重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本季度报告未经审计。 公司董事黄速建先生、王世定先生、李培根先生因工作关系未能出席审议本次季报的董事会,特书面委托董事王洪运先生代为行使表决权。 第一节 公司基本情况简介 (一)、公司股票上市地点: 上海证券交易所 股票简称: 洪城股份 股票代码: 600566 (二)、公司董事会秘书: 王速建 联系地址: 湖北省荆州市红门路3号 联系电话: 0716-8221198 传 真: 0716-8221198 电子信箱: wsjian@etang.com (三)、公司主要财务数据和指标 项目 2002年1—9月 净利润(元) 13,733,221.31 扣除非经常性损益后的净利润(元) 12,184,927.92 净资产收益率(%) 2.96 每股收益(元) 0.129 注:2002年1—9月非经常性损益总额为1,548,293.39元。其中流动资产盘盈、盘亏损益-97,487.19元,营业外收支净额-154,219.42元。补贴收入1,800,000元 项目 2002年9月30日 2002年1月1日 股东权益(不含少数股东权益)(元) 463,306,097.19 449,572,875.88 每股净资产(元) 4.36 4.23 调整后的每股净资产(元) 4.36 4.22 第二节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况:报告期内股本结构未发生变化。 二、股东情况: (一)报告期末股东总数:20803人 (二)报告期末前10名股东的持股情况 股东名称 报告内股份增减数 报告期末持股数量 持股类别 持股比例% 荆州市国有资产管理局 0 32720000 国家股 30.78 沙隆达集团公司 0 18970000 法人股 17.84 荆州市洪发商贸有限公司 +10600000 10600000 法人股 9.97 通乾基金 0 1176013 流通股 1.11 上海财政 +241361 1033120 流通股 0.97 鹏华成长 -22538 592062 流通股 0.56 东吴证券 0 554900 流通股 0.55 国泰君安 -131727 490000 流通股 0.44 泰和基金 -88700 363089 流通股 0.42 金泰基金 +343300 343300 流通股 0.37 注: 1、报告期内,本公司持股5%以上的股东所持股份未发生质押、冻结的情况。 2、荆州市国有资产管理局代表国家持有股份。 3、荆州市洪发商贸有限公司于2002年1月28日、2002年8月23日分别与本公司股东湖北大田化工股份有限公司、沙市精密钢管总厂、湖北天发实业集团有限公司签定《股份转让协议》。受让三家公司公司持有的本公司社会法人股共计1060万股。以上转让公告已刊登于2002年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。相关的股权过户手续已办理完毕。 第三节 经营情况阐述与分析 (一)、报告期内的经营状况 公司目前所在的行业仍为机械制造大类中的通用机械制造业。主营各类阀门、水工机械及环保设备的生产、销售。报告期内公司经营状况及本行业未发生重大变化。 (二)、报告期内的投资情况 报告期内公司募集资金投资8,599.3万元。具体情况如下: 本次募集资金投资项目投资情况如下表:(单位:元) 序号 投资项目 计划投资总额 至报告期内实际投资额 项目进度(%) 1 开发水工环保节能设备 170,000,000 102,096,378.92 60% 2 大型电站阀门装置 49,000,000 37,404,399.41 76.3% 3 发展烟气脱硫除尘成套设备 48,000,000 0 0 注: (1)开发水工环保节能设备:该项目预算资金投入为17000万元,其中固定资产投资14052万元,铺底流动资金2948万元。报告期内投资714.9万元,至报告期末实际投资10,209.6万元。完成投资计划的60%。该项目正处于建设期,未产生收益。 (2)大型电站阀门装置:该项目预算募集资金投入4900万元。其中固定资产投资4125万元,铺底流动资金775万元。报告期内投资0万元,至报告期末实际投资3,740.4万元。完成投资计划的76.3%。该项目预计本年度完工并开始产生部分收益。 (3)发展烟气脱硫除尘成套设备项目:报告期内未对该项目进行投资建设;已改变为“收购湖北沙市阀门总厂部分房地产”项目。该项议案已经股东大会审议批准。股东大会决议公告已刊登在2002年7月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 报告期内公司非募集资金投资4410万元与荆州市洪发商贸有限公司(公司股东)共同投资设立湖北洪鑫科技投资有限公司,该事项公告刊登在2002年4月24日的《中国证券报》(32版)、《上海证券报》(28版)和《证券时报》(20版)上。该公司已于2002年7月5日在湖北省工商行政管理局注册登记。 (三)、报告期内经营成果分析 表一: 项目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减比例 主营业务收入(万元) 8,394.07 9,060.85 -7.35% 主营业务利润(万元) 2,709.48 2,547.11 +6.37% 净利润(万元) 1,373.32 1,394.45 -1.51% 1、本报告期公司主营业务收入比上年同期主营业务收入减少了7.35%,主要原因是部分产品生产周期较长,报告期内不能产生销售所致。 2、本报告期公司主营业务利润比上年同期主营业务利润增加6.37%,主要原因是高附加值产品销售收入的增加所至。 表二: 项目 金额 比例 增减 2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月 利润总额(元) 20,497,345.24 13,220,795.03 100% 100% 0 主营业务利润(元) 27,094,812.67 16,372,437.63 132.19% 123.84% +8.35% 其他业务利润(元) 3,897,315.96 2,514,473.17 19.01% 19.02% -0.01% 期间费用(元) 12,546,901.88 7,746,742.26 61.21% 58.59% +2.62% 投资收益(元) 406,337.91 406,337.91 1.98% 3.07% -1.09% 补贴收入(元) 1,800,000.00 1,800,000.00 8.78% 13.61% -4.83% 营业外收支净额(元) -154,219.42 -125,711.42 -0.75% -0.95% +0.20% 各项经营财务指标占利润总额的比例与上一期相比没有发生重大变化。 (四)、报告期内财务状况分析 项目 金额 比例 期末数 期初数 期末数 期初数 总资产 597,772,317.48 582,650,722.58 100% 100% 货币资金 112,770,363.32 280,529,750.35 18.87% 48.15% 应收帐款 54,208,530.94 41,587,138.87 9.07% 7.14% 存货 33,966,162.39 32,575,193.19 5.68% 5.59% 长期投资 44,100,000.00 - 7.38% - 无形资产 72,005,389.62 30,451,980.00 12.05% 5.23% 固定资产 223,189,314.98 185,555,011.15 37.34% 31.85% (1)报告期末货币资金占总资产比例比期初减少系报告期内长期投资及项目投资建设所至。 (2)无形资产增加较大系报告期内收购湖北沙市阀们总厂部分土地使用权所至。 (五)、重大合同及其履行情况 公司第二届董事会第五次会议于2001年12月28日审议并通过了“关于公司与沙市洪城置业有限公司签定的《房屋租赁合同》议案”。公司将其所有的位于湖北省荆州市沙市区胜利街办红门路3号共11,210.73平方米房屋出租给沙市洪城置业有限公司,租赁期为一年,自二OO二年一月一日至二OO二年十二月三十一日止。合同租金为720万元,合同有效期内可分期支付。本公司与沙市洪城置业有限公司不存在关联关系。至报告期末已收到租金540万元。占报告期净利润的18.46%。 第四节 财务会计报告(未经审计) (一) 财务会计报表: 简要资产负债表 2002年9月31日 编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:人民币万元 项目 2002.9.31 2001.12.31 流动资产合计 25,847.76 36,664.37 长期投资合计 4,410 - 固定资产净值合计 22,318.93 18,555.50 无形资产及其他资产 7,200.54 3,045.20 资产总计 59,777.23 58,265.07 流动负债合计 7,344.16 7,205.32 长期负债合计 6,102.46 6,102.46 负债合计 13,446.62 13,307.78 少数股东权益 - - 股东权益 46,330.61 44,957.29 负债及股东权益总计 59,777.23 58,265.07 简要利润表 2002年1-9月 编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司 单位:人民币万元 项目 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 3,337.84 8,394.07 二、主营业务利润 1,072.24 2,709.48 三、其他业务利润 138.28 389.73 四、期间费用 480.01 1,254.69 五、投资收益 - 40.63 六、营业外收支净额 -2.85 -15.42 七、所得税 240.13 676.41 八、净利润 487.53 1373.32 (二)会计报表附注 1、与年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 洪城通用机械股份有限公司 法定代表人:王洪运 2002年10月21日