上海九龙山股份有限公司
2008 年第三季度报告600555/900955 上海九龙山股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提
示..................................................................................................................
................... 2
§2 公司基本情
况..................................................................................................................
............. 2
§3 重要事
项..................................................................................................................
................... 3
§4 附
录..................................................................................................................
........................... 6600555/900955 上海九龙山股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李勤夫、主管会计工作负责人汪为民及会计机构负责人（会计主管人员）汪为民声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 2,583,683,173.64 2,975,152,529.73 -13.16
所有者权益（或股东权益）(元) 1,999,540,960.44 2,034,723,993.74 -1.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.30 4.68 -50.85
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -48,746,030.54 -126.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.06 -114.29
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 72,697,113.07 106,593,373.92 31.23
基本每股收益(元) 0.08 0.12 -36.84
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.09 -
稀释每股收益(元) 0.08 0.12 -36.84
全面摊薄净资产收益率(%) 3.64 5.33
增加1.33
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
3.77 4.16
增加1.73
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -1,697,840.80
除上述各项之外的其他营业外收支净额 25,135,485.57
合计 23,437,644.77600555/900955 上海九龙山股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 41,059
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
日本松冈株式会社 176,760,000 境内上市外资股
易方达价值精选股票型
证券投资基金
8,013,380 人民币普通股
罗启伦 3,243,200 人民币普通股
韩国ROMA 株式会社 2,991,086 人民币普通股
THE NOMURA
SECURITIES CO. LTD.
2,574,328 境内上市外资股
王玉珍 1,463,200 人民币普通股
陈广先 1,200,000 人民币普通股
边勇 1,013,400 人民币普通股
林菁 836,400 人民币普通股
陶月娥 805,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 变动幅度 变动原因
交易性金融资产 -97.06% 主要是本期减持了绝大部分所持有的证券资产
应收账款 -93.33% 帐款回笼及合并报表范围变动
预付款项 -41.09% 合并报表范围变动
存货 158.54% 本期对房产投入所致
固定资产 -74.79% 合并报表范围变动
短期借款 -63.98% 偿还银行借款
应付票据 -55.27% 票据到期偿还
应付账款 -57.05% 款项支付及合并报表范围变动
预收款项 107.99% 房款预收及合并范围变动
应交税费 -69.77% 合并报表范围变动
其他应付款 41.61% 工程款增加
其他流动负债 -94.50% 合并报表范围变动
实收资本（或股本） 100.00% 资本公积转增股本
资本公积 -32.43% 资本公积转增股本及股权收购溢价摊入
未分配利润 -35.94% 本年利润产生
少数股东权益 -31.88% 合并报表范围变动
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司以前年度与东方控股集团有限公司关于北京汽车投资有限公司股权转让的经济纠纷目前仍在仲裁
之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况600555/900955 上海九龙山股份有限公司2008 年第三季度报告
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√适用 □不适用
公司实施股权分置改革的承诺：
本公司股权分置方案已经2006 年1 月16 日召开的公司A 股市场相关股东会议审议通过，该方案实施
的A 股股权登记日为2006 年2 月17 日。本公司非流通股股东向A 股流通股股东每10 股支付3.5 股
股票对价，以换取所持有的非流通股份的流通权。同时，非流通股股东作如下承诺：
公司的控股股东日本松冈株式会社和本公司的实际控制人李勤夫先生就增持本公司股份事宜达成一
致，日本松冈株式会社同意将其持有本公司的全部境外法人股（股改实施后为66,254,198 股）和
88,380,000 股B 股全部转让予平湖茉织华实业发展有限公司或李勤夫先生或李勤夫先生指定的境内
外公司；若日本松冈株式会社所持有的本公司的股份数因本次股权分置改革而减少，则转让股份数相
应调减。平湖茉织华实业发展有限公司和李勤夫先生承诺，日本松冈株式会社在本次股权分置改革中
所做的各项承诺，在上述股份转让完成后将由其以及股份受让方全部承继并切实履行。为便于上述股
份转让，日本松冈株式会社同意将其持有的全部境外法人股（股改实施后为66,254,198 股）除处分权
以外的其它所有权利均授权予平湖茉织华实业发展有限公司行使。
2007 年2 月26 日，公司除股东平湖茉织华实业发展有限公司、日本松冈株式会社持有的股份外，其
它非流通股股东持有的有限售条件的流通股共计14,978,607 股开始上市流通。
2007 年9 月21 日，日本松冈株式会社、日本野村证券有限公司（以下称"日本野村"）与RESORT
PROPERTY INTERNATIONAL LIMITED（以下称"RESORT PROPERTY"）、OCEAN GARDEN
HOLDINGS LTD（以下称"OCEAN GARDEN"）分别签署股权转让协议,日本松冈株式会社将公司B
股4,838 万股（该部分股票目前托管于日本野村名下）转让给RESORT PROPERTY,另将公司B 股
4,000 万股（该部分股票目前托管于日本野村名下）转让给OCEAN GARDEN。 RESORT PROPERTY
及OCEAN GARDEN 系本公司实质控制人李勤夫先生在境外设立的全资子公司,受李勤夫先生100%
控制。
2007 年11 月16 日，李勤夫先生指定境内公司浙江九龙山国际旅游开发有限公司与日本松冈株式会
社签署了《转让上海九龙山股份有限公司66,254,198 股A 股之股份转让协议》, 本次股权转让行为已
经商务部商资批[2008]155 号文件批复同意。
2008 年8 月15 日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露
了《上海九龙山股份有限公司收购报告书摘要》：收购人浙江九龙山国际旅游开发有限公司、RESORT
PROPERTY INTERNATIONAL LIMITED、OCEAN GARDEN HOLDINGS LTD、平湖茉织华实业发
展有限公司因受让而持有上海九龙山股份有限公司66,254,198 股（经2007 年资本公积转增股本后该
股数增为132,508.396 股）限售流通股及88,380,000 股B 股（经2007 年资本公积转增股本后该股数
增为176,760,000 股）股份。
2008 年9 月18 日，公司刊登《上海九龙山股份有限公司董事会提示性公告》（临2008－26），披
露公司取得中国证监会出具的《关于核准豁免RESORT PROPERTY INTERNATIONAL LIMITED、
OCEAN GARDEN HOLDINGS LTD、浙江九龙山国际旅游开发有限公司及平湖茉织华实业发展有限
公司要约收购上海九龙山股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2008]1090 号），并刊发《上海
九龙山股份有限公司收购报告书》全文。
目前公司正在积极办理股权转让过户事宜，因本次股权收购的转让方及收购方均牵涉到境外公司，办
理过户过程中的相关材料等均需由当地公证机关公证，故所需办理手续有一定的时间周期，截止目前，
待转让股份过户尚未完成。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。
主要原因为本年度处置下属子公司股权导致投资收益增加600555/900955 上海九龙山股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简称
期末持有
数量（股）
初始投资金
额
期末账面值
期初账
面值
会计核
算科目
1 02337 上海复地 2,670,000 5,032,068.52 3,025,003.02 不适用
交易性
金融资
产
合计 － 5,032,068.52 3,025,003.02 不适用 －
该股票期初未持有。
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海九龙山股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 298,471,680.56 376,412,429.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,025,003.02 103,065,704.10
应收票据
应收账款 514,564.43 7,719,883.07
预付款项 7,118,557.40 12,084,091.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 39,420.00
其他应收款 635,671,718.78 556,111,905.71
买入返售金融资产
存货 432,446,558.47 167,264,247.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,377,287,502.66 1,222,658,262.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 432,550,540.89 525,387,456.16
投资性房地产
固定资产 102,827,546.30 407,877,704.79
在建工程 189,130,264.18 271,750,069.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 481,887,319.61 547,479,037.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,206,395,670.98 1,752,494,267.72
资产总计 2,583,683,173.64 2,975,152,529.73600555/900955 上海九龙山股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 35,000,000.00 97,160,641.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,900,000.00 24,369,500.00
应付账款 14,050,537.00 32,715,714.64
预收款项 111,725,388.84 53,716,149.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,237,396.33 3,715,568.48
应交税费 -7,685,812.77 -25,420,976.97
应付利息
应付股利
其他应付款 383,838,250.41 271,048,874.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 26,033,232.55 473,635,641.65
流动负债合计 578,098,992.36 930,941,113.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 615,615.46
其他非流动负债
非流动负债合计 615,615.46
负债合计 578,098,992.36 931,556,729.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 869,000,000.00 434,500,000.00
资本公积 1,188,595,466.39 1,759,113,466.39
减：库存股
盈余公积 127,593,834.40 127,593,834.40
一般风险准备
未分配利润 -188,711,265.80 -294,579,235.71
外币报表折算差额 3,062,925.45 8,095,868.66
归属于母公司所有者权益合计 1,999,540,960.44 2,034,723,933.74
少数股东权益 6,043,220.84 8,871,866.76
所有者权益合计 2,005,584,181.28 2,043,595,800.50
负债和所有者总计 2,583,683,173.64 2,975,152,529.73
公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民600555/900955 上海九龙山股份有限公司2008 年第三季
度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海九龙山股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 127,789,779.89 192,549,418.44
交易性金融资产 56,641,266.00
应收票据
应收账款 32,670.00
预付款项 184,740.00 690,701.17
应收利息
应收股利
其他应收款 1,251,260,023.55 1,256,297,470.52
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,379,234,543.44 1,506,211,526.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 200,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 670,362,970.98 743,631,097.38
投资性房地产
固定资产 85,384,509.14 87,403,328.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,798,309.10 11,309,807.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 966,545,789.22 842,344,234.19
资产总计 2,345,780,332.66 2,348,555,760.32
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 76,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 276,402.71 310,152.71
预收款项 293,279.65 293,279.65
应付职工薪酬
应交税费 -708,295.21 114,191.33600555/900955 上海九龙山股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付利息
应付股利
其他应付款 72,922,294.80 67,502,829.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 87,783,681.95 144,220,453.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 30,114,548.42
递延所得税负债 614,799.11
其他非流动负债
非流动负债合计 30,729,347.53
负债合计 87,783,681.95 174,949,801.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 869,000,000.00 434,500,000.00
资本公积 1,329,600,780.88 1,764,100,780.88
减：库存股
盈余公积 127,593,834.40 127,593,834.40
未分配利润 -68,197,964.57 -152,588,655.98
所有者权益（或股东权益）合计 2,257,996,650.71 2,173,605,959.30
负债和所有者（或股东权益）合计 2,345,780,332.66 2,348,555,760.32
法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民600555/900955 上海九龙山股份有限公司2008 年第三季度报
告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海九龙山股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 7,421,273.29 177,763,989.97 132,701,918.58 661,205,052.31
其中：营业收入 7,421,273.29 177,763,989.97 132,701,918.58 661,205,052.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 28,304,229.92 174,881,632.87 206,727,113.11 670,109,713.22
其中：营业成本 6,996,227.12 134,792,394.79 119,232,994.02 509,436,515.80
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -523,437.49 789,371.46 2,545,128.82 8,026,895.72
销售费用 2,225,403.85 20,605,996.94 21,971,914.74 58,880,497.78
管理费用 28,880,646.34 8,593,150.33 72,213,138.72 89,907,754.39
财务费用 -1,131,550.78 10,100,719.35 3,851,399.40 13,235,785.62
资产减值损失 -8,143,059.12 -13,087,462.59 -9,377,736.09
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
26,546,618.34 12,501,572.61
投资收益（损失以
“－”号填列）
67,153,126.54 25,900,488.73 146,270,104.01 82,565,680.39
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
72,816,788.25 28,782,845.83 84,746,482.09 73,661,019.48
加：营业外收入 -41,312.46 4,767,139.17 26,873,001.65 8,809,918.38
减：营业外支出 2,704,535.98 128,300.77 3,435,358.66 443,000.95
其中：非流动资产
处置净损失
681,865.21600555/900955 上海九龙山股份有限公司2008 年第三季度报告
11
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填
列）
70,070,939.81 33,421,684.23 108,184,125.08 82,027,936.91
减：所得税费用 -2,720,277.98 6,710,555.99 1,856,179.03 15,871,679.39
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
72,791,217.79 26,711,128.24 106,327,946.05 66,156,257.52
归属于母公司所
有者的净利润
72,697,113.07 29,524,773.80 106,593,373.92 81,227,076.49
少数股东损益 94,104.72 -2,813,645.56 -265,427.87 -15,070,818.97
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.08 0.07 0.12 0.19
（二）稀释每股收
益
0.08 0.07 0.12 0.19
公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民600555/900955 上海九龙山股份有限公司2008 年第三季
度报告
12
母公司利润表
编制单位: 上海九龙山股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 232,601.40 329,316.28 1,005,564.55 3,502,750.96
减：营业成本 36,451.47 881,094.13 122,434.40 4,334,024.66
营业税金及附加
销售费用 145,875.00
管理费用 8,837,933.94 7,554,487.24 26,154,484.14 23,183,753.25
财务费用 -6,146,049.38 -506,375.56 -48,143,427.48 -31,858,596.48
资产减值损失 142,093,642.12 128,333,575.13 18,642,283.80
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
17,166,923.03 -2,459,196.43
投资收益（损失以
“－”号填列）
169,170,912.00 9,103,099.29 167,386,933.63 60,481,346.92
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
41,748,458.28 1,503,209.76 59,466,235.56 49,536,757.65
加：营业外收入 12,750.00 52,743.54 24,880,100.00 2,372,414.58
减：营业外支出 454,187.06 36,145.00 570,443.26 61,240.39
其中：非流动资产
处置净损失
29,000.00 29,000.00
三、利润总额（亏
损总额以“－”号填
列）
41,307,021.22 1,519,808.30 83,775,892.30 51,847,931.84
减：所得税费用 -614,799.11
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
41,307,021.22 1,519,808.30 84,390,691.41 51,847,931.84
公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民600555/900955 上海九龙山股份有限公司2008 年第三季
度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海九龙山股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,454,980.84 819,086,866.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,203,464.73
收到其他与经营活动有关的现金 294,579,749.52 190,359,518.29
经营活动现金流入小计 539,034,730.36 1,015,649,849.94
购买商品、接受劳务支付的现金 299,678,616.71 540,044,634.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,308,148.98 34,800,027.88
支付的各项税费 22,614,098.61 56,945,118.17
支付其他与经营活动有关的现金 242,179,896.60 200,426,755.95
经营活动现金流出小计 587,780,760.90 832,216,536.34
经营活动产生的现金流量净额 -48,746,030.54 183,433,313.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 406,466,953.90 500,393,142.57
取得投资收益收到的现金 1,723,061.61 66,309,594.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
2,657,884.41 15,323,184.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,500,000.00 12,498,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 29,983,800.00 104,489,703.09
投资活动现金流入小计 450,331,699.92 699,013,623.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 125,913,583.18 272,365,457.12
投资支付的现金 262,059,612.74 569,874,020.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16,663,750.44 45,575,070.36600555/900955 上海九龙山股份有限公司2008 年第三季度报告
14
投资活动现金流出小计 404,636,946.36 887,814,547.90
投资活动产生的现金流量净额 45,694,753.56 -188,800,923.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,566,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 397,275,136.86 253,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 397,275,136.86 260,566,000.00
偿还债务支付的现金 430,891,285.88 203,893,073.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,243,699.35 22,955,799.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10,126,123.72
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 434,134,985.23 226,848,873.12
筹资活动产生的现金流量净额 -36,859,848.37 33,717,126.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -139,481.56 2,391,138.38
五、现金及现金等价物净增加额 -40,050,606.91 30,740,654.95
加：期初现金及现金等价物余额 336,412,429.99 440,472,136.88
六、期末现金及现金等价物余额 296,361,823.08 471,212,791.83
公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民600555/900955 上海九龙山股份有限公司2008 年第三季
度报告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海九龙山股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,038,564.55 1,883,656.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 309,329,518.80 14,374,253.02
经营活动现金流入小计 310,368,083.35 16,257,909.06
购买商品、接受劳务支付的现金 156,184.40 3,878,380.68
支付给职工以及为职工支付的现金 3,392,186.23 2,787,226.78
支付的各项税费 3,025,583.10 6,250,327.27
支付其他与经营活动有关的现金 256,892,972.15 139,998,192.64
经营活动现金流出小计 263,466,925.88 152,914,127.37
经营活动产生的现金流量净额 46,901,157.47 -136,656,218.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 353,402,285.54 370,734,223.98
取得投资收益收到的现金 38,545,200.00 62,776,539.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额870,000.00 13,550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 103,530,571.64
投资活动现金流入小计 412,817,485.54 550,591,335.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,633,362.24 7,838,274.70
投资支付的现金 231,349,800.38 472,258,209.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 440,983,162.62 498,096,484.51
投资活动产生的现金流量净额 -28,165,677.08 52,494,850.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 76,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 76,000,000.00
偿还债务支付的现金 76,000,000.00 44,893,073.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,161,075.00 1,026,820.96
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 78,161,075.00 45,919,894.24
筹资活动产生的现金流量净额 -63,161,075.00 30,080,105.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -334,043.94
五、现金及现金等价物净增加额 -44,759,638.55 -54,081,261.74
加：期初现金及现金等价物余额 152,549,418.44 215,718,807.83
六、期末现金及现金等价物余额 107,789,779.89 161,637,546.09
公司法定代表人: 李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民
