意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 47519520 13520980 46761122 60572083
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2224697908 764825164 4194196283 3217194183
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 357976182 198312395 615055103 474403990
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1024295158 456350697 2162890696 1600625403
支付的其他与经营活动有关的现金 48879894 24361213 65867316 78031056
经营活动现金流出小计 1561462750 764893174 3069253092 2353327118
经营活动产生的现金流量净额 663235158 -68009 1124943191 863867065
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 770000000 170000000 311121967 70407196
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 137130 81000 622398 184738
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 777088662 173701445 318087130 75910277
购建固定无形和长期资产支付的现金 170494902 98005856 472633498 414529147
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 5455579 5455579 32889359 16847461
投资活动现金流出小计 745950481 373461435 942148120 531376608
投资活动产生的现金流量净额 31138181 -199759990 -624060990 -455466331
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- 10000000 --
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 10000000 --
偿还债务所支付的现金 -- -- 28680872 --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 552859 --
筹资活动现金流出小计 450167750 83417 448009560 414059002
筹资活动产生的现金流量净额 -450167750 -83417 -438009560 -414059002
五、汇率变动对现金的影响 -1050747 -1267805 2073298 1668476
六、现金及现金等价物净增加额 243154843 -201179221 64945939 -3989791
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 482592148 -- 1027830857 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 99369622 -- 162043856 --
无形资产摊销 4650686 -- 8769041 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -83173 -- -- --
固定资产报废损失 1570315 -- 2472308 --
财务费用 1137459 -- 2949464 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -24387490 -- -40543927 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -13617037 -- 43078578 --
经营性应收项目的减少(减增加) -137973006 -- -128800359 --
经营性应付项目的增加(减减少) 222004738 -- -6954938 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -12557 --
经营活动产生之现金流量净额 663235158 -- 1124943191 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 836353645 -- 593198802 --
减:货币资金的期初余额 593198802 -- 506934357 --
现金等价物的期末余额 34518 -- 34518 --
减:现金等价物的期初余额 34518 -- 21353024 --
现金及现金等价物净增加额 243154843 -- 64945939 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 8382321 -- 15609819 --
销售商品、提供劳务收到的现金 2172036094 749514840 4141169644 3149851211
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 5142294 1789344 6265518 6770889
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 770000000 170000000 311121967 70407196