现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
372247912 |
352723207 |
31256037 |
191233373 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4371059990 |
2846526153 |
1339067614 |
5831933148 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
555425712 |
352984781 |
180531409 |
713652808 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3240987075 |
2029617134 |
1061998210 |
4594222779 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
539186986 |
315640330 |
56206968 |
201648641 |
| 经营活动现金流出小计 |
4497722807 |
2817888792 |
1368592434 |
5698480325 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-126662817 |
28637360 |
-29524820 |
133452823 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4930000000 |
2700000000 |
1100000000 |
3156000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7025465 |
9655 |
7885 |
99248032 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4940825269 |
2703141795 |
1101517800 |
3268400816 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
790018413 |
588670971 |
307328547 |
712992990 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5544609943 |
3155831257 |
1554420077 |
3702992990 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-603784674 |
-452689462 |
-452902277 |
-434592174 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3112908811 |
2277303937 |
758224278 |
2696192401 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15898477 |
30622773 |
108974862 |
390515125 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3128807288 |
2307926710 |
867199140 |
3086707526 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2117466806 |
1586713258 |
330148548 |
2441962883 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
241789775 |
198300652 |
26432872 |
586993034 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2474297708 |
1841061641 |
379431865 |
3173857807 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
654509580 |
466865069 |
487767275 |
-87150282 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
258156 |
7972993 |
1803730 |
12769986 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-75679754 |
50785961 |
7143908 |
-375519647 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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65220790 |
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150468914 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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152589369 |
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276650972 |
| 无形资产摊销 |
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26920004 |
-- |
54174172 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
24534 |
-- |
-23689419 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1587 |
-- |
40460 |
| 财务费用 |
-- |
42357834 |
-- |
94312367 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2137563 |
-- |
-9938695 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-209893953 |
-- |
-63462915 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-461476168 |
-- |
-703970493 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
394859699 |
-- |
318939018 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
28637360 |
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133452823 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
352898316 |
-- |
302112356 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
302112356 |
-- |
677632003 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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50785961 |
-- |
-375519647 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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10556893 |
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5589099 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3909393933 |
2444974064 |
1296915945 |
5550134624 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
89418145 |
48828881 |
10895632 |
90565151 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4930000000 |
2700000000 |
1100000000 |
3156000000 |
