厦门法拉电子股份有限公司
XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD
2012 年度股东大会资料
2013年4月8日
2012 年度股东大会程序及议程
会议时间：2013 年 4 月 17 日上午 9：00
会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼
主持人：曾福生董事长
会议程序：
一、推举监票人
二、宣读股东大会议程
三、会议议程
1、《2012 年董事会工作报告》；
2、《2012 年监事会工作报告》；
3、《2012 年度财务报告》；
4、《关于利润分配的方案》；
5、《2012 年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》;
7、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
四、投票表决
五、股东代表发言、计票
六、宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、宣布大会结束。
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法拉电子 2012 年度股东大会资料一 董事会工作报告
董事会工作报告
(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司的市场格局并没发生大的改变，还是以照明、家电和通讯为主。在面对严峻，复杂的宏
观经济形势，公司提出的"市场导向、项目拉动、成本倒推、精耕细作"的市场策略，以稳固传统市场配套份
额，并在新能源等新领域取得进展。报告期内公司实现营业收入 12.32 亿元，同比下降 7.04%，实现归属于
母公司所有者的净利润 2.42 亿元，同比下降 13.57%。
公司开展技术创新项目的消化吸收，在很多方面已取得成果，2012 年全年消化吸成果项目转化达近百项，
在主要工序上进行批量设备改造，提高工作效率，降低材料的耗用，在产品生产的后道工序也进行自动化改
造，大幅提升生产效率并有利于改善生产环境。
公司建立起适应专业化要求的管理体系，根据市场用户提出的"无卤产品管控与完善汽车安全件管理"事
项，公司在汽车安全件管控初步基础上，不断完善细节管理，从订单评审，原材料选型，生产过程的工艺细
化，产品入库检验等过程的质量管控每个环节和子流程都得到很大改善，以符合汽车安全件的管控要求。
全球新能源产业的发展，促使了薄膜电容器技术的改进，开拓了薄膜电容器行业新的发展空间， IGBT
技术、节能电力拖动技术和逆变技术等在新能源市场得到了蓬勃发展，如风能太阳能变流器、电力机车拖动、
混合动力汽车、电动汽车等等，这些无一例外都需要新能源用薄膜电容器。随着新能源薄膜电容器市场规模
的逐步扩大，公司生产的新能源用薄膜电容器产品已经批量用于客户，现有产能已经无法满足市场需求，为
满足日益增长的新能源产品需要，扩大市场占有率，提高公司竞争力，公司开工建设《新能源用薄膜电容器
扩产项目》。
1、 主营业务分析
(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,231,936,075.57 1,325,238,015.38 -7.04
营业成本 784,318,824.15 841,658,688.70 -6.81
销售费用 25,100,220.53 25,226,598.74 -0.50
管理费用 125,306,873.28 122,736,526.73 2.09
财务费用 -8,208,277.38 3,172,336.34
经营活动产生的现金流量净额 315,714,342.51 332,906,005.00 -5.16
投资活动产生的现金流量净额 -10,139,716.81 -60,531,045.22 -83.25
筹资活动产生的现金流量净额 -143,345,207.22 -116,607,329.17 22.93
研发支出 58,599,714.69 58,721,286.37 -0.21
资产减值损失 4,032,994.56 -3,250,358.17
公允价值变动收益 530,879.21 -4,770,097.77
投资收益 3,286,650.00 9,890,342.87 -66.77
营业外收入 8,523,957.71 4,783,192.66 78.21
科目变动情况说明：
资产减值损失本期增加的主要原因是应收账款减值准备增加。
公允价值变动收益增加的主要原因是结算远期外汇合约公允价值变化。
投资收益减少的原因是公司远期外汇合约套保收益减少。
营业外收入增加的原因是政府补贴确认收入增加。
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(2) 收入
1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年国外市场实现收入 5.84 亿元，同比略下滑 3.08%，国内市场实现收入 6.25 亿元，同比下滑 9.61% 。
主要原因是市场需求疲软造成的，客户群和配套份额并没有发生大的变化。
2) 主要销售客户的情况
公司前五位销售客户的销售额合计为 36,181.45 万元，占公司销售总额的比例为 29.38%。
(3) 成本
1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成 上年同期金
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%) 额
(%) 动比例(%)
电子元器件
材料动力 51,028.39 65.33 56,415.07 67.32 -1.99
制造
人工费用 15,927.48 20.39 15,312.57 18.27 2.12
制造费用 11,154.78 14.28 12,080.41 14.41 -0.13
合计 78,110.65 100 83,805.05 100
2) 主要供应商情况
前五名供应商合计的采购金额为 14,789.24 万元，占年度采购总额的比例为 46.90%。
(4) 费用
本期金额较
项目名称 本期金额 占本期收入比例 上期金额 占上期收入比例
上期变动比例
销售费用 25,100,220.53 2.04 25,226,598.74 1.9 -0.5
管理费用 125,306,873.28 10.17 122,736,526.73 9.26 2.09
财务费用 -8,208,277.38 3,172,336.34 0.24
2012 年度公司财务费用为-820.83 万元，较上年同期减少支出 1,138.06 万元，减少的主要原因是利息减少支
出 263.30 万元，汇兑损失减少支出 883.56 万元。
(5) 研发支出
1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 58,599,714.69
研发支出合计 58,599,714.69
研发支出总额占净资产比例（%） 3.91
研发支出总额占营业收入比例（%） 4.76
(6) 现金流
本报告期投资活动产生的现金净流量为-1,013.97 万元，较上年同期减少净流出 5,039.13 万元，减少的主要原
因是购置固定资产支出减少流出 2,738.40 万元，子公司上海美星电子短期理财投资收回减少流出 3,000 万元。
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本报告期筹资活动产生的现金净流量为-14,334.52 万元，较上年同期增加净流出 2,673.79 万元，增加的主要原
因是公司分配股利支出增加 2,673.79 万元。
2、 行业、产品或地区经营情况分析
(1) 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 上年增减 上年增减
年增减（%）
(%) (%)
电子元器件 增加 0.15 个
1,209,168,590.99 781,106,514.11 35.40 -6.57 -6.80
制造 百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 上年增减 上年增减
年增减（%）
(%) (%)
增加 0.15 个
销售商品 1,209,168,590.99 781,106,514.11 35.40 -6.57 -6.80
百分点
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 625,378,045.85 -9.61
国外 583,790,545.14 -3.08
3、 资产、负债情况分析
(1) 资产负债情况分析表
单位:元
上期期末数占 本期期末金额
本期期末数占总
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
资产的比例（%）
（%） 动比例（%）
货币资金 604,501,991.71 35.7774 442,613,050.59 26.1961 36.58
预付款项 9,238,979.25 0.5468 6,902,697.66 0.4085 33.85
其他流动资产 0.0000 15,000,000.00 0.8878 -100.00
在建工程 7,551,167.62 0.4469 91,468.14 0.0054 8,155.52
递延所得税资
5,928,575.54 0.3509 3,247,801.01 0.1922 82.54
产
应交税费 19,161,084.11 1.1340 9,741,901.42 0.5766 96.69
其他流动负债 12,037,500.00 0.7124 6,000,000.00 0.3551 100.63
其他非流动负
4,000,000.00 0.2367 10,300,000.00 0.6096 -61.17
债
资产负债变动情况说明
货币资金增加的主要原因是本期实现的经营性收益。
预付款项增加的主要原因是支付的或未验收的设备预付款增加。
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其他流动资产减少的主要原因是子公司上海美星电子上年度短期理财支出。
在建工程增加的主要原因是新能源用薄膜电容器扩产项目土建工程支出。
递延所得税资产增加的主要原因是资产减值及补贴收入增加确认的递延所得税资产。
应交税费增加的主要原因是期末应交的企业所得税及增值税及缓交的土地使用税、房产税。
其他流动负债增加，其他非流动负债减少的主要原因是汽车电容项目政府补贴收入验收由其他非流动负债转
入其他流动负债。
4、 核心竞争力分析
公司有四十几年的簿膜电容器技术研发、生产管理和体系管理积累，技术和管理团队稳定，在市场赢得了
国内外知名客户的信任和口碑，品牌、技术和管理的积淀深厚。
公司拥有许多原创性的核心技术，在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。每年匀以超出营业收
入 3%的投入，进行自主、原创性的开发，并已形成体系，逐步由电容器设计开发延伸至材料应用，工装模
具开发、生产设备开发等全方位。
5、 投资状况分析
(1) 对外股权投资总体分析
本公司报告期对外股权投资未发生变化，对外投资总额为 3,264 万元。被投资公司主要有：
①上海美星电子有限公司，其主要业务为电子变压器的生产销售，公司对其投资额 3,214 万元，投资权益比
例为 40%。
②厦门法拉欣园劳务派遣有限公司，其主要业务为国内劳务派遣，公司对其投资额 50 万元，投资权益比例为
100%。
除上述股权投资外，公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。
1) 证券投资情况
占期末
期末账面 报告期
序 最初投资 持有数量 证券总
证券品种 证券代码 证券简称 价值 损益
号 金额（元） （股） 投资比
（元） （元）
例（％）
1 无
期末持有的其他证券投资 0 / 0 0
合计 0 / 0 100 0
公司报告期无证券投资。
2) 持有其他上市公司股权情况
公司报告期未持有其他上市公司股权。
3) 持有非上市金融企业股权情况
公司未持有非上市金融企业股权。
(2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
1) 委托理财情况
委托理财产品情况
本年度公司无委托理财事项。
2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
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3) 其他投资理财及衍生品投资情况
公司报告期内无其他投资理财及衍生品投资。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
(4) 主要子公司、参股公司分析
1.公司主要子公司上海美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注
册资本为 1,128 万元，总资产为 12,817 万元，净资产为 5,777 万元。
2.公司主要子公司上海鹭海电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注
册资本为 100 万元，总资产为 270 万元，净资产为 120 万元。
3.公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末
其注册资本为 1,000 万元，总资产为 1,362 万元，净资产为 999 万元。
4.公司主要子公司沭阳凯迪光电有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注
册资本为 200 万元，总资产为 244 万元，净资产为 197 万元。
5.公司主要子公司厦门法拉欣园劳务派遣有限公司其所处的行业为服务业，报告期末其注册资本为 50 万元，
总资产为 769 万元，净资产为 58 万元。
上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司、沭阳凯迪光电有限公司均为上海美星电子有限公司
投资设立的全资子公司。
(5) 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
额 金额
已完成厂房
新能源用薄膜
70% 的 基 础 施
电容器扩产项 11,175 748 748 未投产
工和钢构地脚
目
螺栓预埋。
详见 2012 年 8 月 1 日《中国证券报》：《第五届董事会 2012 年第三次会议决议公告》
(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、 行业竞争格局和发展趋势
薄膜电容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，生产厂商由于盈利能力较弱，逐步淡出传
统领域，产品规模逐步缩小，释放更多的市场空间，重点转向新能源、电力等电力电容方向发展；国内市场
上，大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，主要配套传统家电及照明市场，市场竞争激烈。
薄膜电容器广泛应用于电子、家电、通讯、电力、工业控制等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，
是不可取代的电子元件。而未来几年，随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED 照明和新能源汽车
等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，预计未来几年，薄膜电容器市场将稳步增长，更具个
性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规耐温耐压要求的环保节能和可靠性安全性得到提升的高端产品才
能适应市场升级换代需要。
2、 公司发展战略
公司的未来发展战略，坚持以新能源战略为主线，在产品的开发推广上继续围绕配套新能源应用领域及
节能产品的配套上展开。
2013 年公司将根据新能源市场的需求，稳步推进新能源产品，使其成为公司新的经济增长点。
公司市场定位于配套中高端客户，以优异的质量、服务及高性价比的产品赢得客户。
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3、 经营计划
2013 年公司计划实现营业收入 13 亿元，营业成本控制在 8.2 亿之内，期间费用控制在 1.8 亿元以内；计
划固定资产投资支出 8000 万元。
公司在 2013 年将重点抓好以下几方面的工作:
1.公司将继续推进"市场导向、项目拉动、成本倒推、精耕细作"的市场策略。在传统的市场配套领域，以巩
固现有市场份额为目标，业务部门及时掌握市场动态，抓住客户的需求及时发现客户需要解决的问题并传递
给相关部门寻求解决对策。在新的市场领域，要将目标锁定在行业的领军企业中，争取以点带面。
2.进一步提升生产自动化水平，降低生产成本。招工难、用工成本上升已成为事实，公司将继续消化吸收设
备创新成果，进一步提高设备的自动化水平，减少用工人数，提高劳动效率，降低生产成本。
3.持续推进精细化管理。公司的 ERP 系统不断升级、改进、完善，对相关的数据进行及时分析和管控成为现
实。公司将利用这些成果合理排产，均衡生产和流程管控；通过监控原材料库存，合理储备原材料，减少资
金占用；进一步完善成品仓库条形码管理系统，保证发货的准确及时，保证产品的及时交付，提升服务水平。
4.适应专业市场要求，完善无卤电容器产品及汽车安全件产品生产管理办法。无卤化电容器产品是市场对公
司产品提出更高要求，其管理体系有更高的标准。配套新能源市场的电容器产品将全面引入汽车安全件管理
体系。
5.完成三期厂房的建设任务，为新能源产品的发展及技术研发需要提供保障。争取在年底投入使用。
4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
维持当前经营业务所需资金约 10 亿元，在建投资项目所需资金约 8000 万元，上述二项所需资金均通过自
有营运盈利或银行贷款解决。
5、 可能面对的风险
1.政策性风险。
新能源市场，经过几年的摸索，产品性能已经成熟，在国内太阳能、风能及汽车领域的配套也全面形成，公
司将加大力度产能配置及市场的开拓。但是新能源市场政策性导向很强，直接影响能源使用者对新能源采购
积极性，也影响新能源提供商的技术进步步伐。对此，公司在新能源领域的研发和推进原则是"市场稳步推进，
研发适度超前"。
2.汇率变化风险。
近年随着人民币对美元升值压力不断上升，公司出口销售随汇率波动会对公司利润产生一定影响。
公司将继续关注美元走势，通过及时结汇，提高回款速度，采取远期外汇结汇交易合约，出口信用投保等手
段规避汇率风险。
(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
2、 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
(四) 利润分配或资本公积金转增预案
1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督
管理委员会厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦证监发[2012]62 号）等文件
精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金
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分红政策；制定了《厦门法拉电子股份有限公司未来三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划》，上述两项
已经公司第五届董事会 2012 年第二次临时会议（详见 2012 年 7 月 14 日《中国证券报》）、2012 年第一次临
时股东大会审议通过（详见 2012 年 8 月 1 日《中国证券报》）。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期
发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策。
公司已执行 2011 年度利润分配：根据公司 2011 年度股东大会决议，2011 年度利润分配:以 2011 年度末
股本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 6 元（含税），派发现金总额为人民币 135,000,000.00
元，现金红利已于 2012 年 5 月 10 日发放。
2、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未
分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
3、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并
每 10 股派息 中归属于上
每 10 股送红 每 10 股转增 现金分红的数 报表中归属于
分红年度 数(元)（含 市公司股东
股数（股） 数（股） 额（含税） 上市公司股东
税） 的净利润的
的净利润
比率(%)
2012 年 0 6 0 135,000,000.00 242,034,590.23 55.78
2011 年 0 6 0 135,000,000.00 280,660,383.72 48.10
2010 年 0 4.5 0 101,250,000.00 244,270,458.31 41.45
(五) 积极履行社会责任的工作情况
1、 社会责任工作情况
在未来年度，公司将按照监管部门的要求，积极履行社会责任义务，披露社会责任报告。
2、 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司及子公司经营的业务中，不包含国家环境保护部门规定的重污染行业
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2013 年 4 月
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法拉电子 2012 年度股东大会资料二 监事会工作报告
监事会工作报告
(六)监事会的工作情况
召开会议的次数 3
监事会会议情况 监事会会议议题
审议通过：一、《2011 年监事会工作报告》二、《2011
二 O 一二年三月二十一日召开第五届监事会 2012 年
年度公司财务决算报告》三、《2011 年年度报告及其
第一次会议
摘要》
二 O 一二年七月三十一日召开第五届监事会 2012 年 审议通过《2012 年半年度报告及其摘要》并出具书面
第二次会议 审核意见
报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司
财务状况、经营情况进行了监督。分别于二 O 一二年四月二十三日出具对董事会编制的 2012 年第一季度报
告的审核意见、于十月三十日出具对董事会编制的 2012 年第三季度报告的审核意见。
(七) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2012 年公司董事会和经营班子严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司
章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司的董事、高
级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(八) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司 2012 年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）审计的《厦门法拉电子股份有限公司 2012 年度审计报告》是实事求是、客观公正的。
(九) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金是 IPO，实际投入项目和承诺项目一致，未发生变更事项。
(十) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司未发生收购或出售资产的交易，未发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的
情况。
(十一) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，没有损害公司利益的情况。
(十二) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
根据财办会（2012）30 号文件，公司可以在 2015 年公告内控审计报告。报告期公司没有编制内部控制的
自我评价报告。
请审议。
厦门法拉电子股份有限公司监事会
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法拉电子 2012 年度股东大会资料三 2012 年度财务报告
2012 年财务报告
一、关于生产经营成果的分析
2012 年度公司实现营业务收入 123,193.60 万元，同比去年下降 7.04%。主营业务收入 120,916.85 万
元，同比去年下降 6.57%。2012 年前二季度市场同比下降 18%，三季度开始明显回升，同比下降幅度逐渐
减少，第四季度同比还增长 26%，但全年还是有一定程度的下降。
2012 年归属母公司净利润为 24，203.45 万元，同比下降 13.76%。主要为母公司净利润减少。主要原
因如下：
1、主营业务利润减少 3,623 万元，下降 9.02%；主要原因是 2012 年度同比去年主营业务收入减少 8,184
万元，下降 7.88%；
2、其他业务利润减少 727 万元，主要原因是金属材料价格下降造成废料销售收入的下降；
3、营业费用 2,033 万元，同比下降 6.12%。本年营业费用占主营业务收入比为 2.12%，同比去年基本
持平；
4、管理费用支出 10,760 万元，同比下降 2.36%；本年管理费用占主营业务收入比为 11.24%，比去年
增加 0.64 个百分点；
5、财务费用支出-857 万元，同比下降 1071 万元；主要为经营盈余存款的利息收入 1001 万元，同比增
加 226 万元；汇兑损失 87 万元，同比减少 848 万元；
6、投资收益同比减少 940 万元，主要是 2012 年度已经结算的远期结汇交易收益减少 580 万元；
7、公允价值变动收益 77 万元，即 2012 年末未交割的外汇远期的公允收益 174 与 2011 年末未交割的
外汇远期的预计公允收益 97 万元的差额；
8、资产减值损失 335 万元，主要是本年末应收账款增加导致坏账准备增加 249 万元，计提存货跌价准
备 86 万元。
9、所得税费用 3,931 万元，同比增加 556 万元，主要为 2011 年度有享受以前年度国产设备投资抵免所
得税政策，而本年没有。
二、关于财务状况及偿债能力的分析
资产负债状况简表（表 3） 金额单位：人民币元
合并 母公司
项目
2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 本年比上年增减（%）
总资产 1,689,617,428.44 1,577,488,657.48 1,572,594,344.23 1,468,194,072.47 7.11%
应收帐款 276,093,371.73 228,263,988.39 226,631,615.68 189,540,681.32 19.57%
净资产 1,497,697,288.56 1,385,921,382.09 1,452,669,386.35 1,348,837,730.64 7.70%
归属母公司净资产 1,462,936,955.98 1,355,916,380.17
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每股净资产 6.50 6.03 6.46 5.99 7.70%
流动负债 187,638,646.42 181,062,940.69 115,659,452.82 108,904,188.81 6.20%
资产负债率 11.36% 12.14% 7.63% 8.13% 下降 0.5 个百分点
流动比率 6.54 5.92 9.59 8.83
存货 211,173,206.59 262,450,199.34 171,358,456.23 227,669,503.90
速动比 5.42 4.47 8.11 6.73
2012 年末，公司总资产 168,961.74 万元，股东权益 149,769.72 万元，其中归属母公司所有者权益
146,293.69 万元；公司负债总额 19,192.01 万元，期末资产负债率为 11.36%，公司期末流动资产 122,752.67
万元，流动负债 18,763.86 万元，流动比率为 6.54，公司的资产负债率低，偿债能力强，财务风险低。
公司期末货币资金余额为 60,450.19 万元，货币资金余额占公司总资产的 35.77%，报告期期末应收帐
款净额为 27,609.33 万元（已计提坏账准备 1,653.54 万元）。公司应收帐款绝大部分属信用期内的正常欠款，
风险较低；其中帐龄在一年内的应收帐款余额有 27,529.75 万元，占当期应收帐款帐面净额的 99.71%。
公司期初坏帐准备账面余额为 14,467,974.66 元，本期计提 328.59 万元，本期转回 113,227.88 元，本
期转销坏账 669,502.25 元（均为无法收回的坏账损失），期末坏账准备账面余额 16,971,166.06 元；
公司年末应收票据金额为 11,303.68 万元，同比增加 1,006.98 万元，主要是母公司 2012 年度汇票结算
客户的销售回款累计产生；
2012 年末预付账款 923 万元，同比增加 233 万元，主要系订购的设备预付款。
2012 年末公司的存货余额为 21,117.32 万元（已计提跌价准备 147.85 万元），其中原材料为 5,605.59
万元，在产品 2,934.97 万元，产成品 11,035.41 万元，年末各种存货跌价准备余额 147.85 万元。
2012 年末交易性金融资产为 185 万元，主要系远期美元结汇合约的公允价值；
2012 年末公司的固定资产净值 38,023.54 万元，其中机器设备 21,430.11 万元，房屋建筑 12,448.14
万元。本年计提折旧 7,102 万元，年末累计折旧 69,603.65 万元，固定资产的整体成新率为 35.31%，公司
除了对一些不可用或不能使用的淘汰设备及正常报废的设备进行报废外，没有无其他使用价值设备，年末不
需对固定资产计提减值准备。
2012 年末在建工程 755 万元，同比增加 746 万元，主要系母公司三期工程的投入；
2012 年应付账款余额 10,512.22 万元，比年初余额减少 1,014.4 万元，主要系公司材料采购及机器设
备采购的减少。无账龄超过一年的大额应付账款。
2012 年末应交税费余额 1916 万元，同比增加 942 万元，系本年增值税、企业所得税（年末未交足，
待年度税审时实缴）及房产税和土地使用税（政策允许缓缴，予以计提）增加所致。
2012 年末其他流动负债余额 1203 万元，同比增加 603 万元，系本年度验收的技术改造项目补助款转
入所致。其他流动负债将按技术改造项目相关资产的使用寿命平均分配计入当期损益。
2012 年末其他非流动负债 400 万元，同比减少 630 万元，主要系本年验收的技改项目政府补助款转为
其他流动负债导致。
2012 年末盈余公积余额 15,712.51 万元，已经占注册资本的 69.8%，根据公司法有关规定，不在计提
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法定盈余公积。
三、关于现金流量情况的分析
2012 年末公司现金及现金等价物余额为 60,150.19 万元，同比增加 16,188 万元，其中母公司现金及现
金等价物余额为 57,909.00 万元，比年初增加 15,642 万元，主要系公司经营活动现金净流入产生。
公司本期经营活动产生的现金流量净额为 31,571.43 万元，其中母公司经营活动产生的现金流量净额为
30,768.39 万元，与上年相比增加 672 万元。
公司本期投资活动产生的现金流量净额为-1,013 万元，主要为外汇远期交易投资收益收入的现金 297 万
元、子公司美星电子用于理财投资的 1500 万元现金收回及母公司购建固定资产的支出 2,824 万元；
本期筹资活动产生的现金流量净额为-14,334 万元，原因是 2012 年母公司分配股利 13,500 万元。
现金流量简表（表 4） 金额单位：人民币元
合并 母公司
项目
2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 本年比上年增减（%）
现金及现金等
161,888,941.12 156,387,380.90 156,423,093.82 163,797,289.51 -4.50%
价物净增加额
经营活动产生
315,714,342.51 332,965,313.10 307,683,942.26 300,962,227.42 2.23%
现金流量净额
每股经营活动
1.40 1.48 1.37 1.34 2.23%
产生现金流量
投资活动产生
-10,139,716.81 -60,590,353.31 -15,407,351.83 -34,517,439.88 -55.36%
现金流量净额
筹资活动产生
-143,345,207.22 -116,607,329.17 -135,000,000.00 -101,250,000.00 33.33%
现金流量净额
四、关于营运能力的分析
公司 2012 年末应收账款净额为 27,609 万元，同比增加 4,783 万元，主要为四季度销售同比增长 26%，
有一定的回升，公司应收账款回款期一般在 80 天左右，故造成年末应收款增加。母公司 2012 年末应收账款
净额为 22,663 万元，同比增加 3,709 万元，应收账款周转率为 4.6，周转天数为 79 天，同比减少 1 天；当
年货款及时回笼率 98%；
公司 2012 年末各种存货的库存为 21,117 万元，比上年减少 5,128 万元，主要因原材料及产成品库存的
减少。母公司存货周转率为 2.9，周转天数为 126 天，同比上升 11 天，流动资产周转率为 0.92。
营运能力指标列表（表 5）
合并 母公司
项目
2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 本年比上年增减（%）
应收帐款周转率 4.79 4.77 4.6 4.57 0.66%
存货周转率 3.3 3.53 2.9 3.18 -8.81%
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流动资产周转率 1.05 1.04 0.92 1.18 -22.03%
在欧债危机的延续影响下，2012 年上半年的销售形势并不明朗，前二季度市场同比下降 18%，但是三
季度开始市场需求明显回升，同比下降幅度逐渐减少，第四季度同比还增长 26%，但全年还是有一定程度的
下降，取得现在的成绩实属不易。
在全球经济形势还不确定的确定情况下，公司将继续推行“市场导向、项目拉动、成本倒推、精耕细作”
的销售策略，充分关注市场客户的需求，积极主动调集销售、研发、供应、生产、成本控制等环节的紧密配
合，争取来年的销售增长，但同时也应特别关注应收款项的安全性、存货库存的及时调整，积极调配各项资
源，提高整体资金营运能力。
注：本期财务相关数据详见《2012 年度审计报告》。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司
2013 年 4 月
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法拉电子 2012 年度股东大会资料四 利润分配的议案
关于利润分配的议案
2012 年末盈余公积累计余额 157,125,187.73 元，占公司注册资本 225,000，000.00 元的 69%，
按照《公司法》第一百六十七条规定，盈余公积累计额已达注册资本的 50%时可以不再提取，
因此，从 2012 年度开始，公司不再计提盈余公积，以后根据具体情况再恢复计提。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现净利润 242,034,590.23 元
人民币(其中母公司 238,845,670.13 元),加年初未分配利润 711,788,912.33 元，减去 2012 年已发
放股利 13,500 万元，2012 年度未分配利润为 818,823,502.56 元。
公司 2012 年度利润分配预案为：拟以 2012 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东
实施每 10 股派送红利 6 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币 135,000,000.00 元，
利润分配后结存未分配利润为 683,823,502.56 元。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2013 年 4 月
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法拉电子 2012 年度股东大会资料五 2012 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司《2012 年年度报告》全文已于 2013 年 3 月 21 日在上海证券交易所网
站上公布。《2012 年年度报告摘要》也于同日在《中国证券报》上公告。年报全
文和摘要已公布且篇幅较长，将不在大会上宣读，请各位股东参阅相关资料。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2013 年 4 月
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法拉电子 2012 年度股东大会资料六 续聘会计师事务所并确定报酬的议案
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
并确定其报酬的议案
1、续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报表及
内部控制审计机构
2、根据审计业务的实际情况和收费标准，拟支付其 2012 年度财务报告审
计报酬 41 万元人民币。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2013 年 4 月
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法拉电子 2012 年度股东大会资料七 关于调整独立董事津贴的议案
关于调整独立董事津贴的议案
拟调整独立董事的津贴为每人每月 5,000 元人民币（含税），按月支付。自
股东大会批准之日起执行。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2013 年 4 月
第 18 页 共 18 页
