现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44269511 |
138246803 |
32050938 |
480948646 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
63259388 |
145937395 |
66008830 |
511075449 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7447166 |
3471002 |
20118560 |
14605217 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
48557269 |
33059268 |
4628851 |
53883920 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41830173 |
100190486 |
95794008 |
775656687 |
| 经营活动现金流出小计 |
103155259 |
141345513 |
140599539 |
861348189 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-39895871 |
4591882 |
-74590709 |
-350272740 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1550000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6686994 |
5043000 |
3175027 |
3795784 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11200000 |
-- |
337215774 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
19436994 |
6593000 |
349798662 |
13203645 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32250229 |
27153796 |
169336135 |
42004105 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
16200000 |
-- |
263425841 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
48450229 |
27153796 |
432761976 |
46004105 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29013234 |
-20560796 |
-82963314 |
-32800460 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
169900000 |
150000000 |
474700180 |
364700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
162460000 |
-- |
542536314 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
332360000 |
150000000 |
1017236494 |
364700000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
125022087 |
115000000 |
34800000 |
34800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
120500000 |
-- |
875218467 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
253849275 |
122035436 |
921218431 |
38836346 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
78510725 |
27964564 |
96018063 |
325863654 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-37218 |
-3709 |
-- |
32426 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9564401 |
11991941 |
-61535960 |
-57177119 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-22722329 |
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-191313849 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
12729031 |
-- |
19580927 |
0 |
| 无形资产摊销 |
6788953 |
-- |
13740121 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-861685 |
-- |
108565 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
11982764 |
-- |
11953441 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
1123054 |
-- |
-8260973 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
1001539 |
-- |
-210956310 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
7511717 |
-- |
57548038 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-57448915 |
-- |
103081691 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
0 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-39895871 |
-- |
-74590709 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
61580182 |
-- |
52015781 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
52015781 |
-- |
113551741 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
9564401 |
-- |
-61535960 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
0 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18989876 |
7690592 |
30582379 |
27201289 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
3375514 |
2925514 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1550000 |
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