现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
279960859 |
348879082 |
489248835 |
331185925 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3706314397 |
11205969408 |
8683452611 |
6214960821 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
311405012 |
868293969 |
679289590 |
483679040 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
414733868 |
1306098754 |
977197695 |
623506837 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1135353471 |
3917650645 |
3005795553 |
2050089635 |
| 经营活动现金流出小计 |
2367511844 |
7742010773 |
5823813469 |
4016430285 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1338802553 |
3463958636 |
2859639142 |
2198530536 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2103082500 |
4653315386 |
3957703350 |
2632940661 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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7979320 |
7676545 |
6807523 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2118896312 |
4743416961 |
4040790940 |
2690191954 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86347904 |
301644624 |
238163198 |
128649862 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
455347904 |
5137644624 |
3634261468 |
1307649862 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1663548408 |
-394227663 |
406529473 |
1382542092 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
667379039 |
1095433917 |
603513259 |
351356307 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
667379039 |
1109641517 |
606496859 |
361190307 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
400000000 |
201867396 |
200000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7290062 |
37141022 |
555756 |
375756 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15633131 |
1260330527 |
1015577773 |
517658229 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
651745908 |
-150689009 |
-409080914 |
-156467922 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3654096869 |
2919041963 |
2857087701 |
3424604707 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2827062991 |
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1342057774 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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276957972 |
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141325338 |
| 无形资产摊销 |
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24241125 |
-- |
11938274 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-130280 |
-- |
-93330 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1089303 |
-- |
236690 |
| 财务费用 |
-- |
17583918 |
-- |
6556973 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-81723600 |
-- |
-51332101 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-98601442 |
-- |
-139696762 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
22814701 |
-- |
719372590 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
476510318 |
-- |
193310236 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8517013 |
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3199886 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3463958636 |
-- |
2198530536 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7737982810 |
-- |
8243545554 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4818940847 |
-- |
4818940847 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2919041963 |
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3424604707 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2042299 |
-- |
1149556 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3426353538 |
10857090327 |
8194203776 |
5883774896 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2103082500 |
4653315386 |
3957703350 |
2632940661 |
