湖北洪城通用机械股份有限公司 2014 年第三季度报告
湖北洪城通用机械股份有限公司
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2014 年第三季度报告
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湖北洪城通用机械股份有限公司 2014 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................ 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,911,467,108.32 2,014,454,216.71 44.53
归属于上市公司股东的净资产 2,153,315,252.93 1,152,412,711.84 86.85
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 475,708,658.17 173,404,345.20 174.33
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 2,217,743,591.04 1,836,723,837.40 20.74
归属于上市公司股东的净利润 378,713,302.09 291,505,358.20 29.92
归属于上市公司股东的扣除非经
341,618,174.88 259,032,079.69 31.88
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 19.99 32.55 -12.56
基本每股收益（元/股） 0.487 0.477 2.10
稀释每股收益（元/股） 0.487 0.477 2.10
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -44,071.62 -1,213,603.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 11,877,854.79 40,421,955.37
或定量持续享受的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
4,684,931.51 4,745,890.41
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -307,007.02 -223,656.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -2,488,804.94 -6,635,459.29
少数股东权益影响额（税后）
合计 13,722,902.72 37,095,127.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,401
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例
条件股份数 股份 股东性质
（全称） 减 量 (%) 数量
量 状态
江苏济川控股集团有限 境内非国有
516,757,360 66.13 516,757,360 质押 48,000,000
公司 法人
曹龙祥 46,448,458 5.94 46,448,458 无 境内自然人
周国娣 21,440,299 2.74 21,440,299 无 境内自然人
荆州市国有资产监督管
14,040,782 1.80 无 国家
理委员会
西藏华金济天投资有限 境内非国有
13,961,698 1.79 13,961,698 无
公司 法人
荆州市洪泰置业投资有 境内非国有
-7,359,789 13,509,497 1.73 无
限公司 法人
西藏恒川投资管理中心
12,216,486 1.56 12,216,486 无 其他
（有限合伙）
境内非国有
华宝信托有限责任公司 8,000,000 1.02 8,000,000 无
法人
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中国农业银行－中海分
红增利混合型开放式证 6,669,835 0.85 无 其他
券投资基金
中国建设银行－交银施
罗德蓝筹股票证券投资 5,593,598 0.72 无 其他
基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
荆州市国有资产监督管理委员会 14,040,782 人民币普通股 14,040,782
荆州市洪泰置业投资有限公司 13,509,497 人民币普通股 13,509,497
中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资
6,669,835 人民币普通股 6,669,835
基金
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 5,593,598 人民币普通股 5,593,598
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 3,667,777 人民币普通股 3,667,777
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 3,420,910 人民币普通股 3,420,910
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型
3,368,769 人民币普通股 3,368,769
证券投资基金
黄楚欣 2,950,000 人民币普通股 2,950,000
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 2,309,673 人民币普通股 2,309,673
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票
2,195,802 人民币普通股 2,195,802
型证券投资基金
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、中国农
业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金、中国农业银行
－交银施罗德成长股票证券投资基金的管理人同为交银施
罗德基金管理有限公司；中国农业银行－中海分红增利混合
型开放式证券投资基金、中国农业银行－交银施罗德精选股
上述股东关联关系或一致行动的说明
票证券投资基金、中国农业银行－交银施罗德成长股票证券
投资基金的基金托管人同为中国农业银行股份有限公司；中
国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、中国建设
银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基
金的基金托管人同为中国建设银行股份有限公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
货币资金 312,846,565.93 65,051,877.91 380.92% 主要系本期募集资金存款增加
应收票据 23,677,359.91 14,344,952.21 65.06% 主要系票据结算货款回笼增加
预付款项 9,148,599.72 6,827,997.15 33.99% 主要系材料预付款增加所致
其他应收款 5,696,553.34 14,595,900.69 -60.97% 主要系偿还部分往来款所致
主要系报告期末闲置募集资金理
其他流动资产 330,000,000.00 5,000,000.00 6500.00%
财所致
长期待摊费用 5,143,956.76 7,499,486.88 -31.41% 主要系绿化费用摊销所致
主要系应收账款坏账准备等可抵
递延所得税资产 11,962,349.73 7,307,134.14 63.71%
扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产 31,273,694.32 9,513,859.15 228.72% 系预付工程及设备款增加所致
短期借款 0.00 260,000,000.00 -100.00% 系偿还银行借款所致
应付票据 29,257,180.00 15,365,325.00 90.41% 主要系以票据支付货款增加
预收款项 3,060,901.37 1,872,044.16 63.51% 系药品预收款增加
主要系销售规模增加致应纳税费
应交税费 66,314,419.03 45,114,897.72 46.99%
余额增加
应付股利 0.00 38,200,000.00 -100.00% 系支付股利
主要系销售规模增加，未支付款
其他应付款 394,140,300.72 252,670,067.56 55.99%
项增加所致
资本公积 987,683,591.52 381,422,009.52 158.95% 主要系非公开发行募集资金增加
未分配利润 742,695,291.91 363,981,989.82 104.05% 本年度实现未分配利润增加
营业成本 354,013,623.57 270,460,024.07 30.89% 主要系销售规模增加所致
主要系利息收入增加、利息支付
财务费用 -654,677.73 8,979,083.31 -107.29%
减少
投资收益 6,745,890.41 2,012,478.36 235.20% 主要系募投资金理财收益增加
营业外支出 1,822,031.42 688,455.16 164.66% 主要系处置非流动资产损失增加
经营活动产生的 主要系销售规模增加，销售回笼
475,708,658.17 173,404,345.20 174.33%
现金流量净额 增加所致
投资活动产生的 主要系暂时闲置募集资金购买理
-547,821,878.00 -201,005,220.40 172.54%
现金流量净额 财产品增加所致
筹资活动产生的 主要系非公开发股份募集资金增
319,907,907.85 103,635,986.97 208.68%
现金流量净额 加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 承诺时 是否有 是否及
承诺背 承诺
诺 承诺内容 间及期 履行期 时严格
景 类型
方 限 限 履行
1、济川有限 2013 年、2014 年及 2015 年三个会计年度实现
2013
合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
盈利 年、2014
重 分别不低于人民币 33,885 万元、42,591 万元及 50,581 万元；
预测 年及
组 2、如果济川有限在业绩承诺期间内未到达重组方承诺利润， 是 是
及补 2015 年
方 则上市公司以人民币壹元的价格回购并注销重组方持有的上
偿 三个会
市公司股票以进行业绩补偿或者将重组方将相应股份无偿划
计年度
转给其他股东。
与重大
资产重
组相关
的承诺
2013 年
12 月 26
重 在本次重大资产重组中认购的股份，自登记至其证券账户之
股份 日-2016
组 日起 36 个月内不上市交易或转让，在此之后按中国证监会 是 是
限售 年 12 月
方 及上海证券交易所的有关规定执行。
25 日；
36 个月
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承 承诺时 是否有 是否及
承诺背 承诺
诺 承诺内容 间及期 履行期 时严格
景 类型
方 限 限 履行
为避免控股股东及其控制的公司与上市公司之间将来发生同
业竞争，济川控股承诺如下： 1、本公司目前未直接从事药
品研发、生产和销售方面的业务；除拟注入上 市公司的济川
有限及其下属公司从事药品研发、生产和销售业务外，本公
司控制的其他企业不存在从事药品研发、生产和销售方面业
务的情形； 2、济川有限及其下属公司注入上市公司后，本
公司将不以直接或间接的方式从事或者参与同上市公司（包
济 括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免
解决
川 与上市公司的研发及生产经营构成可能的直接或间接的业务
同业 长期 否 是
控 竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本公司控制的其
竞争
股 他企业不从事或参与同上市公司的研发及生产经营相竞争的
任何活动的业务；3、济川有限及其下属公司注入上市公司后，
如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事或
参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构成竞争的活
动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将该商业机会
优先提供上市公司；4、如违反以上承诺，本公司愿意承担由
此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的
所有直接或间接损失。
1、除拟注入上市公司的济川有限及其下属公司从事药品研
发、生产和销售 业务外，本人控制的其他企业不存在从事药
品研发、生产和销售方面业务的情形； 2、济川有限及其下
属公司注入上市公司后，本人将不以直接或间接的方式从事
或者参与同上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相
同或相似的业务，以避免与上市公司的研发及生产经营构成
与重大
解决 曹 可能的直接或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措
资产重
同业 龙 施，促使本人控制的其他企业不从事或参与同上市公司的研 长期 否 是
组相关
竞争 祥 发及生产经营相竞争的任何活动的业务；3、济川有限及其下
的承诺
属公司注入上市公司后，如本人控制的其他企业有任何商业
机会可从事或参与任何可能同上市公司的研发及生产经营构
成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，并将
该商业机会优先提供给上市公司； 4、如违反以上承诺，本
人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上
市公司造成的所有直接或间接损失。
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承 承诺时 是否有 是否及
承诺背 承诺
诺 承诺内容 间及期 履行期 时严格
景 类型
方 限 限 履行
1、承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公
司独立经营、自主决策； 2、承诺人保证承诺人以及承诺人
控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包
括上市公司控制的企业，以下统称“承诺人的关联企业”），
今后原则上不与上市公司发生关联交易；3、如果上市公司在
今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不
济
可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有
川
与重大 关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有
解决 控
资产重 关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；
关联 股、 长期 否 是
组相关 保证按照正常的商业条件进行交易，且承诺人及承诺人的关
交易 曹
的承诺 联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公
龙
平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上
祥
市公司及其他股东的合法权益；4、承诺人及承诺人的关联企
业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各项关联交易协
议；承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何
超出该等协议规定以外的利益或者收益； 5、如违反上述承
诺给上市公司造成损失，承诺人将向上市公司作出充分地赔
偿或补偿。
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承 承诺时 是否有 是否及
承诺背 承诺
诺 承诺内容 间及期 履行期 时严格
景 类型
方 限 限 履行
本次重大资产重组完成后，济川控股将成为本公司控股股东，
曹龙祥将成为本公司的实际控制人。为保证未来上市公司的
独立性，曹龙祥及济川控股（以下简称“承诺人”）作出如
下承诺：1、保证上市公司资产独立完整保证承诺人及承诺人
控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“承诺
人控制的其他企业”）与上市公司及其下属企业的资产严格
分开，确保上市公司完全独立经营；严格遵守有关法律、法
规和规范性文件以及上市公司章程关于上市公司与关联方资
金往来及对外担保等规定，保证本公司或本公司控制的其他
企业不发生违规占用上市公司资金等情形。2、保证上市公司
的人员独立保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书等高级管理人员未在承诺人控制的其他企业中担
任除董事、监事以外的其他职务，未在承诺人控制的其他企
业领薪；保证上市公司的财务人员不在承诺人控制的其他企
业中兼职或/及领薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管理
曹 与承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、保证上市公司的
龙 财务独立保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核
与重大 祥 算体系，财务独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范
资产重 及 的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；保证
其他 长期 否 是
组相关 济 上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算帐户，不存在
的承诺 川 与承诺人或承诺人控制的其他企业共用银行账户的情形；保
控 证不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立保
股 证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并
独立行使经营管理职权；保证承诺人及承诺人控制的其他企
业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。 5、
保证上市公司业务独立保证不生产、开发任何与上市公司及
其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，
不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业
务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与上
市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的其他企业；并且承诺如上市公司及其下属子
公司进一步拓展产品和业务范围，承诺人及承诺人控制的其
他企业将不与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务
相竞争；若与上市公司及其下属子公司拓展后的产品或业务
产生竞争，则承诺人控制的其他企业将以停止生产或经营相
竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到上市
公司经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系的
第三方的方式避免同业竞争。
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承 承诺时 是否有 是否及
承诺背 承诺
诺 承诺内容 间及期 履行期 时严格
景 类型
方 限 限 履行
鉴于济川有限于 2013 年 4 月整体变更为股份公司，因重大资
曹
产重组及相关法律法规规定，济川有限于 2013 年 12 月整体
龙
变更为有限公司，部分资产的产权证书尚未完成权利人名称
与重大 祥
变更的相关手续，为保证济川有限产权权属完整，济川控股
资产重 及
其他 及曹龙祥承诺：产权证书权利人名称未变更的情况，不影响 长期 否 是
组相关 济
济川有限拥有相关资产的权属，济川有限的资产不会因此而
的承诺 川
受到减损；如因产权证书权利人名称未变更导致济川有限资
控
产权属受到影响或产生任何纠纷、义务的，由济川控股承担
股
全部责任，曹龙祥承担连带责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。
公司名称 湖北洪城通用机械股份有限公司
法定代表人 曹龙祥
日 期 2014 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 312,846,565.93 65,051,877.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,677,359.91 14,344,952.21
应收账款 899,562,153.74 743,052,252.86
预付款项 9,148,599.72 6,827,997.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,087,555.55
应收股利
其他应收款 5,696,553.34 14,595,900.69
买入返售金融资产
存货 89,729,830.47 99,156,119.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 330,000,000.00 5,000,000.00
流动资产合计 1,672,748,618.66 948,029,100.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,500,000.00 37,500,000.00
投资性房地产
固定资产 905,168,876.00 788,335,483.72
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项目 期末余额 年初余额
在建工程 104,899,339.32 85,003,377.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,770,273.53 131,265,775.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,143,956.76 7,499,486.88
递延所得税资产 11,962,349.73 7,307,134.14
其他非流动资产 31,273,694.32 9,513,859.15
非流动资产合计 1,238,718,489.66 1,066,425,116.43
资产总计 2,911,467,108.32 2,014,454,216.71
流动负债：
短期借款 260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 29,257,180.00 15,365,325.00
应付账款 169,745,501.45 154,694,779.48
预收款项 3,060,901.37 1,872,044.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,025,726.20 65,592,341.96
应交税费 66,314,419.03 45,114,897.72
应付利息
应付股利 38,200,000.00
其他应付款 394,140,300.72 252,670,067.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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项目 期末余额 年初余额
流动负债合计 731,544,028.77 833,509,455.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,760,813.30 6,801,471.30
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,847,013.32 21,730,577.69
非流动负债合计 26,607,826.62 28,532,048.99
负债合计 758,151,855.39 862,041,504.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 383,803,346.00 367,875,689.00
资本公积 987,683,591.52 381,422,009.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,133,023.50 39,133,023.50
一般风险准备
未分配利润 742,695,291.91 363,981,989.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,153,315,252.93 1,152,412,711.84
少数股东权益
所有者权益合计 2,153,315,252.93 1,152,412,711.84
负债和所有者权益总计 2,911,467,108.32 2,014,454,216.71
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,094.60
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 50,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 4,750.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 73,844.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,222,339,239.00 5,600,150,000.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,222,339,239.00 5,600,150,000.00
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湖北洪城通用机械股份有限公司 2014 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
资产总计 6,222,413,083.60 5,600,150,000.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 37,408.98
应交税费 -24,912.85
应付利息
应付股利
其他应付款 4,803,926.29 511,082.43
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,816,422.42 511,082.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 4,816,422.42 511,082.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 781,454,701.00 749,024,701.00
资本公积 5,240,177,021.37 4,650,417,782.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,188,770.67 32,188,770.67
一般风险准备
未分配利润 163,776,168.14 168,007,663.53
所有者权益（或股东权益）合计 6,217,596,661.18 5,599,638,917.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,222,413,083.60 5,600,150,000.00
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
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合并利润表
编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 750,293,710.14 585,951,824.09 2,217,743,591.04 1,836,723,837.40
其中：营业收入 750,293,710.14 585,951,824.09 2,217,743,591.04 1,836,723,837.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 619,182,433.44 484,640,078.62 1,822,481,670.57 1,532,549,174.57
其中：营业成本 115,983,685.44 92,166,440.92 354,013,623.57 270,460,024.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,034,720.82 10,004,407.96 38,826,823.91 32,359,491.55
销售费用 426,173,214.41 329,169,954.87 1,236,989,690.57 1,045,189,775.14
管理费用 65,463,542.61 54,398,093.37 184,784,486.26 167,019,233.73
财务费用 -1,319,225.75 4,016,875.50 -654,677.73 8,979,083.31
资产减值损失 -153,504.09 -5,115,694.00 8,521,723.99 8,541,566.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,684,931.51 6,745,890.41 2,012,478.36
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,796,208.21 101,311,745.47 402,007,810.88 306,187,141.19
加：营业外收入 12,075,847.77 12,995,390.20 40,806,727.51 36,908,496.88
减：营业外支出 549,071.62 438,034.38 1,822,031.42 688,455.16
其中：非流动资产处置损失 44,071.62 401,468.18 1,313,581.42 599,388.96
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年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
147,322,984.36 113,869,101.29 440,992,506.97 342,407,182.91
列）
减：所得税费用 23,735,753.40 19,342,757.48 62,279,204.88 50,901,824.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 123,587,230.96 94,526,343.81 378,713,302.09 291,505,358.20
归属于母公司所有者的净利润 123,587,230.96 94,526,343.81 378,713,302.09 291,505,358.20
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.158 0.155 0.487 0.477
（二）稀释每股收益(元/股) 0.158 0.155 0.487 0.477
七、其他综合收益
八、综合收益总额 123,587,230.96 94,526,343.81 378,713,302.09 291,505,358.20
归属于母公司所有者的综合收益
123,587,230.96 94,526,343.81 378,713,302.09 291,505,358.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
母公司利润表
编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 24,006,413.45 119,239,511.07
减：营业成本 24,005,348.86 96,944,564.50
营业税金及附加 -63,290.02 40,310.44
销售费用 3,614,297.16 17,232,006.58
管理费用 1,637,908.11 9,413,578.11 4,858,417.61 28,877,321.49
财务费用 884.42 2,815,048.68 -627,172.22 10,231,548.37
资产减值损失 250.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
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年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,638,792.53 -15,778,569.34 -4,231,495.39 -34,086,240.31
加：营业外收入 34,309,099.41 35,441,699.41
减：营业外支出 20,000.00 348,171.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,638,792.53 18,510,530.07 -4,231,495.39 1,007,287.59
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,638,792.53 18,510,530.07 -4,231,495.39 1,007,287.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,638,792.53 18,510,530.07 -4,231,495.39 1,007,287.59
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,267,411,244.98 1,756,479,209.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 109,778,151.81 131,298,646.94
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年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9月） 末金额（1-9月）
经营活动现金流入小计 2,377,189,396.79 1,887,777,856.04
购买商品、接受劳务支付的现金 262,147,778.80 237,303,320.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 259,403,265.43 233,158,678.55
支付的各项税费 418,356,844.59 342,933,183.39
支付其他与经营活动有关的现金 961,572,849.80 900,978,327.92
经营活动现金流出小计 1,901,480,738.62 1,714,373,510.84
经营活动产生的现金流量净额 475,708,658.17 173,404,345.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 385,000,000.00 152,800,000.00
取得投资收益收到的现金 6,745,890.41 2,012,478.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 323,523.00 1,148,123.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,892,000.00
投资活动现金流入小计 392,069,413.41 164,852,601.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 229,891,291.41 208,067,822.14
投资支付的现金 710,000,000.00 157,790,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 939,891,291.41 365,857,822.14
投资活动产生的现金流量净额 -547,821,878.00 -201,005,220.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 640,761,669.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 189,000,000.00 330,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 829,761,669.00 330,000,000.00
偿还债务支付的现金 449,000,000.00 216,000,000.00
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年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9月） 末金额（1-9月）
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,301,331.15 10,364,013.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,552,430.00
筹资活动现金流出小计 509,853,761.15 226,364,013.03
筹资活动产生的现金流量净额 319,907,907.85 103,635,986.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 247,794,688.02 76,035,111.77
加：期初现金及现金等价物余额 65,051,877.91 27,892,376.04
六、期末现金及现金等价物余额 312,846,565.93 103,927,487.81
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：湖北洪城通用机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
额（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176,090,933.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,437,621.14 27,283,424.00
经营活动现金流入小计 3,437,621.14 203,374,357.52
购买商品、接受劳务支付的现金 131,360,863.93
支付给职工以及为职工支付的现金 22,422,283.24
支付的各项税费 2,809,366.00 5,805,794.42
支付其他与经营活动有关的现金 629,160.54 29,934,196.37
经营活动现金流出小计 3,438,526.54 189,523,137.96
经营活动产生的现金流量净额 -905.40 13,851,219.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
259,120.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
额（1-9月） 金额（1-9月）
投资活动现金流入小计 259,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,493,765.62
投资支付的现金 622,189,239.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 622,189,239.00 29,493,765.62
投资活动产生的现金流量净额 -622,189,239.00 -29,234,645.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
640,761,669.00
取得借款收到的现金 179,520,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 613,573.08
筹资活动现金流入小计 640,761,669.00 180,133,573.08
偿还债务支付的现金 166,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,749,901.02
支付其他与筹资活动有关的现金 18,552,430.00 894,605.51
筹资活动现金流出小计 18,552,430.00 178,364,506.53
筹资活动产生的现金流量净额 622,209,239.00 1,769,066.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,094.60 -13,614,359.51
加：期初现金及现金等价物余额 62,577,910.07
六、期末现金及现金等价物余额 19,094.60 48,963,550.56
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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