2014 年第三季度报告
安阳钢铁股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李涛、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告
调整后 调整前 期末比
上年度
末增减
(%)
总资产 33,545,406,854.55 31,821,566,834.63 31,821,566,834.63 5.42
归属于上市公司 7,266,597,260.65 7,182,515,729.18 7,182,515,729.18 1.17
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年
（1-9 月） （1-9 月） 同期增
调整后 调整前 减(%)
经营活动产生的 4,945,696,641.76 1,069,962,455.29 1,069,962,455.29 362.23
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年
（1-9 月） （1-9 月） 同期增
调整后 调整前 减
（%）
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营业收入 20,779,634,300.04 19,383,435,618.45 19,383,435,618.45 7.20
归属于上市公司 53,128,322.66 -372,628,548.36 -372,628,548.36 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 41,662,627.72 -387,531,052.03 -387,531,052.03 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.74 -5.36 -5.36 增加
收益率（%） 6.10 个
百分点
基本每股收益 0.0222 -0.1557 -0.1557 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.0222 -0.1557 -0.1557 不适用
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 205,726.15 1,209,876.10
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 1,519,720.78 1,943,050.78
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 1,500,000.00 1,500,000.00
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
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同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 5,847,039.27
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 1,967,094.19 4,898,571.69
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
所得税影响额 -1,298,135.28 -3,849,634.46
少数股东权益影响额（税后） -16,568.79 -83,208.44
合计 3,877,837.05 11,465,694.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 143,550
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例 持有有 质押或冻结 股东
（全称） (%) 限售条 情况 性质
件股份 股份状 数
数量 态 量
安阳钢铁集团有限 0 1,438,934,489 60.11 0 0 国家
无
责任公司
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中国建设银行股份 2,732,217 20,377,318 0.85 0 其他
有限公司－博时裕
未知
富沪深 300 指数证
券投资基金
陈国华 6,729,318 12,325,389 0.51 0 未知 其他
费立霞 0 4,480,020 0.19 0 未知 其他
北京扬科利普教育 -40,000 4,306,434 0.18 0 其他
未知
咨询有限公司
瘳强 0 3,386,039 0.14 0 未知 其他
全国社会保基金四 0 3,300,000 0.14 0 其他
未知
零二组合
中国光大银行股份 3,165,400 3,165,400 0.13 0 其他
有限公司—光大保
未知
德信量化核心证券
投资
MORGANSTANLEY & 1,906,673 3,161,843 0.13 0 其他
CO. INTERNATIONAL 未知
PLC.
李洋 2,400,000 2,400,000 0.10 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
安阳钢铁集团有限责任公司 1,438,934,489 人民币普通股 1,438,934,489
中国建设银行股份有限公司－博时裕富 20,377,318 20,377,318
人民币普通股
沪深 300 指数证券投资基金
陈国华 12,325,389 人民币普通股 12,325,389
费立霞 4,480,020 人民币普通股 4,480,020
北京扬科利普教育咨询有限公司 4,306,434 人民币普通股 4,306,434
瘳强 3,386,039 人民币普通股 3,386,039
全国社会保基金四零二组合 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
中国光大银行股份有限公司—光大保德 3,165,400 3,165,400
人民币普通股
信量化核心证券投资
MORGANSTANLEY& CO. INTERNATIONAL 3,161,843 3,161,843
人民币普通股
PLC.
李洋 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 已知国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他流通股
股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通
股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在
关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目
增减幅度
项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 （%） 变动原因
银行承兑汇票保证金、信用证开证
货币资金 5,296,568,560.54 3,557,556,886.18 48.88 保证金增加
销售增加，收到的银行承兑汇票增
应收票据 1,843,346,668.91 613,934,901.36 200.25 加
预付款项 545,486,724.97 333,743,266.59 63.45 预付征地款等增加
工程物资 15,170,231.99 48,841,156.74 -68.94 工程设备出库使用
应付账款 7,518,800,426.73 4,864,415,361.58 54.57 本期开具国内信用证支付增多
预收款项 800,537,964.40 1,249,579,455.86 -35.94 预收货款比例变化
计提的工会经费、失业保险跨期支
应付职工薪酬 33,754,571.18 21,651,846.02 55.90 付
本期实现增值税，前期进项留抵抵
应交税费 15,377,167.51 -139,325,739.33 不适用 扣
应付利息 95,144,982.83 66,117,924.14 43.90 计提债券利息未支付
一年内到期的非流动
负债 510,860,764.50 1,417,732,712.56 -63.97 归还银行借款
长期借款 182,000,000.00 434,000,000.00 -58.06 银行借款期限变化
长期应付款 306,153,645.95 462,460,303.89 -33.80 融资租赁租金支付
持有股票价值上升确认递延所得税
递延所得税负债 2,352,437.84 890,678.03 164.12 负债
专项储备 64,321,148.08 33,367,939.27 92.76 计提安全生产费
2、 利润表项目
增减幅度
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 （%） 变动原因
营业税金及附加 78,384,801.09 43,993,579.10 78.17 系本期计缴基数较上期增加所致。
财务费用 799,088,292.97 530,616,978.78 50.60 系本期资本化利息减少。
资产减值损失 9,609,426.93 -13,380,775.34 不适用 系上年同期转回存货跌价损失所致。
公允价值变动损益 5,847,039.27 -2,829,212.55 不适用 系本期中储股份股价上升所致。
营业外收入 9,693,346.16 42,585,290.68 -77.24 系赔偿金及违约金利得减少所致。
营业外支出 141,847.59 19,817,919.48 -99.28 系上年同期处置非流动资产所致。
系本年计提递延所得税资产增加，所得税费用
所得税费用 -702,314.37 -1,685,119.10 不适用 增加所致。
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3、 现金流量表项目
增减幅度
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 （%） 变动原因
钢材销量增加销售
收现增加，货款延
经营活动产生的现金流量净额 4,945,696,641.76 1,069,962,455.29 362.23
期支付购买付现减
少。
本期银行还贷及支
付保证金较上年同
期增多，授信方式
筹资活动产生的现金流量净额 -4,380,245,123.83 -1,816,315,062.22 不适用
改为开具国内信用
证及银行承兑汇
票。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2014 年 9 月 19 日发布公告，因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014 年 9 月 22 日
起停牌。根据有关规定，公司分别于 2014 年 9 月 27 日、10 月 11 日发布了重大资产重组进展公
告，2014 年 10 月 17 日发布了重大资产重组进展暨延期复牌公告，公司股票自 2014 年 10 月 22
日起继续停牌不超过 30 日。
停牌时间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的中介机构已相继进
场开展尽职调查、法律、审计、评估等工作。同时，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时
履行信息披露义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
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3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
2013年12月31日
2013年1月1日
被投资 交易基 归属于母公
归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融
单位 本信息 司股东权益
股东权益（+/-） （+/-） 资产（+/-）
（+/-）
中国平煤神马能源化 -100,000,000.00 100,000,000.00
工集团有限责任公司
安阳县城市信用社 -2,000.00 2,000.00
合计 - -100,002,000.00 100,002,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据财政部新修订的一系列《企业会计准则》相关规定，公司对以下会计政策进行了变更：
将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权
投资，由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。
该项变更对当期财务报表的影响调增 2014 年 9 月 30 日“可供出售金融资产”10,000.20 万元，
调减“长期股权投资”10,000.20 万元，对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”
年初数 10,000.20 万元，调减“长期股权投资”年初数 10,000.20 万元。
公司名称 安阳钢铁股份有限公司
法定代表人 李涛
日期 2014 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:安阳钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,296,568,560.54 3,557,556,886.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 27,390,968.91 21,543,929.64
应收票据 1,843,346,668.91 613,934,901.36
应收账款 264,282,877.66 215,558,200.47
预付款项 545,486,724.97 333,743,266.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 71,543,218.46 66,807,561.68
买入返售金融资产
存货 6,395,638,524.62 7,329,990,287.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 14,444,257,544.07 12,139,135,033.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 100,002,000.00 100,002,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 87,904,127.15 87,904,127.15
投资性房地产
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固定资产 13,881,257,494.18 14,649,643,076.06
在建工程 3,026,795,517.06 2,769,059,085.80
工程物资 15,170,231.99 48,841,156.74
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,910,561,497.65 1,949,923,544.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 79,458,442.45 77,058,811.18
其他非流动资产
非流动资产合计 19,101,149,310.48 19,682,431,801.37
资产总计 33,545,406,854.55 31,821,566,834.63
流动负债：
短期借款 7,163,763,904.81 7,698,457,276.10
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,294,400,000.00 5,368,000,000.00
应付账款 7,518,800,426.73 4,864,415,361.58
预收款项 800,537,964.40 1,249,579,455.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,754,571.18 21,651,846.02
应交税费 15,377,167.51 -139,325,739.33
应付利息 95,144,982.83 66,117,924.14
应付股利
其他应付款 355,108,897.11 401,181,040.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 510,860,764.50 1,417,732,712.56
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其他流动负债
流动负债合计 22,787,748,679.07 20,947,809,877.91
非流动负债：
长期借款 182,000,000.00 434,000,000.00
应付债券 2,564,157,977.54 2,558,364,365.22
长期应付款 306,153,645.95 462,460,303.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,352,437.84 890,678.03
其他非流动负债 29,241,671.67 30,376,666.67
非流动负债合计 3,083,905,733.00 3,486,092,013.81
负债合计 25,871,654,412.07 24,433,901,891.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,393,684,489.00 2,393,684,489.00
资本公积 3,436,913,269.40 3,436,913,269.40
减：库存股
专项储备 64,321,148.08 33,367,939.27
盈余公积 1,723,034,456.37 1,723,034,456.37
一般风险准备
未分配利润 -351,356,102.20 -404,484,424.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 7,266,597,260.65 7,182,515,729.18
合计
少数股东权益 407,155,181.83 205,149,213.73
所有者权益合计 7,673,752,442.48 7,387,664,942.91
负债和所有者权益总 33,545,406,854.55 31,821,566,834.63
计
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:安阳钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,162,979,088.54 3,469,597,933.20
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交易性金融资产 27,390,968.91 21,543,929.64
应收票据 1,811,808,674.94 486,408,808.05
应收账款 202,376,358.03 120,831,801.55
预付款项 503,561,938.71 252,255,445.42
应收利息
应收股利
其他应收款 344,675,842.36 48,864,171.63
存货 6,090,638,461.17 6,892,602,119.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 14,143,431,332.66 11,292,104,208.97
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,697,419,916.17 897,419,916.17
投资性房地产
固定资产 13,263,012,797.40 13,995,293,697.04
在建工程 698,934,668.92 2,715,622,926.26
工程物资 15,170,231.99 48,841,156.74
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,900,085,400.00 1,939,254,991.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 65,352,714.02 66,775,973.22
其他非流动资产
非流动资产合计 18,739,975,728.50 19,763,208,660.68
资产总计 32,883,407,061.16 31,055,312,869.65
流动负债：
短期借款 7,163,763,904.81 7,624,457,276.10
交易性金融负债
应付票据 6,281,500,000.00 5,353,000,000.00
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2014 年第三季度报告
应付账款 7,257,473,554.44 4,371,958,120.44
预收款项 759,537,706.71 1,213,042,657.26
应付职工薪酬 15,325,242.34 17,740,897.51
应交税费 40,768,457.08 -112,169,342.31
应付利息 95,144,982.83 66,117,924.14
应付股利
其他应付款 307,835,020.24 367,919,732.57
一年内到期的非流动负债 510,860,764.50 1,417,732,712.56
其他流动负债
流动负债合计 22,432,209,632.95 20,319,799,978.27
非流动负债：
长期借款 182,000,000.00 434,000,000.00
应付债券 2,564,157,977.54 2,558,364,365.22
长期应付款 306,153,645.95 462,460,303.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,352,437.84 890,678.03
其他非流动负债 29,241,671.67 30,376,666.67
非流动负债合计 3,083,905,733.00 3,486,092,013.81
负债合计 25,516,115,365.95 23,805,891,992.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,393,684,489.00 2,393,684,489.00
资本公积 3,452,095,344.16 3,452,095,344.16
减：库存股
专项储备 25,839,718.32 4,959,021.82
盈余公积 1,720,402,463.96 1,720,402,463.96
一般风险准备
未分配利润 -224,730,320.23 -321,720,441.37
所有者权益（或股东权益）合计 7,367,291,695.21 7,249,420,877.57
负债和所有者权益（或股东权 32,883,407,061.16 31,055,312,869.65
益）总计
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：安阳钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总 7,020,591,506.25 7,262,935,346.76 20,779,634,300.04 19,383,435,618.45
收入
其中：营业 7,020,591,506.25 7,262,935,346.76 20,779,634,300.04 19,383,435,618.45
收入
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总 7,017,235,504.79 7,072,974,307.57 20,740,600,861.49 19,785,523,645.21
成本
其中：营业 6,483,920,315.32 6,594,569,802.96 19,106,585,744.28 18,517,511,510.03
成本
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备
金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 32,798,963.53 23,127,602.37 78,384,801.09 43,993,579.10
及附加
销售费用 60,927,212.90 58,019,155.68 168,941,332.83 151,124,572.97
管理费用 214,138,533.94 163,415,973.28 577,991,263.39 555,657,779.67
财务费用 225,450,479.10 235,664,752.12 799,088,292.97 530,616,978.78
资产减值 -1,822,978.84 9,609,426.93 -13,380,775.34
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2014 年第三季度报告
损失
加：公允价 5,847,039.27 -2,829,212.55
值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资收益 104,839.36 104,839.36
（损失以
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和
合营企业
的投资收
益
汇兑收益
（损失以
“－”号填
列）
三、营业利 3,356,001.46 190,065,878.55 44,880,477.82 -404,812,399.95
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 5,194,871.21 40,267,738.32 9,693,346.16 42,585,290.68
收入
减：营业外 2,330.09 3,559,353.09 141,847.59 19,817,919.48
支出
其中：非流 3,501,333.81 19,728,183.57
动资产处
置损失
四、利润总 8,548,542.58 226,774,263.78 54,431,976.39 -382,045,028.75
额（亏损总
额以
“－”号
填列）
减：所得税 69,133.82 594,512.68 -702,314.37 -1,685,119.10
费用
五、净利润 8,479,408.76 226,179,751.10 55,134,290.76 -380,359,909.65
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2014 年第三季度报告
（净亏损
以“－”
号填列）
归属于母 5,872,889.80 226,574,380.04 53,128,322.66 -372,628,548.36
公司所有
者的净利
润
少数股东 2,606,518.96 -394,628.94 2,005,968.10 -7,731,361.29
损益
六、每股收
益：
（一）基本 0.0025 0.0947 0.0222 -0.1557
每股收益
(元/股)
（二）稀释 0.0025 0.0947 0.0222 -0.1557
每股收益
(元/股)
七、其他综
合收益
八、综合收 8,479,408.76 226,179,751.10 55,134,290.76 -380,359,909.65
益总额
归属于母 5,872,889.80 226,574,380.04 53,128,322.66 -372,628,548.36
公司所有
者的综合
收益总额
归属于少 2,606,518.96 -394,628.94 2,005,968.10 -7,731,361.29
数股东的
综合收益
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜
母公司利润表
编制单位：安阳钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业收 6,573,082,868.12 7,095,132,271.41 19,391,243,663.86 18,945,303,469.71
入
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2014 年第三季度报告
减：营业成 6,115,864,550.09 6,483,957,031.21 17,915,387,392.02 18,213,970,037.22
本
营业税金 30,727,684.90 20,787,707.54 72,068,734.25 38,325,362.20
及附加
销售费用 32,401,385.31 35,991,709.49 93,413,702.32 92,495,695.54
管理费用 174,682,719.37 126,883,861.07 461,027,448.57 451,193,303.93
财务费用 225,651,815.72 237,209,026.00 799,944,460.23 533,171,274.71
资产减值 -1,822,978.84 5,390,640.29 -21,925,205.87
损失
加：公允价 5,847,039.27 -2,829,212.55
值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资收益 104,839.36 104,839.36
（损失以
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和
合营企业
的投资收
益
二、营业利 -6,245,287.27 192,230,754.30 49,858,325.45 -364,651,371.21
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 46,013,561.34 40,130,750.64 50,022,462.29 42,254,875.90
收入
减：营业外 2,330.09 3,554,688.58 5,647.59 19,800,363.85
支出
其中：非流 0.00 3,501,333.81 19,728,183.57
动资产处
置损失
三、利润总 39,765,943.98 228,806,816.36 99,875,140.15 -342,196,859.16
额（亏损总
额以“－”
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2014 年第三季度报告
号填列）
减：所 2,885,019.01 -863,062.28
得税费用
四、净利润 39,765,943.98 228,806,816.36 96,990,121.14 -341,333,796.88
（净亏损
以“－”号
填列）
五、每股收
益：
（一）基本
每股收益
(元/股)
（二）稀释
每股收益
(元/股)
六、其他综
合收益
七、综合收 39,765,943.98 228,806,816.36 96,990,121.14 -341,333,796.88
益总额
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：安阳钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,523,120,891.51 23,695,003,257.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2014 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,593,529.41 1,781,378.51
收到其他与经营活动有关的现金 140,411,070.38 156,073,125.18
经营活动现金流入小计 22,679,125,491.30 23,852,857,761.55
购买商品、接受劳务支付的现金 15,521,804,470.04 20,823,127,511.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,220,648,784.03 1,175,353,590.35
支付的各项税费 794,421,256.36 527,290,257.19
支付其他与经营活动有关的现金 196,554,339.11 257,123,946.84
经营活动现金流出小计 17,733,428,849.54 22,782,895,306.26
经营活动产生的现金流量净额 4,945,696,641.76 1,069,962,455.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 104,839.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,280,844.45 421,342.36
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,884,476.11
投资活动现金流入小计 15,165,320.56 526,181.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资 527,099,594.83 686,267,540.77
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 527,099,594.83 686,267,540.77
投资活动产生的现金流量净额 -511,934,274.27 -685,741,359.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2014 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金 6,712,343,713.62 7,611,277,075.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 122,228,507.71
筹资活动现金流入小计 6,727,343,713.62 7,733,505,582.81
偿还债务支付的现金 8,341,037,084.91 8,623,883,320.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 913,772,839.83 787,119,051.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,852,778,912.71 138,818,273.39
筹资活动现金流出小计 11,107,588,837.45 9,549,820,645.03
筹资活动产生的现金流量净额 -4,380,245,123.83 -1,816,315,062.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 932,584.75 999,752.97
响
五、现金及现金等价物净增加额 54,449,828.41 -1,431,094,213.01
加：期初现金及现金等价物余额 842,515,921.94 2,761,498,574.79
六、期末现金及现金等价物余额 896,965,750.35 1,330,404,361.78
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：安阳钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,959,636,159.48 22,412,330,815.44
收到的税费返还 10,659,025.98 1,014,466.82
收到其他与经营活动有关的现金 123,782,256.54 138,680,365.63
经营活动现金流入小计 21,094,077,442.00 22,552,025,647.89
购买商品、接受劳务支付的现金 14,227,977,184.77 19,711,403,698.64
支付给职工以及为职工支付的现金 1,069,268,424.21 1,071,828,945.02
支付的各项税费 729,795,425.60 469,773,202.65
支付其他与经营活动有关的现金 162,353,194.43 181,088,720.64
经营活动现金流出小计 16,189,394,229.01 21,434,094,566.95
经营活动产生的现金流量 4,904,683,212.99 1,117,931,080.94
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2014 年第三季度报告
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 104,839.36
处置固定资产、无形资产和其他长 1,280,844.45 421,342.36
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,280,844.45 526,181.72
购建固定资产、无形资产和其他长 525,074,624.18 671,015,500.31
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 525,074,624.18 671,015,500.31
投资活动产生的现金流量净额 -523,793,779.73 -670,489,318.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,712,343,713.62 7,611,277,075.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40,001,668.84
筹资活动现金流入小计 6,712,343,713.62 7,651,278,743.94
偿还债务支付的现金 8,341,037,084.91 8,570,226,220.04
分配股利、利润或偿付利息支付的 913,772,839.83 785,399,424.66
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,839,878,912.71 138,818,273.39
筹资活动现金流出小计 11,094,688,837.45 9,494,443,918.09
筹资活动产生的现金流量净额 -4,382,345,123.83 -1,843,165,174.15
四、汇率变动对现金及现金等价物 917,115.82 -379,768.58
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -538,574.75 -1,396,103,180.38
加：期初现金及现金等价物余额 791,398,753.20 2,685,989,142.59
六、期末现金及现金等价物余额 790,860,178.45 1,289,885,962.21
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜
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2014 年第三季度报告
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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