现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
124586721 |
96453904 |
45339504 |
322598511 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
4866739923 |
3214708599 |
2031992949 |
6136746518 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
696253197 |
479499350 |
262722209 |
964357148 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1313235167 |
961221854 |
507530441 |
1697646410 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
771112190 |
539171040 |
300202413 |
920196295 |
经营活动现金流出小计 |
4224476802 |
2991437159 |
1621669156 |
5341981733 |
经营活动产生的现金流量净额 |
642263121 |
223271440 |
410323793 |
794764785 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1789000000 |
1614540000 |
910000000 |
2054706867 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
277859 |
145659 |
32209 |
1086096 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1822414596 |
1642809598 |
923407906 |
2091600057 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
123914502 |
102743996 |
88486604 |
148946142 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2208914502 |
1848743996 |
1180486604 |
2034626142 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-386499907 |
-205934398 |
-257078698 |
56973915 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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50000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
302157 |
302157 |
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筹资活动现金流出小计 |
410678039 |
410678039 |
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324608024 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-410678039 |
-410678039 |
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-324608024 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-154914824 |
-393340997 |
153245095 |
527130676 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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304345315 |
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665936171 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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77674474 |
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149733377 |
无形资产摊销 |
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9251614 |
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19904315 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-73163 |
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-512286 |
固定资产报废损失 |
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20642 |
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-920332 |
财务费用 |
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140125 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-11156534 |
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-19290686 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-181750953 |
-- |
-302099586 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-38869656 |
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55589761 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
77682591 |
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313759750 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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223271440 |
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794764785 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1228552049 |
-- |
1621893046 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1621893046 |
-- |
1094762369 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-393340997 |
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527130676 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2515031 |
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4273802 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4742150761 |
3118252253 |
1986651004 |
5813765972 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2441 |
2441 |
2441 |
382035 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1789000000 |
1614540000 |
910000000 |
2054706867 |