现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20224945 |
85895535 |
34175484 |
16570747 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
837636089 |
3779904115 |
2561198480 |
1691346596 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
203917721 |
633472707 |
473283239 |
326336231 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
552054042 |
1818507008 |
1251905993 |
802124624 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21105124 |
68588977 |
64649852 |
44079754 |
| 经营活动现金流出小计 |
815224980 |
2738733018 |
1967542106 |
1285059582 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22411109 |
1041171097 |
593656375 |
406287014 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50029753 |
2142471257 |
2970260887 |
2105064355 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20500 |
2515380 |
12000 |
9000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
53720494 |
2156115332 |
3024168334 |
2160537195 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
201093218 |
584406395 |
416358826 |
230371456 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3001260 |
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| 投资活动现金流出小计 |
281093218 |
3076507655 |
2994358826 |
1789371456 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-227372724 |
-920392323 |
29809507 |
371165738 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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5100477 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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5100477 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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8000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1582856 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
20278 |
387334408 |
370126689 |
360074050 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-20278 |
-382233931 |
-370126689 |
-360074050 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-278959 |
3692774 |
2109386 |
1454262 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-205260852 |
-257762383 |
255448579 |
418832964 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1020425128 |
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439160428 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
122580450 |
-- |
57085608 |
| 无形资产摊销 |
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6638898 |
-- |
3310151 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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-9000 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2854131 |
-- |
1814923 |
| 财务费用 |
-- |
2179248 |
-- |
1940646 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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9332575 |
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-55463840 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-148231899 |
-- |
-122254013 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-421242226 |
-- |
-198744784 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
391081854 |
-- |
199927424 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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12557 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1041171097 |
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406287014 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
506934357 |
-- |
1181225365 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
762109655 |
-- |
762109655 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
21353024 |
-- |
23657363 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
23940109 |
-- |
23940109 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-257762383 |
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418832964 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8231414 |
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4976459 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
815991725 |
3682339617 |
2517149699 |
1666741887 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1419419 |
11668962 |
9873298 |
8033962 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50029753 |
2142471257 |
2970260887 |
2105064355 |
