证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-010
保定天威保变电气股份有限公司
关于 2023 年度向子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合
变公司”）；保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”） ； 保
变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）。
● 2023 年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司
2023 年度向子公司提供担保总额不超过人民币 8290 万元。截至本公
告日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币 2,501.22 万
元，占公司最近一期经审计净资产 69,714.83 万元的 3.59%；全部为
对全资子公司和控股子公司提供的担保。
● 本次担保是否有反担保：对印度公司担保有反担保，对合变
公司、保菱公司担保无反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）内部决策程序
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2023 年 3 月 16 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》。
公司 2023 年向子公司提供担保总额不超过人民币 8,290 万元，
其中：
1
1、向合变公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元 。
2、向保菱公司提供担保总额不超过人民币 3,000 万元。
3、向印度公司提供担保总额不超过人民币 290 万元 。
根据相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。
（二）担保预计基本情况
担保
额度
是 是
被担保 占上
担保 本次 担保 否 否
方最近 截至目 市公 担保预
方持 新增 总额 关 有
担保方 被担保方 一期资 前担保 司最 计有效
股比 担保 度 联 反
产负债 余额 近一 期
例 额度 担 担
率 期净
保 保
资产
比例
一、对控股子公司的担保预计
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司
无
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司（万元）
合变公司 100% 64.55% 1517 3483 5000 7.17% 自公司 否 无
第八届
董事会
第十二
公司及
保菱公司 100% 67.47% 743 2257 3000 4.30% 次会议 否 无
子公司
审议通
过之日
起一年
印度公司 90% 42.02% 241.22 48.78 290 0.42% 内 否 有
二、对合营、联营企业的担保预计
无
二、被担保人基本情况
（一）天威保变（合肥）变压器有限公司
1、注册地址：安徽省合肥市庐阳产业园内
2
2、统一社会信用代码：91340100149039691F
3、成立时间：2004 年 10 月 20 日
4、法定代表人：郑泉
5、注册资本：50,272.50 万元
6、经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器
附件制造、改造、修理，房屋、设备租赁，物业管理，经营本企业
自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品
除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商
品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及
互感器制造、改造、修理，变压器检测。
7、主要财务指标：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 46,181.31 58,390.44
负债总额 52,195.09 37,693.83
资产净额 -6,013.78 20,696.61
资产负债率 113.02% 64.55%
2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 40,375.30 24,146.21
净利润 280.06 598.98
注：2022 年 3 月，公司通过债权转股权的方式对合变公司增资 2.6 亿元人民币，合变公
司完成债转股工商变更登记，注册资本变更为 5.02725 亿元，合变公司资产负债率已低于
70%。
8、与上市公司关系：公司持有合变公司 100%的股权，合变公
司为公司全资子公司。
（二）保定保菱变压器有限公司
3
1、注册地址：保定市天威西路 2222 号
2、统一社会信用代码：91130600734386045Q
3、成立时间：2002 年 1 月 28 日
4、法定代表人：王丽明
5、注册资本：10,440.62 万元
6、经营范围：变压器、电抗器及其零部件、附件制造并提供技
术咨询、技术推广及维修、维护服务；自有设备租赁及技术服务；
销售本公司生产的产品；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政
审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务指标：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 40,201.18 43,718.24
负债总额 26,365.37 29,497.79
资产净额 13,835.81 14,220.46
资产负债率 65.58% 67.47%
2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 46,325.80 31,291.50
净利润 1,154.40 305.73
8、与上市公司关系：公司持有保菱公司 100%的股权，保菱公
司为公司全资子公司
（三）保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司
1、注册地址：印度古吉拉特邦巴鲁奇县贾姆赛尔镇安琪村，地
块 192/1，192/3，193 至 199&209
2、成立时间：2012 年 3 月 13 日
4
3、法定代表人：周爱东
4、注册资本：22.5 亿印度卢比
5、经营范围：公司主要致力于 765kV 及以下电压等级的电力变
压器和电抗器的生产并提供相应的维修维护业务，为客户提供变压
器安装、试运行、现场测试、翻新、升级、培训及咨询服务。
6、主要财务指标：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 20,624.26 16,558.84
负债总额 9,779.67 6,957.98
资产净额 10,844.59 9,600.86
资产负债率 47.42% 42.02%
2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 6,632.79 1,770.80
净利润 -1,938.12 -1,031.71
7、与上市公司关系：公司持有印度公司 90%的股权，印度公司
为公司控股子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担
保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度
范围内与银行等金融机构协商确定。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保，目的在于满足日常生产经营需求，缓解
资金压力，有利于稳健经营和长远发展。
公司为全资子公司合变公司、保菱公司提供全额保函担保，无反
担保。为持股比例 90%的控股子公司印度公司，提供全额保函担保（超
5
过股权比例），主要根据客户的投标要求，需具有相关资质的母公司
提供履约保函担保。印度公司已提供足额反担保。
本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的
日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东
的利益。
五、董事会意见
公司董事会认为：上述公司均为公司输变电类的子公司，公司向
其提供担保符合公司主业发展要求，有利于保障子公司正常运营资金
需求。
六、独立董事意见
为保障子公司正常运营资金需求，控制担保风险，公司拟定 2023
年向子公司的担保总额。被担保方均为公司全资或控股的输变电类子
公司，公司为其提供担保风险较小，有利于其平稳运行。经独立董事
研究讨论，予以同意。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币
2,501.22 万元，占公司最近一期经审计净资产 69,714.83 万元的
3.59%，全部为公司对全资子公司和控股子公司提供的担保。公司不
存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期
担保的情况。
八、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2023 年 3 月 16 日
6