厦门法拉电子股份有限公司
2008 年第三季度报告600563 厦门法拉电子股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600563 厦门法拉电子股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人曾福生、主管会计工作负责人欧阳超建及会计机构负责人（会计主管人员）吴东升声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,090,615,169.47 924,043,136.61 18.03
所有者权益（或股东权益）(元) 931,633,288.59 854,542,121.30 9.02
归属于上市公司股东的每股净
资产(元)
4.14 3.80 8.95
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
122,309,461.52 61.30
每股经营活动产生的现金流量
净额(元)
0.54 58.82
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
27,325,547.48 77,091,167.29 -40.10
基本每股收益(元) 0.12 0.34 -40.00
扣除非经常性损益后基本每股
收益(元)
- 0.34 -
稀释每股收益(元) 0.12 0.34 -40.00
全面摊薄净资产收益率(%) 2.93 8.27
减少46.73 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
2.89 7.94
减少47.45 个百
分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -8,024.80
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按2,670,000.00600563 厦门法拉电子股份有限公司2008 年第三季度报告
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照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
其他非经常性损益项目 -881,294.49
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -320,522.53
合计 1,460,158.18
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,385
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的
数量
种类
厦门市法拉发展总公司 22,500,000
人民币普通
股
厦门建发集团有限公司 20,943,729
人民币普通
股
中原证券股份有限公司 7,199,474
人民币普通
股
厦门竹正发展有限公司 7,116,675
人民币普通
股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投
资基金
7,051,551
人民币普通
股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基
金
4,636,581
人民币普通
股
交通银行－富国天益价值证券投资基金 4,004,619
人民币普通
股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 3,949,722
人民币普通
股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基
金
3,824,348
人民币普通
股
交通银行－汉兴证券投资基金 3,561,830
人民币普通
股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
其他应收款上年度末为263.52 万元,本报告期期末为744.58 万元,增加481.06 万元,增加的主要
原因是税务局误扣2007 年度清算所得税581 万元。
在建工程上年度末为11,378.66 万元,本报告期期末为14,704.48 万元,增加3,325.82 万元,增加
的主要原因是海沧新厂区建设工程支出。
短期借款上年度末为0 万元,本报告期期末为3,176.74 万元,增加3,176.74 万元,增加的主要原因
是海沧新厂区建设工程借款以及为规避美元应收账款贬值进行的发票融资。
应交税费上年度末为1,350.79 万元,本报告期末为653.69 万元,减少697 万元,减少的主要原因是
2007 年度所得税清缴。600563 厦门法拉电子股份有限公司2008 年第三季度报告
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其他流动负债上年度末为360 万元,本报告期末为960 万元,增加600 万元,增加的主原因是本报告
期收到厦门市发改委[厦发改高技（2007）20 号]对本公司新型高性能薄膜电容器产业化项目扶持资金
800 万元。
年初至本报告期末经营活动产生的现金净流量为11,381.23 万元，比上年同期7,582.85 万元增加
3,798.38 万元，增加的主要原因是应收账款的回笼增加。
年初至本报告期末财务费用为601.90 万元，比上年同期-53.42 万元增加655.32 万元，增加的主
要原因是利息净支出增加503 万元，汇兑损失增加167 万元。
年初至本报告期末所得税费用为1,092.26 万元，比上年同期750.02 万元增加342.24 万元，增加
的主要原因是本年度国产设备投资抵免所得税金额比上年度减少了505 万元以及本年度所得税税率比
去年提高3%。
本报告期净利润为2,557.14 万元，比上年同期4,561.88 万元减少2,004.74 万元，下降幅度为
43.95%。主要原因为本期利润总额减少1,673.95 万元，所得税费用增加330.74 万元。
具体分析如下：
期间 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 毛利率 | 利润总额 | 净利润
-----------------------------------------------------------------------------------
2007.7-9| 148,913,070.48 | 55,677,010.00 | 37.39% | 42,309,260.77 | 45,618,819.33
-----------------------------------------------------------------------------------
2008.7-9| 135,042,363.21 | 41,398,796.25 | 30.66% | 25,569,848.12 | 25,571,444.66
-----------------------------------------------------------------------------------
增减变动|-13,870,707.27 |-14,278,213.75 |-6.73% |-16,739,412.65 | -20,047,374.67
1、所得税费用的影响：
本期利润总额2,556.98 万元，所得税率18%，即本期应交所得税为460.26 万元，因本期国产设
备投资抵免所得税额为460.42 万元，故本期所得税费用约0.16 万元；去年同期利润总额4,230.93
万元，所得税率15%，应交所得税为634.64 万元，因当期国产设备投资抵免所得税额为965.59 万元，
故所得税费用约-330.95 万元；因此，所得税费用增加约331 万元，减少本期净利润约331 万元；
2、利润总额减少的影响：
报告期与去年同期比较：主营业务利润下降约1,428 万元，其他业务利润减少138 万元，期间费
用及其他项目支出增加108.7 万元，以上总体减少利润总额约1,674 万元。因此，利润总额减少的主
要原因是主营业务毛利率的下降：
（1）因销售单价降低影响收入额约为310 万元，直接导致主营业务利润减少约310 万元；
（2）报告期出口538 万美元，因人民币升值，直接导致主营业务利润减少约460 万元；
（3）同比生产设备折旧费用增加80.3 万元/月，由此增加成本约241 万元。
（4）由于全球经济形势急剧变化，公司同比销售订单减少，导致收入减少647 万元，这些减少影响主
营业务利润约198 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司投资的上海美星电子有限公司的财务数据已在本报告期并入公司财务报表，公司对上海美星
电子有限公司股权的收购公告详见公司于2008 年2 月2 日在上海交易所网站www.sse.com.cn 和《上600563 厦门法拉电子股份有限公司
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海证券报》披露的的公告（编号为临2008-002）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
厦门市法拉发展总公司、厦门建发集团有限公司承诺：持有的有限售条件股份自获得上市流通权
之日起，至少在12 个月内不上市交易或者转让，在24 个月内上市交易出售的股份数量不超过法拉电
子股本总额的5%，在36 个月内上市交易出售的股份数量不超过法拉电子股本总额的10%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
厦门法拉电子股份有限公司
法定代表人:曾福生
2008 年10 月28 日600563 厦门法拉电子股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 厦门法拉电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,170,200.93 133,448,815.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 50,252,620.31 60,967,255.72
应收账款 207,303,416.88 182,370,272.73
预付款项 40,471,979.93 32,295,591.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 78,707.00
应收股利
其他应收款 7,507,860.73 2,635,238.33
买入返售金融资产
存货 134,634,967.83 103,266,554.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 583,341,046.61 515,062,435.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 311,799,214.27 266,428,583.44
在建工程 147,044,801.88 113,786,582.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,647,080.28 26,699,186.19
开发支出
商誉 19,716,677.61
长期待摊费用
递延所得税资产 2,066,348.82 2,066,348.82
其他非流动资产600563 厦门法拉电子股份有限公司2008 年第三季度报告
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非流动资产合计 507,274,122.86 408,980,701.04
资产总计 1,090,615,169.47 924,043,136.61
流动负债：
短期借款 31,767,366.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,999,126.87 4,684,687.16
应付账款 70,322,262.59 32,948,603.28
预收款项 2,678,832.60 1,746,328.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,056,686.51 12,124,660.86
应交税费 8,179,413.20 13,507,881.07
应付利息
应付股利
其他应付款 2,057,628.68 833,983.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,600,000.00 3,600,000.00
流动负债合计 137,661,316.84 69,446,144.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 54,870.53 54,870.53
其他非流动负债
非流动负债合计 54,870.53 54,870.53
负债合计 137,716,187.37 69,501,015.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 225,000,000.00 225,000,000.00
资本公积 261,968,788.03 261,968,788.03
减：库存股
盈余公积 84,073,976.01 84,073,976.01
一般风险准备
未分配利润 360,590,524.55 283,499,357.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 931,633,288.59 854,542,121.30
少数股东权益 21,265,693.51
所有者权益合计 952,898,982.10 854,542,121.30600563 厦门法拉电子股份有限公司2008 年第三季度报告
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负债和所有者总计 1,090,615,169.47 924,043,136.61
公司法定代表人: 曾福生 主管会计工作负责人:欧阳超建 会计机构负责人:吴东升
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 厦门法拉电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 140,206,672.57 133,448,815.53
交易性金融资产
应收票据 50,252,620.31 60,967,255.72
应收账款 166,155,684.58 182,370,272.73
预付款项 40,471,979.93 32,295,591.77
应收利息 78,707.00
应收股利
其他应收款 7,445,780.70 2,635,238.33
存货 118,638,454.75 103,266,554.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 523,171,192.84 515,062,435.57
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 32,139,703.80
投资性房地产
固定资产 303,316,746.26 266,428,583.44
在建工程 147,044,801.88 113,786,582.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,173,378.65 26,699,186.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,066,348.82 2,066,348.82
其他非流动资产
非流动资产合计 510,740,979.41 408,980,701.04
资产总计 1,033,912,172.25 924,043,136.61
流动负债：
短期借款 31,767,366.39
交易性金融负债
应付票据 1,999,126.87 4,684,687.16600563 厦门法拉电子股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付账款 40,582,210.42 32,948,603.28
预收款项 2,678,832.60 1,746,328.86
应付职工薪酬 10,204,918.74 12,124,660.86
应交税费 6,536,943.05 13,507,881.07
应付利息
应付股利
其他应付款 608,717.88 833,983.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,600,000.00 3,600,000.00
流动负债合计 103,978,115.95 69,446,144.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 54,870.53 54,870.53
其他非流动负债
非流动负债合计 54,870.53 54,870.53
负债合计 104,032,986.48 69,501,015.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 225,000,000.00 225,000,000.00
资本公积 261,968,788.03 261,968,788.03
减：库存股
盈余公积 84,073,976.01 84,073,976.01
未分配利润 358,836,421.73 283,499,357.26
所有者权益（或股东权益）合计 929,879,185.77 854,542,121.30
负债和所有者（或股东权益）合计 1,033,912,172.25 924,043,136.61
法定代表人: 曾福生 主管会计工作负责人:欧阳超建 会计机构负责人:吴东升600563 厦门法拉电子股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 厦门法拉电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 182,719,533.30 153,863,974.49 486,393,223.09 424,326,056.27
其中：营业收入 182,719,533.30 153,863,974.49 486,393,223.09 424,326,056.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 151,907,842.20 112,022,515.70 397,548,464.09 311,099,388.64
其中：营业成本 128,754,070.43 92,403,295.76 332,389,373.47 256,674,418.15
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,193,712.74 1,388,132.76 3,886,670.58 3,593,109.70
销售费用 3,049,785.38 2,450,928.62 8,442,424.48 7,466,091.69
管理费用 17,711,792.83 14,581,696.53 47,346,321.68 42,174,941.76
财务费用 1,720,767.61 425,384.08 6,204,849.05 -534,204.33
资产减值损失 -522,286.79 773,077.95 -721,175.17 1,725,031.67
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
15,448.36 145,777.44 1,372,646.39 145,777.44
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
30,827,139.46 41,987,236.23 90,217,405.39 113,372,445.07
加：营业外收入 629,211.70 367,074.77 2,908,649.32 2,697,042.32
减：营业外支出 39,493.65 45,050.23 1,019,416.95 206,267.20
其中：非流动资产18,568.51 8,024.80 159,443.87600563 厦门法拉电子股份有限公司2008 年第三季度报告
11
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
31,416,857.51 42,309,260.77 92,106,637.76 115,863,220.19
减：所得税费用 1,460,155.80 -3,309,558.56 12,384,316.24 7,500,233.87
五、净利润（净亏
损以“－”号填
列）
29,956,701.71 45,618,819.33 79,722,321.52 108,362,986.32
归属于母公司所
有者的净利润
27,325,547.48 45,618,819.33 77,091,167.29 108,362,986.32
少数股东损益 2,631,154.23 2,631,154.23
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.12 0.20 0.34 0.48
（二）稀释每股收
益
0.12 0.20 0.34 0.48
公司法定代表人: 曾福生 主管会计工作负责人:欧阳超建 会计机构负责人:吴东升600563 厦门法拉电子股份有限公司2008 年第三季度报
告
12
母公司利润表
编制单位: 厦门法拉电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 138,115,023.72 153,863,974.49 441,788,713.51 424,326,056.27
减：营业成本 92,570,644.28 92,403,295.76 296,205,947.32 256,674,418.15
营业税金及附加 1,178,133.38 1,388,132.76 3,871,091.22 3,593,109.70
销售费用 2,570,479.18 2,450,928.62 7,963,118.28 7,466,091.69
管理费用 15,709,905.41 14,581,696.53 45,344,434.26 42,174,941.76
财务费用 1,534,914.89 425,384.08 6,018,996.33 -534,204.33
资产减值损失 -522,286.79 773,077.95 -721,175.17 1,725,031.67
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
15,448.36 145,777.44 1,372,646.39 145,777.44
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
25,088,681.73 41,987,236.23 84,478,947.66 113,372,445.07
加：营业外收入 513,572.04 367,074.77 2,793,009.66 2,697,042.32
减：营业外支出 32,405.65 45,050.23 1,012,328.95 206,267.20
其中：非流动资产
处置净损失
0 18,568.51 8,024.80 159,443.87
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
25,569,848.12 42,309,260.77 86,259,628.37 115,863,220.19
减：所得税费用 -1,596.54 -3,309,558.56 10,922,563.90 7,500,233.87
四、净利润（净亏
损以“－”号填
列）
25,571,444.66 45,618,819.33 75,337,064.47 108,362,986.32
公司法定代表人: 曾福生 主管会计工作负责人:欧阳超建 会计机构负责人:吴东升600563 厦门法拉电子股份有限公司2008 年第三季度报
告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 厦门法拉电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 599,527,470.44 345,315,712.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,400,047.58
收到其他与经营活动有关的现金 4,490,401.38 6,200,978.83
经营活动现金流入小计 626,417,919.40 351,516,691.38
购买商品、接受劳务支付的现金 356,361,525.35 164,282,041.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,677,112.02 60,954,620.93
支付的各项税费 44,224,138.75 38,518,303.29
支付其他与经营活动有关的现金 30,845,681.76 11,933,189.19
经营活动现金流出小计 504,108,457.88 275,688,154.67
经营活动产生的现金流量净额 122,309,461.52 75,828,536.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,372,646.39 145,777.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
7,000.00 34,865.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,865,453.44
投资活动现金流入小计 1,379,646.39 10,046,095.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
116,091,970.97 97,958,339.75
投资支付的现金 32,000,000.00600563 厦门法拉电子股份有限公司2008 年第三季度报告
14
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 139,703.80
投资活动现金流出小计 148,231,674.77 97,958,339.75
投资活动产生的现金流量净额 -146,852,028.38 -87,912,243.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 115,021,534.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00
筹资活动现金流入小计 123,021,534.28
偿还债务支付的现金 84,687,731.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,081,248.12 67,500,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 36,110.42
筹资活动现金流出小计 89,805,090.18 67,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 33,216,444.10 -67,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -701,952.44 -562,888.22
五、现金及现金等价物净增加额 7,971,924.80 -80,146,595.38
加：期初现金及现金等价物余额 132,198,276.13 238,420,959.91
六、期末现金及现金等价物余额 140,170,200.93 158,274,364.53
公司法定代表人: 曾福生 主管会计工作负责人:欧阳超建 会计机构负责人:吴东升
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 厦门法拉电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 436,190,881.06 345,315,712.55
收到的税费返还 0
收到其他与经营活动有关的现金 3,513,548.87 6,200,978.83
经营活动现金流入小计 439,704,429.93 351,516,691.38
购买商品、接受劳务支付的现金 195,507,794.33 164,282,041.26
支付给职工以及为职工支付的现金 67,167,756.73 60,954,620.93
支付的各项税费 40,786,166.65 38,518,303.29
支付其他与经营活动有关的现金 22,430,383.36 11,933,189.19
经营活动现金流出小计 325,892,101.07 275,688,154.67
经营活动产生的现金流量净额 113,812,328.86 75,828,536.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,372,646.39 145,777.44600563 厦门法拉电子股份有限公司2008 年第三季度报告
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
7,000.00 34,865.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,865,453.44
投资活动现金流入小计 1,379,646.39 10,046,095.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
115,202,845.97 97,958,339.75
投资支付的现金 32,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 139,703.80
投资活动现金流出小计 147,342,549.77 97,958,339.75
投资活动产生的现金流量净额 -145,962,903.38 -87,912,243.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 103,145,595.53
收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00
筹资活动现金流入小计 111,145,595.53
偿还债务支付的现金 67,811,792.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,516,978.06 67,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 71,328,770.95 67,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 39,816,824.58 -67,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -908,393.02 -562,888.22
五、现金及现金等价物净增加额 6,757,857.04 -80,146,595.38
加：期初现金及现金等价物余额 130,448,815.53 238,420,959.91
六、期末现金及现金等价物余额 137,206,672.57 158,274,364.53
公司法定代表人: 曾福生 主管会计工作负责人:欧阳超建 会计机构负责人:吴东升
