2019 年第三季度报告
公司代码：600552 公司简称：凯盛科技
凯盛科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏宁、主管会计工作负责人孙蕾及会计机构负责人（会计主管人员）杜建新保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 7,232,312,598.05 6,020,740,823.79 20.12
归属于上市公司股东的净资产 2,479,037,035.22 2,402,486,579.94 3.19
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 46,202,900.91 13,616,759.70 239.31
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,075,549,633.43 2,142,689,708.49 43.54
归属于上市公司股东的净利润 76,550,455.28 72,766,621.98 5.20
归属于上市公司股东的扣除非 33,905,683.09 -2,608,780.66 -1,399.68
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.14 3.02 增加 0.12 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1002 0.0949 5.58
稀释每股收益（元/股） 0.1002 0.0949 5.58
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末 说明
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（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 17,313,707.80 65,061,545.09
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,121,061.01 -1,731,493.91
少数股东权益影响额（税后） -1,011,117.46 -11,133,493.01
所得税影响额 -2,446,235.71 -9,551,785.98
合计 12,735,293.62 42,644,772.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 40,088
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 股份状态 数量
份数量
安徽华光光电材料科技集团 166,755,932 21.83 0 国有法人
无
有限公司
中建材蚌埠玻璃工业设计研 33,510,646 4.39 0 国有法人
无
究院有限公司
欧木兰 17,684,577 2.32 0 质押 16,413,377 境内自然人
凯盛科技集团有限公司 7,653,725 1.00 0 无 国有法人
山东丰诺国际贸易有限公司 6,540,350 0.86 0 境内非国有
无
法人
陈雷 6,444,636 0.84 0 无 境内自然人
王晓晖 6,280,000 0.82 0 无 境内自然人
李雄林 5,052,000 0.66 0 无 境内自然人
张素清 4,156,144 0.54 0 无 境内自然人
景旭东 3,750,000 0.49 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司 166,755,932 人民币普通股 166,755,932
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 33,510,646 人民币普通股 33,510,646
欧木兰 17,684,577 人民币普通股 17,684,577
凯盛科技集团有限公司 7,653,725 人民币普通股 7,653,725
山东丰诺国际贸易有限公司 6,540,350 人民币普通股 6,540,350
陈雷 6,444,636 人民币普通股 6,444,636
王晓晖 6,280,000 人民币普通股 6,280,000
李雄林 5,052,000 人民币普通股 5,052,000
张素清 4,156,144 人民币普通股 4,156,144
景旭东 3,750,000 人民币普通股 3,750,000
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上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽华光光电材料科技集团有限公司与中建材蚌埠玻璃工业
设计研究院有限公司、凯盛科技集团有限公司存在关联关系，
属于一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产及负债状况 单位：万元
本期期
上期期
本期期末 末金额
末数占
数占总资 上期期末 较上期
项目名称 本期期末数 总资产 情况说明
产的比例 数 期末变
的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
货币资金 61,836.66 8.55 46,603.47 7.74 32.69 本期收到货款增加所致。
应收账款 138,047.03 19.09 105,949.80 17.60 30.29 本期收入增加所致。
预付帐款 30,461.28 4.21 19,974.17 3.32 52.50 本期预付货款较多所致。
其他应收款 6,187.41 0.86 1,783.03 0.30 247.02 本期应收补贴款等增加所致。
本期购买结构性存款及留抵
其他流动资产 27,013.19 3.74 17,281.16 2.87 56.32
税额增加所致。
在建工程 65,340.61 9.03 29,195.35 4.85 123.80 本期新建项目投入增加所致。
开发支出 626.18 0.09 - - 100.00 本期公司新增研发项目所致。
本期固定资产修理及开办费
长期待摊费用 1,453.77 0.20 881.81 0.15 64.86
等增加所致。
本期预付土地款及工程设备
其他非流动资产 - - 2,553.22 0.42 -100.00
款减少所致。
本期以承兑方式支付货款增
应付票据 72,600.12 10.04 50,224.77 8.34 44.55
加所致。
应付账款 105,034.19 14.52 61,237.69 10.17 71.52 本期应付货款增加所致。
应付职工薪酬 3,261.56 0.45 1,935.83 0.32 68.48 本期预提工资增加所致。
本期子公司应交税金减少所
应交税费 1,538.15 0.21 2,335.87 0.39 -34.15
致。
其他应付款 2,886.72 0.40 2,145.82 0.36 34.53 本期应付往来款增加所致。
一年内到期的非 本期支付一年内到期的银行
49,156.01 6.80 70,474.17 11.71 -30.25
流动负债 借款增加所致。
长期借款 57,138.79 7.90 21,894.65 3.64 160.97 本期项目贷款增加所致。
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非流动负债合计 68,858.27 9.52 33,608.81 5.58 104.88 本期长期借款增加所致。
负债合计 454,614.49 62.86 343,212.21 57.00 32.46 本期非流动负债增加所致。
2、利润表项目 单位：万元
2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 变动比例
项 目 变动原因说明
累计数 月累计数 （%）
营业收入 307,554.96 214,268.97 43.54 本期公司电子信息板块订单增加所致。
营业成本 267,726.30 179,654.34 49.02 本期公司电子信息板块订单增加所致。
税金及附加 1,255.72 912.53 37.61 本期收入增加所致。
资产减值损失 1,023.43 - 100.00 本期计提各项减值损失所致。
资产处置收益 -3.86 - 100.00 本期处置固定资产所致。
本期收到日常活动相关的政府补助列示
其他收益 6,302.32 667.13 844.70
变化所致。
本期财务费用减少及其他收益增加所
营业利润 11,172.46 1,648.32 577.81
致。
本期收到日常活动相关的政府补助列示
营业外收入 285.69 8,022.73 -96.44
变化所致。
营业外支出 255.00 128.43 98.55 本期其他支出增加所致。
少数股东收益 1,999.85 772.40 158.91 本期控股子公司利润增加所致。
3、现金流量表项目 单位：万元
2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 变动比例
项 目 变动原因说明
累计数 月累计数 （%）
销售商品、提供劳务收
281,726.89 212,885.59 32.34 本期收入增加所致。
到的现金
收到的税费返还 11,610.48 5,018.22 131.37 本期子公司收到税费返还增加所致。
本期销售商品、提供劳务收到的现金增
现金流入小计: 314,114.18 240,327.55 30.70
加所致。
购买商品接受劳务支付
224,371.34 168,950.98 32.80 本期收入增加所致。
的现金
支付的各项税费 19,765.68 9,386.96 110.57 本期支付税金增加所致。
经营活动产生现金流量 本期销售商品、提供劳务收到的现金增
4,620.29 1,361.68 239.31
净额 加所致。
本期将子公司收回投资理财产品重分类
收回投资所收到的现金 16,497.00 -100.00 至收到的其它与投资活动有关的现金所
致。
取得投资收益所收到的
101.63 39.81 155.25 本期购买结构性存款利息增加所致。
现金
本期将子公司收回投资理财产品重分类
收到的其它与投资活动
59,116.25 100.00 至收到的其它与投资活动有关的现金所
有关的现金
致。
本期收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计: 59,217.88 16,536.81 258.10
增加所致。
购建固定资产、无形资 16,838.36 11,175.43 50.67 本期项目转固所致。
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产和其它长期投资所支
付的现金
本期将子公司投资理财产品重分类至支
投资所支付的现金 20,179.83 -100.00
付的其它与投资活动有关的现金所致。
支付的其它与投资活动 本期将子公司投资理财产品重分类至支
65,565.00 100.00
有关的现金 付的其它与投资活动有关的现金所致。
本期支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计: 82,403.36 31,355.26 162.81
增加所致。
投资活动产生现金流量 本期支付的其它与投资活动有关的现金
-23,185.48 -14,818.44 56.46
净额 增加所致。
吸收投资所收到的现金 100.00 1,200.00 -91.67 本期收到少数股东投资减少所致。
筹资活动产生现金流量
33,907.09 -2,284.11 -1,584.48 本期取得借款收到的现金增加所致。
净额
现金及现金等价物净增 本期筹资活动产生现金流量净额增加所
15,230.90 -15,852.71 -196.08
加额 致。
期末现金及现金等价物 本期筹资活动产生现金流量净额增加所
61,834.37 29,033.64 112.97
余额 致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 凯盛科技股份有限公司
法定代表人 夏宁
日期 2019 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:凯盛科技股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 618,366,641.30 466,034,735.51
应收票据 348,674,806.35 329,986,086.55
应收账款 1,380,470,328.36 1,059,497,965.81
预付款项 304,612,785.61 199,741,688.89
其他应收款 61,874,068.96 17,830,290.37
其中：应收利息
应收股利
存货 1,843,720,017.59 1,566,238,919.88
其他流动资产 270,131,859.69 172,811,578.38
流动资产合计 4,827,850,507.86 3,812,141,265.39
非流动资产：
固定资产 1,175,641,379.25 1,313,883,327.76
在建工程 653,406,051.78 291,953,499.99
无形资产 328,711,057.15 342,802,574.65
开发支出 6,261,763.02
商誉 196,264,229.88 196,264,229.88
长期待摊费用 14,537,718.01 8,818,058.78
递延所得税资产 29,639,891.10 29,345,653.49
其他非流动资产 25,532,213.85
非流动资产合计 2,404,462,090.19 2,208,599,558.40
资产总计 7,232,312,598.05 6,020,740,823.79
流动负债：
短期借款 1,439,608,293.77 1,142,448,419.19
应付票据 726,001,242.87 502,247,745.66
应付账款 1,050,341,942.46 612,376,881.36
预收款项 73,186,302.86 70,044,005.24
应付职工薪酬 32,615,596.81 19,358,291.75
应交税费 15,381,536.00 23,358,712.69
其他应付款 28,867,194.20 21,458,241.52
其中：应付利息 7,760,321.72 9,376,826.00
应付股利
一年内到期的非流动负债 491,560,125.31 704,741,713.18
其他流动负债
流动负债合计 3,857,562,234.28 3,096,034,010.59
非流动负债：
长期借款 571,387,868.60 218,946,524.00
递延收益 117,194,819.29 117,141,569.30
非流动负债合计 688,582,687.89 336,088,093.30
负债合计 4,546,144,922.17 3,432,122,103.89
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所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 763,884,003.00 763,884,003.00
资本公积 959,568,308.30 959,568,308.30
盈余公积 30,109,759.51 30,109,759.51
未分配利润 725,474,964.41 648,924,509.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,479,037,035.22 2,402,486,579.94
少数股东权益 207,130,640.66 186,132,139.96
所有者权益（或股东权益）合计 2,686,167,675.88 2,588,618,719.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,232,312,598.05 6,020,740,823.79
法定代表人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:凯盛科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 92,464,728.00 197,436,701.64
应收票据 2,797,355.45 5,251,840.27
应收账款 144,582,884.45 126,519,378.54
预付款项 14,982,522.46 1,665,655.11
其他应收款 980,221,439.94 868,727,758.21
其中：应收利息
应收股利 317,302,400.00 317,302,400.00
存货 245,348.82 635,056.51
其他流动资产 43,605,013.21 41,817,122.37
流动资产合计 1,278,899,292.33 1,242,053,512.65
非流动资产：
长期股权投资 1,300,700,190.30 1,296,700,190.30
投资性房地产 53,209,514.69 54,033,477.98
固定资产 177,336,737.90 381,603,279.99
在建工程 324,417,147.34 66,817,092.24
无形资产 96,331,768.01 102,604,546.97
非流动资产合计 1,951,995,358.24 1,901,758,587.48
资产总计 3,230,894,650.57 3,143,812,100.13
流动负债：
短期借款 555,514,750.00 435,000,000.00
应付票据 163,208,224.78 161,895,863.50
应付账款 32,956,198.38 50,944,096.06
预收款项 7,584.26 7,584.26
应付职工薪酬 502,798.52 240,609.02
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应交税费 650,162.86 488,328.86
其他应付款 9,115,294.81 9,963,586.07
其中：应付利息 944,621.73 5,253,356.83
应付股利
一年内到期的非流动负债 453,760,125.31 665,941,713.18
流动负债合计 1,215,715,138.92 1,324,481,780.95
非流动负债：
长期借款 339,187,868.60 111,746,524.00
递延收益 21,288,749.82 25,343,749.86
非流动负债合计 360,476,618.42 137,090,273.86
负债合计 1,576,191,757.34 1,461,572,054.81
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 763,884,003.00 763,884,003.00
资本公积 971,324,348.09 971,324,348.09
盈余公积 13,405,374.79 13,405,374.79
未分配利润 -93,910,832.65 -66,373,680.56
所有者权益（或股东权益）合计 1,654,702,893.23 1,682,240,045.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,230,894,650.57 3,143,812,100.13
法定代表人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：凯盛科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,289,497,179.87 833,322,279.11 3,075,549,633.43 2,142,689,708.49
其中：营业收入 1,289,497,179.87 833,322,279.11 3,075,549,633.43 2,142,689,708.49
二、营业总成本 1,262,945,986.62 821,323,007.01 3,016,575,241.95 2,132,877,748.79
其中：营业成本 1,150,160,193.32 707,549,891.22 2,677,262,994.57 1,796,543,355.65
税金及附加 3,629,117.83 2,987,289.24 12,557,171.88 9,125,335.12
销售费用 21,649,966.33 20,969,765.50 62,596,839.06 66,771,382.90
管理费用 33,469,645.59 35,120,449.43 98,919,957.83 98,785,500.30
研发费用 42,543,297.79 27,412,817.57 106,006,625.39 82,162,744.97
财务费用 11,493,765.76 27,282,794.05 59,231,653.22 79,489,429.85
加：其他收益 16,404,360.41 2,854,150.01 63,023,170.10 6,671,266.27
资产减值损失（损失以“－”号填列） -3,970,000.00 -10,234,349.96
资产处置收益（损失以“－”号填列） -38,577.63 -38,577.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,946,976.03 14,853,422.11 111,724,633.99 16,483,225.97
加：营业外收入 286,121.49 16,072,736.47 2,856,920.42 80,227,296.18
减：营业外支出 497,835.11 622,619.42 2,550,039.34 1,284,342.42
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2019 年第三季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,735,262.41 30,303,539.16 112,031,515.07 95,426,179.73
减：所得税费用 8,927,071.05 3,477,905.65 15,482,559.09 14,935,582.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,808,191.36 26,825,633.51 96,548,955.98 80,490,597.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 29,808,191.36 26,825,633.51 96,548,955.98 80,490,597.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 25,046,268.16 25,283,829.38 76,550,455.28 72,766,621.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 4,761,923.20 1,541,804.13 19,998,500.70 7,723,975.10
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 29,808,191.36 26,825,633.51 96,548,955.98 80,490,597.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 25,046,268.16 25,283,829.38 76,550,455.28 72,766,621.98
归属于少数股东的综合收益总额 4,761,923.20 1,541,804.13 19,998,500.70 7,723,975.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0328 0.0330 0.1002 0.0949
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0328 0.0330 0.1002 0.0949
法定代表人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：凯盛科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 83,810,173.30 37,280,643.81 153,929,002.08 113,418,145.54
减：营业成本 82,040,381.87 28,929,344.78 150,148,306.02 121,645,166.37
税金及附加 655,368.63 488,793.50 2,029,722.49 1,797,029.58
销售费用 -568.70 14,253.14 -17,549.72 2,062,251.36
管理费用 4,811,373.76 5,149,499.53 12,939,026.44 16,349,221.96
研发费用 2,825,914.01 2,879,889.82
财务费用 3,600,804.99 8,312,984.54 18,248,733.57 24,109,171.64
加：其他收益 3,027,500.02 1,013,750.01 5,355,531.04 3,041,250.03
资产减值损失（损失以“－”号填列） -3,489,534.78
资产处置收益（损失以“－”号填列） 4,203.36 5,988.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,265,483.87 -7,426,395.68 -27,547,252.09 -52,383,335.16
加：营业外收入 3,600.00 3,598,974.72 10,100.00 54,021,444.72
减：营业外支出 120,730.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,261,883.87 -3,827,420.96 -27,537,152.09 1,517,379.35
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,261,883.87 -3,827,420.96 -27,537,152.09 1,517,379.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -4,261,883.87 -3,827,420.96 -27,537,152.09 1,517,379.35
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2019 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -4,261,883.87 -3,827,420.96 -27,537,152.09 1,517,379.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：凯盛科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,817,268,942.76 2,128,855,869.21
收到的税费返还 116,104,807.06 50,182,241.91
收到其他与经营活动有关的现金 207,768,008.27 224,237,358.93
经营活动现金流入小计 3,141,141,758.09 2,403,275,470.05
购买商品、接受劳务支付的现金 2,243,713,360.82 1,689,509,805.27
支付给职工及为职工支付的现金 338,072,388.70 311,314,431.65
支付的各项税费 197,656,774.38 93,869,576.15
支付其他与经营活动有关的现金 315,496,333.28 294,964,897.28
经营活动现金流出小计 3,094,938,857.18 2,389,658,710.35
经营活动产生的现金流量净额 46,202,900.91 13,616,759.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 164,970,000.00
取得投资收益收到的现金 1,016,260.37 398,146.87
收到其他与投资活动有关的现金 591,162,510.50
投资活动现金流入小计 592,178,770.87 165,368,146.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 168,383,558.01 111,754,269.43
投资支付的现金 201,798,290.07
支付其他与投资活动有关的现金 655,650,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 824,033,558.01 313,552,559.50
投资活动产生的现金流量净额 -231,854,787.14 -148,184,412.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00 12,000,000.00
取得借款收到的现金 1,823,644,808.11 1,412,299,449.81
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,824,644,808.11 1,424,299,449.81
偿还债务支付的现金 1,415,869,227.49 1,384,670,423.14
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2019 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,704,677.70 62,470,146.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,485,573,905.19 1,447,140,569.58
筹资活动产生的现金流量净额 339,070,902.92 -22,841,119.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,110,007.02 -1,118,359.18
五、现金及现金等价物净增加额 152,309,009.67 -158,527,131.88
加：期初现金及现金等价物余额 466,034,735.51 448,863,565.24
六、期末现金及现金等价物余额 618,343,745.18 290,336,433.36
法定代表人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：凯盛科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,997,599.59 101,567,837.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 55,407,916.21 82,545,070.23
经营活动现金流入小计 87,405,515.80 184,112,908.06
购买商品、接受劳务支付的现金 45,785,470.87 78,632,446.87
支付给职工及为职工支付的现金 5,487,503.60 23,495,364.05
支付的各项税费 3,293,218.29 2,509,009.74
支付其他与经营活动有关的现金 112,663,898.78 18,179,374.11
经营活动现金流出小计 167,230,091.54 122,816,194.77
经营活动产生的现金流量净额 -79,824,575.74 61,296,713.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 280,000,000.00
投资活动现金流入小计 280,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,111,961.02 2,013,749.71
投资支付的现金 55,914,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 280,000,000.00
投资活动现金流出小计 339,111,961.02 57,928,349.71
投资活动产生的现金流量净额 -59,111,961.02 -57,928,349.71
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2019 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 724,266,750.00 469,549,555.56
收到其他与筹资活动有关的现金 282,240,148.50 134,107,595.72
筹资活动现金流入小计 1,006,506,898.50 603,657,151.28
偿还债务支付的现金 608,899,262.00 339,349,262.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,224,494.70 38,695,923.53
支付其他与筹资活动有关的现金 315,322,430.00 226,374,555.56
筹资活动现金流出小计 972,446,186.70 604,419,741.09
筹资活动产生的现金流量净额 34,060,711.80 -762,589.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -96,148.68
五、现金及现金等价物净增加额 -104,971,973.64 2,605,773.77
加：期初现金及现金等价物余额 197,436,701.64 104,984,989.10
六、期末现金及现金等价物余额 92,464,728.00 107,590,762.87
法定代表人：夏宁 主管会计工作负责人：孙蕾 会计机构负责人：杜建新
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 466,034,735.51 466,034,735.51
应收票据 329,986,086.55 329,986,086.55
应收账款 1,059,497,965.81 1,059,497,965.81
预付款项 199,741,688.89 199,741,688.89
其他应收款 17,830,290.37 17,830,290.37
其中：应收利息
应收股利
存货 1,566,238,919.88 1,566,238,919.88
其他流动资产 172,811,578.38 172,811,578.38
流动资产合计 3,812,141,265.39 3,812,141,265.39
非流动资产：
固定资产 1,313,883,327.76 1,313,883,327.76
在建工程 291,953,499.99 291,953,499.99
无形资产 342,802,574.65 342,802,574.65
商誉 196,264,229.88 196,264,229.88
长期待摊费用 8,818,058.78 8,818,058.78
递延所得税资产 29,345,653.49 29,345,653.49
其他非流动资产 25,532,213.85 25,532,213.85
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2019 年第三季度报告
非流动资产合计 2,208,599,558.40 2,208,599,558.40
资产总计 6,020,740,823.79 6,020,740,823.79
流动负债：
短期借款 1,142,448,419.19 1,142,448,419.19
应付票据 502,247,745.66 502,247,745.66
应付账款 612,376,881.36 612,376,881.36
预收款项 70,044,005.24 70,044,005.24
应付职工薪酬 19,358,291.75 19,358,291.75
应交税费 23,358,712.69 23,358,712.69
其他应付款 21,458,241.52 21,458,241.52
其中：应付利息 9,376,826.00 9,376,826.00
应付股利
一年内到期的非流动负债 704,741,713.18 704,741,713.18
其他流动负债
流动负债合计 3,096,034,010.59 3,096,034,010.59
非流动负债：
长期借款 218,946,524.00 218,946,524.00
递延收益 117,141,569.30 117,141,569.30
非流动负债合计 336,088,093.30 336,088,093.30
负债合计 3,432,122,103.89 3,432,122,103.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 763,884,003.00 763,884,003.00
资本公积 959,568,308.30 959,568,308.30
盈余公积 30,109,759.51 30,109,759.51
未分配利润 648,924,509.13 648,924,509.13
归属于母公司所有者权益（或股东权 2,402,486,579.94 2,402,486,579.94
益）合计
少数股东权益 186,132,139.96 186,132,139.96
所有者权益（或股东权益）合计 2,588,618,719.90 2,588,618,719.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,020,740,823.79 6,020,740,823.79
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 197,436,701.64 197,436,701.64
应收票据 5,251,840.27 5,251,840.27
应收账款 126,519,378.54 126,519,378.54
预付款项 1,665,655.11 1,665,655.11
其他应收款 868,727,758.21 868,727,758.21
其中：应收利息
15 / 17
2019 年第三季度报告
应收股利 317,302,400.00 317,302,400.00
存货 635,056.51 635,056.51
其他流动资产 41,817,122.37 41,817,122.37
流动资产合计 1,242,053,512.65 1,242,053,512.65
非流动资产：
长期股权投资 1,296,700,190.30 1,296,700,190.30
投资性房地产 54,033,477.98 54,033,477.98
固定资产 381,603,279.99 381,603,279.99
在建工程 66,817,092.24 66,817,092.24
无形资产 102,604,546.97 102,604,546.97
非流动资产合计 1,901,758,587.48 1,901,758,587.48
资产总计 3,143,812,100.13 3,143,812,100.13
流动负债：
短期借款 435,000,000.00 435,000,000.00
应付票据 161,895,863.50 161,895,863.50
应付账款 50,944,096.06 50,944,096.06
预收款项 7,584.26 7,584.26
应付职工薪酬 240,609.02 240,609.02
应交税费 488,328.86 488,328.86
其他应付款 9,963,586.07 9,963,586.07
其中：应付利息 5,253,356.83 5,253,356.83
应付股利
一年内到期的非流动负债 665,941,713.18 665,941,713.18
流动负债合计 1,324,481,780.95 1,324,481,780.95
非流动负债：
长期借款 111,746,524.00 111,746,524.00
递延收益 25,343,749.86 25,343,749.86
非流动负债合计 137,090,273.86 137,090,273.86
负债合计 1,461,572,054.81 1,461,572,054.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 763,884,003.00 763,884,003.00
资本公积 971,324,348.09 971,324,348.09
盈余公积 13,405,374.79 13,405,374.79
未分配利润 -66,373,680.56 -66,373,680.56
所有者权益（或股东权益）合计 1,682,240,045.32 1,682,240,045.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,143,812,100.13 3,143,812,100.13
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2019 年第三季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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