现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
457672897 |
358586028 |
230409578 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
20065774095 |
12395491596 |
5838199974 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1506963901 |
1024655710 |
502123850 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
14931887808 |
9534656505 |
4503598579 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
650097198 |
406985459 |
193143933 |
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经营活动现金流出小计 |
18147846238 |
11623431558 |
5474637619 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
1917927856 |
772060038 |
363562354 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
94341 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7240927 |
5566260 |
2437606 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
154428502 |
149217869 |
19728728 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1479815471 |
1259810262 |
753137023 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2228815471 |
2008810262 |
1502137023 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-2074386969 |
-1859592393 |
-1482408295 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
22023656373 |
15435765523 |
7503806342 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5714896384 |
2882446272 |
1529956437 |
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筹资活动现金流入小计 |
29342276927 |
19920470061 |
10564792096 |
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偿还债务所支付的现金 |
21470762367 |
13210653954 |
6474890211 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7214401311 |
4694683340 |
2232732399 |
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筹资活动现金流出小计 |
29455502047 |
18431448434 |
8972953064 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-113225121 |
1489021627 |
1591839032 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
3159469 |
10502289 |
3271619 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-266524764 |
411991561 |
476264710 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-334127904 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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768673564 |
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无形资产摊销 |
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48097992 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-102745915 |
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固定资产报废损失 |
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957846 |
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财务费用 |
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542653827 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-119105301 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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361598503 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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-798816295 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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398928495 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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772060038 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1673992871 |
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减:货币资金的期初余额 |
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1262001310 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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411991561 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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37646613 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
19177560324 |
11817717044 |
5536297717 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
430540873 |
219188523 |
71492678 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
94341 |
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