意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

天威保变:2011年第一季度报告2011-04-20  

						保定天威保变电气股份有限公司
            600550



    2011 年第一季度报告




        二零一一年四月
600550                                                                      保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                                                    目录
§1   重要提示 ....................................................................................................................................2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3   重要事项 ....................................................................................................................................3
§4   附录 ............................................................................................................................................6




                                                                           1
        600550                                    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一季度报告


        §1 重要提示
        1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
        虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
        带责任。


        1.2 公司全体董事出席董事会会议。


        1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


        1.4
         公司负责人姓名                                   丁强
         主管会计工作负责人姓名                           段晓芝
         会计机构负责人(会计主管人员)姓名               黄超
            公司负责人丁强、主管会计工作负责人段晓芝及会计机构负责人(会计主管人员)黄超
        声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


        §2 公司基本情况
        2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                       币种:人民币
                                                                                       本报告期末比上年度
                                               本报告期末            上年度期末
                                                                                           期末增减(%)
总资产(元)                                   16,755,854,711.34     16,260,133,181.37                   3.05
所有者权益(或股东权益)(元)                  4,843,640,914.72      4,700,051,477.41                   3.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                    4.15                 4.02                   3.23
                                                     年初至报告期期末                  比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                       260,687,953.04                  149.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                         0.22                 148.89
                                                                   年初至报告期期      本报告期比上年同期
                                                 报告期
                                                                         末                  增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                 143,545,254.48        143,545,254.48                  -12.08
基本每股收益(元/股)                                      0.12                 0.12                 -14.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                    0.03                 0.03                 -76.92
稀释每股收益(元/股)                                      0.12                 0.12                 -14.29
加权平均净资产收益率(%)                                  3.01                 3.01    减少 0.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                           0.83                 0.83    减少 2.91 个百分点
率(%)




                                                 2
     600550                                    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一季度报告


     扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                    项目                             金额                         说明
 非流动资产处置损益                                      183,320.17                               -
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
                                                                        主要是风机科研项目补助
 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的               52,968,242.16
                                                                        和可再生能源发展资金
 政府补助除外)
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融
                                                                        持有的巨力索具和*ST 宝
 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交               61,456,181.76
                                                                        硕股票股价变动损益
 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
 金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    288,681.49                               -
                                                                        收取为参股子公司四川新
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                         50,000.00   光硅业科技有限责任公司
                                                                        提供担保的担保费
 所得税影响额                                        -10,508,636.43                               -
 少数股东权益影响额(税后)                             -532,632.36                               -
                    合计                             103,905,156.79                               -


     2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                    单位:股
报告期末股东总数(户)                                                                   165,799
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                    期末持有无限售条件流通股的
                股东名称(全称)                                                           种类
                                                                数量
保定天威集团有限公司                                           596,848,000            人民币普通股
保定惠源咨询服务有限公司                                       64,661,504             人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金                         3,150,834             人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST                           2,600,448             人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-信诚优胜精选股票型证
                                                                2,550,000             人民币普通股
券投资基金
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                    2,464,662             人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 指数证券
                                                                2,225,547             人民币普通股
投资基金
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金                    2,214,396             人民币普通股
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金                            2,000,000             人民币普通股
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开
                                                                1,999,936             人民币普通股
放式证券投资基金


     §3 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
     √适用 □不适用

                                               3
       600550                                         保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一季度报告


                                                                              单位:元   币种:人民币


 资产负债表项目      2011 年 3 月 31 日   2010 年 12 月 31 日   增减变化(%)                  变化原因
                                                                                主要是本期银行政策收紧,资金
    货币资金         1,258,506,274.02      1,878,764,291.88        -33.01       成本升高,母公司适当降低融资
                                                                                规模。
                                                                                主要是本期收到银行承兑汇票增
    应收票据          207,230,983.00        82,634,653.36         150.78
                                                                                多。
                                                                                主要是控股子公司保定天威薄膜
    在建工程          935,886,069.91        507,365,856.03         84.46        光伏有限公司一期项目升级,增
                                                                                加建设投入。
    预收款项          759,259,156.86        491,734,333.54         54.40        主要是母公司本期预收款增多。
   利润表项目         2011 年 1-3 月        2010 年 1-3 月      增减变化(%)                  变化原因
                                                                                主要是新能源公司进入经营期,
    销售费用           41,258,810.53        27,532,740.68          49.85        销售收入大幅增加,相应的销售
                                                                                费用增加。
                                                                                持有的巨力索具和*ST 宝硕股票
公允价值变动收益       61,456,181.76         -288,835.20         21,377.25
                                                                                股价变动损益。
                                                                                参股的新能源企业利润比上年同
    投资收益           60,702,583.15        38,543,975.88          57.49        期增加,公司按权益法确认的投
                                                                                资收益增加。
                                                                                主要是风机科研项目补助和可再
   营业外收入          53,537,203.24         8,367,564.17         539.82        生 能 源发 展资 金 计入 营业 外 收
                                                                                入。
                                                                                主要是控股子公司天威四川硅业
  少数股东损益         23,534,087.60          825,114.04          2,752.22      有限责任公司本期少数股东收益
                                                                                增加。
 现金流量表项目       2011 年 1-3 月        2010 年 1-3 月      增减变化(%)                  变化原因
                                                                                新能源产业进入生产经营期,销
经营活动产生的现金
                      260,687,953.04       -524,533,502.52        149.70        售商品、提供劳务收现金大幅增
    流量净额
                                                                                加。
投资活动产生的现金                                                              新 能 源项 目由 建 设期 转入 经 营
                      -170,684,360.62      -321,966,255.85         46.99
    流量净额                                                                    期,购置固定资产投入减少。
筹资活动产生的现金
                      -710,343,122.71       836,983,626.54        -184.87       主要是本期母公司贷款减少。
    流量净额



       3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用 □不适用
           保定天威保变电气股份有限公司于 2011 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会《关
       于核准保定天威保变电气股份有限公司配股的批复》(证监许可[2011]400 号)文件。核准公
       司向原股东配售 21,024 万股新股。本次配股已于 2011 年 4 月 18 日在中国证券登记结算有


                                                      4
600550                                       保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一季度报告


限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续,经上海证券交易所同意,本公司配股共计
204,990,906 股人民币普通股于 2011 年 4 月 21 日起上市流通(详见 2011 年 3 月 22 日至 2011
年 4 月 19 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》上的相关公告)。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用

    一、控股股东保定天威集团有限公司在《天威保变配股说明书》中承诺:
      避免同业竞争的承诺
    “天威集团为保定天威保变电气股份有限公司的控股股东。目前本公司以及本公司所控
制的其他企业与天威保变的主营业务各不相同,不存在同业竞争。为避免与天威保变的同业
竞争,本公司作出如下承诺:
      本公司作为天威保变控股股东之期限内,将采取有效措施,并促使本公司下属企业采取
有效措施,不从事或参与任何可能与天威保变及其控股子公司构成同业竞争的业务,或于该
等业务中持有权益或利益(在天威保变及其控股子公司中持有的权益或利益除外)。
      本公司承诺将会公允地对待各下属企业,并不会利用作为控股股东的地位或利用这种地
位获得的信息,作出不利于天威保变而有利于其它公司的决定或判断。
      若因本公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争,并致使天威保变受
到损失的,本公司将承担相关责任。
      在本公司与天威保变存在控股关系期间,本承诺书为有效之承诺。”
      全额认配本次配股股份的承诺
    “2008 年 6 月 2 日,天威集团承诺以现金全额认购公司本次配股其应认配的股份。”
      二、保定天威集团有限公司对本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股
份做出的承诺
        根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,作为保定天威保变电气股份有限公司持
股 5%以上的股东,现承诺:在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份,
若减持,由此所得的收益归保定天威保变电气股份有限公司所有。
      三、保定惠源咨询服务有限公司对本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公
司股份做出的承诺
    根据《中华人民共和国证券法》等有关规定,作为保定天威保变电气股份有限公司持股
5%以上的股东,现承诺:在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份,若
减持,由此所得的收益归保定天威保变电气股份有限公司所有。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

                                                           保定天威保变电气股份有限公司

                                                               法定代表人: 丁强

                                                                       2011 年 4 月 20 日



                                             5
   600550                                 保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一季度报告




   §4 附录
   4.1
                                    合并资产负债表
                                   2011 年 3 月 31 日
   编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                          期末余额                  年初余额
流动资产:
   货币资金                                       1,258,506,274.02          1,878,764,291.88
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                   393,211,232.64            331,755,050.88
   应收票据                                         207,230,983.00             82,634,653.36
   应收账款                                       3,219,918,415.36          2,723,665,362.90
   预付款项                                       1,156,386,982.24          1,027,535,502.96
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息
   应收股利                                           2,700,000.00
   其他应收款                                        65,122,347.56             50,543,912.59
   买入返售金融资产
   存货                                           1,810,116,976.26          1,927,808,192.62
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
     流动资产合计                                 8,113,193,211.08          8,022,706,967.19
非流动资产:
   发放委托贷款及垫款
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                   2,795,939,840.02          2,739,261,631.87
   投资性房地产                                      70,255,024.29             70,873,565.25
   固定资产                                       4,314,628,864.18          4,392,938,916.70
   在建工程                                         935,886,069.91            507,365,856.03
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                         472,249,745.74            476,273,343.69
   开发支出                                           6,115,549.49               3,091,112.32


                                          6
   600550                    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一季度报告


    商誉                                13,052,774.93             13,052,774.93
    长期待摊费用                           124,702.91                160,084.60
    递延所得税资产                      34,408,928.79             34,408,928.79
    其他非流动资产
      非流动资产合计                 8,642,661,500.26          8,237,426,214.18
            资产总计                16,755,854,711.34         16,260,133,181.37
流动负债:
    短期借款                         2,769,699,396.19          2,965,789,915.18
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                           774,829,537.28            709,264,200.48
    应付账款                         1,920,766,719.71          1,551,225,027.40
    预收款项                           759,259,156.86            491,734,333.54
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        38,654,963.96             40,547,696.83
    应交税费                          -169,753,994.57           -190,124,848.06
    应付利息                             4,983,857.74               3,786,515.28
    应付股利                            13,055,709.12             13,055,709.12
    其他应付款                         272,561,042.22            264,170,586.35
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                        96,771,505.68            134,961,505.68
      流动负债合计                   6,480,827,894.19          5,984,410,641.80
非流动负债:
    长期借款                         4,731,500,000.00          4,906,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                      48,218,359.10             38,999,931.84
    其他非流动负债
      非流动负债合计                 4,779,718,359.10          4,945,499,931.84
           负债合计                 11,260,546,253.29         10,929,910,573.64
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)               1,168,000,000.00          1,168,000,000.00
    资本公积                         1,070,714,269.99          1,070,714,269.99


                             7
600550                                    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一季度报告


减:库存股
专项储备
盈余公积                                            325,620,954.54            325,620,954.54
一般风险准备
未分配利润                                        2,279,768,718.77          2,136,223,464.29
外币报表折算差额                                       -463,028.58                -507,211.41
归属于母公司所有者权益合计                        4,843,640,914.72          4,700,051,477.41
少数股东权益                                        651,667,543.33            630,171,130.32
         所有者权益合计                           5,495,308,458.05          5,330,222,607.73
     负债和所有者权益总计                        16,755,854,711.34         16,260,133,181.37
公司法定代表人: 丁强         主管会计工作负责人:段晓芝            会计机构负责人:黄超




                                         8
   600550                                   保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一季度报告


                                   母公司资产负债表
                                   2011 年 3 月 31 日
   编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           期末余额                  年初余额
流动资产:
   货币资金                                           499,494,772.11          1,080,885,581.20
   交易性金融资产                                     393,211,232.64            331,755,050.88
   应收票据                                           135,175,000.00             42,757,968.86
   应收账款                                         1,759,115,769.21          1,620,862,775.60
   预付款项                                           567,224,677.77            463,160,499.07
   应收利息
   应收股利                                             6,175,691.85               3,475,691.85
   其他应收款                                          34,424,048.91             36,425,483.70
   存货                                               637,551,059.90            763,126,792.78
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                       320,000,000.00            270,000,000.00
     流动资产合计                                   4,352,372,252.39          4,612,449,843.94
非流动资产:
   可供出售金融资产
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                     4,735,432,218.83          4,677,429,635.68
   投资性房地产                                        13,977,768.61             14,204,585.68
   固定资产                                           271,085,980.81            279,327,438.80
   在建工程                                           199,721,485.67            189,323,272.01
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                            38,596,548.40             39,641,549.44
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产                                      26,460,299.22             26,460,299.22
   其他非流动资产                                     860,000,000.00            860,000,000.00
     非流动资产合计                                 6,145,274,301.54          6,086,386,780.83
          资产总计                                 10,497,646,553.93         10,698,836,624.77
流动负债:
   短期借款                                         1,343,000,000.00          1,841,600,000.00
   交易性金融负债
   应付票据                                           539,758,758.35            536,758,758.35


                                            9
   600550                                     保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一季度报告


    应付账款                                            713,730,408.94            772,851,591.02
    预收款项                                            655,528,516.73            394,325,367.08
    应付职工薪酬                                         14,450,190.74             20,612,628.64
    应交税费                                             31,025,632.84             39,316,897.68
    应付利息                                              3,786,515.25               3,786,515.28
    应付股利                                             13,055,709.12             13,055,709.12
    其他应付款                                           11,656,872.79               9,892,776.80
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                    3,325,992,604.76          3,632,200,243.97
非流动负债:
    长期借款                                          2,270,000,000.00          2,270,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                       48,218,359.10             38,999,931.84
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                  2,318,218,359.10          2,308,999,931.84
        负债合计                                      5,644,210,963.86          5,941,200,175.81
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                1,168,000,000.00          1,168,000,000.00
    资本公积                                          1,117,010,944.96          1,117,010,944.96
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            325,620,954.54            325,620,954.54
    一般风险准备
    未分配利润                                        2,242,803,690.57          2,147,004,549.46
所有者权益(或股东权益)合计                          4,853,435,590.07          4,757,636,448.96
        负债和所有者权益(或股东权益)总计           10,497,646,553.93         10,698,836,624.77
   公司法定代表人: 丁强        主管会计工作负责人:段晓芝              会计机构负责人:黄超




                                             10
   600550                                        保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一季度报告


   4.2
                                       合并利润表
                                     2011 年 1—3 月
   编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                             本期金额                  上期金额
一、营业总收入                                           1,535,335,921.15          1,810,800,619.67
       其中:营业收入                                    1,535,335,921.15          1,810,800,619.67
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           1,517,954,701.66          1,669,618,902.88
       其中:营业成本                                    1,285,315,723.36          1,476,473,105.51
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                                   7,829,060.73             11,365,390.18
            销售费用                                        41,258,810.53             27,532,740.68
            管理费用                                        82,532,974.75             71,913,886.98
            财务费用                                       101,018,132.29             82,333,779.53
            资产减值损失
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                            61,456,181.76                -288,835.20
列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                   60,702,583.15             38,543,975.88
             其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                            58,002,583.15             34,043,975.88
收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         139,539,984.40            179,436,857.47
       加:营业外收入                                       53,537,203.24               8,367,564.17
       减:营业外支出                                           95,492.95                422,370.53
         其中:非流动资产处置损失                               15,638.28                   3,055.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     192,981,694.69            187,382,051.11
       减:所得税费用                                       25,902,352.61             23,280,922.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         167,079,342.08            164,101,128.77
       归属于母公司所有者的净利润                          143,545,254.48            163,276,014.73
       少数股东损益                                         23,534,087.60                825,114.04
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                                             0.12                      0.14


                                                11
   600550                                        保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一季度报告


       (二)稀释每股收益                                             0.12                      0.14
七、其他综合收益                                                 46,508.24
八、综合收益总额                                           167,125,850.32            164,101,128.77
       归属于母公司所有者的综合收益总额                    143,589,437.31            163,276,014.73
       归属于少数股东的综合收益总额                         23,536,413.01                825,114.04


   公司法定代表人: 丁强              主管会计工作负责人:段晓芝           会计机构负责人:黄超




                                      母公司利润表
                                     2011 年 1—3 月
   编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                             本期金额                  上期金额
一、营业收入                                               929,413,453.75          1,819,265,480.77
       减:营业成本                                        860,408,587.49          1,602,915,992.14
           营业税金及附加                                    6,835,452.71               9,267,236.74
           销售费用                                         18,004,867.35             13,918,504.80
           管理费用                                         32,124,501.86             32,527,977.66
           财务费用                                         31,867,785.97             45,434,469.86
           资产减值损失
       加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                            61,456,181.76                -288,835.20
列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                   62,662,583.15             39,033,975.88
             其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                            58,002,583.15             34,043,975.88
收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         104,291,023.28            153,946,440.25
       加:营业外收入                                           742,183.37                 51,748.00
       减:营业外支出                                            15,638.28                 80,314.30
         其中:非流动资产处置损失                                15,638.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     105,017,568.37            153,917,873.95
       减:所得税费用                                        9,218,427.26             17,275,909.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          95,799,141.11            136,641,963.96
五、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                            95,799,141.11            136,641,963.96
   公司法定代表人: 丁强             主管会计工作负责人:段晓芝            会计机构负责人:黄超




                                                12
   600550                                     保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一季度报告


   4.3
                                   合并现金流量表
                                     2011 年 1—3 月
   编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                       1,655,681,246.62            760,965,071.33
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置交易性金融资产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还                                           648,542.16
   收到其他与经营活动有关的现金                          28,980,954.22             12,953,602.91
     经营活动现金流入小计                             1,685,310,743.00            773,918,674.24
   购买商品、接受劳务支付的现金                       1,089,414,223.38          1,098,354,501.83
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                       107,008,616.30             71,286,598.70
   支付的各项税费                                       135,582,652.47             70,383,140.84
   支付其他与经营活动有关的现金                          92,617,297.81             58,427,935.39
     经营活动现金流出小计                             1,424,622,789.96          1,298,452,176.76
         经营活动产生的现金流量净额                     260,687,953.04           -524,533,502.52
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金                                   724,375.00               4,562,467.70
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                            166,770.02                732,705.00
回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金                           9,269,601.08             16,482,677.24
     投资活动现金流入小计                                10,160,746.10             21,777,849.94
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                        180,775,008.19            328,671,835.79
付的现金


                                             13
   600550                                    保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一季度报告


   投资支付的现金                                                                 15,000,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                             70,098.53                  72,270.00
     投资活动现金流出小计                              180,845,106.72            343,744,105.79
        投资活动产生的现金流量净额                    -170,684,360.62           -321,966,255.85
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                1,392,960,000.00          2,470,000,000.00
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金                                                        15,109.53
     筹资活动现金流入小计                            1,392,960,000.00          2,470,015,109.53
   偿还债务支付的现金                                2,003,724,858.00          1,524,218,423.69
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   98,138,366.39            105,206,969.14
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                2,040,000.00               3,060,000.00
   支付其他与筹资活动有关的现金                          1,439,898.32               3,606,090.16
     筹资活动现金流出小计                            2,103,303,122.71          1,633,031,482.99
        筹资活动产生的现金流量净额                    -710,343,122.71            836,983,626.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        81,512.43                      12.09
五、现金及现金等价物净增加额                          -620,258,017.86              -9,516,119.74
   加:期初现金及现金等价物余额                      1,878,764,291.88          2,668,709,506.64
六、期末现金及现金等价物余额                         1,258,506,274.02          2,659,193,386.90
   公司法定代表人: 丁强        主管会计工作负责人:段晓芝             会计机构负责人:黄超

                                   母公司现金流量表
                                     2011 年 1—3 月
   编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             本期金额                  上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                        416,912,641.67            394,546,943.64
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                         21,959,233.51             14,612,450.23
     经营活动现金流入小计                              438,871,875.18            409,159,393.87
   购买商品、接受劳务支付的现金                        256,386,785.23            749,528,525.89
   支付给职工以及为职工支付的现金                       43,900,972.66             35,076,653.34
   支付的各项税费                                       73,451,259.01             42,725,391.48
   支付其他与经营活动有关的现金                         38,404,498.94             28,660,380.08
     经营活动现金流出小计                              412,143,515.84            855,990,950.79
        经营活动产生的现金流量净额                      26,728,359.34           -446,831,556.92
二、投资活动产生的现金流量:


                                            14
   600550                                     保定天威保变电气股份有限公司 2011 年第一季度报告


   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金                                 1,960,000.00               5,940,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                            166,770.02
回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                 2,126,770.02               5,940,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                         12,768,141.80             18,806,389.80
付的现金
   投资支付的现金                                        50,000,000.00             15,000,000.00
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                                                         54,400.00
     投资活动现金流出小计                                62,768,141.80             33,860,789.80
        投资活动产生的现金流量净额                      -60,641,371.78             -27,920,789.80
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                   690,000,000.00          1,684,000,000.00
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                               690,000,000.00          1,684,000,000.00
   偿还债务支付的现金                                 1,188,600,000.00          1,034,000,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    48,209,095.43             55,750,266.95
   支付其他与筹资活动有关的现金                             668,701.22               1,156,007.30
     筹资活动现金流出小计                             1,237,477,796.65          1,090,906,274.25
        筹资活动产生的现金流量净额                     -547,477,796.65            593,093,725.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -581,390,809.09            118,341,379.03
   加:期初现金及现金等价物余额                       1,080,885,581.20          1,449,235,023.55
六、期末现金及现金等价物余额                            499,494,772.11          1,567,576,402.58
   公司法定代表人: 丁强        主管会计工作负责人:段晓芝              会计机构负责人:黄超




                                             15