湖北洪城通用机械股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、独立董事樊明武因公请假未能参加本次董事会会议,委托独立董事邓明然代为表决。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人王洪运、主管会计工作负责人邓燕石及会计机构负责人（会计主管人员）夏群英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：湖北洪城通用机械股份有限公司
公司法定中文名称缩写：洪城股份
公司英文名称：HUBEI HONGCHENG GENERAL MACHINERY CO.,LTD
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：洪城股份
公司A股代码：600566
3、公司注册地址：湖北省荆州市红门路3号
公司办公地址：湖北省荆州市红门路3号
邮政编码：434000
公司国际互联网网址：http://www.hbhc.com.cn
公司电子信箱：hcweb@vip.163.com
4、公司法定代表人：王洪运
5、公司董事会秘书：王速建
电话：0716-8221198
传真：0716-8221198
E-mail：hcweb@vip.163.com
联系地址：湖北省荆州市红门路3号
公司证券事务代表：王震宇
电话：0716-8221198
传真：0716-8221198
E-mail：hcweb@vip.163.com
联系地址：湖北省荆州市红门路3号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：湖北省荆州市红门路3号公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 813,009,648.56 789,684,513.55 2.95
所有者权益（或股东权益） 493,304,531.30 488,009,390.85 1.09
每股净资产(元) 4.64 4.59 1.09
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同期增减
月） （％）
营业利润 9,201,730.61 9,494,815.52 -3.09
利润总额 9,166,722.49 9,442,297.48 -2.92
净利润 6,358,220.45 6,319,218.51 0.62
扣除非经常性损益的净利润 5,572,736.99 6,333,959.39 -12.02
基本每股收益(元) 0.06 0.059 1.69
稀释每股收益(元)
净资产收益率(%) 1.29 1.31 减少0.02个百分点
经营活动产生的现金流量净额 3,245,556.32 12,071,328.93 -73.11
每股经营活动产生的现金流量
0.03 0.11 -72.73
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -199,338.12
其他非经常性损益项目 851,020.75
除上述各项之外的其他营业外收支净额 164,330.00
所得税影响 -30,529.17
合计 785,483.46
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 13,613
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 报告期内增减 条件股份数 质押或冻结的股份数量
例(%)
量
荆州市洪泰置
境内非国有法
业投资有限公 20.94 22,261,500 16,946,100
人
司
荆州市国有资
产监督管理委 国家 13.56 14,420,097 9,104,697
员会
中国民生银行
境内非国有法
武汉水果湖支 4.6 4,893,003 -5,315,400 4,893,003
人
行
信泰证券有限 境内非国有法
3.8 4,044,309 4,044,309
责任公司 人
上海茉织华实
境内非国有法
业发展有限公 1.08 1,145,767 1,145,767
人
司
赵忠秀 境内自然人 0.48 506,648 506,648
赵清波 境内自然人 0.47 504,000 504,000
刘笑贤 境内自然人 0.39 417,944 -250,000
杨卫红 境内自然人 0.33 351,272 351,272
杜蓉娟 境内自然人 0.32 337,585 179,650
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
荆州市洪泰置业投资有限公司 5,315,400 人民币普通股
荆州市国有资产监督管理委员会 5,315,400 人民币普通股
信泰证券有限责任公司 4,044,309 人民币普通股
上海茉织华实业发展有限公司 1,145,767 人民币普通股
赵忠秀 506,648 人民币普通股
赵清波 504,000 人民币普通股
刘笑贤 417,944 人民币普通股
杨卫红 351,272 人民币普通股
杜蓉娟 337,585 人民币普通股
杜忠杰 330,000 人民币普通股
有限售条件股东之间无关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知前十名股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上
有限售条 持有的有限 市交易情况
序
件股东名 售条件股份 可上市 新增可上 限售条件
号
称 数量 交易时 市交易股
间 份数量
荆州市洪 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在
2008年
泰置业投 前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
1 16,946,100 4月12 5,315,400
资有限公 股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超
日
司 过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。
荆州市国 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在
2008年
有资产监 前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
2 9,104,697 4月12 5,315,400
督管理委 股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超
日
员会 过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。
中国民生 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在
2008年
银行武汉 前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股
3 4,893,003 4月12 4,893,003
水果湖支 股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超
日
行 过百分之五，在24个月内不得超过百分之十。
自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。在
湖北永盛 前项规定期满后，应先征得荆州市国有资产监督管理委员会
4 石棉橡胶 18,000 的同意，同时取得荆州市国有资产监督管理委员会的同意
有限公司 函，并由本公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申
请。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
为了实现2007年的经营目标，报告期内公司主要做了以下几方面的工作：（1）、加强技术研究，加快技术创新步伐，完成了南水北调大型管网远程控制蝶阀、大型高水头电站特大口径智能水轮机进水球阀等新产品开发，促进了产品技术上台阶。（2）、调整营销策略，探索新的模式，提高市场开拓能力，确保今年实现承接合同和销售收入的奋斗目标。（3）、按照新会计准则的要求，加强内部核算和稽核管理，强化质量成本控制，加强财务预算管理，完善了内部考核体系及管理办法。（4）、围绕振兴装备制造业，开展工艺质量大整顿，公司的工艺制造水平、产品质量有了较大的提高，公司"荆沙牌"阀门系列产品被商务部评为“最具市场竞争力品牌"。
报告期内公司实现主营业务收入9,062万元，比上年同期9,043增加0.21%，实现净利润635.8万元，比上年同期631.9增加0.62%，经营活动产生的现金流量净额324.6万元，比上年同期1207.1减少73.11%。主要原因是由于劳务支出及部分客户产品质保金比例增加等原因所致。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:万元币种:人民币
分行业
营业收 营业成 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
或分产
入 本 (%) 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
品
分行业
分产品
钢制阀门 1,163 892 23.30 -4.91 43.64 减少25.92个百分点
液控阀 1,401 918 34.48 6.95 9.16 减少1.32个百分点
金属硬密
710 573 19.30 95.59 110.66 减少5.77个百分点
封蝶阀
特种阀门 971 869 10.50 -25.54 -9.76 减少15.65个百分点
机床 263 220 16.35 -18.07 -7.17 减少9.82个百分点
水工机械 2,951 1,721 41.68 -7.69 -2.60 减少3.05个百分点
其他 1,603 1,446 9.79 20.98 30.74 减少6.73个百分点
合计 9,062 6,639 26.74 0.21 14.33 减少9.04个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华东地区 2,307 -5.45
华南地区 1,299 -40.39
华中地区 2,287 7.22
华北地区 89 64.81
西南地区 1,766 94.49
西北地区 1,276 4.25
国外 38 -63.81
合计 9,062 0.21
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
公司非募集资金项目——"发展南水北调工程大型水工配套装备项目"，计划总投资9242万元，其中申请银行贷款5000万元，企业自筹4240万元。该项目已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，该项目已列入2005年重大装备本地化专项国家预算内专项资金（国债）投资计划。报告期已投资654.8万元,截止报告期共投资8,503.9万元,该项目还处在建设期中，未产生利润。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内,公司根据证监会《上市公司章程指引》，对公司章程进行了全面的修订。根据上交所《上市公司股东大会规则》，对公司股东大会规则进行了全面的修订。为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》及《公司章程》的规定，制定了本公司信息披露事务管理制度。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
1、2006年度分配方案
2006年度利润分配方案为：以2006年年末总股本10630.8万股为基数，向全体股东每10股派0.1元现金红利（含税），派发现金红利总额为1,063,080.00元。
2、股权登记日、除息日和红利发放日
股权登记日：2007年5月25日
除息日：2007年5月28日
红利发放日：2007年6月1日
3、分红派息对象
2007年5月25日下午3时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
4、利润分配实施办法
(1)、无限售条件的流通股（A股）个人股东现金红利由本公司代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每10股0.09元；无限售条件的流通股（A股）机构投资者、有限售条件的流通股（A股）股东实际派发现金红利为每10股0.1元。
(2)、无限售条件的流通股（A股）的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东，其红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
(3)、有限售条件的流通股（A股）的红利由本公司直接派发。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
2007年3月20日，公司与湖北沙市阀门总厂签订《房屋租赁合同》，公司将其所有的位于湖北省荆州市沙市区胜利街红门路3号共14525.63平方米房屋继续出租给湖北沙市阀门总厂，租赁期为一年，自2007年1月1日至2007年12月31日止。合同租金为860万元，其确定的依据为荆州地区的市场价格，遵循了市场公允性的原则。本公司与湖北沙市阀门总厂不存在关联关系。该合同正在执行中，报告期取得收入6,282,561.80元，利润2,065,130.15元,占利润总额22.53%。房屋租赁是公司其他业务收入的主要来源。
该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并于2007年3月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
持股数量 占该公司股权比例 初始投资成本 会计核算科
序号 股票代码 简称
(股) (%) （元） 目
期末持有的其他证券投
-- -- 2,000,000.00 --
资
合计 -- -- 2,000,000.00 --
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
最初投资成本 占该公司股权比
持有对象名称 持股数量(股) 期末账面价值（元）
（元） 例(%)
东海证券有限责
5,000,000.00 5,000,000.00 0.495 5,000,000.00
任公司
小计 5,000,000.00 5,000,000.00 － 5,000,000.00
(十四)信息披露索引
刊载的互联网网站及检索
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
路径
董事会决议公告暨召开2006 《中国证券报》《上海证 2007年3
http://www.sse.com.cn
年度股东大会的通知 券报》《证券时报》 月22日
《中国证券报》《上海证 2007年3
监事会决议公告 http://www.sse.com.cn
券报》《证券时报》 月22日
《中国证券报》《上海证 2007年4
关于股东减持股份的公告 http://www.sse.com.cn
券报》《证券时报》 月20日
关于股东第二次减持股份的 《中国证券报》《上海证 2007年4
http://www.sse.com.cn
公告 券报》《证券时报》 月21日
《中国证券报》《上海证 2007年4
股东简式权益变动报告书 http://www.sse.com.cn
券报》《证券时报》 月25日
《中国证券报》《上海证 2007年4
2006年度股东大会决议公告 http://www.sse.com.cn
券报》《证券时报》 月26日
《中国证券报》《上海证 2007年4
董事会决议公告 http://www.sse.com.cn
券报》《证券时报》 月28日
《中国证券报》《上海证 2007年5
2006年度分红派息实施公告 http://www.sse.com.cn
券报》《证券时报》 月22日
《中国证券报》《上海证 2007年6
股票交易异常波动公告 http://www.sse.com.cn
券报》《证券时报》 月2日
《中国证券报》《上海证 2007年6
董事会决议公告 http://www.sse.com.cn
券报》《证券时报》 月16日
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (五)1 51,072,314.84 60,152,325.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 (五)2 2,000,000.00 400,000.00
应收票据
应收账款 (五)4 159,232,909.86 125,659,124.17
预付款项 (五)6 4,390,336.84 6,995,347.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 (五)3 146,362.50 80,037.50
应收股利
其他应收款 (五)5 18,347,948.20 19,431,183.71
买入返售金融资产
存货 (五)7 81,353,334.12 79,438,699.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 316,543,206.36 292,156,718.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (五)9 6,149,435.66 6,149,435.66
投资性房地产 (五)10 205,960,620.11 208,795,807.01
固定资产 (五)11 157,284,802.91 161,748,289.61
在建工程 (五)12 95,490,748.26 88,898,850.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (五)13 28,407,361.26 28,761,938.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,173,474.00 3,173,474.00
其他非流动资产
非流动资产合计 496,466,442.20 497,527,795.50
资产总计 813,009,648.56 789,684,513.55
流动负债：
短期借款 (五)15 146,500,000.00 146,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 (五)16 40,000,000.00 29,450,000.00
应付账款 (五)17 23,386,842.20 24,562,764.83
预收款项 (五)18 36,075,367.19 30,071,527.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,606.80 2,733,236.49
应交税费 (五)19 12,548,259.58 6,222,236.28
应付利息
应付股利 (五)20 754,848.00 445,230.00
其他应付款 (五)21 9,403,840.50 10,709,013.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 268,701,764.27 250,694,008.34
非流动负债：
长期借款 (五)22 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00
负债合计 318,701,764.27 300,694,008.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） (五)23 106,308,000.00 106,308,000.00
资本公积 (五)24 296,591,683.37 296,591,683.37
减：库存股
盈余公积 (五)25 16,067,412.83 16,067,412.83
一般风险准备
未分配利润 (五)26 74,337,435.10 69,042,294.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 493,304,531.30 488,009,390.85
少数股东权益 1,003,352.99 981,114.36
所有者权益合计 494,307,884.29 488,990,505.21
负债和所有者权益总计 813,009,648.56 789,684,513.55
公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 48,002,277.11 54,932,843.43
交易性金融资产 400,000.00
应收票据
应收账款 (六)1 150,739,984.36 120,519,624.87
预付款项 6,121,993.75 8,787,004.78
应收利息 146,362.50 80,037.50
应收股利
其他应收款 (六)2 16,508,428.85 17,582,371.86
存货 77,541,929.32 76,376,986.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 299,060,975.89 278,678,869.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (六)3 49,082,607.13 49,082,607.13
投资性房地产 205,960,620.11 208,795,807.01
固定资产 156,235,914.19 160,672,963.45
在建工程 95,490,748.26 88,898,850.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,407,361.26 28,761,938.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,029,155.49 3,029,155.49
其他非流动资产
非流动资产合计 538,206,406.44 539,241,322.30
资产总计 837,267,382.33 817,920,191.57
流动负债：
短期借款 146,500,000.00 146,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 40,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 13,586,771.06 17,316,259.33
预收款项 35,708,337.19 29,878,052.61
应付职工薪酬 32,606.80 2,723,510.64
应交税费 12,384,566.57 5,823,091.03
应付利息
应付股利 754,848.00 445,230.00
其他应付款 46,226,846.46 47,366,089.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 295,193,976.08 280,052,232.86
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00 50,000,000.00
负债合计 345,193,976.08 330,052,232.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 106,308,000.00 106,308,000.00
资本公积 296,591,683.37 296,591,683.37
减：库存股
盈余公积 16,067,412.83 16,067,412.83
未分配利润 73,106,310.05 68,900,862.51
所有者权益（或股东权益）合计 492,073,406.25 487,867,958.71
负债和所有者权益（或股东权
837,267,382.33 817,920,191.57
益）总计
公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 (五)27 97,531,011.84 95,966,070.62
其中：营业收入 (五)27 97,531,011.84 95,966,070.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 (五)27 89,180,301.98 86,471,589.77
其中：营业成本 (五)27 70,831,860.85 61,148,625.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (五)28 910,797.33 978,885.58
销售费用 6,696,134.47 8,792,440.71
管理费用 7,602,767.83 12,605,519.10
财务费用 (五)29 3,138,741.50 2,946,118.55
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） (五)30 851,020.75 334.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,201,730.61 9,494,815.52
加：营业外收入 (五)31 164,330.00 86,001.18
减：营业外支出 (五)32 199,338.12 138,519.22
其中：非流动资产处置损失 190,338.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,166,722.49 9,442,297.48
减：所得税费用 2,786,263.41 3,115,958.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,380,459.08 6,326,339.31
归属于母公司所有者的净利润 6,358,220.45 6,319,218.51
少数股东损益 22,238.63 7,120.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.059
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
（六）
一、营业收入 82,561,232.19 84,069,031.54
4
（六）
减：营业成本 57,607,164.25 51,301,879.08
4
营业税金及附加 899,286.48 952,635.00
销售费用 6,086,649.39 8,266,975.99
管理费用 7,050,181.59 11,650,578.26
财务费用 3,146,989.18 2,933,885.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 127,520.75 334.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,898,482.05 8,963,412.48
加：营业外收入 164,330.00 86,001.18
减：营业外支出 199,338.12 138,519.22
其中：非流动资产处置净损失 190,338.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,863,473.93 8,910,894.44
减：所得税费用 2,594,946.39 2,940,595.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,268,527.54 5,970,299.27
公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,966,220.66 102,713,244.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,678,188.00
经营活动现金流入小计 92,644,408.66 102,713,244.63
购买商品、接受劳务支付的现金 61,699,199.20 58,215,795.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,150,515.12 7,896,904.34
支付的各项税费 3,566,266.20 5,069,444.12
支付其他与经营活动有关的现金 (五)33 13,982,871.82 19,459,771.46
经营活动现金流出小计 89,398,852.34 90,641,915.70
经营活动产生的现金流量净额 3,245,556.32 12,071,328.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000.00 500,000.00
取得投资收益收到的现金 851,020.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资
24,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 334.67
投资活动现金流入小计 1,251,020.75 524,534.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,008,584.39 24,319,001.40
产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00 2,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,008,584.39 26,819,001.40
投资活动产生的现金流量净额 -6,757,563.64 -26,294,466.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 117,000,000.00 97,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,275,283.56 2,105,524.60
筹资活动现金流入小计 118,275,283.56 99,105,524.60
偿还债务支付的现金 117,000,000.00 102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,813,200.79 6,428,019.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,086.27 12,233.15
筹资活动现金流出小计 123,843,287.06 108,440,252.54
筹资活动产生的现金流量净额 -5,568,003.50 -9,334,727.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,080,010.82 -23,557,865.74
加：期初现金及现金等价物余额 60,152,325.66 75,938,778.95
六、期末现金及现金等价物余额 51,072,314.84 52,380,913.21
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 6,380,459.08 6,326,339.31
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
8,134,497.37 6,236,397.77
生物资产折旧
无形资产摊销 354,577.20 970,242.30
长期待摊费用摊销 -60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
190,338.12 -24,200.00
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,138,741.50 2,946,118.55
投资损失（收益以“－”号填列） -851,020.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,914,634.98 -888,022.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-29,885,539.15 -141,772.55
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
17,698,137.93 -3,293,773.72
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,245,556.32 12,071,328.93
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 51,072,314.84 52,380,913.21
减：现金的期初余额 60,152,325.66 75,938,778.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9,080,010.82 -23,557,865.74
公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,081,449.66 89,858,781.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,292,841.43 6,847,242.40
经营活动现金流入小计 77,374,291.09 96,706,023.94
购买商品、接受劳务支付的现金 47,788,621.89 44,965,339.24
支付给职工以及为职工支付的现金 10,093,612.87 7,890,048.94
支付的各项税费 2,986,253.03 4,622,140.72
支付其他与经营活动有关的现金 12,379,054.80 18,864,137.89
经营活动现金流出小计 73,247,542.59 76,341,666.79
经营活动产生的现金流量净额 4,126,748.50 20,364,357.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000.00 500,000.00
取得投资收益收到的现金 127,520.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资
24,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 334.67
投资活动现金流入小计 527,520.75 524,534.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,008,584.39 24,319,001.40
产支付的现金
投资支付的现金 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,008,584.39 24,819,001.40
投资活动产生的现金流量净额 -5,481,063.64 -24,294,466.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 117,000,000.00 97,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,267,035.88 2,105,524.60
筹资活动现金流入小计 118,267,035.88 99,105,524.60
偿还债务支付的现金 117,000,000.00 102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,813,200.79 6,428,019.39
支付其他与筹资活动有关的现金 30,086.27
筹资活动现金流出小计 123,843,287.06 108,428,019.39
筹资活动产生的现金流量净额 -5,576,251.18 -9,322,494.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,930,566.32 -13,252,604.37
加：期初现金及现金等价物余额 54,932,843.43 61,803,115.62
六、期末现金及现金等价物余额 48,002,277.11 48,550,511.25
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 5,268,527.54 5,970,299.27
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
8,108,059.93 6,209,960.33
生物资产折旧
无形资产摊销 354,577.20 970,242.30
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资
190,338.12 -24,200.00
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,146,989.18 2,933,885.40
投资损失（收益以“－”号填列） -127,520.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,164,942.49 -498,800.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-26,481,405.45 -1,165,785.42
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
14,832,125.22 5,968,755.33
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,126,748.50 20,364,357.15
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 48,002,277.11 48,550,511.25
减：现金的期初余额 54,932,843.43 61,803,115.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6,930,566.32 -13,252,604.37
公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
般 少数股东权 所有者权益合
减：
实收资本(或 风 其 益 计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
股本) 险 他
股
准
备
一、上年
106,308,000.00 296,591,683.37 16,067,412.83 65,871,707.02 978,227.99 485,817,031.21
年末余额
加：会计
3,170,587.63 2,886.37 3,173,474.00
政策变更
前期差错
更正
二、本年
106,308,000.00 296,591,683.37 16,067,412.83 69,042,294.65 981,114.36 488,990,505.21
年初余额
三、本年
增减变动
金额（减
6,358,220.45 22,238.63 6,380,459.08
少以
“－”号
填列）
（一）净
6,358,220.45 22,238.63 6,380,459.08
利润
（二）直
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述
（一）和
（二）小
计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
1,063,080.00 1,063,080.00
润分配
1．提取
盈余公积
2．提取
一般风险
准备
3．对所
有者（或
1,063,080.00 1,063,080.00
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期
106,308,000.00 296,591,683.37 16,067,412.83 74,337,435.10 1,003,352.99 494,307,884.29
期末余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减： 少数股东 所有者权益合
实收资本(或 风 其
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 权益 计
股本) 险 他
股
准
备
一、上年年
106,308,000.00 297,847,683.37 15,173,858.62 59,955,879.11 968,767.74 480,254,188.84
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年
106,308,000.00 297,847,683.37 15,173,858.62 59,955,879.11 968,767.74 480,254,188.84
初余额
三、本年增
减变动金额
（减少以 6,319,218.51 7,120.80 6,326,339.31
“－”号填
列）
（一）净利
6,319,218.51 7,120.80 6,326,339.31
润
（二）直接
计入所有者
权益的利得
和损失
1．可供出
售金融资产
公允价值变
动净额
2．权益法
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）
和（二）小
计
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所有
者权益的金
额
3．其他
（四）利润
2,126,160.00 2,126,160.00
分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股 2,126,160.00 2,126,160.00
东）的分配
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．其他
四、本期期
106,308,000.00 297,847,683.37 15,173,858.62 64,148,937.62 975,888.54 484,454,368.15
末余额
公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
106,308,000.00 296,591,683.37 16,067,412.83 65,871,707.02 484,838,803.22
余额
加：会计政策
3,029,155.49 3,029,155.49
变更
前期差错更正
二、本年年初
106,308,000.00 296,591,683.37 16,067,412.83 68,900,862.51 487,867,958.71
余额
三、本年增减
变动金额（减
5,268,527.54 5,268,527.54
少以“－”号
填列）
（一）净利润 5,268,527.54 5,268,527.54
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
1,063,080.00 1,063,080.00
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的 1,063,080.00 1,063,080.00
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
106,308,000.00 296,591,683.37 16,067,412.83 73,106,310.05 492,073,406.25
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
106,308,000.00 297,847,683.37 15,173,858.62 59,955,879.11 479,285,421.10
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初
106,308,000.00 297,847,683.37 15,173,858.62 59,955,879.11 479,285,421.10
余额
三、本年增减
变动金额（减
6,319,218.51 6,319,218.51
少以“－”号
填列）
（一）净利润 6,319,218.51 6,319,218.51
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
2,126,160.00 2,126,160.00
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的 2,126,160.00 2,126,160.00
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
106,308,000.00 297,847,683.37 15,173,858.62 64,148,937.62 483,478,479.61
余额
公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英
会计报表附注:
公司概况
湖北洪城通用机械股份有限公司是1996年经湖北省体改委鄂体改[1996]373号文件批准，由荆州市国有资产管理局（原荆沙市国有资产管理局）、湖北沙市阀门总厂、沙市精密钢管总厂、湖北大田化工股份有限公司（原荆沙市江陵化肥厂）、湖北永盛石棉橡胶有限公司（原荆沙市石棉橡胶厂）、荆州市荆沙棉纺织有限公司（原荆沙市荆沙棉纺织厂）等六家单位共同发起设立的股份有限公司，并于1997年元月22日取得湖北省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册资本为人民币66,308,000元，业经荆沙市会计师事务所于1996年12月20日以荆会师[1996]验字第254号验资报告予以审验。湖北沙市阀门总厂将阀门、水工、环保设备等经评估后的经营性净资产9,897.56万元，折为6,469万股，经荆沙市国资局产权界定，由荆沙市国有资产管理局持有国有股3,672万股，沙市阀门总厂持有2,797万股；沙市精密钢管总厂、湖北省荆沙市江陵化肥厂、湖北省荆沙市石棉橡胶厂、湖北省荆沙市荆沙棉纺织厂分别以现金22.95万元、68.85万元、2.75万元、153万元认购15万股、45万股、1.8万股、100万股。2000年4月5日，经湖北省体改委鄂体改[2000]31号批复文件确认湖北省荆沙市荆沙棉纺织厂将其持有100万股法人股转让给湖北沙市阀门总厂。2001年5月，经湖北省体改办鄂体改[2001]53号文件批准，湖北沙市阀门总厂将其持有的法人股2,897万股分别转让给沙隆达集团公司1897万股、湖北天发集团公司1,000万股。2001年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]48号文核准，湖北洪城通用机械股份有限公司向社会公众发行新股4,000万股，每股发行价格为7.80元。发行后总股本为106,308,000元。公司经营范围：各类阀门、水工机械、金属结构件、环保设备、机床、有色金属的生产、销售；自产机电产品的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务、进料加工和通用机械技术研究；房屋租赁。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息
2、财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告；在对会计要素进行计量时，计量基础一般应当采用历史成本，如采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，则应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可以随时用以支付的银行存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月1日基准汇价折合为人民币记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计入当期财务费用。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
本公司按投资目的和经济实质对金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资三大类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；持有至到期投资以摊余成本计量。金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：a、因债务人破产或者死亡,其破产或者死亡遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;b、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收款项。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按
账龄分析法计提坏账准备，
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 15 15
3年以上 30 30
坏帐损失采用“备抵法”核算。经公司董事会决议批准,坏帐损失采用“备抵法”核算。经公司董事会决议批准,公司应收款项（包括其他应收款和应收帐款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，确认为当期损益。
10、存货核算方法：
(1)公司存货主要包括：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品。
(2)本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。
(3)取得和发出存货的计价方法：原材料按计划成本计价，库存商品发出采用加权平均法。
(4)低值易耗品摊销方法：低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法。
(5)期末存货按成本与可变现净值孰低计价。公司在期末对存货进行全面清查，对由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使公司存货成本高于可变现净值，预计存货成本不可收回的部分，根据实际情况提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，对某些存货具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。对已霉烂变质的存货、已过期且无转让价值的存货、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货，期末将存货账面价值全部转入当期损益。
11、投资性房地产的核算方法：
本公司将为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转主的土地使用权。本公司对投资性房地产采用成本法进行初始计量，对于符合资本化条件的后续支出计入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出计入当期损益。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产和无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销。
12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用工作量法提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-40 5 2.38--3.17
机器设备 12-18 5 5.28--7.92
电子设备 5-10 5 9.50--19.00
运输设备 8-14 5 6.79--11.88
在同时满足以下条件时，本公司将符合定义的有形资产确认为固定资产：
A.与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
B.该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的日常修理费用、大修理费用、更新改造支出等，满足确认条件的后续支出应当计入固定资产成本。同时将被替换部分的帐面价值扣除；不满足确认条件的后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司在取得固定资产时按照成本入帐。
公司固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限、预计净残值等因素确定计算。
(2)减值准备的计提方法：
当有迹象表明固定资产的右收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对固定资产进行减值测试，如果测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值，同时计提相应的固定资产减值准备。已经计提的资产减值损失，在减值的固定资产处置前不予转回。
13、在建工程核算方法：
在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本并单独核算。对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工结算的，自达到预定可使用状态之日起，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产折旧，待办理竣工结算手续后再作调整。本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查，若存在工程项目在性能或者技术上已经落后且给企业未来经济效益具有很大的不确定性或长期停建且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备，已经计提的资产减值损失，在减值的在建工程处置前不予转回。
14、无形资产计价及摊销方法：
（1）本公司无形资产是指本公司拥有的或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权等。
（2）本公司将同时满足下列条件的、没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产：
A、与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司。
B、该无形资产的成本能够可靠的计量。
（3）本公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出与开发阶段支出，内部研究开发项目研究阶段的支出当于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：
A、本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
D、本公司有足够的技术产、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
（4）本公司对无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（5）本公司将无形资产的成本在其预计使用寿命期内采用直线法平均摊销。
（6）当有迹象表明无形资产的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表日对无形资产进行减值测试，如果测试结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备，已经计提的资产减值损失，在减值的无形资产处置前不予转回。
15、长期股权投资的核算方法：
（1）本公司的长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。对子公司的权益性投资是指本公司能够对被投资单位实施控制的投资；对合营企业的权益性投资是指本公司与被投资单位的其他投资者对其实施共同控制的投资，对联营企业的投资是指本公司对被投资单位施加重大影响的投资。
（2）本公司对长期股权投资按照取得时的初始成本计价。采用权益法核算长期股权投资的初始投资成本小于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入营业外收入；初始投资成本大于取得投资时享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整初始投资成本。
(3)本公司对子公司的权益性投资以及在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时调整为权益法；对合营企业和联营企业的权益性投资采用权益法核算。本公司在取得对合营企业和联营企业的投资后，按照应享有或应分担的合营企业或联营企业实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资价值，在确认投资损益时以取得投资时合营企业或联营企业的各行可辨认资产等的公允价值为基础，对其净损益进行调整后加以确定、享有的合营企业和联营企业所有者权益其他变动的份额在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积。除非本公司对其负有承担额外损失的义务或存在实质上构成对其净投资的长期权益，本公司确认的对合营企业和联营企业发生的净亏损时，以长期股权投资账面价值减记至零为限。
(4)当有迹象表明长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，本公司在资产负债表时对长期股权投资进行减值测试，如果测试结果表明长期股权投资可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，现时计提相应的长期股权投资减值准备，已经计提的资产减值损失，在减值的长期股权投资处置前不予转回。
16、借款费用的会计处理方法：
（1） 借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化；
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（2） 借款费用资本化金额的确定方法
资本化期间，专门借款可资本化的利息，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后金额确定；而占用的一般借款的可资本化处处支出，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
17、收入确认原则：
本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入等；
(1)销售商品收入的确认原则：
以将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品保留继续管理权和实际控制权，收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入公司，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
(2)提供劳务收入的确认原则：
对在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务收入交易同时满足下列条件时，其结果才能可靠估计，并确认收入：
A、收入的金额能够可靠计量；
B、相关的经济利益很可能流入公司；
C、交易的完工进度能够可靠地确定；
D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量。
18、所得税的会计处理方法：
公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理，以公司资产、负债的帐面价值与计税基础之间的差额，计算暂时性差异，据以确认递延所得税负债或资产。
根据本公司历年盈利状况、主业发展情况，公司在可预见的未来能产生足够的应纳税所得额，本期末所确认的递延所得税资产能够转回。
19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。如果公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，也将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。
（2）合并程序及方法
合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。
公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使了公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。
20、利润分配政策:
公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：
(1)弥补以前年度亏损；
(2)提取法定盈余公积10%；
(3)提取任意盈余公积(提取比例由股东大会决定)；
(4)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
本公司从2007年1月1日起执行财政部2006年2月颁布的新企业会计准则，并按《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，对以前年度财务报表进行了追溯调整。
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务收入 17%
消费税 -- --
营业税 营业收入 5%
城建税 应交增值税、应交营业税 7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
湖北洪鑫科技投 湖北武 投资、机电产品 投资、机电产品
控股子公司 45,000,000.00
资有限公司 汉 销售 销售
实质上构成对子公司的净投资
期末实际投资 持股比 表决权 是否合
子公司全称 的余额（资不抵债子公司适
额 例(%) 比例(%) 并报表
用）
湖北洪鑫科技投
44,100,000.00 98 是
资有限公司
2、各重要子公司中少数股东权益情况
从母公司所有者权益冲减子
少数股东权益中
公司少数股东分担的本期亏
用于冲减少数股
损超过少数股东在该子公司
子公司全称 少数股东权益 东损益的金额
期初所有者权益中所享有份
（资不抵债子公
额后的余额（资不抵债子公
司适用）
司适用）
湖北洪鑫科技投
1,003,352.99
资有限公司
(1)报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 1,350.67
银行存款： 51,072,314.84 60,150,974.99
合计 51,072,314.84 60,152,325.66
公司货币资金无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
4.衍生金融资产
5.其他 2,000,000.00 400,000.00
合计 2,000,000.00 400,000.00
3、应收利息
单位:元币种:人民币
相关款项
未收回的 是否发生
贷款单位 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
原因 减值的判
断
定期存款
80,037.50 207,000.00 140,675.00 146,362.50
利息
合计 80,037.50 207,000.00 140,675.00 146,362.50 -- --
4、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以
144,208,012.65 85.96 5,598,864.95 111,977,298.39 83.44 5,598,864.95
内
一至二
16,147,994.78 9.62 1,514,404.86 15,144,048.89 11.28 1,514,404.86
年
二至三
4,886,516.04 2.91 699,572.05 4,663,813.72 3.48 699,572.05
年
三年以
2,526,144.69 1.51 722,916.44 2,409,721.47 1.80 722,916.44
上
合计 167,768,668.16 100.00 8,535,758.30 134,194,882.47 100.00 8,535,758.30
(2)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 8,535,758.30 8,535,758.30
公司于年末计提坏帐准备,故本期无变动.
公司应收账款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
应收账款中前五家合计33,259,472.00元占应收帐款总额的19.82%。
5、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以
16,317,932.00 83.18 875,228.55 17,504,571.03 84.56 875,228.55
内
一至二
2,520,245.38 12.85 241,809.36 2,418,093.56 11.68 241,809.36
年
二至三
569,118.65 2.90 81,485.75 543,238.36 2.62 81,485.75
年
三年以
209,377.73 1.07 70,201.90 234,006.32 1.14 70,201.90
上
合计 19,616,673.76 100.00 1,268,725.56 20,699,909.27 100.00 1,268,725.56
(2)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,268,725.56 1,268,725.56
公司于年末计提坏帐准备,故本期无变动.
其他应收款中除荆州市洪安商贸有限公司款项为关联款项外，公司其他应收款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
其他应收款前五家合计8,696,551.00元占其他应收款总额的44.33%。
6、预付账款
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 4,372,864.84 99.60 6,977,875.87 99.80
一至二年 17,472.00 0.40 17,472.00 0.20
合计 4,390,336.84 100.00 6,995,347.87 100.00
预付账款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
预付账款前五家合计4,284,632.96元占预付账款总额的97.59%。
7、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 14,099,102.73 137,184.30 13,961,918.43 12,779,531.56 137,184.30 12,642,347.26
料
库
存
21,835,042.08 449,393.68 21,385,648.40 24,830,900.66 449,393.68 24,381,506.98
商
品
在
产 42,013,279.03 42,013,279.03 40,104,595.22 40,104,595.22
品
自
制
半 3,992,488.26 3,992,488.26 2,310,249.68 2,310,249.68
成
品
合
81,939,912.10 586,577.98 81,353,334.12 80,025,277.12 586,577.98 79,438,699.14
计
8、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元币种:人民币
业务性本企业持股比例 本企业在被投资单位表决权 期末净资产本期营业收入 本期净
被投资单位名称 注册地
质 （%） 比例（%） 总额 总额 利润
一、合营企业
荆州市洪达运输有湖北荆
运输 40 40
限公司 州
荆州市洪腾酒店有湖北荆
酒店 40 40
限公司 州
荆州市洪安商贸有湖北荆
商贸 40 40
限公司 州
荆州市洪金印务有湖北荆
印务 30 30
限公司 州
二、联营企业
9、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权比例
被投资单位
股比例 权比例 不一致的说明
荆州市洪达运输有
40 40
限公司
荆州市洪腾酒店有 40 40
限公司
荆州市洪安商贸有
40 40
限公司
荆州市洪金印务有
30 30
限公司
东海证券有限责任
0.495 0.495
公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
东海证券有限责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
初始投资成 增减变 减值准 现金红
被投资单位 期初余额 期末余额
本 动 备 利
荆州市洪达运输有限公司 120,000.00 202,650.91 202,650.91
荆州市洪腾酒店有限公司 120,000.00 118,743.37 118,743.37
荆州市洪安商贸有限公司 120,000.00 228,851.84 228,851.84
荆州市洪金印务有限公司 600,000.00 599,189.54 599,189.54
10、投资性房地产
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 226,644,896.37 226,644,896.37
1.房屋、建筑物 184,779,670.37 184,779,670.37
2.土地使用权 41,865,226.00 41,865,226.00
二、累计折旧和累计摊销合计 17,849,089.36 2,835,186.90 20,684,276.26
1.房屋、建筑物 12,513,325.25 2,219,521.80 14,732,847.05
2.土地使用权 5,335,764.11 615,665.10 5,951,429.21
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 208,795,807.01 205,960,620.11
1.房屋、建筑物 172,266,345.12 170,046,823.32
2.土地使用权 36,529,461.89 35,913,796.79
11、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 250,238,691.07 835,823.77 251,074,514.84
其中：房屋及建筑物 109,459,219.29 150,587.01 109,609,806.30
机器设备 130,599,530.63 29,200.00 130,628,730.63
运输设备 5,500,963.80 656,036.76 6,157,000.56
其他 4,678,977.35 4,678,977.35
二、累计折旧合计： 88,490,401.46 5,299,310.47 93,789,711.93
其中：房屋及建筑物 22,687,688.05 1,304,983.97 23,992,672.02
机器设备 60,635,694.79 3,502,914.13 64,138,608.92
运输设备 2,108,871.77 262,365.98 2,371,237.75
其他 3,058,146.85 229,046.39 3,287,193.24
三、固定资产净值合计 161,748,289.61 157,284,802.91
其中：房屋及建筑物 86,771,531.24 85,617,134.28
机器设备 69,963,835.84 66,490,121.71
运输设备 3,392,092.03 3,785,762.81
其他 1,620,830.50 1,391,784.11
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他
五、固定资产净额合计 161,748,289.61 157,284,802.91
其中：房屋及建筑物 86,771,531.24 85,617,134.28
机器设备 69,963,835.84 66,490,121.71
运输设备 3,392,092.03 3,785,762.81
其他 1,620,830.50 1,391,784.11
12、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工
95,490,748.26 95,490,748.26 88,898,850.76 88,898,850.76
程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 期末数
南水北调工程项目 78,491,324.16 6,548,068.86 85,039,393.02
流体实验室项目 9,737,203.45 34,971.82 9,772,175.27
其他零星项目工程 670,323.15 8,856.82 679,179.97
合计 88,898,850.76 6,591,897.50 95,490,748.26
13、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
土地使用
25,897,760.11 323,722.00 25,574,038.11
权1
土地使用
1,185,300.19 13,170.00 1,172,130.19
权2
土地使用
240,318.16 2,700.20 237,617.96
权3
土地使用
1,438,560.00 14,985.00 1,423,575.00
权4
合计 28,761,938.46 354,577.20 28,407,361.26
土地使用权1为公司发起设立时由荆沙市国有资产管理局作价入股而形成。其入股依据根据荆沙会计师事务所（1996）荆会师评字第251号资产评估报告书及荆沙市国有资产管理局荆国资字（1996）129号文件资产评估结果确认书确定，摊销年限为50年。
土地使用权2系公司2001年12月取得面积为18,431.62平方米的工业用地，摊销年限为50年。土地使用权3系2002年,公司与湖北省荆洲市水产研究所签订协议,购买荆洲市水产研究所面积为3,528.36平方米的土地使用权，价格为264,620.00元，摊销年限为49年。
土地使用权4系公司与湖北省荆洲市水产研究所签订协议,购买湖北省荆洲市水产研究所位于荆洲市沙市区沙洪路地号为010500006号，使用权面积为19,981.47平方米（约29.97亩）的土地使用权，价格为1,498,500.00元，公司摊销年限为49年。
14、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 9,804,483.86 9,804,483.86
二、存货跌价准备 586,577.98 586,577.98
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 10,391,061.84 10,391,061.84
15、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 126,500,000.00 126,500,000.00
信用借款 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 146,500,000.00 146,500,000.00
公司以下列资产的所有权或使用权作为向中国工商银行荆州分行短期借款\长期借款的抵押物：
编号 资产权属证书及编号 资产类别 资产账面价值
1 机器设备 机器设备共767台 1,008万元
2 荆州市国有[1999]210004号 土地使用权（沙市区农场窖湾分场） 383万元
3 荆州市国有[2000]210032号 土地使用权（沙市区农场窖湾分场） 278万元
4 荆州市国有[2000]210031号 土地使用权（沙市区农场窖湾分场） 413万元
5 房屋所有权证200002749号 房屋建筑物（沙市区农场窖湾分场） 689万元
6 房屋所有权证200002751号 房屋建筑物（沙市区农场窖湾分场） 2,139万元
公司以下列资产的所有权或使用权作为向中国建设银行荆州分行短期借款\长期借款的抵押物：
编号 资产权属证书及编号 资产类别 贷款额度
1 房屋所有权证沙200507678号、200507679号、200507681号、200507682号 房屋建筑物 12,000万元
16、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 40,000,000.00 29,450,000.00
合计 40,000,000.00 29,450,000.00
17、应付账款
期末数 期初数
账 龄
金 额 比例% 金 额 比例%
1年以内 21,636,906.69 92.52% 22,845,574.07 93.48%
1至2年 922,345.93 3.94% 918,931.13 3.49%
2至3年 548,051.28 2.34% 522,044.56 1.98%
3年以上 279,538.30 1.20% 276,215.07 1.05%
合 计 23,386,842.20 100.00% 24,562,764.83 100.00%
应付账款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
应付账款前五家合计9,973,809.44占应付帐款总额的42.65%。
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
18、预收账款：
期末数 期初数
账 龄
金 额 比例% 金 额 比例%
1年以内 31,101,209.80 86.21% 24,714,003.31 82.18%
1至2年 3,036,383.01 8.42% 2,976,631.60 9.90%
2至3年 717,573.52 1.99% 1,179,759.06 3.92%
3年以上 1,220,200.86 3.38% 1,201,133.64 4.00%
合 计 36,075,367.19 100.00% 30,071,527.61 100.00%
预收账款中无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
预收账款前五家合计22,512,596.00占预收帐款总额62.40%
预收账款中一年以上的款项为4,974,157.39元，主要原因为公司销售的大口径阀门从生产到交货时间一般为一到三年，因此在交货前公司会预收部分款项。
19、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 13,072,988.15 9,805,379.92 产品或劳务收入
消费税 --
营业税 365,133.57 201,005.48 营业收入
所得税 -3,125,708.40 -5,709,653.90 应纳税所得额
城建税 665,902.39 420,486.76 应交增值税、应交营业税
房产税 260,617.64 310,617.64
土地使用税 -12,580.68 37,419.32
教育费附加 1,316,602.56 1,147,138.69
堤防费 367.29 4,423.07
地方教育发展基金 2,468.53 2,221.99
平抑基金 2,468.53 3,197.31
合计 12,548,259.58 6,222,236.28 --
因公司预交所得税大于公司应交所得税，因此公司所得税期末为负数。
20、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付普通股股利 754,848.00 445,230.00
合计 754,848.00 445,230.00
21、其他应付款：
期末数 期初数
账 龄 金 额 比例% 金 额 比例%
1年以内 7,706,640.30 81.95% 8,656,180.13 80.83%
1至2年 1,150,721.24 12.24% 1,644,031.58 15.35%
2至3年 546,478.96 5.81% 408,801.42 3.82%
3年以上 - -
合 计 9,403,840.50 100.00% 10,709,013.13 100.00%
其他应付款中除荆州市洪达运输有限公司、荆州市洪金印务有限公司为关联款项外无关联企业往来及持有公司5%以上表决权股份的股东单位款项。
其他应付款前五家合计4,387,784.00占其他应付款总额的46.66%
22、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 50,000,000.00 50,000,000.00
(2)长期借款情况：
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 借款起始日 借款终止日
利率 利率
币种 本币金额 币种 本币金额
(%) (%)
建行荆州 2005年12月 2010年12月 人民 人民
5.85 20,000,000.00 5.85 20,000,000.00
分行 26日 25日 币 币
建行荆州 2006年2月 2011年2月9 人民 人民
5.585 30,000,000.00 5.585 30,000,000.00
分行 10日 日 币 币
合计 -- -- -- -- 50,000,000.00 -- -- 50,000,000.00
公司长期借款抵押情况参见短期借款附注。
23、股本
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配 送 转 增 其他 小计
股 股 股 发
一、有限售条件股份
1、 国家持股 14,420,097 14,420,097
2、国有法人持股
3、其他内资持股 32,487,903 -5,315,400 -5,315,400 27,172,503
其中：
境内法人持股 32,487,903 -5,315,400 -5,315,400 27,172,503
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 46,908,000 -5,315,400 -5,315,400 41,592,600
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 5,315,400 5,315,400 64,715,400
59,400,000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
无限售条件股份合计 5,315,400 5,315,400 64,715,400
59,400,000
三、股份总数 106,308,000 106,308,000
24、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
296,591,683.37 296,591,683.37
价）
其他资本公积
合计 296,591,683.37 296,591,683.37
25、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 16,067,412.83 16,067,412.83
合计 16,067,412.83 16,067,412.83
26、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 6,358,220.45
加：年初未分配利润 69,042,294.65
其他转入
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 1,063,080.00
未分配利润 74,337,435.10
2007年4月25日经公司2006年度股东大会决议，公司以2006年12月31日末总股本106,308,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利(含税)人民币0.10元，共计派发现金股利1,063,080.00元，该方案经于2007年度6月份实施完毕。
27、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 90,618,066.30 90,425,629.64
其他业务收入 6,912,945.54 5,540,440.98
合计 97,531,011.84 95,966,070.62
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 90,618,066.30 66,388,101.82 90,425,629.64 58,065,914.17
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
钢制阀门 11,632,255.60 8,917,984.31 12,231,735.14 6,209,501.54
液控阀门 14,013,905.47 9,177,976.18 13,097,557.69 8,413,801.74
金属硬密封阀门 7,098,480.34 5,735,114.19 3,632,264.09 2,719,889.31
特种阀门 9,706,327.01 8,688,172.21 13,038,589.91 9,625,042.31
机床 2,635,140.17 2,201,529.92 3,210,517.97 2,367,196.58
水工机械产品 29,506,530.17 17,205,674.42 31,968,239.39 17,668,288.23
其他产品 16,025,427.54 14,461,650.59 13,246,725.45 11,062,194.46
合计 90,618,066.30 66,388,101.82 90,425,629.64 58,065,914.17
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 90,618,066.30 66,388,101.82 90,425,629.64 58,065,914.17
28、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 314,128.09 262,295.54 营业收入
应交增值税、应交营
城建税 417,668.44 509,416.23
业税
教育费附加 179,000.80 207,173.81
合计 910,797.33 978,885.58 --
城市维护建设税依应缴纳的流转税（增值税、营业税合计）计征7%，教育费附加依应缴的流转税（增值税、营业税合计）计征3%。
29.财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 3,116,902.91 4,861,935.00
减：利息收入 333,360.88 1,877,241.54
汇兑收益
其他 21,838.59 -38,574.91
合 计 3,138,741.50 2,946,118.55
30、投资收益
单位:元币种:人民币
产生投资收益的来源 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
一、长期股权投资收益 723,500.00
二、交易性金融资产 334.67 127,520.75
合计 334.67 851,020.75 －
其中出售基金收入４０万取得收益127520.75元；东海证券有限责任公司分红723500元。
31、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 164,330.00 24,200.00
其中：固定资产处置利得 164,330.00 24,200.00
无形资产处置利得
财产保险赔款收入 43,089.62
赔偿款收入及其他收入 18,711.56
合计 164,330.00 86,001.18
32、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 190,338.12
其中：固定资产处置损失 190,338.12
无形资产处置损失
捐赠支出 9,000.00
其他 138,519.22
合计 199,338.12 138,519.22
33、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
支付的其他与经营活动有关的现金 13,982,871.82
合计 13,982,871.82
2007年1-6月,公司支付的其他与经营活动有关的现金系管理费用、营业费用等当期用现金支付的部分。
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以
136,028,592.40 85.55 5,328,513.05 106,570,260.92 82.75 5,328,513.05
内
一至二
15,631,258.95 9.83 1,514,092.26 15,140,922.56 11.76 1,514,092.26
年
二至三
4,819,082.12 3.03 699,572.05 4,663,813.72 3.62 699,572.05
年
三年以
2,526,144.69 1.59 722,916.44 2,409,721.47 1.87 722,916.44
上
合计 159,005,078.16 100.00 8,265,093.80 128,784,718.67 100.00 8,265,093.80
(2)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 8,265,093.80 8,265,093.80
应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以内 16,147,195.70 91.88 873,928.55 17,478,571.03 93.73 873,928.55
一至二年 673,491.98 3.83 39,130.26 391,302.61 2.11 39,130.26
二至三年 543,109.90 3.09 81,485.75 543,238.36 2.91 81,485.75
三年以上 209,377.73 1.20 70,201.90 234,006.32 1.25 70,201.90
合计 17,573,175.31 100.00 1,064,746.46 18,647,118.32 100.00 1,064,746.46
(2)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,064,746.46 1,064,746.46
其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、长期股权投资
(1)按成本法核算
单位:元币种:人民币
增减变 减值准
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额
动 备
湖北洪鑫科技投资有限公
44,100,000.00 47,933,171.47 47,933,171.47
司
(2)按权益法核算
单位:元币种:人民币
初始投资成 增减变 减值准 现金红
被投资单位 期初余额 期末余额
本 动 备 利
荆州市洪达运输有限公司 120,000.00 202,650.91 202,650.91
荆州市洪腾酒店有限公司 120,000.00 118,743.37 118,743.37
荆州市洪安商贸有限公司 120,000.00 228,851.84 228,851.84
荆州市洪金印务有限公司 600,000.00 599,189.54 599,189.54
4、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 75,648,286.65 78,528,590.56
其他业务收入 6,912,945.54 5,540,440.98
合计 82,561,232.19 84,069,031.54
(2)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
钢制阀门 11,632,255.60 8,917,984.31 12,231,735.14 6,209,501.54
液控阀门 14,013,905.47 9,177,976.18 13,097,557.69 8,413,801.74
金属硬密封阀门 7,098,480.34 5,735,114.19 3,632,264.09 2,719,889.31
特种阀门 9,706,327.01 8,688,172.21 13,038,589.91 9,625,042.31
机床 2,635,140.17 2,201,529.92 3,210,517.97 2,367,196.58
水工机械产品 29,506,530.17 17,205,674.42 31,968,239.39 17,668,288.23
其他产品 1,055,647.89 1,236,953.99 1,349,686.37 1,215,447.71
合计 75,648,286.65 53,163,405.22 78,528,590.56 48,219,167.42
(七)关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
持股比例 表决权比例
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本
(%) (%)
湖北洪鑫科技投资有限 湖北武 投资、机电产品
45,000,000.00 98 98
公司 汉 销售
2、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元币种:人民币
业务性 本企业持股比 本企业在被投资单位表决
被投资单位名称 注册地 注册资本
质 例(%) 权比例(%)
一、合营企业
荆州市洪达运输有 湖北荆
运输 300,000.00 40 40
限公司 州
荆州市洪腾酒店有 湖北荆
酒店 300,000.00 40 40
限公司 州
荆州市洪安商贸有 湖北荆
商贸 300,000.00 40 40
限公司 州
荆州市洪金印务有 湖北荆
印务 2,000,000.00 30 30
限公司 州
3、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交
关联交易内
关联方 易定价 占同类交易 占同类交易
容
原则 金额 金额的比例 金额 金额的比例
(%) (%)
荆州市洪达 为洪城股份
运输有限公 提供运输交 市价 2,576,639.98 2,085,409.23
司 服务
荆州市洪金 为洪城股份
印务有限公 提供印刷服 市价 101,671.80 33,241.72
司 务
(2)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交易内 关联交易
关联方 占同类交易 占同类交易
容 定价原则 金额 金额的比例 金额 金额的比例
(%) (%)
荆州市洪安 洪城股份向
商贸有限公 其销售阀门 市价 393,316.00 538,088.67
司 产品
4、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应收款 荆州市洪安商贸有限公司 1,798,171.67 1,827,348.09
其他应付款 荆州市洪达运输有限公司 751,985.33 853,795.27
其他应付款 荆州市洪金印务有限公司 7,844.80 0
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
无
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
无
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
无
4、其他或有负债及其财务影响:
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 1.29 1.29 0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
1.13 1.14 0.05
净利润
计算过程：
（1）全面摊薄净资产收益率
全面摊薄净资产收益率＝P E
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;E
为归属于公司普通股股东的期末净资产。
（2）加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率＝P/（E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0 Ek Mk M0）
其中：P分别对应归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
（3）基本每股收益
基本每股收益＝P S
S=S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
2、2006年半年度净利润差异调节表
2006年半年度净利润按原会计准则计算与新会计准则模拟计算无差异。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
董事长：王洪运
湖北洪城通用机械股份有限公司
2007年8月20日