上海九龙山股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人李勤夫、主管会计工作负责人汪为民及会计机构负责人（会计主管人员）汪为民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海九龙山股份有限公司
公司法定中文名称缩写：九龙山
公司英文名称：SHANGHAI NINE DRAGON CO.,LTD.
公司英文名称缩写：NINE DRAGON
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：九龙山
公司A股代码：600555
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：九龙山B
公司B股代码：900955
3、公司注册地址：上海市万航渡路888号7楼C座
公司办公地址：上海市淮海中路1045号淮海国际广场43F
邮政编码：200031
公司国际互联网网址：http://www.ninedragon.com.cn
公司电子信箱：963@ninedragon.com.cn
4、公司法定代表人：李勤夫
5、公司董事会秘书：许鸣放
电话：021-64675252-6530
传真：021-54658771
E-mail：xmf@ninedragon.com.cn
联系地址：上海市淮海中路1045号淮海国际广场43F
公司证券事务代表：陈海燕
电话：021-64675252-6566
传真：021-54658771
E-mail：helenchen@ninedragon.com.cn
联系地址：上海市淮海中路1045号淮海国际广场43F
6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、香港商报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市淮海中路1045号淮海国际广场43F
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 3,165,301,750.67 2,870,812,615.14 10.26
所有者权益（或股东权益） 2,000,778,822.02 1,972,283,754.61 1.44
每股净资产(元) 4.60 4.54 1.32
报告期（1－6 本报告期比上年同期增减
上年同期
月） （％）
营业利润 44,878,173.65 79,639,719.92 -43.65
利润总额 48,606,252.68 80,533,386.41 -39.65
净利润 51,702,302.69 42,138,556.34 22.70
扣除非经常性损益的净利润 29,210,693.24 28,481,526.47 2.56
基本每股收益(元) 0.12 0.10 20
稀释每股收益(元) 0.12 0.10 20
净资产收益率(%) 2.58 2.14 增加20.95个百分点
经营活动产生的现金流量净额 74,983,986.18 72,532,924.65 3.38
每股经营活动产生的现金流量
0.17 0.17 3.41
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 10,566,918.58
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
133,681.6
标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 12,778,938.27
费除外
所得税影响数 -987,929
合计 22,491,609.45
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
公积
比例 行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
（%） 新 股 （%）
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
133,917,195 30.82 133,917,195 30.82
持股
3、其他内资
13,478,064 3.1 -13,478,064 -13,478,064
持股
其中：境内
非国有法人 13,478,064 3.1 -13,478,064 -13,478,064
持股
境内自然
人持股
4、外资持股 67,754,741 15.59 -1,500,543 -1,500,543 66,254,198 15.25
其中：境外 67,754,741 15.59 -1,500,543 -1,500,543 66,254,198 15.25
法人持股
境外自然
人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
109,350,000 25.17 14,978,607 14,978,607 124,328,607 28.61
通股
2、境内上市
110,000,000 25.32 110,000,000 25.32
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总
434,500,000 100 0 0 434,500,000 100
数
股份变动的批准情况
本公司于2007年2月14日发布"上海九龙山股份有限公司有限售条件的流通股上市公告（临2007-05）◇
就本次有限售条件流通股上市流通事宜，公司股权分置改革保荐机构海际大和证券有限责任公司出具了 核查意见。结论如下：
1、嘉兴罗马中望服饰有限公司、平湖市壮健服装有限公司、平湖市永华制衣有限公司、韩国ROMA株式会社4名相关股东所持有的有限售条件的流通股上市流通及上市流通数量符合国家关于股权分置改革的相关法律、法规、规章及上海证券交易所规则的规定；
2、上述4名相关股东不存在违反股权分置改革承诺的行为；
3、上述4名相关股东所持股份的上市流通，不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形；
本次有限售条件的流通股上市数量为14,978,607股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年2月26日。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 26,807
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
报告期内增
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
减
(%) 量
日本松冈株式
境外法人 35.59 154,634,198 0 66,254,198
会社
平湖茉织华实
业发展有限公 国有法人 30.82 133,917,195 0 133,917,195
司
信达澳银领先
增长股票型证 未知 0.65 2,832,258 2,832,258 0
券投资基金
易方达策略成
长二号混合型 未知 0.41 1,798,075 1,798,075 0
证券投资基金
THE
NOMURA
境外法人 0.36 1,545,000 -1,152,100 0
SECURITIES
CO. LTD.
韩国ROMA株
境外法人 0.35 1,500,543 0 0
式会社
易方达价值精
选股票型证券 未知 0.28 1,199,950 1,199,950 0
投资基金
上海永融实业
未知 0.26 1,132,547 1,132,547 0
发展有限公司
诺德价值优势
股票型证券投 未知 0.23 1,000,000 1,000,000 0
资基金
中国银河证券
未知 0.23 977,970 977,970 0
股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
日本松冈株式会社 88,380,000 境内上市外资股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2,832,258 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 1,798,075 人民币普通股
THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. 1,545,000 境内上市外资股
韩国ROMA株式会社 1,500,543 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 1,199,950 人民币普通股
上海永融实业发展有限公司 1,132,547 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司 977,970 人民币普通股
陈广先 976,000 人民币普通股
公司第一大流通股股东与第二至第十位流通股股东之
间不存在关联关系，也非一致行动人。公司第二至第
十位流通股股东之间是否存在关联关系不详，也未知
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 是否为一致行动人。公司第二至第十位流通股股东与
公司发起人股东之间不存在关联关系，也非一致行动
人，与公司前十大股东中其他股东之间是否存在关联
关系不详，也未知是否为一致行动人。
日本松冈株式会社总计持有本公司股份计154,634,198股。其中A股66,254,198股，B股88,380,000股。B股由日本松冈株式会社通过THE NOMURA SECURITIES CO. LTD.（日本野村证券有限公司）委托持有。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限
序 新增可上市
有限售条件股东名称 售条件股份 限售条件
号 可上市交易时间 交易股份数
数量
量
平湖茉织华实业发展有限公 履行完股改承诺
1 133,917,195 0
司
2 日本松冈株式会社 66,254,198 0 履行完股改承诺
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况因公司章程修改，公司原董事会成员松冈典之、李勤珠不再担任公司董事职务。因工作原因，公司原董事会成员潘中华不再担任公司董事职务。经董事会提名，同意沈◇为公司第三届董事会董事候选人。鉴于金光义孝先生因病故无法再担任公司副总经理职务，同意免去金光义孝先生公司副总经理职务。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2007年1－6月是公司全面发展九龙山旅游房产业务的半年度。在此期间，公司继续大力开发九龙山各个项目。各项经营指标完成情况均达到了预期的目标。1－6月，实现了营业收入48344万元，营业利润4488万元，净利润5170万元；而去年同期公司营业收入41605万元，营业利润11107万元，净利润4299万元。
目前，九龙山各项目工程建设进展顺利。五星级威斯汀酒店设计6层，目前已建至4层，预计至年 底主体工程可竣工；酒店式公寓及分时度假房产项目也正紧张施工，预计年底结构封顶，2008年可开始对外销售。该房产项目推出后，市场反应热烈。截止本报告期末，酒店式公寓、分时度假公寓已接受预订数量超过总数的70%。
各俱乐部会员卡发售形势令人满意。本报告期内共收到会员卡收入约计人民币16668万元（会员卡收入将按各俱乐部公司经营期限分年度计入营业收入。预计该分摊年度数在20年以上）报告期内，为明确公司主业，整合公司对外投资，逐步剥离非主业资产。本公司向自然人戴武军转让上海茉织华实业发展有限公司整体股权；出售上海速必得快印有限公司、上海速必得设计有限公司、上海京之梦贸易有限公司。本公司新设投资平湖九龙山福寿园文化有限公司。
下半年，公司将继续围绕既定的发展战略，凭借上市公司的规范化治理，精心打造公司的品牌项目，立足九龙山，重点发展旅游房产业务，力求实现公司的跨越式发展。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于2001年通过增发募集资金1,286,985,600元，已累计使用585,156,500元，其中本年度已使用0元，尚未使用701,770,000元。尚未使用募集资金去向委托贷款给下属控股子公司。公司于2001年增发A股股票8100万股，共募集资金约人民币12.87亿元，目前已使用约人民币5.85亿元，尚未使用约人民币7.02亿元。目前尚未使用的资金已委托贷款给公司下属九龙山旅游开发区内各项目公司。。
2、募集资金承诺项目情况
单位:元币种:人民币
是否 是否
是否
承诺项目名 产生收益 符合 符合
拟投入金额 变更 实际投入金额 预计收益
称 情况 计划 预计
项目
进度 收益
北京金融票
200,000,000 是 23,395,534.58 否 否
据印刷项目
上海金茂印
务有限公司 45,500,000 否 45,500,000 是 是
股权收购
上海金茂印
务有限公司 200,000,000 是 63,383,238.77 否 否
改扩建
浙江茉织华
印务有限公 32,800,000 否 26,496,000 是 是
司股权收购
浙江茉织华
印务有限公 99,600,000 是 否 否
司增资扩建
上海茉织华
股份有限公
120,000,000 是 否 否
司南汇分公
司
浙江平湖茉
织华工业城 120,000,000 是 否 否
西服项目
上海茉织华
股份有限公
50,000,000 否 120,172,911.41 是 是
司服饰分公
司扩建项目
茉织华工业
城一期基础 29,800,000 是 否 否
设施建设
浙江平湖茉
织华工业城 60,000,000 否 43,575,000 是 是
裤子项目
浙江平湖茉
织华工业城
70,220,000 是 11,178,000 是 是
汽车座椅项
目
浙江平湖茉
织华工业城
20,000,000 否 12,450,000 是 是
服装水洗项
目
合计 1,047,920,000 -- 346,150,684.76 -- --
1)、北京金融票据印刷项目
项目拟投入200,000,000元，实际投入23,395,534.58元
2)、上海金茂印务有限公司股权收购
项目拟投入45,500,000元，实际投入45,500,000元
3)、上海金茂印务有限公司改扩建
项目拟投入200,000,000元，实际投入63,383,238.77元
4)、浙江茉织华印务有限公司股权收购
项目拟投入32,800,000元，实际投入26,496,000元
5)、浙江茉织华印务有限公司增资扩建
项目拟投入99,600,000元，
6)、上海茉织华股份有限公司南汇分公司
项目拟投入120,000,000元，
7)、浙江平湖茉织华工业城西服项目
项目拟投入120,000,000元，
8)、上海茉织华股份有限公司服饰分公司扩建项目
项目拟投入50,000,000元，实际投入120,172,911.41元
9)、茉织华工业城一期基础设施建设
项目拟投入29,800,000元，
10)、浙江平湖茉织华工业城裤子项目
项目拟投入60,000,000元，实际投入43,575,000元
11)、浙江平湖茉织华工业城汽车座椅项目
项目拟投入70,220,000元，实际投入11,178,000元
12)、浙江平湖茉织华工业城服装水洗项目
项目拟投入20,000,000元，实际投入12,450,000元
1)、北京金融票据印刷项目
项目拟投入200,000,000元，实际投入23,395,534.58元
2)、上海金茂印务有限公司股权收购
项目拟投入45,500,000元，实际投入45,500,000元
3)、上海金茂印务有限公司改扩建
项目拟投入200,000,000元，实际投入63,383,238.77元
4)、浙江茉织华印务有限公司股权收购
项目拟投入32,800,000元，实际投入26,496,000元
5)、浙江茉织华印务有限公司增资扩建
项目拟投入99,600,000元，
6)、上海茉织华股份有限公司南汇分公司
项目拟投入120,000,000元，
7)、浙江平湖茉织华工业城西服项目
项目拟投入120,000,000元，
8)、上海茉织华股份有限公司服饰分公司扩建项目
项目拟投入50,000,000元，实际投入120,172,911.41元
9)、茉织华工业城一期基础设施建设
项目拟投入29,800,000元，
10)、浙江平湖茉织华工业城裤子项目
项目拟投入60,000,000元，实际投入43,575,000元
11)、浙江平湖茉织华工业城汽车座椅项目
项目拟投入70,220,000元，实际投入11,178,000元
12)、浙江平湖茉织华工业城服装水洗项目
项目拟投入20,000,000元，实际投入12,450,000元。
3、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。
报告期内，公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，结合本公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关条款进行了修订，并提请2006年度股东大会审议通过。
1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，在股东大会审议涉及关联交易事项时，关联股东回避表决，确保关联交易的公平合理。
2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求公司为其担保或替他人担保；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，公司董事会、监事会和内部经营管理机构能够独立运作；公司董事长与控股股东董事长分设；公司经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬。
3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选举董事，公司独立董事占全体董事的三分之一。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》开展工作，公司董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事组成、结构合理；公司监事会按照《监事会议事规则》和相关法律法规开展工作，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司重大事项、财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：为了激励公司高管的经营和工作积极性，公司制订了《关于激励企业加快发展的试行办法》，根据公司绩效对其进行等级评定，优胜劣汰。该办法的出台和实施，充分调动和激发了经营者和高管人员的工作热情和积极性。高管人员聘任分开、透明，符合法律法规的规定和公司利益的要求。
6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推进公司持续健康发展。
7、关于信息披露与透明度：本报告期内公司对在以往年度中存在的信息披露违规情况进行了整改，能够并将继续严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求规范运作，针对不足，进一步完善公司治理结构，建立健全各项制度，确保公司价值最大化和股东利益最大化。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据上海九龙山股份有限公司2006年度股东大会决议，2006年度公司利润不分配不转增。
(三)重大诉讼仲裁事项
2005年8月5日，公司与兰州三毛纺织（集团）有限责任公司于2003年9月28日签订的《股份转让协议》（以下称：《转股协议》）争议一案向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下称：仲裁委员会）提交了仲裁申请书，仲裁委员会受理了该仲裁案(有关事项详情见2003年10月8日公司临2003-011号公告、2005年1月26日公司临2005-003号公告)。截止报告期末，本公司收到仲裁委员会[2006]中国贸仲京裁字第0223号裁决书，裁决确认上述《转股协议》已解除。详见公司临2006--19号公告。
但公司将受让兰州三毛实业股份有限公司20,604,915股股份的股权转让款及利息共计40,877,500.44元存放于本公司在招商银行兰州分行营业部开立的专户，此存款于2005年2月6日被司法机关冻结，至报告日被相关司法机关继续冻结。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况
1)、2007年4月30日，本公司向戴武军转让上海茉织华实业发展有限公司整体股权。该资产的评估价值为77,156,502.43元，实际出售金额为77,156,502.43元，产生损益约20000000元。本次出售价格的确定依据是评估定价。该事项已于2007年6月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《大公报》上。已完成。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联 关联交 关联 占同类交易 关联交 关联交易对
关联方 关联交易金 市场
交易 易定价 交易 金额的比例 易结算 公司利润的
名称 额 价格
内容 原则 价格 (%) 方式 影响
日本松 销售
冈株式 印刷 市场 5,721,624.09 4.22
会社 品
1)、本公司向控股股东日本松冈株式会社销售印刷品。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 发生日期（协 担保类 是否履 是否为关联方担
担保金额 担保期
象名称 议签署日） 型 行完毕 保（是或否）
上海茂
麓贸易 54,663,120.00 连带责
～ 否 是
有限公 任担保
司
平湖市 2007年3
景兴造 25,000,000.00 连带责 月2日～
否 是
纸有限 任担保 2007年9
公司 月2日
平湖市 2007年3
景兴造 25,000,000.00 连带责 月9日～
否 是
纸有限 任担保 2007年9
公司 月9日
报告期内担保发生额合计 50,000,000
报告期末担保余额合计（A） 50,000,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 54,663,120.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 54,663,120.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 104,663,120.00
担保总额占公司净资产的比例 5.23
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的
0
债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
1、本公司为本公司控股子公司上海茂麓贸易有限公司提供担保，担保金额为54,663,120.00元。
2、本公司为本公司参股子公司平湖市景兴造纸有限公司提供担保，担保金额为25,000,000.00元,担保期限为2007年3月2日至2007年9月2日。
3、本公司为本公司参股子公司平湖市景兴造纸有限公司提供担保，担保金额为25,000,000.00元,担保期限为2007年3月9日至2007年9月9日。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、根据上海九龙山股份有限公司股改方案承诺，公司股东日本松冈株式会社将所持有的本公司A、B股共计154,634,198股（其中A股66,254,198股，B股88,380,000股）全部转让给公司另一股东平湖茉织华实业发展有限公司或公司实质控制人李勤夫或其指定的境内外公司。截止本报告期末，该事项尚未履行完毕。
2、根据上海九龙山股份有限公司股改方案承诺，公司股东日本松冈株式会社承诺公司股改全部费用。截止本报告期末，日本松冈株式会社已履行该项承诺。
3、根据上海九龙山股份有限公司股改方案承诺，公司股东平湖茉织华实业发展有限公司承担公司在广发证券有限公司及德恒证券有限公司全部损失。截止本报告期末，平湖茉织华实业发展有限公司已履行该项承诺。（详见公司临2007-16号公告）
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
刊载的互联网
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 网站及检索路
径
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司关于"土地增值税 2007年1 上海证券交易
报、证券时报、香港大
清算"对公司影响事宜的公告 月19日 所网站
公报
上海证券报、中国证券
2007年1 上海证券交易
上海九龙山股份有限公司澄清公告 报、证券时报、香港大
月25日 所网站
公报
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司2006年度业绩预 2007年1 上海证券交易
报、证券时报、香港大
增公告 月31日 所网站
公报
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司关于更换公司股权 2007年2 上海证券交易
报、证券时报、香港大
分置改革持续督导保荐代表人的公告 月2日 所网站
公报
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司有限售条件的流通 2007年2 上海证券交易
报、证券时报、香港大
股上市公告 月14日 所网站
公报
上海证券报、中国证券
2007年3 上海证券交易
上海九龙山股份有限公司迁址公告 报、证券时报、香港大
月6日 所网站
公报
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司关于公司股东减持 2007年3 上海证券交易
报、证券时报、香港大
股份的公告 月24日 所网站
公报
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司第三届董事会第十 2007年4 上海证券交易
报、证券时报、香港大
七次会议决议公告 月24日 所网站
公报
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司第三届监事会第四 2007年4 上海证券交易
报、证券时报、香港大
次会议决议公告 月24日 所网站
公报
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司第三届董事会第十 2007年4 上海证券交易
报、证券时报、香港大
九次会议决议公告 月27日 所网站
公报
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司关于为控股子公司 2007年5 上海证券交易
报、证券时报、香港大
提供担保的公告 月9日 所网站
公报
上海证券报、中国证券
2007年5 上海证券交易
上海九龙山股份有限公司股份异常波动公告 报、证券时报、香港大
月31日 所网站
公报
上海证券报、中国证券
2007年6 上海证券交易
上海九龙山股份有限公司股权转让公告 报、证券时报、香港大
月2日 所网站
公报
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司第三届监事会第六 2007年6 上海证券交易
报、证券时报、香港大
次会议决议公告 月8日 所网站
公报
上海九龙山股份有限公司第三届董事会第 上海证券报、中国证券
2007年6 上海证券交易
23次会议决议公告暨召开2006年度股东大 报、证券时报、香港大
月8日 所网站
会通知 公报
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司关于股东平湖茉织 2007年6 上海证券交易
报、证券时报、香港大
华实业发展有限公司弥补资金到帐的公告 月21日 所网站
公报
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司2006年度股东大 2007年6 上海证券交易
报、证券时报、香港商
会决议公告 月29日 所网站
报
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司第三届董事会第 2007年7 上海证券交易
报、证券时报、香港商
24次会议决议公告 月10日 所网站
报
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司关于香港华茂有限 2007年7 上海证券交易
报、证券时报、香港商
公司股权转让公告 月14日 所网站
报
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司关于公司治理专项 2007年8 上海证券交易
报、证券时报、香港商
活动自查报告及整改计划公告 月1日 所网站
报
上海证券报、中国证券
上海九龙山股份有限公司关于设立印刷新项 2007年8 上海证券交易
报、证券时报、香港商
目公司的公告 月2日 所网站
报
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:上海九龙山股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 571,565,396.79 440,472,136.88
结算备付金 0
拆出资金 0
交易性金融资产 0
应收票据 85,000.00 276,216.00
应收账款 67,225,566.66 59,534,448.57
预付款项 94,582,621.36 13,344,725.12
应收保费 0
应收分保账款 0
应收分保合同准备金 0
应收利息 0
应收股利 0 3,223,416.49
其他应收款 613,360,126.28 637,931,448.20
买入返售金融资产 0
存货 63,558,328.95 54,865,891.80
一年内到期的非流动资产 0
其他流动资产 0
流动资产合计 1,410,377,040.04 1,209,648,283.06
非流动资产：
发放贷款及垫款 0
可供出售金融资产 79,498,169.11 109,801,587.18
持有至到期投资 30,000,000.00 30,000,000.00
长期应收款 0
长期股权投资 255,144,229.36 249,562,283.52
投资性房地产 0
固定资产 550,663,746.31 319,160,561.28
在建工程 239,106,949.74 354,303,405.31
工程物资 0
固定资产清理 0
生产性生物资产 0
油气资产 0
无形资产 600,511,616.11 598,336,494.79
开发支出 0
商誉 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0
其他非流动资产 0
非流动资产合计 1,754,924,710.63 1,661,164,332.08
资产总计 3,165,301,750.67 2,870,812,615.14
流动负债：
短期借款 282,000,000.00 180,893,073.28
向中央银行借款 0
吸收存款及同业存放 0
拆入资金 0
交易性金融负债 0
应付票据 1,286,000.00 0
应付账款 105,826,217.46 64,883,814.43
预收款项 393,665,436.74 262,815,690.52
卖出回购金融资产款 0
应付手续费及佣金 0
应付职工薪酬 12,233,959.94 7,153,909.35
应交税费 -18,557,069.77 -4,058,616.25
应付利息 0
应付股利 0
其他应付款 295,805,593.45 272,320,100.91
应付分保账款 0
保险合同准备金 0
代理买卖证券款 0
代理承销证券款 0
一年内到期的非流动负债 0
其他流动负债 0
流动负债合计 1,072,260,137.82 784,007,972.24
非流动负债：
长期借款 0
应付债券 0
长期应付款 0
专项应付款 0
预计负债 0
递延所得税负债 0
其他非流动负债 0
非流动负债合计 0 0
负债合计 1,072,260,137.82 784,007,972.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 434,500,000.00 434,500,000.00
资本公积 1,562,146,929.27 1,585,318,425.29
减：库存股 0 0
盈余公积 186,202,670.57 182,560,269.58
一般风险准备 0 0
未分配利润 -185,753,502.00 -232,062,276.02
外币报表折算差额 3,682,724.18 1,967,335.76
归属于母公司所有者权益合计 2,000,778,822.02 1,972,283,754.61
少数股东权益 92,262,790.83 114,520,888.29
所有者权益合计 2,093,041,612.85 2,086,804,642.90
负债和所有者权益总计 3,165,301,750.67 2,870,812,615.14
公司法定代表人:李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:上海九龙山股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 290,194,219.16 215,718,807.83
交易性金融资产 0 0
应收票据 0 0
应收账款 2,669,632.26 1,405,583.31
预付款项 30,896,464.72 127,169.36
应收利息 0 0
应收股利 13,132,871.18 0
其他应收款 1,233,336,899.05 1,188,857,673.48
存货 38,461.52 1,301,397.79
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 1,570,268,547.89 1,407,410,631.77
非流动资产：
可供出售金融资产 50,440,634.95 54,454,471.50
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 444,490,314.20 514,988,933.59
投资性房地产 0 0
固定资产 95,263,656.19 101,274,589.60
在建工程 0 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 0 551,826.59
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 0 0
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 590,194,605.34 671,269,821.28
资产总计 2,160,463,153.23 2,078,680,453.05
流动负债：
短期借款 76,000,000.00 44,893,073.28
交易性金融负债 0 0
应付票据 0 0
应付账款 426,821.71 2,491,719.95
预收款项 15,309,079.65 309,079.65
应付职工薪酬 0 0
应交税费 -558,125.54 -790,774.12
应付利息 0 0
应付股利 0 0
其他应付款 81,701,995.66 68,372,370.28
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 172,879,771.48 115,275,469.04
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 0 0
负债合计 172,879,771.48 115,275,469.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 434,500,000.00 434,500,000.00
资本公积 1,562,118,862.13 1,584,829,997.79
减：库存股 0 0
盈余公积 127,593,834.40 127,593,834.40
未分配利润 -136,629,314.78 -183,518,848.18
所有者权益（或股东权益）合计 1,987,583,381.75 1,963,404,984.01
负债和所有者权益（或股东权
2,160,463,153.23 2,078,680,453.05
益）总计
公司法定代表人:李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海九龙山股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 483,441,062.34 417,870,419.62
其中：营业收入 483,441,062.34 417,870,419.62
利息收入 0
已赚保费 0
手续费及佣金收入 0
二、营业总成本 495,228,080.35 362,722,059.83
其中：营业成本 374,644,121.01 297,422,105.06
利息支出 0
手续费及佣金支出 0
退保金 0
赔付支出净额 0
提取保险合同准备金净额 0
保单红利支出 0
分保费用 0
营业税金及附加 7,237,524.26 7,559,720.85
销售费用 38,274,500.84 21,046,329.58
管理费用 81,314,604.06 37,998,708.49
财务费用 3,135,066.27 -1,304,804.15
资产减值损失 -9,377,736.09
加：公允价值变动收益（损失以"－”号填列） 0
投资收益（损失以"－"号填列） 56,665,191.66 24,491,360.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0
汇兑收益（损失以"－"号填列） 0
三、营业利润（亏损以"－"号填列） 44,878,173.65 79,639,719.92
加：营业外收入 4,042,779.21 1,032,738.34
减：营业外支出 314,700.18 139,071.85
其中：非流动资产处置损失 0
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 48,606,252.68 80,533,386.41
减：所得税费用 9,161,123.40 24,151,528.82
五、净利润（净亏损以"－"号填列） 39,445,129.28 56,381,857.59
归属于母公司所有者的净利润 51,702,302.69 42,138,556.34
少数股东损益 -12,257,173.41 14,243,301.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.10
（二）稀释每股收益 0.12 0.10
公司法定代表人:李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海九龙山股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,173,434.68 809,999.98
减：营业成本 2,561,664.06 377,545.23
营业税金及附加 891,266.47
销售费用 145,875.00
管理费用 15,629,266.01 13,706,250.29
财务费用 -31,352,220.92 -5,311,451.64
资产减值损失 18,642,283.80
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 0
投资收益（损失以"－"号填列） 47,939,657.49 64,164,192.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0
二、营业利润（亏损以"－"号填列） 44,594,957.75 56,201,848.58
加：营业外收入 2,319,671.04 72.37
减：营业外支出 25,095.39 4,047.50
其中：非流动资产处置净损失 0
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 46,889,533.40 56,197,873.45
减：所得税费用 0
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 46,889,533.40 56,197,873.45
公司法定代表人:李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海九龙山股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 596,651,891.38 442,947,302.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,814,205.58
收到其他与经营活动有关的现金 36,617,042.57
经营活动现金流入小计 639,083,139.53 442,947,302.63
购买商品、接受劳务支付的现金 356,058,019.27 319,897,185.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,237,581.32 17,213,885.60
支付的各项税费 41,019,081.94 20,995,166.08
支付其他与经营活动有关的现金 145,784,470.82 12,308,140.80
经营活动现金流出小计 564,099,153.35 370,414,377.98
经营活动产生的现金流量净额 74,983,986.18 72,532,924.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 351,357,442.16 38,967,700.00
取得投资收益收到的现金 51,821,845.28 28,120,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
15,303,184.00 8,308,700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
12,498,000.00
净额
收到其他与投资活动有关的现金 103,349,156.55
投资活动现金流入小计 534,329,627.99 75,396,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
195,358,232.07 171,733,491.98
产支付的现金
投资支付的现金 324,447,226.57 2,640,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 45,575,070.36
投资活动现金流出小计 565,380,529.00 174,373,491.98
投资活动产生的现金流量净额 -31,050,901.01 -98,976,691.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 187,000,000.00 109,989,900.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 187,000,000.00 109,989,900.00
偿还债务支付的现金 85,893,073.28 103,820,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,154,610.09 5,665,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
10,126,123.72
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 102,047,683.37 109,486,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 84,952,316.63 503,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2,207,858.11 -51,645.41
响
五、现金及现金等价物净增加额 131,093,259.91 -25,991,512.74
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 39,445,129.28 56,381,857.59
加：资产减值准备 -9,377,736.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
30,296,475.78 18,861,762.14
生物资产折旧
无形资产摊销 3,549,827.40 7,776,040.18
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-1,905,612.16
产的损失（收益以"－"号填列）
固定资产报废损失（收益以"－"号填
列）
公允价值变动损失（收益以"－"号填
列）
财务费用（收益以"－"号填列） 7,159,238.20 -1,304,804.15
投资损失（收益以"－"号填列） -56,665,191.66 -24,491,360.13
递延所得税资产减少（增加以"－"号填
列）
递延所得税负债增加（减少以"－"号填
列）
存货的减少（增加以"－"号填列） -9,844,296.84 15,390,338.89
经营性应收项目的减少（增加以"－"号
-194,647,467.19 -11,035,592.81
填列）
经营性应付项目的增加（减少以"－敽◇
266,973,619.46 10,954,682.94
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 74,983,986.18 72,532,924.65
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 490,687,896.35 495,456,847.18
减：现金的期初余额 359,594,636.44 521,448,359.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 131,093,259.91 -25,991,512.74
公司法定代表人:李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海九龙山股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,753,056.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,178,254.61 268,984,482.60
经营活动现金流入小计 5,931,310.65 268,984,482.60
购买商品、接受劳务支付的现金 3,296,071.11
支付给职工以及为职工支付的现金 1,885,268.44 1,388,724.91
支付的各项税费 1,068,233.33 1,637,394.92
支付其他与经营活动有关的现金 101,845,522.34 244,773,372.58
经营活动现金流出小计 108,095,095.22 247,799,492.41
经营活动产生的现金流量净额 -102,163,784.57 21,184,990.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 233,746,231.41 50,967,719.72
取得投资收益收到的现金 49,795,596.14 27,919,985.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
13,530,000.00 3,000,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 103,349,156.55
投资活动现金流入小计 400,420,984.10 81,887,705.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
6,030,478.00 3,515,857.82
支付的现金
投资支付的现金 229,831,415.96 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
18,000,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 253,861,893.96 5,515,857.82
投资活动产生的现金流量净额 146,559,090.14 76,371,847.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 76,000,000.00 59,989,918.27
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 76,000,000.00 59,989,918.27
偿还债务支付的现金 44,893,073.28 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,026,820.96 1,718,039.21
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45,919,894.24 86,718,039.21
筹资活动产生的现金流量净额 30,080,105.76 -26,728,120.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 62,729.86
五、现金及现金等价物净增加额 74,475,411.33 70,891,446.72
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 46,889,533.40 56,197,873.45
加：资产减值准备 18,642,283.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
3,921,501.12 2,668,345.03
物资产折旧
无形资产摊销 551,821.59 -304,615.02
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-1,404,957.38
的损失（收益以"－"号填列）
固定资产报废损失（收益以"－"号填列）
公允价值变动损失（收益以"－"号填列）
财务费用（收益以"－"号填列） 1,158,323.65 -5,374,181.50
投资损失（收益以"－"号填列） -47,939,657.49 -64,164,192.62
递延所得税资产减少（增加以"－"号填
列）
递延所得税负债增加（减少以"－"号填
列）
存货的减少（增加以"－"号填列） 1,262,936.27
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填
-231,105,445.25 -32,066,219.79
列）
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填
105,859,875.72 64,227,980.64
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -102,163,784.57 21,184,990.19
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 209,316,718.72 202,059,804.28
减：现金的期初余额 134,841,307.39 131,168,357.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 74,475,411.33 70,891,446.72
公司法定代表人:李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海九龙山股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本) 险
股
准
备
一、上
年年末 434,500,000.00 1,585,318,425.29 182,560,269.58 -232,062,276.02 1,967,335.76 114,520,888.29 2,086,804,642.90
余额
加：会
计政策 0 0
变更
前期差
0 0
错更正
二、本
年年初 434,500,000.00 1,585,318,425.29 0 182,560,269.58 0 -232,062,276.02 1,967,335.76 114,520,888.29 2,086,804,642.90
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
少以
"－敽◇
填列）
（一）
51,702,302.69 -12,257,173.41 39,445,129.28
净利润
（二）
0 -23,171,496.02 0 0 0 0 1,715,388.42 548,851.84 -20,907,255.76
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
-23,171,496.02 0 -23,171,496.02
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
0 0
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目 0 0
相关的
所得税
影响
4．其
0 1,715,388.42 548,851.84 2,264,240.26
他
上述
（一）
和 0 -23,171,496.02 0 0 0 51,702,302.69 1,715,388.42 -11,708,321.57 18,537,873.52
（二）
小计
（三）
所有者
投入和 0 0 0 0 0 0 0 -10,549,775.89 -10,549,775.89
减少资
本
1．所
0 0
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
0 -10,549,775.89 -10,549,775.89
有者权
益的金
额
3．其
0 0
他
（四）
利润分 0 0 0 3,642,400.99 0 -5,393,528.67 0 0 -1,751,127.68
配
1．提
取盈余 3,642,400.99 -3,642,400.99 0
公积
2．提
取一般
0 0
风险准
备
3．对
所有者
（或股 0 0
东）的
分配
4．其
-1,751,127.68 -1,751,127.68
他
（五）
所有者
0 0 0 0 0 0 0 0 0
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资 0 0
本（或
股本）
2．盈
余公积 0 0
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
0 0
弥补亏
损
4．其
0 0
他
四、本
期期末 434,500,000.00 1,562,146,929.27 0 186,202,670.57 0 -185,753,502.00 3,682,724.18 92,262,790.83 2,093,041,612.85
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本(或股 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本) 险
股
准
备
一、上
年年末 434,500,000.00 1,431,673,339.15 177,870,857.95 -370,153,402.22 -1,035,193.64 120,079,650.05 1,792,935,251.29
余额
加：会
计政策 9,774,286.34 1,113,185.26 10,887,471.60
变更
前期差
0
错更正
二、本
年年初 434,500,000.00 1,431,673,339.15 0 177,870,857.95 0 -360,379,115.88 -1,035,193.64 121,192,835.31 1,803,822,722.89
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
少以
"－敽◇
填列）
（一）
42,138,556.34 14,163,611.64 56,302,167.98
净利润
（二）
直接计
入所有
0 0 0 0 0 0 1,035,193.64 0 1,035,193.64
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
0
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
0
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目 0
相关的
所得税
影响
4．其
1,035,193.64 1,035,193.64
他
上述
（一）
和 0 0 0 0 0 42,138,556.34 1,035,193.64 14,163,611.64 57,337,361.62
（二）
小计
（三）
所有者
投入和 0 0 0 0 0 0 0 0 0
减少资
本
1．所
有者投 0
入资本
2．股
份支付
计入所
0
有者权
益的金
额
3．其
0
他
（四）
利润分 0 0 0 0 0 0 0 0 0
配
1．提
取盈余 0
公积
2．提
取一般
0
风险准
备
3．对
所有者
（或股 0
东）的
分配
4．其
0
他
（五）
所有者
0 0 0 0 0 0 0 0 0
权益内
部结转
1．资 0
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资 0
本（或
股本）
3．盈
余公积
0
弥补亏
损
4．其
0
他
四、本
期期末 434,500,000.00 1,431,673,339.15 0 177,870,857.95 0 -318,240,559.54 0 135,356,446.95 1,861,160,084.51
余额
公司法定代表人:李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海九龙山股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年
434,500,000.00 1,584,829,997.79 127,593,834.40 -183,518,848.18 1,963,404,984.01
年末余额
加：会计
0 0
政策变更
前期差错
0 0
更正
二、本年
434,500,000.00 1,584,829,997.79 0 127,593,834.40 -183,518,848.18 1,963,404,984.01
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
少以"－◇
号填列）
（一）净
46,889,533.40 46,889,533.40
利润
（二）直
接计入所
有者权益 0 -22,711,135.66 0 0 0 -22,711,135.66
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允 -22,711,135.66 0 -22,711,135.66
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
0 0
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目 0 0
相关的所
得税影响
4．其他 0 0
上述
（一）和
0 -22,711,135.66 0 0 46,889,533.40 24,178,397.74
（二）小
计
（三）所
有者投入 0 0 0 0 0 0
和减少资
本
1．所有
者投入资 0 0
本
2．股份
支付计入
0 0
所有者权
益的金额
3．其他 0 0
（四）利
0 0 0 0 0 0
润分配
1．提取
0 0
盈余公积
2．对所
有者（或
0 0
股东）的
分配
3．其他 0 0
（五）所
有者权益 0 0 0 0 0 0
内部结转
1．资本
公积转增
0 0
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
0 0
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期
434,500,000.00 1,562,118,862.13 0 127,593,834.40 -136,629,314.78 1,987,583,381.75
期末余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年
434,500,000.00 1,431,673,339.15 127,593,834.40 -324,785,014.32 1,668,982,159.23
年末余额
加：会计
9,774,286.34 9,774,286.34
政策变更
前期差错
0
更正
二、本年
434,500,000.00 1,431,673,339.15 0 127,593,834.40 -315,010,727.98 1,678,756,445.57
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
少以"－◇
号填列）
（一）净
56,197,873.45 56,197,873.45
利润
（二）直
接计入所
有者权益 0 0 0 0 0 0
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允 0
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
0
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目 0
相关的所
得税影响
4．其他 0
上述
（一）和
0 0 0 0 56,197,873.45 56,197,873.45
（二）小
计
（三）所
有者投入
0 0 0 0 0 0
和减少资
本
1．所有
者投入资 0
本
2．股份
支付计入
0
所有者权
益的金额
3．其他 0
（四）利
0 0 0 0 0 0
润分配
1．提取
0
盈余公积
2．对所
有者（或
0
股东）的
分配
3．其他 0
（五）所
有者权益 0 0 0 0 0 0
内部结转
1．资本
0
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
0
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补 0
亏损
4．其他 0
四、本期
434,500,000.00 1,431,673,339.15 0 127,593,834.40 -258,812,854.53 1,734,954,319.02
期末余额
公司法定代表人:李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民
公司概况
上海九龙山股份有限公司（以下简称"本公司"）系于1999年1月14日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。本公司的发起人于1998年5月6日经财政部批准以其于1997年8月31日所拥有的评估后的净资产341,609,500.00元注入本公司以换取本公司243,500,000股每股面值人民币1元的法人股。公司于1999年1月及2001年3月分别发行境内上市外资股（"B股"）110,000,000股及境内上市人民币普通股（"A股"）81,000,000股，每股面值人民币1元。本公司的B股及A股均在上海证券交易所上市。公司于2006年3月第三届第八次董事会通过公司更名议案，将公司名称由"上海茉织华股份有限公司"更名为"上海九龙山股份有限公司"，该议案已经公司2006年第一次临时股东大会通过，并已办理相关工商变更手续。目前的注册资本为人民币434,500,000.00元。公司所属行业为房地产类，主要业务经营范围：房地产、商业房产综合开发，印刷，造纸，进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
公司股权分置改革方案已经2006年1月16日召开A股市场相关股东会议审议通过，2006年2月21日（复牌日）起公司股票简称改为"G茉织华"，另2006年3月公司名称由"上海茉织华股份有限公司"更名为"上海九龙山股份有限公司"，更名后简称"九龙山"，股票代码"600555敳槐洹◇
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136号文和证监会计字[2007]10号文的规定，对《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
(1)金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
金融资产和金融负债的确认和计量方法
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③应收款项和贷款
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
⑤其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
(2)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
(3)金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价，如不存在活跃市场的采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值，现金流量折现法和期权定价模型等。
(4)金融资产的减值准备
可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
9、应收款项坏账损失核算方法坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1 1
1－2年 10 10
2－3年 50 50
3年以上 100 100
期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。
除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例
10、存货核算方法：
(1)存货的分类
存货分类为：存货包括原材料、库存商品、在产品、产成品等。
(2)发出存货的计价方法
①存货发出时按加权平均法计价。
②周转材料的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法。
(3)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(4)存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
11、投资性房地产的核算方法：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与同类固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 16-28 10 3.2-5.6
机器设备 6-15 10 6-15
电子设备 4-11 10 8.2-22.5
运输设备 5-9 10 10-18
(1)固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2)固定资产的分类
固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。
(3)固定资产的初始计量
固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成以购买价款的现值为基础确定。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
(4)固定资产折旧计提方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
13、在建工程核算方法：
(1)在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
14、无形资产计价及摊销方法：
(1)无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
(2)无形资产使用寿命及摊销
无形资产中土地使用权采用直线法在预计使用年限内平均摊销。本公司土地使用权预计使用年限为40-70年。
15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
(1)长期股权投资
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
(2)固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产
对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
16、长期股权投资的核算方法：
(1)初始计量
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号--企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
(2)被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
(3)后续计量及收益确认
公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
17、借款费用的会计处理方法：
(1)借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
(2)借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
(3)借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
18、收入确认原则：
(1)销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
(2)提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
(3)让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（4）会员卡
申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务和商品，或者以低于非会员的价格购买商品或接受服务的，在整个收益期内分期确认收入。
19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号-合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。对于子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，在编制合并财务报表时，已按母公司会计政策进行必要的调整。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入，材料转让收入 17%、13%
营业税 5%
城建税 7%
企业所得税 15%、16.5%、26.4%、27%、33%
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
注册 业务
子公司全称 子公司类型 注册资本 经营范围
地 性质
浙江
浙江茉织华印刷 印刷 9,200,000
控股子公司 省平 各类印刷品的生产和销售
有限公司 业 美元
湖市
上海浦东新区印 上海 印刷
全资子公司 30,000,000 各类印刷品的生产和销售
刷厂 市 业
浙江 15,000,000
浙江茉织华印务 印刷
控股子公司 省平 各类印刷品的生产和销售
有限公司 业 美元
湖市
贸
香港华茂有限公 25,740,002
控股子公司 香港 易、 服装设计和销售
司 港元
设计
上海九龙山投资 投资 实业投资、资产经营管理（非金
全资子公司 上海 45,000,000
有限公司 业 融、证券业务）
工业、旅游、基础设施配套投资开
浙江 投资
浙江九龙山开发 20,000,000
发，房地产综合开发与经营，建设
控股子公司 省平 旅游
有限公司 美元 项目招商，住宿、餐饮、娱乐服
湖市 业
务，生态旅游开发
浙江
平湖九龙山置业 房地 普通房地产开发；建筑及装潢材料
控股子公司 省平 5,000,000
有限公司 产业 销售
湖市
上海茉织华印刷 印刷
控股子公司 上海 40,773,340 包装装潢印刷品印刷
有限公司 业
北京茉织华数码 服务 数码印刷防伪技术的开发，培训、
控股子公司 北京 3,000,000
科技有限公司 业 咨询、服务等
浙江九龙山国际 浙江
服务 7,000,000 开发、建设、经营高尔夫球场及配
高尔夫俱乐部有 控股子公司 省平
业 美元 套设备
限公司 湖市
兹普迅（上海） 1,000,000 国际贸易、转口贸易、保税区企业
控股子公司 上海 贸易
贸易有限公司 美元 间的贸易及贸易代理
上海茂麓贸易有 5,000,000 国际贸易、转口贸易、保税区企业
控股子公司 上海 贸易
限公司 美元 间的贸易及贸易代理
上海来卡茂商务 商务咨询，企业管理咨询，投资咨
控股子公司 上海 贸易 1,600,000
咨询有限公司 询（除经纪）
上海茉织华广告 服务 设计、制作、代理、发布各类广
控股子公司 上海 5,000,000
有限公司 业 告，电脑图文设计、制作等
上海九龙山马球 服务
控股子公司 上海 1,000,000 马球的销售
销售有限公司 业
浙江九龙山园林 浙江
服务
绿化工程有限公 控股子公司 省平 5,000,000 承接绿化业务，园林工程规划
业
司 湖市
九龙山游艇俱乐 浙江 服务
控股子公司 620,300美 为游艇比赛提供服务
部平湖有限公司 省平 业
湖市 元
浙江
九龙山马会俱乐 服务 2,000,000
控股子公司 省平 骑马运动娱乐服务，马匹饲养
部平湖有限公司 业 美元
湖市
实质上构成对子公司的净投资
期末实际投资 持股比 表决权比 是否合
子公司全称 的余额（资不抵债子公司适
额 例(%) 例(%) 并报表
用）
浙江茉织华印刷有限 5,912,840美
64.27 64.27 是
公司 元
上海浦东新区印刷厂 30,000,000 100 100 是
浙江茉织华印务有限 11,250,000美
75 75 是
公司 元
19,500,626港
香港华茂有限公司 75.76 75.76 是
元
上海九龙山投资有限
45,000,000 100 100 是
公司
浙江九龙山开发有限 7,652,000美
38.26 38.26 是
公司 元
平湖九龙山置业有限
1,721,500 34.43 34.43 是
公司
上海茉织华印刷有限
30,580,005 75 75 是
公司
北京茉织华数码科技
1,650,000.00 55 55 是
有限公司
5,250,000
浙江九龙山国际高尔 美
75 75 是
夫俱乐部有限公司 元
兹普迅（上海）贸易
568,200美元 56.82 56.82 是
有限公司
上海茂麓贸易有限公 3,788,000美
75.76 75.76 是
司 元
上海来卡茂商务咨询
618,240 38.64 38.64 是
有限公司
上海茉织华广告有限
3,696,500 73.93 73.93 是
公司
上海九龙山马球销售
948,800.00 94.88 94.88 是
有限公司
浙江九龙山园林绿化
2,739,500.00 54.79 54.79 是
工程有限公司
九龙山游艇俱乐部平
234,970美元 37.88 37.88 是
湖有限公司
九龙山马会俱乐部平
757,600美元 37.88 37.88 是
湖有限公司
(1)合并报表范围发生变更的内容和原因
1、与上年相比本年新增合并单位1家
平湖九龙山福寿园文化有限公司 新设投资
2、本年减少合并单位4家：
上海茉织华实业发展有限公司 出售
上海速必得快印有限公司 出售
上海速必得设计有限公司 出售
上海京之梦贸易有限公司 出售
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- 9,800,947.25 -- -- 2,053,618.87
人民币 -- -- 9,800,947.25 -- -- 2,053,618.87
银行存
-- -- 536,735,380.15 -- -- 427,319,332.55
款：
人民币 -- -- 487,981,452.63 -- -- 330,010,994.44
美元 5,329,673.29 7.6155 40,588,126.94 11,488,826.98 7.8087 89,712,803.24
日元 82,401,280.8 0.061824 5,094,376.78 63,882,727.00 0.065630 4,192,623.37
港币 189,634.9 0.97436 184,772.7 2,815,533.69 1.00467 2,828,682.23
欧元 282,073.06 10.2337 2,886,651.1 55,932.33 10.2665 574,229.27
其他货
币资 -- -- 25,029,069.39 -- -- 11,099,185.46
金：
人民币 -- -- 25,029,069.39 -- -- 11,099,185.46
合计 -- -- 571,565,396.79 -- -- 440,472,136.88
(1)期末其他货币资金25,029,069.39元，其中：
存出投资款 23,587,232.87元
信用证开证保证金 1,441,836.52元
(2)公司将受让兰州三毛实业股份有限公司20,604,915股股份的股权转让款及利息共计40,877,500.44元存放于本公司在招商银行兰州分行营业部开立的专户，此存款于2005年2月6日被司法机关冻结，至报告日被相关司法机关继续冻结
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 85,000.00 276,216.00
合计 85,000.00 276,216.00
3、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以
59,691,417.52 81.74 596,914.17 57,317,066.51 77.21 573,170.66
内
一至二
8,032,730.87 11.00 803,273.09 2,903,789.65 3.91 555,965.33
年
二至三
1,803,211.07 2.47 901,605.54 1,235,604.16 1.66 792,875.76
年
三年以
3,497,338.28 4.79 3,497,338.28 12,776,472.13 17.22 12,776,472.13
上
合计 73,024,697.74 5,799,131.08 74,232,932.45 14,698,483.88
(2)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转出数 合计
应收账款坏帐准备 14,698,483.88 8,899,352.8 8,899,352.8 5,799,131.08
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
20,533,533.22 28.12 22,916,980.05 30.87
合计及比例
(4)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以内 590,478,665.56 55.90 5,031,078.03 625,614,664.61 57.74 13,193,190.56
一至二年 27,493,431.32 2.60 3,649,343.14 95,413,163.02 8.81 73,134,416.39
二至三年 21,161,879.18 2.00 17,093,428.61 353,956,203.49 32.67 350,724,975.97
三年以上 417,214,786.69 39.50 417,214,786.69 8,567,473.07 0.78 8,567,473.07
合计 1,056,348,762.75 100.00 442,988,636.47 1,083,551,504.19 100.00 445,620,055.99
(2)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 445,620,055.99 2,631,419.52 2,631,419.52 442,988,636.47
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
845,654,875.37 80.05 865,666,440.88 88.03
合计及比例
(4)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 94,129,865.36 99.52 12,890,832.12 96.54
一至二年 452,756 0.48 453,893 3.46
二至三年 0 0
三年以上 0 0
合计 94,582,621.36 100 13,344,725.12 100
(2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具
单位:元币种:人民币
项目 期末金额 期初金额
股票投资 50,440,634.95 59,918,802.75
其他证券投资 29,057,534.16 49,882,784.43
合计 79,498,169.11 109,801,587.18
7、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 46,947,754.35 801,021.30 46,146,733.05 38,524,902.96 801,021.30 37,723,881.66
料
库
存
257,909.37 25,075.59 232,833.78 1,837,148.17 0 1,837,148.17
商
品
在
产 316,849.28 316,849.28 259,273.42 0 259,273.42
品
产
成 17,102,389.18 240,476.34 16,861,912.84 15,277,701.69 232,113.14 15,045,588.55
品
合
64,624,902.18 1,066,573.23 63,558,328.95 55,899,026.24 1,033,134.44 54,865,891.80
计
8、可供出售金融资产：
(1)可供出售金融资产情况：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
合计 79,498,169.11 109,801,587.18
9、持有至到期投资
(1)持有至到期投资情况
单位:元币种:人民币
项目 期末账面余额 年初账面余额
债权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 30,000,000.00 30,000,000.00
10、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元币种:人民币
业务性本企业持股比例本企业在被投资单位表决权期末净资产本期营业收 本期净
被投资单位名称 注册地
质 （%） 比例（%） 总额 入总额 利润
一、联营企业
四川成
四川新财印务有限公司 印刷 34.00 34.00
都
浙江景兴纸业股份有限浙江 平
造纸 26.74 26.74
公司 湖
北京速必得印务有限公北京 印刷 25.00 25.00
司
浙江平
嘉兴华茂制衣有限公司 服装 41.67 41.67
湖
上海速必得商务有限公
上海 印刷 40.00 40.00
司
嘉兴港区大洋房地产开浙江 嘉
房地产 20.00 20.00
发有限公司 兴
天津中钞纸业有限公司天津 市印刷 26.93 26.93
山西太
山西悦华印务有限公司 印刷 30.00 30.00
原
湖南长
湖南天辰印务有限公司 印刷 48.00 48.00
沙
北京茉织华数码有限公 印刷设
北京 55.00 55.00
司 计
11、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权
被投资单位
股比例 权比例 比例不一致的说明
嘉兴德永纺织品有限公
19.29 19.29
司
华龙证券有限责任公司 2.58 2.58
嘉兴奥津佳特种纺织品
10.00 10.00
有限公司
上海新闵太阳机械有限
14.29 14.29
公司
四川新财印务有限公司 34.00 34.00
浙江景兴纸业有限公司 26.74 26.74
北京速必得印务有限公
25.00 25.00
司
嘉兴华茂制衣有限公司 41.67 41.67
浙江海盐天幸时装有限
33.33 33.33
公司
上海速必得商务有限公
40.00 40.00
司
嘉兴港区大洋房地产开
20.00 20.00
发有限公司
天津中钞纸业有限公司 26.93 26.93
山西悦华印务有限公司 30.00 30.00
湖南天辰印务有限公司 48.00 48.00
北京茉织华数码有限公
55.00 55.00
司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
增减变
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额 减值准备
动
嘉兴德永纺织品有限
11,178,000.00 11,178,000.00 11,178,000.00
公司
华龙证券有限责任公
40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 26,000,000.00
司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
被
投
资 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
单
位
嘉
兴
奥
津
佳
特
种
2,158,000.00 3,977,117.10 3,977,117.10
纺
织
品
有
限
公
司
上
海
新
闵
太
阳
6,000,000.00 9,106,805.35 9,106,805.35
机
械
有
限
公
司
四
川
新
2,745,165.00 5,555,673.07 531,095.40 6,086,768.47
财
印
务
有
限
公
司
浙
江
景
兴
纸
61,859,154.00 177,282,531.84 5,205,407.55 182,487,939.39 6,150,000
业
有
限
公
司
北
京
速
必
得
印 3,000,000.00 1,047,511.12 0 1,047,511.12 1,047,511.12
务
有
限
公
司
嘉
兴
华
茂
制
3,112,500.00 2,997,209.40 1,117,866.31 4,115,075.71
衣
有
限
公
司
浙
江
海
盐
天
幸
500,000.00 874,507.59 -874,507.59 0
时
装
有
限
公
司
上 400,000.00 274,563.94 -274,563.94 0
海
速
必
得
商
务
有
限
公
司
嘉
兴
港
区
大
洋
房
地 10,000,000.00 5,583,508.46 -47,286.71 5,536,221.75
产
开
发
有
限
公
司
天
津
中
钞
纸
17,600,000.00 15,072,069.10 175,105.01 15,247,174.11
业
有
限
公
司
山
西
悦
华
印
750,000.00 1,007,702.71 -313,933.30 693,769.41 653,899.28
务
有
限
公
司
湖
南 2,640,000.00 2,652,594.96 62,763.11 2,715,358.07
天
辰
印
务
有
限
公
司
北
京
茉
织
华
数 1,650,000.00 0 0 0
码
有
限
公
司
12、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 541,131,884.81 275,483,001.34 26,568,795.87 790,046,090.28
其中：房屋及建筑物 141,543,530.58 110,132,288.22 216,900 251,458,918.8
机器设备 320,882,054.98 147,156,658.83 13,761,087.14 454,277,626.67
运输设备 50,313,273.12 13,294,573.27 10,137,272.25 53,470,574.14
办公设备 28,393,026.13 4,899,481.02 2,453,536.48 30,838,970.67
二、累计折旧合计： 221,971,323.53 30,296,475.78 12,885,455.34 239,382,343.97
其中：房屋及建筑物 21,126,597.18 4,843,053.42 127,238 25,842,412.6
机器设备 162,453,785.41 17,739,837.39 5,479,252.24 174,714,370.56
运输设备 21,541,800.01 4,194,821.03 5,570,750.9 20,165,870.14
办公设备 16,849,140.93 3,518,763.94 1,708,214.2 18,659,690.67
三、固定资产净值合
319,160,561.28 245,186,525.56 13,683,340.53 550,663,746.31
计
其中：房屋及建筑物 120,416,933.40 105,289,234.80 89,662.00 225,616,506.20
机器设备 158,428,269.57 129,416,821.44 8,281,834.90 279,563,256.11
运输设备 28,771,473.11 9,099,752.24 4,566,521.35 33,304,704.00
办公设备 11,543,885.20 1,380,717.08 745,322.28 12,179,280.00
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
办公设备
五、固定资产净额合 319,160,561.28 245,186,525.56 13,683,340.53 550,663,746.31
计
其中：房屋及建筑物 120,416,933.40 105,289,234.80 89,662.00 225,616,506.20
机器设备 158,428,269.57 129,416,821.44 8,281,834.90 279,563,256.11
运输设备 28,771,473.11 9,099,752.24 4,566,521.35 33,304,704.00
办公设备 11,543,885.20 1,380,717.08 745,322.28 12,179,280.00
固定资产原值期末数比期初数增加248,914,205.47元，增加比例为46.00％，增加原因为：本期九龙山高尔夫球场主体工程已完工转入固定资产所致。
13、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工
239,106,949.74 239,106,949.74 354,303,405.31 354,303,405.31
程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
资金来
项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
源
九龙山高尔夫球场设计建设工程 205,244,858.37 38,171,352.17 234,810,489.69 自筹 8,605,720.85
九龙山开发项目（围堤工程） 101,093,858.00 16,998,021.80 自筹 118,091,879.80
九龙山开发项目（游艇码头） 15,180,625.50 8,027,633.30 自筹 23,208,258.80
九龙山开发项目（外蒲山禅院） 7,171,890.00 2,416,197.30 自筹 9,588,087.30
九龙山开发项目（公共部分） 7,341,856.80 1,054,456.38 自筹 8,396,313.18
九龙山开发项目（五星级宾馆） 3,978,261.72 27,312,572.65 自筹 31,290,834.37
九龙山开发项目（商务中心） 3,348,233.29 自筹 3,348,233.29
九龙山开发项目（综合设施工
10,106,821.63 14,177,570.00 自筹 24,284,391.63
程）
九龙山开发项目（水上公园、游
837,000.00 3,401,988.00 自筹 4,238,988.00
轮专用码头）
九龙山开发项目（圣马可广场工
3,848,830.60 自筹 3,848,830.60
程）
上海浦东新区印刷厂变电站工程 487,890.00 自筹 487,890.00
九龙山马场工程项目 3,717,521.92 自筹 3,717,521.92
合计 354,303,405.31 119,614,034.12 234,810,489.69 -- 239,106,949.74
在建工程期末数比期初数减少115,196,455.57元，减少比例为32.51％，减少原因为：本期九龙山高尔夫球场主体工程已完工转入固定资产以及其他九龙山各开发项目增加投入所致。
14、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
九龙山土 612,214,369.17 5,724,948.72 617,939,317.89
地使用权
速必得特
8,277,400.00 8,277,400.00
许经营权
合计 620,491,769.17 5,724,948.72 8,277,400.00 617,939,317.89
15、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
年初账面余 期末账面余
项目 本期计提额
额 额
转回 转销 合计
一、坏账
460,318,539.87 9,411,174.88 2,119,597.44 11,530,772.32 448,787,767.55
准备
二、存货
1,033,134.44 33,438.79 1,066,573.23
跌价准备
三、可供
出售金融
7,696,157.81 7,696,157.81
资产减值
准备
四、持有
至到期投
资减值准
备
五、长期
股权投资 27,047,511.12 27,047,511.12
减值准备
六、投资
性房地产
减值准备
七、固定
资产减值
准备
八、工程
物资减值
准备
九、在建
工程减值
准备
十、生产
性生物资
产减值准
备
其中：成
熟生产性
生物资产
减值准备
十一、油
气资产减
值准备
十二、无
形资产减
值准备
十三、商
誉减值准
备
十四、其
他
合计 488,399,185.43 7,729,596.60 9,411,174.88 2,119,597.44 11,530,772.32 484,598,009.71
16、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 169,000,000.00 69,000,000.00
担保借款 113,000,000.00 67,000,000.00
信用借款 44,893,073.28
合计 282,000,000.00 180,893,073.28
17、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 1,286,000.00 0
合计 1,286,000.00 0
18、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)账龄超过1年的大额预收账款情况的说明：
预收会员费，金额：181,141,343.47元
20、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 6,021,388.66 24,728,567.10 19,364,281.18 11,385,674.58
二、职工福利费 0 0 0 0
三、社会保险费 660.00 2,257,088.93 2,257,255.73 493.20
1医疗保险费 120.00 645,249.81 645,281.01 88.80
2基本养老保险费 480.00 1,421,797.96 1,421,917.96 360.00
3年金缴费 0 0 0 0
4失业保险费 60.00 109,073.16 109,088.76 44.40
5工伤保险费 0 67,300.10 67,300.10 0
6生育保险费 0 13,667.90 13,667.90 0
四、住房公积金 0 270,205.00 270,205.00 0
五、其他 1,131,860.69 2,198,393.48 2,482,462.01 847,792.16
合计 7,153,909.35 29,454,254.51 24,374,203.92 12,233,959.94
21、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -195,771.39 662,772.93 产品销售收入，材料转让收入
营业税 -18,698,026.46 -6,867,390.14
所得税 2,871,926.98 2,393,435.82
个人所得税 97,625.71 387,643.11
城建税 -50,397.20 3,874.23
房产税 39,824.13
教育费附加 -289,527.29 19,225.01
水利发展基金 -246,028.41 -88,628.94
文化教育事业建设费 -2,052,598.61 -613,969.50
河道维护费 2,470.13 1,899.17
印花税 3,256.77 2,697.93
合计 -18,557,069.77 -4,058,616.25 --
22、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
平湖茉织华实业发展有限公司 1,772,558.8 8,460,810.6
日本松冈株式会社 414,364.8 414,364.8
合计 2,186,923.60 8,875,175.4
(2)对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容：
名称 金 额 备注
浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会 96,069,130.00 围堤专款
浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会 81,583,896.49 土地返还款
23、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
（%） 股 股 股 他 计 （%）
股份总
434,500,000 100 0 0 434,500,000 100
数
24、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
1,423,644,145.49 1,423,644,145.49
价）
其他资本公积 161,674,279.80 23,171,496.02 138,502,783.78
合计 1,585,318,425.29 23,171,496.02 1,562,146,929.27
(1)因其他原因引致资本公积发生增减变化的说明：公司将证券投资列示于可供出售金融资产，期末证券投资成本价与市价的差额在本科目核算。
(2)本期调增资本公积年初余额103,349,156.55元。
公司股东平湖茉织华实业发展有限公司在2004年向公司承诺，在2006年9月中旬承担并结算公司和公司子公司存放于广发证券有限公司及德恒证券有限公司人民币1.5亿元保证金的或有损失。平湖茉织华实业发展有限公司已于2007年6月19日将上述尚未收到的保证金人民币103,349,156.55元划入公司。虽然公司股东是在2007年支付该笔款项，但该支付行为是在履行公司股东以前年度的承诺。作为公司以前年度重要事项的实现，根据财政部2001年发布的财会[2001]64号文"关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定"中的第四条"由关联方承担费用的会计处理"的相关规定，应作为增加资本公积核算。公司现采用追溯重述法更正2006年年报作调增资本公积处理。
25、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 163,927,820.58 3,642,400.99 167,570,221.57
任意盈余公积 18,632,449.00 18,632,449.00
合计 182,560,269.58 186,202,670.57
26、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 51,702,302.69
加：年初未分配利润 -232,062,276.02
其他转入
减：提取法定盈余公积 3,642,400.99
提取职工奖励及福利基金 1,751,127.68
未分配利润 -185,753,502.00
根据执行《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定，追溯调增年初留存收益金额合计27,214,875.11元。其中：归属母公司的未分配利润金额合计26,093,945.57元，属于少数股东权益金额合计1,120,929.54元。
27、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 472,069,501.79 416,054,780.46
其他业务收入 11,371,560.55 1,815,639.16
合计 483,441,062.34 417,870,419.62
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
（1）服装销售及加工费
280,782,273.51 255,501,841.72 218,175,469.29 201,016,821.63
收入
（2）印刷销售收入 135,506,761.99 102,956,484.23 130,843,040.83 93,963,542.81
（3）贸易
（4）会员费收入 52,431,395.41 7,481,044.03 70,497,199.00 3,644,835.32
（5）其他 3,349,070.88 2,039,395.82
小计 472,069,501.79 367,978,765.80 419,515,709.12 298,625,199.76
公司内各业务分部相互抵
3,460,928.66 1,203,094.70
销
合计 472,069,501.79 367,978,765.80 416,054,780.46 297,422,105.06
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
服装 280,782,273.51 255,501,841.72 218,175,469.29 201,016,821.63
印刷品 135,506,761.99 102,956,484.23 130,843,040.83 93,963,542.81
会员卡 52,431,395.41 7,481,044.03 70,497,199.00 3,644,835.32
其他 3,349,070.88 2,039,395.82
小计 472,069,501.79 367,978,765.80 419,515,709.12 298,625,199.76
公司内各业务分部相互抵
3,460,928.66 1,203,094.70
销
合计 472,069,501.79 367,978,765.80 416,054,780.46 297,422,105.06
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
中国 191,287,228.28 112,476,924.08 201,340,239.83 97,608,378.13
日本 280,782,273.51 255,501,841.72 218,175,469.29 201,016,821.63
小计 472,069,501.79 367,978,765.80 419,515,709.12 298,625,199.76
公司内各业务分部相互抵
3,460,928.66 1,203,094.70
销
合计 472,069,501.79 367,978,765.80 416,054,780.46 297,422,105.06
28、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 6,415,642.18 6,697,233.91
城建税 55,994.66 22,284.20
教育费附加 372,379.22 348,688.14
河道费 9,599.73
文化教育事业建设费 171,698.23 491,514.60
水利基金 212,210.24
合计 7,237,524.26 7,559,720.85 --
29、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
权益法下确认的股权投资收益 10,266,581.02 13,534,916.65
成本法下确认的股权投资收益 613,032.92
债权投资收益 993,673.03
股票投资收益 330,076.76 32,214,542.75
股权转让收益 13,281,669.43 9,922,059.23
合计 24,491,360.13 56,665,191.66 －
(1)按照权益法核算的长期股权投资，直接以被投资单位的账面净损益计算确认投资损益的事实及原因：无
(2)本公司投资收益汇回无重大限制。
30、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -9,411,174.88
二、存货跌价损失 33,438.79
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -9,377,736.09
31、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 2,184,649.96 98,524.67
其中：固定资产处置利得 2,184,649.96 98,524.67
无形资产处置利得
罚款收入 914,620.00
赔偿及罚款收入 735,509.25 934,213.67
财政拨款 208,000.00
合计 4,042,779.21 1,032,738.34
32、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 279,037.80 64,837.78
其中：固定资产处置损失 279,037.80 64,837.78
无形资产处置损失
罚款支出及赔偿款 35,535.39 74,234.07
税收滞纳金 126.99
合计 314,700.18 139,071.85
33、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
1、收到浙江九龙山国际开发有限公司往来款 12,870,000.00
2、收到Grand Chance Holdings Ltd往来款 10,884,655.10
3、收到上海绿都控股集团有限公司往来款 5,900,000.00
合计 36,617,042.57
34、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
1、支付side perfect往来款 17,619,494.35
2、支付Australia Jingxing Int'l Trade Pty Ltd往来款 15,436,434.00
3、支付Grand Chance Holdings Ltd往来款 8,905,635.00
4、支付销售费用及管理费用 62,632,178.48
合计 145,784,470.82
35、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收到以前年度亏损补偿款 103,349,156.55
合计 103,349,156.55
36、支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
本期出售子公司的货币资金转出数 45,575,070.36
合计 45,575,070.36
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 2,696,598.24 95.2000 26,965.98 1,351,044.83 90.85 13,510.45
二至三年 136,097.86 9.15 68,048.93
三年以上 136,097.86 4.8000 136,097.86
合计 2,832,696.10 100.0000 163,063.84 1,487,142.69 100.00 81,559.38
(2)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 81,559.38 81,504.46 163,063.84
(3)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年
1,328,014,960.31 79.95 99,777,304.32 1,266,832,697.35 69.84 84,867,543.87
以内
一至
2,928,603.40 0.18 1,192,860.34 77,438,500.09 7.05 70,550,980.09
二年
二至
19,751,978.03 1.19 16,388,478.03 247,302,748.45 22.52 247,297,748.45
三年
三年
310,389,054.42 18.68 310,389,054.42 6,470,645.36 0.59 6,470,645.36
以上
合计 1,661,084,596.16 100.00 427,747,697.11 1,598,044,591.25 100.00 409,186,917.77
(2)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 409,186,917.77 18,560,779.34 427,747,697.11
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
919,263,474.82 55.34 806,307,346.34 81.06
合计及比例
(4)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
其他应收款期末数比期初数增加63,040,004.91元，增加比例为51.28％，增加原因为：公司为下属子公司代垫工程款及费用所致。
3、预付账款
(1)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、可供出售金融资产：
(1)可供出售金融资产情况：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
合计 50,440,634.95 54,454,471.50
5、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权
被投资单位
股比例 权比例 比例不一致的说明
上海九龙山投资有限公司 100.00 100.00
浙江茉织华印务有限公司 75.00 75.00
上海速必得快印有限公司 90.00 90.00
香港华茂有限公司 75.76 75.76
上海茉织华实业发展有限
90.00 90.00
公司
上海速必得设计有限公司 74.00 74.00
浙江九龙山国际高尔夫俱
75.00 75.00
乐部有限公司
浙江茉织华印刷有限公司 62.00 62.00
上海浦东新区印刷厂 100.00 100.00
北京茉织华数码有限公司 55.00 55.00
平湖九龙山福寿园文化有
90.00 90.00
限公司
嘉兴德永纺织品有限公司 19.29 19.29
华龙证券有限责任公司 2.58 2.58
嘉兴奥津佳特种纺织品有
10.00 10.00
限公司
四川新财印务有限公司 34.00 34.00
浙江景兴纸业股份有限公
26.74 26.74
司
北京速必得印务有限公司 25.00 25.00
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海九龙山投
45,000,000.00
资有限公司
浙江茉织华印 -
91,616,942.00 102,891,661.55 89,758,790.37
务有限公司 13,132,871.18
上海速必得快 -
22,500,000.00 11,887,201.87
印有限公司 11,887,201.87
香港华茂有限
28,409,423.00 38,080,428.25 38,080,428.25
公司
上海茉织华实
-
业发展有限公 80,000,000.00 57,264,292.35
57,264,292.35
司
上海速必得设
7,659,000.00 4,386,756.94 -4,386,756.94
计有限公司
浙江九龙山国
际高尔夫俱乐 43,452,150.00
部有限公司
浙江茉织华印
55,134,190.22 70,136,221.96 -7,564,000.00 62,572,221.96
刷有限公司
上海浦东新区
40,370,504.00 18,349,048.66 18,349,048.66
印刷厂
北京茉织华数
1,650,000.00
码有限公司
平湖九龙山福
寿园文化有限 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
公司
嘉兴德永纺织
11,178,000.00 11,178,000.00 11,178,000.00
品有限公司
华龙证券有限
40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 26,000,000.00
责任公司
嘉兴奥津佳特 2,158,000.00 3,977,117.10 3,977,117.10
种纺织品有限
公司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
被投
资单 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
位
四川
新财
印务 2,745,165.00 5,555,673.07 531,095.40 6,086,768.47
有限
公司
浙江
景兴
纸业
61,859,154.00 177,282,531.84 5,205,407.55 182,487,939.39 6,150,000.00
股份
有限
公司
北京
速必
得印
3,000,000.00 1,047,511.12 1,047,511.12 1,047,511.12
务有
限公
司
6、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 409,268,477.15 18,642,283.80 427,910,760.95
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备 27,047,511.12 0 27,047,511.12
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 436,315,988.27 18,642,283.80 454,958,272.07
7、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
8、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
9、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润
加：年初未分配利润 -183,518,848.18
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -136,629,314.78
11、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 3,173,434.68 809,999.98
其他业务收入
合计 3,173,434.68 809,999.98
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
服装销售及加工费收入 2,598,999.50 2,561,664.06
其他 574,435.18 809,999.98 377,545.23
合计 3,173,434.68 2,561,664.06 809,999.98 377,545.23
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 3,173,434.68 2,561,664.06 809,999.98 377,545.23
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 3,173,434.68 2,561,664.06 809,999.98 377,545.23
12、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
权益法下确认的股权投资收益 47,439,208.18 11,886,502.95
成本法下确认的股权投资收益 852,000.00 0
债权投资收益 15,349,859.30 0
股票投资收益 0 24,219,098.49
股权转让收益 0 11,834,056.05
其他长期投资收益 523,125.00 0
合计 64,164,192.48 47,939,657.49 －
(1)按照权益法核算的长期股权投资，直接以被投资单位的账面净损益计算确认投资损益的事实及原因：无
(2)本公司投资收益汇回无重大限制。
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元币种:人民币
母公司对本企 母公司对本企 本企业
母公司名 注册
业务性质 注册资本 业的持股比例 业的表决权比 最终控
称 地
(%) 例(%) 制方
平湖茉织
浙江
华实业发 服装制造销
省平 100,000,000 30.82 66.41 是
展有限公 售
湖市
司
日本 服装制造、
日本松冈
国广 加工及进出 172,500,000日元 35.59 0
株式会社
岛县 口贸易
2、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
持股比例 表决权比例
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本
(%) (%)
浙江省平 9,200,000美
浙江茉织华印刷有限公司 印刷业 64.27 64.27
湖市 元
上海浦东新区印刷厂 上海市 印刷业 30,000,000 100 100
浙江省平 15,000,000美
浙江茉织华印务有限公司 印刷业 75 75
湖市 元
贸易、设
香港华茂有限公司 香港 25,740,002港 75.76 75.76
计
元
上海九龙山投资有限公司 上海 投资业 45,000,000 100 100
浙江省平 投资旅游 20,000,000美
浙江九龙山开发有限公司 38.26 38.26
湖市 业 元
浙江省平
平湖九龙山置业有限公司 房地产业 5,000,000 34.43 34.43
湖市
上海茉织华印刷有限公司 上海 印刷业 40,773,340 75 75
北京茉织华数码科技有限公司 北京 服务业 3,000,000 55 55
7,000,000
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部 浙江省平 美
服务业 75 75
有限公司 湖市 元
1,000,000美
兹普迅（上海）贸易有限公司 上海 贸易 56.82 56.82
元
5,000,000美
上海茂麓贸易有限公司 上海 贸易 75.76 75.76
元
上海来卡茂商务咨询有限公司 上海 贸易 1,600,000 38.64 38.64
上海茉织华广告有限公司 上海 服务业 5,000,000 73.93 73.93
上海九龙山马球销售有限公司 上海 服务业 1,000,000 94.88 94.88
浙江九龙山园林绿化工程有限 浙江省平
服务业 5,000,000 54.79 54.79
公司 湖市
九龙山游艇俱乐部平湖有限公 浙江省平
服务业 620,300美元 37.88 37.88
司 湖市
九龙山马会俱乐部平湖有限公 浙江省平 2,000,000美
服务业 37.88 37.88
司 湖市 元
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元币种:人民币
注册 业务 本企业持股比 本企业在被投资单位表
被投资单位名称 注册资本
地 性质 例(%) 决权比例(%)
一、联营企业
四川新财印务有限公 四川
印刷 7,000,000 34.00 34.00
司 成都
浙江景兴纸业股份有 浙江
造纸 299,000,000 26.74 26.74
限公司 平湖
北京速必得印务有限
北京 印刷 3,000,000 25.00 25.00
公司
嘉兴华茂制衣有限公 浙江 900,000美
服装 41.67 41.67
司 平湖 元
上海速必得商务有限
上海 印刷 1,000,000 40.00 40.00
公司
嘉兴港区大洋房地产 浙江 房地
20,000,000 20.00 20.00
开发有限公司 嘉兴 产
天津中钞纸业有限公 天津
印刷 63,500,000 26.93 26.93
司 市
山西悦华印务有限公 山西 印刷 2,500,000 30.00 30.00
司 太原
湖南天辰印务有限公 湖南
印刷 5,500,000 48.00 48.00
司 长沙
北京茉织华数码有限 印刷
北京 3,000,000 55.00 55.00
公司 设计
期末资产总 期末负债总 本期营业收入总 本期净利
被投资单位名称
额 额 额 润
一、联营企业
四川新财印务有限公司
浙江景兴纸业股份有限公司
北京速必得印务有限公司
嘉兴华茂制衣有限公司
上海速必得商务有限公司
嘉兴港区大洋房地产开发有限公
司
天津中钞纸业有限公司
山西悦华印务有限公司
湖南天辰印务有限公司
北京茉织华数码有限公司
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
茉织华实业（集团）有限公司 母公司的全资子公司
嘉兴茉织华漂染有限公司 母公司的控股子公司
嘉兴罗马中望服饰有限公司 股东的子公司
5、关联交易情况
(1)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交
关联交
关联方 易定价 占同类交易 占同类交易
易内容
原则 金额 金额的比例 金额 金额的比例
(%) (%)
日本松冈株式
5,721,624.09 5,045,108.55
会社
四川新财印务
10,029,618.80 14,252,575.25
有限公司
嘉兴德永纺织
304,464.62 390,331.80
品有限公司
嘉兴华茂制衣
73,865.47
有限公司
茉织华实业
2,331,803.85 2,385,592.40
（集团）有限
公司
嘉兴茉织华漂
759,841.45 913,398.20
染有限公司
嘉兴罗马中望
84,458.46 46,417.50
服饰有限公司
湖南天辰印务
1,841,350.50
有限公司
6、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 日本松冈株式会社 2,844,243.79 4,203,486.69
应收账款 嘉兴华茂制衣有限公司 520.00 520.00
应收账款 四川新财印务有限公司 6,184,325.00 993,437.00
应收账款 嘉兴德永纺织品有限公司 2,400.00 2,400.00
应收账款 茉织华实业（集团）有限公司 2,814,340.50
应收账款 湖南天辰印务有限公司 654,380.08 274,954.84
其他应收款 平湖茉织华实业发展有限公司 2,000.00 2,000.00
其他应收款 日本松冈株式会社 2,144,000.00
其他应收款 嘉兴华茂制衣有限公司 437,806.00 351,383.40
其他应收款 嘉兴罗马制衣有限公司 253,018.00 144,784.90
其他应收款 茉织华实业（集团）有限公司 798,702.30 119,021.00
其他应收款 上海茉织华服饰有限公司 7,011,045.93
其他应收款 嘉兴德永纺织品有限公司 356,223.60 171,096.30
其他应收款 湖南天辰印务有限公司 112,931.25 112,931.25
其他应收款 山西悦华印务有限公司 441,955.77 441,955.77
应付账款 嘉兴华茂制衣有限公司 2,768,553.14 6,708,752.72
应付账款 上海茉织华服饰有限公司 60,430.00
其他应付款 平湖茉织华实业发展有限公司 1,772,558.80 8,460,810.60
其他应付款 日本松冈株式会社 414,364.80 414,364.80
其他应付款 嘉兴罗马中望服饰有限公司 101,353.20
其他应付款 茉织华实业（集团）有限公司 127,268.46 127,268.46
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
公司于2003年9月与兰州三毛纺织（集团）有限公司签订的《关于转让兰州三毛实业股份有限公司20,604,915股股份之股份转让协议》后所发生的经济纠纷（公司已在2004年度报告中披露），目前仍在仲裁之中。公司存放于本公司在招商银行兰州分行营业部开立的专户40,000,000.00元股权转让款仍处于被相关司法机关冻结状态。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
1、本公司为下属子公司上海茂麓贸易有限公司提供信用证担保，截止本报告期末，担保余额计人民币54,663,120.00元。
2、本公司为平湖市景兴造纸有限公司向银行借款提供担保，截止本报告期末，担保余额计人民币50,000,000元。
上述被担保单位目前经营正常。
(十)承诺事项：
1、根据上海九龙山股份有限公司股改方案承诺，公司股东日本松冈株式会社将所持有的本公司A、B股共计154,634,198股（其中A股66,254,198股，B股88,380,000股）全部转让给公司另一股东平湖茉织华实业发展有限公司或公司实质控制人李勤夫或其指定的境内外公司。截止本报告期末，该事项尚未履行完毕。
2、根据上海九龙山股份有限公司股改方案承诺，公司股东日本松冈株式会社承诺公司股改全部费用。截止本报告期末，日本松冈株式会社已履行该项承诺。
3、根据上海九龙山股份有限公司股改方案承诺，公司股东平湖茉织华实业发展有限公司承担公司在广发证券有限公司及德恒证券有限公司全部损失。截止本报告期末，平湖茉织华实业发展有限公司已履行该项承诺。（详见公司临2007-16号公告）
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
1、本年度公司实施股权分置改革的情况和进展情况说明：
1）非流通股股东作如下承诺：公司持股5％以上的非流通股股东平湖茉织华、日本松冈株式会社所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%，且在上述限售期内出售价格不低于4元／股：公司其余非流通股股东承诺按照现行有关规定履行法定义务。
2）公司股东日本松冈株式会社承诺承担公司本次股权分置改革发生的全部费用。截止本报告期末，日本松冈株式会社已履行该承诺。
3）公司股东平湖茉织华承诺：茉织华实施股权分置改革方案并不妨碍其与公司在2004年9月9日签订的《关于平湖茉织华实业发展有限公司承担上海茉织华股份有限公司或有损失之协议》的履行，平湖茉织华仍将按照该协议的规定无条件承担上海茉织华股份有限公司1.5亿元人民币的或有损失。如果平湖茉织华公司未及时履行《关于平湖茉织华实业发展有限公司承担上海茉织华股份有限公司或有损失之协议》，则平湖茉织华公司所持茉织华股份（133,917,195股）在遵守法定承诺的基础上不转让也不上市交易，不予流通直至该协议被履行完毕止。截止本报告期末，平湖茉织华实业发展有限公司已履行该承诺。
4）股份公司的控股股东平湖茉织华实业发展有限公司和股份公司的实际控制人李勤夫先生已经就增持股份公司股份事宜与日本松冈株式会社达成一致，日本松冈株式会社同意将其持有股份公司的全部境外法人股（股改实施后为66,254,198股）和88,380,000股B股全部转让予平湖茉织华实业发展有限公司或李勤夫先生或李勤夫先生指定的境内外公司；若日本松冈株式会社所持有的股份公司的股份数因本次股权分置改革而减少，则转让股份数相应调减。平湖茉织华实业发展有限公司和李勤夫先生承诺，日本松冈株式会社在本次股权分置改革中所做的各项承诺，在上述股份转让完成后将由其以及股份受让方全部承继并切实履行。为便于上述股份转让，日本松冈株式会社同意将其持有的全部境外法人股（股改实施后为66,254,198股）除处分权以外的其它所有权利均授权予平湖茉织华实业发展有限公司行使。截止本报告期末，该承诺尚未履行完毕。
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率
每股收益
（%）
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 2.58 2.58 0.12 0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
1.46 1.46 0.067 0.067
净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 57,309,930.02
追溯调整项目影响合计数 -928,072.43
其中：
投资收益 -928,072.43
2006年半年度净利润（新会计准则） 56,381,857.59
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计 -928,072.43
其中：
投资收益 -928,072.43
2006年半年度模拟净利润 56,381,857.59
八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的2007年度中期会计报表
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
上海九龙山股份有限公司
董事长：李勤夫
2007年8月29日