厦门法拉电子股份有限公司
XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD
2013 年度股东大会资料
2014年3月26日
2013 年度股东大会程序及议程
会议时间：2014 年 4 月 4 日上午 9：00
会议地点：厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼
主持人：曾福生董事长
会议程序：
一、推举监票人
二、宣读股东大会议程
三、会议议程
（一）《2013 年董事会工作报告》；
（二）《2013 年监事会工作报告》；
（三）《2013 年度财务报告》；
（四）《关于利润分配的方案》；
（五）《2013 年年度报告及其摘要》；
（六）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》
（七）《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会董事的议案》；
（八）《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议
案》。
四、投票表决
五、股东代表发言、计票
六、宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、宣布大会结束。
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法拉电子 2013 年度股东大会资料一 董事会工作报告
董事会工作报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，公司面对严酷的竞争形势和经营运行困难明显增多的压力，以高度的责任感和进取精神，调动
一切力量和资源，积极落实“稳中求进”的工作方针，提出“深耕细作，内外并举，优化管理，创新高效”
的工作要求，在市场倒逼机制作用下，加速结构调整与创新升级的步伐，实现了主要经济指标均适度增长的
目标。报告期内，公司实现营业收入 13.27 亿元，同比增长 7.70%，实现归属于母公司所有者的净利润同比
增长 18.26%。
公司创新工作依然围绕着降低成本、提高效率的主题展开，关注点更多地放在管理和技术的优化上，从
管理方式的持续改进和技术升级方面做文章，促使创新成本更低，又能较大提高效率。
公司生产制造过程的管理能力进一步提升，不断完善生产流程管控体系，提升周密的生产协调和调度能力，
满足客户需要。
公司《汽车用薄膜电容器管理办法》的制定及实施，有效地保障新能源产品的生产管控及品质保证，以适
应汽车安全件配套。
公司三期厂房建设已经完工，四月份可以投入使用。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,326,761,399.58 1,231,936,075.57 7.70
营业成本 819,913,940.58 784,318,824.15 4.54
销售费用 28,043,587.37 25,100,220.53 11.73
管理费用 134,091,564.11 125,306,873.28 7.01
财务费用 -10,167,645.45 -8,208,277.38 -23.87
经营活动产生的现金流量净额 320,293,340.56 315,714,342.51 1.45
投资活动产生的现金流量净额 -64,941,140.85 -10,139,716.81 -540.46
筹资活动产生的现金流量净额 -150,600,250.91 -143,345,207.22 -5.06
研发支出 58,742,496.35 58,599,714.69 0.24
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年国内市场实现收入 7.25 亿元，同比增长 15.86%，国外市场实现收入 5.78 亿元，同比略微下滑，
下降的主要原因是子公司电子镇流器市场需求较为疲软。
新能源市场实现销售收入比增 142%，显露出发展的良好势头，照明市场呈现紧凑型节能灯向 LED 灯转
换趋势，家电市场由于政府补贴退出而小幅下滑。
(2) 主要销售客户的情况
2013 年公司前五位销售客户的销售额合计为 34，284.85 万元，占公司销售总额的比例为 25.84%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
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上年同期占 本期金额较
本期占总成 上年同期金
分行业 成本构成项目 本期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%) 额
(%) 动比例(%)
电子元器件
材料动力 51,783.37 63.34 51,028.39 65.33 1.48
制造
人工费用 19,031.01 23.28 15,927.48 20.39 19.48
制造费用 10,934.64 13.38 11,154.78 14.28 -1.97
合计 81,749.02 100 78,110.65 100 4.66
(2) 主要供应商情况
前五名供应商合计的采购金额为 18，012.33 万元，占年度采购总额的比例为 47.87%。
4、 费用
2013 年公司三项费用占营业收入比例较上年略有下降，其中财务费用下降 23.87%，下降的主要原因是利息
收入增加 690 万元，汇兑损失减少 503 万元。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 58,742,496.35
研发支出合计 58,742,496.35
研发支出总额占净资产比例（%） 3.56
研发支出总额占营业收入比例（%） 4.43
6、 现金流
本报告期投资活动产生的现金净流量为-6，494.11 万元，较上年同期减少净流量 5，480.14 万元，减少的主要
原因是投资活动收回的现金减少 1，500 万元，购置固定资产及其他长期资产支出增加流出 4，031.13 万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 上年增减 上年增减
年增减（%）
(%) (%)
电子元器件 增加 1.85 个
1,302,766,011.85 817,490,170.12 37.25 7.74 4.66
制造 百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 上年增减 上年增减
年增减（%）
(%) (%)
增加 1.85 个
销售商品 1,302,766,011.85 817,490,170.12 37.25 7.74 4.66
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
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国内 724,594,159.28 15.86
国外 578,171,852.57 -0.96
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
上期期末数占 本期期末金额
本期期末数占总
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例 较上期期末变
资产的比例（%）
（%） 动比例（%）
预付款项 2,378,673.43 0.13 9,238,979.25 0.55 -74.25
应收利息 8,397,561.18 0.45 6,006,057.27 0.36 39.82
可供出售金融
190,305.45 0.01 126,590.85 0.01 50.33
资产
在建工程 41,335,772.21 2.19 7,551,167.62 0.45 447.41
长期待摊费用 1,799,410.88 0.10 3,279,357.68 0.19 -45.13
其他非流动资
17,230,346.21 0.91
产
短期借款 5,000,000.00 0.27 8,000,000.00 0.47 -37.50
预收款项 4,645,122.95 0.25 2,801,841.83 0.17 65.79
应付职工薪酬 48,739,025.77 2.59 35,958,710.72 2.13 35.54
应交税费 25,449,926.23 1.35 19,161,084.11 1.13 32.82
其他流动负债 1,000,000.00 0.05 12,037,500.00 0.71 -91.69
其他非流动负
13,555,240.38 0.72 4,000,000.00 0.24 238.88
债
资产负债变动情况说明
预付款项减少的主要原因是将预付设备款重分类至其他非流动资产。
应收利息增加的主要原因是定期存款增长。
可供出售金融资产增加的主要原因期末可供出售权益工具市值上升。
在建工程增加的主要原因是本年海沧新厂区三期工程投入增长。
长期待摊费用减少的主要原因是本年摊销。
其他非流动资产增加的主要原因是支付土地保证金及预付设备款重分类。
短期借款减少的主要的因是子公司上海美星流动资金借款偿还。
预收款项增加的主要原因是投资性房地产预收租金。
应付职工薪酬增加的主要原因是本年应付工资及奖金增加。
应交税费增加的主要原因是年末应交企业所得税增加。
其他流动负债减少及其他非流动负债增加的主要原因是前期政府补贴收入的重分类调整。
(四) 核心竞争力分析
公司有四十几年的簿膜电容器技术研发、生产管理和体系管理积累，技术和管理团队稳定，在市场赢得了国
内外知名客户的信任和口碑，品牌、技术和管理的积淀深。
公司拥有许多原创性的核心技术，在薄膜电容器行业的技术制高点上占据一席之地。每年匀以超出营业收入
3%的投入，进行自主、原创性的开发，并已形成体系，逐步由电容器设计开发延伸至材料应用，工装模具开
发、生产设备开发等全方位。
公司拥有专业的客户技术服务团队，能争对客户的需求量身定制出最优的方案，解决技术难题，羸得成本优
势。
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(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本公司报告期对外股权投资未发生变化，对外投资总额为 3,264 万元。被投资公司主要有：
①上海美星电子有限公司，其主要业务为电子变压器的生产销售，公司对其投资额 3,214 万元，投资权益比
例为 40%。
②厦门法拉欣园劳务派遣有限公司，其主要业务为国内劳务派遣，公司对其投资额 50 万元，投资权益比例为
100%。
上述子公司匀已纳入合并报表范围，除上述股权投资外，公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融
企业股权。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 主要子公司、参股公司分析
1.公司主要子公司上海美星电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注
册资本为 1,128 万元，总资产为 13,783.26 万元，净资产为 6,185.30 万元。
2.公司主要子公司上海鹭海电子有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注
册资本为 100 万元，总资产为 211.81 万元，净资产为 126.51 万元。
3.公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末
其注册资本为 1,000 万元，总资产为 1,389.02 万元，净资产为 1,004.09 万元。
4.公司主要子公司沭阳凯迪光电有限公司其所处的行业为电子元件制造，主要产品为变压器，报告期末其注
册资本为 200 万元，总资产为 321.11 万元，净资产为 201.33 万元。
5.公司主要子公司厦门法拉欣园劳务派遣有限公司其所处的行业为服务业，报告期末其注册资本为 50 万元，
总资产为 1,270.48 万元，净资产为 76.63 万元。
上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司、沭阳凯迪光电有限公司均为上海美星电子有限公司
投资设立的全资子公司。
4、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
额 金额
新能源用薄膜
电容器扩产项 11,175 52% 5,043 5,791
目
厦门法拉电子股份有限公司的新能源用薄膜电容器扩产项目，截止 2013 年 12 月 31 日建筑工程已经建成并完
成验收，进入工艺管线安装阶段，已完成投资 5791 万元，占计划总投资的 52%。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
薄膜电容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，生产厂商由于盈利能力较弱，逐步淡出传统
领域，产品规模逐步缩小，释放更多的市场空间，重点转向新能源、电力等电力电容方向发展；国内市场上，
大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，主要配套传统家电及照明市场，市场竞争激烈。
薄膜电容器广泛应用于电子、家电、通讯、电力、工业控制等多个行业，几乎存在于所有的电子电路中，
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是不可取代的电子元件。而未来几年，随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设、LED 照明和新能源汽车
等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，预计未来几年，薄膜电容器市场将稳步增长，更具个
性化的、能满足于特殊要求的、能突破常规耐温耐压要求的环保节能和可靠性安全性得到提升的高端产品才
能适应市场升级换代需要。
(二) 公司发展战略
公司的未来发展战略，坚持以新能源战略为主线，在产品的开发推广上继续围绕配套新能源应用领域及节
能产品的配套上展开。
2014 年公司将根据新能源市场的需求，稳步推进新能源产品，使其成为公司新的经济增长点。
公司市场定位于配套中高端客户，以优异的质量、服务及高性价比的产品赢得客户。
(三) 经营计划
2014 年公司计划完成营业收入 14 亿元，营业成本控制在 9.5 亿元之内，期间费用控制在 2.2 亿元以内，
完成固定资产投资支出 1.3 亿元。
为实现上述经营计划，公司将重点抓好以下几方面的工作:
1.继续深耕传统市场。传统直流类簿膜电容器依然是公司的主导产品，市场竞争依然激烈，其中新的电子
消费品、家用电器和 LED 光源等市场还有很多可挖掘的空间。我们要利用现有的竞争优势，与老客户形成战
略合作伙伴关系，及时发现客户的需求，有效解决客户提出的问题，稳固扩大现有市场份额。
2.大力开拓新能源市场。公司在风能、光伏及节能汽车等新能源市场领域的产品研发及市场跟踪已有较好
的基础，随着新的研发大楼及生产场所投入使用，为新能源产品提供更加可靠的保证。要借助国家对新能源
产业扶持政策的有力推动，提高公司在这个领域的影响力。
3.对 ERP 系统软件进行升级换代。
4.完成新能源产品生产线搬迁工作。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
维持当前经营业务所需资金约 10.5 亿元，在建投资项目所需资金约 1.3 亿元，上述二项所需资金均通过自有
营运盈利或银行贷款解决。
(五) 可能面对的风险
1.政策性风险。
新能源市场政策性导向很强，直接影响能源使用者对新能源采购积极性，也影响新能源提供商的技术进步步
伐。对此，公司在新能源领域的研发和推进原则是"市场稳步推进，研发适度超前"。
2.汇率变化风险。
近年随着人民币对美元升值压力不断上升，公司出口销售随汇率波动会对公司利润产生一定影响。
公司将继续关注美元走势，通过及时结汇，提高回款速度，采取远期外汇结汇交易合约，出口信用投保等手
段规避汇率风险。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
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公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号-上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《公
司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策；制定了《厦门法拉电子股份有限公司未来三年（2012-2014
年度）股东分红回报规划》（详见 2012 年 7 月 14 日、2012 年 8 月 1 日《中国证券报》）。在公司盈利、现金
流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策。
公司已执行 2012 年度利润分配：根据公司 2012 年度股东大会决议，2012 年度利润分配:以 2012 年度末股
本 22,500 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派送红利 6 元（含税），派发现金总额为人民币 135,000,000.00
元，现金红利已于 2013 年 5 月 16 日发放。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及
未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并
每 10 股派息 中归属于上
每 10 股送红 每 10 股转增 现金分红的数 报表中归属于
分红年度 数(元)（含 市公司股东
股数（股） 数（股） 额（含税） 上市公司股东
税） 的净利润的
的净利润
比率(%)
2013 年 0 7 0 157,500,000.00 286,218,371.03 55.03
2012 年 0 6 0 135,000,000.00 242,034,590.23 55.78
2011 年 0 6 0 135,000,000.00 280,660,383.72 48.1
五、 积极履行社会责任的工作情况
(一) 社会责任工作情况
在未来年度，公司将按照监管部门的要求，积极履行社会责任义务，披露社会责任报告。
(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司及子公司经营的业务中，不包含国家环境保护部门规定的重污染行业
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
二 O 一四年三月
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法拉电子 2013 年度股东大会资料二 监事会工作报告
监事会工作报告
(一)监事会的工作情况
召开会议的次数 2
监事会会议情况 监事会会议议题
审议通过：一、《2012 年监事会工作报告》二、《2012
二 O 一三年三月一十九日召开第五届监事会 2013 年
年度公司财务决算报告》三、《2012 年年度报告及其
第一次会议
摘要》
二 O 一三年八月一日召开第五届监事会 2013 年第二 审议通过《2013 年半年度报告及其摘要》并出具书面
次会议 审核意见
报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司
财务状况、经营情况进行了监督。分别于二 O 一三年四月二十六日出具对董事会编制的 2013 年第一季度报
告的审核意见、于十月三十日出具对董事会编制的 2013 年第三季度报告的审核意见。
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2013 年公司董事会和经营班子严格根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司
章程》的有关规定进行经营决策，依法规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司的董事、高
级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司 2013 年年度会计报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）审计的《厦门法拉电子股份有限公司 2013 年度审计报告》是实事求是、客观公正的。
(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金实际投入项目和承诺项目一致，严格按照招股说明书披露的募集资金项目用途进行投资，未
发生变更事项。
(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为,对于 2013 年的收购国有建设用地使用权项目（详见 2014 年 2 月 11 日公告）的程序合法、
有效,交易定价公平、合理；符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定；无内幕交易,无损害股东权
益的现象或造成公司资产流失的情况发生。
(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，没有损害公司利益的情况。
(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
报告期公司没有编制对内部控制的自我评价报告。
请审议。
厦门法拉电子股份有限公司监事会
2014 年 3 月
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法拉电子 2013 年度股东大会资料三 2013 年度财务报告
2013 年度财务报告
一、关于生产经营成果的分析
2013 年度公司实现主营业务收入 130,276.60 万元，同比去年的 120,916.85 万元增长 7.74%。2013 年前三
季度市场同比稳步增长，四季度市场增长较快，同比增长幅度达到 24%。
2013 年归属母公司净利润为 28，621.83 万元，同比增长 18.26%，净增加约 4400 万元。主要为母公司净利润
增长，主要原因如下：
1、主营业务利润增加 6199 万元，同比增长 16.96%；主要原因是 2013 年度同比去年主营业务收入增加 11691
万元，同比增长 12.21%。
2、营业费用 2,337 万元，同比增加 304 万元，增长 14.96%。本年营业费用占主营业务收入比为 2.18%，同比
去年增加 0.06 各百分点；
3、管理费用支出 12,005 万元，同比增加 1244 元，增长 11.56%；本年管理费用占主营业务收入比为 11.17%，
与去年下降 0.06 个百分点；
4、所得税费用 4,834 万元，同比增加 902 万元，主要为本年利润增长。
二、关于财务状况及偿债能力的分析
资产负债状况简表（表 3） 金额单位：人民币元
合并 母公司
项目 本年比上年增减
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
（%）
总资产 1,884,019,741.04 1,689,617,428.44 1,762,442,481.13 1,572,594,344.23 12.07%
应收帐款 342,187,978.23 276,093,371.73 297,252,305.77 226,631,615.68 31.16%
净资产 1,651,520,168.18 1,497,697,288.56 1,602,066,416.70 1,452,669,386.35 10.28%
归属母公司净资产 1,614,209,484.42 1,462,936,955.98
每股净资产 7.17 6.50 7.12 6.46 10.28%
流动负债 218,634,943.88 187,638,646.42 146,529,218.33 115,659,452.82 26.69%
资产负债率 12.34% 11.36% 9.10% 7.63% 增加1.47 个百分点
流动比率 6.45 6.54 8.80 9.59
存货 218,396,983.67 211,173,206.59 180,939,951.13 171,358,456.23
速动比 5.45 5.42 7.57 8.11
2013 年末，公司总资产 188,401.97 万元，股东权益 165,151.28 万元；公司负债总额 23,250.69 万元，期
末资产负债率为 12.34%，公司期末流动资产 141,063.45 万元，流动负债 21,863.49 万元，流动比率为 6.45，
公司的资产负债率低，偿债能力强，财务风险低。
公司期末货币资金余额为 70,617.04 万元，货币资金余额占公司总资产的 37.48%，报告期期末应收帐款
净额为 34,218.79 万元（已计提坏账准备 1,826.45 万元）。公司应收帐款绝大部分属信用期内的正常欠款，风
险较低；其中帐龄在一年内的应收帐款余额有 35,874.29 万元，占当期应收帐款帐面净额的 99.52%。
公司期初坏帐准备账面余额为 16,971,166.06 元，本期计提 3,508,898.96 万元，本期转回 358,391.39 元，
期末坏账准备账面余额元 18,488,649.54。
公司年末应收票据金额为 12,638.15 万元，同比增加 1,334.47 万元，主要是 2013 年度汇票结算客户的销
售回款累计产生及电子银行承兑汇票结算方式的增加；
2013 年末公司的存货余额为 21,839.69 万元（已计提跌价准备 106 万元），其中原材料为 5,796.01 万元，
比年初增加 190.42 万元。在产品 2,786.49 万元，比年初减少 148.48 万元，产成品 11,949.11 万元，比年初增
加 848.3 万元，自制半成品 1,124.05 万元，比年初减少 56.65 万元。年末各种存货跌价准备余额 106 万元。
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2013 年末交易性金融资产为 202 万元，主要系远期美元结汇合约的公允价值；
2013 年末公司的固定资产净值 34,429.53 万元，其中机器设备 22,438.75 万元，房屋建筑 11,990.78 万元。
本年计提折旧 6,068 万元，年末累计折旧 75,154.48 万元，固定资产的整体成新率为 31.41%，公司除了对一
些不可用或不能使用的淘汰设备及正常报废的设备进行报废外，没有无其他使用价值设备，年末不需对固定
资产计提减值准备。
2013 年末在建工程 4,134 万元，同比增加 3379 万元，主要系母公司三期工程及设备的投入；
2013 年应付账款余额 12,998.13 万元，比年初余额增加 2,485.91 万元，主要系公司材料采购及机器设备
采购的增加。无账龄超过一年的大额应付账款。
2013 年末应交税费余额 2545 万元，同比增加 629 万元，系本年 12 月母公司销售增加导致应交增值税及
附加增加、企业所得税也有增加。
2013 年末其他流动负债余额 100 万元，同比减少 1104 万元，2013 年末其他非流动负债 1355 万元，同比
增加 955 万元。主要系技改项目政府补助款按技术改造项目相关资产的使用寿命平均分配计入当期损益。对
于剩余分配年限超过一年，将未分配余额从其他流动负债重分类至其他非流动负债。
2013 年末盈余公积余额 15,712.51 万元，由于盈余公积已经占注册资本的 69.8%，根据公司法有关规定，
从 2012 年度开始不再计提法定盈余公积。
三、关于现金流量情况的分析
2013 年末公司现金及现金等价物余额为 70,282.04 万元，同比增加 10,167 万元，其中母公司现金及现金
等价物余额为 66,966.26 万元，比年初增加 9,057.26 万元，系公司经营活动现金净流入产生。
公司本期经营活动产生的现金流量净额为 32,029.33 万元，其中母公司经营活动产生的现金流量净额为
28,214.18 万元，与上年相比减少 2554.21 万元。
公司本期投资活动产生的现金流量净额为-6,494 万元，主要为外汇远期交易投资收益收入的现金 353 万
元及母公司购建固定资产的支出 6,509 万元；
本期筹资活动产生的现金流量净额为-15,060 万元，原因是 2013 年母公司分配股利 13,500 万元。
现金流量简表（表 4） 金额单位：人民币元
合并 母公司
项目 本年比上年
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年
增减（%）
现金及现金等
101,668,450.94 161,888,941.12 90,572,594.79 156,423,093.82 -42.10%
价物净增加额
经营活动产生
320,293,340.56 315,714,342.51 282,141,841.62 307,683,942.26 -8.30%
现金流量净额
每股经营活动
1.42 1.40 1.25 1.37 -8.30%
产生现金流量
投资活动产生
-64,941,140.85 -10,139,716.81 -53,966,306.14 -15,407,351.83 250.26%
现金流量净额
筹资活动产生
-150,600,250.91 -143,345,207.22 -135,000,000.00 -135,000,000.00 0.00%
现金流量净额
四、关于营运能力的分析
公司 2013 年末应收账款净额为 34,218 万元，同比增加 6,609 万元，主要为四季度销售同比增长。公司应
收账款回款期一般在 80 天左右，故造成年末应收款增加，公司应收账款周转率为 4.21，周转天数为 87 天，
同比增加 11 天。母公司 2013 年末应收账款净额为 29,725 万元，同比增加 7,062 万元，应收账款周转率为 4.1，
周转天数为 89 天，同比增加 10 天；应收账款及应收票据周转天数为 128 天，同比上升 15 天；当年销售货款
及时回笼率 93.4%；
公司 2013 年末各种存货的库存为 21,839 万元，比上年增加 722 万元，公司存货周转天数 96 天，同比减
少 15 天。母公司存货周转率为 3.6，周转天数为 101 天，同比减少 25 天，流动资产周转率为 0.90。
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营运能力指标列表（表 5）
合并 母公司
项目
2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 本年比上年增减（%）
应收帐款周转率 4.21 4.79 4.1 4.6 -10.87%
存货周转率 3.81 3.3 3.6 2.9 24.14%
流动资产周转率 0.98 1.05 0.89 0.92 -3.26%
总资产周转率 0.73 0.74 0.64 0.63
营运资本周转率 1.17 1.25 1.01 1.04
在全球经济形势总体还是保持平稳乐观的基础上，公司将继续推行“市场导向、项目拉动、成本倒推、
精耕细作”的销售策略，充分关注市场客户特别是老客户的需求，积极主动调集销售、研发、供应、生产、
成本控制等环节紧密配合，争取来年在常规产品的销售上能保持稳定并略有增长的态势，同时对新能源市场
继续集中资源贯彻战略，及时调整存货库存，积极调配各项资源，提高整体资金营运能力。
注：本期财务相关数据详见《2013 年度审计报告》。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司
2014 年 3 月
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法拉电子 2013 年度股东大会资料四 利润分配的方案
关于利润分配的方案
2012 年末盈余公积累计余额 157,125,187.73 元，占公司注册资本 225,000，000.00 元
的 69%，按照《公司法》第一百六十七条规定，盈余公积累计额已达注册资本的 50%时可以
不再提取，因此，从 2012 年度开始，公司不再计提盈余公积，以后根据具体情况再恢复计提。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现净利润 286，225，698.41
元人民币(其中母公司 284，342，872.94 元),加年初未分配利润 818,823,502.56 元，减去 2013
年发放股利 135，000，000 元，2013 年度未分配利润为 970，049，200.97 元。
公司 2013 年度利润分配方案为：以 2013 年度末股本 22,500 万股为基数，向全体股东实
施每 10 股派送红利 7 元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币 157，500，000.00 元，
利润分配后结存未分配利润为 812，549，200.97 元。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2014 年 3 月
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法拉电子 2013 年度股东大会资料五 2013 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司《2013 年年度报告》全文已于 2014 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上公布。《2013 年年度报告摘要》也于同日在《中国证券报》上公告。年报
全文和摘要已公布且篇幅较长，将不在大会上宣读，请各位股东参阅相关资料。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2014 年 3 月
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法拉电子 2013 年度股东大会资料六 续聘会计师事务所并确定报酬的议案
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
并确定其报酬的议案
1、续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报表及内部控制审计
机构
2、根据审计业务的实际情况和收费标准，拟支付其 2013 年度财务报告审计报酬 41 万元
人民币。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2014 年 3 月
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法拉电子 2013 年度股东大会资料七 关于公司董事会换届选举及推荐第五届董事会董事候选人的议案
《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会即将届满，经股东提议和
董事会研究决定，提名曾福生、严春光、张树杰、欧阳超建、王文怀、余峰为第六届董事会董
事候选人；提名肖珉、孟林明、张瑛瑛为第六届董事会独立董事候选人。
董事候选人简历
曾福生，男，高级经济师，出生于 1943 年，学历中专。1982 年任厦门电容器厂厂长，
1994 年任厦门市法拉发展总公司总经理兼党总支书记，1998 年任厦门法拉电子股份有限公司
董事长。享受国务院特殊津贴。曾获福建省优秀企业家称号，并获厦门市突出贡献科技人员奖
和省市多项科技进步成果奖。现任厦门法拉电子股份有限公司董事长。
严春光，男，高级工程师，出生于 1963 年，本科学历。1983 年进入厦门电容器厂，历
任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。1994 年任厦门市法拉发展总公司副总
经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司总经理。曾获得厦门大学ＭＢＡ课程研究生班结
业证书。现任厦门法拉电子股份有限公司副董事长、总经理。
张树杰，男，高级工程师，出生于 1953 年，大学学历。1981 年进入厦门电容器厂，历
任科员、车间主任、技术科长、副厂长。1994 年任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年
任厦门法拉电子股份有限公司副总经理。现任厦门法拉电子股份有限公司董事、常务副总经理。
欧阳超建，男，助理经济师。出生于 1956 年，历任统计员、工会干事、生产股副股长、
车间主任、生产股长、厂长助理、副厂长职务。1994 年任厦门市法拉发展总公司副总经理。
1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总经理。现任厦门法拉电子股份有限公司董事、副总
经理。
王文怀：男，经济师，出生于 1972 年，硕士学历。历任厦门建发集团有限公司投资部副
经理、投资二部副总经理、投资二部总经理，现任厦门建发集团有限公司投资总监。
余峰：男，经济师，出生于 1968 年，本科学历。历任厦华电子公司总经理助理、厦门威
迪亚建材公司副总经理、厦门金龙联合汽车工业公司供应链总监、厦门建发集团有限公司投资
二部副总经理、投资一部副总经理（主持），现任厦门建发集团有限公司投资投资一部总经理。
独立董事候选人简历
肖珉：女，教授，出生于 1971 年，现任厦门大学管理学院财务学系副教授，发表过《我
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国上市公司系统风险与会计变量之间关系的实证研究》、《证券市场对上市公司配股行为反应的
实证研究》等论文，曾获福建省人民政府第七届社会科学优秀成果三等奖、厦门市人民政府第
七届社会科学优秀成果三等奖。
孟林明：男，副教授，出生于 1949 年，2002 年 8 月至今先后任厦门大学工商管理教育
中心教师、系副主任、主任，主要著作有《现代企业生产组织管理》、《国际营销管理》、《消费
者心理学》等，现已退休。
张瑛瑛：女，出生于 1949 年。大专学历，曾任厦门市经委企业管理处副处长、厦门市开
元区区长助理、厦门市国资局副局长、调研员，现已退休。
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2014 年 3 月
法拉电子 2013 年度股东大会资料八 关于公司监事会换届选举的议案
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关于公司监事会换届选举
暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
因第五届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，进行第
六届监事会非职工代表监事选举。（附件为非职工代表出任的两位候选监事（林芳女士、陈国
彬先生）及职工代表监事（刘跃智先生）的简历。）
以上请审议。
厦门法拉电子股份有限公司监事会
2014 年 3 月
监事候选人简历
林芳，女，会计师，出生于 1970 年，大学本科学历，硕士学位，注册会计师。历任联发
集团审计部副经理、经理，厦门建发集团有限公司审计部经理等职，现任厦门建发集团有限公
司董事会秘书、审计总监、审计部总经理。
陈国彬，男，高级工程师，出生于 1969 年，学历大学本科，1992 年 8 月进入厦门市电
容器厂（厦门市法拉发展总公司前身），1997 年任厦门市法拉发展总公司五分厂技术厂长，1998
以来历任厦门法拉电子股份有限公司五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理，现任技术中
心主任、助理总经理。
刘跃智，男，工程师，出生于 1958 年，学历大专。1981 年进入厦门市电容器厂，曾任
厂技术股股员、班长、科员等职，公司改制后，任生产科科长、行政部经理，现任厦门法拉电
子股份有限公司监事、工会主席。
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