2015 年第一季度报告
公司代码：600569 公司简称：安阳钢铁
安阳钢铁股份有限公司
2015 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ..................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................... 3
三、 重要事项 ..................................................... 6
四、 附录 ........................................................ 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李涛、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）
张宪胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 33,412,429,585.02 32,146,566,972.51 3.94
归属于上市公司 7,124,902,401.64 7,221,362,954.23 -1.34
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 843,521,799.50 2,102,348,772.60 -59.88
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 5,726,175,571.36 6,444,190,017.80 -11.14
归属于上市公司 -103,428,164.25 36,762,821.67 -381.34
股东的净利润
归属于上市公司 -106,393,331.80 35,989,134.80 -395.63
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -1.44 0.51 减少 1.95 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.0432 0.0154 -380.52
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（元/股）
稀释每股收益 -0.0432 0.0154 -380.52
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 798,964.50
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 711,665.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
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准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 2,460,394.03
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -13,100.10
所得税影响额 -992,755.88
合计 2,965,167.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 160,714
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 售条件股 数
数量 (%) 股份状态 性质
份数量 量
安阳钢铁集团有限责任公司 1,438,934,489 60.11 0 无 国家
兴业银行股份有限公司-广发 6,455,600 0.27 0 其他
中证百度百发策略 100 指数型 未知
证券投资基金
全国社保基金四零二组合 6,108,721 0.26 0 未知 其他
昆仑信托有限责任公司-昆仑 5,900,000 0.25 0 其他
二十三号证券投资集合资金 未知
信托
中信信托有限责任公司-中信 4,398,300 0.18 0 其他
稳健分层型证券投资集合资 未知
金信托计划 1408F 期
张丽萍 3,000,000 0.13 0 未知 其他
四川信托有限公司-宏赢三十 2,806,940 0.12 0 其他
三号证券投资集合资金信托 未知
计划
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中国对外经济贸易信托有限 2,728,072 0.11 0 其他
公司-安进 13 期壹心 1 号证券 未知
投资集合资金信托计划
四川信托有限公司-宏赢五十 2,501,900 0.10 0 其他
二号证券投资集合资金信托 未知
计划
叶世广 2,436,200 0.10 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
安阳钢铁集团有限责任公司 1,438,934,489 人民币普通股 1,438,934,489
兴业银行股份有限公司-广发中证百 6,455,600 6,455,600
度百发策略 100 指数型证券投资基 人民币普通股
金
全国社保基金四零二组合 6,108,721 人民币普通股 6,108,721
昆仑信托有限责任公司-昆仑二十三 5,900,000 5,900,000
人民币普通股
号证券投资集合资金信托
中信信托有限责任公司-中信稳健分 4,398,300 4,398,300
层型证券投资集合资金信托计划 人民币普通股
1408F 期
张丽萍 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
四川信托有限公司-宏赢三十三号证 2,806,940 2,806,940
人民币普通股
券投资集合资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司-安 2,728,072 2,728,072
进 13 期壹心 1 号证券投资集合资金 人民币普通股
信托计划
四川信托有限公司-宏赢五十二号证 2,501,900 2,501,900
人民币普通股
券投资集合资金信托计划
叶世广 2,436,200 人民币普通股 2,436,200
上述股东关联关系或一致行动的说 已知国家股股东安阳钢铁集团有限责任公司与其他流通股股
明 东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是
否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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1、资产负债表项目大幅变动原因分析：
项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减幅度（%）
应收账款 657,053,763.19 300,851,760.03 118.40
其他应收款 239,247,456.25 134,168,762.28 78.32
工程物资 36,943,831.71 15,616,831.76 136.56
应付职工薪酬 -8,040,340.41 11,429,931.18 -170.34
应交税费 141,424,126.67 95,606,689.58 47.92
长期应付款 1,900,177,807.28 747,003,364.87 154.37
少数股东权益 562,768,239.40 410,042,198.01 37.25
同比发生变动 30%以上的变动说明：
（1）应收账款变动原因：重点客户部分特殊钢种改变付款方式。
（2）其他应收款变动原因：融资租赁保证金增加。
（3）工程物资变动原因：工程设备采购到货。
（4）应付职工薪酬变动原因：支付薪酬。
（5）应交税费变动原因：应交增值税增加。
（6）长期应付款变动原因：新增应付融资租赁款。
（7）少数股东权益变动原因：子公司少数股东增加投资。
2、利润表项目大幅变动原因分析：
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减幅度（%）
营业税金及附加 29,420,160.35 7,988,255.58 268.29
销售费用 64,734,085.47 45,991,499.31 40.75
营业利润 -102,872,703.97 32,507,784.64 -416.46
营业外收入 3,973,936.03 1,116,596.66 255.90
营业外支出 2,912.50 104,745.00 -97.22
同比发生变动 30%以上的变动说明：
（1）营业税金及附加变动原因：系本期计缴基数较上期大幅增加所致。
（2）销售费用变动原因：系本期出口钢材增加、铸管直发量大，运输费增加所致。
（3）营业利润变动原因：系本期钢材毛利大幅减少所致。
（4）营业外收入变动原因：系本期债务重组利得增加所致。
（5）营业外支出变动原因：系本期赔偿金支出减少所致。
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3、现金流量表项目大幅变动原因分析：
项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减幅度（%）
收到的税费返还 497,272.37 12,933,332.01 -96.16
支付的各项税费 243,487,193.69 161,278,300.24 50.97
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,500,000,000.00 15,000,000.00 9,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金 354,243,418.56 804,539,464.57 -55.97
同比发生变动 30%以上的变动说明：
（1）收到的税费返还变动说明：本期出口退税减少。
（2）支付的各项税费变动说明：本期支付的增值税增加。
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金变动说明：本期收到融资租赁款。
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金变动说明：上期支付的银行承兑汇票保证金、信用证开证保证金较多。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014年12月11日，公司2014年第四次临时董事会会议审议通过了《关于安阳钢铁
股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。公司拟通过发行股份购买
资产的方式，购买控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）所
持有的河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司（以下简称“舞阳矿业”）100%股权。本
次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。本
次发行股份采用向特定对象非公开发行A股股票的方式，具体为向安钢集团非公开发
行股份购买舞阳矿业100%股权。交易标的最终交易价格以经具有证券从业资格的资产
评估机构所出具并经河南省人民政府国有资产监督管理委员会备案的评估报告载明
的评估结果为准。本次发行的股份拟在上海证券交易所上市。
截止2015年3月底，公司以及有关各方正积极推进本次资产重组的各项工作，标
的资产所涉及的划拨土地及部分房产权属瑕疵规范事项取得了积极进展，目前正在稳
步推进中；与本次资产重组相关的审计、评估及盈利预测审核等工作正在按计划有序
进行；公司聘请的相关中介机构正在按要求继续开展尽职调查工作并编制相关报告文
件，公司也正在抓紧完善相关文件，并已开始编制重组报告书。
待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组的相关事项，同时
公告本次资产重组的相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批程序。
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公司信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司铁前优化配煤、配矿和炉料结构，实现铁前一体化降本；钢后调整产线结构，
加大市场开拓力度，建立了一套以效益为标杆、市场为导向的营销体系，全力打造服
务型钢铁企业；加强费用管理，严格控制费用支出。但由于钢材降价超过采购原材料
降价幅度，预测公司年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。
公司名称 安阳钢铁股份有限公司
法定代表人 李涛
日期 2015 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:安阳钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,005,200,849.68 4,837,915,450.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 40,405,346.64 40,405,346.64
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,029,275,514.16 1,003,912,163.32
应收账款 657,053,763.19 300,851,760.03
预付款项 64,892,611.43 67,289,584.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 239,247,456.25 134,168,762.28
买入返售金融资产
存货 6,155,336,611.43 6,381,121,008.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,098,424.44 60,166,111.62
流动资产合计 14,268,510,577.22 12,825,830,186.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 100,002,000.00 100,002,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 87,573,136.59 87,573,136.59
投资性房地产
固定资产 13,334,947,763.96 13,605,294,013.63
在建工程 3,348,349,855.00 3,267,024,015.88
工程物资 36,943,831.71 15,616,831.76
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,884,360,763.17 1,897,461,130.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 77,710,307.37 77,710,307.37
其他非流动资产 274,031,350.00 270,055,350.00
非流动资产合计 19,143,919,007.80 19,320,736,785.64
资产总计 33,412,429,585.02 32,146,566,972.51
流动负债：
短期借款 6,402,000,000.00 6,944,763,904.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,239,520,000.00 6,039,920,000.00
应付账款 6,565,714,330.13 6,104,040,139.69
预收款项 557,268,821.50 776,752,013.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 -8,040,340.41 11,429,931.18
应交税费 141,424,126.67 95,606,689.58
应付利息 66,011,911.94 75,876,123.06
应付股利
其他应付款 390,104,667.51 370,028,714.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 689,141,530.71 569,456,939.02
其他流动负债
流动负债合计 21,043,145,048.05 20,987,874,455.52
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
应付债券 2,568,011,714.70 2,566,147,960.93
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,900,177,807.28 747,003,364.87
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 27,818,341.67 28,530,006.67
递延所得税负债 5,606,032.28 5,606,032.28
其他非流动负债
非流动负债合计 4,681,613,895.93 3,527,287,364.75
负债合计 25,724,758,943.98 24,515,161,820.27
所有者权益
股本 2,393,684,489.00 2,393,684,489.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,436,913,269.40 3,436,913,269.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备 50,653,118.91 43,685,507.25
盈余公积 1,723,034,456.37 1,723,034,456.37
一般风险准备
未分配利润 -479,382,932.04 -375,954,767.79
归属于母公司所有者权益合计 7,124,902,401.64 7,221,362,954.23
少数股东权益 562,768,239.40 410,042,198.01
所有者权益合计 7,687,670,641.04 7,631,405,152.24
负债和所有者权益总计 33,412,429,585.02 32,146,566,972.51
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜会计机构负责人：张宪胜
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:安阳钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,614,883,663.25 4,649,782,931.51
以公允价值计量且其变动计入当期损 40,405,346.64 40,405,346.64
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,005,805,768.84 991,444,361.35
应收账款 616,770,012.90 223,850,020.27
预付款项 55,694,753.71 45,082,670.27
应收利息
应收股利
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其他应收款 505,735,795.12 403,444,531.18
存货 5,900,997,607.03 6,098,087,131.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,384,375.15 27,178,603.38
流动资产合计 13,768,677,322.64 12,479,275,596.54
非流动资产：
可供出售金融资产 100,000,000.00 100,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,697,088,925.61 2,697,088,925.61
投资性房地产
固定资产 12,739,892,531.86 12,995,931,384.46
在建工程 935,303,131.54 893,485,721.08
工程物资 36,943,831.71 15,616,831.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,874,020,200.00 1,887,052,800.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 64,213,943.13 64,213,943.13
其他非流动资产 261,851,614.00 257,875,614.00
非流动资产合计 18,709,314,177.85 18,911,265,220.04
资产总计 32,477,991,500.49 31,390,540,816.58
流动负债：
短期借款 6,402,000,000.00 6,944,763,904.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 6,196,820,000.00 6,004,020,000.00
应付账款 6,263,042,315.84 5,804,774,384.41
预收款项 513,766,746.88 732,692,081.64
应付职工薪酬 -9,347,835.13 7,450,765.36
应交税费 133,117,503.61 91,530,748.80
应付利息 66,011,911.94 75,876,123.06
应付股利
其他应付款 325,316,641.60 310,456,253.71
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 689,141,530.71 569,456,939.02
其他流动负债
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2015 年第一季度报告
流动负债合计 20,579,868,815.45 20,541,021,200.81
非流动负债：
长期借款 180,000,000.00 180,000,000.00
应付债券 2,568,011,714.70 2,566,147,960.93
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,900,177,807.28 747,003,364.87
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 27,818,341.67 28,530,006.67
递延所得税负债 5,606,032.28 5,606,032.28
其他非流动负债
非流动负债合计 4,681,613,895.93 3,527,287,364.75
负债合计 25,261,482,711.38 24,068,308,565.56
所有者权益：
股本 2,393,684,489.00 2,393,684,489.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,452,095,344.16 3,452,095,344.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,867,764.24 2,335,953.80
盈余公积 1,720,402,463.96 1,720,402,463.96
未分配利润 -355,541,272.25 -246,285,999.90
所有者权益合计 7,216,508,789.11 7,322,232,251.02
负债和所有者权益总计 32,477,991,500.49 31,390,540,816.58
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜会计机构负责人：张宪胜
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：安阳钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,726,175,571.36 6,444,190,017.80
其中：营业收入 5,726,175,571.36 6,444,190,017.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2015 年第一季度报告
二、营业总成本 5,829,048,275.33 6,411,682,233.16
其中：营业成本 5,290,283,106.27 5,885,130,527.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 29,420,160.35 7,988,255.58
销售费用 64,734,085.47 45,991,499.31
管理费用 180,317,417.36 170,947,699.76
财务费用 264,293,505.88 301,624,250.69
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -102,872,703.97 32,507,784.64
加：营业外收入 3,973,936.03 1,116,596.66
其中：非流动资产处置利得 798,964.50 964,375.66
减：营业外支出 2,912.50 104,745.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -98,901,680.44 33,519,636.30
减：所得税费用 1,800,442.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -100,702,122.86 33,519,636.30
归属于母公司所有者的净利润 -103,428,164.25 36,762,821.67
少数股东损益 2,726,041.39 -3,243,185.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2015 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -100,702,122.86 33,519,636.30
归属于母公司所有者的综合收益总额 -103,428,164.25 36,762,821.67
归属于少数股东的综合收益总额 2,726,041.39 -3,243,185.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0432 0.0154
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0432 0.0154
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜会计机构负责人：张宪胜
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：安阳钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,306,353,647.67 6,280,754,261.58
减：营业成本 4,951,938,815.07 5,762,480,393.31
营业税金及附加 27,559,026.87 7,271,710.53
销售费用 35,463,388.32 27,230,617.50
管理费用 140,020,926.05 132,134,849.61
财务费用 264,517,884.24 302,091,827.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -113,146,392.88 49,544,863.13
加：营业外收入 3,894,033.03 1,106,856.66
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,912.50 4,745.00
其中：非流动资产处置损失
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2015 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -109,255,272.35 50,646,974.79
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -109,255,272.35 50,646,974.79
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -109,255,272.35 50,646,974.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜会计机构负责人：张宪胜
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：安阳钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,001,202,101.54 6,830,202,521.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 497,272.37 12,933,332.01
收到其他与经营活动有关的现金 32,798,494.43 33,131,245.18
经营活动现金流入小计 6,034,497,868.34 6,876,267,099.15
购买商品、接受劳务支付的现金 4,405,764,838.97 4,068,720,913.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 430,053,022.57 414,460,173.60
支付的各项税费 243,487,193.69 161,278,300.24
支付其他与经营活动有关的现金 111,671,013.61 129,458,939.54
经营活动现金流出小计 5,190,976,068.84 4,773,918,326.55
经营活动产生的现金流量净额 843,521,799.50 2,102,348,772.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 997,270.66
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 997,270.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 113,940,648.33 147,266,440.50
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 113,940,648.33 147,266,440.50
投资活动产生的现金流量净额 -113,940,648.33 -146,269,169.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 150,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 150,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,838,000,000.00 2,583,579,808.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000,000.00 15,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,488,000,000.00 2,598,579,808.81
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2015 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 2,530,763,904.81 3,486,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 291,862,065.30 345,883,391.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 354,243,418.56 804,539,464.57
筹资活动现金流出小计 3,176,869,388.67 4,636,422,855.91
筹资活动产生的现金流量净额 311,130,611.33 -2,037,843,047.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 160,139.63 -194,348.20
五、现金及现金等价物净增加额 1,040,871,902.13 -81,957,792.54
加：期初现金及现金等价物余额 786,383,938.71 842,515,921.94
六、期末现金及现金等价物余额 1,827,255,840.84 760,558,129.40
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜会计机构负责人：张宪胜
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：安阳钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,623,529,313.18 6,471,604,799.58
收到的税费返还 10,659,025.98
收到其他与经营活动有关的现金 30,807,073.06 25,748,765.13
经营活动现金流入小计 5,654,336,386.24 6,508,012,590.69
购买商品、接受劳务支付的现金 4,200,709,364.39 3,742,751,114.15
支付给职工以及为职工支付的现金 373,043,088.88 359,879,045.01
支付的各项税费 223,623,130.61 141,917,311.10
支付其他与经营活动有关的现金 87,449,250.33 126,904,335.30
经营活动现金流出小计 4,884,824,834.21 4,371,451,805.56
经营活动产生的现金流量净额 769,511,552.03 2,136,560,785.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 997,270.66
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 997,270.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 92,155,451.75 147,266,440.50
产支付的现金
投资支付的现金
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2015 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 92,155,451.75 147,266,440.50
投资活动产生的现金流量净额 -92,155,451.75 -146,269,169.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,838,000,000.00 2,583,579,808.81
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,338,000,000.00 2,583,579,808.81
偿还债务支付的现金 2,530,763,904.81 3,486,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 291,862,065.30 345,883,391.34
支付其他与筹资活动有关的现金 347,443,418.56 804,539,464.57
筹资活动现金流出小计 3,170,069,388.67 4,636,422,855.91
筹资活动产生的现金流量净额 167,930,611.33 -2,052,843,047.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 200,522.88 -213,121.37
五、现金及现金等价物净增加额 845,487,234.49 -62,764,553.18
加：期初现金及现金等价物余额 642,589,312.92 791,398,753.20
六、期末现金及现金等价物余额 1,488,076,547.41 728,634,200.02
法定代表人：李涛 主管会计工作负责人：张宪胜会计机构负责人：张宪胜
20 / 20
