保定天威保变电气股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 8
七、财务会计报告（未经审计） 16
八、备查文件目录 54
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人丁强先生，主管会计工作负责人齐战胜先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄超先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：保定天威保变电气股份有限公司 公司法定中文名称缩写： G天威 公司法定英文名称：BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G天威 公司A股代码：600550 3、 公司注册地址：保定市国家高新技术产业开发区竞秀街28号 公司办公地址：河北省保定市天威西路2222号 邮政编码：071056 公司国际互联网网址：http://www.twbb.com 公司电子信箱：tzb@twbb.com 4、 公司法定代表人：丁强 5、 董事会秘书：张继承 电话：0312-3252455 传真：0312-3230382 E-mail：ZJC@twbb.com、zh_jicheng@sina.com 联系地址：河北省保定市天威西路2222号 公司证券事务代表：王倩 电话：0312-3252455 传真：0312-3230382 E-mail：wangqian@twbb.com 联系地址：河北省保定市天威西路2222号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：河北省保定市天威西路2222号公司投资管理部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期
调整后 调整前 末比上年
度期末增
减（％）
流动资产 3,879,002,19 2,129,085,07 2,129,085,07 82.19
4.97 1.55 1.55
流动负债 3,606,299,72 2,185,394,06 2,185,394,06 65.02
6.96 3.65 3.65
总资产 5,660,536,67 3,465,976,99 3,466,806,79 63.32
4.32 8.35 2.58
股东权益（不 1,671,986,10 1,009,416,57 1,009,833,61 65.64
含少数股东权 0.14 8.35 9.69
益）
每股净资产(元 4.58 3.06 3.06 49.67
)
调整后的每股 4.37 2.89 2.89 51.21
净资产(元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期
月） 调整后 调整前 比上年同
期增减（
％）
净利润 72,128,844.2 22,375,098.4 22,375,098.4 222.36
4 1 1
扣除非经常性 62,899,735.2 22,095,842.2 22,095,842.2 184.67
损益的净利润 4 4 4
每股收益(元) 0.22 0.068 0.068 223.53
净资产收益率( 6.89 2.42 2.42 增加4.47
%) 个百分点
经营活动产生 -644,675,508 -201,584,501 -201,584,501 -219.80
的现金流量净 .19 .33 .33
额
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程 75,982.29
、无形资产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 1,038,409.29
短期投资收益，（不包括经国家有关部门 8,000,000.00
批准设立的有经营资格的金融机构获得的
短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 208,644.15
的资产减值准备后的其他各项营业外收入
、支出
所得税影响数 -93,926.73
合计 9,229,109.00
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行新 送 公积 其 小计 数量 比例(
例( 股 股 金转 他 %)
%) 股
一、有限售条件股份
1、国 176,715 53. 9,800, 9,800, 186,515 51.10
家持股 ,000 55 000 000 ,000
2、国 828,750 0.2 828,750 0.23
有法人 5
持股
3、其 26,456, 8.0 25,200 25,200 51,656, 14.15
他内资 250 2 ,000 ,000 250
持股
其中： 26,456, 8.0 25,200 25,200 51,656, 14.15
境内法 250 2 ,000 ,000 250
人持股
境内自
然人持
股
4、外
资持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售 204,000 61. 35,000 35,000 239,000 65.48
条件股 ,000 82 ,000 ,000 ,000
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人 126,000 38. 126,000 34.52
民币普 ,000 18 ,000
通股
2、境
内上市
的外资
股
3、境
外上市
的外资
股
4、其
他
无限售 126,000 38. 126,000 34.52
条件流 ,000 18 ,000
通股份
合计
三、股 330,000 100 35,000 35,000 365,000 100.0
份总数 ,000 .00 ,000 ,000 ,000 0
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股份变动的批准情况 公司非公开发行股票方案经公司董事会、股东大会审议通过,经中国证监会发行审核委员会召开的2006年第2次发行审核委员会工作会议审核通过,并经中国证监会证监发行字[2006]19号文核准。公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次非公开发行股票相关事宜,公司于2006年6月6日采取非公开发行股票方式向10名特定投资者定向发行了3,500万股股份,共募集资金61,600万元，至此公司总股本增加至36500万股。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司总股本扩大后，最近一期每股收益有所摊薄,每股净资产有所增加。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数( 26,441
户)
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持 持股总数 报告期 持有有限 质押
性质 股 内增减 售条件股 或冻
比 份数量 结的
例( 股份
%) 数量
保定天威集团有限 国有 51. 186,515,0 9,800, 186,515,0 0
公司 股东 1 00 000 00
保定惠源咨询服务 其他 6.7 24,798,75 0 24,798,75 0
有限公司 9 0 0
海通－中行－FORTI 其他 1.9 6,999,923 6,999, 3,000,000 未知
SBANKSA/NV 2 923
深圳市柏越实业有 其他 1.5 5,792,559 5,792, 2,000,000 未知
限公司 9 559
中国银行－海富通 其他 1.3 5,000,000 5,000, 3,000,000 未知
收益增长证券投资 7 000
基金
国际金融－花旗－M 其他 1.2 4,601,143 4,601, 4,000,000 未知
ARTINCURRIEINVEST 6 143
MENTMANAGEMENTLIM
ITED
招商银行股份有限 其他 0.7 2,800,000 2,800, 2,800,000 未知
公司－海富通强化 7 000
回报混合型证券投
资基金
中国电力财务有限 其他 0.7 2,700,000 2,700, 2,700,000 未知
公司 4 000
国际金融－渣打－C 其他 0.7 2,659,545 2,659, 0 未知
ITIGROUPGLOBALMAR 3 545
KETSLIMITED
国际金融－汇丰－B 其他 0.6 2,500,000 1,000, 1,500,000 未知
ILL&MELINDAGATESF 8 113
OUNDATION
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类
件股份数量
海通－中行－FORTISBANKSA/NV 3,999,923 人民币普通股
深圳市柏越实业有限公司 3,792,559 人民币普通股
国际金融－渣打－CITIGROUPGLOBALMARKET 2,659,545 人民币普通股
SLIMITED
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股 2,380,412 人民币普通股
票型证券投资基金
中国银行－海富通收益增长证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式 1,999,868 人民币普通股
证券投资基金
申银万国－农行－BNPPARIBAS 1,925,000 人民币普通股
国际金融－渣打－GOVERNMENTOFSINGAPORE 1,908,469 人民币普通股
INVESTMENTCORPORATIONPTELTD
上海力尊投资咨询有限公司 1,850,000 人民币普通股
招商证券－渣打－INGBANKN.V. 1,473,211 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件的
股东之间是否存在关联关系或
是否属于一致行动人。
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公司前十名股东中第1、2位为公司发起人股东，其中第1位股东持有第2位股东的部分股权，存在关联关系。
b、公司前十名股东中第3、4、5、6、7、8、9、10位为流通股股东，公司未知其关联关系，或是否属于一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的 有限售条件股份可上市 限售条件
号 有限售 交易情况
条件股 可上市交易时 新增可
份数量 间 上市交
易股份
数量
1 保定天威集团有限公 186,515 2007年8月19 0 限售条件详
司 ,000 日 见六(十一)
2009年6月9日 365,00 承诺事项履
0 行情况
2 保定惠源咨询服务有 24,798, 2006年8月19 16,500 限售条件详
限公司 750 日 ,000 见六(十一)
2007年8月19 8,298, 承诺事项履
日 750 行情况
3 国际金融－花旗－MAR 4,000,0 2007年6月9日 4,000, 限售条件详
TINCURRIEINVESTMENT 00 000 见六(十一)
MANAGEMENTLIMITED 承诺事项履
行情况
4 海通－中行－FORTISB 3,000,0 2007年6月9日 3,000, 限售条件详
ANKSA/NV 00 000 见六(十一)
承诺事项履
行情况
5 中国银行－海富通收 3,000,0 2007年6月9日 3,000, 限售条件详
益增长证券投资基金 00 000 见六(十一)
承诺事项履
行情况
6 招商银行股份有限公 2,800,0 2007年6月9日 2,800, 限售条件详
司－海富通强化回报 00 000 见六(十一)
混合型证券投资基金 承诺事项履
行情况
7 中国电力财务有限公 2,700,0 2007年6月9日 2,700, 限售条件详
司 00 000 见六(十一)
承诺事项履
行情况
8 深圳市柏越实业有限 2,000,0 2007年6月9日 2,000, 限售条件详
公司 00 000 见六(十一)
承诺事项履
行情况
9 交通银行－海富通精 2,000,0 2007年6月9日 2,000, 限售条件详
选证券投资基金 00 000 见六(十一)
承诺事项履
行情况
10 国际金融-汇丰-BILL& 1,500,0 2007年6月9日 1,500, 限售条件详
MELINDAGATESFOUNDAT 00 000 见六(十一)
ION 承诺事项履
行情况
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年1月19日经公司第三届董事会第三次会议审议通过,公司原董事、总经理景崇友先生不再担任董事、总经理职务，经公司董事长丁强先生提名，聘任杨明进先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任李忠先生为公司副总经理。（相关公告见2006年1月20日《中国证券报》、《上海证券报》）。
2006年2月24日经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，景崇友先生不再担任公司董事,选举杨明进先生为公司董事，任期自2006年2月24日至2008年10月27日。（相关公告见2006年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》）。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，为了增强公司资金实力，进一步完善产业结构，提升公司竞争优势，公司根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》文件精神，决定采取以向特定投资者定向发行股票方式实施再融资，成为国内首家实现非公开发行股票的上市公司。 2006年上半年，在董事会的正确领导下，公司继续保持在大型、超大型发电项目上的产品和技术优势，积极提高国内外的市场占有率；面对原材料价格上涨所带来的成本压力，公司从原材料采购、设计、生产等多方面采取措施，节材降耗，努力降低成本，同时加强质量管理、控制费用、进一步加强和完善了对子分公司的管理体系，提高了经济效益，使生产经营工作又上了一个新台阶。与此同时，价值15882万元的乌江水电项目500kV变压器和美国调相变压器的中标,极大地提升了公司市场形象，增强了公司开拓国际市场的能力。 保定天威英利新能源有限公司顺利完成了二期工程建设，生产经营水平迅速提高，国内行业龙头地位更加突出。另外，年产500兆瓦的三期工程已于4月29日正式开工建设，待项目建成后，天威英利将成为世界著名光伏产业制造基地。5月15日太阳能光伏发电系统落户德国世界杯球场，标志着天威英利已在太阳能并网发电、光伏屋顶发电这一领域具有了丰富的经验和先进的技术。天威保变母公司和天威英利的产量大幅提升，不仅使公司效益大幅增长，同时也造成采购资金和生产资金占用加大,预付帐款和存货大幅增长，特别是由于采购硅料，天威英利预付帐款比年初增加了50911万元，从而使上半年经营性资金支出剧增，致使经营性现金净流量出现较大负数，预计随着下半年产品销售及资金逐步回笼，逆差会逐步消失。 公司全资设立的保定天威风电科技有限公司已注册成立，注册资本1亿元人民币，经营风机整体设计、组装及制造。目前已与英国GH公司签订风机设计技术协议、咨询协议及保密协议，风电项目将全面展开，有望成为继太阳能产业后又一个经济增长点。
公司募集资金投资的四川新光硅业科技有限责任公司，工程进展顺利,预计2007年2月份将进行生产试车,该公司二期3000吨多晶硅项目目前正在进行前期论证。 报告期内公司实现销售收入181675万元，比去年同期增长146.47%，实现主营业务利润31415万元 ，比去年同期增长118.75%，实现净利润7213万元 ，比去年同期增长222.36%。 (二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分产 主营业务收 主营业务 毛利 主营业 主营业务 毛利率比上
品 入 成本 率(%) 务收入 成本比上 年同期增减
比上年 年同期增 （%）
同期增 减（％）
减（％
）
变压 855,731,67 744,633, 12.98 78.52 82.01 减少1.68个
器 2.87 041.54 百分点
太阳 725,046,08 558,083, 23.03 698.65 848.87 减少12.18个
能电 9.65 863.11 百分点
池组
件
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4,612,327.28元人民币。 ①保定天威保变电气股份有限公司本期主营业务收入较上年同期增加41,760万元，主要是公司发展规模扩大，订货量增加，变压器需求增大，产品销量增多所致。 ②保定天威英利新能源有限公司本期主营业务收入较上年同期增加60,983万元，主营业务成本较上期增加48,448万元，主要是公司生产经营规模扩大，销售量增加所致。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（
％）
东北 39,830,387.80 924.57
华北 516,596,786.62 118.36
华东 163,576,164.40 141.46
华南 30,012,127.19 -64.27
华中 330,749,895.46 568.36
西南 40,143,521.22 -48.68
西北 104,440,931.41 37.01
出口 591,395,580.12 319.55
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公司主营业务范围为：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售，输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
太阳能电池组件毛利率与上年相比下降了12.18%，主要原因是：（1）主要原材料硅材料价格上涨；（2）电池片生产线一季度末安装完成，前期电池片委托加工使公司产品毛利受到一定影响。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
本报告期主营业务利润为314,154,082.19元,比上年末增加了22.01%,原因是天威英利生产规模扩大，销售收入有了较大的提升，产销良好。 本报告期期间费用为200,746,168.27元,比上年末增加了17.9%,原因是伴随天威英利销售收入的增加，期间费用相应提高。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
经中国证券监督管理委员会证监发字[2001]1号文核准,公司于2001年1月12日采用上网定价的方式首次向社会公开发行每股面值1.00元的人民币普通股6000万股,每股发行价为人民币9.10元,扣除发行费用后共募集资金52,347万元人民币,于2001年1 月 18日全部募集资金到位。截止2006年3月，上述募集资金已全部投入使用，项目收益体现在公司综合效益中。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]19号文核准,公司于2006年6月9日采取非公开发行股票方式向10名特定投资者定向发行了3,500万股股份,共募集资金61,600万元。经河北华安会计师事务所有限公司出具的"冀华会验字[2006]第2002号"验资报告验证,该笔资金已汇入本公司董事会指定账户,扣除发行费用1,650万元后,剩余59,950万元。已累计使用44,950万元人民币，其中本年度已使用44,950万元人民币，尚未使用15,000万元人民币。尚未使用募集资金将用于投资风力发电整机项目。
2、募集资金承诺项目情况
单位:元 币种:人民币
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承诺项目名 拟投入金 是否 实际投入 预计 实际收 是否 是否
称 额 变更 金额 收益 益 符合 符合
项目 计划 预计
进度 收益
四川新光硅 110,000, 否 110,000, 尚在建 是
业年产1000 000 000 设期
吨多晶硅高
技术产业化
示范工程项
目
风力发电整 250,000, 否 100,000, 尚在建 是
机项目 000 000 设期
补充公司流 239,500, 否 239,500, / 是
动资金 000 000
合计 599,500, / 449,500, / / /
000 000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1) 四川新光硅业年产1000吨多晶硅高技术产业化示范工程项目 项目拟投入110,000,000元人民币，实际投入110,000,000元人民币，项目设备订货基本完成,基础设施已建设完毕,进入调试阶段。 2) 风力发电整机项目 项目拟投入250,000,000元人民币，实际投入100,000,000元人民币，风机设计技术协议、咨询协议及保密协议已签订，项目将全面展开。 3) 补充公司流动资金
公司拟投入239,500,000元人民币,实际投入239,500,000元人民币,现已补充企业流动资金完毕。
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，其中110,000,000元将用于参股四川新光硅业科技有限责任公司,250,000,000元将用于投资建设风力发电整机项目,剩余资金239,500,000元将用于补充公司流动资金。
3、非募集资金项目情况 1)收购凯华工业有限公司90%的股权
经公司三届董事会七次会议审议通过,出资7650万元人民币收购中威香港有限公司持有凯华公司50%的股权以及凯聚(香港)有限公司持有凯华公司40%的股权,目前正在办理变更手续。
2)收购天威保变（秦皇岛）变压器有限公司80％的股权
公司经2006年第一次临时股东大会审议通过，以评估价为基础，出资176,455,700元从保定天威集团有限公司购买天威保变（秦皇岛）变压器有限公司80％的股权，目前正在办理相关工商变更手续。
3) 2006年技改技措
报告期内，公司出资2,457万元人民币对电抗器铁心片剪切线、七五线圈付跨建造、线圈真空罐更新、气垫运输设备、电动单梁起重机、厂区环境改造等项目进行改造，截至本报告期末，除电动单梁起重机完成项目建设外，其他项目正在建设过程中，公司生产环境得到了改善，项目收益情况良好。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等法律、法规和其他规范性文件的要求,结合公司实际情况,修改了《公司章程》、制定了《天威保变重大信息内部报告制度》和《天威保变关于规范与关联方资金往来及对外担保的有关规定》，不断完善治理结构，健全现代企业制度，使公司运作更加规范化、制度化。 截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件不存在重大差异。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司于2006年4月30日召开2005年度股东大会，审议通过《公司2005年度利润分配方案》，以2005年末总股本33000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金16,500,000元，剩余未分配利润168,946,743.59元结转下一会计年度。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项 1、收购资产情况
1）2006年2月24日公司经2006年第一次临时股东大会审议通过，以评估价为基础，出资176,455,700元从保定天威集团有限公司购买天威保变（秦皇岛）变压器有限公司80％的股权，目前正在办理相关工商变更手续。相关公告公司已于2006年2月25日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上。 2)2006年5月23日,凯华工业有限公司《股权转让合同》签字仪式在河北省保定市举行,本公司将收购中威香港有限公司持有凯华公司50%的股权以及凯聚(香港)有限公司持有凯华公司40%的股权,保定市三泰房地产开发有限公司将收购苏俊逸和沈庆光持有凯华公司各5%的股权,全部股权转让价格为8500万元人民币,其中本公司出资7650万元人民币。相关公告公司已于2006年5月25日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上。 本次转让完成后本公司持有凯华公司90%的股权,三泰房地产开发有限公司持有其10%的股权。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联交易内容 关联交易 关联交易金额 占同类交易
定价原则 金额的比例(
%)
保定天威集团 矽钢片、变压 市价 431,084,688.3 98.06
有限公司 器配件 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司向母公司保定天威集团有限公司购买矽钢片、变压器配件。
（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联交易内容 关联交易 关联交易金额 占同类交易
定价原则 金额的比例(
%)
保定天威集团 材料 市价 4,314.45
有限公司
保定天威技术 变压器加工 市价 4,608,012.83 5.24
咨询服务有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司向母公司保定天威集团有限公司销售材料。 本公司向控股子公司保定天威技术咨询服务有限公司提供变压器加工服务。
2、资产、股权转让的重大关联交易 2006年2月24日公司经2006年第一次临时股东大会审议通过，以评估价为基础，出资176,455,700元从保定天威集团有限公司购买天威保变（秦皇岛）变压器有限公司80％的股权，目前正在办理相关工商变更手续。相关公告公司已于2006年2月25日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上。
3、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 与上市公 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提供
称 司的关系 金 资金
发生额 余额 发生额 余额
保定天威 母公司 -23,329,61 68,001,820
集团有限 5.74 .08
公司
保定天威 控股子公 13,191,375 23,182,049
保变技术 司 .01 .42
咨询服务
有限公司
保定天威 母公司的 735,471.48 1,857,372.
工贸实业 控股子公 52
有限公司 司
保定天威 母公司的 939,343.00 2,307,657.
顺达变压 控股子公 45
器有限公 司
司
保定保菱 控股子公 4,841,911. 10,626,299
变压器有 司 32 .71
限公司
保定天威 母公司的 9,175,697. 3,181,550.
电气设备 控股子公 14 32
结构有限 司
公司
保定天威 母公司的 5,765,349. 5,311,579.
特变电气 控股子公 25 37
有限公司 司
保定和运 母公司的 6,349,561 1,163,980.
电工器材 控股子公 .68 80
有限公司 司
保定天威 母公司的 5,486,734 5,698,058.
集团电力 控股子公 .03 51
线材有限 司
公司
保定天威 母公司的 20,700.80 100,511.80
电气成套 控股子公
设备有限 司
公司
合计 / 11,274,531 114,468,32 11,856,99 6,962,551.
.46 8.87 6.51 11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额11,274,531.46元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额114,468,328.87元人民币。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（ 担保金额 担保 担保期限 是 是否
协议签署日 类型 否 为关
） 履 联方
行 担保
完
毕
河北宝硕 2005年7月1 30,000,0 连带 2005年7月18日～2 否 否
股份有限 8日 00 责任 006年7月17日
公司 担保
河北宝硕 2005年6月9 10,000,0 连带 2005年6月9日～20 否 否
股份有限 日 00 责任 06年6月8日
公司 担保
河北宝硕 2005年11月 23,000,0 连带 2005年11月2日～2 否 否
股份有限 2日 00 责任 006年5月2日
公司 担保
河北宝硕 2005年11月 7,000,00 连带 2005年11月16日～ 否 否
股份有限 16日 0 责任 2006年5月16日
公司 担保
报告期内担保发生额合计 70,000,000
报告期末担保余额合计 70,000,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 410,089,815.60
报告期末对控股子公司担保余额合计 410,089,815.60
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 480,089,815.60
担保总额占公司净资产的比例(%) 480,089,815.60
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 0
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司为河北宝硕股份有限公司提供的7000万元的担保，是公司根据与其签订的《互保合同》进行的，根据合同规定，双方为互保关系。目前，7000万元担保贷款已全部逾期，详细情况见2006年8月9日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上的《保定天威保变电气股份有限公司担保逾期公告》。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况 在实施定向增发过程中特定投资者承诺事项： 天威集团将认购不低于本次非公开发行股票总量的28%,其他特定投资者(不超过9名)认购本次非公开发行股票总量的剩余部分。天威集团认购本次发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于36个月,其他特定投资者认购本次发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于12个月。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东 特殊承诺 承诺
名称 履行
情况
保定 1、最低持股条款 在获得流通权之日起三年内，天威集团承 履行
天威 诺最低持股比例不低于51%。 2、限售期条款 在上述最低持 正常
集团 股条款的限制条件下，天威集团对限售期做出有关承诺：其
有限 持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，在二十四个
公司 月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海
证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的
比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出
百分之十；上述出售行为实施后，天威集团持股比例不低于5
1%；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公
司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内
做出公告。 3、增持条款 （1）增持股份的目的 为顺利解决
股权分置问题，保护流通股股东的利益，确保公司市值在解
决股权分置完成后得到有效的保护，天威集团承诺将在适当
时机通过增持公司股份的方式维护股价。 （2）增持股份的
条件和数量 （a）以公司股权分置改革方案实施之股权登记
日后连续三十个交易日每日加权平均成交价格的算术平均值
为基准价格； （b）以该基准价格为基础，在公司股权分置
改革方案实施后十二个月内，如出现连续30个交易日公司股
票每日加权平均成交价格均低于该基准价15%的情况，天威集
团将立即启动增持公司股份程序，累计增持公司股份数量介
于公司总股本的0.1%－0.5%之间； （c）以该基准价格为基
础，在公司股权分置改革方案实施后十二个月内，如出现连
续30个交易日公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准
价30%的情况，天威集团将立即启动增持公司股份程序，累计
增持公司股份总量介于公司总股本的0.5%－1%之间； （d）
上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进
行除权调整； （e）天威集团承诺在增持计划完成后6个月内
不出售所增持的股份; （f）天威集团不排除根据实际情况，
为维护控股地位，通过证券交易所主动增持公司股份的可能
性； （g）根据中国证监会证监发[2005]52号《关于上市公
司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的
通知》的规定，天威集团在公司股东大会通过股权分置改革
方案后的两个月内增持社会公众股份而触发要约收购义务可
以免予履行要约收购义务，超过两个月增持社会公众股份而
触发要约收购义务需要履行要约收购义务或者申请豁免。 4
、最低减持价格 天威集团承诺所持非流通股份在限售期内减
持价格不低于股权分置改革公告前三十个交易日收盘价的平
均值7.13元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配
股等事项时，将进行除权调整。
保定 其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十 履行
惠源 二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过 正常
咨询 上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总
服务 数的比例在十二个月内不超过百分之五；承诺通过证券交易
有限 所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一
公司 的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及 刊载日期 刊载的互联网网站
版面 及检索路径
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皮滩水电站16台 版、《上海证券报 日 om.cn
变压器项目的公 》C15版
告
关于所得税税率 《中国证券报》C04 2006年1月20 http：//www.sse.c
变动重大事项公 版、《上海证券报 日 om.cn
告 》C13版
公司2005年业绩 《中国证券报》C04 2006年1月20 http：//www.sse.c
快报 版、《上海证券报 日 om.cn
》C13版
公司第三届第三 《中国证券报》C04 2006年1月20 http：//www.sse.c
次董事会决议公 版、《上海证券报 日 om.cn
告暨召开2006年 》C13版
第一次临时股东
大会的通知
公司独立董事意 《中国证券报》C04 2006年1月20 http：//www.sse.c
见 版、《上海证券报 日 om.cn
》C13版
公司关联交易公 《中国证券报》C04 2006年1月20 http：//www.sse.c
告 版、《上海证券报 日 om.cn
》C13版
公司投资风力发 《中国证券报》A24 2006年2月16 http：//www.sse.c
电项目的重大事 版、《上海证券报 日 om.cn
项公告 》C10版
关于收购天威保 《中国证券报》A24 2006年2月16 http：//www.sse.c
变（秦皇岛）变 版、《上海证券报 日 om.cn
压器有限公司部 》C10版
分股权的关联交
易公告
增加2006年第一 《中国证券报》A24 2006年2月16 http：//www.sse.c
次临时股东大会 版、《上海证券报 日 om.cn
临时提案的公告 》C10版
公司2006年第一 《中国证券报》C01 2006年2月25 http：//www.sse.c
次临时股东大会 版、《上海证券报 日 om.cn
公告及独立董事 》C7版
意见
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会会议决议公告 版、《上海证券报 日 om.cn
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告摘要 版、《上海证券报 日 om.cn
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第三届董事会第 《中国证券报》C14 2006年3月21 http：//www.sse.c
五次会议决议公 版、《上海证券报 日 om.cn
告暨召开2005年 》C14版
度股东大会的通
知
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资扩股有关事项 版、《上海证券报 日 om.cn
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金使用情况的说 版、《上海证券报 日 om.cn
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第三届监事会第 《中国证券报》C14 2006年3月21 http：//www.sse.c
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关于保定天威风 《中国证券报》B01 2006年3月27 http：//www.sse.c
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完成工商注册的 》C67版
公告
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2005年度股东大 《中国证券报》C01 2006年4月11 http：//www.sse.c
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2005年度股东大 《中国证券报》C01 2006年4月18 http：//www.sse.c
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知 》C67版
第三届董事会第 《中国证券报》C21 2006年4月19 http：//www.sse.c
六次会议决议公 版、《上海证券报 日 om.cn
告暨召开公司200 》C28版
5年度股东大会的
补充通知
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告 版、《上海证券报 日 om.cn
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公司2006年第一 《中国证券报》C21 2006年4月19 http：//www.sse.c
季度报告正文 版、《上海证券报 日 om.cn
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度报告的更正公 版、《上海证券报 日 om.cn
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公司重大事项公 《中国证券报》C00 2006年4月27 http：//www.sse.c
告 1版、《上海证券报 日 om.cn
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2005年度股东大 《中国证券报》C13 2006年5月9 http：//www.sse.c
会决议公告 版、《上海证券报 日 om.cn
》B30版
三届七次董事会 《中国证券报》C13 2006年5月9 http：//www.sse.c
决议公告 版、《上海证券报 日 om.cn
》B30版
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告 版、《上海证券报 日 om.cn
》B30版
公司重大事项公 《中国证券报》C04 2006年5月25 http：//www.sse.c
告 版、《上海证券报 日 om.cn
》B19版
2005年度分红派 《中国证券报》C20 2006年5月31 http：//www.sse.c
息实施公告 版、《上海证券报 日 om.cn
》B37版
关于非公开发行 《中国证券报》C00 2006年6月6 http：//www.sse.c
股票申请获得证 9版、《上海证券报 日 om.cn
监会核准的公告 》B20版
第三届董事会第 《中国证券报》C00 2006年6月8 http：//www.sse.c
八次会议决议公 1版、《上海证券报 日 om.cn
告 》B17版
非公开发行股票 《中国证券报》C00 2006年6月9 http：//www.sse.c
发行情况及结果 5版、《上海证券报 日 om.cn
公告 》B25版
天威保变股份变 《中国证券报》C05 2006年6月10 http：//www.sse.c
动报告书 版、《上海证券报 日 om.cn
》B15版
天威保变重大事 《中国证券报》B09 2006年6月28 http：//www.sse.c
项公告 版、《上海证券报 日 om.cn
》B28版
公司关于子公司 《中国证券报》C00 2006年6月30 http：//www.sse.c
重要事项的公告 1版、《上海证券报 日 om.cn
》B33版
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务会计报告(未经审计)
财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 954,126,252 339,065,15 756,378,537 252,737,599.
.48 7.00 .26 44
短期投资
应收票据 17,216,925. 13,169,292 10,083,890. 11,723,423.2
00 .28 00 5
应收股利
应收利息
应收账款 806,454,625 624,060,98 584,898,270 448,038,148.
.36 1.12 .60 34
其他应收款 69,258,551. 63,734,973 13,167,815. 13,384,451.7
33 .90 13 3
预付账款 967,548,426 407,687,47 304,213,119 255,898,707.
.16 9.81 .53 84
应收补贴款 12,715,110. 627,382.99
76
存货 1,051,442,3 680,218,47 628,257,099 518,919,597.
38.75 7.44 .94 74
待摊费用 239,965.13 521,327.01
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,879,002,1 2,129,085, 2,296,998,7 1,500,701,92
94.97 071.55 32.46 8.34
长期投资：
长期股权投资 390,319,284 279,416,95 931,284,473 682,892,865.
.72 0.76 .74 16
长期债权投资
长期投资合计 390,319,284 279,416,95 931,284,473 682,892,865.
.72 0.76 .74 16
其中：合并价差 1,910,884.2 -2,865,834
1 .92
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价 1,163,792,7 983,464,70 548,818,148 541,744,652.
89.51 3.08 .83 19
减：累计折旧 327,359,331 286,067,42 260,795,857 244,536,131.
.57 6.49 .78 13
固定资产净值 836,433,457 697,397,27 288,022,291 297,208,521.
.94 6.59 .05 06
减：固定资产减
值准备
固定资产净额 836,433,457 697,397,27 288,022,291 297,208,521.
.94 6.59 .05 06
工程物资 1,108,861.1 579,559.25
9
在建工程 411,889,540 236,422,84 41,660,634. 32,838,071.7
.37 1.18 49 2
固定资产清理 13,550.00 18,800.00
固定资产合计 1,249,445,4 934,418,47 329,682,925 330,046,592.
09.50 7.02 .54 78
无形资产及其他
资产：
无形资产 136,199,306 123,668,56
.73 8.47
长期待摊费用 3,659,594.1 2,253,765.
9 47
其他长期资产
无形资产及其他 139,858,900 125,922,33
资产合计 .92 3.94
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,660,536,6 3,465,976, 3,557,966,1 2,513,641,38
74.32 998.35 31.74 6.28
流动负债：
短期借款 2,361,470,1 1,253,047, 1,213,500,0 835,500,000.
95.44 431.94 00.00 00
应付票据 79,078,240. 164,348,38 52,000,000. 145,000,000.
60 6.14 00 00
应付账款 373,114,457 201,809,89 114,938,818 110,111,237.
.85 5.61 .16 69
预收账款 645,630,292 395,171,07 450,707,674 351,793,488.
.46 4.02 .75 92
应付工资 3,111,770.9 1,971,352.
1 31
应付福利费 5,852,308.1 4,447,176. 245,046.33 206,889.55
5 14
应付股利 18,004,880. 7,804,880. 18,004,880. 7,804,880.24
24 24 24
应交税金 33,793,808. 41,172,938 5,184,023.5 18,363,595.8
15 .60 7 7
其他应交款 4,002,253.1 915,737.15 1,546,663.9 565,448.19
3 9
其他应付款 71,303,618. 113,608,54 12,688,490. 18,119,572.0
49 6.85 22 7
预提费用 10,937,901. 1,096,644. 1,399,883.6
54 65 7
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 3,606,299,7 2,185,394, 1,870,215,4 1,487,465,11
26.96 063.65 80.93 2.53
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 11,252,000. 10,952,000 10,862,000. 10,562,000.0
00 .00 00 0
长期负债合计 11,252,000. 10,952,000 10,862,000. 10,562,000.0
00 .00 00 0
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,617,551,7 2,196,346, 1,881,077,4 1,498,027,11
26.96 063.65 80.93 2.53
少数股东权益 370,998,847 260,214,35
.22 6.35
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 365,000,000 330,000,00 365,000,000 330,000,000.
本） .00 0.00 .00 00
减：已归还投资
实收资本（或股 365,000,000 330,000,00 365,000,000 330,000,000.
本）净额 .00 0.00 .00 00
资本公积 1,069,705,4 497,764,78 1,069,705,4 497,764,784.
62.48 4.93 62.48 93
盈余公积 62,496,055. 62,496,055 50,233,353. 50,233,353.0
70 .70 01 1
其中：法定公益 20,832,018. 20,832,018 16,744,451. 16,744,451.0
金 58 .58 01 1
未分配利润 174,784,581 119,155,73 191,949,835 137,616,135.
.96 7.72 .32 81
拟分配现金股利
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
所有者权益（或 1,671,986,1 1,009,416, 1,676,888,6 1,015,614,27
股东权益）合计 00.14 578.35 50.81 3.75
负债和所有者权 5,660,536,6 3,465,976, 3,557,966,1 2,513,641,38
益（或股东权益 74.32 998.35 31.74 6.28
）总计
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公司法定代表人:丁强主管会计工作负责人:齐战胜会计机构负责人:黄超
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 合并 母公司
本期数 上年同期 本期数 上年同期数
数
一、主营业务收 1,816,745,39 737,113,0 916,952,946.9 499,353,32
入 4.22 94.75 1 2.10
减：主营业务成 1,495,315,34 593,036,9 809,428,730.2 429,611,55
本 4.29 88.09 2 2.91
主营业务税金及 7,275,967.74 460,351.8 1,091,179.07 26,164.27
附加 3
二、主营业务利 314,154,082. 143,615,7 106,433,037.6 69,715,604
润（亏损以“- 19 54.83 2 .92
”号填列）
加：其他业务利 10,684,143.0 2,957,228 9,543,484.66 2,735,388.
润（亏损以“- 9 .00 21
”号填列）
减:营业费用 32,238,389.0 22,192,26 11,382,864.53 10,359,455
7 8.63 .64
管理费用 122,455,795. 51,415,82 39,846,412.06 33,794,096
20 8.65 .51
财务费用 46,051,984.0 28,207,62 29,059,680.45 22,945,086
0 2.27 .19
三、营业利润（ 124,092,057. 44,757,26 35,687,565.24 5,352,354.
亏损以“-”号 01 3.28 79
填列）
加：投资收益（ 4,091,483.23 5,001,121 40,415,880.27 20,249,468
损失以“-”号 .64 .60
填列）
补贴收入 1,038,409.29 95,440.02
营业外收入 342,332.37 74,200.94 98,104.44 61,323.34
减：营业外支出 57,705.93 115,073.1 582.04
1
四、利润总额（ 129,506,575. 49,812,95 76,201,549.95 25,662,564
亏损总额以“- 97 2.77 .69
”号填列）
减：所得税 19,978,384.6 12,385,07 5,367,850.44 3,287,466.
9 0.52 28
减：少数股东损 37,399,347.0 15,052,78
益 4 3.84
加：未确认投资
损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏 72,128,844.2 22,375,09 70,833,699.51 22,375,098
损以“-”号填 4 8.41 .41
列）
加：年初未分配 119,155,737. 108,188,9 137,616,135.8 113,709,06
利润 72 94.38 1 9.08
其他转入 385,091.1
6
六、可供分配的 191,284,581. 130,949,1 208,449,835.3 136,084,16
利润 96 83.95 2 7.49
减：提取法定盈
余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基
金
利润归还投资
七、可供股东分 191,284,581. 130,949,1 208,449,835.3 136,084,16
配的利润 96 83.95 2 7.49
减：应付优先股 16,500,000.0 66,000,00 16,500,000.00 66,000,000
股利 0 0.00 .00
提取任意盈余公
积
应付普通股股利
转作股本的普通
股股利
八、未分配利润 174,784,581. 64,949,18 191,949,835.3 70,084,167
(未弥补亏损以 96 3.95 2 .49
“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:丁强主管会计工作负责人:齐战胜会计机构负责人:黄超
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到 1,740,590,732.86 902,337,949.66
的现金
收到的税费返还 9,571,444.57
收到的其他与经营活动有 61,124,473.17 38,114,337.42
关的现金
现金流入小计 1,811,286,650.60 940,452,287.08
购买商品、接受劳务支付 2,202,995,047.74 1,028,994,332.10
的现金
支付给职工以及为职工支 67,314,598.15 43,018,771.22
付的现金
支付的各项税费 52,738,379.22 31,628,859.06
支付的其他与经营活动有 132,914,133.68 52,772,364.11
关的现金
现金流出小计 2,455,962,158.79 1,156,414,326.49
经营活动产生的现金流量 -644,675,508.19 -215,962,039.41
净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 89,250,000.00
其中：出售子公司收到的
现金
取得投资收益所收到的现 12,940,649.24 13,920,649.24
金
处置固定资产、无形资产 5,278,860.00 270,000.00
和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有 11,346,407.31 1,281,203.54
关的现金
现金流入小计 29,565,916.55 104,721,852.78
购建固定资产、无形资产 218,115,315.85 20,757,985.56
和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金 303,565,700.00 311,225,700.00
支付的其他与投资活动有 513,550.64 3,242.58
关的现金
现金流出小计 522,194,566.49 331,986,928.14
投资活动产生的现金流量 -492,628,649.94 -227,265,075.36
净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金 637,500,000.00 616,000,000.00
其中：子公司吸收少数股
东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 1,915,063,400.00 997,500,000.00
收到的其他与筹资活动有 19,022,965.07
关的现金
现金流入小计 2,571,586,365.07 1,613,500,000.00
偿还债务所支付的现金 824,524,252.50 619,500,000.00
分配股利、利润或偿付利 48,543,163.43 35,869,917.85
息所支付的现金
其中：支付少数股东的股
利
支付的其他与筹资活动有 12,782,793.93 11,262,029.56
关的现金
其中：子公司依法减资支
付给少数股东的现金
现金流出小计 885,850,209.86 666,631,947.41
筹资活动产生的现金流量 1,685,736,155.21 946,868,052.59
净额
四、汇率变动对现金的影 -557,745.24
响
五、现金及现金等价物净 547,874,251.84 503,640,937.82
增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 72,128,844.24 70,833,699.51
加：少数股东损益(亏损 37,399,347.04
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 11,941,540.13 8,288,491.09
固定资产折旧 41,174,670.44 16,366,430.09
无形资产摊销 3,422,727.98
长期待摊费用摊销 510,901.82
待摊费用减少（减：增加 679,494.13
）
预提费用增加（减：减少 9,841,256.89 1,399,883.67
）
处理固定资产、无形资产 -75,982.29 -32,344.44
和其他长期资产的损失(
减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 48,560,553.68 29,059,680.45
投资损失（减：收益） -4,091,483.23 -40,415,880.27
递延税款贷项（减：借项
）
存货的减少（减：增加） -371,235,143.01 -112,597,224.85
经营性应收项目的减少( -752,555,776.87 -181,384,475.82
减：增加)
经营性应付项目的增加( 259,379,169.77 -7,528,472.23
减：减少)
其他 -1,755,628.91 48,173.39
经营活动产生的现金流量 -644,675,508.19 -215,962,039.41
净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司
债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 954,126,252.48 756,378,537.26
减：现金的期初余额 406,252,000.64 252,737,599.44
加：现金等价物的期末余
额
减：现金等价物的期初余
额
现金及现金等价物净增加 547,874,251.84 503,640,937.82
额
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公司法定代表人:丁强主管会计工作负责人:齐战胜会计机构负责人:黄超
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产价 其 合计
值回升转 他
回数 原
因
转
出
数
坏账准 52,096,996 14,419,95 2,320,83 2,320,835 64,196,11
备合计 .70 1.98 5.68 .68 3.00
其中： 46,155,950 14,049,41 1,401,73 1,401,738 58,803,62
应收账 .05 5.60 8.80 .80 6.85
款
其他应 5,941,046. 370,536.3 919,096. 919,096.8 5,392,486
收款 65 8 88 8 .15
短期投
资跌价
准备合
计
其中：
股票投
资
债券投
资
存货跌
价准备
合计
其中：
库存商
品
原材料
长期投
资减值
准备合
计
其中：
长期股
权投资
长期债
权投资
固定资
产减值
准备合
计
其中：
房屋、
建筑物
机器设
备
无形资
产减值
准备
其中：
专利权
商标权
在建工
程减值
准备
委托贷
款减值
准备
资产减
值合计
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公司法定代表人:丁强主管会计工作负责人:齐战胜会计机构负责人:黄超
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他 合
价值回 原因 计
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 35,614,25 8,288,49 43,902,743
2.31 1.09 .40
其中：应收账 34,621,69 8,208,60 42,830,294
款 1.05 3.80 .85
其他应收款 992,561.2 79,887.2 1,072,448.
6 9 55
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:丁强主管会计工作负责人:齐战胜会计机构负责人:黄超
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（% 每股收益
）
全面摊 加权平 全面摊 加权平均
薄 均 薄
主营业务利润 18.79 30.00 0.86 0.95
营业利润 7.42 11.85 0.34 0.38
净利润 4.31 6.89 0.20 0.22
扣除非经常性损益后的 3.76 6.01 0.17 0.19
净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润表附表的说明：
全面摊薄与加权平均数存在差异是因为1、2006年6月，公司发放2005年现金股利1,650万元；2、2006年6月，向特定投资者发行普通股3,500万股，增加资本公积56,450万元。
会计报表附注
公司基本情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），1999年9月27日经河北省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999]33号文批准，由保定天威集团有限公司（以下简称“集团公司”）为主发起人，联合保定惠源咨询服务有限公司、乐凯胶片股份有限公司、河北宝硕集团有限公司、保定天鹅股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。其中集团公司以其所属的大型变压器分公司、机电工程分公司的经营性净资产作为出资，其他四家发起人以现金出资，公司于1999年9月28日在河北省工商行政管理局登记注册。公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]1号文《关于核准保定天威保变电气股份有限公司公开发行股票的通知》核准，上海证券交易所同意，于2001年1月12日通过上海证券交易所交易系统以上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，此次发行后，公司股本增至22000万元，公司于2001年2月12日在河北省工商行政管理局办理了变更登记，注册资本22000万元，业经河北华安会计师事务所有限公司以冀华会验字[2001]6001号验资报告验证。公司于2002年4月26日经股东大会决议通过2001年股利分配方案及资本公积转增股本方案：以2001年12月31日总股本22000万股为基数每10股送2股派现金0.5元（含税），同时每10股转增3股，公司股本于2002年5月份变更为33000万股。2005年6月28日经股东大会决议通过2004年利润分配方案：以2004年12月31日总股本33000万股为基数，每10股派现金2.00元（含税）。2005年8月19日公司实施股权分置改革方案：以8月17日为方案实施的股权登记日，该日登记在册的流通股股东每持有10股将获得公司发起人股东支付的4股股份对价。自2005年8月19日起，公司股票简称变更为“G天威”，股票代码不变。公司于2006年4月30日经股东大会决议通过2005年股利分配方案：以2005年12月31日总股本33000万股为基数，每10股派现金0.50元（含税）。2006年6月6日公司采用非公开的发行方式，向特定投资者发行普通股（A股）3500万股，每股面值为1.00元人民币，每股发行价格为17.6元人民币, 公司股本于2006年6月份变更为36500万股。
本公司的主营业务为变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。本公司的主要产品为变压器、互感器、电抗器。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
会计制度：
公司及纳入合并范围的子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
会计年度：
会计年度自公历一月一日至十二月三十一日止。
记账本位币：
以人民币为记账本位币。
记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
外币业务的折算：
本公司的外币交易按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折算为人民币记账，资产负债表日外币货币性资产和负债按当日中国人民银行公布的市场汇价中间价折算。由此产生的汇兑损益属于筹建期间的计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则处理；其余计入当期的财务费用。
外币会计报表的折算方法：
资产负债项目按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价中间价折算为人民币，除未分配利润外的股东权益类项目按历史汇率折算，损益表项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价中间价折算，由此产生的差异作为外币会计报表折算差额处理。
现金等价物的确定标准：
现金等价物指公司持有的期限在3个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
短期投资核算方法：
（1）短期投资计价方法：短期投资在取得时按投资成本计量，其中，以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款扣除尚未领取的现金股利或债券利息作为投资成本；投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值作为投资成本。
（2）短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款，减去短期投资账面价值以及尚未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
（3）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：本公司期末对短期投资按成本与市价孰低的原则计量，当期末短期投资成本高于市价时，计提短期投资跌价准备。具体计提时，按单项投资计提跌价准备。
坏账核算方法：
采用备抵法核算。期末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄，分别计提坏账准备，计提比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 8%
2-3年 10%
3年以上 20%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当出现以下情况时确认为坏账：
（1）债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项；
（2）债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；
（3）债务人逾期未履行偿债义务超过3年（或其他一定年限），有其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。
10.存货核算方法：
（1）存货的分类：存货分为原材料、辅助材料、备品备件、包装物、委托加工材料、在产品、自制半成品、低值易耗品和产成品等。
（2）存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，购入和入库按实际成本计价（原材料中的线材执行计划价格并分摊差异），领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。
（3）低值易耗品采用一次摊销法摊销，包装物在领用时一次摊销入成本费用。
（4）期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定。
11.长期投资核算方法：
（1）长期股权投资
Ⅰ.长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资在取得时按实际支付的价款或确定的价值作为初始成本。本公司对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%及20%以上但不具重大影响的股权投资，采用成本法核算；对投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但具有重大影响的股权投资，采用权益法核算。
Ⅱ.长期股权投资差额的摊销方法和期限：初始投资成本与投资时应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，股权投资借方差额按规定的期限平均摊销计入损益，贷方差额记入资本公积。对于股权投资借方差额，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资借方差额按不超过10年平均摊销。
（2）长期债权投资
Ⅰ.长期债权投资的计价和收益确认方法：长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本，以支付现金取得的长期债券投资，按实际支付的全部价款减去尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。长期债权投资按权责发生制原则按期计提应计利息，计入投资收益。
Ⅱ.债券投资溢价和折价的摊销方法：本公司将债券投资初始投资成本减去相关费用及已到付息期但尚未领取的债券利息和未到期的债券利息后，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期内于确认相关利息收入时，按直线法分期摊销。
（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因，导致可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内难以恢复的长期投资，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
12.委托贷款计价核算方法
（1）委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款按实际委托的贷款金额入账。期末按委托贷款规定的利率计提应收利息，计入投资收益。如计提的利息到期不能收回，则停止计提利息并冲回已计提利息。
（2）委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对委托贷款进行全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按其差额计提减值准备。
13. 固定资产计价和折旧方法：
（1）固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上且使用期限超过2年的，也作为固定资产。
（2）固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备和其他。
（3）固定资产的计价：固定资产按其成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。
（4）固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用直线法计算，固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：
类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%)房屋建筑物 15-35 3 2.77-6.47
机器设备 4-20 3 4.85-24.25
电子设备 4 3 24.25
运输设备 6-10 3 9.70-16.17
期末，对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额确认固定资产减值准备，并计入当期损益。
（5）融资租入固定资产的计价方法：按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。
（6）固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：
Ⅰ.固定资产修理费用（含大修），直接计入当期费用；
Ⅱ.固定资产改良支出，以增计后不超过该固定资产的可收回金额的部分计入固定资产账面价值，其余金额计入当期费用；
Ⅲ.如果不能区分是固定资产修理还是固定资产改良，或固定资产修理和固定资产改良结合在一起，则按上述原则进行判断，其发生的后续支出，分别计入固定资产价值或计入当期费用；
Ⅳ.固定资产装修费用，符合上述原则可予资本化的，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线方法单独计提折旧。
（7）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司于期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则评价固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值。对于可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提。
Ⅰ.固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；
Ⅱ.固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；
Ⅲ.固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
Ⅳ.企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；
Ⅴ.同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；
Ⅵ.其他有可能表明资产已发生减值的情况。
14.在建工程核算方法：
（1）在建工程建的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。
（2）在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。
（3）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：本公司于每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计提时按工程项目分别计提。
Ⅰ.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
Ⅱ.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
Ⅲ.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
15. 借款费用的会计处理方法：
（1）借款费用资本化的确认原则：借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期计入当期财务费用。当以下三个条件同时具备时，为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用开始资本化：
Ⅰ.资产支出已经发生；
Ⅱ.借款费用已经发生；
Ⅲ.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）借款费用资本化的期间：为购建固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该固定资产达到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产成本，在达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。
（3）借款费用资本化金额的计算方法：每一会计期间的利息资本化金额根据截止当期末购建固定资产累计支出按日计算的加权平均数，乘以资本化率计算得出。资本化率为专门借款按日计算的加权平均利率。
16.无形资产计价及摊销政策：
（1）无形资产的计价方法：无形资产在取得时按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本，在研究与开发过程中发生的材料、工资及其他费用直接计入当期损益。
（2）无形资产摊销方法和期限：无形资产自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，计入当期损益。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过10年。本公司的无形资产分为土地使用权、专利权、技术使用费等，其中土地使用权按出让年限摊销，专利权按法定年限摊销，技术使用费按预计受益年限摊销。
（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司期末对存在下列一项或若干项情况的无形资产，按其预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：
Ⅰ.已被其他新技术所代替，使其为本公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
Ⅱ.市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
Ⅲ.已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
Ⅳ.其他足以证明实际上已经发生减值的情形。
17.长期待摊费用摊销方法：
本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。
18、应付债券的核算方法：
（1）应付债券的计价和溢、折价的摊销：应付债券按照实际的发行价格计价；发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
（2）应付债券的应计利息：根据应付债券的债券面值和规定的利率按期计提应计利息，并按借款费用资本化的处理原则，分别计入工程成本或当期财务费用。
19、预计负债的核算方法：
（1）确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：
Ⅰ.该义务是本公司承担的现时义务；
Ⅱ.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
Ⅲ.该义务的金额能够可靠地计量。
（2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
20、收入确认原则：
本公司的营业收入主要包括主营业务收入和其他业务收入，其收入确认原则如下：
（1）销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）让渡资产使用权：在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方法确认收入的实现。
21、所得税的会计处理方法：
公司采用应付税款法核算所得税费用。
22、合并会计报表的编制方法：
（1）合并范围的确定原则：本公司将投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上，或虽不足50%但拥有实际控制权的被投资企业，纳入合并会计报表范围；虽拥有实际控制权但对合并会计报表无重大影响的，不纳入合并会计报表范围。
（2）合并会计报表所采用的会计方法：本公司合并会计报表是按照财政部《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。
23、会计政策、会计估计变更及对公司的影响:
本报告期内公司会计政策、会计估计未发生变更。
24、重大会计差错更正及对公司的影响:
本报告期内公司未发生重大会计差错更正事项。
三、税项
1、 增值税：按照《增值税暂行条例》计征，税率为17%。保定天威英利新能源有限公司出口产品增值税实行“免、抵、退”管理办法。保定天威新域科技发展有限公司销售自行开发生产的软件产品，按17%征收增值税后，对其实际税负超过3%的实行即征即退政策。
2、 营业税：根据《营业税暂行条例》，税率为5%。
3、 城建税和教育费附加：母公司、保定天威英利新能源有限公司、保定天威新域科技发展有限公司、保定惠斯普高压电气有限公司、保定天威互感器有限公司、天威保变（合肥）变压器有限公司、保定天威卓创电工设备科技有限公司、和杭州天威杰登电气有限公司分别按应交营业税和增值税的7%和4%计缴；北京天威瑞恒电气有限责任公司分别按应交营业税和增值税的5%和3%计缴；巨力天威吊装带有限公司分别按应交营业税和增值税的5%和4%计缴。
4、 企业所得税：
税法规定，位于高新技术产业开发区内的高新技术企业，企业所得税减按15%税率计缴。同时《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号文件）规定，对我国境内新办软件生产企业经认定后,自开始获利年度起，第1、2年免征企业所得税，第3至5年减半征收企业所得税。按此规定，母公司和保定天威英利新能源有限公司企业所得税税率按15%计缴，保定天威新域科技发展有限公司按15%税率减半征收企业所得税。
除母公司及上述两个子公司外，其他子公司所得税税率按33%计缴。
5、 其他：按税法有关规定计缴 。
四、控股子公司及合营企业
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公司名称 注册资 投资金 母公司权 经营范围
本 额 益
保定天威英 10000万 5396万 45.9% 硅太阳能电池及配套产品；自
利新能源有 元 元 产产品及技术的出口；技术进
限公司 口业务
巨力天威吊 9100万 4459万 49% 合成纤维吊装带、安全带起重
装带有限公 元 元 吊索具、织带机械设备
司
北京天威瑞 2200万 1078万 49% LRGBJ-35-220KV干式高压电流
恒电气有限 元 元 互感器、STB-35-110KV干式高
责任公司 压穿墙套管制造与销售
保定天威新 100万元 70万元 70% 软件研发，信息自动化的设计
域科技发展 安装及技术转让、服务；输配
有限公司 电及控制设备生产及销售
保定惠斯普 300万元 153万 51% 高压套管及变压器组部件购销
高压电气有 元 及技术服务、电器产品销售
限公司
保定天威保 50万元 45万元 90% 变压器、互感器、电抗器、输
变技术咨询 变电设备和辅助设备的零部件
服务有限公 销售；及与其相关的修理、质
司 检、试验和技术转让，咨询与
服务
保定天威宝 1000万 1200万 51% 低场磁共振成像装置制造
峰医疗器械 元 元
有限公司
保定天威赛 8000万 4400万 55% PVD(真空等离子物理气相沉积
利涂层技术 元 元 )和金刚石涂层产品、涂层设
有限公司 备、配件、耗材的制造及售后
服务、销售本公司生产的产品
保定天威今 3184万 2388万 75% 制造电力电机设备、建筑、机
三橡胶工业 元 元 械、交通工具、家电产品用橡
有限公司 胶密封制品，销售本公司生产
的产品，并提供售后服务
保定天威互 1000万 916万 91% 互感器生产、销售
感器有限公 元 元
司
天威保变（ 10000万 6303万 70% 电力变压器、干式变压器、特
合肥）变压 元 元 种变压器及变压器附件制造、
器有限公司 改造、修理，房屋租赁，物业
管理，经营本企业自产产品及
相关技术的出口业务（国家组
织统一联合经营的出口商品除
外），经营本企业生产、科研
所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件及相关技术
的进口业务（国家实行核定公
司经营的进口商品除外），经
营本企业的进料加工和“三来
一补”业务；箱式变电站及互
感器制造、改造、修理
保定天威卓 1000万 600万 60% 电工机械专用设备，光机电一
创电工设备 元 元 体化成套设备及变压器配套变
科技有限公 的制造、销售；电气系统设计
司 、安装、调试及技术咨询、技
术转让
杭州天威杰 500万元 275万 55% 经营范围：生产、销售互感器
登电气有限 元 、穿墙套管及零配件，新产品
公司 的开发、试制，电气设备的技
术服务、成果转让，其他无需
报经审批的一切合法项目。
天威保变（ 22000万 17646 80% 经营范围：220千伏及以上交
秦皇岛）变 元 万元 流线路用变压器、直流线路用
压器有限公 换流变压器、平波电抗器及相
司 关电力设备的制造、销售及售
后服务。
保定天威风 10000万 10000 100% 经营范围：风力发电机组和组
电科技有限 元 万元 建、配件的设计、研发、研制
公司 、销售及试验、检测、维修（
经营范围中属于法律、行政法
规规定须经批准的项目，应当
依法经批准后方可经营）。
北京四环医 10560万 14086 25.88% 外用制剂、片剂、注射剂、原
药科技股份 元 万元 料药、胶囊制剂的技术开发、
有限公司 制造
四川新光硅 30850万 11000 35.66% 生产销售多晶硅、单晶硅、单
业科技有限 元 万元 晶切片、高纯金属等相关产品
责任公司 及其综合利用产品
重庆市亚东 3000万 600万 20% 经营范围：变压器制造，地铁
亚集团变压 元 元 变频变压（VVVF）装置制造，
器有限公司 输配电及控制设备制造、安装
、修试，汽车客货运输，高低
压开关柜设备制造，机械加工
，外贸进出口业务（本企业自
产的变压器、高低压开关柜等
机电产品出口；本企业生产科
研所需的原辅材料，机械设备
，仪器仪表，零配件产品进口
）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
㈠、本期合并报表范围：
1、保定天威英利新能源有限公司，1998年8月18日经保定高新区工商管理局批准登记注册，注册资本500万元。2002年2月23日本公司、保定英利集团有限公司、北京中新立业科技投资咨询有限公司签署了关于对保定英利新能源有限公司增资扩股的协议。根据合作框架协议中股本达到7500万元，股权比例为49%、45%、6%的约定，本公司出资4475万元，保定英利集团有限公司增资2900万元，北京中新立业科技投资咨询有限公司以货币出资450万元，重新注册的股本金额为7500万元。公司董事共有7名，其中4名由本公司委派。2004年1月保定英利新能源有限公司名称变更为“保定天威英利新能源有限公司”。2004年11月1日，经保定天威英利新能源有限公司董事会通过，本公司收购保定英利集团有限公司所持有的保定天威英利新能源有限公司2%股权，收购价格以河北华安会计事务所有限公司对保定天威英利新能源有限公司出具2003年度审计报告（即华会审字[2004]2048号）中净资产为依据确定，价格为156万元。
主营业务为硅太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产研制所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。公司的主要产品为硅片、太阳电池片、太阳电池组件、太阳能电源系统、光伏电站工程。
本公司2002年7月被河北省科技厅命名为高新技术企业，生产的太阳电池组件被命名为高新技术产品。2002年8月通过ISO9002质量体系认证。
2、巨力天威吊装带有限公司，初始注册资本为6600万元，是由巨力集团、杨建国、杨子于2002年7月22日共同出资组建的有限公司，本公司于2002年11月与巨力集团签订协议以评估价受让其持有的吊装带公司49%的股权，并将其更名为巨力天威吊装带有限公司。公司董事共有7名，其中4名由本公司委派。本公司于2004年5月增资2500万，注册资本达到9100万元，筹集资金用于建设新厂房，扩大生产规模，各投资方按比例增资，其中保定天威保变电气股份有限公司增资1225万元。
经营范围：合成纤维吊装带系列产品极其配套产品的生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、研发所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营“三来一补”业务。
3、北京天威瑞恒电气有限责任公司，2001年1月由本公司、北京瑞恒电力器材有限责任公司和干式高压穿墙套管、干式高压电流互感器（专利号分别为93240259、98218242）的专利发明人黄维枢先生合资组建的高新技术企业。公司于2001年12月通过了ISO9002国际质量体系认证。2005年1月，黄维枢先生将其持有的30%天威瑞恒股份300万元全部转让给新股东RHM International,LLC（RHM国际有限责任公司）。
公司注册资本原为1000万元，其中本公司投资490万元，占总投资的49%。2006年6月，公司以未分配利润按原股东持股比例转增资本1200万元，注册资本变更为2200万元。
主要产品为LRGBJ-35-220KV干式高压电流互感器、STB-35-110KV干式高压穿墙套管制造与销售，这些产品均被国家电力部鉴定为“具有国家先进水平”的新产品，是科技部、财政部“2001年第一批重点支持创新基金项目”、2002年国家重点新产品计划项目、国家星火计划项目、北京市火炬计划项目、荣获北京市科技进步奖。
4、保定天威新域科技发展有限公司，由本公司为主要发起人，联合何平等自然人于2001年12月24日，共同发起设立的有限公司，注册资本100万元，本公司投资70万元，占注册资本的70%。公司董事共计5名，本公司委派3名。
公司的经营范围：计算机应用软件的研究、开发，信息自动化的设计、安装及技术转让、技术服务；输配电及控制设备的研究、生产及销售；计算机及软件、配件、耗材、办公自动化设备的销售（国家法律、法规需专项审批的项目除外）。
5、保定惠斯普高压电气有限公司，由本公司联合北京中电能机电有限公司等4家发起人于2002年11月共同设立。公司注册资本为300万元，本公司投资153万元，占注册资本的51%。公司董事共计5名，本公司委派3名。
经营范围：高压套管及变压器相关组件采购与销售；相关技术服务与咨询；其他电气类产品的采购与销售。同时，公司是德国HSP高压电磁设备公司中国地区总代理。
6、保定天威互感器有限公司：是本公司联合保定天威葆恒投资管理有限公司共同发起设立的有限责任公司，于2004年6月经保定高新区工商管理局批准登记注册，注册资本为300万元。本公司出资210万元，占注册资本的70%；保定天威葆恒投资管理有限公司出资90万元，占注册资本的30%。公司董事共有3名，其中2名由本公司委派。2005年，保定天威葆恒投资管理有限公司将持有的30%股权转让给保定天威卓创电工设备科技有限公司。2006年4月，保定天威保变电气股份有限公司单方出资700万元，持股比例变为91％，公司注册资本变更为1000万元。
经营范围：互感器生产、销售。
7、保定天威今三橡胶工业有限公司：由本公司、日本今野护谟株式会社、株式会社日本三巴橡胶工业所于2003年9月25日经保定高新区工商管理局批准登记注册，注册资本1600万元。2004年11月本公司、日本今野护谟株式会社、株式会社日本三巴橡胶工业所签署了关于对保定天威今三橡胶工业有限公司增资及修改合同章程的协议。根据合作协议框架中股本达到3183.66万元，股权比例为75%、15.26%、9.74%，其中本公司出资额为1187.745万元，日本今野护谟株式会社增资197.8256万元、株式会社日本三巴橡胶工业所增资198.0885万元,投资起止期为2002/12/30-2012/12/30。公司董事共有5名，其中3名由本公司委派。
经营范围：制造电力电机设备、建筑、机械、交通工具、家电产品用橡胶密封制品，销售本公司生产的产品，并提供售后服务。
8、保定天威赛利涂层技术有限公司：由本公司和赛利股份有限公司于2003年9月23日共同出资成立。经保定高新区工商管理局批准登记注册，注册资本为8000万元。本公司投资4400万元，赛利股份有限公司出资3600万元，股权比例为55%，45%,投资起止日期为2003/09/25-2023/09/23。公司董事共有3名，其中2名由本公司委派。
经营范围：PVD（真空等离子物理气相沉积）和金刚石涂层产品制造；涂层设备、配件、耗材制造与售后服务。
9、天威保变（合肥）变压器有限公司：天威保变(合肥)变压器有限公司原名合肥金环变压器有限责任公司，公司成立于1994年8月4日，2004年8月公司股东变更为保定天威集团有限公司和北京国富投资管理有限公司，公司名称变更为天威保变(合肥)变压器有限公司，2005年1月4日经公司总经理办公会议审议通过，公司收购了保定天威集团有限公司持有的天威合变55%股权并对其进行增资扩股，增资扩股完成后该公司注册资本10000万元，各方股东及持股比例分别为：本公司持有其70％的股权，北京国富投资管理有限公司持有其8.775％的股权，北京富华创业投资管理有限公司持有其11.225％的股权，中国机动车辆安全鉴定检测中心持有其10％的股权。
经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理。
10、保定天威卓创电工设备科技有限公司：是本公司联合保定市天一超能科技有限公司、自然人刘宝成于2005年6月24日共同发起设立的有限责任公司，2005年10月保定市天一超能科技有限公司收购刘宝成持有的35.89%的股权。该公司注册资本1000万元人民币，其中本公司出资600万元，占注册资本的60％。公司董事共计5人，本公司委派3名。
经营范围：电工机械专用设备、光机电一体化成套设备及变压器配套件的制造、销售；电气系统的设计、安装、调试及技术咨询、技术转让（经营范围中凡涉及法律、行政法规限制的项目应经批准后方可经营）。
11、杭州天威杰登电气有限公司：该公司原名杭州杰登电气有限公司，原注册资本300万元人民币，由三个法人股东组成，其中北京天威瑞恒电气有限责任公司持有其22％的股权、杭州交联电气工程有限公司持有其62％的股权、保定天威新域科技发展有限公司持有其16％的股权。经本公司与杰登公司原股东协商一致，公司以人民币165万元收购原股东55％股权，另外4家股东变更为杭州交联电气工程有限公司、北京凤起信息咨询公司、浙江新能量科技有限公司、杭州交联电缆有限公司，股权分别为37%、6%、1%、1%。
收购完成后杰登公司名称变更为杭州天威杰登电气有限公司，5家股东按持股比例对其进行增资扩股，本公司出资110万元，其他4家股东出资90万元，注册资本由300万元增加至500万元。
经营范围：生产、销售互感器、穿墙套管及零配件，新产品的开发、试制，电气设备的技术服务、成果转让，其他无需报经审批的一切合法项目。
12、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司：该公司成立于2006年4月6日，注册资本22000万元，由保定天威集团有限公司持有80％的股权，河北省建设投资公司持有20%的股权。2006年6 月，本公司出资17646万元收购保定天威集团有限公司持有该公司80％的股权。公司董事会由5人组成，本公司派出3人。
经营范围：220千伏及以上交流线路用变压器、直流线路用换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制造、销售及售后服务。
㈡、未纳入合并会计报表范围子公司的说明
根据本公司董事会决议拟于近期转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权；保定天威技术咨询服务有限公司由于资产总额、销售收入、当期净利润占合计总额比率远小于10%，根据[财会（1996）2号]文的规定，可不纳入合并范围；保定天威风电科技有限公司于2006年3月注册成立，公司尚处筹建阶段，所以以上三个子公司未纳入合并报表范围。
㈢、合并会计报表范围变更
本期由于新增股权投资，合并会计报表范围增加杭州天威杰登电气有限公司和天威保变（秦皇岛）变压器有限公司。
五、会计报表主要项目注释：
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 3633790.37 933064.86
银行存款 802019179.55 215409242.91
其他货币资金 148473282.56 122722849.23
合计 954126252.48 339065157.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 17216925.00 13169292.28
合计 17216925.00 13169292.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。
3、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以 662708310.6 76.5 33072382.8 486044588. 72.5 24302229.4
内 8 9 5 10 2 3
1-2年 94165182.19 10.8 7533214.57 87309456.0 13.0 6984756.49
8 2 3
2-3年 34789224.38 4.02 3478922.44 45036132.7 6.72 4503613.27
1
3年以 73595534.96 8.51 14719106.9 51826754.3 7.73 10365350.8
上 9 4 6
合计 865258252.2 100. 58803626.8 670216931. 100. 46155950.0
1 00 5 17 00 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款前五名欠款金额为148 905 400.00元占应收账款余额的17.22%。
主要欠款客户如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 占应收账款余额比例
%
河北省电力公司超高压输变电 35305000.00 4.08
分公司
华中电力物资有限责任公司 32060900.00 3.71
华电国际电力股份有限公司邹 28863500.00 3.34
县电厂
河北西柏坡第二发电有限公司 27476000.00 3.18
华北电网有限公司 25200000.00 2.91
合计 148905400.00 17.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司应收账款2006年6月30日净额较年初数增加了182 393 644.24元，增幅29.23%，主要是保定天威保变电气股份有限公司产销量增大，销售收入增长，带动应收账款增加13686万元。
4、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以 58858392.9 78.85 2942919.6 51563407.5 74.01 2578170.3
内 9 6 8 8
1-2年 471606.64 0.63 37728.54 1609785.29 2.31 128782.82
2-3年 6523696.20 8.74 652369.62 664720.89 0.95 66472.09
3年以 8797341.65 11.78 1759468.3 15838106.7 22.73 3167621.3
上 3 9 6
合计 74651037.4 100.0 5392486.1 69676020.5 100.0 5941046.6
8 0 5 5 0 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
5、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 928828302.28 96.00 382028196.93 93.71
1-2年 25355672.06 2.62 11921304.42 2.92
2-3年 2318364.77 0.24 9439002.36 2.32
3年以上 11046087.05 1.14 4298976.10 1.05
合计 967548426.16 100.00 407687479.81 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款2006年6月30日余额较年初数增加559 860 946.35元，增幅为137.33%，主要原因是保定天威英利新能源有限公司生产经营规模扩大，预付硅料款增多，预付账款比年初增加50911万元。
6、应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应收出口退税 12715110.76 627382.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收补贴款2006年6月30日余额交年初数增加12 087 727.77元，主要是由于保定天威英利新能源有限公司出口收入大幅增长，导致出口退税同步增长所致。
7、存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 跌价 金额 跌价准
准备 备
原材料 412632476 144735844
.09 .08
在产品 237749864 140618891
.35 .17
产成品 372613725 368484126
.95 .94
自制半成 2663776.4 8295680.1
品 9 2
低值易耗 1148269.2 1181040.2
品 4 8
委托加工 394465.14 369766.92
材料
委托代销 49112.15 49112.15
商品
分期收款 24190649. 16484015.
发出商品 34 78
合计 105144233 680218477
8.75 .44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，存货可变现净值根据正常生产经营过程中的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。
存货2006年6月30日余额较年初数增加371 223 861.31元，增幅54.57%，主要原因：保定天威保变电气股份有限公司本期增加10934万元，是由于变压器产量增长，存货库存量增加，同时电磁线、铜等主要原材料价格大幅上涨，存货价值升高，造成存货数额增大；保定天威英利新能源有限公司原材料增加23528万元，是生产规模扩大，增加生产备料所致。
8、长期股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期限 占被投资公司 投资金额
注册资本比例
%
北京天威瑞恒电缆附件有 2002/12/26-2022/1 15.00 300000.00
限公司 2/26
北京天威瑞恒电力设备销 2003/04/03-2012/0 25.00 250000.00
售公司 1/14
广州天威瑞恒电气公司 2003.09 25.00 250000.00
保定天威宝峰医疗器械有 2003.09 51.00 12000000.
限公司 00
保定天威技术咨询服务有 2003.03 90.00 450000.00
限公司
保定天威风电科技有限公 2006/3/23-2026/3/ 100.00 100000000
司 23 .00
北京四环医药科技股份有 2004.03 25.88 140859900
限公司 .00
四川新光硅业科技有限责 2005.10 35.66 110000000
任公司 .00
重庆市亚东亚集团变压器 20.00 6000000.0
有限公司 0
凯华工业有限公司 投资尚在进行中 25500000.
00
合计 395609900
.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
北京天威瑞恒电缆附件 300000.00 300000.00
有限公司
北京天威瑞恒电力设备 447014.91 447014.91
销售公司
广州天威瑞恒电气公司 320276.44 320276.44
杭州杰登电气有限公司 998850.65 141149.35 1140000.
00
保定天威宝峰医疗器械 9357487.67 114048.63 1148683. 8322852.32
有限公司 98
保定天威技术咨询服务 1659966.45 334149.09 1994115.54
有限公司
保定天威风电科技有限 100000000. 100000000.
公司 00 00
北京四环医药科技股份 153163148. -2788123.3 12940000 137435025.
有限公司 87 6 .00 51
四川新光硅业科技有限 110000000. 110000000.
责任公司 00 00
西藏科光新能源有限公 3170205.77 3170205.
司 77
重庆市亚东亚集团变压 6000000.00 6000000.00
器有限公司
凯华工业有限公司 25500000.0 25500000.0
0 0
合计 279416950. 129301223. 18398889 390319284.
76 71 .75 72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产分类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值
房屋建筑物 323339156.1 94000.00 785831.33 322647324.7
2 9
机器设备 620614507.6 177522171.8 39300.00 798097379.4
0 2 2
运输设备 16795229.90 1109091.36 397259.00 17507062.26
电子设备 17420471.40 3131704.48 19200.00 20532975.88
其他 5295338.06 377302.90 664593.80 5008047.16
合计 983464703.0 182234270.5 1906184.13 1163792789.
8 6 51
累计折旧
房屋建筑物 96182055.24 6349571.25 12591.68 102519034.8
1
机器设备 178324282.2 31041953.68 132336.59 209233899.3
8 7
运输设备 3187009.26 1531086.88 7383.54 4710712.60
电子设备 7436697.87 2265067.45 0.00 9701765.32
其他 937381.84 256537.63 0.00 1193919.47
合计 286067426.4 41444216.89 152311.81 327359331.5
9 7
净值 697397276.5 140790053.6 1753872.32 836433457.9
9 7 4
固定资产减值准
备
房屋建筑物
机器设备
运输设备
电子设备
其他
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司期末固定资产中无抵押、担保的情况。
10、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定 期末数 资金
资产 来源
技措项目 24351093. 4586515.09 567755.13 28369853.6 自筹
65 1
待安装设备 794595.09 794595.09 自筹
设备改造 2089509.8 519631.59 30300.00 2578841.39 自筹
0
三峡 5165899.7 5165899.70 自筹
0
九五工程 122355.98 122355.98 自筹
股份其他 314617.50 5109066.31 5423683.81 自筹
吊装带项目 70050.79 516943.95 210132.33 376862.41 自筹
瑞恒电气项 154696.62 622157.00 776853.62 自筹
目
太阳能电池 148575871 56158344.6 165188411.60 39545804.3 自筹
项目 .26 6 2
合肥新厂建 54784150. 92919381.7 147703532. 自筹
设 79 0 49
秦变厂区建 181584388. 181584388. 自筹
设 34 34
今三挤出项 34628.00 34628.00 自筹
目
机电车间改 206836.70 206836.70 自筹
造工程
合计 236422841 342257893. 166791194.15 411889540.
.18 34 37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、固定资产清理
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
机器设备 13550.00 18800.00
合计 13550.00 18800.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期 本期摊 累计摊销 期末数
名称 减少 销
土地 98388752. 16032244. 1136271 2773619.9 113284726.
使用 80 30 .00 2 10
权
专利 24746482. 260000.00 2525235 14681252. 22481247.2
技术 33 .06 73 7
技术 533333.34 99999.9 166666.64 433333.36
使用 8
费
合计 123668568 16292244. 3761506 17621539. 136199306.
.47 30 .04 29 73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司无形资产无需计提减值准备。
由于本期将杭州天威杰登电气有限公司及天威保变（秦皇岛）变压器有限公司纳入合并范围，增加技术使用费26万元，增加土地使用权1545万元。本期保定天威英利新能源有限公司合并西藏天威英利新能源有限公司，增加土地使用权58万元。
13、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁厂房装修 2189476.19 99640.00 429130.57 1859985.62
费
开办费 64289.28 1758660.49 23341.20 1799608.57
合计 2253765.47 1858300.49 452471.77 3659594.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数
信用借款 1280120195.44 300224235.94
抵押借款 9350000.00
担保借款 1072000000.00 952823196.00
合计 2361470195.44 1253047431.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款2006年6月30日余额较年初数增加1 108 422 763.50元，增幅为88.46%，主要是保定天威英利新能源有限公司生产经营规模扩大，短期借款增加64782万元。
15、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 79078240.60 164348386.14
合计 79078240.60 164348386.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 333623719. 89.42 171469387 91.72
16 .36
1-2年 11387172.2 3.05 6539301.4 1.78
9 9
2-3年 5661435.91 1.52 4104799.7 1.12
6
3年以上 22442130.4 6.01 19696407. 5.38
9 00
合计 373114457. 100.00 201809895 100.00
85 .61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
其中大额应付账款如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 金额
暂估应付款 45586903.95
天津中电华北电子器材有限公司 21111342.09
米泉市大公帐册经销部 16785289.60
保定多田冷却设备有限公司 12085647.99
浙江省电力物资供应公司 9997399.38
合计 105566583.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（% 金额 比例（%
） ）
1年以内 62769015 97.22 36297994 91.86
2.10 7.35
1-2年 13191202 2.04 14069628 3.56
.00 .61
2-3年 1431590. 0.22 15547400 3.93
27 .12
3年以上 3317348. 0.52 2574097. 0.65
09 94
合计 64563029 100.00 39517107 100.00
2.46 4.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
预收账款2006年6月30日余额较年初数增加了250 459 218.44元，增幅63.38%，主要是由于订货量增加，保定天威保变电气股份有限公司预收账款增加9891万元，保定天威英利新能源有限公司预收账款增加15244万元。
18、应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
职工工资 3111770.91 1971352.31
合计 3111770.91 1971352.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
乐凯胶片股份有限公司 279483.06 238045.56
保定天鹅股份有限公司 246983.06 205545.56
河北宝硕集团有限公司 279483.06 238045.56
保定惠源咨询服务有限公司 8363181.06 7123243.56
天威集团公司 8835750.00
合计 18004880.24 7804880.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 期末数 期初数
增值税 -4050343.96 12858176.09
城建税 3763339.06 989085.55
所得税 33018247.31 25498601.21
营业税 3405.81 73770.81
房产税 180810.57 429765.67
印花税 201267.98 855326.65
个人所得税 677081.38 468212.62
合计 33793808.15 41172938.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
教育费附加 2491289.35 669666.57
住房公积金 1507763.28
其他 3200.50 246070.58
合计 4002253.13 915737.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 36958657.11 51.83 91445205.26 80.49
1-2年 24840127.02 34.84 7666839.36 6.75
2-3年 2604078.30 3.65 4745757.71 4.18
3年以上 6900756.06 9.68 9750744.52 8.58
合计 71303618.49 100.00 113608546.85 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
23、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
预提水电热费 1089895.52 630097.65
银行借款利息 4842929.78 381382.00
大修费 706724.33
微机系统维护费 376500.00
综合服务费 668400.00
土地租赁费 500000.00
预提营业费 913530.73
其他 1839921.18 85165.00
合计 10937901.54 1096644.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、长期应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 性质 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
省科委拨款 科研拨 2240000.00 2240000.00
款
国家经贸委 科研拨 662000.00 662000.00
款
中国机械工业联 科研拨 1100000.00 1100000.00
合会 款
国家科技部 科研拨 560000.00 560000.00
款
国家电网公司 科研拨 6000000.00 6000000.00
款
省经贸委 科研拨 300000.00 300000.00
款
天威集团拨科研 科研拨 70000.00 300000.0 370000.00
经费 款 0
市科学技术局 科研拨 20000.00 20000.00
款
合计 10952000.0 300000.0 11252000.00
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
保定天威集团有限 176715000.00 9800000.00 186515000.
公司 00
乐凯胶片股份有限 828750.00 828750.00
公司
保定天鹅股份有限 828750.00 828750.00
公司
河北宝硕集团有限 828750.00 828750.00
公司
保定惠源咨询服务 24798750.00 24798750.0
有限公司 0
社会公众 126000000.00 25200000.0 151200000.
0 00
合计 330000000.00 35000000.0 365000000.
0 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期 期末数
减少
股权投资准 13513178.09 1440677.55 14953855.64
备
股本溢价 484081521.83 564500000.00 1048581521.83
其他 170085.01 6000000.00 6170085.01
合计 497764784.93 573521677.55 1069705462.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期母公司采用非公开的发行方式，向特定投资者发行普通股（A股）3500万股，每股面值为1.00元人民币，每股发行价格为17.6元人民币, 资本溢价导致资本公积增加56,450万元。本期对保定天威互感器有限公司增资,产生股权投资差额贷差112万元，计入资本公积。保定天威英利新能源有限公司本期收到财政拨款60万元，母公司按股比增加资本公积31万元。
本期以200KV油浸变压器制造技术（注：该技术未以本公司无形资产形式挂账，而是与被投资方协商作价的本公司专利技术）出资重庆市亚东亚集团变压器有限公司，增加资本公积600万元。
30、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 40586693.73 40586693.73
法定公益金 20293346.88 20293346.88
储备基金 1077343.39 1077343.39
发展基金 538671.70 538671.70
任意盈余公积
合计 62496055.70 62496055.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
期初未分配利润 119446743.59
加：期初未分配利润调整 -291005.87
调整后期初未分配利润 119155737.72
加：本年度合并净利润 72128844.24
减：提取法定盈余公积提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
提取任意盈余公积
分配普通股股利 16500000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 174784581.96
其中：拟分配现金股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
由于保定天威英利新能源有限公司对西藏天威英利新能源有限公司增加持股比例，按照会计制度规定核算方法由成本法改为权益法，并适用追溯调整，由此调整期初数：减少长期股权投资829 794.23元，减少盈余公积124 469.13元，减少未分配利润705 325.10元。相应影响公司合并报表期初数：减少长期股权投资829 794.23元，减少数股东权益412 752.89元，减少盈余公积126 035.47元，减少未分配利润291 005.87元。
32、主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
品种 本期数 上年同期数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成
本
变压器 855731672.87 744633041.54 479359046.54 409105935.5
9
互感器 25885559.03 17586592.71 23362760.17 19324494.71
加工劳务 88025605.09 87168695.55 28059388.22 25724133.93
互感器(瑞恒 18242887.19 12009592.51 9193965.01 5240949.80
)
套管 17660118.67 12928003.09 18029015.98 13819198.90
太阳能电池 526546721.14 415908383.13 90784317.99 58815536.00
组件
太阳能电源 655578.28 535733.58
系统
硅片 192578813.12 139752840.57 17101078.80 10383372.31
吊装带 61526412.72 43355191.42 56012278.42 39154298.08
软件收入 5211003.44 3883467.00 3655579.21 2152997.89
胶垫 1574544.61 1903555.85 186397.93 358623.38
涂层 4514001.54 5327011.36 2496459.91 3117147.28
机电产品 6811811.9 6130894.81
股份其他 1538397.03 1439163.70
互感器(杰登 2761025.58 1612074.99
)
其他 9675217.32 3115999.76 6678831.26 3865402.94
合计 1816745394.2 1495315344.2 737113094.75 593036988.0
2 9 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司主营业务地区分布情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地 主营业务收入 主营业务成本 销售毛利 主营收入比
区 上年增减%
东 39830387.80 33392064.15 6438323.65 924.57%
北
华 516596786.62 425461592.73 91135193.89 118.36%
北
华 163576164.40 148969435.15 14606729.25 141.46%
东
华 30012127.19 25922348.49 4089778.70 -64.27%
南
华 330749895.46 244126609.96 86623285.50 568.36%
中
西 40143521.22 36402995.75 3740525.47 -48.68%
南
西 104440931.41 108370331.14 -3929399.73 37.01%
北
出 591395580.12 472669966.92 118725613.20 319.55%
口
合 1816745394.22 1495315344.29 321430049.93 146.47%
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司2006年度实现主营业务收入为1 816 745 394.22元，较上年同期增加1 079 632 299.47元，增幅146.47%。发生主营业务成本1 495 315 344.29元，较上年同期增加902 278 356.2元，增幅152.15%。主要原因如下：
①保定天威保变电气股份有限公司本期主营业务收入较上年同期增加41760万元，主要是国家经济发展增速，增加电源建设的投入，变压器市场需求增大，订货量增加，产品销量增多所致。
②保定天威英利新能源有限公司本期主营业务收入较上年同期增加60983万元，主营业务成本较上期增加48448万元，主要是生产经营规模扩大，销售量增加。
③北京天威瑞恒电气股份有限公司本期主营业务收入较上年同期增加1213万元。
④保定天威互感器有限公司本期主营业务收入较上年同期增加1034万元。
⑤天威保变（合肥）变压器有限公司本期主营业务收入较上年同期增加1705万元。
综上，由于主营业务的扩增，造成公司合并损益类项目的金额较上年同期均有较大幅度的增加。以下损益类项目的相关解释均见此处，本附注不再一一分项解释。
33、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期发生数
城建税 4705996.38 277539.04
教育费附加 2562471.36 182812.79
营业税 7500.00
合计 7275967.74 460351.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
其他业务 其他业务 其他业务 其他业务 其他业务 其他业务
收入 支出 利润 收入 支出 利润
出售 27031084 16954237. 10076846 18155235 16361657 1793577.
材料 .26 93 .33 .68 .96 72
出租 2107592. 1875334. 232257.5
资产 17 63 4
其他 5646033. 5038736.5 607296.7 6623015. 5691623. 931392.7
31 5 6 74 00 4
合计 32677117 21992974. 10684143 26885843 23928615 2957228.
.57 48 .09 .59 .59 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 46452655.69 28896012.81
减：利息收入 2023128.61 1691566.68
汇兑损失 456378.46 739708.36
减：汇兑收益 87.99 20344.36
其他 1166166.45 283812.14
合计 46051984.00 28207622.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
股权投资差额摊销 -3783472.22 -3338864.00
期末调整被投资单位权益 -125044.55 8042056.33
增减
委托贷款收益 158279.31
其他 8000000.00 139650.00
合计 4091483.23 5001121.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
返还增值税 1038409.29 95440.02
合计 1038409.29 95440.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
固定资产盘盈 90000.00
处理固定资产收益 103469.80 14147.34
罚款收入 50878.30
其他 97984.27 60053.60
合计 342332.37 74200.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
处理固定资产损失 27487.51 62507.38
罚款支出 5127.15 52565.73
其他 25091.27
合计 57705.93 115073.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
应纳税所得额 129518889.28 34437222.48
所得税率 33%/15%/7.5% 33%/16.5%/15%
企业所得税计提额 22358845.13 12385070.52
减：国产设备抵免所得税
技术开发费抵免所得税
其他 2380460.44
本年计提所得税 19978384.69 12385070.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
% %
1年以 470555956. 74.9 23527797. 333108741. 69.0 16655437.07
内 50 6 83 36 2
1-2年 73710969.0 11.7 5896877.5 77419863.8 16.0 6193589.11
3 4 2 4 4
2-3年 32867084.8 5.24 3286708.4 26535819.7 5.50 2653581.97
3 8 1
3年以 50594555.0 8.06 10118911. 45595414.4 9.44 9119082.89
上 9 02 7
合计 627728565. 100. 42830294. 482659839. 100. 34621691.04
45 00 85 38 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款前五名欠款金额见合并会计报表应收账款前五名。
2、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以 1114687 78.28 557343.64 11427880.0 79.49 571394.00
内 2.72 6
1-2年 405919. 2.85 32473.58 903306.36 6.28 72264.51
69
2-3年 548629. 3.85 54862.92 602625.67 4.19 60262.57
20
3年以 2138842 15.02 427768.41 1443200.90 10.04 288640.18
上 .07
合计 1424026 100.0 1072448.5 14377012.9 100.00 992561.26
3.68 0 5 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
3、长期股权投资
（1）其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期限 占被投资公 被投资单位 投资成本
司注册资本 注册资本
比例%
保定天威英利新 2002/2/23-2 45.9 100000000.0 44103223.79
能源有限公司 017/2/22 0
巨力天威吊装带 2002/7/22-2 49 91000000.00 45782042.35
有限公司 007/7/1
北京天威瑞恒电 2001/1/9-20 49 22000000.00 26125722.00
气有限责任公司 21/1/8
保定天威新域科 2001/12/24- 70 1000000.00 700000.00
技发展有限公司 2011/12/23
保定惠斯普高压 2002/11/26- 51 3000000.00 1530000.00
电气有限公司 2007/11/25
保定天威宝峰医 2003/9/1- 51 10000000.00 5100000.00
疗器械有限公司
保定天威今三橡 2003/9/25-2 75 31836600.00 23877450.00
胶工业有限公司 033/9/24
保定天威赛利涂 2003/9/25-2 55 80000000.00 44000000.00
层技术有限公司 023/9/24
保定天威互感器 2004/6/10-2 91 10000000.00 10282277.35
有限公司 024/6/9
北京四环医药科 2004/3/31-2 25.88 105600500.0 76557450.07
技股份有限公司 014/3/30 0
保定天威保变技 2003/3/6-20 90 500000.00 450000.00
术咨询服务有限 23/3/5
公司
天威(合肥)变压 2005/3/31-2 70 100000000.0 59974548.78
器有限公司 017/12/31 0
保定天威卓创电 2005/6/24- 60 10000000.00 6000000.00
工设备科技有限
公司
四川新光硅业科 2005/10/8-2 35.66 308500000.0 110000000.00
技有限责任公司 020/10/7 0
杭州天威杰登电 2003/2/21-2 55 5000000.00 2750000.00
气有限公司 013/2/20
天威保变（秦皇 2006/4/6-20 80 220000000.0 100000000.00
岛）变压器有限 56/4/5 0
公司
保定天威风电科 2006/3/23-2 100 100000000.0 6000000.00
技有限公司 026/3/23 0
重庆市亚东亚集 20 30000000.00 176455700.00
团变压器有限公
司
凯华工业有限公 投资尚在进 116280000.0 25500000.00
司 行中 0
合计 765188414.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 按权益法确认投资收益 股权投资 期末余额 减
称 本期增减 累计增减 准备 值
准
备
保定天威英利 21223340. 70072685.54 6109455.3 127837026.0
新能源有限公 85 3 8
司
巨力天威吊装 3752423.6 18735902.15 24365.90 64406859.86
带有限公司 8
北京天威瑞恒 2149684.1 4065419.11 3076810.7 22142303.44
电气有限责任 7 4
公司
保定天威新域 490715.75 2944143.60 3644143.60
科技发展有限
公司
保定惠斯普高 413865.48 463181.28 1993181.28
压电气有限公
司
保定天威宝峰 -689635.3 -1722147.68 8322852.32
医疗器械有限 5
公司
保定天威保变 334149.09 1494115.54 1944115.54
技术咨询服务
有限公司
保定天威今三 -922932.6 -5005568.85 41414.25 18913295.40
橡胶工业有限 5
公司
保定天威赛利 -1842778. -9208920.27 53084.96 34844164.69
涂层技术有限 64
公司
保定天威互感 1725890.5 4543716.07 14825993.42
器有限公司 2
北京四环医药 426999.14 4564391.69 6478785.0 137435025.5
科技股份有限 6 1
公司
天威(合肥)变 -1016649. 6288166.61 69016790.61
压器有限公司 87
保定天威卓创 -441831.8 -639821.72 5360178.28
电工设备科技 2
有限公司
四川新光硅业 110000000.0
科技有限责任 0
公司
杭州天威杰登 -107156.2 -107156.29 2642843.71
电气有限公司 9
天威保变（秦 176455700.0
皇岛）变压器 0
有限公司
保定天威风电 100000000.0
科技有限公司 0
重庆市亚东亚 6000000.00
集团变压器有
限公司
凯华工业有限 25500000.00
公司
合计 25496084. 96488106.78 15783916. 931284473.7
06 24 4
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截至2006年6月30日，北京天威瑞恒电气有限责任公司累计分红294万元,未分配利润转增股本1200万元，保定天威保变股份有限公司按股比转增588万元；北京四环医药科技股份有限公司分红2588万元。
（2）股权投资差额
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被投资公司 初始金额 摊销期 本期摊销 股权投资差 摊余价值
限 额摊销(累
计)
北京天威瑞 -15345722.0 20年 -383643.0 -4220073.5 -11125648
恒电气有限 0 6 9 .41
责任公司
保定英利新 9854460.41 15年 289806.26 2302798.99 7551661.4
能源有限公 2
司
巨力天威吊 -1192042.35 5年 -67725.28 -1056591.8 -135450.5
装带有限公 1 4
司
保定天威宝 6900000.00 10年 345000.00 1955000.00 4945000.0
峰医疗器械 0
有限公司
保定天威互 65493.88 20年 60581.86 65493.88
感器有限公
司
北京四环医 64302449.93 10年 3215122.5 14468051.2 49834398.
药科技股份 0 4 69
有限公司
天威(合肥) 3053431.22 13年 119742.40 299356.00 2754075.2
变压器有限 2
公司
合计 67638071.09 3578884.6 13814034.7 53824036.
8 1 38
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4、主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
品种 本期数 上年同期数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
变压器 826007478.59 719327054.23 466732087.16 399375058.25
互感器 2954615.37 2954615.37 3163760.68 3163760.68
加工劳务 87990852.95 87147060.62 27959847.68 25655048.68
其他 1497626.58 1417685.30
合计 916952946.91 809428730.22 499353322.10 429611552.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上期发生数
委托贷款收益 158279.31
期末调整的被投资公司所有者权益增减 35935274.65 23354656.73
金额
股权投资差额摊销 -3519394.38 -3283717.44
短期投资收益 8000000.00 20250.00
合计 40415880.27 20249468.60
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七、关联方关系及其交易
关联方概况
存在控制关系的关联方
① 关联方概况及与本公司关系
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地 主营业务 经济 法定代 与本公司
址 类型 表 关系
保定天威集 保定市 变压器、互感器制造， 国有 丁强 本公司母
团有限公司 输变电设备、电工器材 独资 公司
制造，来料加工、机加 有限
工等 责任
保定天威保 保定市 变压器、互感器、电抗 有限 杨明进 本公司子
变技术咨询 器、输变电设备和辅助 责任 公司
服务有限公 设备的零部件销售；及
司 与其相关的修理、质检
、试验和技术转让，咨
询与服务。
保定天威宝 保定市 低场磁共振成像装置制 有限 边海青 本公司子
峰医疗器械 造 责任 公司
有限公司
保定天威风 保定市 风力发电机组和组建、 有限 丁强 本公司子
电科技有限 配件的设计、研发、研 责任 公司
公司 制、销售及试验、检测
、维修（经营范围中属
于法律、行政法规规定
须经批准的项目，应当
依法经批准后方可经营
）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②关联方注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增 本期 期末数
加 减少
保定天威集团有限公 27000000 270000000
司 0.00 .00
保定天威保变技术咨 500000.0 500000.00
询服务有限公司 0
保定天威宝峰医疗器 10000000 10000000.
械有限公司 .00 00
保定天威风电科技有 1000000 100000000
限公司 00.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
③关联方所持股份或权益及其变化
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企业名 期初数 本期增加 本期减少 期末数
称
保定天 17672万 54% 980万元 18652万 51%
威集团 元 元
有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期保定天威保变电气股份有限公司定向增发普通股（A股）3500万股，总股本变更为36500万股，保定天威集团有限公司购买980万股，总持股比例变为51％。
不存在控制关系的关联方的性质
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企业名称 与本企业的关系
保定天威特变电气有限公司 受同一母公司控制
保定天威电气成套设备有限公司 受同一母公司控制
保定天威顺达变压器有限公司 受同一母公司控制
保定天威集团电力线材有限公司 受同一母公司控制
保定天威集团工贸实业有限公司 受同一母公司控制
保定天威变压器工程技术咨询维修有限 受同一母公司控制
公司
保定和运电工器材有限公司 受同一母公司控制
保定天威电气设备结构公司 受同一母公司控制
中天恒投资管理有限公司 受同一母公司控制
保定保菱变压器有限公司 受同一母公司控制
北京四环医药科技股份有限公司 本公司参股公司
四川新光硅业科技有限责任公司 本公司参股公司
重庆市亚东亚集团变压器有限公司 本公司参股公司
北京天威瑞恒电缆附件有限公司 子公司参股公司
北京天威瑞恒电力设备销售公司 子公司参股公司
广州天威瑞恒电气公司 子公司参股公司
保定惠源咨询服务有限公司 本公司发起人
乐凯胶片股份有限公司 本公司发起人
保定天鹅股份有限公司 本公司发起人
河北宝硕集团有限公司 本公司发起人
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关联交易
（1）与存在控制关系的关联方的交易
采购货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
采购项目 供货单位 交易价格 本期 上年同期
矽钢片、 保定天威集团 市价 431084688.31 268960472.0
变压器配 有限公司 3
件
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
销售项 购货单位 交易价 本期 上年同期
目 格
材料 保定天威集 市价 4314.45 3831906.78
团有限公司
变压器 保定天威技 市价 4608012.83 7813941.8
加工 术咨询服务
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
接受劳务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
提供单位 本期 上年同期
金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额
比例% 比例%
无 无
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
接受关联方提供担保
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 担保金额 备注
保定天威集团有限公司 1095720000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
与不存在控制关系的关联方的交易
① 采购货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
采购项 供货单位 交易价格 本期 上年同期
目
材料、 保定天威特 市价 9549960.65 1063854.70
配件 变电气有限
公司
线材 保定和运电 市价 16868750.7 19799433.3
工器材有限 0 2
公司
线材 保定天威集 市价 55173276.9 45238967.2
团电力线材 5 5
有限公司
配件 保定天威电 市价 991965.81 2152358.97
气成套设备
有限公司
材料 保定天威集 市价 219275.66 448299.09
团工贸实业
有限公司
油箱 保定天威电 市价 63431720.3 61515294.2
气设备结构 2 7
公司
变压器 保定保菱变 市价 19627316.8 10355736.2
加工 压器有限公 8 7
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
② 销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
销售项目 购货单位 交易价 本期 上年同期
格
材料 保定天威集团工贸实 市价 3099906.41 2089349.73
业有限公司
材料 保定天威顺达变压器 市价 845592.31
公司
材料 保定天威电气设备结 市价 4180179.41 2425161.00
构有限公司
变压器 保定保菱变压器有限 市价 38278010.32 17379923.7
配件 公司 5
材料 保定天威特变电气有 市价 92994.20 182174.56
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方应收应付款项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 单位 期末余额 期初余额
应收账 保定天威集团有限公司 2175247.47 2175247.47
款
保定天威保变技术咨询服务有限 708057.78 708057.78
公司
保定天威工贸实业有限公司 915101.04 1121901.04
保定天威顺达变压器有限公司 1282914.45 1368314.45
应付账 保定天威电气设备结构有限公司 5994146.82
款
保定天威特变电气有限公司 453769.88
保定和运电工器材有限公司 1163980.80 7513542.48
保定天威集团电力线材有限公司 5698058.51 211324.48
保定天威电气成套设备有限公司 100511.80 79811.00
预付账 保定天威集团有限公司 65826572.61 91331435.82
款
保定天威集团工贸实业有限公司 942271.48
保定保菱变压器有限公司 10626299.71 5784388.39
保定天威技术咨询服务有限公司 22473991.64 9282616.63
保定天威电气设备结构有限公司 3181550.32
保定天威特变电气有限公司 5311579.37
保定天威顺达变压器有限公司 1024743.00
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八、或有事项的说明
无。
九、承诺事项
无。
十、资产负债表日后事项
无。
十一、其他重要事项
1、截止2006年6月30日，本公司为河北宝硕股份有限公司提供连带责任担保7000万元，此项担保是依据本公司与其签订的《互保合同》进行的，双方为互保关系。
2、截止2006年6月非经常性损益
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项目 金额
处置固资资产损益 75982.29
政府补贴 1038409.29
短期投资收益 8000000.00
扣除处置固资资产损益后的营业外收 208644.15
支
所得税影响数 -93926.73
合计 9229109.00
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八、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。 2、载有公司法定代表人、财务总监、会计负责人签名并盖章的财务报告文本。 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告原稿。 4、公司章程文本。
董事长：丁强 保定天威保变电气股份有限公司 2006年8月8日