2018 年第三季度报告
公司代码：600550 公司简称：保变电气
保定天威保变电气股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人文洪、主管会计工作负责人何光盛及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 7,846,896,255.70 9,091,166,198.13 -13.69
归属于上市公司股东的净资产 1,401,285,842.90 498,918,680.40 180.86
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 19,898,104.26 90,191,014.92 -77.94
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,271,901,601.74 2,563,568,646.51 -11.38
归属于上市公司股东的净利润 -197,810,202.40 57,704,735.88 -442.80
归属于上市公司股东的扣除非
-210,843,413.77 -133,145,884.58 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -20.82 13.07 减少 33.89 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.12 0.04 -400.00
稀释每股收益（元/股） -0.12 0.04 -400.00
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注 1：报告期内归属于上市公司股东的净资产较年初增长 180.86%，主要是由于公司本期非公开发
行股票募集资金 110,640.49 万元所致。
注 2：报告期内经营活动产生的现金流量净额同比降低 77.94%，主要是由于公司本期销售商品、
提供劳务收到的现金同比减少所致。
注 3：报告期内归属于上市公司股东的净利润同比降低 442.80%，主要是由于公司上期处置子公司
确认投资收益所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -51,904.61 -239,927.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 主要是天威保变(合
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 3,931,729.63 6,886,730.07 肥)变压器有限公司
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 摊销的搬迁补偿款。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,093,335.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,676,738.03 5,948,003.03
少数股东权益影响额（税后） -89,097.85 -305,198.94
所得税影响额 -147,443.59 -349,731.00
合计 7,320,021.61 13,033,211.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 121,452
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
量 状态
中国兵器装备集团
820,537,574 44.56 306,921,413 无 / 国有法人
有限公司
保定天威集团有限
352,280,640 19.13 0 冻结 352,280,640 国有法人
公司
保定惠源咨询服务
36,300,575 1.97 0 无 / 未知
有限公司
肖永辉 3,600,000 0.20 0 无 / 未知
田卫东 3,471,902 0.19 0 无 / 未知
中国银行股份有限
公司－广发中证环
保产业交易型开放 3,011,719 0.16 0 无 / 未知
式指数证券投资基
金
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闫子忠 2,538,720 0.14 0 无 / 未知
靳晓齐 2,390,000 0.13 0 无 / 未知
詹欣先 2,388,800 0.13 0 无 / 未知
何明光 1,800,000 0.10 0 无 / 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国兵器装备集团有限公司 513,616,161 人民币普通股 513,616,161
保定天威集团有限公司 352,280,640 人民币普通股 352,280,640
保定惠源咨询服务有限公司 36,300,575 人民币普通股 36,300,575
肖永辉 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
田卫东 3,471,902 人民币普通股 3,471,902
中国银行股份有限公司－广发中证环
保产业交易型开放式指数证券投资基 3,011,719 人民币普通股 3,011,719
金
闫子忠 2,538,720 人民币普通股 2,538,720
靳晓齐 2,390,000 人民币普通股 2,390,000
詹欣先 2,388,800 人民币普通股 2,388,800
何明光 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 a、前十名股东中，第 2 和 3 位为公司发起人股东，第 1
位股东能够控制第 2 位股东和第 3 位股东，公司前三位股
东之间存在关联关系。b、公司未知其他股东是否存在关
联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 增减变化(%) 变化原因
主要是由于公司本期优化资本结构
货币资金 1,131,850,138.65 1,672,716,085.01 -32.33
减少负债所致。
归属于母公司所有 1,401,285,842.90 498,918,680.40 180.86 主要是由于公司本期非公开发行股
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者权益合计 票募集资金 110,640.49 万元所致。
利润表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减变化(%) 变化原因
主要是由于公司本期收入同比下降
税金及附加 20,301,872.45 29,170,983.86 -30.40
所致。
主要是由于公司上期处置子公司确
投资收益 -14,104,983.56 185,790,006.51 -107.59
认投资收益所致。
现金流量表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减变化(%) 变化原因
经营活动产生的现 主要是由于公司本期销售商品、提
19,898,104.26 90,191,014.92 -77.94
金流量净额 供劳务收到的现金同比减少所致。
主要是由于公司上期处置子公司及
投资活动产生的现
-25,711,934.77 138,836,508.28 -118.52 其他营业单位收到的现金净额增加
金流量金额
所致。
筹资活动产生的现 主要是由于公司本期取得借款收到
-388,163,033.35 -51,000,048.59 不适用
金流量净额 的现金同比减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
如未
能及 如未
时履 能及
是否 是否 行应 时履
承诺时
承诺 承诺 承诺 有履 及时 说明 行应
承诺方 间及期
背景 类型 内容 行期 严格 未完 说明
限
限 履行 成履 下一
行的 步计
具体 划
原因
2014 年 4 月 10 日，兵装集团作出了《中国兵器装备集团公司关于减少与保
定天威保变电气股份有限公司关联交易的承诺》，内容如下：中国兵器装备
集团公司（以下简称“本集团”）为天威保变的实际控制人。天威保变与本
集团下属的输变电资产存在着部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和
规范本集团与天威保变之间的关联交易，本集团承诺：1、在本集团作为天
威保变实际控制人期限内，对于本集团控制的、与天威保变存在关联交易的 不符
与再
中国兵 输变电企业，符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非公开发 合注
融资 解决 2014 年 4
器装备 行完成后 12 个月内，提出上述企业注入天威保变的具体方案，并于本次非 入上 持续
相关 关联 月 10 日 是 否
集团有 公开发行完成后 24 个月内实施，以消除其与天威保变之间的关联交易；暂 市公 整改
的承 交易 至今
限公司 不符合注入上市公司条件的，本集团将持续实施整改，最迟于本次非公开发 司条
诺
行完成后 24 个月内提出方案，并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。 件
2、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，对于天威保变与本集团及本
集团控制的企业之间不可避免的关联交易，本集团及本集团控制的企业确保
在平等、自愿的基础上，按照公平、公正的原则，依据市场价格和条件与天
威保变达成交易。3、在本集团作为天威保变实际控制人期限内，本集团将
持续促使天威保变严格按照关联交易信息披露的有关规定，对关联交易进行
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披露。在本集团为天威保变实际控制人期间，本承诺书为有效之承诺。”
2014 年 4 月 10 日，天威集团作出了《保定天威集团有限公司关于减少与保
定天威保变电气股份有限公司关联交易的承诺》，内容如下：保定天威集团
有限公司（以下简称“本公司”）为天威保变的第一大股东。天威保变与本
公司下属的输变电企业存在部分原材料采购等关联交易。为进一步减少和规
范本公司与天威保变之间的关联交易，本公司承诺：1、在本公司作为天威
保变 5%以上股东期限内，对于本公司持有或控制的、与天威保变存在关联
不符
交易的输变电企业，符合注入上市公司条件的，本集团承诺最迟将于本次非
保定天 合注
解决 公开发行完成后 12 个月内，提出上述企业注入天威保变的具体方案，并于 2014 年 4
威集团 入上 持续
关联 本次非公开发行完成后 24 个月内实施；暂不符合注入上市公司条件的，本 月 10 日 是 否
有限公 市公 整改
交易 公司将持续实施整改，最迟于本次非公开发行完成后 24 个月内提出方案， 至今
司 司条
并于本次非公开发行完成后 36 个月内实施。2、在本公司作为天威保变 5%
件
以上股东期限内，对于天威保变与本公司及本公司控制的企业之间不可避免
的关联交易，本公司及本公司控制的企业确保在平等、自愿的基础上，按照
公平、公正的原则，依据市场价格和条件与天威保变达成交易。3、在本公
司作为天威保变 5%以上股东期限内，本公司将持续促使天威保变严格按照
关联交易信息披露的有关规定，对关联交易进行披露。在本公司为天威保变
股东期间，本承诺书为有效之承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
因受产品售价降低和原材料价格上涨影响，预测年初至下一报告期期末公司的累计净利润可
能为亏损。
公司名称 保定天威保变电气股份有限公司
法定代表人 文洪
日期 2018 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,131,850,138.65 1,672,716,085.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,115,962,741.56 2,538,042,668.32
其中：应收票据 37,707,360.93 103,617,085.80
应收账款 2,078,255,380.63 2,434,425,582.52
预付款项 248,942,408.76 517,242,412.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 68,460,750.07 81,850,600.32
其中：应收利息 599,323.89 601,555.81
应收股利 3,339,495.75 3,339,495.75
买入返售金融资产
存货 1,511,801,711.18 1,377,196,128.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,712,227.02 20,118,896.42
流动资产合计 5,104,729,977.24 6,207,166,791.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 611,649,712.56 611,649,712.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 111,554,585.52 125,659,569.08
投资性房地产 20,867,694.08 21,584,035.49
固定资产 1,365,409,681.97 1,446,984,489.91
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在建工程 98,544,087.44 104,505,819.99
生产性生物资产
油气资产
无形资产 453,352,797.54 495,362,795.61
开发支出 15,167,974.10 12,328,450.04
商誉
长期待摊费用 10,622,741.34 8,513,731.39
递延所得税资产 54,913,714.21 53,709,623.19
其他非流动资产 83,289.70 3,701,179.70
非流动资产合计 2,742,166,278.46 2,883,999,406.96
资产总计 7,846,896,255.70 9,091,166,198.13
流动负债：
短期借款 3,367,927,735.55 4,216,822,398.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,850,166,840.49 2,222,841,805.63
预收款项 370,897,515.20 771,160,810.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,091,813.66 36,929,051.12
应交税费 9,898,881.74 140,645,966.28
其他应付款 92,186,536.76 86,398,966.18
其中：应付利息 940,038.67
应付股利 4,438,725.84 4,438,725.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 218,169,338.55 269,645,273.61
其他流动负债 145,299.15
流动负债合计 5,951,338,661.95 7,744,589,570.63
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 410,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 59,455,353.84 72,743,207.25
长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益 134,687,472.26 153,876,982.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 294,142,826.10 636,620,189.53
负债合计 6,245,481,488.05 8,381,209,760.16
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,841,528,480.00 1,534,607,067.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,944,406,602.00 3,144,923,140.32
减：库存股
其他综合收益 -14,175,147.73 -3,055,845.91
专项储备 36,549,149.86 31,657,357.82
盈余公积 325,620,954.54 325,620,954.54
一般风险准备
未分配利润 -4,732,644,195.77 -4,534,833,993.37
归属于母公司所有者权益合计 1,401,285,842.90 498,918,680.40
少数股东权益 200,128,924.75 211,037,757.57
所有者权益（或股东权益）合计 1,601,414,767.65 709,956,437.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,846,896,255.70 9,091,166,198.13
法定代表人：文洪 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 731,951,575.34 1,188,854,478.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,659,244,250.32 2,014,727,323.16
其中：应收票据 25,973,145.00 60,265,762.00
应收账款 1,633,271,105.32 1,954,461,561.16
预付款项 534,171,906.66 823,552,621.48
其他应收款 293,987,771.45 286,846,729.09
其中：应收利息
应收股利 3,339,495.75 3,339,495.75
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2018 年第三季度报告
存货 958,508,332.67 857,071,217.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 169,665.64
流动资产合计 4,178,033,502.08 5,171,052,369.23
非流动资产：
可供出售金融资产 611,649,712.56 611,649,712.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,774,197,311.89 1,790,108,242.60
投资性房地产 42,434,154.91 43,867,809.01
固定资产 438,020,296.51 464,662,202.58
在建工程 26,353,691.54 32,901,226.31
生产性生物资产
油气资产
无形资产 395,100,664.72 435,887,080.85
开发支出 15,167,974.10 12,328,450.04
商誉
长期待摊费用 3,149,292.21
递延所得税资产 46,199,642.99 44,377,547.57
其他非流动资产
非流动资产合计 3,352,272,741.43 3,435,782,271.52
资产总计 7,530,306,243.51 8,606,834,640.75
流动负债：
短期借款 3,348,967,735.55 4,216,822,398.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,587,762,357.89 1,923,736,667.76
预收款项 336,758,730.84 737,438,077.02
应付职工薪酬 16,627,654.21 14,572,944.19
应交税费 3,421,382.62 110,698,217.42
其他应付款 17,125,889.34 25,769,114.56
其中：应付利息 940,038.67
应付股利 279,483.06 279,483.06
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 206,669,467.23 243,876,562.83
其他流动负债
流动负债合计 5,517,333,217.68 7,272,913,982.38
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 410,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 32,898,865.96 54,959,226.32
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 108,451,316.08 121,976,271.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 241,350,182.04 586,935,497.44
负债合计 5,758,683,399.72 7,859,849,479.82
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,841,528,480.00 1,534,607,067.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,989,395,885.75 3,189,912,424.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,404,694.82 5,701,103.11
盈余公积 325,620,954.54 325,620,954.54
未分配利润 -4,393,327,171.32 -4,308,856,387.79
所有者权益（或股东权益）合计 1,771,622,843.79 746,985,160.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,530,306,243.51 8,606,834,640.75
法定代表人：文洪 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 699,940,838.02 1,069,968,292.49 2,271,901,601.74 2,563,568,646.51
其中：营业收入 699,940,838.02 1,069,968,292.49 2,271,901,601.74 2,563,568,646.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 763,689,211.67 1,115,932,466.50 2,471,467,438.23 2,716,253,289.56
其中：营业成本 595,279,161.97 909,999,851.63 1,928,823,118.92 2,122,034,695.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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2018 年第三季度报告
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,566,641.46 11,507,512.76 20,301,872.45 29,170,983.86
销售费用 37,470,236.64 33,964,842.29 94,452,902.34 88,231,914.92
管理费用 46,741,772.93 57,196,543.28 149,043,141.70 152,255,756.14
研发费用 25,372,076.16 29,337,328.29 83,424,721.52 87,015,351.84
财务费用 50,259,322.51 73,926,388.25 171,393,203.26 208,506,195.69
其中：利息费用 55,726,439.42 68,256,715.39 184,567,879.64 194,290,207.35
利息收入 2,769,454.32 7,865,645.74 12,897,909.70 12,626,343.84
资产减值损失 24,028,478.04 29,038,391.71
加：其他收益 3,931,729.63 1,044,172.88 6,886,730.07 1,404,551.57
投资收益（损失以
-6,689,187.91 31,187,455.73 -14,104,983.56 185,790,006.51
“－”号填列）
其中：对联营企业
-6,689,187.91 1,371,906.33 -14,104,983.56 15,663,957.03
和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
-51,904.61 -367.34 -239,927.21 93,892.29
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-66,557,736.54 -13,732,912.74 -207,024,017.19 34,603,807.32
号填列）
加：营业外收入 3,755,241.13 4,042,727.27 6,404,413.94 20,991,789.72
减：营业外支出 78,503.10 97,062.40 456,410.91 847,133.10
四、利润总额（亏损总额
-62,880,998.51 -9,787,247.87 -201,076,014.16 54,748,463.94
以“－”号填列）
减：所得税费用 5,475,873.62 1,244,749.58 6,398,712.31 523,035.29
五、净利润（净亏损以
-68,356,872.13 -11,031,997.45 -207,474,726.47 54,225,428.65
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号填 -68,356,872.13 -11,031,997.45 -207,474,726.47 54,225,428.65
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分
类
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2018 年第三季度报告
1.归属于母公司所
-67,325,344.24 -11,558,910.87 -197,810,202.40 57,704,735.88
有者的净利润
2.少数股东损益 -1,031,527.89 526,913.42 -9,664,524.07 -3,479,307.23
六、其他综合收益的税后
-4,622,564.22 -10,935,969.75 -12,355,514.12 -8,203,442.19
净额
归属母公司所有者的其
-4,160,068.22 -9,842,369.03 -11,119,301.82 -7,383,049.05
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
-4,160,068.22 -9,842,369.03 -11,119,301.82 -7,383,049.05
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
-4,160,068.22 -9,842,369.03 -11,119,301.82 -7,383,049.05
算差额
归属于少数股东的其他
-462,496.00 -1,093,600.72 -1,236,212.30 -820,393.14
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -72,979,436.35 -21,967,967.20 -219,830,240.59 46,021,986.46
归属于母公司所有者的
-71,485,412.46 -21,401,279.90 -208,929,504.22 50,321,686.83
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-1,494,023.89 -566,687.30 -10,900,736.37 -4,299,700.37
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元
-0.04 -0.01 -0.12 0.04
/股)
（二）稀释每股收益(元
-0.04 -0.01 -0.12 0.04
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元,上期被合并方实现的
净利润为：/元。
法定代表人：文洪 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 605,410,444.53 1,054,221,648.91 2,392,295,164.69 2,584,458,949.69
减：营业成本 525,425,047.96 934,148,256.56 2,105,771,424.70 2,252,844,284.05
税金及附加 3,191,709.20 6,692,617.36 8,662,494.14 15,795,073.24
销售费用 24,109,211.54 21,057,968.62 60,075,327.69 55,153,536.25
管理费用 23,274,064.74 32,138,007.35 71,065,573.23 88,023,972.71
研发费用 15,875,310.31 15,144,968.85 50,660,118.47 45,309,382.31
财务费用 47,166,451.11 67,238,410.13 162,721,378.51 194,652,578.73
其中：利息费用 51,646,749.10 61,395,355.89 173,113,223.09 178,939,195.01
利息收入 2,012,488.72 6,697,675.55 10,452,188.61 9,170,620.74
资产减值损失 -9,190,729.58 12,882,204.01 14,936,720.09
加：其他收益 2,000,500.00 2,176,121.44
投资收益（损失以
-6,688,586.98 20,260,043.96 -13,879,765.55 131,939,546.47
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-6,688,586.98 1,371,906.33 -13,879,765.55 15,982,904.16
合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失
-237,116.89 127,139.02
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
-38,319,437.31 7,252,193.58 -91,484,117.06 49,810,087.80
号填列）
加：营业外收入 3,317,938.34 409,890.05 5,191,238.11 6,696,119.00
减：营业外支出 5,217.30 26,689.50
三、利润总额（亏损总额以
-35,001,498.97 7,656,866.33 -86,292,878.95 56,479,517.30
“－”号填列）
减：所得税费用 -1,822,095.42 -3,303,987.59
四、净利润（净亏损以“－”
-35,001,498.97 7,656,866.33 -84,470,783.53 59,783,504.89
号填列）
（一）持续经营净利润
-35,001,498.97 7,656,866.33 -84,470,783.53 59,783,504.89
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益
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2018 年第三季度报告
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
六、综合收益总额 -35,001,498.97 7,656,866.33 -84,470,783.53 59,783,504.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：文洪 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,591,441,510.16 3,299,681,915.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
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2018 年第三季度报告
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 922,668.16 2,161,860.89
收到其他与经营活动有关的现金 330,786,296.24 253,530,472.51
经营活动现金流入小计 2,923,150,474.56 3,555,374,248.41
购买商品、接受劳务支付的现金 2,148,417,726.83 2,634,189,728.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 336,204,961.22 325,867,808.94
支付的各项税费 214,116,923.78 218,970,892.81
支付其他与经营活动有关的现金 204,512,758.47 286,154,802.81
经营活动现金流出小计 2,903,252,370.30 3,465,183,233.49
经营活动产生的现金流量净额 19,898,104.26 90,191,014.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 650,000.00 1,243,090.52
取得投资收益收到的现金 1,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
17,468,845.00 88,429,246.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
197,999,023.09
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 27,190,182.52
投资活动现金流入小计 18,118,845.00 316,161,542.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资
43,830,779.77 172,010,817.55
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,314,216.50
投资活动现金流出小计 43,830,779.77 177,325,034.05
投资活动产生的现金流量净额 -25,711,934.77 138,836,508.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,110,393,943.32 484,056.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
484,056.58
现金
取得借款收到的现金 6,157,260,834.78 7,856,992,809.67
发行债券收到的现金
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2018 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 9,125,045.96
筹资活动现金流入小计 7,267,654,778.10 7,866,601,912.21
偿还债务支付的现金 7,386,321,292.84 7,619,888,299.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 170,955,164.22 183,491,743.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、
3,500,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 98,541,354.39 114,221,917.95
筹资活动现金流出小计 7,655,817,811.45 7,917,601,960.80
筹资活动产生的现金流量净额 -388,163,033.35 -51,000,048.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,182,692.86 -9,876,746.90
五、现金及现金等价物净增加额 -395,159,556.72 168,150,727.71
加：期初现金及现金等价物余额 1,296,702,567.73 1,812,418,885.42
六、期末现金及现金等价物余额 901,543,011.01 1,980,569,613.13
法定代表人：文洪 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：保定天威保变电气股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,962,233,946.18 2,555,953,703.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 279,145,664.86 223,321,289.05
经营活动现金流入小计 2,241,379,611.04 2,779,274,992.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,724,288,497.65 2,157,836,811.98
支付给职工以及为职工支付的现金 149,598,932.06 141,735,942.67
支付的各项税费 145,926,193.62 149,525,597.17
支付其他与经营活动有关的现金 152,293,374.18 234,713,188.99
经营活动现金流出小计 2,172,106,997.51 2,683,811,540.81
经营活动产生的现金流量净额 69,272,613.53 95,463,451.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 187,030,564.23 307,180,573.72
取得投资收益收到的现金 600.93 1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
56,747,100.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
18 / 19
2018 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 187,031,165.16 365,427,673.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资
20,715,535.06 26,887,606.23
产支付的现金
投资支付的现金 185,000,000.00 245,468,977.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,314,216.50
投资活动现金流出小计 205,715,535.06 277,670,799.73
投资活动产生的现金流量净额 -18,684,369.90 87,756,873.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,110,393,943.32
取得借款收到的现金 6,078,300,834.78 7,856,992,809.67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7,188,694,778.10 7,856,992,809.67
偿还债务支付的现金 7,326,321,292.84 7,541,688,299.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 170,955,164.22 177,518,321.35
支付其他与筹资活动有关的现金 81,384,222.86 68,608,045.29
筹资活动现金流出小计 7,578,660,679.92 7,787,814,666.27
筹资活动产生的现金流量净额 -389,965,901.82 69,178,143.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,969,338.31 -4,999,109.45
五、现金及现金等价物净增加额 -337,408,319.88 247,399,359.43
加：期初现金及现金等价物余额 860,463,152.09 1,314,732,734.55
六、期末现金及现金等价物余额 523,054,832.21 1,562,132,093.98
法定代表人：文洪 主管会计工作负责人：何光盛 会计机构负责人：肖春华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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