证券代码：600566         证券简称：济川药业             公告编号：2022-092




                     湖北济川药业股份有限公司
       关于“济川转债”到期兑付结果暨股本变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
        到期兑付数量：75,020 张
        到期兑付总金额：7,952,120 元
        兑付资金发放日:2022 年 11 月 14 日（星期一）
        可转债摘牌日:2022 年 11 月 14 日（星期一）


    一、可转债基本情况
    湖北济川药业股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会“证监许可
[2017]1755 号”文批准，于 2017 年 11 月 13 日通过上海证券交易所向社会公开
发行 8,431,600 张（843,160 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
84,316 万元，期限为 5 年(即 2017 年 11 月 13 日～2022 年 11 月 12 日)，票面利
率：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 6%。到期
兑付价 106 元（含最后一期利息）。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2017]432 号文同意，公司 84,316 万元
可转换公司债券于 2017 年 11 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“济川转债”，债券代码“110038”。
    2022 年 10 月 11 日公司在上海证券交易所网站披露了《关于“济川转债”
到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于 2022 年 10 月 12 日、2022 年
10 月 13 日以及 2022 年 11 月 04 日披露了 3 次关于“济川转债”到期兑付暨摘
牌的相关公告，相关兑付事项如下：

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        1.兑付登记日：2022 年 11 月 11 日（星期五）
        2.兑付对象：
        本次兑付的对象为截止 2022 年 11 月 11 日上海证券交易所收市后在中国证
    券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册
    的“济川转债”全体持有人。
        3.兑付本息金额与兑付资金发放日
        “济川转债”到期兑付本息金额为 106 元人民币/张，兑付资金发放日为 2022
    年 11 月 14 日。
        二、本次可转债到期兑付的结果和对公司的影响
        （一）到期兑付余额
        “济川转债”自 2018 年 5 月 17 日进入转股期，截止 2022 年 11 月 11 日（兑
    付登记日）收市后，“济川转债”余额为人民币 7,502,000 元，占可转债发行总
    额的 0.89%。
        （二）转股情况
        截止 2022 年 11 月 11 日（兑付登记日）收市后，累计共有 835,658,000 元
    “济川转债”已转为本公司股票，累计转股数为 32,794,308 股，占“济川转债”
    转股前公司已发行股份总额的 4.05%。
        其中，本次权益变动期间（2022 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 11 日）有
    84,769,000 元“济川转债”转换成公司股票，转股数为 3,739,145 股，占“济川
    转债”转股前公司已发行股份总额的 0.46%。
        （三）股本变动情况
        2022 年 11 月 9 日至 2022 年 11 月 11 日期间，因可转债转股引起的股份变
    动情况具体如下：
                                                                         单位：股
                              变动前                                     变动后
   股份类别                                     本次可转债转股
                       （2022 年 11 月 8 日）                    （2022 年 11 月 11 日）
有限售条件流通股               6,074,000                0                6,074,000
无限售条件流通股              912,009,015           3,739,145           915,748,160
     总股本               918,083,015（注）         3,739,145           921,822,160


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注：2022 年 11 月 8 日收市后的总股本是公司最近一次披露的总股本数据。（具体详见公司

于 2022 年 11 月 9 日发布的《湖北济川药业股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一

致行动人持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告》，公告编号 2022-090）
    (四) 可转债停止交易
    “济川转债”于 2022 年 11 月 9 日开始停止交易，11 月 8 日为“济川转债”
最后交易日。“济川转债”到期日为 2022 年 11 月 12 日，兑付登记日为 2022 年
11 月 11 日，本次兑付的对象为截止 2022 年 11 月 11 日上海证券交易所收市后
在“中登上海分公司”登记在册的“济川转债”全体持有人。自 2022 年 11 月 14
日起，“济川转债”将在上海证券交易所摘牌。
    (五) 兑付金额
    根据“中登上海分公司”提供的数据，公司本次到期兑付“济川转债”数量
为 75,020 张，兑付总金额为 7,952,120 元（含当期利息），兑付资金发放日为
2022 年 11 月 14 日。
    (六) 本次到期兑付对公司的影响
    1.“济川转债”于 2022 年 11 月 14 日在上海证券交易所摘牌。自 2022 年 11
月 14 日起，公司总股本不再因可转债转股而发生变化。
    2. 本次可转债到期兑付总金额为人民币 7,952,120 元(含当期利息)，不会
对公司财务状况和现金流造成重大影响。本次可转债兑付完成后，公司总股本增
加至 921,822,160 股，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

    特此公告。



                                                 湖北济川药业股份有限公司

                                                          董   事    会

                                                        2022 年 11 月 15 日




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