湖北济川药业股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600566 公司简称：济川药业
湖北济川药业股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目 录
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................. 3
三、 重要事项 ................................................................... 5
四、 附录 ...................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人吴宏亮 及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 3,937,107,096.90 3,585,422,094.86 9.81
归属于上市公司股东的净资产 2,877,108,013.79 2,667,983,856.07 7.84
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 280,833,860.20 174,820,736.83 60.64
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 1,156,619,952.00 904,464,742.13 27.88
归属于上市公司股东的净利润 209,124,157.72 159,628,820.20 31.01
归属于上市公司股东的扣除非
191,497,889.48 135,685,966.72 41.13
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.54 6.72 增加 0.82 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.268 0.204 31.37
稀释每股收益（元/股） 0.268 0.204 31.37
报告期内，公司经营业绩良好，公司主要产品销售收入保持稳步增长，东科制药产品随着销
售整合的完成，产品销售收入不断提高。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -174,864.49
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
20,633,954.79
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,068.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -54,121.68
所得税影响额 -3,061,769.30
合计 17,626,268.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,346
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 持有有限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份状 股东性质
数量 件股份数量 数量
态
江苏济川控股集团有限 境内非国有
516,757,360 66.13 516,757,360 质押 88,800,000
公司 法人
曹龙祥 46,838,458 5.99 46,838,458 无 境内自然人
周国娣 21,440,299 2.74 21,440,299 无 境内自然人
西藏华金济天投资有限 境内非国有
13,961,698 1.79 13,961,698 未知
公司 法人
荆州市古城国有投资有 国有法人
13,120,600 1.68 未知
限责任公司
西藏恒川投资管理中心 其他
12,216,486 1.56 12,216,486 无
（有限合伙）
全国社保基金一零六组 其他
7,062,184 0.90 未知
合
全国社保基金一一零组 其他
5,690,128 0.73 未知
合
湖北洪城通用机械有限 境内非国有
5,124,900 0.66 未知
公司 法人
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中国人寿保险股份有限 其他
公司－分红－个人分红 5,014,083 0.64 未知
－005L－FH002 沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
荆州市古城国有投资有限责任公司 13,120,600 人民币普通股 13,120,600
全国社保基金一零六组合 7,062,184 人民币普通股 7,062,184
全国社保基金一一零组合 5,690,128 人民币普通股 5,690,128
湖北洪城通用机械有限公司 5,124,900 人民币普通股 5,124,900
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
5,014,083 人民币普通股 5,014,083
人分红－005L－FH002 沪
中央汇金资产管理有限责任公司 4,794,300 人民币普通股 4,794,300
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通
4,612,400 人民币普通股 4,612,400
保险产品
中国人寿保险股份有限公司－传统－普
3,816,260 人民币普通股 3,816,260
通保险产品－005L－CT001 沪
兴业证券股份有限公司 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
中国工商银行股份有限公司－鹏华改革
2,278,437 人民币普通股 2,278,437
红利股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，江苏济川控股集团有限公司、曹龙祥、周国娣、
西藏恒川投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。
前十名无限售条件股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关
系、一致行动人的情况。
前十名无限售条件股东中，中国人寿保险股份有限公司－分红－个
人分红－005L－FH002 沪、中国人寿保险股份有限公司－传统－普
通保险产品－005L－CT001 沪、中国人寿保险(集团)公司－传统－
普通保险产品的基金管理人同为中国人寿资产管理有限公司；全国
社保基金一一零组合、全国社保基金一零六组合的基金管理人同为
全国社保基金。
公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系、一致
行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债表主要会计报表项目变动情况及原因
同比增
项目 期末 期初 变动原因
减
货币资金 469,996,979.06 270,461,318.52 73.78% 主要系销售规模扩大、货款回笼增加所致
主要系以票据方式结算的货款回笼增加所
应收票据 32,552,216.88 24,331,752.99 33.78%
致
预付款项 14,051,576.02 10,504,532.95 33.77% 主要系购买原材料预付款增加所致
主要系暂时闲置募集资金存放于定期存款
应收利息 100,061.11 156,119.44 -35.91%
额度减少所致
其他应收款 16,462,626.07 12,142,901.62 35.57% 主要系出差借款、备用金增加所致
预收款项 5,388,141.19 3,332,565.81 61.68% 主要系产品预收款增加所致
应交税费 99,360,264.15 69,223,751.00 43.53% 主要系销售规模增加所致
其他应付款 569,114,068.93 410,156,583.85 38.76% 主要系应付未付市场人员费用增加所致
利润表主要会计报表项目变动情况及原因
项目 本期 上期 同比增减 变动原因
主要系报告期内无银行贷款利息支出
财务费用 -1,018,745.63 -570,854.30 -78.46%
且存款利息增加所致
主要系上期暂时闲置募集资金理财产
投资收益 0.00 3,528,767.12 -100.00%
品到期收益所致
主要系上期固定资产报废致营业外支
营业外支出 197,193.11 376,207.84 -47.58%
出较多所致
现金流量表主要会计报表项目变动情况及原因
同比
项目 本期 上期 变动原因
增减
经营活动产生的现金 主要系报告期内销售规模增大、销售
280,833,860.20 174,820,736.83 60.64%
流量净额 回笼增加所致
投资活动产生的现金 主要系上期支付收购东科制药股权款
-81,266,765.62 -252,615,144.50 67.83%
流量净额 所致
筹资活动产生的现金
-31,434.04 -41,511,988.90 99.92% 主要系上期偿还短期借款所致
流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 12 月 30 日，公司收到证监会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2015]3093 号），核准公司非公开发行不超过 31,654,016 股新股。截至本
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报告披露日，本次非公开发行尚未实施。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是 如未能
否
否 及时履 如未能
及
有 行应说 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺时间 时
承诺背景 履 明未完 行应说
类型 方 内容 及期限 严
行 成履行 明下一
格
期 的具体 步计划
履
限 原因
行
2013 年 12
在本次重大资产重组中认购的股份，
与重大资 月 26 日
股份 重组 自登记至其证券账户之日起 36 个月
产重组相 -2016 年 12 是 是 不适用 不适用
限售 方 内不上市交易或转让，在此之后按中
关的承诺 月 25 日；
国证监会及上交所的有关规定执行。
36 个月
为避免控股股东及其控制的公司与上
市公司之间将来发生同业竞争，济川
控股承诺如下：
1、本公司目前未直接从事药品研发、
生产和销售方面的业务；除拟注入上
市公司的济川药业及其下属公司从事
药品研发、生产和销售业务外，本公
司控制的其他企业不存在从事药品研
发、生产和销售方面业务的情形；
2、济川药业及其下属公司注入上市公
司后，本公司将不以直接或间接的方
与重大资 解决
济川 式从事或者参与同上市公司（包括上
产重组相 同业 长期 否 是 不适用 不适用
控股 市公司的附属公司，下同）相同或相
关的承诺 竞争
似的业务，以避免与上市公司的研发
及生产经营构成可能的直接或间接的
业务竞争；保证将采取合法及有效的
措施，促使本公司控制的其他企业不
从事或参与同上市公司的研发及生产
经营相竞争的任何活动的业务；
3、济川药业及其下属公司注入上市公
司后，如本公司及本公司控制与重大
资产重组相关的承诺的其他企业有任
何商业机会可从事或参与任何可能同
上市公司的研发及生产经营构成竞争
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的活动，则立即将上述商业机会通知
上市公司，并将该商业机会优先提供
上市公司；
4、如违反以上承诺，本公司愿意承担
由此产生的全部责任，充分赔偿或补
偿由此给上市公司造成的所有直接或
间接损失。
1、除拟注入上市公司的济川药业及其
下属公司从事药品研发、生产和销售
业务外，本人控制的其他企业不存在
从事药品研发、生产和销售方面业务
的情形；
2、济川药业及其下属公司注入上市公
司后，本人将不以直接或间接的方式
从事或者参与同上市公司（包括上市
公司的附属公司，下同）相同或相似
的业务，以避免与上市公司的研发及
生产经营构成可能的直接或间接的业
务竞争；保证将采取合法及有效的措
与重大资 解决
曹龙 施，促使本人控制的其他企业不从事
产重组相 同业 长期 否 是 不适用 不适用
祥 或参与同上市公司的研发及生产经营
关的承诺 竞争
相竞争的任何活动的业务；
3、济川药业及其下属公司注入上市公
司后，如本人控制的其他企业有任何
商业机会可从事或参与任何可能同上
市公司的研发及生产经营构成竞争的
活动，则立即将上述商业机会通知上
市公司，并将该商业机会优先提供给
上市公司；
4、如违反以上承诺，本人愿意承担由
此产生的全部责任，充分赔偿或补偿
由此给上市公司造成的所有直接或间
接损失。
本次重大资产重组完成后，济川控股
将成为本公司控股股东，曹龙祥将成
为本公司的实际控制人。为保证未来
上市公司的独立性，曹龙祥及济川控
曹龙
与重大资 股（以下简称“承诺人”）作出如下
祥及
产重组相 其他 承诺： 长期 否 是 不适用 不适用
济川
关的承诺 1、保证上市公司资产独立完整保证承
控股
诺人及承诺人控制的其他公司、企业
或其他组织、机构（以下简称“承诺
人控制的其他企业”）与上市公司及
其下属企业的资产严格分开，确保上
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市公司完全独立经营；严格遵守有关
法律、法规和规范性文件以及上市公
司章程关于上市公司与关联方资金往
来及对外担保等规定，保证本公司或
本公司控制的其他企业不发生违规占
用上市公司资金等情形。
2、保证上市公司的人员独立保证上市
公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书等高级管理人员未在
承诺人控制的其他企业中担任除董
事、监事以外的其他职务，未在承诺
人控制的其他企业领薪；保证上市公
司的财务人员不在承诺人控制的其他
企业中兼职或/及领薪；保证上市公司
的劳动、人事及工资管理与承诺人控
制的其他企业之间完全独立。
3、保证上市公司的财务独立保证上市
公司保持独立的财务部门和独立的财
务核算体系，财务独立核算，能够独
立作出财务决策，具有规范的财务会
计制度和对分公司、子公司的财务管
理制度；保证上市公司具有独立的银
行基本账户和其他结算帐户，不存在
与承诺人或承诺人控制的其他企业共
用银行账户的情形；保证不干预上市
公司的资金使用。
4、保证上市公司机构独立保证上市公
司具有健全、独立和完整的内部经营
管理机构，并独立行使经营管理职权；
保证承诺人及承诺人控制的其他企业
与上市公司的机构完全分开，不存在
机构混同的情形。
5、保证上市公司业务独立保证不生
产、开发任何与上市公司及其下属子
公司生产的产品构成竞争或可能构成
竞争的产品，不直接或间接经营任何
与上市公司及其下属子公司经营的业
务构成竞争或可能构成竞争的业务，
也不参与投资任何与上市公司及其下
属子公司生产的产品或经营的业务构
成竞争或可能构成竞争的其他企业；
并且承诺如上市公司及其下属子公司
进一步拓展产品和业务范围，承诺人
及承诺人控制的其他企业将不与上市
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公司及其下属子公司拓展后的产品或
业务相竞争；若与上市公司及其下属
子公司拓展后的产品或业务产生竞
争，则承诺人控制的其他企业将以停
止生产或经营相竞争的业务或产品的
方式、或者将相竞争的业务纳入到上
市公司经营的方式、或者将相竞争的
业务转让给无关联关系的第三方的方
式避免同业竞争。
1、承诺人将充分尊重上市公司的独立
法人地位，保障上市公司独立经营、
自主决策；
2、承诺人保证承诺人以及承诺人控股
或实际控制的其他公司或者其他企业
或经济组织（不包括上市公司控制的
企业，以下统称“承诺人的关联企
业”），今后原则上不与上市公司发
生关联交易；
3、如果上市公司在今后的经营活动中
必须与承诺人或承诺人的关联企业发
生不可避免的关联交易，承诺人将促
使此等交易严格按照国家有关法律法
济川 规、上市公司章程和中国证监会的有
与重大资 解决 控 关规定履行有关程序，与上市公司依
产重组相 关联 股、 法签订协议，及时依法进行信息披露； 长期 否 是 不适用 不适用
关的承诺 交易 曹龙 保证按照正常的商业条件进行交易，
祥 且承诺人及承诺人的关联企业将不会
要求或接受上市公司给予比在任何一
项市场公平交易中第三者更优惠的条
件，保证不通过关联交易损害上市公
司及其他股东的合法权益；
4、承诺人及承诺人的关联企业将严格
和善意地履行其与上市公司签订的各
项关联交易协议；承诺人及承诺人的
关联企业将不会向上市公司谋求任何
超出该等协议规定以外的利益或者收
益；
5、如违反上述承诺给上市公司造成损
失，承诺人将向上市公司作出充分地
赔偿或补偿。
曹龙 鉴于济川有限于 2013 年 4 月整体变更
祥及 为股份公司，因重大资产重组及相关
其他承诺 其他 长期 否 是 不适用 不适用
济川 法律法规规定，济川有限于 2013 年
控股 12 月整体变更为有限公司，部分资产
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的产权证书尚未完成权利人名称变更
的相关手续，为保证济川有限产权权
属完整，济川控股及曹龙祥承诺：产
权证书权利人名称未变更的情况，不
影响济川有限拥有相关资产的权属，
济川有限的资产不会因此而受到减
损；如因产权证书权利人名称未变更
导致济川有限资产权属受到影响或产
生任何纠纷、义务的，由济川控股承
担全部责任，曹龙祥承担连带责任。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖北济川药业股份有限公司
法定代表人 曹龙祥
日 期 2016 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 469,996,979.06 270,461,318.52
应收票据 32,552,216.88 24,331,752.99
应收账款 1,218,195,398.62 1,099,194,584.80
预付款项 14,051,576.02 10,504,532.95
应收利息 100,061.11 156,119.44
应收股利
其他应收款 16,462,626.07 12,142,901.62
买入返售金融资产
存货 133,861,866.26 170,649,368.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,486,724.42 130,331,134.64
流动资产合计 2,015,707,448.44 1,717,771,713.28
非流动资产：
可供出售金融资产 37,500,000.00 37,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 878,357,669.42 886,993,118.51
在建工程 536,563,920.07 467,264,131.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 205,167,761.55 209,779,883.47
开发支出
商誉 167,303,834.11 167,303,834.11
长期待摊费用 475,695.88 585,471.85
递延所得税资产 16,415,472.13 15,403,294.46
其他非流动资产 79,615,295.30 82,820,648.17
非流动资产合计 1,921,399,648.46 1,867,650,381.58
资产总计 3,937,107,096.90 3,585,422,094.86
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流动负债：
短期借款
应付票据 60,746,000.00 71,313,484.00
应付账款 179,011,105.61 188,595,201.35
预收款项 5,388,141.19 3,332,565.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 70,575,253.29 97,642,350.78
应交税费 99,360,264.15 69,223,751.00
应付利息
应付股利
其他应付款 569,114,068.93 410,156,583.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 984,194,833.17 840,263,936.79
非流动负债：
长期借款
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,462,471.51 6,463,539.51
预计负债
递延收益 16,079,884.58 16,707,739.37
递延所得税负债 8,797,648.63 9,156,652.36
其他非流动负债
非流动负债合计 31,340,004.72 32,327,931.24
负债合计 1,015,534,837.89 872,591,868.03
所有者权益
股本 383,803,346.00 383,803,346.00
资本公积 987,683,591.52 987,683,591.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 161,825,325.23 161,825,325.23
一般风险准备
未分配利润 1,343,795,751.04 1,134,671,593.32
归属于母公司所有者权益合计 2,877,108,013.79 2,667,983,856.07
少数股东权益 44,464,245.22 44,846,370.76
所有者权益合计 2,921,572,259.01 2,712,830,226.83
负债和所有者权益总计 3,937,107,096.90 3,585,422,094.86
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
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湖北济川药业股份有限公司 2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:湖北济川药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 72,181.55 172,472.11
应收票据
应收账款
预付款项 1,093,018.87 1,084,518.87
应收利息
应收股利 190,157,211.71 190,157,211.71
其他应收款 6,856,115.25 4,856,115.25
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 211,831.19 205,899.11
流动资产合计 198,390,358.57 196,476,217.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,502,339,239.00 6,502,339,239.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,502,339,239.00 6,502,339,239.00
资产总计 6,700,729,597.57 6,698,815,456.05
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
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负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,000.00
预收款项
应付职工薪酬 280,301.92 370,000.00
应交税费 38,203.49 68,601.92
应付利息
应付股利
其他应付款 2,995,623.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,314,128.95 488,601.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,314,128.95 488,601.92
所有者权益：
股本 781,454,701.00 781,454,701.00
资本公积 5,240,177,021.37 5,240,177,021.37
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 111,096,828.47 111,096,828.47
未分配利润 564,686,917.78 565,598,303.29
所有者权益合计 6,697,415,468.62 6,698,326,854.13
负债和所有者权益总计 6,700,729,597.57 6,698,815,456.05
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
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合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,156,619,952.00 904,464,742.13
其中：营业收入 1,156,619,952.00 904,464,742.13
利息收入
二、营业总成本 932,721,463.10 747,854,665.22
其中：营业成本 171,236,878.13 137,096,932.54
利息支出
营业税金及附加 20,798,410.45 16,007,453.21
销售费用 654,869,621.24 511,623,796.57
管理费用 80,905,916.66 77,916,961.91
财务费用 -1,018,745.63 -570,854.30
资产减值损失 5,929,382.25 5,780,375.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,528,767.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 223,898,488.90 160,138,844.03
加：营业外收入 20,939,352.33 25,018,126.70
其中：非流动资产处置利得 600.00
减：营业外支出 197,193.11 376,207.84
其中：非流动资产处置损失 175,464.49 376,207.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 244,640,648.12 184,780,762.89
减：所得税费用 35,898,615.94 26,279,772.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 208,742,032.18 158,500,990.32
归属于母公司所有者的净利润 209,124,157.72 159,628,820.20
少数股东损益 -382,125.54 -1,127,829.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
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损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 208,742,032.18 158,500,990.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 209,124,157.72 159,628,820.20
归属于少数股东的综合收益总额 -382,125.54 -1,127,829.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.268 0.204
（二）稀释每股收益(元/股) 0.268 0.204
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实
现的净利润为： 0 元。
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
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母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 910,570.72 1,844,811.93
财务费用 814.79 1,273.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -911,385.51 -1,846,085.08
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -911,385.51 -1,846,085.08
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -911,385.51 -1,846,085.08
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -911,385.51 -1,846,085.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.268 0.204
（二）稀释每股收益(元/股) 0.268 0.204
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
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合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,221,705,729.24 926,357,143.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 48,937,638.92 56,604,003.35
经营活动现金流入小计 1,270,643,368.16 982,961,146.93
购买商品、接受劳务支付的现金 149,127,488.82 131,784,577.18
支付给职工以及为职工支付的现金 167,352,198.70 129,874,140.26
支付的各项税费 204,396,879.28 163,560,164.09
支付其他与经营活动有关的现金 468,932,941.16 382,921,528.57
经营活动现金流出小计 989,809,507.96 808,140,410.10
经营活动产生的现金流量净额 280,833,860.20 174,820,736.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,528,767.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 2,400.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,400.00 283,528,767.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 81,269,165.62 115,143,911.62
现金
投资支付的现金 225,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 196,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,269,165.62 536,143,911.62
投资活动产生的现金流量净额 -81,266,765.62 -252,615,144.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 240,000,000.00
偿还债务支付的现金 280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,434.04 411,988.90
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,100,000.00
筹资活动现金流出小计 31,434.04 281,511,988.90
筹资活动产生的现金流量净额 -31,434.04 -41,511,988.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 199,535,660.54 -119,306,396.57
加：期初现金及现金等价物余额 270,461,318.52 650,256,860.36
六、期末现金及现金等价物余额 469,996,979.06 530,950,463.79
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,995,680.15 205,485,466.63
经营活动现金流入小计 2,995,680.15 205,485,466.63
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 883,582.87 705,572.73
支付的各项税费 79.60 725.60
支付其他与经营活动有关的现金 2,180,874.20 4,273,227.68
经营活动现金流出小计 3,064,536.67 4,979,526.01
经营活动产生的现金流量净额 -68,856.52 200,505,940.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 196,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计 196,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -196,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,434.04
支付其他与筹资活动有关的现金 1,100,000.00
筹资活动现金流出小计 31,434.04 1,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -31,434.04 -1,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,290.56 3,405,940.62
加：期初现金及现金等价物余额 172,472.11 12,084.09
六、期末现金及现金等价物余额 72,181.55 3,418,024.71
法定代表人：曹龙祥 主管会计工作负责人：吴宏亮 会计机构负责人：奚建宏
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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