证券代码： 600566 证券简称： 济川药业
公告编号： 2021-007
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司利用闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司泰兴市支行（以下简称“农
业银行泰兴支行”）
本次委托理财金额：人民币 14,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置
募集资金
委托理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2021 年第 4135 期对公定
制人民币结构性存款产品
委托理财期限：84 天（2021 年 1 月 29 日-2021 年 4 月 23 日）
履行的审议程序：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于全资
子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济
川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）、济川（上海）医学科技
有限公司（以下简称“济川医学”）及陕西东科制药有限责任公司（以下
简称“东科制药”）将不超过 12 亿元的 2020 年非公开发行股票闲置募集
资金，与不超过 0.76 亿元的 2017 年公开发行可转换公司债券闲置募集
资金，合计不超过 12.76 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（具体内
容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露的《湖北济川药业股份有限公司关
于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号：2020-
058））。
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一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
鉴于目前公司募集资金投资项目的实际情况，预计在未来一定时间内，公司
仍有部分暂时闲置的募集资金。为充分提高募集资金使用效率，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》和《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理
办法》的相关规定，在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司拟使用人民
币 14,000 万元的闲置募集资金购买金融机构的保本型理财产品。
（二）资金来源
1、资金来源：14,000 万元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督委员会《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1442 号）核准，公司以 19.16 元/股的价格非公开
发 行 了 人 民 币 普 通 股 73,329,853 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为
1,404,999,983.48 元，扣除保荐承销费 19,359,999.80 元（不含税）后的募集资
金 1,385,639,983.68 元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2020 年 9 月
30 日汇入公司募集资金监管账户。
本次募集资金总额 1,404,999,983.48 元，扣除相关发行费用 21,227,952.10
元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 1,383,772,031.38 元。上述募集资
金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第
ZA15713 号验资报告验证。
根据《湖北济川药业股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》，公司本
次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
募集资金拟
序 投资总额 调整后的承诺投资
项目名称 投资金额
号 （万元） 金额（元）
（万元）
年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒 448,772,031.38
1 54,499.72 47,000.00
项目 （注 1）
2 中药提取车间五项目 26,189.18 21,800.00 218,000,000.00
3 原料六车间建设项目 23,243.00 22,800.00 228,000,000.00
2
4 产品研发项目 40,854.48 35,500.00 355,000,000.00
5 数字化经营管理平台建设项目 13,482.00 13,400.00 134,000,000.00
合计 158,268.38 140,500.00 1,383,772,031.38
注 1：年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资总额的调整系调减发行费用
所致。
根据公司于 2020 年 10 月 12 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的
《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司以募集资金净额人民
币 1,151,772,031.38 元对济川有限进行增资，165,000,000.00 元对济川医学增
资，67,000,000.00 元对东科制药增资，用于募投项目建设。公司对济川有限、
济川医学及东科制药的增资皆不增加其注册资本，增资额全部作为资本溢价计入
资本公积，公司将继续持有济川有限、济川医学及东科制药 100%的股份。
（三）委托理财产品的基本情况
济川有限 14,000 万元购买“汇利丰”2021 年第 4135 期对公定制人民币结
构性存款产品
产品 产品 金额 预计年化
受托方名称 预计收益金额
类型 名称 （万元） 收益率
“汇利丰”2021年第
农业银行泰 银行理 3.60%/年或 115.99万元或
4135期对公定制人民 14,000
兴支行 财产品 1.50%/年 48.33万元
币结构性存款产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮
84天 动收益 / / / 否
型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的
投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规
模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范
和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3
公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进
行监督与检查。公司本次利用闲置募集资金购买理财产品符合内部资金管理的要
求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、 “汇利丰”2021 年第 4135 期对公定制人民币结构性存款产品
1、产品要素
产品名称 “汇利丰”2021 年第 4135 期对公定制人民币结构性存款产品
客户预期净年
3.60%/年或 1.50%/年
化收益率
产品风险评级 低风险
产品性质 保本浮动收益
产品期限 84 天
挂钩标的 欧元/美元汇率
产品起息日 2021 年 1 月 29 日
产品到期日 2021 年 4 月 23 日
实际结构性存 自本产品起息日（含）至产品到期日（不含）或提前终止日（不含）的自然
款天数 天数。
本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障
本金保证
投资者本金安全。
计息方式 1 年按 365 天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算。
2、产品运作
本结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，
运作模式
收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
（1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内（不包括区间临界
值），则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.60%/年。扣除中国农业银
行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 3.60%/年。
（2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间（包括达到区间临界值
情况），则到期时预期可实现的投资年化收益率为 1.50%/年。扣除中国农业
产品收益说明
银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 1.50%/
年。
投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年化收益率×
结构性存款实际天数÷365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股
份有限公司实际派发为准。
欧元/美元汇 取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之间，银行间外
率 汇市场欧元/美元汇率的报价。
产品起息日北京时间上午 10 点至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点
观察期
之间。
参考区间 欧元/美元汇率（S-0.0754,S+0.0754）。其中 S 为产品起息日北京时间上午
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10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价（四舍五入取到小数点后四位）。
本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付结构性存款产品
还本付息 本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收
益。
经初步测算，本结构性存款产品预期实现的投资年化收益率为 3.60%/年或
1.50%/年,扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者
的净收益率为 3.60%/年或 1.50%/年。
各项费用
根据国家相关规定，银行结构性存款产品收取客户管理费需缴纳增值税，
增值税率为 6%。上述管理费率为含税费率。
本产品无认购费、申购费、赎回费。
（二）委托理财的资金投向
公司使用闲置募集资金14,000万元购买了农业银行泰兴支行的对公定制人
民币结构性存款产品，农业银行泰兴支行提供到期本金担保，产品收益根据所挂
钩的欧元/美元汇率表现来确定。
（三）公司本次使用14,000万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，符合
安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
影响募投项目正常进行。
（四）风险控制
在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金
额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会
秘书负责组织实施，公司财务部、董秘办具体操作。公司将及时分析和跟踪理财
产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险
短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国农业银行股份有限公司（证券代码：601288）属
于上海证券交易所上市公司，其基本情况、主要业务发展状况及财务指标请参见
公司年报及半年报。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合
公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人
之间不存在关联关系。
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四、对公司的影响
单位：元
2020 年 9 月 30 日
项目 2019 年 12 月 31 日
(未经审计)
资产总额 10,023,300,907.80 8,664,643,251.42
负债总额 2,577,788,154.99 2,560,213,202.98
净资产 7,445,512,752.81 6,104,430,048.44
货币资金 3,857,176,213.45 2,284,815,189.48
项目 2020 年 1-9 月(未经审计) 2019 年年度
经营活动产生的现金净额 1,427,614,870.48 2,147,676,112.11
截止2020年9月30日，公司货币资金为385,717.62万元，本次委托理财支付
金额为14,000.00万元，占最近一期期末货币资金的3.63%。
截止2020年9月30日，公司资产负债率为25.72%，公司不存在有大额负债的
同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财本金计入资产负债表中“交易
性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”，最终以年度审计的结果为
准。
公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲
置募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的
收益，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
上述理财产品可能存在收益凭证产品的相关风险、流动性风险、信用风险、
操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息
传递风险、对冲干扰事件风险等常见财务管理风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2020年10月12日，公司召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五
次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意全资子公司济川有限、济川医学及东科制药将不超过12亿元的2020年非公开
发行股票闲置募集资金，与不超过0.76亿元的2017年公开发行可转换公司债券闲
置募集资金，合计不超过12.76亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立
董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。（具体内容详见公司于2020
年10月13日披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资
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金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
序 实际 实际 尚未收回
理财产品类型 实际收益
号 投入金额 收回本金 本金金额
1 银行理财产品-保本浮动收益型 16,500 16,500 123.41 0
2 银行理财产品-保本浮动收益型 1,000 1,000 9.73 0
3 银行理财产品-保本浮动收益型 10,000 10,000 101.11 0
4 券商理财产品-本金保障型 7,600 7,600 67.78 0
5 券商理财产品-本金保障型 22,500 22,500 185.05 0
6 券商理财产品-本金保障型 22,500 22,500 183.02 0
7 券商理财产品-本金保障型 7,500 7,500 59.36 0
8 券商理财产品-本金保障型 7,499 7,499 58.66 0
9 银行理财产品-保本浮动收益型 25,000 25,000
10 银行理财产品-保本浮动收益型 7,000 7,000 53.81 0
11 银行理财产品-保本浮动收益型 7,000 7,000 53.81 0
12 券商理财产品-本金保障型 6,800 6,800
13 银行理财产品-保本浮动收益型 20,000 20,000 121.15 0
14 券商理财产品-本金保障型 10,000 10,000
15 银行理财产品-保本浮动收益型 10,000 10,000
16 券商理财产品-本金保障型 25,000 25,000
17 银行理财产品-保本浮动收益型 33,500 33,500
18 银行理财产品-保本浮动收益型 14,000 14,000
合计 1,016.89 124,300
最近12个月内单日最高投入金额 125,799
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 20.61
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.63
目前已使用的理财额度 124,300
尚未使用的理财额度 3,300
总理财额度 127,600
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日
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