证 券 代 码 ： 600563        证券简称：法拉电子              编 号 ： 2022-007



                    厦门法拉电子股份有限公司
               关 于 2022 年 度 委 托 理 财 额 度 的 公 告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完
整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
委 托 理 财 受 托 方 ： 具 有 合 法 经 营 资 质 的 金 融 机 构
委 托 理 财 金 额 ： 委 托 理 财 单 日 最 高 余 额 上 限 为 人 民 币 15 亿 元 ，
在 上 述 额 度 内 资 金 可 循 环 投 资 、滚 动 使 用 ，任 一 时 点 投 资 余 额 不 得
超出上述投资额度
委 托 理 财 产 品 名 称 ： 银 行 及 非 银 行 金 融 机 构 公 开 发 行 的 安 全 性
高、流动性强、低风险的稳健型理财产品
委 托 理 财 期 限 ：本 次 授 权 有 效 期 为 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 不
超 过 12 个 月
履 行 的 审 议 程 序 ： 公 司 第 八 届 董 事 会 2 022 年 第 一 次 会 议 审 议 通
过 了《 关 于 2 02 2 年 度 委 托 理 财 额 度 的 议 案 》，本 次 委 托 理 财 额 度 预
计 事 项 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ，自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 生
效


        一、委托理财购买情况预计
        （一）委托理财目的
        为 合 理 利 用 阶 段 性 闲 置 资 金 ，在 保 证 日 常 经 营 资 金 需 求 的 前 提
下 ， 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 ：“ 公 司 ”） 拟 使 用 自 有
闲置资金购买理财产品，以进一步提高公司资金使用效率和收益，
为公司股东谋求更多投资回报。
        （二）资金来源
        公司自有闲置资金。


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       （三）委托理财额度预计
       公 司 委 托 理 财 单 日 最 高 余 额 上 限 为 人 民 币 15 亿 元 ， 在 上 述 额
度 内 资 金 可 循 环 投 资 、滚 动 使 用 ，任 一 时 点 投 资 余 额 不 得 超 出 上 述
投资额度。
       （四）理财产品类型
       委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行
的 安 全 性 高 、流 动 性 强 、低 风 险 的 稳 健 型 理 财 产 品 。产 品 范 围 包 括 ：
银行机构结构性存款、银行机构理财产品、国债逆回购产品等。
       （五）授权期限
       本 次 授 权 有 效 期 为 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个
月。


       二、公司对委托理财相关风险的内部控制
       （ 一 ）公 司 将 严 格 按 照 有 关 法 律 、法 规 、规 范 性 文 件 的 相 关 规
定 进 行 决 策 、审 批 和 执 行 ，加 强 防 范 和 降 低 投 资 风 险 ，促 进 相 关 业
务有效开展和规范运行。
       （二）公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准。
每 笔 理 财 业 务 均 需 在 公 司 董 事 会 、股 东 大 会 批 准 并 授 权 的 额 度 内 进
行。
       （ 三 ）公 司 财 务 部 门 负 责 理 财 产 品 的 具 体 购 买 事 项 ，跟 踪 理 财
业 务 进 展 情 况 和 资 金 安 全 状 况 ，出 现 异 常 情 况 及 时 向 公 司 管 理 层 报
告，以便立即采取相应措施，控制理财投资风险。
       （ 四 ）中 介 机 构 及 公 司 内 审 部 门 负 责 对 理 财 业 务 进 行 审 核 、审
计 和 监 督 ，对 理 财 产 品 的 品 种 、时 限 、额 度 及 审 批 程 序 的 合 规 性 进
行检查与核实。
       （ 五 ）独 立 董 事 、监 事 会 有 权 对 资 金 使 用 情 况 进 行 监 督 和 检 查 ，
必要时可以聘请专业机构进行审计。


       三、委托理财受托方
       公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合
作 。委 托 理 财 受 托 方 与 公 司 之 间 不 存 在 产 权 、资 产 、债 权 债 务 等 方
面 的 关 系 ，不 构 成 关 联 交 易 。公 司 董 事 会 授 权 公 司 管 理 层 按 照 上 海

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证 券 交 易 所 监 管 要 求 对 委 托 理 财 受 托 方 开 展 理 财 业 务 尽 职 调 查（ 受
托 方 包 括 但 不 限 于 工 商 银 行 ， 建 设 银 行 ， 广 发 证 券 等 ）。


      四、对公司的影响
     公 司 坚 持 规 范 运 作 ，防 范 风 险 ，为 实 现 资 产 的 保 值 增 值 ，在 确
保 日 常 经 营 活 动 资 金 需 求 的 前 提 下 ，使 用 部 分 自 有 流 动 资 金 开 展 安
生 性 高 、流 动 性 好 的 理 财 业 务 ，不 会 影 响 公 司 的 日 常 运 作 和 主 营 业
务 开 展 ，同 时 可 以 提 高 公 司 资 金 使 用 效 率 和 效 益 ，为 公 司 股 东 谋 取
更多的投资回报。


      五、风险提示
     公 司 拟 购 买 的 理 财 产 品 安 全 性 高 、流 动 性 好 ，但 金 融 市 场 受 宏
观 经 济 、市 场 波 动 等 因 素 影 响 较 大 ，不 排 除 该 项 投 资 受 到 市 场 波 动
的 影 响 。理 财 产 品 发 行 人 提 示 了 产 品 面 临 的 风 险 包 括 本 金 及 收 益 风
险 、利 率 风 险 、流 动 性 风 险 、投 资 风 险 、法 律 及 政 策 风 险 、产 品 不
成 立 风 险 、提 前 终 止 风 险 、信 息 传 递 风 险 、其 他 风 险（ 不 可 抗 力 风
险）等。


      六、决策程序的履行及独立董事意见
     根 据 公 司 第 八 届 董 事 会 2 022 年 第 一 次 会 议 决 议 ， 公 司 委 托 理
财 单 日 最 高 余 额 上 限 为 人 民 币 15 亿 元 ， 在 上 述 额 度 内 资 金 可 循 环
投 资 、滚 动 使 用 ，任 一 时 点 投 资 余 额 不 得 超 出 上 述 投 资 额 度 。董 事
会授权公司管理层在上述额度内，具体选择证券公司和银行机构，
结 合 公 司 资 金 状 况 及 投 资 收 益 情 况 ，决 定 实 施 或 停 止 开 展 上 述 业 务
及金额。
     独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 ：我 们 对 委 托 理 财 额 度 预 计 的 事 项 进
行 了 审 慎 审 核 ，认 为 公 司 利 用 自 有 闲 置 资 金 开 展 委 托 理 财 业 务 ，总
体 风 险 可 控 ，有 利 于 提 高 公 司 自 有 资 金 的 使 用 效 率 ，不 影 响 公 司 的
日 常 经 营 运 作 和 主 营 业 务 的 发 展 ，不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 ，特 别 是
中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
等 规 定 。同 意 该 委 托 理 财 额 度 预 计 事 项 ，并 同 意 将 该 议 案 提 交 公 司
股东大会审议。

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    本 次 委 托 理 财 额 度 预 计 事 项 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 ，自 股
东大会审议通过之日起生效。


   特此公告。


                                    厦门法拉电子股份有限公司董事会
                                                2022 年 03 月 26 日




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