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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 13520980 46761122 60572083 41785550
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 764825164 4194196283 3217194183 2142086841
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 198312395 615055103 474403990 353582267
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 456350697 2162890696 1600625403 1099763582
支付的其他与经营活动有关的现金 24361213 65867316 78031056 42971410
经营活动现金流出小计 764893174 3069253092 2353327118 1620545376
经营活动产生的现金流量净额 -68009 1124943191 863867065 521541465
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 170000000 311121967 70407196 70029753
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 81000 622398 184738 179638
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 173701445 318087130 75910277 72988792
购建固定无形和长期资产支付的现金 98005856 472633498 414529147 322268970
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 5455579 32889359 16847461 5367716
投资活动现金流出小计 373461435 942148120 531376608 407636685
投资活动产生的现金流量净额 -199759990 -624060990 -455466331 -334647893
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- 10000000 -- --
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 10000000 -- --
偿还债务所支付的现金 -- 28680872 -- --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 552859 -- --
筹资活动现金流出小计 83417 448009560 414059002 414041659
筹资活动产生的现金流量净额 -83417 -438009560 -414059002 -414041659
五、汇率变动对现金的影响 -1267805 2073298 1668476 2459517
六、现金及现金等价物净增加额 -201179221 64945939 -3989791 -224688570
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1027830857 -- 493259975
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 162043856 -- 78490219
无形资产摊销 -- 8769041 -- 749525
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -- -171380
固定资产报废损失 -- 2472308 -- 1639038
财务费用 -- 2949464 -- 804394
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -40543927 -- -2779401
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 43078578 -- 68058618
经营性应收项目的减少(减增加) -- -128800359 -- -35449307
经营性应付项目的增加(减减少) -- -6954938 -- -138389923
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -12557 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 1124943191 -- 521541465
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 593198802 -- 266844238
减:货币资金的期初余额 -- 506934357 -- 506934357
现金等价物的期末余额 -- 34518 -- 36754573
减:现金等价物的期初余额 -- 21353024 -- 21353024
现金及现金等价物净增加额 -- 64945939 -- -224688570
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 15609819 -- 7889986
销售商品、提供劳务收到的现金 749514840 4141169644 3149851211 2095532573
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1789344 6265518 6770889 4768718
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 170000000 311121967 70407196 70029753