    

    公司

    

    7833 电池片 7312 88.97% -- 88.97%

    

    本公司本期以2796 万元的价格收购了西藏华冠矿业投资（集团）有限公司所持有的西藏华冠科技

    

    股份有限公司32.45%的股权，持股比例达到了88.97%。

    

    （3）通过其他方式取得的子公司

    

    本公司持股比例

    

    公司名称 注册地 业务性质

    

    注册资本

    

    （万元）

    

    经营范围

    

    本公司投

    

    资额（万

    

    元） 直接持股间接持股

    

    本公司表

    

    决权比例

    

    保定天威新域

    

    科技发展有限

    

    公司

    

    河北

    

    保定 有限责任 500 软件 82 30% -- 30%

    

    保定惠斯普高

    

    压电气有限公

    

    司

    

    河北

    

    保定 有限责任 300 套管 153 51% -- 51%

    

    保定天威今三

    

    橡胶工业有限

    

    公司

    

    河北

    

    保定 有限责任 3741 橡胶 2806 75% -- 75%

    

    保定天威互感

    

    器有限公司

    

    河北

    

    保定 有限责任 1000 互感器 916 91% -- 91%

    

    保定天威卓创

    

    电工设备科技

    

    有限公司

    

    河北

    

    保定 有限责任 1000 电工设备600 60% -- 60%

    

    保定天威宝峰

    

    医疗器械有限

    

    公司

    

    河北

    

    保定 有限责任 1000 医疗器械1200 51% -- 51%

    

    保定天威风电

    

    科技有限公司

    

    河北

    

    保定 有限责任 25000 风电设备25000 100% -- 100%

    

    天威四川硅业

    

    有限责任公司

    

    四川

    

    新津 有限责任 94500 多晶硅 48195 51% -- 51%保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    48

    

    保定天威薄膜

    

    光伏有限公司

    

    河北

    

    保定 有限责任 36000

    

    薄膜太阳

    

    能电池 35000 97.2% -- 97.2%

    

    保定天威风电

    

    叶片有限公司

    

    河北

    

    保定 有限责任 20000 风机叶片20000 100% -- 100%

    

    2、拥有半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司

    

    公司名称 表决权比例纳入合并报表原因

    

    北京天威瑞恒电气有限责任公司 49% 在董事会中占多数表决权

    

    保定天威新域科技发展有限公司 30% 在董事会中占多数表决权

    

    3、拥有半数以上表决权而未纳入合并报表范围的公司：无。

    

    4、合并范围的变化情况：无。

    

    八、 财务报表主要项目注释

    

    1、货币资金

    

    项 目 2009.06.30 2008.12.31

    

    现金 2,039,002.36 1,301,517.70

    

    银行存款 2,368,713,449.50 2,464,851,798.53

    

    其他货币资金 515,425,157.74 565,728,960.38

    

    合 计 2,886,177,609.60 3,031,882,276.61

    

    其中，外币如下：

    

    2009.06.30 2008.12.31

    

    币 种

    

    原币汇率 折合人民币原币汇率 折合人民币

    

    美元 7,936,785.52 6.8319 54,223,324.99 7,010,685.22 6.8346 47,915,229.20

    

    欧元 368,091.67 9.6408 3,548,698.17 343,121.10 9.6590 3,314,206.70

    

    合 计 -- -- 57,772,023.16 -- -- 51,229,435.90

    

    其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金及保函保证金。

    

    2、交易性金融资产

    

    项 目 2009.06.30 2008.12.31

    

    交易性权益工具投资 2,856,259.20 1,604,640.00

    

    公司以前年度为河北宝硕股份有限公司承担了担保责任，根据河北宝硕股份有限公司的重整计划，

    

    按照债权比例公司于2008 年5 月16 日接到*ST 宝硕股东让渡的普通股股票641,856 股，本期以2009

    

    年06 月30 日的*ST 宝硕股票收盘价计算市值2,856,259.20 元。

    

    3、应收票据

    

    种 类 2009.06.30 2008.12.31

    

    银行承兑汇票 78,741,423.14 20,575,640.00保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    49

    

    期末不存在质押的票据。

    

    已经背书给他方但尚未到期的票据总额 到期日区间

    

    68,663,510.00 2009.07.14-2009.12.17

    

    应收票据期末较期初增长282.69%，主要是本期收回货款中银行承兑汇票增多。

    

    4、应收账款

    

    （1）合并

    

    A、按风险分类

    

    2009.06.30 2008.12.31

    

    类 别

    

    金额 比例% 坏账准备金额 比例% 坏账准备

    

    单项金额重大

    

    的应收账款

    

    1,571,857,436.10 70.21 45,400,420.94 614,674,359.23 52.40 39,250,612.83

    

    其他不重大应

    

    收账款

    

    666,879,587.17 29.79 69,616,586.79 558,341,191.55 47.60 60,406,118.31

    

    合 计 2,238,737,023.27 100.00 115,017,007.73 1,173,015,550.78 100.00 99,656,731.14

    

    B、其他不重大应收账款

    

    2009.06.30 2008.12.31

    

    账 龄

    

    金额 比例% 坏账准备

    

    计提

    

    比例

    

    %

    

    金额 比例% 坏账准备

    

    计提

    

    比例

    

    %

    

    0-6 个月 295,946,703.32 44.38 0.00 -- 193,273,064.01 34.62 0.00 --

    

    6 个月至1

    

    年

    

    109,033,685.06 16.35 5,451,684.25 5 122,601,827.28 21.96 6,130,091.36 5

    

    1 至2 年 152,755,815.52 22.91 15,275,581.55 10 158,034,904.59 28.30 15,803,490.46 10

    

    2 至3 年 65,229,713.31 9.78 19,568,913.99 30 52,056,531.99 9.32 15,616,959.59 30

    

    3 至4 年 24,983,812.40 3.75 12,491,906.20 50 15,721,187.95 2.82 7,860,593.97 50

    

    4 至5 年 10,506,783.83 1.58 8,405,427.07 80 8,293,464.00 1.48 6,634,771.20 80

    

    5 年以上 8,423,073.73 1.26 8,423,073.73 100 8,360,211.73 1.50 8,360,211.73 100

    

    合 计 666,879,587.17 100.00 69,616,586.79 -- 558,341,191.55 100.00 60,406,118.31 --

    

    应收账款期末较期初增长90.85%，主要是本期变压器销量大幅上升，天威风电实现销售收入，使应

    

    收账款增加，其中：变压器产业增长72.04% ，风电产业增长10.31 %。

    

    C、坏账准备

    

    本期减少

    

    2008.12.31 本期增加

    

    转回转销

    

    2009.06.30

    

    99,656,731.14 15,836,986.32 474,858.53 1,851.2 115,017,007.73

    

    本期子公司西藏华冠注销其子公司转销坏账1851.2 元。保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    50

    

    D、持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况

    

    股东单位名称 欠款金额

    

    保定天威集团有限公司 2,180,247.47

    

    E、欠款金额前五名的情况

    

    截止2009 年06 月30 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计381,291,000.00 元，占应收账款

    

    总额比例17.03%，欠款年限为 6 个月以内，具体明细如下：

    

    客户名称 金额账龄

    

    客户1 120,900,000.00 0-6 个月

    

    客户2 78,200,000.00 0-6 个月

    

    客户3 67,780,000.00 0-6 个月

    

    客户4 59,520,000.00 0-6 个月

    

    客户5 54,891,000.00 0-6 个月

    

    合 计 381,291,000.00

    

    （2）母公司

    

    A、按风险分类

    

    2009.06.30 2008.12.31

    

    类 别

    

    金额 比例% 坏账准备金额比例% 坏账准备

    

    单项金额重大

    

    的应收账款

    

    1,458,116,006.53 78.52 45,400,420.94 581,941,359.23 61.37 39,250,612.82

    

    其他不重大应

    

    收账款

    

    398,942,019.43 21.48 53,141,599.98 366,257,606.11 38.63 44,028,502.35

    

    合 计 1,857,058,025.96 100.00 98,542,020.92 948,198,965.34 100.00 83,279,115.17

    

    B、其他不重大应收账款

    

    2009.06.30 2008.12.31

    

    账 龄

    

    金额 比例% 坏账准备

    

    计

    

    提

    

    比

    

    例

    

    %

    

    金额 比例% 坏账准备

    

    计

    

    提

    

    比

    

    例%

    

    0-6 个月 93,006,586.56 23.31 -- -- 62,084,478.30 16.95 -- --

    

    6 个月至

    

    1 年

    

    76,169,671.06 19.09 3,808,483.55 5 93,784,654.99 25.61 4,689,232.75 5

    

    1 至2 年 137,480,051.61 34.46 13,748,005.16 10 143,632,664.09 39.22 14,363,266.41 10

    

    2 至3 年 62,866,778.31 15.76 18,860,033.49 30 48,411,992.33 13.22 14,523,597.70 30

    

    3 至4 年 23,710,715.49 5.95 11,855,357.75 50 14,995,981.83 4.09 7,497,990.92 50

    

    4 至5 年 4,192,481.83 1.05 3,353,985.46 80 1,967,100.00 0.53 1,573,680.00 80

    

    5 年以上 1,515,734.57 0.38 1,515,734.57 100 1,380,734.57 0.38 1,380,734.57 100保定天威保变电气股份有限公司 

2009 年半年度报告

    

    51

    

    合 计 398,942,019.43 100.00 53,141,599.98 -- 366,257,606.11 100.00 44,028,502.35 --

    

    C、坏账准备

    

    本期减少

    

    2008.12.31

    

    本期增加

    

    转回 转销

    

    2009.06.30

    

    83,279,115.17 15,262,905.75 -- -- 98,542,020.92

    

    5、预付款项

    

    （1）账龄分析及百分比

    

    2009.06.30 2008.12.31

    

    账 龄

    

    金额比例% 金额 比例%

    

    1 年以内 1,300,407,441.65 91.54 1,740,616,261.37 94.17

    

    1 至2 年 95,914,035.20 6.75 92,185,891.54 4.99

    

    2 至3 年 10,324,361.62 0.73 9,204,350.81 0.50

    

    3 年以上 13,852,483.18 0.98 6,315,797.74 0.34

    

    合 计 1,420,498,321.65 100.00 1,848,322,301.46 100.00

    

    本公司超过1 年的预付款项主要为预付的中标费、代理费、咨询费等，上述费用在与客户的全部

    

    工程项目完工后统一结算。

    

    （2）预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况详见附注九、3。

    

    （3）预付款项期末比期初减少23.15%，主要原因是：四川硅业3000 吨/年多晶硅项目、薄膜太阳能

    

    电池项目预付工程款转入在建工程。

    

    6、应收股利

    

    被投资单位 2009.06.30 2008.12.31

    

    保定天威英利新能源有限公司 10,956,000.00 10,956,000.00

    

    北京华素制药股份有限公司 2,588,000.00 2,588,000.00

    

    重庆市亚东亚集团变压器有限公司 9,182,000.00

    

    --

    

    合 计 22,726,000.00

    

    13,544,000.00

    

    截止报告期末，保定天威英利新能源有限公司、北京华素制药股份有限公司和重庆市亚东亚集团

    

    变压器有限公司尚未向本公司支付股利，经本公司管理层详细审核后认为不存在可收回性风险，不需

    

    要计提减值准备。

    

    7、其他应收款

    

    （1）合并

    

    A、按风险分类

    

    类 别 2009.06.30 2008.12.31保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    52

    

    金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备

    

    单项金额

    

    重大的其

    

    他应收款

    

    25,686,281.10 35.67 1,284,314.06 14,015,867.10 17.66 700,793.35

    

    其他不重

    

    大其他应

    

    收款

    

    46,323,691.41 64.33 3,270,318.30 65,330,030.70 82.34 3,030,785.70

    

    合 计 72,009,972.51 100.00 4,554,632.36 79,345,897.80 100.00 3,731,579.05

    

    B、其他不重大其他应收款

    

    2009.06.30 2008.12.31

    

    账 龄

    

    金额 比例% 坏账准备

    

    计

    

    提

    

    比

    

    例%

    

    金额 比例% 坏账准备

    

    计

    

    提

    

    比

    

    例

    

    %

    

    0-6 月 19,579,752.80 42.27 -- -- 46,228,871.65 70.76 -- --

    

    6 个月至1 年 13,353,362.46 28.83 667,668.12 5 5,817,174.52 8.90 290,858.73 5

    

    1 至2 年 9,942,608.81 21.46 994,260.88 10 10,456,544.83 16.01 1,045,654.48 10

    

    2 至3 年 2,324,906.24 5.02 697,471.87 30 833,978.23 1.28 250,193.47 30

    

    3 至4 年 423,661.33 0.91 211,830.66 50 1,094,523.70 1.67 547,261.85 50

    

    4 至5 年 1,565.00 0.00 1,252.00 80 10,603.00 0.02 8,482.40 80

    

    5 年以上 697,834.77 1.51 697,834.77 100 888,334.77 1.36 888,334.77 100

    

    合 计 46,323,691.41 100.00 3,270,318.30 -- 65,330,030.70 100.00 3,030,785.70 --

    

    C、坏账准备

    

    本期减少

    

    2008.12.31 本期增加

    

    转回 转销

    

    2009.6.30

    

    3,731,579.05 865,966.20 29,833.04 13,079.85 4,554,632.36

    

    本期子公司西藏华冠注销其子公司转销坏账13,079.85 元。

    

    D、截止2009 年06 月30 日不存在应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    

    E、欠款金额前五名的情况

    

    截止2009 年06 月30 日，本公司其他应收款项欠款金额前五名合计40,559,322.70 元，

    

    占其他应收款总额比例56.32%，欠款年限为1 年以内 。

    

    （2）母公司

    

    A、按风险分类保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    53

    

    2009.06.30 2008.12.31

    

    类 别

    

    金额 比例% 坏账准备金额比例% 坏账准备

    

    单项金额重大的其他

    

    应收款

    

    12,470,414.00 28.63 623,520.70 12,470,414.00 29.52 --

    

    其他不重大其他应收

    

    款

    

    31,083,863.06 71.37 2,842,500.40 29,775,692.93 70.48 2,457,604.30

    

    合 计 43,554,277.06 100.00 3,466,021.10 42,246,106.93 100.00 2,457,604.30

    

    B、其他不重大其他应收款

    

    2009.06.30 2008.12.31

    

    账 龄

    

    金额 比例% 坏账准备

    

    计

    

    提

    

    比

    

    例%

    

    金额 比例% 坏账准备

    

    计

    

    提

    

    比

    

    例

    

    %

    

    0-6 个月 8,748,237.28 28.14 -- -- 16,468,359.36 55.31 -- --

    

    6 个月至

    

    1 年

    

    12,056,719.26 38.79 602,835.96 5 2,273,237.18 7.64 113,661.86 5

    

    1 至2 年 6,492,309.60 20.89 649,230.96 10 7,659,488.04 25.73 765,948.80 10

    

    2 至3 年 2,395,446.82 7.71 718,634.05 30 1,918,731.58 6.44 575,619.47 30

    

    3 至4 年 1,038,475.33 3.34 519,237.66 50 903,164.00 3.03 451,582.00 50

    

    4 至5 年 565.00 0.00 452.00 80 9,603.00 0.03 7,682.40 80

    

    5 年以上 352,109.77 1.13 352,109.77 100 543,109.77 1.82 543,109.77 100

    

    合 计 31,083,863.06 100.00 2,842,500.40 -- 29,775,692.93 100.00 2,457,604.30 --

    

    C、坏账准备

    

    本期减少

    

    2008.12.31 本期增加

    

    转回转销

    

    2009.06.30

    

    2,457,604.30 1,008,416.80 -- -- 3,466,021.10

    

    8、存货

    

    （1）存货分项目列示

    

    项 目 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30

    

    原材料 432,825,830.30 1,782,818,025.40 1,482,751,248.57 732,892,607.13

    

    在产品 644,471,496.81 1,852,906,583.13 2,003,348,203.52 494,029,876.42

    

    低值易耗品 2,748,348.08 195,550.86 2,799,395.78 144,503.16

    

    产成品 789,972,164.28 2,067,039,129.77 2,175,054,244.30 681,957,049.75

    

    合 计 1,870,017,839.47 5,702,959,289.16 5,663,953,092.17 1,909,024,036.46保定天威保变电气股份有限公司 2009 年

半年度报告

    

    54

    

    （2）存货跌价准备

    

    本期减少

    

    项 目 2009.01.01 本期计提

    

    转回 转销

    

    2009.06.30

    

    原材料 -- -- -- -- --

    

    在产品 436,944.49 -- -- 19,025.96 417,918.53

    

    低值易耗品 -- -- -- -- --

    

    产成品 2,206,910.62 -- -- -- 2,206,910.62

    

    合 计 2,643,855.11 --

    

    -

    

    19,025.96 2,624,829.15

    

    在产品跌价准备的本期转销数是子公司西藏华冠注销其子公司而减少的。

    

    保定惠斯普高压电气有限公司积压部分产成品，因规格不符合客户要求无法销售，积压达三年以

    

    上；保定天威宝峰医疗器械有限公司有部分在产品积压，因合同终止不再继续生产。

    

    公司按估计售价减去估计变现成本、费用和税金后金额确认可变现净值，对低于账面价值部分计

    

    提跌价准备。

    

    9、长期股权投资

    

    （1） 合并

    

    项 目 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30

    

    对合营企业投资 1,036,290.43 -- 575,000.00 461,290.43

    

    对联营企业投资 2,236,132,400.65 94,092,347.94 81,671,909.14 2,248,552,839.45

    

    对其他企业投资 232,500,000.00 -- 1,047,945.23 231,452,054.77

    

    小 计 2,469,668,691.08 94,092,347.94 83,294,854.37 2,480,466,184.65

    

    长期投资减值准备 -- -- -- --

    

    合 计 2,469,668,691.08 94,092,347.94 83,294,854.37 2,480,466,184.65

    

    期末长期股权投资比期初增加10,797,493.57 元。

    

    本期增加的长期股权投资主要是因为：

    

    本期确认对联营企业的投资收益为94,092,347.94 元。

    

    本期减少的长期股权投资主要是因为：

    

    a、四川新光硅业科技有限责任公司进行现金分红71,320,000.00 元；

    

    b、重庆市亚东亚集团变压器有限公司进行现金分红 9,182,000.00 元；

    

    c、兵器装备集团财务有限责任公司进行现金分红1,047,945.23 元；

    

    d、重庆市亚东亚集团变压器有限公司资本公积变动，本公司按权益法相应确认其他权益变动

    

    1,002,569.06 元。

    

    A、对合营企业投资

    

    被投资单位

    

    名称

    

    注册地

    

    业务

    

    性质

    

    本公司持

    

    股比例%

    

    本公司在被投资单位

    

    表决权比例%

    

    期末净资产总额

    

    (万元)

    

    本期营业收入

    

    总额(万元)

    

    本期净利润

    

    (万元)保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    55

    

    北京天威瑞

    

    恒电力设备

    

    销售公司

    

    北京 商业 50 50 89.65 1,041.39 -2.61

    

    北京天威瑞恒电力设备销售公司是本公司的子公司北京天威瑞恒电气有限责任公司的合营公司，

    

    股东双方持股比例各为50%，按照合营合同或协议共同对企业进行生产、经营、管理和决策，双方均

    

    受合营合同的限制和约束。

    

    B、对联营企业投资

    

    被投资单位名称 注册地

    

    业务

    

    性质

    

    本企业

    

    持股比例

    

    本企业在被投

    

    资单位表决权

    

    比例

    

    期末净

    

    资产总额

    

    (万元)

    

    本期营业

    

    收入总额(万元)

    

    本期

    

    净利润(万元)

    

    保定天威英利新能源

    

    有限公司

    

    保定 有限责任25.99% 25.99% 573,655.49 255,276.19 18,693.39

    

    保定天威保变技术咨

    

    询服务有限公司

    

    保定 有限责任43% 43% 726.98 2,911.54 202.08

    

    北京华素制药股份有

    

    限公司

    

    北京 有限责任25.88% 25.88% 37,525.66 14,968.29 821.76

    

    四川新光硅业科技有

    

    限责任公司

    

    乐山 有限责任35.66% 35.66% 101,640.13 39,983.30 10,735.76

    

    重庆市亚东亚集团变

    

    压器有限公司

    

    重庆 有限责任20% 20% 7,751.51 28,977.70 1,955.84

    

    北京天威瑞恒高压套

    

    管公司

    

    北京 有限责任40.625% 40.625% 460.77 254.56 27.46

    

    广州天威瑞恒电气有

    

    限公司

    

    广州 有限责任40% 40% 23.30 -- --

    

    乐山乐电天威硅业科

    

    技有限责任公司

    

    乐山 有限责任49% 49% 50,000.00 -- --

    

    本公司对联营企业拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份，对被投资企业的财务和经营

    

    有参与决策的权力，但并不能够控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。

    

    C、对其他企业投资

    

    被投资单位名称 注册地 业务性质 本公司持股比例

    

    本公司在被投资单

    

    位表决权比例

    

    巨力索具股份有限公司 保定 制造业 4.286% 4.286%

    

    兵器装备集团财务有限责任公司 北京 金融企业 10% 10%

    

    D、按成本法核算的长期股权投资

    

    被投资单位名称 初始金额 2009.01.01 本期增加 本期减少 2009.06.30

    

    巨力索具股份有

    

    限公司

    

    67,500,000.00 67,500,000.00 -- -- 67,500,000.00

    

    兵器装备集团财

    

    务有限责任公司

    

    165,000,000.00 165,000,000.00 -- 1,047,945.23 163,952,054.77

    

    合计 232,500,000.00 232,500,000.00 -- 1,047,945.23 231,452,054.77

    

    E、按权益法核算的长期股权投资保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    56

    

    本期增加 本期减少

    

    被投资单位

    

    名称

    

    初始金额 2009.01.01 投资

    

    成本

    

    增加

    

    权益增

    

    加

    

    权益减少

    

    本期分回利

    

    润

    

    2009.06.30

    

    保定天威英

    

    利新能源有

    

    限公司

    

    57,057,684.20 1,442,346,485.22 -- 48,584,124.94 -- -- 1,490,930,610.16

    

    保定天威保

    

    变技术咨询

    

    服务有限公

    

    司

    

    250,000.00 2,210,224.76 -- 747,711.46 -- -- 2,957,936.22

    

    北京华素制

    

    药股份有限

    

    公司

    

    140,860,000.00 128,477,428.23 -- 2,565,108.04 167,340.08 -- 130,875,196.19

    

    四川新光硅

    

    业科技有限

    

    责任公司

    

    110,000,000.00 395,485,136.95 -- 38,283,719.36 -- 71,320,000.00 362,448,856.31

    

    重庆市亚东

    

    亚集团变压

    

    器有限公司

    

    10,000,000.00 20,758,078.36 -- 3,911,684.14 1,002,569.06 9,182,000.00 14,485,193.44

    

    乐山乐电天

    

    威硅业科技

    

    有限责任公

    

    司

    

    245,000,000.00 245,000,000.00 -- -- -- -- 245,000,000.00

    

    北京天威瑞

    

    恒高压套管

    

    公司

    

    1,300,000.00 1,760,318.66 -- -- -- -- 1,760,318.66

    

    北京天威瑞

    

    恒电力设备

    

    销售公司

    

    250,000.00 1,036,290.43 -- -- -- 575,000.00 461,290.43

    

    广州天威

    

    瑞恒电气有

    

    限公司

    

    400,000.00 94,728.47 -- -- -- -- 94,728.47

    

    合 计 -- 2,237,168,691.08 -- 94,092,347.94 1,169,909.14 81,077,000.00 2,249,014,129.88

    

    （2）母公司

    

    项 目 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30

    

    对子公司投资 1,657,716,383.66 147,960,546.00 -- 1,805,676,929.66

    

    对合营企业投资 -- -- -- --

    

    对联营企业投资 2,234,227,353.52 94,092,347.94 81,671,909.14 2,246,647,792.32

    

    对其他企业投资 232,500,000.00 -- 1,047,945.23 231,452,054.77

    

    4,124,443,737.18 242,052,893.94 82,719,854.37 4,283,776,776.75

    

    长期投资减值准备 12,000,000.00 -- -- 12,000,000.00

    

    合 计 4,112,443,737.18 242,052,893.94 82,719,854.37 4,271,776,776.75

    

    A、对子公司投资保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    57

    

    被投资单位名称

    

    期末净资产总额

    

    (万元)

    

    本期营业收入总额

    

    (万元)

    

    本期净利润

    

    (万元)

    

    北京天威瑞恒电气有限责任公司 8,080.97 1,657.40 -33.88

    

    保定天威新域科技发展有限公司 1,210.74 1,013.40 101.71

    

    保定惠斯普高压电气有限公司 3,603.35 6,295.27 1,506.08

    

    保定天威宝峰医疗器械有限公司 -312.03 37.44 -41.10

    

    保定天威今三橡胶工业有限公司 2,403.79 1,011.22 1.04

    

    保定天威互感器有限公司 2,310.96 2,508.28 -64.66

    

    天威保变(合肥)变压器有限公司 27,034.66 48,907.07 3,961.44

    

    保定天威卓创电工设备科技有限公司 1,851.60 3,652.26 326.76

    

    杭州天威杰登电气有限公司 280.03 209.25 -88.10

    

    天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 22,538.14 38,838.54 144.74

    

    西藏华冠科技股份有限公司 4,927.50 3,434.36 -294.38

    

    保定天威风电科技有限公司 22,114.38 10,361.54 -567.40

    

    保定天威风电叶片有限公司 19,263.56 -- -429.53

    

    天威四川硅业有限责任公司 94,397.75 -- -25.39

    

    保定天威薄膜光伏有限公司 35,470.92 -- -276.06

    

    B、对联营企业投资

    

    被投资单位名称 注册地 业务性质

    

    本公司持

    

    股比例

    

    本公司在被

    

    投资单位表

    

    决权比例

    

    期末净资

    

    产总额

    

    (万元)

    

    本期营业收

    

    入总额(万元)

    

    本期净利润

    

    (万元)

    

    保定天威英利新能

    

    源有限公司

    

    保定 新能源 25.99% 25.99% 573,655.49 255,276.19 18,693.39

    

    保定天威保变技术

    

    咨询服务有限公司

    

    保定 制造业 40.00% 40.00% 726.98 2,911.54 202.08

    

    北京华素制药股份

    

    有限公司

    

    北京 医药 25.88% 25.88% 37,525.66 14,968.29 821.76

    

    四川新光硅业科技

    

    有限责任公司

    

    乐山 新能源 35.66% 35.66% 101,640.13 39,983.30 10,735.76

    

    重庆市亚东亚集团

    

    变压器有限公司

    

    重庆 制造业 20.00% 20.00% 7,751.51 28,977.70 1,955.84

    

    乐山乐电天威硅业

    

    科技有限公司

    

    乐山 新能源 49.00% 49.00% 50,000.00 -- --保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    58

    

    C、对其他企业投资

    

    被投资单位名称 注册地业务性质本公司持股比例

    

    本公司在被投资单位表

    

    决权比例

    

    巨力索具股份有限公司 保定 制造业 4.286% 4.286%

    

    兵器装备集团财务有限责任公司 北京 金融企业10.00% 10.00%

    

    D、按成本法核算的长期股权投资

    

    被投资单位名称 初始金额 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30

    

    一、对子公司的投资

    

    北京天威瑞恒电气有限责

    

    任公司

    

    4,900,000.00 4,900,000.00 -- -- 4,900,000.00

    

    保定天威新域科技发展有

    

    限公司

    

    823,220.00 823,220.00 -- -- 823,220.00

    

    保定惠斯普高压电气有限

    

    公司

    

    1,530,000.00 1,530,000.00 -- -- 1,530,000.00

    

    保定天威宝峰医疗器械有

    

    限公司

    

    12,000,000.00 12,000,000.00 -- -- 12,000,000.00

    

    保定天威今三橡胶工业有

    

    限公司

    

    28,063,121.00 28,063,121.00 -- -- 28,063,121.00

    

    保定天威互感器有限公司 9,165,493.88 9,165,493.88 -- -- 9,165,493.88

    

    天威保变(合肥)变压器有

    

    限公司

    

    209,374,548.78 89,374,548.78 120,000,000.00 -- 209,374,548.78

    

    保定天威卓创电工设备科

    

    技有限公司

    

    6,000,000.00 6,000,000.00 -- -- 6,000,000.00

    

    杭州天威杰登电气有限公

    

    司

    

    2,750,000.00 2,750,000.00 -- -- 2,750,000.00

    

    天威保变（秦皇岛）变压

    

    器有限公司

    

    176,000,000.00 176,000,000.00 -- -- 176,000,000.00

    

    保定天威风电科技有限公

    

    司

    

    250,000,000.00 250,000,000.00 -- -- 250,000,000.00

    

    西藏华冠科技股份有限公

    

    司

    

    73,120,546.00

    

    45,160,000.00 27,960,546.00 -- 73,120,546.00

    

    天威四川硅业有限责任公

    

    司

    

    481,950,000.00 481,950,000.00 -- -- 481,950,000.00

    

    保定天威薄膜光伏有限公

    

    司

    

    350,000,000.00 350,000,000.00 -- -- 350,000,000.00

    

    保定天威风电叶片有限公

    

    司

    

    200,000,000.00 200,000,000.00 -- -- 200,000,000.00

    

    小 计 -- 1,657,716,383.66 147,960,546.00 -- 1,805,676,929.66

    

    二、对其他企业的投资

    

    巨力索具股份有限公司 67,500,000.00 67,500,000.00 -- -- 67,500,000.00

    

    兵器装备集团财务有限责

    

    任公司

    

    165,000,000.00 165,000,000.00 -- 1,047,945.23 163,952,054.77

    

    小 计 232,500,000.00 232,500,000.00 -- 1,047,945.23 231,452,054.77

    

    合 计 -- 1,890,216,383.66 147,960,546.00 1,047,945.23 2,037,128,984.43保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年

度报告

    

    59

    

    E、按权益法核算的长期股权投资

    

    本期增加 本期减少

    

    被投资单位

    

    名称

    

    初始金额 2009.01.01

    

    投资成

    

    本增加

    

    权益增加 权益减少 本期分回利润

    

    2009.06.30

    

    保定天威英

    

    利新能源有

    

    限公司

    

    57,057,684.20 1,442,346,485.22 -- 48,584,124.94 -- -- 1,490,930,610.16

    

    保定天威保

    

    变技术咨询

    

    服务有限公

    

    司

    

    200,000.00 2,160,224.76 -- 747,711.46 -- -- 2,907,936.22

    

    北京华素制

    

    药股份有限

    

    公司

    

    140,860,000.00 128,477,428.23 -- 2,565,108.04 167,340.08 -- 130,875,196.19

    

    四川新光硅

    

    业科技有限

    

    责任公司

    

    110,000,000.00 395,485,136.95 -- 38,283,719.36 -- 71,320,000.00 362,448,856.31

    

    重庆市亚东

    

    亚集团变压

    

    器有限公司

    

    10,000,000.00 20,758,078.36 -- 3,911,684.14 1,002,569.06 9,182,000.00 14,485,193.44

    

    乐山乐电天

    

    威硅业科技

    

    有限责任公

    

    司

    

    245,000,000.00 245,000,000.00 -- -- -- -- 245,000,000.00

    

    合 计 2,234,227,353.52 -- 94,092,347.94 1,169,909.14 80,502,000.00 2,246,647,792.32

    

    F、长期股权投资减值准备

    

    被投资单位名称 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30

    

    保定天威宝峰医疗

    

    器械有限公司

    

    12,000,000.00 -- -- 12,000,000.00

    

    10、投资性房地产

    

    本期增加 本期减少

    

    项 目 2009.01.01

    

    购置

    

    自用房地产或存

    

    货转换为投资性

    

    房地产

    

    处置

    

    投资性房地

    

    产转换为自

    

    用房地产

    

    2009.06.30

    

    一、原价合计 63,498,994.69 2,461,311.79 607,030.00 65,353,276.48

    

    1、房屋、建筑物 63,498,994.69 2,461,311.79 607,030.00 65,353,276.48

    

    2、土地使用权

    

    二、累计折旧或累计

    

    摊销合计 22,370,070.24 855,233.58 576,678.50 22,648,625.32

    

    1、房屋、建筑物 22,370,070.24 855,233.58 576,678.50 22,648,625.32

    

    2、土地使用权

    

    三、投资性房地产减

    

    值准备累计金额合

    

    计

    

    1、房屋、建筑物保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    60

    

    2、土地使用权

    

    四、投资性房地产账

    

    面价值合计 41,128,924.45 1,606,078.21 30,351.50 42,704,651.16

    

    1、房屋、建筑物 41,128,924.45 1,606,078.21 30,351.50 42,704,651.16

    

    2、土地使用权

    

    11、固定资产及累计折旧

    

    （1）固定资产原价

    

    固定资产类别 2009.01.01 本期增加 本期减少 2009.06.30

    

    房屋及建筑物 554,280,641.73 3,248,822.65 6,018,507.42 551,510,956.96

    

    机器设备 708,017,371.67 67,855,201.55 6,314,725.44 769,557,847.78

    

    运输设备 26,968,196.61 5,316,413.63 710,728.70 31,573,881.54

    

    电子设备及其他 52,787,297.24 2,429,537.61 1,192,381.05 54,024,453.80

    

    合 计 1,342,053,507.25 78,849,975.44 14,236,342.61 1,406,667,140.08

    

    （2）累计折旧

    

    固定资产类别 2009.01.01 本期增加 本期减少 2009.06.30

    

    房屋及建筑物 105,981,481.70 9,917,859.32 2,428,714.79 113,470,626.23

    

    机器设备 237,994,852.44 34,831,415.07 4,046,781.86 268,779,485.65

    

    运输设备 8,722,337.88 114,850.11 358,999.76 8,478,188.23

    

    电子设备及其他 36,291,016.70 2,552,120.35 916,847.57 37,926,289.48

    

    合 计 388,989,688.72 47,416,244.85 7,751,343.98 428,654,589.59

    

    （3）固定资产账面价值

    

    固定资产类别 2009.01.01 2009.06.30

    

    房屋及建筑物 448,299,160.03 438,040,330.73

    

    机器设备 470,022,519.23 500,778,362.13

    

    运输设备 18,245,858.73 23,095,693.31

    

    电子设备及其他 16,496,280.54 16,098,164.32

    

    合 计 953,063,818.53 978,012,550.49

    

    本公司报告期末固定资产无减值迹象，无需计提减值准备。

    

    12、在建工程

    

    （1）在建工程明细表

    

    工程名称 预算数资金来源工程投入占预算的比例%

    

    技措项目 113,490,000.00 其他65.35

    

    风力发电机组一期项目 95,100,000.00 其他97保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    61

    

    风力发电机组二期项目 44,220,000.00 借款90

    

    秦变厂区建设 42,026,000.00 借款和其他32

    

    合肥新厂区建设 600,000,000.00 借款和其他92.59

    

    薄膜项目建设 1,191,000,000.00 借款和其他85.55

    

    四川硅业建设 2,675,000,000.00 借款和其他65

    

    风电叶片项目 50,000,000.00 其他98

    

    特高压项目 430,000,000.00 借款和其他5.48

    

    （2）在建工程增减变动

    

    本期减少 2009.06.30

    

    工程名称 2009.01.01 本期增加

    

    转入固定资产其他减少余额

    

    其中：利息资本

    

    化金额

    

    技措项目 67,110,287.10 19,700,448.74 901,965.83 -- 85,908,770.01 --

    

    风力发电机组一期项目 1,938,393.08 1,684,771.14 200,736.03 -- 3,422,428.19 --

    

    风力发电机组二期项目 -- 9,140,416.67 -- -- 9,140,416.67 1,817,566.67

    

    合肥新厂区建设 34,243,915.98 7,242,806.23 14,800,206.71 -- 26,686,515.50 --

    

    秦变厂区建设 10,960,712.25 8,263,521.58 509,400.00 -- 18,714,833.83 167,867.20

    

    薄膜项目建设 57,900,306.44 792,552,132.73 -- -- 850,452,439.17 21,624,772.50

    

    四川硅业建设 205,331,431.76 1,381,994,312.93 -- -- 1,587,325,744.69 23,245,011.57

    

    风电叶片项目建设 42,134,032.10 8,529,844.15 28,990,997.93 -- 21,672,878.32 --

    

    特高压项目 -- 15,510,791.76 -- -- 15,510,791.76 --

    

    其他 27,991,232.57 2,219,003.19 1,105,899.00 -- 29,104,336.76 --

    

    合计 447,610,311.28 2,246,838,049.12 46,509,205.50 -- 2,647,939,154.90 46,855,217.94

    

    在建工程增长491.57%，主要是天威薄膜、四川硅业等公司处于快速建设期，相应的在建工程迅

    

    速增加。

    

    13、无形资产

    

    （1）无形资产原值

    

    项 目 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30

    

    软件 2,221,707.89 741,720.00 -- 2,963,427.89

    

    技术使用权 60,474,238.62 444,168.12 1,015,000.00 59,903,406.74

    

    专利权 34,917,800.00 -- -- 34,917,800.00

    

    土地使用权 252,321,891.10 58,397,270.00 -- 310,719,161.10

    

    其他 -- -- -- --

    

    合计 349,935,637.61 59,583,158.12 1,015,000.00 408,503,795.73

    

    本期增加的土地使用权主要是天威薄膜、天威风电新购置的土地使用权。保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    62

    

    本期减少的技术使用权是西藏华冠注销其子公司减少技术使用权。

    

    （2） 累计摊销

    

    项 目 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30

    

    软件 756,903.26 119,521.08 -- 876,424.34

    

    技术使用权 11,478,511.63 3,009,393.72 721,458.23 13,766,447.12

    

    专利权 25,767,460.00 2,288,400.00 -- 28,055,860.00

    

    土地使用权 7,168,469.03 2,737,213.00 -- 9,905,682.03

    

    其他 -- -- -- --

    

    合 计 45,171,343.92 8,154,527.80 721,458.23 52,604,413.49

    

    （3）无形资产减值准备：无。

    

    （4）无形资产账面价值

    

    项 目 2009.01.01 本期增加 本期减少 2009.06.30 剩余摊销年限

    

    软件 1,464,804.63 741,720.00 119,521.08 2,087,003.55 101-115 个月

    

    技术使用权 48,995,726.99 444,168.12 3,302,935.49 46,136,959.62 52-89 个月

    

    专利权 9,150,340.00 -- 2,288,400.00 6,861,940.00 18 个月

    

    土地使用权 245,153,422.07 58,397,270.00 2,737,213.00 300,813,479.07 461-599 个月

    

    其他 -- -- -- -- --

    

    合 计 304,764,293.69 59,583,158.12 8,448,069.57 355,899,382.24 --

    

    本期用于抵押的无形资产：无。

    

    14、商誉

    

    形成来源

    

    初始发

    

    生日期

    

    初始金额 2009.01.01 本期变动2009.06.30

    

    计提的

    

    减值准备

    

    保定天威宝峰

    

    医疗器械有限

    

    公司

    

    2003.09 4,600,000.00 4,600,000.00 -- 4,600,000.00 4,600,000.00

    

    西藏华冠科技

    

    股份有限公司

    

    2008.01 13,052,774.93 13,052,774.93 -- 13,052,774.93 --

    

    合 计 17,652,774.93 17,652,774.93 -- 17,652,774.93 4,600,000.00

    

    15、长期待摊费用

    

    项 目 原始发生额 2009.01.01 本期增加本期摊销 累计摊销 2009.06.30

    

    剩余摊销

    

    期限

    

    装修费 738,757.47 466,832.67 -- 89,468.22 361,393.02 377,364.45 5-49 个月

    

    16、递延所得税资产

    

    2009.06.30 2008.12.31

    

    项目

    

    递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产 可抵扣暂时性

    

    差异保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    63

    

    应收款项坏账准备 16,958,983.65 112,851,181.64 14,509,842.36 96,659,322.23

    

    合并抵销存货内利 4,939,323.81 31,785,765.19 6,175,184.08 40,160,183.15

    

    存货跌价准备 551,727.66 2,206,910.62 551,727.66 2,206,910.62

    

    开办费摊销 -- -- 271,954.93 1,087,819.72

    

    交易性金融资产公

    

    允价值变动

    

    209,886.91 1,399,246.08 397,629.79 2,650,865.29

    

    其他 387,067.85 2,035,476.92 317,723.68 960,085.09

    

    合计 23,046,989.88 150,278,580.45 22,224,062.50 143,725,186.10

    

    （1）确认递延所得税资产的依据：会计期末资产、负债的账面价值与其计税基础进行比较，以未来

    

    期间能够取得足够的应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

    

    （2）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损：a、本报告期子公司天威宝峰亏损41.09 万元，连续亏

    

    损，预计未来期间不能产生足够的应纳税所得额，遵循谨慎性原则，未确认递延所得税资产。b、四川

    

    硅业亏损25.39 万元，天威薄膜亏损276.06 万元，两公司尚处于建设期，未确认递延所得税资产。

    

    17、资产减值准备

    

    本期减少额

    

    项 目 2009.01.01 本期计提额

    

    转回 转销

    

    2009.06.30

    

    坏账准备 103,388,310.19 16,702,952.52 504,691.57 14,931.05 119,571,640.09

    

    存货跌价准备 2,643,855.11 -- -- 19,025.96 2,624,829.15

    

    商誉减值准备 4,600,000.00 -- -- -- 4,600,000.00

    

    合 计 110,632,165.30 16,702,952.52 504,691.57 33,957.01 126,796,469.24

    

    18、短期借款

    

    借款类别 2009.06.30 2008.12.31

    

    信用借款 1,690,500,000.00 1,048,500,000.00

    

    保证借款 2,000,000,000.00 1,611,000,000.00

    

    合 计 3,690,500,000.00 2,659,500,000.00

    

    短期借款增长38.77%，本公司生产经营规模扩大，天威秦变、天威合变产能逐步释放，天威风电

    

    开始批量生产，流动资金需求增加。

    

    上述借款中154,500 万元由本公司的控股股东集团公司提供担保；子公司天威合变借款中10,000

    

    万元，天威秦变借款中20,500 万元，天威风电15,000 万元由本公司提供担保。

    

    19、应付票据

    

    种 类 2009.06.30 2008.12.31

    

    银行承兑汇票 904,619,620.36 360,656,434.99

    

    应付票据增长150.83%，主要原因是生产规模扩大，流动资金需求增加，公司低成本融资，开据

    

    银行承兑汇票支付材料款。上述银行承兑汇票期限均不超过6 个月，在2009 年 12 月 23 日前全部到

    

    期，其中14,940.02 万元由集团公司提供担保。保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    64

    

    20、应付账款

    

    （1）账龄分析及百分比

    

    2009.06.30 2008.12.31

    

    账 龄

    

    金额 比例% 金额 比例%

    

    1年以内 861,787,923.25 98.91 276,382,146.21 96.43

    

    1至2年 5,479,477.28 0.63 6,116,416.24 2.13

    

    2至3年 689,982.12 0.08 799,271.11 0.28

    

    3年以上 3,358,032.60 0.38 3,317,469.03 1.16

    

    合 计 871,315,415.25 100.00 286,615,302.59 100.00

    

    应付账款增长204.00%，主要增长因素：

    

    a.应付工程款增加，四川硅业、天威薄膜增加2.07 亿元。

    

    b.应付材料款增加，其中输变电产业增加1.68 亿元，风电产业增加1.26 亿元；

    

    （2）截止2009 年06 月30 日本公司不存在应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

    

    （3）应付本公司关联方款项情况详见附注九、3。

    

    21、预收款项

    

    （1）账龄分析及百分比

    

    2009.06.30 2008.12.31

    

    账 龄

    

    金额比例% 金额 比例%

    

    1年以内 729,582,806.91 85.44

    

    1,107,241,262.9

    

    1

    

    87.55

    

    1至2年 116,818,966.20 13.68 150,743,464.41 11.92

    

    2至3年 773,000.00 0.09 335,097.80 0.03

    

    3年以上 6,763,069.10 0.79 6,372,173.09 0.50

    

    合 计 853,937,842.21 100.00

    

    1,264,691,998.2

    

    1

    

    100.00

    

    预收账款减少32.48%，主要是受金融危机的影响，下游客户资金紧张，变压器进度款受到影响。

    

    （2）截止2009 年06 月30 日本公司预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项情况

    

    股东单位名称 预收款金额

    

    保定天威集团有限公司 1,404,700.00

    

    （3）预收本公司关联方款项情况详见附注九、3。

    

    （4）一年以上预收款项未结转的原因是：本公司预收款主要为变压器预收款，因变压器生产周期长，

    

    同时受客户项目建设周期长的影响，按合同交货期安排产品生产与销售。

    

    22、应付职工薪酬

    

    项 目 2009.01.01 本期增加本期支付 2009.06.30保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    65

    

    工资、奖金、津贴和补贴 3,914,822.38 85,570,270.27 85,333,270.56 4,151,822.09

    

    职工福利费 -- 8,184,844.31 5,341,297.05 2,843,547.26

    

    社会保险费 5,531,175.34 24,631,543.23 24,985,055.39 5,177,663.18

    

    其中：（1）医疗保险费 509,468.27 4,967,135.57 4,836,874.07 639,729.77

    

    （2）基本养老保险费 3,856,207.16 17,304,063.34 17,932,180.29 3,228,090.21

    

    （3）年金缴费 275,880.00 151,407.00 0.00 427,287.00

    

    （4）失业保险费 369,448.34 1,551,836.03 1,551,150.57 370,133.80

    

    （5）工伤保险费 253,764.19 227,054.71 294,206.12 186,612.78

    

    （6）生育保险费 266,407.38 430,046.58 370,644.34 325,809.62

    

    住房公积金 1,116,948.95 8,674,947.72 8,210,884.04 1,581,012.63

    

    工会经费和职工教育经费 2,558,516.80 3,024,998.99 2,620,235.53 2,963,280.26

    

    非货币性福利 --

    

    因解除劳动关系给予的补偿 755,719.31 755,719.31

    

    其他 984,378.92 273,654.32 323,869.32 934,163.92

    

    其中：以现金结算的股份支付 --

    

    合 计 14,861,561.70 130,360,258.84 126,814,611.89 18,407,208.65

    

    23、应交税费

    

    税 项 2009.06.30 2008.12.31

    

    增值税 -78,496,148.20 -31,783,256.10

    

    营业税 308,095.68 105,122.02

    

    所得税 10,567,246.20 39,918,668.44

    

    其他 9,207,985.76 4,330,309.18

    

    合 计 -58,412,820.56 12,570,843.54

    

    期末比期初减少的主要原因：

    

    根据《财政部、国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170

    

    号），固定资产允许抵扣进项税额，其中仅四川硅业本期末留抵进项税8660 万元。

    

    24、应付股利

    

    股东名称 2009.06.30 2008.12.31

    

    保定天威集团有限公司 59,369,600.00 --

    

    乐凯胶片股份有限公司 279,483.06 279,483.06

    

    保定惠源咨询服务有限公司 12,776,226.06 12,776,226.06

    

    合 计 72,425,309.12 13,055,709.12保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    66

    

    25、其他应付款

    

    （1）账龄分析及百分比

    

    2009.06.30 2008.12.31

    

    账 龄

    

    金额 比例% 金额 比例%

    

    1年以内 49,973,604.99 64.86 37,588,733.49 64.17

    

    1至2年 6,335,194.86 8.22 2,012,003.11 3.43

    

    2至3年 13,635,735.09 17.70 13,615,683.04 23.24

    

    3年以上 7,105,743.05 9.22 5,365,940.72 9.16

    

    合 计 77,050,277.99 100.00 58,582,360.36 100.00

    

    （2）截止2009 年06 月30 日不存在应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

    

    （3）应付本公司关联方款项情况详见附注九、3。

    

    26、其他流动负债

    

    类别 2009.06.30 2008.12.31

    

    递延收益 127,992,808.38 134,659,405.68

    

    27、长期借款

    

    借款类别 币 种 2009.06.30 2008.12.31

    

    信用借款 人民币 880,000,000.00 610,000,000.00

    

    抵押借款 人民币 -- 25,000,000.00

    

    保证借款 人民币 3,045,000,000.00 2,325,000,000.00

    

    合 计 3,925,000,000.00 2,960,000,000.00

    

    （1）长期借款增长32.6%，主要是为了满足四川硅业和天威薄膜等新能源项目建设需要而借入资金。

    

    （2）西藏华冠本期偿还了以其部分土地使用权和房屋作抵押的2500 万元借款

    

    （3）上述借款中，本公司借款150,000 万元，天威合变借款 21,500 万元，由保定天威集团有限公司

    

    提供保证担保；天威秦变借款10,000 万元，四川硅业借款62,730 万元由本公司提供保证担保。

    

    28、专项应付款

    

    项 目 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30

    

    科研专项拨款 10,862,000.00 -- -- 10,862,000.00保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    67

    

    29、股本

    

    2009.01.01 本 期 增 减 2009.06.30

    

    股份类别

    

    股数

    

    比

    

    例%

    

    发行

    

    新股

    

    送股

    

    公积金

    

    转股

    

    其他小计 股数 比例%

    

    一、有限售条件股份

    

    1、国家持股

    

    2、国有法人持股 595,680,000 51 595,680,000 51

    

    3、其他内资持股

    

    其中：境内非国有法人

    

    持股

    

    境内自然人持股

    

    4、境外持股

    

    其中：境外法人持股

    

    境外自然人持股

    

    有限售条件股份合计 595,680,000 51 595,680,000 51

    

    二、无限售条件股份

    

    1、人民币普通股 572,320,000 49 572,320,000 49

    

    2、境内上市的外资股

    

    3、境外上市的外资股

    

    4、其他

    

    无限售条件股份合计 572,320,000 49 572,320,000 49

    

    股份总数 1,168,000,000 100 1,168,000,000 100

    

    30、资本公积

    

    项 目 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30

    

    股本溢价 393,761,140.83 -- -- 393,761,140.83

    

    其他资本公积 732,700,628.48 -- 32,991,533.63 699,709,094.85

    

    合 计 1,126,461,769.31 -- 32,991,533.63 1,093,470,235.68

    

    本期资本公积减少的主要原因：

    

    1．本公司继2008 年12 月支付北京富华创业投资有限公司2940 万元购买天威合变少数股东30%

    

    的股权,本期后续支付2000 万元，冲减资本公积2000 万元。

    

    2.本公司投资2796 万元收购西藏华冠32.45%的股权，冲减资本公积1155.23 万元。

    

    31、盈余公积

    

    项 目 2009.01.01 本期增加本期减少 2009.06.30

    

    法定盈余公积 201,370,420.70 -- -- 201,370,420.70

    

    任意盈余公积 -- -- -- --

    

    专项储备 -- -- -- --保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    68

    

    合 计 201,370,420.70 -- -- 201,370,420.70

    

    32、未分配利润

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    上年年末未分配利润 1,289,423,754.82 439,562,828.97

    

    会计政策变更、前期差错更正

    

    的影响

    

    -- --

    

    追溯调整、重述后年初余额 1,289,423,754.82 439,562,828.97

    

    盈余公积补亏 -- --

    

    净利润 422,419,389.49 468,958,294.08

    

    减：提取法定盈余公积 -- --

    

    提取任意盈余公积 -- --

    

    应付现金股利 233,600,000.00 --

    

    提取奖福基金 -- 452,548.99

    

    转作股本的股利 -- --

    

    年末未分配利润 1,478,243,144.31 908,068,574.06

    

    33、少数股东权益

    

    公司名称 2009.06.30 2008.12.31

    

    北京天威瑞恒电气有限责任公司 44,303,640.60 44,161,745.26

    

    保定天威风电科技有限公司 1,409,741.12 1,509,098.41

    

    天威保变(秦皇岛)变压器有限公司 45,076,283.76 45,786,804.05

    

    保定天威新域科技发展有限公司 8,877,597.77 8,347,128.04

    

    杭州天威杰登电气有限公司 1,260,139.76 1,656,567.79

    

    保定天威卓创电工设备科技有限公司 7,406,394.97 6,099,366.52

    

    保定天威今三橡胶工业有限公司 6,009,487.02 6,006,881.36

    

    保定天威互感器有限公司 601,144.59 855,220.80

    

    保定惠斯普高压电气有限公司 17,656,405.20 10,276,599.89

    

    天威四川硅业有限责任公司 462,548,977.22 462,673,379.63

    

    保定天威薄膜光伏有限公司 9,853,034.46 9,929,716.55

    

    西藏华冠科技股份有限公司 5,435,031.57 23,658,147.50

    

    合计 610,437,878.04 620,960,655.80

    

    34、营业收入及成本

    

    （1）合并保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    69

    

    A、营业收入列示如下：

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    主营业务收入 2,914,872,815.09 1,882,563,680.16

    

    其他业务收入 242,741,238.19 132,220,750.55

    

    合 计 3,157,614,053.28 2,014,784,430.71

    

    B、主营业务收入及成本列示如下：

    

    本期数 上年同期数

    

    项 目

    

    收入 成本 收入 成本

    

    销售商品 2,859,680,710.98 2,151,966,255.38 1,847,001,745.22 1,384,779,095.91

    

    提供劳务 55,192,104.11 46,804,346.44 35,561,934.94 32,725,917.03

    

    合 计 2,914,872,815.09 2,198,770,601.82 1,882,563,680.16 1,417,505,012.94

    

    a、本期营业收入同比增长56.72%；公司增加高端产品研发，优化产品结构，变压器产销量的增加，

    

    使主营业务收入快速增长。

    

    b、营业成本

    

    本期营业成本较上年同期增长57.29%，主要原因是：变压器销量增长。

    

    c、毛利率

    

    变压器本期毛利率25.65%，比上年同期上升0.4 个百分点，主要原因是报告期公司优化产品结构，

    

    增强产品市场竞争能力；加强物资配送制度，推行成本精细化管理，使产品成本占销售收入比重降低。

    

    d、本公司前五名客户营业收入总额525,188,034.19 元，占本公司全部营业收入的比例为16.63%。

    

    （2）母公司

    

    A、营业收入列示如下：

    

    项 目 本期数 上年同期数

    

    主营业务收入 2,670,851,451.72 1,850,112,523.49

    

    其他业务收入 517,798,494.42 424,672,859.70

    

    合 计 3,188,649,946.14 2,274,785,383.19

    

    B、主营业务收入及成本列示如下：

    

    本期数 上年同期数

    

    项 目

    

    收入 成本收入 成本

    

    销售商品 2,511,580,711.36 1,995,930,434.50 1,666,773,833.07 1,300,282,661.16

    

    提供劳务 159,270,740.36 135,065,749.54 183,338,690.42 167,858,410.05

    

    合 计 2,670,851,451.72 2,130,996,184.04 1,850,112,523.49 1,468,141,071.21

    

    本公司前五名客户营业收入总额510,042,735.04 元，占本公司全部营业收入的比例为16.00%。保定天威保变电气股份有限公司 

2009 年半年度报告

    

    70

    

    35、营业税金及附加

    

    项 目 计缴标准 本期数 上年同期数

    

    营业税 应税收入之3%、5% 523,546.03 198,765.40

    

    城市维护建设税 应缴流转税之5%、7% 10,848,961.63 4,098,638.16

    

    教育费附加 应缴流转税之3% 4,649,757.17 1,766,309.12

    

    地方教育费附加 应缴流转税之1% 1,551,249.47 590,284.08

    

    合 计 17,573,514.30 6,653,996.76

    

    36、财务费用

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    利息支出 159,227,136.18 109,192,472.13

    

    减：利息收入 5,969,880.03 5,732,580.32

    

    汇兑损失 2,243,102.36 2,040,645.48

    

    减：汇兑收益 1,577,554.34 --

    

    手续费 5,095,639.21 3,055,214.41

    

    合 计 159,018,443.38 108,555,751.70

    

    本期财务费用较上年同期增长46.49%，输变电产业和风电产业经营规模扩大，流动资金需求增加，

    

    利息支出增加。

    

    37、资产减值损失

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    坏账损失 16,198,260.95 13,599,803.53

    

    存货跌价损失 -- 802,920.58

    

    合 计 16,198,260.95 14,402,724.11

    

    38、公允价值变动收益

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    交易性金融工具 1,251,619.20 --

    

    本期公允价值变动收益1,251,619.20 元，按宝硕股份2009 年06 月30 日收盘价与原入账价值的

    

    差额确认。

    

    39、投资收益

    

    （1）合并

    

    A、按被投资单位

    

    被投资单位名称 本期数上年同期数

    

    保定天威英利新能源有限公司 48,584,124.94 194,486,619.15

    

    保定天威保变技术咨询服务有限公司 747,711.46 --保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    71

    

    北京华素制药股份有限公司 2,565,108.04 -3,215,122.50

    

    四川新光硅业科技有限责任公司 38,283,719.36 124,552,416.55

    

    重庆市亚东亚集团变压器有限公司 3,911,684.14 --

    

    北京天威瑞恒电力设备销售公司 -- 150,000.00

    

    保定天威新域科技发展有限公司 -- -650,935.71

    

    合计 94,092,347.94 315,322,977.49

    

    B、按投资类别

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    股权投资收益 94,092,347.94 315,322,977.49

    

    其中：权益法核算 94,092,347.94 315,172,977.49

    

    成本法核算 -- 150,000.00

    

    股权转让收益 -- --

    

    其他 -- --

    

    合 计 94,092,347.94 315,322,977.49

    

    （2）母公司

    

    A、按被投资单位

    

    被投资单位名称 本期数上年同期数

    

    保定天威英利新能源有限公司 48,584,124.94 194,486,619.15

    

    保定天威保变技术咨询服务有限公司 747,711.46 --

    

    北京华素制药股份有限公司 2,565,108.04 -3,215,122.50

    

    四川新光硅业科技有限责任公司 38,283,719.36 124,552,416.55

    

    重庆市亚东亚集团变压器有限公司 3,911,684.14 --

    

    北京天威瑞恒电气有限责任公司 -- 2,940,000.00

    

    保定天威新域科技发展有限公司 92,190.00 3,243,310.00

    

    天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 4,000,000.00 --

    

    合 计 98,184,537.94 322,007,223.20

    

    B、按投资类别

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    股权投资收益 98,184,537.94 322,007,223.20

    

    其中：权益法核算 94,092,347.94 315,823,913.20

    

    成本法核算 4,092,190.00 6,183,310.00

    

    股权转让收益 -- --

    

    其他 -- --

    

    合 计 98,184,537.94 322,007,223.20保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    72

    

    按照权益法核算的长期股权投资，均为以前年度已经存在的投资，直接以被投资单位的账面净损

    

    益计算确认投资损益。

    

    40、营业外收入

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    固定资产处置利得 671,564.82 680,567.48

    

    政府补助 11,822,088.32 --

    

    其他 1,499,922.72 5,058,713.00

    

    合 计 13,993,575.86 5,739,280.48

    

    本期政府补助主要为天威合变分摊计入递延收益的政府搬迁补偿款。

    

    41、政府补助

    

    （1）收到的政府补助的种类和金额

    

    政府补助的种类 本期数上年同期数 备注

    

    收政府搬迁补偿款 -- 60,000,000.00

    

    收到返还利息 58,891.02 -- --

    

    收到技术改造资金 3,000,000.00 --

    

    与资产相关的

    

    政府补助

    

    小计 3,058,891.02 60,000,000.00 --

    

    税费返还 496,600.00 -- --

    

    专项拨款 1,375,600.00 215,000.00 --

    

    与收益相关的

    

    政府补助

    

    收科技局奖励款 224,400.00 -- --

    

    小计 2,096,600.00 215,000.00 --

    

    合 计 5,155,491.02 60,215,000.00

    

    （2）计入当期损益的政府补助金额

    

    计入当期损益的金额 递延收益的余额

    

    政府补助的种类

    

    本期数上年同期数2009.06.30 2008.12.31

    

    收政府搬迁补偿款 10,352,900.00 -- 119,120,505.68 129,473,405.68

    

    收到返还利息 -- -- 58,891.02 --

    

    收到技术改造资金 -- -- 3,000,000.00 --

    

    与资产

    

    相关的

    

    政府补

    

    助

    

    小计 10,352,900.00 -- 122,179,396.70 129,473,405.68

    

    税费返还 496,600.00 -- -- --

    

    专项拨款 748,188.32 -- 5,813,411.68 5,186,000.00

    

    收科技局奖励款 224,400.00 -- -- --

    

    与收益

    

    相关的

    

    政府补

    

    助

    

    小计 1,469,188.32 -- 5,813,411.68 5,186,000.00

    

    合 计 11,822,088.32 -- 127,992,808.38 134,659,405.68保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    73

    

    42、营业外支出

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    非流动资产处置损失 4,321,767.50 1,054,756.17

    

    公益性捐赠支出 5,000.00 255,430.00

    

    非常损失 267,332.00 32,760.00

    

    其他 712,206.03 10,135.95

    

    合 计 5,306,305.53 1,353,082.12

    

    43、所得税费用

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    当期所得税 59,791,340.14 64,545,806.74

    

    递延所得税 -822,927.38 -12,374,927.69

    

    合 计 58,968,412.76 52,170,879.05

    

    44、每股收益

    

    每股收益的计算 计算 本期数上年同期数

    

    归属于母公司普通股股

    

    东的净利润

    

    a 422,419,389.49 468,958,294.08

    

    母公司发行在外普通股

    

    的加权平均数

    

    b 1,168,000,000.00 1,168,000,000.00

    

    基本每股收益 a/b 0.36 0.40

    

    45、收到的其他与经营活动有关的现金

    

    收到的其他与经营活动有关的现金36,672,798.66 元，其中：

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    保证金退回 9,231,507.93 7,236,903.27

    

    政府补助 2,096,600.00 215,000.00

    

    职工还差旅费借款 2,487,668.43 4,936,442.46

    

    利息收入 5,969,880.03 --

    

    46、支付的其他与经营活动有关的现金

    

    支付的其他与经营活动有关的现金89,301,850.63 元，其中：

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    保证金 13,123,753.04 19,137,504.12

    

    管理费用 27,216,337.82 22,887,058.18

    

    销售费用 19,950,971.54 17,399,411.47

    

    47、收到的其他与投资活动有关的现金保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    74

    

    收到的其他与投资活动有关的现金3,000,000.00 元，其中：

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    四川硅业收技术改造资金 3,000,000.00 --

    

    48、支付的其他与投资活动有关的现金

    

    支付的其他与投资活动有关的现金2,869,900.00 元，其中：

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    土地拍卖费 2,817,900.00 --

    

    49、支付的其他与筹资活动有关的现金

    

    支付的其他与筹资活动有关的现金6,719,565.79 元，其中：

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    金融机构手续费 4,593,042.11 2,977,302.49

    

    50、现金流量表补充资料

    

    本期数 上年同期数

    

    补充资料

    

    合并数 母公司 合并数 母公司

    

    1、将净利润调节为经营活动现金流

    

    量：

    

    净利润 430,375,148.83 384,720,414.56 473,801,434.20 488,798,574.34

    

    加：资产减值准备 16,198,260.95 16,271,322.55 14,603,160.11 14,154,581.77

    

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产

    

    性生物资产折旧

    

    47,416,244.85 17,423,147.89 41,810,873.22 20,042,041.57

    

    无形资产摊销 8,154,527.80 1,920,571.86 5,158,953.77 1,920,571.86

    

    长期待摊费用摊销 89,468.22 -- 274,045.16 --

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期

    

    资产的损失（收益以“－”号填列）

    

    3,650,202.68 641,349.51 374,188.69 893,430.42

    

    固定资产报废损失（收益以“－”号

    

    填列）

    

    -- -- -- --

    

    公允价值变动损失（收益以“－”号

    

    填列）

    

    -1,251,619.20 -1,251,619.20 -- --

    

    财务费用（收益以“－”号填列） 159,018,443.38 115,857,957.91 108,555,751.70 84,825,622.45

    

    投资损失（收益以“－”号填列） -94,092,347.94 -98,184,537.94 -315,322,977.49 -322,007,223.20

    

    递延所得税资产减少（增加以“－”

    

    号填列）

    

    -822,927.38 -2,252,955.50 -12,383,110.50 -3,538,645.44

    

    递延所得税负债增加（减少以“－”

    

    号填列）

    

    -- -- 8,182.81 --

    

    存货的减少（增加以“－”号填列） -39,025,222.95 131,382,266.74 -362,578,212.63 -254,163,816.36

    

    经营性应收项目的减少（ 增加以

    

    “－”号填列）

    

    -1,565,350,533.93 -1,218,474,548.84 -7,519,723.98 22,614,090.72保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    75

    

    经营性应付项目的增加（ 减少以

    

    “－”号填列）

    

    619,723,000.90 468,464,715.99 -170,001,145.76 -263,536,110.34

    

    其他 1,709,808.66 -- -2,300,511.82 -2,971,617.01

    

    经营活动产生的现金流量净额 -414,207,545.13 -183,481,914.47 -225,519,092.52 -212,968,499.22

    

    2、不涉及现金收支的重大投资和筹

    

    资活动：

    

    -- -- -- --

    

    债务转为资本 -- -- -- --

    

    一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --

    

    融资租入固定资产 -- -- -- --

    

    3、现金及现金等价物净变动情况： -- -- -- --

    

    现金的期末余额 2,886,177,609.60 1,708,158,926.69 1,775,581,731.60 1,127,971,955.67

    

    减：现金的期初余额 3,031,882,276.61 1,568,345,486.71 1,363,874,309.66 1,218,023,008.46

    

    加：现金等价物的期末余额 -- -- -- --

    

    减：现金等价物的期初余额 -- -- -- --

    

    现金及现金等价物净增加额 -145,704,667.01 139,813,439.98 411,707,421.94 -90,051,052.79

    

    51、分部报告

    

    （1）业务分部

    

    本期数

    

    变压器

    

    业务

    

    新能源

    

    业务 其他 抵销 合计

    

    营业收入 4,066,105,921.13 137,958,936.56 163,845,127.16 1,210,295,931.57 3,157,614,053.28

    

    营业费用 40,281,710.24 969,420.54 7,304,037.57 -- 48,555,168.35

    

    营业利润/(亏

    

    损)

    

    471,062,318.11 -16,104,998.94 20,951,604.88 -4,747,367.21 480,656,291.26

    

    资产总额 12,944,845,680.52 4,477,461,677.07 386,976,532.36 2,759,210,660.66 15,050,073,229.29

    

    负债总额 8,548,186,528.49 2,715,720,553.29 192,682,343.27 958,037,874.49 10,498,551,550.56

    

    补充信息：

    

    资本性支出 160,796,661.76 1,231,402,532.45 3,529,080.31 13,720,727.45 1,382,007,547.07

    

    折旧和摊销费

    

    用

    

    43,561,106.68 6,704,346.66 5,300,801.37 -93,986.16 55,660,240.87

    

    资产减值损失 16,365,471.68 191,551.58 106,376.94 465,139.25 16,198,260.95

    

    上年同期数 变压器业务其他抵销合计

    

    营业收入 3,007,285,455.45 148,025,838.96 1,140,526,863.70 2,014,784,430.71

    

    营业费用 27,140,913.05 11,335,934.14 -- 38,476,847.19

    

    营业利润/(亏损) 564,229,648.30 -3,935,708.04 38,707,825.37 521,586,114.89保定天威保变电气股份有限公司 2009 年

半年度报告

    

    76

    

    资产总额 9,154,661,398.62 1,457,422,579.06 1,270,197,477.44 9,341,886,500.24

    

    负债总额 5,480,752,957.61 303,736,958.99 168,537,729.10 5,615,952,187.50

    

    补充信息：

    

    资本性支出 122,307,805.79 288,550,724.76 9,522,814.26 401,335,716.29

    

    折旧和摊销费用 39,815,519.90 8,290,732.73 862,380.48 47,243,872.15

    

    资产减值损失 14,374,253.78 388,470.33 360,000.00 14,402,724.11

    

    （2）地区分部

    

    本期数 河北安徽其他抵销合计

    

    对外交易收入 3,825,829,391.67 489,070,606.01 53,009,987.17 1,210,295,931.57 3,157,614,053.28

    

    资产总额 13,897,557,817.15 1,480,842,410.05 2,430,883,662.75 2,759,210,660.66 15,050,073,229.29

    

    上年同期数 河北安徽其他抵销合计

    

    对外交易收入 2,725,973,736.36 281,311,719.09 148,025,838.96 1,140,526,863.70 2,014,784,430.71

    

    资产总额 8,362,383,778.36 792,277,620.26 1,457,422,579.06 1,270,197,477.44 9,341,886,500.24

    

    九、关联方关系及其交易

    

    1、关联方

    

    （1）母公司和子公司

    

    A、母公司

    

    母公司名称

    

    注册

    地

    

    业务性质

    

    对本公司

    

    持股比例

    

    对本公司

    

    表决权比例

    

    注册资本 组织机构代码

    

    保定天威集

    

    团有限公司 保定

    

    变压器制

    

    造业

    

    51.1% 51.1 % 130,900 万元 10595293X

    

    本公司的最终控制方为中国兵器装备集团公司。

    

    母公司实收资本变化情况:

    

    母公司名称 2009.01.01 本期增加 本期减少 2009.06.30

    

    保定天威集团有限公司 130,900 万元-- -- 130,900 万元

    

    B、子公司

    

    本公司所属的子公司详见附注七。

    

    （2）其他关联方

    

    其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    77

    

    保定天威集团特变电气有限公司 受同一母公司控制105974784

    

    保定天威顺达变压器有限公司 受同一母公司控制601092721

    

    保定天威保变技术咨询服务有限公司 受同一母公司控制748488421

    

    保定天威电气设备结构有限公司 受同一母公司控制730287461

    

    中天恒投资管理有限公司 受同一母公司控制722619374

    

    保定保菱变压器有限公司 受同一母公司控制734386045

    

    保定天威电力线材有限公司 受同一母公司控制10594442X

    

    保定天威集团工贸实业有限公司 受同一母公司控制105976077

    

    五矿天威钢铁有限公司 受同一母公司控制792669633

    

    保定多田冷却设备有限公司 受同一母公司控制601209512

    

    保定天威集团物业管理有限公司 受同一母公司控制746859022

    

    保定晓星天威变压器有限公司 受同一母公司控制755457324

    

    保定天威和兴电力配件有限公司 受同一母公司控制745414363

    

    保定天威和鑫金属材料有限公司 受同一母公司控制738717606

    

    河北天威华瑞电气有限公司 受同一母公司控制672077094

    

    保定天威乾达电力控制设备有限公司 受同一母公司控制750255942

    

    天威新能源控股有限公司 受同一母公司控制663033209

    

    天威新能源(成都)硅片公司 受同一母公司控制665315218

    

    保定天威松塔变压器配件有限公司 受同一母公司控制750289085

    

    合肥天威电力线材有限公司 受同一母公司控制675855517

    

    保定天威北方电气自动化有限公司 受同一母公司控制105995729

    

    四川新光硅业科技有限责任公司 联营企业72085012-6

    

    乐山乐电天威硅业有限公司 联营企业67140474-3

    

    兵器装备集团财务有限责任公司 受同一最终控制方控制71093365-7

    

    2、关联交易

    

    （2）其他关联方

    

    其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码

    

    保定天威集团特变电气有限公司 受同一母公司控制105974784

    

    保定天威顺达变压器有限公司 受同一母公司控制601092721

    

    保定天威保变技术咨询服务有限公司 受同一母公司控制748488421

    

    保定天威电气设备结构有限公司 受同一母公司控制730287461

    

    中天恒投资管理有限公司 受同一母公司控制722619374

    

    保定保菱变压器有限公司 受同一母公司控制734386045

    

    保定天威电力线材有限公司 受同一母公司控制10594442X

    

    保定天威集团工贸实业有限公司 受同一母公司控制105976077保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    78

    

    五矿天威钢铁有限公司 受同一母公司控制792669633

    

    保定多田冷却设备有限公司 受同一母公司控制601209512

    

    保定天威集团物业管理有限公司 受同一母公司控制746859022

    

    保定晓星天威变压器有限公司 受同一母公司控制755457324

    

    保定天威和兴电力配件有限公司 受同一母公司控制745414363

    

    保定天威和鑫金属材料有限公司 受同一母公司控制738717606

    

    河北天威华瑞电气有限公司 受同一母公司控制672077094

    

    保定天威乾达电力控制设备有限公司 受同一母公司控制750255942

    

    天威新能源控股有限公司 受同一母公司控制663033209

    

    天威新能源(成都)硅片公司 受同一母公司控制665315218

    

    保定天威松塔变压器配件有限公司 受同一母公司控制750289085

    

    合肥天威电力线材有限公司 受同一母公司控制675855517

    

    保定天威北方电气自动化有限公司 受同一母公司控制105995729

    

    四川新光硅业科技有限责任公司 联营企业72085012-6

    

    乐山乐电天威硅业有限公司 联营企业67140474-3

    

    兵器装备集团财务有限责任公司 受同一最终控制方控制71093365-7

    

    2、关联交易

    

    （1）向关联方销售商品

    

    本期数 上年同期数

    

    关联方名称

    

    金额（万元）

    

    占年度同类

    

    交易百分比

    

    （％）

    

    金额（万元）

    

    占年度同类

    

    交易百分比

    

    （％）

    

    保定保菱变压器有限公司 4,464.34 80.89 3,385.62 100.00

    

    五矿天威钢铁有限公司 1,655.73 6.82 1,070.32 8.09

    

    保定天威电力线材有限公司 2,086.88 8.60 7,047.00 53.30

    

    保定天威保变技术咨询服务有限公司 1,781.85 32.28 743.73 5.62

    

    保定天威电气设备结构有限公司 405.55 1.67 366.97 2.78

    

    保定天威集团特变电气有限公司 83.17 0.34 65.14 0.49

    

    保定天威集团有限公司 36.01 0.99 25.51 0.19

    

    河北天威华瑞电气有限公司 81.08 8.64 -- --

    

    保定天威和兴电力配件有限公司 -- -- 544.39 4.12

    

    保定天威和鑫金属材料有限公司 -- -- 321.22 2.43

    

    保定天威集团工贸实业有限公司 --- -- 18.50 0.14

    

    说明：按市场价格交易

    

    （2）向关联方购买商品保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    79

    

    本期数 上年同期数

    

    关联方名称

    

    金额（万元）

    

    占年度同类

    

    交易百分比

    

    （％）

    

    金额（万元）

    

    占年度同类

    

    交易百分比

    

    （％）

    

    保定天威集团有限公司 46,881.54 47.15 40,509.94 58.39

    

    五矿天威钢铁有限公司 36,298.69 46.22 22,873.44 44.22

    

    保定天威和鑫金属材料有限公司 14,822.32 45.07 8,480.05 20.49

    

    保定天威电气设备结构有限公司 10,047.72 100.00 7,860.74 98.14

    

    保定天威电力线材有限公司 4,020.83 11.74 13,349.46 29.00

    

    保定保菱变压器有限公司 2,603.40 98.93 3,463.15 100.00

    

    合肥天威电力线材有限公司 2,040.25 7.52 -- --

    

    保定天威和兴电力配件有限公司 1,235.98 2.78 1,973.14 4.77

    

    保定多田冷却设备有限公司 1,117.09 2.51 1,708.93 47.74

    

    保定天威保变技术咨询服务有限公司 86.07 0.19 273.43 47.1

    

    保定天威集团特变电气有限公司 14.90 0.03 31.17 0.44

    

    保定天威松塔变压器配件有限公司 202.02 0.45

    

    保定天威乾达电力控制设备有限公司 134.79 0.30

    

    保定天威北方电气自动化有限公司 177.44 38.94

    

    保定天威顺达变压器有限公司 278.27 61.06 -- --

    

    保定天威集团工贸实业有限公司 8.31 0.02 -- --

    

    说明：按市场价格交易

    

    （3）其他关联交易

    

    A、接受关联方提供担保

    

    2009.06.30 2008.06.30

    

    关联方名称

    

    金额(万元)

    

    占年度同类

    

    交易百分比

    

    （％）

    

    金额(万元)

    

    占年度同类

    

    交易百分比

    

    （％）

    

    保定天威集团有限公司 340,940.02 100.00 152,658.28 100.00

    

    B、向关联方提供担保

    

    2009.06.30 2008.06.30

    

    关联方名称

    

    金额(万元)

    

    占年度同类

    

    交易百分比

    

    （％）

    

    金额(万元)

    

    占年度同类

    

    交易百分比

    

    （％）

    

    四川新光硅业科技有限责任公司 9,000.00 4.10 9,000.00 24.78

    

    天威保变(合肥)变压器有限公司 23,113.62 10.52 17,313.84 47.68

    

    天威保变(秦皇岛)变压器有限公司 34,820.00 15.85 10,000.00 27.54保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    80

    

    乐山乐电天威硅业有限公司 75,009.02 34.15

    

    天威四川硅业有限责任公司 62,730.00 28.55

    

    保定天威风电科技有限公司 15,000.00 6.83

    

    合计 219,672.64 100.00 36,313.84 100.00

    

    C、支付租赁费和综合服务费

    

    本期数 上年同期数

    

    企业名称 金额(万

    

    元)

    

    占年度同类交

    

    易百分比（％）

    

    金额(万

    

    元)

    

    占年度同类交

    

    易百分比（％）

    

    保定天威集团有限公司 102.00 100.00 120.50 100.00

    

    本公司租赁保定天威集团有限公司土地和房屋，根据双方签署的《土地使用权租赁协议》、《房

    

    屋租赁协议》和《综合服务协议》，本期支付土地租赁费100 万元，上年同期支付土地租赁费50 万元,

    

    综合服务费68.5 万元；本期和上年同期均支付房屋租赁费2 万元。

    

    D、收取租赁费和综合服务费

    

    本期数 上年同期数

    

    企业名称 金额(万

    

    元)

    

    占年度同类交

    

    易百分比（％）

    

    金额(万

    

    元)

    

    占年度同类交

    

    易百分比（％）

    

    保定天威电气设备结构有限公司 196.00 86.73 150.00 83.33

    

    保定保菱变压器有限公司 30.00 13.27 30.00 16.67

    

    合 计 226.00 100.00 180.00 100.00

    

    保定天威电气设备结构公司和保定保菱变压器有限公司租赁本公司的厂房，根据公司与其签署的

    

    《厂房租赁合同》，公司向保定天威电气设备结构公司收取房屋租赁费43 万元；向保定保菱变压器有

    

    限公司收取房屋租赁费30 万元。

    

    本期天威保变(合肥)变压器有限公司将本公司厂房及设备出租给保定天威电气设备结构有限公司

    

    收取租赁费153 万元，上年同期收取107 万元。

    

    E、贷款

    

    截止2009 年6 月30 日本公司从兵装集团财务公司贷款91,500 万元,天威四川硅业有限责任公司

    

    从兵装集团财务公司取得长期借款20,000 万元。

    

    F、委托贷款

    

    截止2009 年6 月30 日本公司通过兵装集团财务公司获得中国兵器装备集团公司委托贷款165,000

    

    万元，本公司控股子公司保定天威薄膜光伏有限公司通过该公司获得保定天威集团有限公司委托贷款

    

    63,000 万元。

    

    3、关联方往来款项余额

    

    科目 关联方名称 2009.06.30 2008.12.31

    

    应收账款 保定保菱变压器有限公司 676,520.09 438,174.65保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    81

    

    保定多田冷却设备有限公司 31,278.00 79,718.96

    

    保定天威保变技术咨询服务有限公司 24,000.00 24,000.00

    

    保定天威电气设备结构有限公司 396,557.39 390,737.39

    

    保定天威集团工贸实业有限公司 2,178,330.02 2,178,330.02

    

    保定天威集团有限公司 2,180,247.47 2,137,247.47

    

    保定天威顺达变压器有限公司 3,201,104.05 3,271,104.05

    

    天威新能源(成都)硅片有限公司 102,250.00 2,102,250.00

    

    五矿天威钢铁有限公司 -- 7,198,576.00

    

    保定晓星天威变压器有限公司 2,770,000.00 2,770,000.00

    

    河北天威华瑞电气有限公司 407,386.40 --

    

    预付款项 保定保菱变压器有限公司 26,662,756.77 20,083,041.09

    

    保定天威保变技术咨询服务有限公司 29,668,411.18 12,072,209.34

    

    保定天威北方电气自动化有限公司 -- 362,514.00

    

    保定天威和鑫金属材料有限公司 144,984,659.67 130,742,927.81

    

    保定天威和兴电力配件有限公司 14,020,429.21 16,144,503.14

    

    保定天威集团物业管理有限公司 281,517.54 281,517.54

    

    保定天威集团有限公司 187,559,742.31 118,972,023.25

    

    保定天威顺达变压器有限公司 950,786.00 3,625,044.00

    

    五矿天威钢铁有限公司 205,868,917.54 175,977,648.39

    

    其他应收款 保定天威集团物业管理有限公司 316,803.76 316,803.76

    

    中天恒投资管理有限公司 -- 771,700.00

    

    应付账款 保定多田冷却设备有限公司 5,800,049.15 12,655,559.15

    

    保定天威集团电力线材有限公司 3,584,161.10 12,951,496.90

    

    保定天威电气设备结构有限公司 10,695,082.73 155,215.72

    

    保定天威集团工贸实业有限公司 146,061.76 48,807.00

    

    保定天威乾达电力控制设备有限公司 236,140.77 409,118.52

    

    保定天威松塔变压器配件有限公司 1,390,446.33 900,504.57

    

    合肥天威电力线材有限公司 23,487,709.11 21,856,145.12

    

    保定天威和兴电力配件有限公司 545,022.80 --

    

    保定天威集团特变电气有限公司 -- 4,186,350.24

    

    五矿天威钢铁有限公司 800,000.00 --

    

    预收款项 河北天威华瑞电气有限公司 -- 272,000.00

    

    天威新能源控股有限公司 14,255,913.00 8,170,000.00

    

    保定天威集团特变电气有限公司 10,028,187.42 --

    

    保定天威集团有限公司 1,404,700.00 --保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    82

    

    其他应付款 保定天威集团电力线材有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00

    

    保定天威电气设备结构有限公司 7,351,000.00 7,351,000.00

    

    （1）本公司及控股子公司与控股股东保定天威集团有限公司未结算金额说明：保定天威集团有限公司

    

    进出口部为本公司代理进口矽钢片等主要原材料，一般国外供应商要求货到港口全额付款，之后海关

    

    进行清关，然后国内运输到公司，验收后进行结算。

    

    （2）未结算应收项目已按公司会计政策计提了坏账准备，本期末坏账准备金额为2,519,400.35 元。

    

    十、股份支付

    

    截止2009 年06 月30 日，本公司不存在应披露的股份支付事项。

    

    十一、或有事项

    

    截止2009 年06 月30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼；对外担保均为向关联方提供的担保，

    

    具体详见附注九、2（3）。

    

    十二、承诺事项

    

    截止2009 年06 月30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

    

    十三、资产负债表日后事项：

    

    截止2009 年06 月30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

    

    十四、补充资料

    

    1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》第1 号

    

    的规定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

    

    单位：元 币种：人民币

    

    非经常性损益项目 金额 说明

    

    非流动资产处置损益 -3,650,202.68

    

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常

    

    经营业务密切相关，符合国家政策规定、

    

    按照一定标准定额或定量持续享受的政

    

    府补助除外

    

    11,822,088.32

    

    主要是子公司天威保变（合肥）

    

    变压器有限公司分摊计入递延

    

    收益的政府搬迁补偿款

    

    除同公司正常经营业务相关的有效套期

    

    保值业务外，持有交易性金融资产、交易

    

    性金融负债产生的公允价值变动损益，以

    

    及处置交易性金融资产、交易性金融负债

    

    和可供出售金融资产取得的投资收益

    

    1,251,619.20

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支

    

    出

    

    515,384.69

    

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 450,000.00 收取的为新光硅业的担保费

    

    少数股东权益影响额 -294,082.88

    

    所得税影响额 -1,413,842.99

    

    合计 8,680,963.66

    

    公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非

    

    经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应当做出说明。

    

    单位：元 币种：人民币保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    83

    

    项目 涉及金额 说明

    

    为新光硅业提供担保收取的担

    

    保费用

    

    450,000

    

    担保金额的1%作为年度担保费

    

    用。

    

    2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益

    

    率及每股收益

    

    净资产收益率（%） 每股收益

    

    报告期利润

    

    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    

    归属于公司普通股股

    

    东的净利润

    

    10.72 10.81 0.36 0.36

    

    扣除非经常性损益后

    

    归属于公司普通股股

    

    东的净利润

    

    10.50 10.59 0.35 0.35

    

    十五、财务报表的批准

    

    本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第八次会议于2009 年7 月28 日批准。

    

    保定天威保变电气股份有限公司

    

    二〇〇九年七月二十八日保定天威保变电气股份有限公司 2009 年半年度报告

    

    84

    

    八、备查文件目录

    

    1.载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。

    

    2.载有公司法定代表人、财务总监、会计负责人签名并盖章的财务报告文本。

    

    3.报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本

    

    及公司公告原稿。

    

    4.公司章程文本。

    

    董事长： 丁强

    

    保定天威保变电气股份有限公司

    

    2009 年7 月28 日