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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 74870895 314343398 542733637 295791542
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3996009790 22193012819 16284860370 10276417460
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 417257551 1611444754 1157402594 777392450
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2984880039 15208062449 9851598938 6705587188
支付的其他与经营活动有关的现金 303009700 1985145434 1091146995 818471533
经营活动现金流出小计 4056810176 20858264099 13913603454 9728520807
经营活动产生的现金流量净额 -60800386 1334748720 2371256916 547896653
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 4291498 52177612 50154617
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 201000 6203537 741065 507219
收到的其他与投资活动有关的现金 114610133 1364433034 202062593 94537914
投资活动现金流入小计 120373252 1375525837 265029035 149857733
购建固定无形和长期资产支付的现金 654049883 3073456897 2025835905 1477591088
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 99997563 979000059 82290572 182053806
投资活动现金流出小计 994514354 4193612526 2640481402 1784906846
投资活动产生的现金流量净额 -874141102 -2818086689 -2375452367 -1635049113
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5644074023 18799191804 15008744011 11238779408
收到的其他与筹资活动有关的现金 1204771698 2728896617 1705988412 1273919446
筹资活动现金流入小计 6878661354 23443781300 16742704868 12512940854
偿还债务所支付的现金 4416477515 16399487411 13085851732 8548804725
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2044261511 4073338851 3411509033 2593239942
筹资活动现金流出小计 6606392736 21295289445 17041023535 11494539599
筹资活动产生的现金流量净额 272268618 2148491855 -298318667 1018401255
五、汇率变动对现金的影响 19724406 -68944779 -9281860 -10672493
六、现金及现金等价物净增加额 -642948465 596209107 -311795977 -79423698
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1352133763 -- 912915596
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 825523461 -- 398048617
无形资产摊销 -- 81146502 -- 32266629
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -172085 -- 4831149
固定资产报废损失 -- 10127931 -- 0
财务费用 -- 460428934 -- 369805375
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 57150180 -- -19181851
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 310811042 -- -228747711
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2191578651 -- -1458648157
经营性应付项目的增加(减减少) -- 378877469 -- 582006979
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 1334748720 -- 547896653
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2418437219 -- 1742804415
减:货币资金的期初余额 -- 1822228113 -- 1822228113
现金等价物的期末余额 -- -- -- 0
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- 596209107 -- -79423698
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 11463715 -- 5689682
销售商品、提供劳务收到的现金 3811450525 21294826894 15368418265 9702852644
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 109688369 583842527 373708467 277773273
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 4291498 52177612 50154617