湖北济川药业股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码：600566 公司简称：济川药业
湖北济川药业股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目 录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3
三、 重要事项 ..................................................... 5
四、 附录 ........................................................ 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确和完整。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,590,549,454.00 3,357,715,989.98 6.93
归属于上市公司股东的净资产 2,141,041,488.55 2,293,994,548.75 -6.67
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 174,820,736.83 220,498,577.89 -20.72
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 （%）
营业收入 904,464,742.13 712,956,270.85 26.86
归属于上市公司股东的净利润 159,628,820.20 125,612,957.33 27.08
归属于上市公司股东的扣除非
135,685,966.72 106,863,804.07 26.97
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 减少 0.99 个
6.72 7.71
百分点
基本每股收益（元/股） 0.204 0.163 25.15
稀释每股收益（元/股） 0.204 0.163 25.15
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -376,207.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 24,956,754.79
或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
3,528,767.12 募集资金理财收益
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,350.87
少数股东权益影响额（税后） 17.89
非经常性收支项目所得
所得税影响额 -4,227,811.46
税影响数
合计 23,942,871.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13916
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股份 股东性质
数量 数量
量 状态
江苏济川控股集团有限公司 516,757,36 66.13 516,757,360 105,716,667 境内非国有法
质押
0 人
曹龙祥 46,448,458 5.94 46,448,458 无 境内自然人
周国娣 21,440,299 2.74 21,440,299 无 境内自然人
西藏华金济天投资有限公司 13,961,698 1.79 13,961,698 境内非国有法
无
人
荆州市国有资产监督管理委 13,636,000 1.74
无 国家
员会
湖北洪城通用机械有限公司 12,344,997 1.58 境内非国有法
无
人
西藏恒川投资管理中心（有 12,216,486 1.56 12,216,486
无 其他
限合伙）
中国人寿保险股份有限公司 6,393,152 0.82
－分红－个人分红－005L－ 无 其他
FH002 沪
黄楚欣 3,110,590 0.40 无 境内自然人
全国社保基金六零四组合 3,000,000 0.38 无 其他
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
荆州市国有资产监督管理委员会 13,636,000 人民币普通股 13,636,000
湖北洪城通用机械有限公司 12,344,997 人民币普通股 12,344,997
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 6,393,152 6,393,152
人民币普通股
分红－005L－FH002 沪
黄楚欣 3,110,590 人民币普通股 3,110,590
全国社保基金六零四组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 2,595,177 2,595,177
人民币普通股
担保证券账户
中国工商银行股份有限公司企业年金计划 2,557,800 2,557,800
人民币普通股
－中国建设银行
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 2,550,640 2,550,640
人民币普通股
保险产品－005L－CT001 沪
招商银行股份有限公司－光大保德信优势 2,481,400 2,481,400
人民币普通股
配置股票型证券投资基金
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 2,376,871 人民币普通股 2,376,871
上述前十名股东中，江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、
西藏恒川投资管理中心（有限合伙）为一致行动人；
前十名无限售条件股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关
系、一致行动人的情况。
前十名无限售条件股东中，全国社保基金六零四组合、中国工商银
上述股东关联关系或一致行动的说明
行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行的基金管理人同为招商基
金管理有限公司；中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L
－FH002沪、中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L
－CT001沪的基金管理人同为中国人寿资产管理有限公司。公司未知上述
前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要会计报表项目变动情况及原因：
报表项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因
应收票据 28,494,902.5 15,666,110.83 81.89% 收到的以票据方式结算的货款增加
预付款项 17,764,539.22 11,154,899.89 59.25% 原材料预付款增加
应收利息 350,166.66 532,000.00 -34.18% 暂时闲置募集资金定期存款额度减少
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报表项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因
其他应收款 5,437,009.57 2,224,466.32 144.42% 出差备用金增加
在建工程 227,445,337.18 159,048,106.09 43.00% 工程项目投入增加
无形资产 180,388,871.40 141,341,564.27 27.63% 并购子公司东科制药无形资产增加
商 誉 192,877,124.91 0.00 并购子公司东科制药所致
其他非流动资产 71,434,887.53 131,976,438.06 -45.87% 预付工程设备款结转在建工程
应付票据 61,569,439.60 43,396,930.00 41.88% 以票据方式支付货款增加
预收款项 2,628,562.22 1,820,187.72 44.41% 产品预收款增加
应付职工薪酬 53,042,670.88 76,092,677.68 -30.29% 发放年终奖所致
应交税费 69,837,618.08 50,719,320.28 37.69% 应交税费余额增加
少数股东权益 36,210,545.16 0.00 并购子公司东科制药所致
利润表主要会计报表项目变动情况及原因：
报表项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动原因
管理费用 77,916,961.91 48,257,364.54 61.46% 研发投入增加及增加子公司所致
暂时闲置募集资金利息收入增加，
财务费用 -570,854.30 1,965,652.35 -129.04%
利息支出减少所致
资产减值损失 5,780,375.29 -416,119.99 -1489.11% 应收账款及其他应收款增加
投资收益 3,528,767.12 60,958.90 5688.76% 暂时闲置募集资金理财收益增加
营业外支出 376,207.84 1,249,848.35 -69.90% 固定资产报废减少
现金流量表主要会计报表项目变动情况及原因
报表项目 本期金额 上期金额 同比增减 变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金 131,784,577.18 75,940,912.90 73.54% 购买原材料支付金额增加
支付其他与经营活动有关的现金 382,921,528.57 249,606,402.65 53.41% 支付销售及管理费用增加
本期闲置募集资金理财收
收回投资收到的现金 280,000,000.00 5,000,000.00 5500.00%
回金额增加
本期募集资金理财收益收
取得投资收益所收到的现金 3,528,767.12 60,958.90 5688.76%
回金额增加
购建固定资产、无形资产和其他
115,143,911.62 34,869,046.84 230.22% 子公司工程投资支付增加
长期资产支付的现金
投资支付的现金 225,000,000.00 0.00 0.00% 本期闲置募资理财增加
取得子公司及其他营业单位支付 本期增加收购东科制药支
196,000,000.00 0.00 0.00%
的现金净额 付的现金
上期收到的非公开增发募
吸收投资收到的现金 0.00 640,761,669.00 -100.00%
集资金所致
取得借款收到的现金 240,000,000.00 140,000,000.00 71.43% 短期借款收到额同比增加
分配股利、利润或偿付利息支付 上期支付的应付股利支出
411,988.90 41,422,955.59 -99.01%
的现金 所致
14 年支付定向增发发行
支付其他与筹资活动有关的现金 1,100,000.00 18,472,430.00 -94.05%
费
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1）公司于 2014 年 12 月 12 日公告了《非公开发行 A 股股票预案》，相关议案已经 2014 年 12
月 11 日公司第七届董事会第七次会议、2014 年 12 月 29 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议
通过。公司于 2015 年 1 月 13 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》
（150005 号），本次非公开发行申请获中国证监会受理。
公司本次非公开发行事项尚需取得中国证监会核准。
2）公司于 2014 年 12 月 11 日与赵东科等 22 名自然人签署协议，拟收购陕西东科制药有限责
任公司 100%股权。该收购事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过并公告。2015 年 1 月 9
日，公司刊登了《关于收购股权完成工商变更登记备案的公告》，陕西东科制药有限责任公司 70%
股权的工商变更登记手续已办理完毕。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承 是否 是否
时履行应 及时履
承诺 诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
说明未完 行应说
背景 类 方 内容 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
型 限 履行
具体原因 步计划
盈 重组 （1）2013 年、2014 年及 2015 年三个会 2013 是 是 不适用 不适用
利 方 计年度实现合并报表扣除非经常性损益 年、2014
与重 预 后归属于母公司所有者的净利润分别不 年及
大资 测 低于人民币 33,885 万元、42,591 万元及 2015 年
产重 及 50,581 万元；（2）如果济川药业在业绩 三个会计
组相 补 承诺期间内未到达重组方承诺利润，则上 年度
关的 偿 市公司以人民币壹元的价格回购并注销
承诺 重组方持有的上市公司股票以进行业绩
补偿或者将重组方将相应股份无偿划转
给其他股东。
与重 股 重组 在本次重大资产重组中认购的股份，自登 2013 年 12 是 是 不适用 不适用
大资 份 方 记至其证券账户之日起 36 个月内不上 月 26 日
产重 限 市交易或转让，在此之后按中国证监会及 -2016 年
组相 售 上海证券交易所的有关规定执行。 12 月 25
关的 日；36 个
承诺 月
与重 解 济川 为避免控股股东及其控制的公司与上市 长期 否 是 不适用 不适用
大资 决 控股 公司之间将来发生同业竞争，济川控股承
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如未能及 如未能
承 是否 是否
时履行应 及时履
承诺 诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
说明未完 行应说
背景 类 方 内容 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
型 限 履行
具体原因 步计划
产重 同 诺如下：1、本公司目前未直接从事药品
组相 业 研发、生产和销售方面的业务；除拟注入
关的 竞 上市公司的济川药业及其下属公司从事
承诺 争 药品研发、生产和销售业务外，本公司控
制的其他企业不存在从事药品研发、生产
和销售方面业务的情形； 2、济川药业及
其下属公司注入上市公司后，本公司将不
以直接或间接的方式从事或者参与同上
市公司（包括上市公司的附属公司，下同）
相同或相似的业务，以避免与上市公司的
研发及生产经营构成可能的直接或间接
的业务竞争；保证将采取合法及有效的措
施，促使本公司控制的其他企业不从事或
参与同上市公司的研发及生产经营相竞
争的任何活动的业务；3、济川药业及其
下属公司注入上市公司后，如本公司及本
公司控制与重大资产重组相关的承诺的
其他企业有任何商业机会可从事或参与
任何可能同上市公司的研发及生产经营
构成竞争的活动，则立即将上述商业机会
通知上市公司，并将该商业机会优先提供
上市公司；4、如违反以上承诺，本公司
愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿
或补偿由此给上市公司造成的所有直接
或间接损失。”
解 曹龙 1、除拟注入上市公司的济川药业及其下 长期 否 是 不适用 不适用
决 祥 属公司从事药品研发、生产和销售业务
同 外，本人控制的其他企业不存在从事药品
业 研发、生产和销售方面业务的情形；2、
与重 竞 济川药业及其下属公司注入上市公司后，
大资 争 本人将不以直接或间接的方式从事或者
产重 参与同上市公司（包括上市公司的附属公
组相 司，下同）相同或相似的业务，以避免与
关的 上市公司的研发及生产经营构成可能的
承诺 直接或间接的业务竞争；保证将采取合法
及有效的措施，促使本人控制的其他企业
不从事或参与同上市公司的研发及生产
经营相竞争的任何活动的业务；3、济川
药业及其下属公司注入上市公司后，如本
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如未能及 如未能
承 是否 是否
时履行应 及时履
承诺 诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
说明未完 行应说
背景 类 方 内容 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
型 限 履行
具体原因 步计划
人控制的其他企业有任何商业机会可从
事或参与任何可能同上市公司的研发及
生产经营构成竞争的活动，则立即将上述
商业机会通知上市公司，并将该商业机会
优先提供给上市公司；4、如违反以上承
诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，
充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的
所有直接或间接损失。
其 曹龙 本次重大资产重组完成后，济川控股将成 长期 否 是 不适用 不适用
他 祥及 为本公司控股股东，曹龙祥将成为本公司
济川 的实际控制人。为保证未来上市公司的独
控股 立性，曹龙祥及济川控股（以下简称“承
诺人”）作出如下承诺：1、保证上市公
司资产独立完整保证承诺人及承诺人控
制的其他公司、企业或其他组织、机构（以
下简称“承诺人控制的其他企业”）与上
市公司及其下属企业的资产严格分开，确
保上市公司完全独立经营；严格遵守有关
法律、法规和规范性文件以及上市公司章
程关于上市公司与关联方资金往来及对
外担保等规定，保证本公司或本公司控制
与重
的其他企业不发生违规占用上市公司资
大资
金等情形。2、保证上市公司的人员独立
产重
保证上市公司的总经理、副总经理、财务
组相
负责人、董事会秘书等高级管理人员未在
关的
承诺人控制的其他企业中担任除董事、监
承诺
事以外的其他职务，未在承诺人控制的其
他企业领薪；保证上市公司的财务人员不
在承诺人控制的其他企业中兼职或/及领
薪；保证上市公司的劳动、人事及工资管
理与承诺人控制的其他企业之间完全独
立。3、保证上市公司的财务独立保证上
市公司保持独立的财务部门和独立的财
务核算体系，财务独立核算，能够独立作
出财务决策，具有规范的财务会计制度和
对分公司、子公司的财务管理制度；保证
上市公司具有独立的银行基本账户和其
他结算帐户，不存在与承诺人或承诺人控
制的其他企业共用银行账户的情形；保证
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说明未完 行应说
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型 限 履行
具体原因 步计划
不干预上市公司的资金使用。4、保证上
市公司机构独立保证上市公司具有健全、
独立和完整的内部经营管理机构，并独立
行使经营管理职权；保证承诺人及承诺人
控制的其他企业与上市公司的机构完全
分开，不存在机构混同的情形。 5、保证
上市公司业务独立保证不生产、开发任何
与上市公司及其下属子公司生产的产品
构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接
或间接经营任何与上市公司及其下属子
公司经营的业务构成竞争或可能构成竞
争的业务，也不参与投资任何与上市公司
及其下属子公司生产的产品或经营的业
务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
并且承诺如上市公司及其下属子公司进
一步拓展产品和业务范围，承诺人及承诺
人控制的其他企业将不与上市公司及其
下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；
若与上市公司及其下属子公司拓展后的
产品或业务产生竞争，则承诺人控制的其
他企业将以停止生产或经营相竞争的业
务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳
入到上市公司经营的方式、或者将相竞争
的业务转让给无关联关系的第三方的方
式避免同业竞争。
解 济川 1、承诺人将充分尊重上市公司的独立法 长期 否 是 不适用 不适用
决 控 人地位，保障上市公司独立经营、自主决
关 股、 策；2、承诺人保证承诺人以及承诺人控
联 曹龙 股或实际控制的其他公司或者其他企业
与重 交 祥 或经济组织（不包括上市公司控制的企
大资 易 业，以下统称“承诺人的关联企业”），
产重 今后原则上不与上市公司发生关联交易；
组相 3、如果上市公司在今后的经营活动中必
关的 须与承诺人或承诺人的关联企业发生不
承诺 可避免的关联交易，承诺人将促使此等交
易严格按照国家有关法律法规、上市公司
章程和中国证监会的有关规定履行有关
程序，与上市公司依法签订协议，及时依
法进行信息披露；保证按照正常的商业条
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承诺 诺 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
说明未完 行应说
背景 类 方 内容 及期限 行期 严格
成履行的 明下一
型 限 履行
具体原因 步计划
件进行交易，且承诺人及承诺人的关联企
业将不会要求或接受上市公司给予比在
任何一项市场公平交易中第三者更优惠
的条件，保证不通过关联交易损害上市公
司及其他股东的合法权益；4、承诺人及
承诺人的关联企业将严格和善意地履行
其与上市公司签订的各项关联交易协议；
承诺人及承诺人的关联企业将不会向上
市公司谋求任何超出该等协议规定以外
的利益或者收益；5、如违反上述承诺给
上市公司造成损失，承诺人将向上市公司
作出充分地赔偿或补偿。
其 曹龙 鉴于济川有限于 2013 年 4 月整体变更 长期 否 是 不适用 不适用
他 祥及 为股份公司，因重大资产重组及相关法律
济川 法规规定，济川有限于 2013 年 12 月整
控股 体变更为有限公司，部分资产的产权证书
尚未完成权利人名称变更的相关手续，为
保证济川有限产权权属完整，济川控股及
其他
曹龙祥承诺：产权证书权利人名称未变更
承诺
的情况，不影响济川有限拥有相关资产的
权属，济川有限的资产不会因此而受到减
损；如因产权证书权利人名称未变更导致
济川有限资产权属受到影响或产生任何
纠纷、义务的，由济川控股承担全部责任，
曹龙祥承担连带责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖北济川药业股份有限公司
法定代表人 曹龙祥
日期 2015 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 530,950,463.79 645,056,206.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,494,902.50 15,666,110.83
应收账款 988,857,623.00 899,714,092.35
预付款项 17,764,539.22 11,154,899.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 350,166.66 532,000.00
应收股利
其他应收款 5,437,009.57 2,224,466.32
买入返售金融资产
存货 123,244,553.11 123,672,465.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 228,824,529.78 280,153,281.67
流动资产合计 1,923,923,787.63 1,978,173,523.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 37,500,000.00 37,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 940,768,316.47 893,537,650.45
在建工程 227,445,337.18 159,048,106.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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项目 期末余额 年初余额
油气资产
无形资产 180,388,871.40 141,341,564.27
开发支出
商誉 192,877,124.91
长期待摊费用 3,216,779.09 4,162,102.70
递延所得税资产 12,994,349.79 11,976,605.30
其他非流动资产 71,434,887.53 131,976,438.06
非流动资产合计 1,666,625,666.37 1,379,542,466.87
资产总计 3,590,549,454.00 3,357,715,989.98
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 61,569,439.60 43,396,930.00
应付账款 189,084,022.42 183,686,459.72
预收款项 2,628,562.22 1,820,187.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,042,670.88 76,092,677.68
应交税费 69,837,618.08 50,719,320.28
应付利息
应付股利 312,581,880.40
其他应付款 457,270,199.65 399,875,924.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,386,014,393.25 1,035,591,499.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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项目 期末余额 年初余额
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,617,534.62 6,687,626.38
预计负债
递延收益 18,591,303.74 19,219,158.53
递延所得税负债 1,174,188.68 1,323,156.79
其他非流动负债 900,000.00 900,000.00
非流动负债合计 27,283,027.04 28,129,941.70
负债合计 1,413,297,420.29 1,063,721,441.23
所有者权益
股本 383,803,346.00 383,803,346.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 987,683,591.52 987,683,591.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 91,136,012.16 91,136,012.16
一般风险准备
未分配利润 678,418,538.87 831,371,599.07
归属于母公司所有者权益合计 2,141,041,488.55 2,293,994,548.75
少数股东权益 36,210,545.16
所有者权益合计 2,177,252,033.71 2,293,994,548.75
负债和所有者权益总计 3,590,549,454.00 3,357,715,989.98
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:湖北济川药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,418,024.71 12,084.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,240,818.87
应收利息
应收股利 200,000,000.00 200,000,000.00
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项目 期末余额 年初余额
其他应收款 3,856,115.25 24,004,750.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,657.58 67,253.80
流动资产合计 208,613,616.41 224,084,087.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,502,339,239.00 6,282,339,239.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,502,339,239.00 6,282,339,239.00
资产总计 6,710,952,855.41 6,506,423,326.89
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,169,811.32 320,754.72
预收款项
应付职工薪酬 345,507.83 281,490.61
应交税费 28,501.90 48,817.47
应付利息
应付股利 312,581,880.40
其他应付款 295,136,787.24 89,653,931.89
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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项目 期末余额 年初余额
流动负债合计 609,262,488.69 90,304,994.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 609,262,488.69 90,304,994.69
所有者权益：
股本 781,454,701.00 781,454,701.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,240,177,021.37 5,240,177,021.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,617,788.24 51,617,788.24
未分配利润 28,440,856.11 342,868,821.59
所有者权益合计 6,101,690,366.72 6,416,118,332.20
负债和所有者权益总计 6,710,952,855.41 6,506,423,326.89
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 904,464,742.13 712,956,270.85
其中：营业收入 904,464,742.13 712,956,270.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 747,854,665.22 588,815,388.64
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项目 本期金额 上期金额
其中：营业成本 137,096,932.54 117,680,834.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,007,453.21 12,638,629.01
销售费用 511,623,796.57 408,689,028.61
管理费用 77,916,961.91 48,257,364.54
财务费用 -570,854.30 1,965,652.35
资产减值损失 5,780,375.29 -416,119.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,528,767.12 60,958.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 160,138,844.03 124,201,841.11
加：营业外收入 25,018,126.70 23,268,168.46
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 376,207.84 1,249,848.35
其中：非流动资产处置损失 376,207.84 1,249,848.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 184,780,762.89 146,220,161.22
减：所得税费用 26,279,772.57 20,607,203.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 158,500,990.32 125,612,957.33
归属于母公司所有者的净利润 159,628,820.20 125,612,957.33
少数股东损益 -1,127,829.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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项目 本期金额 上期金额
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 158,500,990.32 125,612,957.33
归属于母公司所有者的综合收益总额 159,628,820.20 125,612,957.33
归属于少数股东的综合收益总额 -1,127,829.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.204 0.163
（二）稀释每股收益(元/股) 0.204 0.163
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,844,811.93 119,000.00
财务费用 1,273.15 -628,087.64
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,846,085.08 509,087.64
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,846,085.08 509,087.64
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,846,085.08 509,087.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
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项目 本期金额 上期金额
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 926,357,143.58 727,929,717.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 56,604,003.35 55,195,012.30
经营活动现金流入小计 982,961,146.93 783,124,729.57
购买商品、接受劳务支付的现金 131,784,577.18 75,940,912.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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项目 本期金额 上期金额
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 129,874,140.26 103,984,113.19
支付的各项税费 163,560,164.09 133,094,722.94
支付其他与经营活动有关的现金 382,921,528.57 249,606,402.65
经营活动现金流出小计 808,140,410.10 562,626,151.68
经营活动产生的现金流量净额 174,820,736.83 220,498,577.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280,000,000.00 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,528,767.12 60,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 84,834.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 283,528,767.12 5,145,792.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 115,143,911.62 34,869,046.84
付的现金
投资支付的现金 225,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 196,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 536,143,911.62 34,869,046.84
投资活动产生的现金流量净额 -252,615,144.50 -29,723,253.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 640,761,669.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 240,000,000.00 780,761,669.00
偿还债务支付的现金 280,000,000.00 309,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 411,988.90 41,422,955.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,100,000.00 18,472,430.00
筹资活动现金流出小计 281,511,988.90 368,895,385.59
筹资活动产生的现金流量净额 -41,511,988.90 411,866,283.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -119,306,396.57 602,641,607.36
加：期初现金及现金等价物余额 650,256,860.36 65,051,877.91
六、期末现金及现金等价物余额 530,950,463.79 667,693,485.27
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
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母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 205,485,466.63 628,087.64
经营活动现金流入小计 205,485,466.63 628,087.64
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 705,572.73
支付的各项税费 725.60
支付其他与经营活动有关的现金 4,273,227.68
经营活动现金流出小计 4,979,526.01
经营活动产生的现金流量净额 200,505,940.62 628,087.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
投资支付的现金 196,000,000.00 622,189,239.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 196,000,000.00 622,189,239.00
投资活动产生的现金流量净额 -196,000,000.00 -622,189,239.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 640,761,669.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 640,761,669.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,100,000.00 18,472,430.00
筹资活动现金流出小计 1,100,000.00 18,472,430.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,100,000.00 622,289,239.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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项目 本期金额 上期金额
五、现金及现金等价物净增加额 3,405,940.62 728,087.64
加：期初现金及现金等价物余额 12,084.09
六、期末现金及现金等价物余额 3,418,024.71 728,087.64
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
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