安徽山鹰纸业股份有限公司
ANHUI SHANYING PAPER INDUSTRY CO.,LTD.
2012 年第三季度报告
安徽山鹰纸业股份有限公司
安徽省马鞍山市勤俭路 3 号
二○一二年十月
600567 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 5
1
600567 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 夏林
主管会计工作负责人姓名 汤涌泉
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何加宇
公司负责人夏林、主管会计工作负责人汤涌泉及会计机构负责人（会计主管人员）何加宇声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末
增减(%)
总资产(元) 8,191,727,397.36 6,751,125,565.22 21.34
所有者权益（或股东权益）(元) 2,982,938,768.19 2,972,218,278.73 0.36
归属于上市公司股东的每股净资产
1.88 3.94 -52.28
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期
（1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 298,628,033.75 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
0.19 不适用
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -7,250,386.56 10,720,489.46 -76.19
基本每股收益（元/股） -0.01 0.01 -85.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.011 -0.0062 -120.67
(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.01 0.01 -85.71
减少 1.39 个百
加权平均净资产收益率（%） -0.24 0.36
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.99 个百
-0.41 -0.25
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,718,674.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
26,211,003.15
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
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补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,693,486.39
所得税影响额 -4,037,581.60
少数股东权益影响额（税后） -667,599.22
合计 18,093,661.42
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 128,703
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
马鞍山山鹰纸业集团有限公司 118,980,834 人民币普通股
安徽省投资集团控股有限公司 46,200,000 人民币普通股
林彬彬 42,000,000 人民币普通股
上海莱乐客投资管理合伙企业
18,419,293 人民币普通股
（有限合伙）
许剑平 4,276,860 人民币普通股
吉少清 3,751,000 人民币普通股
吕杰 3,677,800 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客
3,616,671 人民币普通股
户信用交易担保证券账户
麦琼妹 3,295,990 人民币普通股
朱爱泉 3,242,357 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
变动幅度
资产负债表项目 期末数 期初数 变动原因说明
（%）
货币资金 1,984,463,942.04 1,017,730,041.31 94.99 公司债资金到账
远期外汇买卖公允价值变
交易性金融资产 3,050,073.79 0.00 不适用
动
应收账款 677,835,733.02 413,205,885.46 64.04 期末客户账期未到
其他流动资产 26,704,908.81 50,608,282.82 -47.23 留抵及预缴税金减少
在建工程 877,726,084.25 587,513,169.92 49.40 本期项目投入增加
递延所得税资产 17,278,803.54 12,059,185.66 43.28 本期坏账计提增加
应付票据 876,243,950.01 452,227,153.40 93.76 采用票据支付增加
贷款、短融、公司债计提
应付利息 33,842,098.56 19,583,498.22 72.81
利息
其他流动负债 400,000,000.00 600,000,000.00 -33.33 部分短期融资券到期偿还
长期借款 918,585,000.00 639,082,000.00 43.74 本期项目借款到位
应付债券 788,767,559.05 0.00 不适用 公司债资金到位
股本 1,586,016,989.00 755,246,185.00 110.00 资本公积转增股本
资本公积 877,063,933.66 1,707,834,737.66 -48.64 资本公积转增股本
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
财务费用 153,940,213.11 114,612,836.90 34.31 融资增加相应利息增加
资产减值损失 15,818,991.80 10,506,393.95 50.57 坏账计提增加
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远期外汇买卖公允价值变
公允价值变动收益 3,050,073.79 0.00 不适用
动
外汇买卖交割实现收益增
投资收益 9,435,069.95 1,265,501.93 645.56
加
利润总额减少以及本期可
所得税费用 -281,349.47 8,497,722.68 -103.31 抵扣暂时性差异增加冲减
了所得税费用
营业外支出 5,031,424.47 1,632,146.96 208.27 本期资产处置损失增加
变动幅度
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
销售商品收到的现金流入
经营活动产生的现
298,628,033.75 -356,617,599.95 不适用 大于购买商品支付的现金
金流量净额
流出
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
非公开发行股份限售承诺：公司股东马鞍山市工业投资有限责任公司承诺：所持股份自发行结束之日
起三十六个月内不得转让，承诺履行期限自 2011 年 4 月 22 日至 2014 年 4 月 23 日，得到了严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司未提出 2012 年度中期利润分配方案，因此，报告期内，公司不存在现金分红情况。
3.6 报告期内收到财政补贴情况
报告期内，公司累计收到财政补贴 38,073,095.24 元，其中：公司本部收到重点项目财政补贴 5,128,000
元；子公司马鞍山市蓝天废旧物资回收有限公司收到再生资源回收企业奖励 17,829,244.03 元；子公
司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司收到残疾人就业增值税返还 7,662,092.09 元；子公司扬州山鹰纸业
包装有限公司收到残疾人就业增值税返还 4,200,000 元。
安徽山鹰纸业股份有限公司
法定代表人:夏林
2012 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽山鹰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,984,463,942.04 1,017,730,041.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,050,073.79
应收票据 787,858,923.24 641,011,719.97
应收账款 677,835,733.02 413,205,885.46
预付款项 80,059,390.92 71,992,229.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,505,576.67 10,748,325.52
买入返售金融资产
存货 522,849,862.06 571,095,909.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,704,908.81 50,608,282.82
流动资产合计 4,094,328,410.55 2,776,392,394.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,668,000.00 7,668,000.00
投资性房地产 16,844,100.21 17,190,762.75
固定资产 2,956,531,359.11 3,124,752,546.64
在建工程 877,726,084.25 587,513,169.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 216,142,295.70 220,257,164.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,208,344.00 5,292,341.00
递延所得税资产 17,278,803.54 12,059,185.66
其他非流动资产
非流动资产合计 4,097,398,986.81 3,974,733,170.93
资产总计 8,191,727,397.36 6,751,125,565.22
流动负债：
短期借款 1,465,367,932.07 1,265,551,604.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 876,243,950.01 452,227,153.40
应付账款 378,753,142.39 464,951,657.93
预收款项 27,090,697.78 31,887,374.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,656,879.68 24,416,178.84
应交税费 20,373,441.53 18,762,284.49
应付利息 33,842,098.56 19,583,498.22
应付股利 8,455.72 8,455.72
其他应付款 30,437,790.72 25,063,091.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 203,400,000.00 189,910,000.00
其他流动负债 400,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 3,453,174,388.46 3,092,361,298.09
非流动负债：
长期借款 918,585,000.00 639,082,000.00
应付债券 788,767,559.05
长期应付款
专项应付款 6,300,000.00 6,300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,322,627.74 4,631,386.86
非流动负债合计 1,717,975,186.79 650,013,386.86
负债合计 5,171,149,575.25 3,742,374,684.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,586,016,989.00 755,246,185.00
资本公积 877,063,933.66 1,707,834,737.66
减：库存股
专项储备
盈余公积 81,640,963.41 81,640,963.41
一般风险准备
未分配利润 438,216,882.12 427,496,392.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,982,938,768.19 2,972,218,278.73
少数股东权益 37,639,053.92 36,532,601.54
所有者权益合计 3,020,577,822.11 3,008,750,880.27
负债和所有者权益总计 8,191,727,397.36 6,751,125,565.22
公司法定代表人: 夏林 主管会计工作负责人:汤涌泉 会计机构负责人:何加宇
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 安徽山鹰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,760,055,743.28 820,764,807.66
交易性金融资产 3,050,073.79
应收票据 797,088,179.60 577,014,713.31
应收账款 819,756,564.13 726,839,571.84
预付款项 219,609,340.59 69,454,971.39
应收利息
应收股利
其他应收款 9,883,030.34 7,786,733.33
存货 348,087,975.70 367,056,072.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,343,551.95 15,517,214.85
流动资产合计 3,966,874,459.38 2,584,434,084.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 427,067,208.36 427,067,208.36
投资性房地产 1,031,921.20 1,070,805.43
固定资产 2,177,810,201.91 2,313,077,559.55
在建工程 868,590,308.93 578,874,622.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 145,317,917.47 148,230,175.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,612,569.91 5,585,930.46
其他非流动资产
非流动资产合计 3,630,430,127.78 3,473,906,301.65
资产总计 7,597,304,587.16 6,058,340,386.45
流动负债：
短期借款 1,157,887,664.04 1,101,801,604.00
交易性金融负债
应付票据 932,500,000.00 278,150,000.00
应付账款 289,412,410.49 335,182,120.96
预收款项 13,354,956.25 24,841,458.02
应付职工薪酬 10,859,674.66 16,069,716.56
应交税费 12,306,112.52 8,800,214.42
应付利息 33,656,388.84 18,423,179.14
应付股利 8,455.72 8,455.72
其他应付款 27,084,073.18 19,562,400.67
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一年内到期的非流动负债 190,230,000.00 178,000,000.00
其他流动负债 401,010,005.24 600,443,596.63
流动负债合计 3,068,309,740.94 2,581,282,746.12
非流动负债：
长期借款 849,690,000.00 556,717,000.00
应付债券 788,767,559.05
长期应付款
专项应付款 6,300,000.00 6,300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,322,627.74 4,631,386.86
非流动负债合计 1,649,080,186.79 567,648,386.86
负债合计 4,717,389,927.73 3,148,931,132.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,586,016,989.00 755,246,185.00
资本公积 876,727,244.56 1,707,498,048.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 81,640,963.41 81,640,963.41
一般风险准备
未分配利润 335,529,462.46 365,024,056.50
所有者权益（或股东权益）合计 2,879,914,659.43 2,909,409,253.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,597,304,587.16 6,058,340,386.45
公司法定代表人: 夏林 主管会计工作负责人:汤涌泉 会计机构负责人:何加宇
4.2
合并利润表
编制单位: 安徽山鹰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,082,892,690.33 996,820,458.73 3,095,042,975.54 3,035,661,923.02
其中：营业收入 1,082,892,690.33 996,820,458.73 3,095,042,975.54 3,035,661,923.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,115,252,314.28 991,291,134.83 3,130,643,461.24 3,030,323,439.85
其中：营业成本 932,903,289.78 879,858,422.05 2,699,321,437.89 2,667,785,617.68
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
8
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,533,286.33 6,907,847.32 18,308,193.45 19,950,964.75
销售费用 50,669,103.05 39,188,428.84 125,873,073.60 117,661,289.10
管理费用 46,221,857.54 34,067,638.90 117,381,551.39 99,806,337.47
财务费用 73,114,171.48 34,928,005.10 153,940,213.11 114,612,836.90
资产减值损失 4,810,606.10 -3,659,207.38 15,818,991.80 10,506,393.95
加：公允价值变动
收益（损失以“－” 3,050,073.79 3,050,073.79
号填列）
投资收益（损失
8,306,319.95 9,435,069.95 1,265,501.93
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的 165,830.62
投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
-21,003,230.21 5,529,323.90 -23,115,341.96 6,603,985.10
损以“－”号填列）
加：营业外收入 10,623,327.75 12,602,775.93 39,692,358.80 49,441,751.89
减：营业外支出 184,730.20 905,510.13 5,031,424.47 1,632,146.96
其中：非流动
32,992.39 484,098.42 1,907,534.56 484,098.42
资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 -10,564,632.66 17,226,589.70 11,545,592.37 54,413,590.03
填列）
减：所得税费用 -3,317,838.45 5,270,244.32 -281,349.47 8,497,722.68
五、净利润（净亏
-7,246,794.21 11,956,345.38 11,826,941.84 45,915,867.35
损以“－”号填列）
归属于母公司
-7,250,386.56 11,827,397.68 10,720,489.46 45,019,317.05
所有者的净利润
少数股东损益 3,592.35 128,947.70 1,106,452.38 896,550.30
六、每股收益：
（一）基本每
-0.01 0.02 0.01 0.07
股收益
（二）稀释每
-0.01 0.02 0.01 0.07
股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -7,246,794.21 11,956,345.38 11,826,941.84 45,915,867.35
归属于母公司
所有者的综合收益 -7,250,386.56 11,827,397.68 10,720,489.46 45,019,317.05
总额
归属于少数股
3,592.35 128,947.70 1,106,452.38 896,550.30
东的综合收益总额
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9
600567 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 安徽山鹰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 796,869,283.94 699,485,265.12 2,288,582,939.25 2,227,704,239.52
减：营业成本 711,226,522.45 630,527,021.64 2,055,833,819.98 1,999,373,826.57
营业税金及附加 3,287,584.57 1,594,073.42 6,294,113.06 5,710,812.01
销售费用 34,213,014.90 24,237,143.11 81,201,902.38 69,074,200.23
管理费用 26,451,769.91 15,977,746.95 59,070,381.75 47,095,087.74
财务费用 71,217,327.47 23,748,602.99 133,250,480.34 80,125,782.66
资产减值损失 5,182,375.48 -3,245,805.97 12,774,755.30 6,666,832.15
加：公允价值变动
收益（损失以“－” 3,050,073.79 3,050,073.79
号填列）
投资收益（损
8,306,319.95 9,435,069.95 1,265,501.93
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投 165,830.62
资收益
二、营业利润（亏损
-43,352,917.10 6,646,482.98 -47,357,369.82 20,923,200.09
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,515,439.58 315,350.36 8,669,846.76 985,986.63
减：营业外支出 13,574.00 110,755.86 32,265.41 175,090.26
其中：非流动资
2,808.00
产处置损失
三、利润总额（亏损
-41,851,051.52 6,851,077.48 -38,719,788.47 21,734,096.46
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -8,927,291.40 1,088,589.27 -9,225,194.43 3,070,034.73
四、净利润（净亏损
-32,923,760.12 5,762,488.21 -29,494,594.04 18,664,061.73
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -32,923,760.12 5,762,488.21 -29,494,594.04 18,664,061.73
公司法定代表人: 夏林 主管会计工作负责人:汤涌泉 会计机构负责人:何加宇
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 安徽山鹰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
10
600567 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,309,715,434.46 3,296,756,777.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,862,092.09 45,795,661.72
收到其他与经营活动有关的现金 117,578,191.46 9,004,739.56
经营活动现金流入小计 3,439,155,718.01 3,351,557,178.86
购买商品、接受劳务支付的现金 2,646,844,106.96 3,238,854,710.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 165,700,299.23 132,729,620.68
支付的各项税费 168,195,186.20 182,872,290.13
支付其他与经营活动有关的现金 159,788,091.87 153,718,157.67
经营活动现金流出小计 3,140,527,684.26 3,708,174,778.81
经营活动产生的现金流量净额 298,628,033.75 -356,617,599.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,128,750.00 1,128,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
439,290.00 250,191.51
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,568,040.00 1,378,941.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
292,926,130.94 388,660,894.32
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 292,926,130.94 388,660,894.32
投资活动产生的现金流量净额 -291,358,090.94 -387,281,952.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,026,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,815,448,891.10 1,788,017,395.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,815,448,891.10 2,814,617,395.36
11
600567 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 2,733,039,563.03 1,655,719,400.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 146,990,592.72 134,514,042.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 656,000.00
筹资活动现金流出小计 2,880,686,155.75 1,790,233,442.63
筹资活动产生的现金流量净额 934,762,735.35 1,024,383,952.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,495,267.22
五、现金及现金等价物净增加额 938,537,410.94 280,484,399.97
加：期初现金及现金等价物余额 943,434,577.08 390,304,836.44
六、期末现金及现金等价物余额 1,881,971,988.02 670,789,236.41
公司法定代表人: 夏林 主管会计工作负责人:汤涌泉 会计机构负责人:何加宇
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 安徽山鹰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,377,049,597.39 2,270,298,767.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,937,674.25 5,268,081.03
经营活动现金流入小计 2,430,987,271.64 2,275,566,848.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,804,211,897.69 2,640,325,525.25
支付给职工以及为职工支付的现金 80,001,947.05 55,736,436.05
支付的各项税费 61,269,446.57 78,962,735.98
支付其他与经营活动有关的现金 102,319,591.42 89,199,384.67
经营活动现金流出小计 2,047,802,882.73 2,864,224,081.95
经营活动产生的现金流量净额 383,184,388.91 -588,657,233.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,128,750.00 1,128,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
4,900.00 57,800.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,133,650.00 1,186,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
283,893,856.97 368,361,548.11
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 283,893,856.97 368,361,548.11
投资活动产生的现金流量净额 -282,760,206.97 -367,174,998.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,026,600,000.00
12
600567 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告
取得借款收到的现金 3,495,568,623.07 1,700,017,395.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,495,568,623.07 2,726,617,395.36
偿还债务支付的现金 2,545,079,563.03 1,461,619,400.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,071,039.14 124,698,829.98
支付其他与筹资活动有关的现金 656,000.00
筹资活动现金流出小计 2,678,806,602.17 1,586,318,230.47
筹资活动产生的现金流量净额 816,762,020.90 1,140,299,164.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,495,267.22
五、现金及现金等价物净增加额 913,690,935.62 184,466,933.32
加：期初现金及现金等价物余额 794,364,807.66 318,184,220.14
六、期末现金及现金等价物余额 1,708,055,743.28 502,651,153.46
公司法定代表人: 夏林 主管会计工作负责人:汤涌泉 会计机构负责人:何加宇
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