股票代码：600559 股票简称：裕丰股份
河北衡水老白干酒业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事石静霞，因工作原因未能到会。
独立董事秦玉昌，因工作原因未能到会。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人张新广先生,主管会计工作负责人陈辅珍女士及会计机构负责人（会计主管人员）李玉雷先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 950,086,609.73 769,311,897.45 23.50
股东权益(不含少数股东权益)(元) 338,431,150.87 330,276,987.73 2.47
每股净资产(元) 2.42 2.36 2.54
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 111,652,668.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.80
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 6,644,983.19 8,154,163.14
基本每股收益(元) 0.05 0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.07 -
增加2.04个百
净资产收益率(%) 1.96 2.41
分点
增加2.48个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.21 3.05
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -2,760,693.87
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
581,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -221.00
合计 -2,179,914.87
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 7,406
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
河北省信息产业投资有限公司 3,800,000 人民币普通股
张春秋 1,722,384 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型
1,608,100 人民币普通股
开放式证券投资基金
兴华证券投资基金 1,261,757 人民币普通股
成都英康贸易有限责任公司 1,100,000 人民币普通股
郭强 1,043,100 人民币普通股
周丹 1,011,488 人民币普通股
孙朋 985,700 人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋
977,410 人民币普通股
势股票型证券投资基金
成都博瑞投资控股集团有限公司 904,400 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 币种:人民币
项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因
货币资金 104,661,669.77 54,067,246.59 93.58% 预收账款增加所致
应收票据 40,548,855.20 4,092,400.00 890.83% 预收账款增加所致
公司加大清欠力度,收回货款所
应收账款 22,317,504.86 42,037,313.23 -46.91%
致
转让长期股权投资,价款按协议
其他应收款 54,712,971.33 13,666,328.62 300.35%
规定还未到账
公司白酒扩建项目投产,生产的
存货 292,798,790.44 180,685,244.84 62.05%
半产品仍在贮存期
在建工程 77,252,438.62 28,213,278.12 173.82% 公司白酒扩建所致
预收款项 216,278,761.42 8,950,442.82 2,316.40% 预收客户购货款增加所致
长期应付款 2,050,000.00 5,400,718.00 -62.04% 归还财政借款所致
未分配利润 16,051,922.34 7,897,759.20 103.25% 公司利润增加所致
公司白酒销售势头良好,利润增
营业利润 16,188,402.84 8,680,042.87 86.50%
加所致
公司上半年转让了亏损的北京
利润总额 16,188,181.84 9,299,828.77 74.07%
大红门肉类食品有限公司及河
北城市人食品有限公司的股
权，同时白酒销售势头良好,利
润增加所致
公司上半年转让了亏损的北京
大红门肉类食品有限公司及河
净利润 8,154,163.14 837,179.31 874.00% 北城市人食品有限公司的股
权，同时白酒销售势头良好,利
润增加所致
销售商品、
提供劳务收 547,637,605.01 321,526,897.76 70.32% 预收账款增加所致
到的现金
经营活动现
547,637,605.01 324,070,914.14 68.99% 预收账款增加所致
金流入小计
购买商品、
接受劳务支 301,015,156.88 205,445,136.73 46.52% 白酒扩建所致
付的现金
经营活动产
公司白酒销售势头良好,预收账
生的现金流 111,652,668.46 -2,201,369.19 -5171.96%
款增加所致
量净额
投资活动现 公司转让北京大红门及河北城
23,083,153.81 1,209,500.00 1808.49%
金流入小计 市人股权所致
投资活动产
公司转让北京大红门及河北城
生的现金流 -11,102,373.02 -66,366,553.80 -83.27%
市人股权所致
量净额
期末现金及
现金等价物 104,661,669.77 51,799,271.68 102.05% 预收账款增加及转让股权所致
余额
3.3重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）公司上半年出售了北京京裕大红门肉类食品有限公司的股权，目前协议正在履行之中。
（2）公司上半年出售了河北城市人食品有限公司的股权，截止目前，尚未收到股权转让款项。
出售上述股权，有利于公司的产业结构调整，有利于集中精力做大做强主业，实现衡水老白干酒的跨越式发展。
3.4公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
A、公司第一大股东河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司关于股权分置改革方案中的特别承诺
（1）有关限售期的承诺
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司特别承诺其所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在60个月内不上市交易或者转让。
（2）有关先行垫付相关对价的承诺
公司非流通股股东中国磁记录设备天津公司因未通过工商部门年检，已被依法吊销企业法人营业执照，河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司已书面承诺，同意代该公司先行垫付相关对价。代为垫付相关对价后，该非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应向河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司偿还代为垫付的对价及相关期间利息，或取得河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司的书面同意，并由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
B、其他非流通股股东关于股权分置改革方案中承诺事项
（1）衡水京安集团有限公司承诺所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（2）河北省信息产业投资有限公司承诺所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。
（3）河北农大高新技术开发总公司承诺所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易。
（4）衡水市陶瓷厂承诺所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易。
（5）天津市天轻食品发酵开发公司承诺所持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易。
报告期内，天津市天轻食品发酵开发公司已将其所持有的公司股份出售完毕，不再持有公司的股份，公司其他相关股东无违反承诺事项的情况。
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司转让了亏损的北京京裕大红门肉类食品有限公司及河北城市人食品有限公司的股权，同时公司主营业务白酒销售势头良好，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长400％以上。
3.6其他需要说明的重大事项
3.6.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.6.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人：张新广
2007年10月24日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 104,661,669.77 54,067,246.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 40,548,855.20 4,092,400.00
应收账款 22,317,504.86 42,037,313.23
预付款项 3,720,594.78 3,460,177.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 54,712,971.33 13,666,328.62
买入返售金融资产
存货 292,798,790.44 180,685,244.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 292,400.62
流动资产合计 519,052,787.00 298,008,710.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,665,957.44 84,943,200.86
投资性房地产
固定资产 243,127,797.12 263,071,577.55
在建工程 77,252,438.62 28,213,278.12
工程物资 516,822.69
固定资产清理
生产性生物资产 3,872,711.44 5,332,032.76
油气资产
无形资产 95,074,557.23 87,145,673.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,996,254.34 1,724,738.64
递延所得税资产 1,044,106.54 355,862.61
其他非流动资产
非流动资产合计 431,033,822.73 471,303,186.94
资产总计 950,086,609.73 769,311,897.45
流动负债：
短期借款 197,780,000.00 223,580,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 81,535,396.30 80,528,113.83
预收款项 216,278,761.42 8,950,442.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,480,265.00 3,186,177.07
应交税费 31,154,591.96 36,505,314.08
应付利息
应付股利 417,301.20 540,991.20
其他应付款 15,356,143.38 10,843,152.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,602,999.60
流动负债合计 549,605,458.86 364,134,191.72
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 69,500,000.00
应付债券
长期应付款 2,050,000.00 5,400,718.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 62,050,000.00 74,900,718.00
负债合计 611,655,458.86 439,034,909.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 166,000,543.19 166,000,543.19
减：库存股
盈余公积 16,378,685.34 16,378,685.34
一般风险准备
未分配利润 16,051,922.34 7,897,759.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 338,431,150.87 330,276,987.73
少数股东权益
所有者权益合计 338,431,150.87 330,276,987.73
负债和所有者权益总计 950,086,609.73 769,311,897.45
公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍 会计机构负责人:李玉雷
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,353,872.49 54,067,246.59
交易性金融资产
应收票据 1,700,000.00 4,092,400.00
应收账款 22,317,504.86 42,037,313.23
预付款项 3,720,594.78 3,460,177.23
应收利息
应收股利
其他应收款 54,712,971.33 13,666,328.62
存货 292,798,790.44 180,685,244.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 292,400.62
流动资产合计 414,896,134.52 298,008,710.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,665,957.44 84,943,200.86
投资性房地产
固定资产 243,127,797.12 263,071,577.55
在建工程 77,252,438.62 28,213,278.12
工程物资 516,822.69
固定资产清理
生产性生物资产 3,872,711.44 5,332,032.76
油气资产
无形资产 95,074,557.23 87,145,673.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,996,254.34 1,724,738.64
递延所得税资产 1,044,106.54 355,862.61
其他非流动资产
非流动资产合计 436,033,822.73 471,303,186.94
资产总计 850,929,957.25 769,311,897.45
流动负债：
短期借款 197,780,000.00 223,580,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 81,535,396.30 80,528,113.83
预收款项 70,487,121.83 8,950,442.82
应付职工薪酬 4,730,430.70 3,186,177.07
应交税费 21,785,431.57 36,505,314.08
应付利息
应付股利 417,301.20 540,991.20
其他应付款 10,585,774.80 10,843,152.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 71,099,087.57
流动负债合计 458,420,543.97 364,134,191.72
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 69,500,000.00
应付债券
长期应付款 2,050,000.00 5,400,718.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 62,050,000.00 74,900,718.00
负债合计 520,470,543.97 439,034,909.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00
资本公积 166,000,543.19 166,000,543.19
减：库存股
盈余公积 16,378,685.34 16,378,685.34
未分配利润 8,080,184.75 7,897,759.20
所有者权益（或股东权益）合
330,459,413.28 330,276,987.73
计
负债和所有者权益（或股东权
850,929,957.25 769,311,897.45
益）总计
公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍 会计机构负责人:李玉雷
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 末金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收入 108,822,590.24 132,769,456.57 297,578,228.64 317,386,992.57
其中：营业收入 108,822,590.24 132,769,456.57 297,578,228.64 317,386,992.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 96,897,339.37 129,654,421.48 278,612,582.38 307,521,321.03
其中：营业成本 58,322,363.72 90,734,139.97 163,086,092.34 207,201,189.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,096,886.55 21,521,674.34 57,235,410.41 52,198,026.36
销售费用 4,355,757.76 1,851,609.29 9,001,679.51 8,665,865.51
管理费用 13,328,206.66 10,878,234.83 34,601,630.70 26,796,502.68
财务费用 4,794,124.68 4,668,763.05 14,687,769.42 12,659,736.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -322,795.29 -783,517.90 -2,777,243.42 -1,185,628.67
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
11,602,455.58 2,331,517.19 16,188,402.84 8,680,042.87
列）
加：营业外收入 150,800.00 9,018.00 581,000.00 1,497,102.00
减：营业外支出 322,179.27 342,699.32 581,221.00 877,316.10
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
11,431,076.31 1,997,835.87 16,188,181.84 9,299,828.77
填列）
减：所得税费用 4,786,093.12 2,414,009.27 8,034,018.70 8,462,649.46
五、净利润（净亏损以“－”号填
6,644,983.19 -416,173.40 8,154,163.14 837,179.31
列）
归属于母公司所有者的净利润 6,644,983.19 -276,631.22 8,154,163.14 1,008,233.26
少数股东损益 -139,542.18 -171,053.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍 会计机构负责人:李玉雷
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 末金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 80,040,050.37 124,573,842.36 268,795,688.77 307,002,124.39
减：营业成本 58,322,363.72 83,079,480.50 163,086,092.34 197,413,311.43
营业税金及附加 15,547,380.64 21,521,674.34 56,685,904.50 52,198,026.36
销售费用 1,331,739.18 1,693,506.53 5,977,660.93 8,462,534.75
管理费用 4,388,603.78 10,124,000.55 25,662,027.82 25,936,169.40
财务费用 522,827.99 4,668,557.37 10,416,472.73 12,660,287.61
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -322,795.29 -1,067,785.70 -2,777,243.42 -1,532,920.02
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-395,660.23 2,418,837.37 4,190,287.03 8,798,874.82
列）
加：营业外收入 150,800.00 581,000.00 1,488,084.00
减：营业外支出 222,179.27 281,459.32 481,221.00 816,076.10
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-467,039.50 2,137,378.05 4,290,066.03 9,470,882.72
填列）
减：所得税费用 859,714.90 2,414,009.27 4,107,640.48 8,462,649.46
四、净利润（净亏损以“－”号填
-1,326,754.40 -276,631.22 182,425.55 1,008,233.26
列）
公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍 会计机构负责人:李玉雷
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 547,637,605.01 321,526,897.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,544,016.38
经营活动现金流入小计 547,637,605.01 324,070,914.14
购买商品、接受劳务支付的现金 301,015,156.88 205,445,136.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,181,566.91 27,935,099.46
支付的各项税费 90,006,684.38 69,988,071.50
支付其他与经营活动有关的现金 9,781,528.38 22,903,975.64
经营活动现金流出小计 435,984,936.55 326,272,283.33
经营活动产生的现金流量净额 111,652,668.46 -2,201,369.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
583,153.81 1,209,500.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,083,153.81 1,209,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
34,185,526.83 62,976,053.80
支付的现金
投资支付的现金 4,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,185,526.83 67,576,053.80
投资活动产生的现金流量净额 -11,102,373.02 -66,366,553.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,505,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 121,590,000.00 248,271,350.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 121,590,000.00 255,776,350.00
偿还债务支付的现金 157,340,000.00 137,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,205,872.26 19,475,336.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 171,545,872.26 156,515,336.64
筹资活动产生的现金流量净额 -49,955,872.26 99,261,013.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,594,423.18 30,693,090.37
加：期初现金及现金等价物余额 54,067,246.59 21,106,181.31
六、期末现金及现金等价物余额 104,661,669.77 51,799,271.68
公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍 会计机构负责人:李玉雷
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 342,830,675.33 314,869,689.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69,496,087.97 2,544,016.38
经营活动现金流入小计 412,326,763.30 317,413,706.26
购买商品、接受劳务支付的现金 227,910,603.77 190,092,723.82
支付给职工以及为职工支付的现金 33,283,075.59 26,973,160.24
支付的各项税费 90,006,684.38 69,988,071.50
支付其他与经营活动有关的现金 9,781,528.38 21,840,862.11
经营活动现金流出小计 360,981,892.12 308,894,817.67
经营活动产生的现金流量净额 51,344,871.18 8,518,888.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
583,153.81 1,209,500.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,083,153.81 1,209,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
34,185,526.83 50,811,381.22
支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00 9,940,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,185,526.83 60,751,381.22
投资活动产生的现金流量净额 -16,102,373.02 -59,541,881.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 121,590,000.00 237,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 121,590,000.00 237,090,000.00
偿还债务支付的现金 157,340,000.00 137,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,205,872.26 19,475,336.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 171,545,872.26 156,515,336.64
筹资活动产生的现金流量净额 -49,955,872.26 80,574,663.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,713,374.10 29,551,670.73
加：期初现金及现金等价物余额 54,067,246.59 20,888,777.65
六、期末现金及现金等价物余额 39,353,872.49 50,440,448.38
公司法定代表人:张新广 主管会计工作负责人:陈辅珍 会计机构负责人:李玉雷