股票代码：600550 股票简称： 天威保变
保定天威保变电气股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人丁强先生,主管会计工作负责人齐战胜先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄超先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 6,528,164,458.05 5,068,525,779.47 28.80
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,361,910,914.92 1,995,062,904.09 18.39
每股净资产(元) 4.77 5.74 -16.90
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -341,967,500.79 54.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.69 68.92
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 86,373,806.04 270,314,780.91 21.92
基本每股收益(元) 0.17 0.55 -19.05
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.50 -
稀释每股收益(元) 0.17 0.55 -19.05
下降0.41个百
净资产收益率(%) 3.66 11.44
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0个百分
3.63 10.53
(%) 点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -828,943.02
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
21,453,716.87
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,290,920.33
纳税影响额 -319,701.89
合计 21,595,992.29
注：2007年6月，公司实施了2006年度分红派息方案，总股本由36500万股变更为73000万股。因此，本报告期末的基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额的数据均按加权平均方法计算。按全面摊薄计算的基本每股收益（1—9月）为0.37元/股。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 78,695
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
保定惠源咨询服务有限公司 43,551,350 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT
5,131,886 人民币普通股
MANAGEMENT LIMITED
深圳市瑞森达工贸有限公司 3,270,000 人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 3,196,100 人民币普通股
曾蔚玲 2,353,200 人民币普通股
上海力尊投资咨询有限公司 2,200,000 人民币普通股
万善刚 2,062,825 人民币普通股
唐亮 2,000,000 人民币普通股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 1,947,486 人民币普通股
上海邦辉置业有限公司 1,880,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
主要会计科目 2007年9月30日 2006年12月31 增减变化 变化原因
日（新准则） （%）
应收票据 56,529,225.58 14,761,935.21 282.94 收到银行承兑汇票增加所致
预付款项 739,157,743.12 502,478,045.30 47.10 本期产量增加，预订材料、组部
件增多所致
存货 1,142,428,934.51 824,459,453.71 38.57 公司变压器产量增长，存货库存
量增加，造成存货数额增大
长期股权投资 985,488,653.45 657,730,320.89 49.83 天威英利不再纳入合并范围，按
权益法核算投资收益增加。同时
天威英利另一股东开曼公司单方
溢价增资，公司资本公积增加，
长期股权投资增加
固定资产清理 11,000,724.74 13,550.00 81086.16 天威合变原厂区固定资产，待收
到搬迁补偿费后处理
长期待摊费用 1,550,516.81 2,869,805.18 -45.97 按新准则规定，开办费余额全部
转入管理费用
应付票据 3,509,095.00 213,100,000.00 -98.35 偿还到期应付票据
预收款项 874,998,234.24 628,673,998.31 39.18 公司订货量增加及预收货款比例
增加所致
应付股利 51,466,675.24 18,004,880.24 185.85 2006年度利润分配应付股利增加
其他流动负债 763,660,856.38 —— —— 发行短期融资券所致
长期借款 350,000,000.00 250,000,000.00 40.00 银行贷款增加
股本 730,000,000.00 365,000,000.00 100.00 2006年度利润分配股本增加
2007年1—9月 2006年1—9月
营业税金及附 5,377,200.06 9,033,855.35 -40.48 天威英利1-9月不纳入合并范
加 围，造成营业税金及附加、管理
管理费用 89,765,986.08 137,365,762.40 -34.65 费用减少
销售费用 70,561,141.55 50,414,829.13 39.96 公司变压器销量增长，导致营销
费用增加
资产减值损失 27,964,166.02 11,941,540.13 134.18
对永宝公司应收账款2327万元
全额计提坏账所致
投资收益 148,479,469.41 43,703,342.44 239.74 对天威英利股权变化，不再纳入
少数股东损益 12,323,584.54 54,042,143.98 -77.20 合并范围，按权益法核算投资收
益增加，少数股东损益减少
营业外收入 23,064,991.75 8,110,293.68 184.39 依据合肥市经济贸易委员会、保
定天威集团有限公司和北京国富
投资管理有限公司，于2004年8
月16日签署的《收购重组协
议》备忘录：鉴于在重组协议中
投资方对工业项目建设的承诺，
合肥市将依据重大项目建设给予
奖励。2007年1-9月确认上述财
政补贴收入2096.3万元
营业外支出 1,149,297.57 268,924.07 327.37 天威合变处理原厂区废旧固定资
产所致
利润总额 310,267,204.00 231,626,895.90 33.95 报告期内，公司产品销售量增
归属于母公司 270,314,780.91 145,946,182.12 85.22 加，带动营业利润增长；参股公
所有者的净利 司保定天威英利新能源有限公司
润 利润增长，使公司按权益法确认
的投资收益增多
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）是本公司的第一大股东,持有本公司51.1%的股权,保定市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）是天威集团的控股股东,是本公司的实际控制人；因保定市人民政府（以下简称“市政府”）和市国资委与中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）就重组天威集团事宜进行商谈，公司股票于2007年7月30日起连续停牌；2007年9月25日,市政府与兵装集团正式签署《重组天威集团共建“保定 中国电谷”协议书》，市国资委与兵装集团签署《保定天威集团有限公司股权无偿划转协议书》；公司股票于2007年9月26日复牌；2007年10月9日公司披露了《保定天威保变电气股份有限公司收购报告书摘要》、《保定天威保变电气股份有限公司简式权益变动报告书》（详见公司于2007年7月31日、8月22日、9月18日、9月24日、9月25日、9月26日、9月29日以及10月9日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告）。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺履
股东名称 特殊承诺
行情况
1、获得流通权之日起三年内，天威集团承诺最低持股比例不低
51%。2、在上述最低持股条款的限制条件下，天威集团承诺其持有的非
流通股份将自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者
保定天威集团 转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份， 履行
有限公司 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十 正常
四个月内不超出百分之十；上述出售行为实施后，天威集团持股比例不
低于51%；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份
总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
公司的非流通股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内
不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌
保定惠源咨询 履行
交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百
服务有限公司 完毕
分之五；承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股
份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
保定天威保变电气股份有限公司
法定代表人：
2007年10月19日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,330,867,429.14 1,031,566,880.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 56,529,225.58 14,761,935.21
应收账款 851,749,825.36 679,039,490.00
预付款项 739,157,743.12 502,478,045.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 10,956,000.00 10,956,000.00
其他应收款 101,522,271.69 125,784,333.51
买入返售金融资产
存货 1,142,428,934.51 824,459,453.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,233,211,429.40 3,189,046,137.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 985,488,653.45 657,730,320.89
投资性房地产 17,314,008.92 18,355,720.30
固定资产 701,008,846.89 458,137,785.86
在建工程 337,888,782.69 493,611,410.29
工程物资 864,235.44 864,235.44
固定资产清理 11,000,724.74 13,550.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 177,112,802.66 185,172,356.67
开发支出
商誉 55,014,026.19 55,014,026.19
长期待摊费用 1,550,516.81 2,869,805.18
递延所得税资产 7,710,430.86 7,710,430.86
其他非流动资产
非流动资产合计 2,294,953,028.65 1,879,479,641.68
资产总计 6,528,164,458.05 5,068,525,779.47
流动负债：
短期借款 1,484,755,795.44 1,312,655,795.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,509,095.00 213,100,000.00
应付账款 295,777,795.66 285,913,749.41
预收款项 874,998,234.24 628,673,998.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,291,995.39 13,611,344.22
应交税费 15,698,502.18 21,271,015.89
应付利息
应付股利 51,466,675.24 18,004,880.24
其他应付款 58,148,969.29 82,608,449.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 763,660,856.38
流动负债合计 3,559,307,918.82 2,575,839,232.87
非流动负债：
长期借款 350,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,873,000.00 11,252,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 363,873,000.00 261,252,000.00
负债合计 3,923,180,918.82 2,837,091,232.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 730,000,000.00 365,000,000.00
资本公积 1,201,122,682.08 1,250,471,321.03
减：库存股
盈余公积 77,774,694.40 78,040,950.96
一般风险准备
未分配利润 353,013,538.44 301,550,632.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,361,910,914.92 1,995,062,904.09
少数股东权益 243,072,624.31 236,371,642.51
所有者权益合计 2,604,983,539.23 2,231,434,546.60
负债和所有者权益总计 6,528,164,458.05 5,068,525,779.47
公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,177,800,920.79 884,451,227.06
交易性金融资产
应收票据 49,935,034.18 6,209,501.98
应收账款 698,256,309.00 533,873,700.73
预付款项 570,227,744.95 458,298,261.58
应收利息
应收股利 10,956,000.00 10,956,000.00
其他应收款 89,451,155.82 74,069,733.73
存货 970,740,203.35 680,383,682.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,567,367,368.09 2,648,242,107.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,640,737,119.24 1,269,075,697.92
投资性房地产 17,314,008.92 18,355,720.30
固定资产 269,358,405.48 264,519,956.99
在建工程 31,027,454.48 39,904,344.02
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,210,484.90 38,091,342.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,525,464.46 5,525,464.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,999,172,937.48 1,635,472,526.39
资产总计 5,566,540,305.57 4,283,714,633.51
流动负债：
短期借款 1,196,500,000.00 1,124,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 213,000,000.00
应付账款 296,177,787.76 267,098,712.12
预收款项 854,936,299.51 607,715,888.46
应付职工薪酬 2,249,544.14 4,480,306.93
应交税费 12,659,364.22 16,411,817.31
应付利息
应付股利 51,466,675.24 18,004,880.24
其他应付款 14,190,341.10 24,112,619.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 763,660,856.38
流动负债合计 3,191,840,868.35 2,275,324,224.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,392,000.00 10,862,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,392,000.00 10,862,000.00
负债合计 3,205,232,868.35 2,286,186,224.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 730,000,000.00 365,000,000.00
资本公积 1,201,100,348.71 1,250,471,321.03
减：库存股
盈余公积 71,304,112.94 71,304,112.94
未分配利润 358,902,975.57 310,752,975.01
所有者权益（或股东权益）合
2,361,307,437.22 1,997,528,408.98
计
负债和所有者权益（或股东权
5,566,540,305.57 4,283,714,633.51
益）总计
公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收
764,146,781.92 700,545,204.51 2,245,183,831.54 2,552,415,320.49
入
其中：营业收
764,146,781.92 700,545,204.51 2,245,183,831.54 2,552,415,320.49
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
732,846,702.23 643,835,631.67 2,105,311,791.13 2,372,333,136.64
本
其中：营业成
607,989,499.77 576,339,226.78 1,839,212,581.74 2,100,667,305.79
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,454,105.52 1,662,374.11 5,377,200.06 9,033,855.35
加
销售费用 35,149,877.38 17,058,523.21 70,561,141.55 50,414,829.13
管理费用 35,702,112.40 31,901,050.45 89,765,986.08 137,365,762.40
财务费用 33,930,907.16 16,874,457.12 72,430,715.68 62,909,843.84
资产减值损失 18,620,200.00 27,964,166.02 11,941,540.13
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 64,975,295.77 35,472,900.72 148,479,469.41 43,703,342.44
填列）
其中：对联营
企业和合营企 64,975,295.77 35,472,900.72 148,479,469.41 35,703,342.44
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以
96,275,375.46 92,182,473.56 288,351,509.82 223,785,526.29
“－”号填
列）
加：营业外收
1,316,727.89 6,629,882.57 23,064,991.75 8,110,293.68
入
减：营业外支
632,859.68 32,912.93 1,149,297.57 268,924.07
出
其中：非流动
资产处置净损 529,504.89 1,026,169.50
失
四、利润总额
（亏损总额以
96,959,243.67 98,779,443.20 310,267,204.00 231,626,895.90
“－”号填
列）
减：所得税费
8,135,187.34 10,845,635.82 27,628,838.55 31,638,569.80
用
五、净利润
（净亏损以
88,824,056.33 87,933,807.38 282,638,365.45 199,988,326.10
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 86,373,806.04 70,846,637.42 270,314,780.91 145,946,182.12
润
少数股东损益 2,450,250.29 17,087,169.96 12,323,584.54 54,042,143.98
六、每股收
益：
（一）基本每
0.1746 0.2074 0.5464 0.4272
股收益
（二）稀释每
0.1746 0.2074 0.5464 0.4272
股收益
公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 746,381,858.81 410,563,848.35 1,999,543,067.74 1,353,438,888.33
减：营业成本 610,008,459.55 358,590,049.40 1,675,111,185.54 1,187,725,401.25
营业税金及附
447,705.96 851,723.53 3,285,739.51 1,970,308.67
加
销售费用 20,052,190.49 6,416,126.94 34,371,052.91 18,412,917.13
管理费用 22,225,528.47 17,522,963.95 52,867,746.28 45,111,539.97
财务费用 33,033,657.69 13,047,830.13 66,681,296.45 42,107,510.58
资产减值损失 18,620,200.00 29,192,457.32 8,288,491.09
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 64,699,149.00 35,283,610.51 149,183,322.64 50,571,258.89
填列）
其中：对联营
企业和合营企 64,699,149.00 35,283,610.51 149,183,322.64 42,571,258.89
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以
106,693,265.65 49,418,764.91 287,216,912.37 100,393,978.53
“－”号填
列）
加：营业外收
303,039.70 252,185.37 314,859.70 350,289.81
入
减：营业外支
421,665.99 28,017.84 514,395.68 28,017.84
出
其中：非流动
331,665.99 424,395.68
资产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以
106,574,639.36 49,642,932.44 287,017,376.39 100,716,250.50
“－”号填
列）
减：所得税费
5,473,591.32 2,153,898.28 19,867,375.83 8,598,457.79
用
四、净利润
（净亏损以
101,101,048.04 47,489,034.16 267,150,000.56 92,117,792.71
“－”号填
列）
公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,113,852,940.52 2,407,037,070.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,728,965.98 11,362,213.38
收到其他与经营活动有关的现金 47,586,191.07 59,965,060.44
经营活动现金流入小计 2,164,168,097.57 2,478,364,344.43
购买商品、接受劳务支付的现金 2,086,297,515.38 2,893,706,024.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 113,595,515.90 104,165,465.14
支付的各项税费 91,371,994.31 72,748,465.07
支付其他与经营活动有关的现金 214,870,572.77 165,533,086.85
经营活动现金流出小计 2,506,135,598.36 3,236,153,041.76
经营活动产生的现金流量净额 -341,967,500.79 -757,788,697.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 754,182.58
取得投资收益收到的现金 453,000.00 12,940,649.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
647,942.68 5,933,540.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 2,553,585.50 15,345,171.83
投资活动现金流入小计 3,654,528.18 34,973,543.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
188,835,298.87 331,555,420.88
支付的现金
投资支付的现金 24,000,000.00 286,352,486.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 106,220.90 1,045,413.64
投资活动现金流出小计 212,941,519.77 618,953,320.52
投资活动产生的现金流量净额 -209,286,991.59 -583,979,776.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,565,792.81 623,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
2,565,792.81
金
取得借款收到的现金 2,224,094,010.00 2,320,563,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 454,264.43 45,683,551.17
筹资活动现金流入小计 2,227,114,067.24 2,989,246,951.17
偿还债务支付的现金 1,278,000,000.00 1,075,040,714.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94,678,101.68 69,080,734.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,231,755.84 53,134,154.39
筹资活动现金流出小计 1,374,909,857.52 1,197,255,603.32
筹资活动产生的现金流量净额 852,204,209.72 1,791,991,347.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,026.10 -721,167.18
五、现金及现金等价物净增加额 300,944,691.24 449,501,706.47
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,959,877,656.26 1,367,631,369.82
收到的税费返还 932,889.78
收到其他与经营活动有关的现金 13,842,146.31 29,443,759.65
经营活动现金流入小计 1,974,652,692.35 1,397,075,129.47
购买商品、接受劳务支付的现金 2,004,560,150.48 1,527,204,943.04
支付给职工以及为职工支付的现金 69,883,697.08 71,422,702.54
支付的各项税费 57,809,586.47 42,901,921.53
支付其他与经营活动有关的现金 110,803,421.33 70,349,773.26
经营活动现金流出小计 2,243,056,855.36 1,711,879,340.37
经营活动产生的现金流量净额 -268,404,163.01 -314,804,210.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 89,250,000.00
取得投资收益收到的现金 980,000.00 13,920,649.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
366,337.50 358,680.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 1,914,299.74 5,119,772.59
投资活动现金流入小计 3,260,637.24 108,649,101.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
35,754,590.36 38,372,219.83
支付的现金
投资支付的现金 70,185,671.00 360,450,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 3,242.58
投资活动现金流出小计 105,940,261.36 398,826,162.41
投资活动产生的现金流量净额 -102,679,624.12 -290,177,060.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 616,000,000.00
取得借款收到的现金 1,844,094,010.00 1,183,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,844,094,010.00 1,799,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,091,500,000.00 825,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86,732,864.39 52,278,827.60
支付其他与筹资活动有关的现金 1,427,664.75 11,296,271.00
筹资活动现金流出小计 1,179,660,529.14 889,075,098.60
筹资活动产生的现金流量净额 664,433,480.86 910,424,901.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 293,349,693.73 305,443,629.92
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:黄超