湖北洪城通用机械股份有限公司
600566
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 11
八、备查文件目录 43
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人王洪运，主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：湖北洪城通用机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：洪城股份 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：Ｇ洪城 公司A股代码：600566 3、 公司注册地址：湖北省荆州市红门路3号 公司办公地址：湖北省荆州市红门路3号 邮政编码：434000 公司国际互联网网址：http://www.hbhc.com.cn 公司电子信箱：hcweb@vip.163.com 4、 公司法定代表人：王洪运 5、 董事会秘书：王速建 电话：0716-8221198 传真：0716-8221198 E-mail：hcweb@vip.163.com 联系地址：湖北省荆州市红门路3号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：湖北省荆州市红门路3号公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 253,829,539. 274,876,045 -7.66
66 .98
流动负债 190,225,606. 228,359,930 -16.70
68 .98
总资产 728,279,974. 732,214,119 -0.54
83 .82
股东权益（不含少数股 483,478,479. 479,285,421 0.87
东权益） 61 .10
每股净资产(元) 4.55 4.51 0.89
调整后的每股净资产( 4.55 4.51 0.89
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 6,319,218.51 5,639,526.3 12.05
4
扣除非经常性损益的净 6,333,959.39 5,334,525.4 18.74
利润 4
每股收益(元) 0.06 0.05 20.00
净资产收益率(%) 1.31 1.18 增加0.13个百分点
经营活动产生的现金流 12,071,328.9 11,935,940. 1.13
量净额 3 50
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 41,100.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立 334.67
的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -52,518.04
值准备后的其他各项营业外收入、支出
所得税影响数 -3,657.51
合计 -14,740.88
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比
例 行 股 积 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家 19,160 18. -4,740, -4,740 14,420, 13.
持股 ,156 02 059 ,059 097 56
2、国有
法人持股
3、其他 43,147 40. -10,659 -10,65 32,487, 30.
内资持股 ,844 59 ,941 9,941 903 56
其中：境 43,147 40. -10,659 -10,65 32,487, 30.
内法人持 ,844 59 ,941 9,941 903 56
股
境内自然
人持股
4、外资
持股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
有限售条 62,308 58. -15,400 -15,40 46,908, 44.
件股份合 ,000 61 ,000 0,000 000 12
计
二、无限售条件流通股份
1、人民 44,000 41. 15,400, 15,400 59,400, 55.
币普通股 ,000 39 000 ,000 000 88
2、境内
上市的外
资股
3、境外
上市的外
资股
4、其他
无限售条 44,000 41. 15,400, 15,400 59,400, 55.
件流通股 ,000 39 000 ,000 000 88
份合计
三、股份 106,30 100 0 0 106,308 100
总数 8,000 ,000
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股份变动的批准情况 2006年3月28日公司相关股东大会审议通过了公司股权分置改革方案，全体非流通股东为其持有的非流通股股份获得流通权，向流通股股东安排对价股份，在方案实施股权登记日2006年4月10日登记在册的流通股东每持10股流通股可以获得3.5股对价股份. 股份变动的过户情况 股权分置改革对价股份已完成过户
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 15,839
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总 报告期 持有有 质押或冻
(%) 数 内增减 限售条 结的股份
件股份 数量
数量
荆州市洪 其他 20.94 22,261, -7,308, 22,261,
泰置业投 500 500 500
资有限公
司
荆州市国 国有股东 13.56 14,420, -4,740, 14,420,
有资产监 097 059 097
督管理委
员会
中国民生 其他 9.6 10,208, -3,351, 10,208,
银行武汉 403 441 403
水果湖支
行
东海证券 其他 1.79 1,900,0 1,900,0
有限责任 00 00
公司
谢大敏 其他 0.26 276,645 171,645
张立香 其他 0.25 273,576 161,976
刘海英 其他 0.23 248,953 155,457
周宏 其他 0.22 235,150 235,150
赵旱雨 其他 0.22 232,262 137,935
杨晓光 其他 0.14 153,965 153,965
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
东海证券有限责任公司 1,900,000 人民币普通股
谢大敏 276,645 人民币普通股
张立香 273,576 人民币普通股
刘海英 248,953 人民币普通股
周宏 235,150 人民币普通股
赵旱雨 232,262 人民币普通股
杨晓光 153,965 人民币普通股
张久芳 143,100 人民币普通股
陈满红 140,000 人民币普通股
司徒维 137,998 人民币普通股
上述股东关联关系或一 非流通股股东之间无关联关系或属于《上市公司股
致行动关系的说明 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有 持有的 有限售条件 限售条件
号 限 有限售 股份可上市
售 条件股 交易情况
条 份数量 可 新增可
件 上 上市交
股 市 易股份
东 交 数量
名 易
称 时
间
1 荆 22,261, 200 1,113, 自获得上市流通权之日起12个月内不上
州 500 7年 075 市交易或转让。在前项规定期满后，通
市 4月 过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
洪 12 股份，出售数量占公司股份总数的比例
泰 日 在12个月内不得超过百分之五，在24个
置 月内不得超过百分之十。
业
投
资
有
限
公
司
2 荆 14,420, 200 721,00 自获得上市流通权之日起12个月内不上
州 097 7年 5 市交易或转让。在前项规定期满后，通
市 4月 过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
国 12 股份，出售数量占公司股份总数的比例
有 日 在12个月内不得超过百分之五，在24个
资 月内不得超过百分之十。
产
监
督
管
理
委
员
会
3 中 10,208, 200 510,42 自获得上市流通权之日起12个月内不上
国 403 7年 0 市交易或转让。在前项规定期满后，通
民 4月 过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
生 12 股份，出售数量占公司股份总数的比例
银 日 在12个月内不得超过百分之五，在24个
行 月内不得超过百分之十。
武
汉
水
果
湖
支
行
4 湖 18,000 自获得上市流通权之日起12个月内不上
北 市交易或转让。在前项规定期满后，应
永 先征得荆州市国有资产监督管理委员会
盛 的同意，同时取得荆州市国有资产监督
石 管理委员会的同意函，并由本公司向证
棉 券交易所提出该等股份的上市流通申请
橡 。通过证券交易所挂牌交易出售原非流
胶 通股股份，出售数量占公司股份总数的
有 比例在12个月内不得超过百分之五，在2
限 4个月内不得超过百分之十。
公
司
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2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称：荆州市洪泰置业投资有限公司 新实际控制人名称：荆州市洪泰置业投资有限公司 控股股东发生变更的日期：2006年3月24日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006年4月15日 根据湖北省高级人民法院民事裁定书：原公司控股股东荆州市国有资产监督管理委员会所持有本公司的13,559,844股被司法裁定给中国民生银行武汉水果湖支行，股权过户登记手续已于2006年3月24日办理完毕。本次股权过户完成后，公司总股本未发生变化，原公司第二大股东荆州市洪泰置业投资有限公司被动成为公司的第一大股东，持有29,570,000股，占公司股份总数的27.81%，股权分置改革完成后，持有22,261,500，占公司股份总数的20.94%，仍为公司的第一大股东；荆州市国有资产监督管理委员会持有19,160,156股。占公司股份总数的18.02％，为公司的第二大股东，股权分置改革完成后, 持有14,420,097股，占公司股份总数的13.56％，仍为公司的第二大股东。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
根据公司2005年度股东大会决议，公司董、监事会进行换届选举，第三届董事会独立董事王世定、黄速建、李培根、刘光临，董事吴长建、第三届监事会监事张宏钧期满卸任.新聘樊明武、吴元欣、邓明然、周创兵为第四届董事会独立董事，胡小康为第四届董事会董事，吴长建为公司第四届监事会监事，其余董、监事续任．
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
为了实现2006年的经营目标，报告期内我们主要做了以下几方面的工作： （1）顺利完成了股权分置改革工作，进一步完善了公司法人治理结构，增强了公司的发展后劲。（2）进一步完善了营销机制，拓展了国际国内市场，承接合同和销售收入稳步增长。（3）进一步提升企业技术创新能力，重点开发了抽水蓄能电站大型球阀、大型泵站用特大口径蝶阀等系列产品，形成了自己的特色和优势。（4）狠抓质量成本管理，层层制定了成本控制计划，责任到人，严格考核奖惩，成本控制取得显著成效。在质量管理上，严格执行ISO9001、APIQ1标准，进一步提高了产品质量和公司经济效益，公司商标被湖北省工商局认定为“湖北省著名商标”。 报告期内公司实现主营业务收入9043万元，比上年同期增加0.2%，实现净利润631.9万元，比上年同期增加12.05%，经营活动产生的现金流量净额1207万元，比上年同期增加1.13%。公司生产经营正常，主要财务指标继续保持增长的势头．
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
分产
品
钢制 1,223 621 49.22 40.74 28.84 增加4.69
阀门 个百分点
液控 1,310 841 35.80 -23.0 -28.12 增加4.54
阀 3 个百分点
金属 363 272 25.07 31.05 21.97 增加5.58
硬密 个百分点
封蝶
阀
特种 1,304 963 26.15 18.87 7 增加8.19
阀门 个百分点
机床 321 237 26.17 23.94 25.40 减少0.86
个百分点
水工 3,197 1,767 44.73 19.02 14.29 增加2.29
机械 个百分点
其他 1,325 1,106 16.52 -37.8 -37.17 减少0.95
9 个百分点
合计 9,043 5,807 35.78 0.20 -7.4 增加5.28
个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
华东地区 2,440 82.91
华南地区 2,179 81.73
华中地区 2,133 7.67
华北地区 54 -93.49
西南地区 908 -26.89
西北地区 1,224 -48.68
国外 105 94.44
合计 9,043 0.20
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况
公司非募集资金项目——"发展南水北调工程大型水工配套装备项目"，计划总投资9242万元，其中申请银行贷款5000万元，企业自筹4240万元。该项目已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，该项目已列入2005年重大装备本地化专项国家预算内专项资金（国债）投资计划。报告期已投资2119万元,截止报告期共投资7655万元,该项目还处在建设期中，未产生利润。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内,公司按照证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的规定，顺利完成了股权分置改革工作，进一步完善了公司法人治理结构，增强了公司的发展后劲，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度利润分配方案经2006年4月18日召开的2005年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2006年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。利润分配实施情况如下： １、2005年度分配方案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润8,431,859.56元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金844,904.74元和法定公益金422,452.37元后，加上2004年度未分配利润52,791,376.66元，本年度可供全体股东分配的利润为59,955,879.11元。本次利润分配预案为：以2005年年末总股本10630.8万股为基数，向全体股东每10股派0.2元现金红利（含税），派发现金红利总额为2,126,160.00元，剩余57,829,719.11元结转以后年度分配。 ２、股权登记日、除息日和红利发放日 股权登记日：2006年5月25日 除息日：2006年5月26日 红利发放日：2006年6月2日 ３、分红派息对象 2006年5月25日下午3时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 ４、利润分配实施办法 （1）、无限售条件的流通股（A股）个人股东现金红利由本公司代缴所得税，扣税后实际派发 现金红利为每10股0.18元；无限售条件的流通股（A股）机构投资者、有限售条件的流通股（A股）股东实际派发现金红利为每10股0.2元。 （2）、无限售条件的流通股（A股）的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东，其红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 （3）、有限售条件的流通股（A股）的红利由本公司直接派发。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
2006年3月16日，公司与湖北沙市阀门总厂签订《房屋租赁合同》，公司将其所有的位于湖北省荆州市沙市区胜利街红门路3号共14525.63平方米房屋继续出租给湖北沙市阀门总厂，租赁期为一年，自2006年1月1日至2006年12月31日止。合同租金为860万元，其确定的依据为荆州地区的市场价格，遵循了市场公允性的原则。本公司与湖北沙市阀门总厂不存在关联关系。该合同正在执行中，报告期取得收入5245910.90元，利润2169204.23元,占利润总额22.97%。房屋租赁是公司其他业务收入的主要来源。 该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并于2006年3月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上。 (九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
持有非流通股股份全体股东承诺：自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。公司于２００６年４月１２日实施了股权分置改革方案，本报告期内无违反相关承诺的事项发生。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所，
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日 刊载的互联网网站
及版面 期 及检索路径
公布股权分置改革的提示 《中国证券报》 2006年2 http://www.sse.co
性公告 《上海证券报》 月20日 m.cn
《证券时报》
公布召开相关股东会议的 《中国证券报》 2006年2 http://www.sse.co
通知 《上海证券报》 月23日 m.cn
《证券时报》
公布股权分置改革方案沟 《中国证券报》 2006年3 http://www.sse.co
通协商情况暨调整股权分 《上海证券报》 月3日 m.cn
置改革方案的公告 《证券时报》
公布召开股权分置改革相 《中国证券报》 2006年3 http://www.sse.co
关股东会议第一次提示性 《上海证券报》 月10日 m.cn
公告 《证券时报》
公布董监事会决议暨召开 《中国证券报》 2006年3 http://www.sse.co
股东大会的公告 《上海证券报》 月20日 m.cn
《证券时报》
公布召开股权分置改革相 《中国证券报》 2006年3 http://www.sse.co
关股东会议第二次提示性 《上海证券报》 月21日 m.cn
公告 《证券时报》
公布关于国有股司法裁定 《中国证券报》 2006年3 http://www.sse.co
的提示公告 《上海证券报》 月22日 m.cn
《证券时报》
公布股权分置改革相关股 《中国证券报》 2006年3 http://www.sse.co
东会议表决结果公告 《上海证券报》 月28日 m.cn
《证券时报》
公布股权分置改革方案实 《中国证券报》 2006年4 http://www.sse.co
施公告 《上海证券报》 月7日 m.cn
《证券时报》
公布关于股东更名的公告 《中国证券报》 2006年4 http://www.sse.co
《上海证券报》 月15日 m.cn
《证券时报》
股东公布公告 《中国证券报》 2006年4 http://www.sse.co
《上海证券报》 月15日 m.cn
《证券时报》
股东公布持股变动报告书 《中国证券报》 2006年4 http://www.sse.co
《上海证券报》 月15日 m.cn
《证券时报》
公布董监事会决议公告 《中国证券报》 2006年4 http://www.sse.co
《上海证券报》 月19日 m.cn
《证券时报》
公布股东大会决议公告 《中国证券报》 2006年4 http://www.sse.co
《上海证券报》 月19日 m.cn
《证券时报》
2006年第一季度报告 《中国证券报》 2006年4 http://www.sse.co
《上海证券报》 月27日 m.cn
《证券时报》
公布2005年度分红派息公 《中国证券报》 2006年5 http://www.sse.co
告 《上海证券报》 月22日 m.cn
《证券时报》
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 ( 52,380, 75,938, 48,550,5 61,803,
五 913.21 778.95 11.25 115.62
)1
短期投资 ( 2,000,0
五 00.00
)2
应收票据 ( 1,500,0 1,500,0
五 00.00 00.00
)3
应收股利
应收利息 ( 80,337. 257,812 80,337.5 257,812
五 50 .50 .50
)4
应收账款 ( (六 90,264, 89,147, 88,121,1 86,862,
五 )1 116.75 394.26 25.74 371.16
)5
其他应收款 ( (六 20,212, 20,173, 18,185,0 18,236,
五 )2 787.90 995.11 15.50 957.20
)6
预付账款 ( (六 1,778,3 1,693,1 2,939,30 1,618,8
五 )3 98.01 01.60 4.92 51.60
)7
应收补贴款
存货 ( 87,052, 86,164, 82,826,5 82,327,
五 986.29 963.56 50.14 750.08
)8
待摊费用 ( 60,000.
五 00
)9
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计 253,829 274,876 240,702, 252,606
,539.66 ,045.98 845.05 ,858.16
长期投资：
长期股权投资 ( (六 6,117,6 6,117,6 48,936,2 48,587,
五 )4 87.86 87.86 26.29 307.05
)1
0
长期债权投资
长期投资合计 6,117,6 6,117,6 48,936,2 48,587,
87.86 87.86 26.29 307.05
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 ( 320,251 317,232 318,974, 315,955
五 ,661.71 ,838.82 418.78 ,595.89
)1
1
减：累计折旧 95,596, 89,601, 95,421,5 89,452,
980.36 282.59 01.03 240.70
固定资产净值 224,654 227,631 223,552, 226,503
,681.35 ,556.23 917.75 ,355.19
减：固定资产减值准备
固定资产净额 224,654 227,631 223,552, 226,503
,681.35 ,556.23 917.75 ,355.19
工程物资
在建工程 ( 177,416 156,356 177,416, 156,356
五 ,423.31 ,944.80 423.31 ,944.80
)1
2
固定资产清理
固定资产合计 402,071 383,988 400,969, 382,860
,104.66 ,501.03 341.06 ,299.99
无形资产及其他资产：
无形资产 ( 66,261, 67,231, 66,261,6 67,231,
五 642.65 884.95 42.65 884.95
)1
3
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合 66,261, 67,231, 66,261,6 67,231,
计 642.65 884.95 42.65 884.95
递延税项：
递延税款借项
资产总计 728,279 732,214 756,870, 751,286
,974.83 ,119.82 055.05 ,350.15
流动负债：
短期借款 ( 96,500, 96,500, 96,500,0 96,500,
五 000.00 000.00 00.00 000.00
)1
4
应付票据 ( 43,265, 31,919, 43,265,8 31,919,
五 897.25 000.00 97.25 000.00
)1
5
应付账款 ( 18,104, 25,088, 9,522,04 17,374,
五 955.82 152.29 3.02 588.50
)1
6
预收账款 ( 16,823, 28,665, 18,183,0 25,459,
五 396.30 716.06 53.21 266.06
)1
7
应付工资 ( 13,848. 13,848.4
五 40 0
)1
8
应付福利费 ( 2,108,8 2,237,0 2,100,50 2,234,1
五 97.18 19.03 8.69 50.86
)1
9
应付股利
应交税金 ( 2,081,4 -3,642, 1,960,32 -3,745,
五 41.22 713.83 0.70 266.07
)2
0
其他应交款 ( 942,476 740,433 938,317. 731,215
五 .84 .99 65 .81
)2
1
其他应付款 ( 9,851,7 11,852, 46,774,6 42,927,
五 65.16 323.44 58.01 973.89
)2
2
预提费用 ( 532,928 532,928.
五 .51 51
)2
3
预计负债
一年内到期的长期负债 35,000, 35,000,
000.00 000.00
其他流动负债
流动负债合计 190,225 228,359 219,791, 248,400
,606.68 ,930.98 575.44 ,929.05
长期负债：
长期借款 ( 53,600, 23,600, 53,600,0 23,600,
五 000.00 000.00 00.00 000.00
)2
4
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 53,600, 23,600, 53,600,0 23,600,
000.00 000.00 00.00 000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 243,825 251,959 273,391, 272,000
,606.68 ,930.98 575.44 ,929.05
少数股东权益 975,888 968,767
.54 .74
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） ( (六 106,308 106,308 106,308, 106,308
五 )5 ,000.00 ,000.00 000.00 ,000.00
)2
5
减：已归还投资
实收资本（或股本）净 106,308 106,308 106,308, 106,308
额 ,000.00 ,000.00 000.00 ,000.00
资本公积 ( 297,847 297,847 297,847, 297,847
五 ,683.37 ,683.37 683.37 ,683.37
)2
6
盈余公积 ( 15,173, 15,173, 15,173,8 15,173,
五 858.62 858.62 58.62 858.62
)2
7
其中：法定公益金 5,057,9 5,057,9 5,057,95 5,057,9
52.88 52.88 2.88 52.88
未分配利润 ( 64,148, 59,955, 64,148,9 59,955,
五 937.62 879.11 37.62 879.11
)2
8
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权 483,478 479,285 483,478, 479,285
益）合计 ,479.61 ,421.10 479.61 ,421.10
负债和所有者权益（或 728,279 732,214 756,870, 751,286
股东权益）总计 ,974.83 ,119.82 055.05 ,350.15
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公司法定代表人:王洪运主管会计工作负责人:邓燕石会计机构负责人:夏群英
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
公 数 数
司
一、主营业务 (五) (六 90,425,62 90,254,7 78,528,59 70,614,9
收入 29 )7 9.64 99.22 0.56 56.30
减：主营业务 58,065,91 62,716,4 48,219,16 46,208,6
成本 4.17 47.40 7.42 71.63
主营业务税金 (五) 690,360.4 457,306. 664,109.9 432,929.
及附加 30 9 33 1 64
二、主营业务 31,669,35 27,081,0 29,645,31 23,973,3
利润（亏损以 4.98 45.49 3.23 55.03
“-”号填列）
加：其他业务 (五) 2,169,204 2,914,20 2,169,204 2,914,20
利润（亏损以 31 .23 9.31 .23 9.31
“-”号填列）
减:营业费用 8,792,440 7,203,67 8,266,975 5,978,66
.71 0.42 .99 2.01
管理费用 12,605,51 10,468,6 11,650,57 9,825,95
9.10 43.36 8.26 1.85
财务费用 (五) 2,946,118 3,952,98 2,933,885 4,111,76
32 .55 7.43 .40 3.66
三、营业利润 9,494,480 8,369,95 8,963,077 6,971,18
（亏损以“-” .85 3.59 .81 6.82
号填列）
加：投资收益 (五) (六 334.67 349,253.9 918,430.
（损失以“-” 33 )8 1 27
号填列）
补贴收入
营业外收入 (五) 86,001.18 106,367. 86,001.18 106,367.
34 74 74
减：营业外支 (五) 138,519.2 31,142.5 138,519.2 31,142.5
出 35 2 2 2 2
四、利润总额 9,442,297 8,445,17 9,259,813 7,964,84
（亏损总额以 .48 8.81 .68 2.31
“-”号填列）
减：所得税 (五) 3,115,958 2,786,90 2,940,595 2,325,31
36 .17 9.00 .17 5.97
减：少数股东 7,120.80 18,743.4
损益 7
加：未确认投
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ 6,319,218 5,639,52 6,319,218 5,639,52
亏损以“-”号 .51 6.34 .51 6.34
填列）
加：年初未分 59,955,87 54,917,5 59,955,87 54,900,3
配利润 9.11 36.66 9.11 48.75
其他转入
六、可供分配 66,275,09 60,557,0 66,275,09 60,539,8
的利润 7.62 63.00 7.62 75.09
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 66,275,09 60,557,0 66,275,09 60,539,8
分配的利润 7.62 63.00 7.62 75.09
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股 2,126,160 2,126,16 2,126,160 2,126,16
利 .00 0.00 .00 0.00
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 (五) 64,148,93 58,430,9 64,148,93 58,413,7
润(未弥补亏损 28 7.62 03.00 7.62 15.09
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
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公司法定代表人:王洪运主管会计工作负责人:邓燕石会计机构负责人:夏群英
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 102,713,244.63 89,858,781.54
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动 6,847,242.40
有关的现金
现金流入小计 102,713,244.63 96,706,023.94
购买商品、接受劳务支 58,215,795.78 44,965,339.24
付的现金
支付给职工以及为职工 7,896,904.34 7,890,048.94
支付的现金
支付的各项税费 5,069,444.12 4,622,140.72
支付的其他与经营活动 (五 19,459,771.46 18,864,137.89
有关的现金 )37
现金流出小计 90,641,915.70 76,341,666.79
经营活动产生的现金流 12,071,328.93 20,364,357.15
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 500,000.00 500,000.00
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资 24,200.00 24,200.00
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动 (五 334.67 334.67
有关的现金 )38
现金流入小计 524,534.67 524,534.67
购建固定资产、无形资 24,319,001.40 24,319,001.40
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金 2,500,000.00 500,000.00
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 26,819,001.40 24,819,001.40
投资活动产生的现金流 -26,294,466.73 -24,294,466.73
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 97,000,000.00 97,000,000.00
收到的其他与筹资活动 (五 2,105,524.60 2,105,524.60
有关的现金 )39
现金流入小计 99,105,524.60 99,105,524.60
偿还债务所支付的现金 102,000,000.00 102,000,000.00
分配股利、利润或偿付 6,428,019.39 6,428,019.39
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动 (五 12,233.15
有关的现金 )40
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 108,440,252.54 108,428,019.39
筹资活动产生的现金流 -9,334,727.94 -9,322,494.79
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 -23,557,865.74 -13,252,604.37
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 6,319,218.51 6,319,218.51
加：少数股东损益(亏损 7,120.80
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准
备
固定资产折旧 6,290,397.77 6,263,960.33
无形资产摊销 970,242.30 970,242.30
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增 -60,000.00
加）
预提费用增加（减：减 532,928.51 532,928.51
少）
处理固定资产、无形资 -24,200.00 -24,200.00
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失 -54,000.00 -54,000.00
财务费用 (五 2,946,118.55 2,933,885.40
)32
投资损失（减：收益） -348,919.24
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 -888,022.73 -498,800.06
）
经营性应收项目的减少( -141,772.55 -1,165,785.42
减：增加)
经营性应付项目的增加( -3,826,702.23 5,435,826.82
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 12,071,328.93 20,364,357.15
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 52,380,913.21 48,550,511.25
减：现金的期初余额 75,938,778.95 61,803,115.62
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 -23,557,865.74 -13,252,604.37
加额
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公司法定代表人:王洪运主管会计工作负责人:邓燕石会计机构负责人:夏群英
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 7,217,453 7,217,453
.26 .26
其中：应收账 5,867,493 5,867,493
款 .68 .68
其他应收款 1,349,959 1,349,959
.58 .58
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 586,577.9 586,577.9
合计 8 8
其中：库存商 449,393.6 449,393.6
品 8 8
原材料 137,184.3 137,184.3
0 0
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 7,804,031 7,804,031
.24 .24
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公司法定代表人:王洪运主管会计工作负责人:邓燕石会计机构负责人:夏群英
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 湖北洪城通用机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增 本期减少数 期末余额
加数 因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备合计 6,993,299 6,993,299
.85 .85
其中：应收账 5,747,229 5,747,229
款 .31 .31
其他应收款 1,246,070 1,246,070
.54 .54
短期投资跌价
准备合计
其中：股票投
资
债券投资
存货跌价准备 586,577.9 586,577.9
合计 8 8
其中：库存商 449,393.6 449,393.6
品 8 8
原材料 137,184.3 137,184.3
0 0
长期投资减值
准备合计
其中：长期股
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计 7,579,877 7,579,877
.83 .83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:王洪运主管会计工作负责人:邓燕石会计机构负责人:夏群英
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.55 6.58 0.30 0.30
营业利润 1.96 1.97 0.09 0.09
净利润 1.31 1.31 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的净利润 1.31 1.31 0.06 0.06
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公司概况
湖北洪城通用机械股份有限公司是1996年经湖北省体改委鄂体改[1996]373号文件批准，由荆州市国有资产管理局（原荆沙市国有资产管理局）、湖北沙市阀门总厂、沙市精密钢管总厂、湖北大田化工股份有限公司（原荆沙市江陵化肥厂）、湖北永盛石棉橡胶有限公司（原荆沙市石棉橡胶厂）、荆州市荆沙棉纺织有限公司（原荆沙市荆沙棉纺织厂）等六家单位共同发起设立的股份有限公司，并于1997年元月22日取得湖北省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册资本为人民币66,308,000元，业经荆沙市会计师事务所于1996年12月20日以荆会师[1996]验字第254号验资报告予以审验。湖北沙市阀门总厂将阀门、水工、环保设备等经评估后的经营性净资产9,897.56万元，折为6,469万股，经荆沙市国资局产权界定，由荆沙市国有资产管理局持有国有股3,672万股，沙市阀门总厂持有2,797万股；沙市精密钢管总厂、湖北省荆沙市江陵化肥厂、湖北省荆沙市石棉橡胶厂、湖北省荆沙市荆沙棉纺织厂分别以现金22.95万元、68.85万元、2.75万元、153万元认购15万股、45万股、1.8万股、100万股。2000年4月5日，经湖北省体改委鄂体改[2000]31号批复文件确认湖北省荆沙市荆沙棉纺织厂将其持有100万股法人股转让给湖北沙市阀门总厂。2001年5月，经湖北省体改办鄂体改[2001]53号文件批准，湖北沙市阀门总厂将其持有的法人股2,897万股分别转让给沙隆达集团公司1897万股、湖北天发集团公司1,000万股。2001年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]48号文核准，湖北洪城通用机械股份有限公司向社会公众发行新股4,000万股，每股发行价格为7.80元。发行后总股本为106,308,000元。 公司经营范围：各类阀门、水工机械、金属结构件、环保设备、机床、有色金属的生产、销售；自产机电产品的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务、进料加工和通用机械技术研究；房屋租赁。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础、记账基础和计价原则：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月1日基准汇价折合为人民币记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计入当期财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入的保证金等不能随时支取的款项。
7、短期投资核算方法：
1)短期投资指公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资及其他投资等。 (2)短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入成本。当期实际收到已发放的现金股利或利息时，除已计入应收项目的股利或利息外，冲减投资成本。 (3)处置短期投资时，短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 (4)公司期末的短期投资以成本与市价孰低计价，按各投资项目比较成本与市价，市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，确认为当期投资损益。
8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：1.因债务人破产或者死亡，以其破产或者死亡遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；2.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，
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账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(
%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 15 15
3年以上 30 30
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9、存货核算方法：
(1)公司存货主要包括：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品。 (2)本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。 (3)取得和发出存货的计价方法：原材料按计划成本计价，库存商品发出采用加权平均法。 (4)低值易耗品摊销方法：低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法。 (5) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价。公司在期末对存货进行全面清查，对由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使公司存货成本高于可变现净值，预计存货成本不可收回的部分，根据实际情况提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，对某些存货具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。对已霉烂变质的存货、已过期且无转让价值的存货、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，期末将存货账面价值全部转入当期损益。
10、长期投资核算方法：
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。 (2)长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%以上或虽持股在20%或20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算。 (3) 公司采用权益法核算长期股权投资时，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。 (4)公司对长期投资提取长期投资减值准备。年末，公司对长期投资的账面价值定期地逐项进行检查，当由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值时，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的部分确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复时，在原已确认的投资损失的数额内转回。 公司根据下列迹象判断是否应当计提长期投资减值准备： 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损； 被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等； 有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-40 ５ 2.38-3.17
机器设备 12-18 ５ 5.28-7.92
电子设备 5-10 ５ 9.50-19.00
运输设备 8-14 ５ 6.79-11.88
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(1) 公司固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 (2) 固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。用借款购建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产交付使用前，计入所购建固定资产成本。 (3) 公司固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限、预计净残值等因素确定计算。
(2) 减值准备的计提方法：
公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因、导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，计提固定资产减值准备。对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
12、在建工程核算方法：
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。为购建固定资产发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以利息资本化。公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，计提资产减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法：
公司无形资产指专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。无形资产在取得时，应按实际成本计量。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： (一)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限，摊销年限不超过合同规定的受益年限； (二)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限； (三)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。 如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。 公司现有无形资产系土地使用权，根据法律规定的使用年限分别按50年期限或40期限采用直线法平均摊销。 无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 当公司某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等情形时，计提无形资产的减值准备： 当某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
长期待摊费用为摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。公司采用待摊方式所发生的大修理费用在下一次大修理前平均摊销；公司租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用应当在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
15、借款费用的会计处理方法：
公司为购置、建造固定资产、在建工程而借入的资金所发生的利息等借款费用，在在建工程完工、固定资产达到预定可使用状态以前的，计入在建工程、固定资产成本；在在建工程完工达到预定可使用状态时，停止借款费用利息资本化。计入在建工程、固定资产成本的借款费用按各项目平均资金占用额分摊。
16、收入确认原则：
(1)销售商品：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品保留继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 (2)他人使用本企业资产：他人使用本企业资产取得的收入按合同或有关协议规定的收费时间及方法计算确定，上述收入的确认应同时满足： a.与交易相关的经济利益能够流入企业； b.收入的金额能够可靠的计量。 (3)提供劳务：公司按照实际已经提供的劳务确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已经提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务相关的成本能够可靠地计量为前提。
17、所得税的会计处理方法：
所得税会计处理采用应付税款法。
18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 公司拥有控股子公司湖北洪鑫科技投资有限公司98%的股权，年未将其纳入合并会计报表范围。
19、利润分配政策：
公司税后利润按以下顺序及比例进行分配： (1)弥补以前年度亏损； (2)提取法定盈余公积10%； (3)提取法定公益金5%； (4)提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定)； (5)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 应税货物附加值 17%
消费税 -- --
营业税 门店租赁收入 5%
城建税 增值税及营业税合计 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
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(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
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单位名称 注 法定 注册资本 经营范 投资额 权益比 是
册 代表 围 例(%) 否
地 人 直 间 合
接 接 并
湖北洪鑫 湖 王洪 45,000,000 投资、 44,100,000 98 是
科技投资 北 运 .00 机电产 .00
有限公司 武 品销售
汉
荆州市洪 湖 闻书 300,000.00 货物运 120,000.00 40 否
达运输有 北 平 输
限公司 荆
州
荆州市洪 湖 邹祖 300,000.00 中式饮 120,000.00 40 否
腾酒店有 北 鹏 食服务
限公司 荆
州
荆州市洪 湖 谢传 300,000.00 家电、 120,000.00 40 否
安商贸有 北 东 纺织品
限公司 荆 销售
州
荆州市洪 湖 马林 2,000,000. 印刷业 600,000.00 30 否
金印务有 北 00 务
限公司 荆
州
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 6,270.58
银行存款：
人民币 52,380,913.21 75,932,508.37
合计 52,380,913.21 75,938,778.95
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公司货币资金无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。 公司货币资金本年度减少主要系增加采购与工程投资所致，具体情况参见现金流量表。
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位: 币种:
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项目 期初数 期末数 期末市价
帐面余 跌价 帐面 帐面余额 跌价 帐面净额 总额
额 准备 净额 准备
基金 2,000,000 2,000,000
投资 .00 .00
合计 2,000,000 2,000,000
.00 .00
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短期投资系长信基金投资.
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 0 1,500,000.00
合计 1,500,000.00
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公司期末无应收票据.
4、应收利息
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
定期存款 257,812.50 290,625.00 468,100.00 80,337.50
合计 257,812.50 290,625.00 468,100.00 80,337.50
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公司期末应收利息系定期存款本年内应收未收存款利息。
5、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比
例 例
一年 83,961,34 87. 4,098,91 81,978,31 86. 4,098,915.63
以内 8.55 34 5.63 2.60 28
一至 6,104,357 6.3 725,765. 7,257,654 7.6 725,765.46
二年 .26 5 46 .61 4
二至 4,470,119 4.6 690,863. 4,605,757 4.8 690,863.63
三年 .88 5 63 .54 5
三年 1,595,784 1.6 351,948. 1,173,163 1.2 351,948.96
以上 .74 6 96 .19 3
合计 96,131,61 100 5,867,49 95,014,88 100 5,867,493.68
0.43 3.68 7.94
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 5,867,493.68 5,867,493.68
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公司于年末计提坏帐准备,故本期无变动.
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 2,457,123,96 25.56 25,705,642.3 27.05
单位合计及 2.59 0
比例
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(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
公司应收账款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
6、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年 19,701,8 91.37 965,035 19,300,7 89.67 965,035.69
以内 82.37 .69 13.86
一至 698,633. 3.24 83,234. 832,343. 3.87 83,234.34
二年 02 34 41
二至 808,603. 3.75 115,579 770,531. 3.58 115,579.68
三年 03 .68 19
三年 353,629. 1.64 186,109 620,366. 2.88 186,109.87
以上 06 .87 23
合计 21,562,7 100 1,349,9 21,523,9 100 1,349,959.58
47.48 59.58 54.69
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,349,959.58 1,349,959.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司于年末计提坏帐准备,故本期无变动.
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 4,441,925.98 20.60 9,116,783.12 42.36
单位合计及
比例
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(4) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
公司其他应收款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
7、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 1,753,144.76 98.58 1,692,487.39 99.96
一至二年 25,253.25 1.42 614.21 0.04
合计 1,778,398.01 100 1,693,101.60 100
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(2) 预付帐款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 1,592,199.74 89.53 1,499,659.41 88.57
单位合计及
比例
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(3) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
公司预付帐款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
8、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原 15,471,835 137,184 15,334,65 13,768,293 137,184 13,631,10
材 .03 .30 0.73 .50 .30 9.20
料
库 29,441,419 449,393 28,992,02 26,037,626 449,393 25,588,23
存 .00 .68 5.32 .62 .68 2.94
商
品
在 40,621,616 40,621,61 44,864,008 44,864,00
产 .46 6.46 .80 8.80
品
包 177,187.72 177,187.7
装 2
物
半 1,927,506. 1,927,506 2,081,612. 2,081,612
成 06 .06 62 .62
品
合 87,639,564 586,577 87,052,98 86,751,541 586,577 86,164,96
计 .27 .98 6.29 .54 .98 3.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
门面租赁费 0 60,000.00
合计 60,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
全年门面租赁费按月摊销.
10、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减 期末数
加 少
对合营公司投资 1,117,687.8 1,117,687.8
6 6
其他股权投资 5,000,000.0 5,000,000.0
0 0
合计
减：长期股权投资减值准
备
长期股权投资净值合计 6,117,687.8 / / 6,117,687.8
6 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 占被投资公司 投资期限 投资成 期初余 期末余额 核
位名称 注册资本比例 本 额 算
(%) 方
法
东海证券 0.495 2004年3 5,000,0 5,000,0 5,000,00 成
有限责任 月3日～ 00.00 00.00 0.00 本
公司 法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 317,232,838 3,313,522.8 294,700.00 320,251,661
.82 9 .71
其中：房屋及建 178,900,715 178,900,715
筑物 .66 .66
机器设备 128,429,130 1,857,400.0 130,286,530
.63 0 .63
电子设备 4,642,477.3 11,500.00 4,653,977.3
5 5
运输设备 5,260,515.1 1,444,622.8 294,700.00 6,410,438.0
8 9 7
二、累计折旧合 89,601,282. 6,290,397.7 294,700.00 95,596,980.
计： 59 7 36
其中：房屋及建 30,896,086. 2,137,871.4 33,033,958.
筑物 64 0 04
机器设备 53,292,288. 3,685,406.2 56,977,694.
03 5 28
电子设备 2,654,507.3 201,978.25 2,856,485.6
8 3
运输设备 2,758,400.5 265,141.87 294,700.00 2,728,842.4
4 1
三、固定资产净 227,631,556 -2,976,874. 224,654,681
值合计 .23 88 .35
其中：房屋及建 148,004,629 -2,137,871. 145,866,757
筑物 .02 40 .62
机器设备 75,136,842. -1,828,006. 73,308,836.
60 25 35
电子设备 1,987,969.9 -190,478.25 1,797,491.7
7 2
运输设备 2,502,114.6 1,179,481.0 3,681,595.6
4 2 6
四、减值准备合
计
其中：房屋及建
筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净 227,631,556 -2,976,874. 224,654,681
额合计 .23 88 .35
其中：房屋及建 148,004,629 -2,137,871. 145,866,757
筑物 .02 40 .62
机器设备 75,136,842. -1,828,006. 73,308,836.
60 25 35
电子设备 1,987,969.9 -190,478.25 1,797,491.7
7 2
运输设备 2,502,114.6 1,179,481.0 3,681,595.6
4 2 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
在建 177,416,423 177,416,42 156,356,94 156,356,94
工程 .31 3.31 4.80 4.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
水工环保、南水北调工 55,456,84 21,189,478. 76,646,32
程项目 4.71 51 3.22
洪城商港二期综合市场 37,910,00 37,910,00
改造 0.00 0.00
洪城商港跃进路针织市 32,860,10 32,860,10
场 0.09 0.09
万家福综合市场改造 30,000,00 30,000,00
0.00 0.00
其他零星项目工程 130,000.0 130,000. 0
0 00
合计 156,356,9 21,189,478. 130,000. 177,416,4
44.80 51 00 23.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 66,261,642 66,261,642 67,231,88 67,231,88
资产 .65 .65 4.95 4.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 实际成本 期初数 本期摊销 期末数
土地使用权1 32,372,20 26,545,2 323,722.00 26,221,48
0.00 04.12 2.12
土地使用权2 1,317,000 1,211,64 13,170.00 1,198,470
.00 0.19 .19
土地使用权3 264,620.0 245,718. 2,700.21 243,018.3
0 57 6
土地使用权4 41,865,22 37,760,7 615,665.09 37,145,12
6.00 92.07 6.98
土地使用权5 1,498,500 1,468,53 14,985.00 1,453,545
.00 0.00 .00
合计 67,231,8 970,242.30 66,261,64
84.95 2.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产系土地使用权. 土地使用权1为公司发起设立时由荆沙市国有资产管理局作价入股而形成。其入股依据根据荆沙会计师事务所（1996）荆会师评字第251号资产评估报告书及荆沙市国有资产管理局荆国资字（1996）129号文件资产评估结果确认书确定，摊销年限为50年。 土地使用权2系公司2001年12月取得面积为18,431.62平方米的工业用地，摊销年限为50年。 土地使用权3系2002年,公司与湖北省荆洲市水产研究所签订协议,购买荆洲市水产研究所面积为3,528.36平方米的土地使用权，价格为264,620.00元，摊销年限为49年。 土地使用权4系2002年6月20日，公司现金收购湖北沙市阀门总厂部分房地产（包括沙市区红门路3,314.90平方米商业用房屋建筑物及沙市区红门路地号为041103082-1，面积为19,274.70平方米的商业用土地使用权用地），收购价格以湖北众联咨询评估有限公司出具的鄂众联评报字[2002]40号《资产评估报告》的评估结果作为收购的基本依据，评估基准日为2002年5月31日。前述待收购资产中土地使用权为41,865,226.00元。该土地使用权由湖北沙市阀门总厂于1996年以出让方式取得，出让年限40年（自1996年8月28日至2036年8月28日），已使用6年，剩余年限为34年。公司摊销年限为34年。 土地使用权5系公司与湖北省荆洲市水产研究所签订协议,购买湖北省荆洲市水产研究所位于荆洲市沙市区沙洪路地号为010500006号，使用权面积为19,981.47平方米（约29.97亩）的土地使用权，价格为1,498,500.00元，公司摊销年限为49年。
14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 76,500,000.00 76,500,000.00
信用借款 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 96,500,000.00 96,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末短期借款明细如下: 贷款银行 借款期限 月利率 金 额 工行荆州分行中山路办事处 2006.05.17--2007.05.16 5.85‰ 15,000,000.00 工行荆州分行中山路办事处 2006.03.21--2007.03.20 5.58‰ 18,000,000.00 工行荆州分行中山路办事处 2005.10.21--2006.10.20 4.65‰ 10,000,000.00 工行荆州分行中山路办事处 2006.04.28--2006.04.27 5.85‰ 14,000,000.00 工行荆州分行中山路办事处 2005.10.25--2006.10.24 4.65‰ 9,500,000.00 建行荆州市分行营业部 2006.02.18--2007.02.17 5.58‰ 30,000,000.00 合计 - 96,500,000.00
15、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 43,265,897.25 31,919,000.00
合计 43,265,897.25 31,919,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据系半年期的银行承兑汇票.
16、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 16,336,101.64 90.23 22,395,369.99 89.27
一至二年 327,699.70 1.81 442,449.94 1.76
二至三年 825,585.99 4.56 1,353,444.87 5.39
三年以上 615,568.49 3.40 896,887.49 3.58
合计 18,104,955.82 100 25,088,152.29 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
17、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 15,083,857.12 89.66 26,014,427.41 90.75
一至二年 910,145.74 5.41 1,365,471.06 4.76
二至三年 521,525.29 3.10 832,654.41 2.90
三年以上 307,868.15 1.83 453,163.18 1.59
合计 16,823,396.30 100 28,665,716.06 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 未支付原因
应付工资 13,848.40 0 未支取
合计 13,848.40 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
提取数 2,108,897.18 2,237,019.03
合计 2,108,897.18 2,237,019.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 9,054,546.12 6,412,361.47 应税货物附加值
营业税 147,455.59 104,903.22 门店租赁收入
所得税 -7,577,052.35 -10,480,161.67 应纳税所得额
城建税 433,405.57 287,045.75 增值税及营业税合计
房产税 30,308.82 35,001.78
土地使用税 -7,222.53 -1,864.38
合计 2,081,441.22 -3,642,713.83 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 938,389.62 733,040.09 3%
堤房费 48.68 1,216.88 2%
地方教育发展基金 2,019.27 3,088.51 销售收入1‰
平抑基金 2,019.27 3,088.51 销售收入1‰
合计
合计 942,476.84 740,433.99 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 9,406,465.39 95.48 11,201,156.02 94.51
一至二年 445,299.77 5.42 651,167.42 5.49
二至三年
三年以上
合计 9,851,765.16 100 11,852,323.44 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
23、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
修理费 532,928.51 发票未到
合计 532,928.51 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 50,000,000.00 20,000,000.00
信用借款 3,600,000.00 3,600,000.00
合计 53,600,000.00 23,600,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况： 期末长期借款明细情况如下： 借款单位 金额 借 款 期 限 年利率 建行荆州分行 20,000,000.00 2005.12.26-2010.12.25 5.85% 建行荆州分行30,000,000.002006.2.10-2011.2.9 5.85% 荆州市财政局 3,600,000.00 2003.06.06-2009.12.10 无息 — 合计 53,600,000.00 — — — 25、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比
例 行 股 积 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家 19,160 18. -4,740, -4,740 14,420, 13.
持股 ,156 02 059 ,059 097 56
2、国有
法人持股
3、其他 43,147 40. -10,659 -10,65 32,487, 30.
内资持股 ,844 59 ,941 9,941 903 56
其中：境 43,147 40. -10,659 -10,65 32,487, 30.
内法人持 ,844 59 ,941 9,941 903 56
股
境内自然
人持股
4、外资
持股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
有限售条 62,308 58. -15,400 -15,40 46,908, 44.
件股份合 ,000 61 ,000 0,000 000 12
计
二、无限售条件流通股份
1、人民 44,000 41. 15,400, 15,400 59,400, 55.
币普通股 ,000 39 000 ,000 000 88
2、境内
上市的外
资股
3、境外
上市的外
资股
4、其他
无限售条 44,000 41. 15,400, 15,400 59,400, 55.
件流通股 ,000 39 000 ,000 000 88
份合计
三、股份 106,30 100 0 0 106,308 100
总数 8,000 ,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 297,847,683. 297,847,683.
37 37
合计 297,847,683. 297,847,683.
37 37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 10,115,905.7 10,115,905.7
4 4
法定公益金 5,057,952.88 5,057,952.88
合计 15,173,858.6 15,173,858.6
2 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 6,319,218.51
加：年初未分配利润 59,955,879.11
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 2,126,160.00
未分配利润 64,148,937.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年3月，经公司董事会决议,股东大会批准通过，公司以2005年12月31日末总股本106,308,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利(含税)人民币0.20元，共计拟派发2,126,160.00元.上述派发现金股利分配方案已于报告期内实施完毕．
29、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
机械制造 90,425,629. 58,065,914. 90,254,799. 62,716,447.
64 17 22 40
合计 90,425,629. 58,065,914. 90,254,799. 62,716,447.
64 17 22 40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
钢制阀门 12,231,735. 6,209,501.5 8,691,012.8 4,814,346.3
14 4 9 1
液控阀 13,097,557. 8,413,801.7 17,022,225. 11,699,750.
69 4 64 65
金属硬密封蝶阀 3,632,264.0 2,719,889.3 2,773,062.6 2,231,145.2
9 1 3 6
特种阀门 13,038,589. 9,625,042.3 10,972,031. 9,003,456.2
91 1 74 6
机床 3,210,517.9 2,367,196.5 2,593,164.9 1,890,642.1
7 8 6 8
水工机械 31,968,239. 17,668,288. 26,855,743. 15,456,886.
39 23 59 98
其他 13,246,725. 11,062,194. 21,347,557. 17,620,219.
45 46 77 76
合计 90,425,629. 58,065,914. 90,254,799. 62,716,447.
64 17 22 40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 491,055.55 320,114.43 增值税及营业税
合计
教育费附加 199,304.94 137,191.90
合计 690,360.49 457,306.33 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期数 上年同期数
目 收入 成本 利润 收入 成本 利润
门 5,245,91 3,076,706 2,169,204 5,829,11 2,914,905 2,914,209
店 0.90 .67 .23 4.90 .59 .31
租
赁
收
入
合 5,245,91 3,076,706 2,169,204 5,829,11 2,914,905 2,914,209
计 0.90 .67 .23 4.90 .59 .31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 4,861,935.00 4,316,641.87
减：利息收入 1,877,241.54 333,045.53
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 -38,574.91 -30,608.91
合计 2,946,118.55 3,952,987.43
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33、投资收益
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 334.67
合计 334.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益系建信基金.
34、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚没收入 0 400.00
处理固定资产净收益 24,200.00 100,000.00
其他 18,711.56 5,967.74
保险赔款 43,089.62 0
合计 86,001.18 106,367.74
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35、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚款支出 0 90.98
处理固定资产净损失 0 31,051.54
其他 138,519.22 0
合计 138,519.22 31,142.52
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36、所得税：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
企业所得税 3,115,958.17 2,786,909.00
合计 3,115,958.17 2,786,909.00
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37、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 19,459,771.46
合计 19,459,771.46
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2006年1-6月,公司支付的其他与经营活动有关的现金系管理费用,营业费用和制造费用当期用现金支付的部分.
38、收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与投资活动有关的现金 334.67
合计 334.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的其他与投资活动有关的现金系建信基金.
39、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,105,524.60
合计 2,105,524.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付的其他与筹资活动有关的现金 12,233.15
合计 12,233.15
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(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 比
例 例
一年 81,937,68 87. 3,978,65 79,573,02 85. 3,978,651.26
以内 7.12 29 1.26 5.13 92
一至 6,448,755 6.8 725,765. 7,257,654 7.8 725,765.46
二年 .99 7 46 .61 4
二至 4,280,396 4.5 690,863. 4,605,757 4.9 690,863.63
三年 .08 6 63 .54 7
三年 1,201,515 1.2 351,948. 1,173,163 1.2 351,948.96
以上 .86 8 96 .19 7
合计 93,868,35 100 5,747,22 92,609,60 100 5,747,229.31
5.05 9.31 0.47
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 5,747,229.31 5,747,229.31
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(3) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准 账面余额 坏账准
金额 比例 备 金额 比例 备
一年 17,299,4 89.03 863,985 17,279,7 88.69 863,985.69
以内 95.90 .69 13.86
一至 748,096. 3.85 82,934. 829,343. 4.26 82,934.34
二年 81 34 41
二至 713,120. 3.67 113,040 753,604. 3.87 113,040.64
三年 86 .64 24
三年 670,372. 3.45 186,109 620,366. 3.18 186,109.87
以上 47 .87 23
合计 19,431,0 100 1,246,0 19,483,0 100 1,246,070.54
86.04 70.54 27.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,246,070.54 1,246,070.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减 期末数
少
对子公司投资 47,469,619. 348,919. 47,818,538.
19 24 43
对合营公司投资 1,117,687.8 1,117,687.8
6 6
合计
减：长期股权投资减值
准备
长期股权投资净值合计 48,587,307. / / 48,936,226.
05 29
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5、股本
股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积 其他 小 数量 比
例 新股 股 金转 计 例
股
一、有限售条件股份
1、国家持 19,160, 18 -4,740, 14,420, 13.
股 156 .0 059 097 56
2
2、国有法
人持股
3、其他内 43,147, 40 -10,659 32,487, 30.
资持股 844 .5 ,941 903 56
9
其中：境内 43,147, 40 -10,659 32,487, 30.
法人持股 844 .5 ,941 903 56
9
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 62,308, 58 -15,400 46,908, 44.
股份合计 000 .6 ,000 000 12
1
二、无限售条件流通股份
1、人民币 44,000, 41 15,400, 59,400, 55.
普通股 000 .3 000 000 88
9
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
无限售条件 44,000, 41 15,400, 59,400, 55.
流通股份合 000 .3 000 000 88
计 9
三、股份总 106,308 10 0 106,308 100
数 ,000 0 ,000
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6、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 6,319,218.51
加：年初未分配利润 59,955,879.11
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利 2,126,160.00
未分配利润 64,148,937.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
钢制阀门 12,231,735. 6,209,501.5 8,691,012.8 4,814,346.3
14 4 9 1
液控阀门 13,097,557. 8,413,801.7 17,022,225. 11,699,750.
69 4 64 65
金属硬密封碟阀 3,632,264.0 2,719,889.3 2,773,062.6 2,231,145.2
9 1 3 6
特种阀门 13,038,589. 9,625,042.3 10,972,031. 9,003,456.2
91 1 74 6
机床 3,210,517.9 2,367,196.5 2,593,164.9 1,890,642.1
7 8 6 8
水工机械 31,968,239. 17,668,288. 26,855,743. 15,456,886.
39 23 59 98
其他 1,349,686.3 1,215,447.7 1,707,714.8 1,112,443.9
7 1 5 9
合计 78,528,590. 48,219,167. 70,614,956. 46,208,671.
56 42 30 63
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8、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━ォォォォォォォォォォォォォォォォォォォ?
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 334.67
长期投资收益 348,919.24 918,430.27
其中：按权益法确认收益 348,919.24 918,430.27
合计 349,253.91 918,430.27
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(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册地 主营业务 与本 经济 法
址 公司 性质 人
关系 代
表
荆州市洪泰 湖北沙 房屋出租，纺织品，百货，家 控股 有限 田
置业投资有 市红门 用电器，钢材，普通机械，建 股东 责任 徳
限公司 路3号 筑材料，置业投资 公司 胜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期初 注册资本增 注册资本期末
数 减 数
荆州市洪泰置业投资有限公 13,450,000 13,450,000
司
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3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联 关联方所 关联方所 关联方所 关联方 关联方所 关联方所
方名 持股份期 持股份比 持股份增 所持股 持股份期 持股份比
称 初数 例期初数 减 份增减 末数 例期末数
（％） 比例（ （％）
％）
荆州 29,570,00 27.81 -7,308,5 -6.87 22,261,50 20.94
市洪 0 00 0
泰置
业投
资有
限公
司
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4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
荆州市洪达运输有限公司 合营公司
荆州市洪腾酒店有限公司 合营公司
荆州市洪安商贸有限公司 合营公司
荆州市洪金印务有限公司 合营公司
湖北洪鑫科技投资有限公司 控股子公司
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5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 原则 易金额的 易金额的
比例(%) 比例(%)
荆州市洪 运输 市场价 2,085,40 1,295,520
达运输有 9.23 .11
限公司
荆州市洪 印刷 市场价 33,241.7 81,817.40
金印务有 2
限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 原则 易金额的 易金额的
比例(%) 比例(%)
荆州市洪 销售 市场价 538,088. 601,828.
安商贸有 商品 67 20
限公司
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(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：王洪运 湖北洪城通用机械股份有限公司 2006年8月17日