湖北济川药业股份有限公司 2021 年第一季度报告
公司代码：600566 公司简称：济川药业
湖北济川药业股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曹龙祥、主管会计工作负责人严宏泉及会计机构负责人（会计主管人员）奚建宏
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 11,131,266,766.56 10,515,832,622.85 5.85
归属于上市公司股东的净资产 8,202,300,146.10 7,763,181,238.20 5.66
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额 728,435,343.48 704,706,525.38 3.37
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 1,916,276,244.30 2,007,716,959.83 -4.55
归属于上市公司股东的净利润 439,096,655.30 464,173,082.28 -5.40
归属于上市公司股东的扣除非
408,926,399.90 445,159,595.62 -8.14
经常性损益的净利润
减少 1.83 个百
加权平均净资产收益率（%） 5.50 7.33
分点
基本每股收益（元/股） 0.494 0.570 -13.33
稀释每股收益（元/股） 0.489 0.568 -13.91
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 3,751.61
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 13,312,353.33
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 21,768,961.17
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
收益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,420.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -5,087,231.54
合计 30,170,255.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 101,484
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
江苏济川控股集团有 境内非国
416,757,360 46.92 0 无
限公司 有法人
西藏济川创业投资管 境内非国
100,000,000 11.26 0 无
理有限公司 有法人
境内自然
曹龙祥 46,838,458 5.27 0 无
人
香港中央结算有限公
18,843,009 2.12 0 无 境外法人
司
江苏疌泉毅达融京股
权并购投资基金（有 10,438,413 1.18 10,438,413 无 国有法人
限合伙）
山东省国有资产投资
7,828,810 0.88 7,828,810 无 国有法人
控股有限公司
荆州市古城国有投资
7,106,102 0.80 0 无 国有法人
有限责任公司
中国银河证券股份有
5,230,406 0.59 5,219,206 无 国有法人
限公司
建投华文投资有限责
5,219,206 0.59 5,219,206 无 国有法人
任公司
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中央汇金资产管理有
4,794,300 0.54 0 无 国有法人
限责任公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
江苏济川控股集团有限公司 416,757,360 人民币普通股 416,757,360
西藏济川创业投资管理有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000
曹龙祥 46,838,458 人民币普通股 46,838,458
香港中央结算有限公司 18,843,009 人民币普通股 18,843,009
荆州市古城国有投资有限责任公司 7,106,102 人民币普通股 7,106,102
中央汇金资产管理有限责任公司 4,794,300 人民币普通股 4,794,300
宋洁 1,757,341 人民币普通股 1,757,341
刘步松 1,699,582 人民币普通股 1,699,582
中国农业银行股份有限公司－中证
1,313,747 人民币普通股 1,313,747
500 交易型开放式指数证券投资基金
罗婷 1,245,734 人民币普通股 1,245,734
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，济川控股、西藏创投、曹龙祥为
一致行动人。
其他股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关
系、一致行动人的情况，公司未知上述其他股东之间
是否存在关联关系、一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末金额 期初金额 同比增
项目 变动原因
（本期金额） （同期金额） 减（%）
主要系从 2021 年 1 月 1 日起新执行新租
使用权资产 3,599,454.02 100.00
赁准则所致
应付票据 202,599,561.45 103,442,346.98 95.86 主要系用票据支付的采购款项增加所致
主要系在报告期兑付上一年度年终奖金
应付职工薪酬 93,013,109.68 133,519,356.26 -30.34
所致
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期末金额 期初金额 同比增
项目 变动原因
（本期金额） （同期金额） 减（%）
主要系可转换公司债券应付利息增加及
一年内到期的
5,053,611.57 1,244,231.01 306.16 执行新租赁准则一年内到期的非流动负
非流动负债
债增加所致
主要系从 2021 年 1 月 1 日起新执行新租
租赁负债 1,810,725.38 100.00
赁准则所致
研发费用 78,533,675.61 54,826,228.53 43.24 主要系研发人员及薪酬增加所致
财务费用 -21,662,183.19 -15,059,267.38 -43.85 主要系报告期内利息收入增加所致
其他收益 3,139,853.33 1,938,938.71 61.94 主要系政府补助递延收益分摊增加所致
主要系报告期内暂时闲置募集资金购买
投资收益 6,541,827.99 1,206,175.14 442.36
理财产品增加所致
公允价值变动 主要系报告期内金融工具公允价值增加
15,493,787.34 6,929,002.02 123.61
收益 所致
信用减值损失 810,895.31 -11,822,497.33 -106.86 主要系应收账款余额减少所致
营业外支出 198,226.51 2,523,373.41 -92.14 主要系去年同期药品捐赠所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖北济川药业股份有限公司
法定代表人 曹龙祥
日期 2021 年 4 月 16 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,650,827,746.53 2,959,156,601.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,205,000,000.00 1,257,990,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,908,175,690.30 1,937,235,078.72
应收款项融资 103,859,251.55 94,416,398.10
预付款项 22,001,763.02 28,432,745.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,275,832.07 10,334,925.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 283,795,232.54 278,423,792.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,186,282.46 9,700,690.01
流动资产合计 7,190,121,798.47 6,575,690,231.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,760,675.42 12,494,021.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 174,828,170.69 142,834,383.35
投资性房地产 49,191,292.97 49,717,264.52
固定资产 2,712,045,692.51 2,775,984,670.57
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在建工程 393,875,614.33 364,894,419.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,599,454.02
无形资产 288,060,010.56 283,838,117.10
开发支出
商誉 167,303,834.11 167,303,834.11
长期待摊费用 21,063,187.78 23,665,870.29
递延所得税资产 43,632,579.79 42,621,175.30
其他非流动资产 74,784,455.91 76,788,635.64
非流动资产合计 3,941,144,968.09 3,940,142,391.39
资产总计 11,131,266,766.56 10,515,832,622.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 202,599,561.45 103,442,346.98
应付账款 614,889,695.04 657,824,683.77
预收款项
合同负债 6,817,407.70 8,030,707.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 93,013,109.68 133,519,356.26
应交税费 133,233,309.06 147,770,881.57
其他应付款 1,076,543,630.38 914,133,763.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,053,611.57 1,244,231.01
其他流动负债 886,263.00 1,043,992.00
流动负债合计 2,133,036,587.88 1,967,009,962.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 608,387,392.08 602,578,091.94
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其中：优先股
永续债
租赁负债 1,810,725.38
长期应付款 1,654,451.02 1,672,662.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 88,466,232.92 90,673,834.93
递延所得税负债 95,611,231.18 90,716,833.25
其他非流动负债
非流动负债合计 795,930,032.58 785,641,422.31
负债合计 2,928,966,620.46 2,752,651,384.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 436,258,310.00 436,258,310.00
其他权益工具 100,873,447.89 100,873,447.89
其中：优先股
永续债
资本公积 3,114,189,661.57 3,114,189,661.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 161,825,325.23 161,825,325.23
一般风险准备
未分配利润 4,389,153,401.41 3,950,034,493.51
归属于母公司所有者权益（或 8,202,300,146.10 7,763,181,238.20
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 8,202,300,146.10 7,763,181,238.20
合计
负债和所有者权益（或股 11,131,266,766.56 10,515,832,622.85
东权益）总计
公司负责人：曹龙祥 主管会计工作负责人：严宏泉 会计机构负责人：奚建宏
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:湖北济川药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 278,300,229.83 393,120,561.49
交易性金融资产
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衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 2,034,128,799.25 1,917,695,297.02
其中：应收利息
应收股利 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,892,775.19 3,664,056.49
流动资产合计 2,315,321,804.27 2,314,479,915.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,722,585,018.97 8,722,585,018.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 375.00 375.00
其他非流动资产
非流动资产合计 8,722,585,393.97 8,722,585,393.97
资产总计 11,037,907,198.24 11,037,065,308.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 280.00
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预收款项
合同负债
应付职工薪酬 60,000.00
应交税费 224,574.47 1,959,684.11
其他应付款 34.00 34.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,577,390.89 1,244,231.01
其他流动负债
流动负债合计 3,801,999.36 3,264,229.12
非流动负债：
长期借款
应付债券 608,387,392.08 602,578,091.94
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 608,387,392.08 602,578,091.94
负债合计 612,189,391.44 605,842,321.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 888,257,259.00 888,257,259.00
其他权益工具 100,873,447.89 100,873,447.89
其中：优先股
永续债
资本公积 7,360,284,818.52 7,360,284,818.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 547,314,516.40 547,314,516.40
未分配利润 1,528,987,764.99 1,534,492,946.10
所有者权益（或股东权益） 10,425,717,806.80 10,431,222,987.91
合计
负债和所有者权益（或股 11,037,907,198.24 11,037,065,308.97
东权益）总计
公司负责人：曹龙祥 主管会计工作负责人：严宏泉 会计机构负责人：奚建宏
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,916,276,244.30 2,007,716,959.83
其中：营业收入 1,916,276,244.30 2,007,716,959.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,447,406,962.20 1,474,503,094.02
其中：营业成本 321,343,566.89 347,761,811.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 30,340,349.19 31,974,957.47
销售费用 966,774,732.15 995,466,401.66
管理费用 72,076,821.55 59,532,962.12
研发费用 78,533,675.61 54,826,228.53
财务费用 -21,662,183.19 -15,059,267.38
其中：利息费用 8,179,146.39 8,275,037.73
利息收入 29,964,514.04 23,464,003.14
加：其他收益 3,139,853.33 1,938,938.71
投资收益（损失以“－”号填列） 6,541,827.99 1,206,175.14
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 15,493,787.34 6,929,002.02
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 810,895.31 -11,822,497.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 36,114.39
列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 494,891,760.46 531,465,484.35
加：营业外收入 10,510,784.56 14,375,550.66
减：营业外支出 198,226.51 2,523,373.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 505,204,318.51 543,317,661.60
减：所得税费用 66,107,663.21 79,144,579.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 439,096,655.30 464,173,082.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 439,096,655.30 464,173,082.28
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 439,096,655.30 464,173,082.28
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 439,096,655.30 464,173,082.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 439,096,655.30 464,173,082.28
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.494 0.570
（二）稀释每股收益(元/股) 0.489 0.568
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：曹龙祥 主管会计工作负责人：严宏泉 会计机构负责人：奚建宏
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 169,811.31 169,811.31
减：营业成本
税金及附加 39.60 25.70
销售费用
管理费用 198,113.20 2,662.51
研发费用
财务费用 5,923,167.14 -1,303,991.17
其中：利息费用 8,142,233.29 7,890,873.46
利息收入 2,219,620.15 9,196,431.79
加：其他收益 446,554.25
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,504,954.38 1,471,114.27
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,504,954.38 1,471,114.27
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,504,954.38 1,471,114.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -5,504,954.38 1,471,114.27
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
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湖北济川药业股份有限公司 2021 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -5,504,954.38 1,471,114.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：曹龙祥 主管会计工作负责人：严宏泉 会计机构负责人：奚建宏
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,172,789,337.28 2,142,061,637.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,371,942.36
收到其他与经营活动有关的现金 163,118,500.90 147,936,262.42
经营活动现金流入小计 2,337,279,780.54 2,289,997,899.79
购买商品、接受劳务支付的现金 209,723,147.87 207,606,392.23
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 291,132,412.48 270,394,120.60
支付的各项税费 310,555,567.46 331,990,709.20
支付其他与经营活动有关的现金 797,433,309.25 775,300,152.38
经营活动现金流出小计 1,608,844,437.06 1,585,291,374.41
经营活动产生的现金流量净额 728,435,343.48 704,706,525.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 777,990,000.00 190,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,651,684.26 1,769,863.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 44,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 784,685,684.26 191,769,863.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 79,920,318.95 107,692,919.38
付的现金
投资支付的现金 741,500,000.00 185,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 821,420,318.95 293,192,919.38
投资活动产生的现金流量净额 -36,734,634.69 -101,423,056.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,563.30 256,122.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,563.30 256,122.32
筹资活动产生的现金流量净额 -29,563.30 -256,122.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 691,671,145.49 603,027,346.68
加：期初现金及现金等价物余额 2,959,156,601.04 2,284,815,189.48
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六、期末现金及现金等价物余额 3,650,827,746.53 2,887,842,536.16
公司负责人：曹龙祥 主管会计工作负责人：严宏泉 会计机构负责人：奚建宏
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：湖北济川药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,000.00 180,000.00
收到的税费返还 746,186.16
收到其他与经营活动有关的现金 236,513,265.65 10,984,553.28
经营活动现金流入小计 237,439,451.81 11,164,553.28
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 60,000.00 2,487,777.05
支付的各项税费 1,705,585.94 39.60
支付其他与经营活动有关的现金 350,464,634.23 140,064,410.80
经营活动现金流出小计 352,230,220.17 142,552,227.45
经营活动产生的现金流量净额 -114,790,768.36 -131,387,674.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 97,329,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 97,329,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 97,329,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,563.30 256,122.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,563.30 256,122.32
筹资活动产生的现金流量净额 -29,563.30 -256,122.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114,820,331.66 -34,313,846.49
加：期初现金及现金等价物余额 393,120,561.49 1,076,043,532.36
六、期末现金及现金等价物余额 278,300,229.83 1,041,729,685.87
公司负责人：曹龙祥 主管会计工作负责人：严宏泉 会计机构负责人：奚建宏
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,959,156,601.04 2,959,156,601.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,257,990,000.00 1,257,990,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,937,235,078.72 1,937,235,078.72
应收款项融资 94,416,398.10 94,416,398.10
预付款项 28,432,745.70 28,432,745.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,334,925.76 10,334,925.76
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 278,423,792.13 278,423,792.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 9,700,690.01 9,700,690.01
流动资产合计 6,575,690,231.46 6,575,690,231.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,494,021.26 12,494,021.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 142,834,383.35 142,834,383.35
投资性房地产 49,717,264.52 49,717,264.52
固定资产 2,775,984,670.57 2,775,984,670.57
在建工程 364,894,419.25 364,894,419.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,633,739.03 3,633,739.03
无形资产 283,838,117.10 283,838,117.10
开发支出
商誉 167,303,834.11 167,303,834.11
长期待摊费用 23,665,870.29 23,665,870.29
递延所得税资产 42,621,175.30 42,621,175.30
其他非流动资产 76,788,635.64 76,788,635.64
非流动资产合计 3,940,142,391.39 3,943,776,130.42 3,633,739.03
资产总计 10,515,832,622.85 10,519,466,361.88 3,633,739.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 103,442,346.98 103,442,346.98
应付账款 657,824,683.77 657,824,683.77
预收款项
合同负债 8,030,707.69 8,030,707.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 133,519,356.26 133,519,356.26
应交税费 147,770,881.57 147,770,881.57
其他应付款 914,133,763.06 914,133,763.06
其中：应付利息
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应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,244,231.01 2,706,046.57 1,461,815.56
其他流动负债 1,043,992.00 1,043,992.00
流动负债合计 1,967,009,962.34 1,968,471,777.90 1,461,815.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 602,578,091.94 602,578,091.94
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,149,670.87 2,149,670.87
长期应付款 1,672,662.19 1,672,662.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 90,673,834.93 90,673,834.93
递延所得税负债 90,716,833.25 90,716,833.25
其他非流动负债
非流动负债合计 785,641,422.31 787,791,093.18 2,149,670.87
负债合计 2,752,651,384.65 2,756,262,871.08 3,611,486.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 436,258,310.00 436,258,310.00
其他权益工具 100,873,447.89 100,873,447.89
其中：优先股
永续债
资本公积 3,114,189,661.57 3,114,189,661.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 161,825,325.23 161,825,325.23
一般风险准备
未分配利润 3,950,034,493.51 3,950,056,746.11 22,252.60
归属于母公司所有者权益 7,763,181,238.20 7,763,203,490.80 22,252.60
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 7,763,181,238.20 7,763,203,490.80 22,252.60
计
负债和所有者权益（或股东权 10,515,832,622.85 10,519,466,361.88 3,633,739.03
益）总计
各项目调整情况的说明：
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√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自
2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整详见上
表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 393,120,561.49 393,120,561.49
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 1,917,695,297.02 1,917,695,297.02
其中：应收利息
应收股利 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,664,056.49 3,664,056.49
流动资产合计 2,314,479,915.00 2,314,479,915.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,722,585,018.97 8,722,585,018.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 375.00 375.00
其他非流动资产
非流动资产合计 8,722,585,393.97 8,722,585,393.97
资产总计 11,037,065,308.97 11,037,065,308.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 280.00 280.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 60,000.00 60,000.00
应交税费 1,959,684.11 1,959,684.11
其他应付款 34.00 34.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,244,231.01 1,244,457.74 226.73
其他流动负债
流动负债合计 3,264,229.12 3,264,455.85 226.73
非流动负债：
长期借款
应付债券 602,578,091.94 602,578,091.94
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 602,578,091.94 602,578,091.94
负债合计 605,842,321.06 605,842,547.79 226.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 888,257,259.00 888,257,259.00
其他权益工具 100,873,447.89 100,873,447.89
其中：优先股
永续债
资本公积 7,360,284,818.52 7,360,284,818.52
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减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 547,314,516.40 547,314,516.40
未分配利润 1,534,492,946.10 1,534,492,719.37 -226.73
所有者权益（或股东权 10,431,222,987.91 10,431,222,761.18 -226.73
益）合计
负债和所有者权益（或 11,037,065,308.97 11,037,065,308.97
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021
年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整详见上表。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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