现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
606836310 |
411003191 |
101711448 |
648624937 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21801278504 |
14008635044 |
6479017754 |
27849881993 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1498508756 |
979150858 |
489775920 |
1991178138 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14943001175 |
9152313163 |
4917810815 |
20515976904 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
590373989 |
429714226 |
217529403 |
655337595 |
| 经营活动现金流出小计 |
18364421344 |
11437130098 |
6019140720 |
24683198301 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3436857159 |
2571504946 |
459877034 |
3166683691 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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95440 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4717721 |
3414222 |
476480 |
6350297 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5011706 |
5011706 |
5011706 |
10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
136705993 |
98834650 |
6918975 |
216387231 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1350360124 |
754833842 |
252054589 |
2014734334 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1590360124 |
994833842 |
252054589 |
2773734334 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1453654131 |
-895999191 |
-245135614 |
-2557347103 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
19459127989 |
13453690353 |
8129505008 |
29284739377 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6772947842 |
4379664254 |
2341585337 |
8038146494 |
| 筹资活动现金流入小计 |
26769263402 |
18370542177 |
10731200345 |
38930134732 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21776598986 |
14569596851 |
7383181777 |
29857080988 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6060959402 |
4622607454 |
3218623211 |
9124760323 |
| 筹资活动现金流出小计 |
28612365532 |
19715459400 |
10842819842 |
40116184969 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1843102130 |
-1344917223 |
-111619498 |
-1186050237 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5260401 |
-4638975 |
2409214 |
-4765081 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
134840498 |
325949556 |
105531136 |
-581478730 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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88419080 |
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101549537 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
845352122 |
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1591034297 |
| 无形资产摊销 |
-- |
43714649 |
-- |
112546399 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1085958 |
-- |
-211926351 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1374902 |
-- |
5396392 |
| 财务费用 |
-- |
550692608 |
-- |
1117940446 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-105067895 |
-- |
-177650247 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
323732101 |
-- |
533720633 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-245685721 |
-- |
-1611535752 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1017949382 |
-- |
1668695684 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2571504946 |
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3166683691 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1006472136 |
-- |
680522580 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
680522580 |
-- |
1262001310 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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325949556 |
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-581478730 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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17959616 |
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20256916 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20718570887 |
13324321030 |
6271984212 |
26544690156 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
475871307 |
273310823 |
105322094 |
656566899 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
95440 |
