安阳钢铁股份有限公司
2008 年第三季度报告
2008 年10 月31 日600569 安阳钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600569 安阳钢铁股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王子亮、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 29,670,201,555.01 23,314,466,882.11 27.26
所有者权益（或股东权益）(元) 10,898,710,963.12 8,042,061,093.24 35.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.55 3.98 14.32
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 808,253,135.43 -6.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.34 -20.93
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 120,784,362.93 700,453,363.69 -51.05
基本每股收益(元) 0.05 0.30 -58.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.30 -
稀释每股收益(元) 0.05 0.30 -58.33
全面摊薄净资产收益率(%) 1.11 6.43
减少2.16 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
1.10 6.40
减少2.18 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 7,330,189.40
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
909,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益808,176.40
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,082,421.43
所得税影响 -789,191.99
合计 3,175,752.38600569 安阳钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 162,849
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国银行－嘉实稳健开
放式证券投资基金
93,497,459 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价
值优势股票型证券投资
基金
63,021,301 人民币普通股
安阳钢铁集团有限责任
公司
53,174,269 人民币普通股
中国光大银行股份有限
公司－光大保德信量化
核心证券投资
21,999,793 人民币普通股
招商银行股份有限公司
－光大保德信优势配置
股票型证券投资基金
16,000,000 人民币普通股
交通银行－博时新兴成
长股票型证券投资基金
15,999,976 人民币普通股
招商银行股份有限公司
－上证红利交易型开放
式指数证券投资基金
10,055,569 人民币普通股
中国工商银行－广发策
略优选混合型证券投资
基金
8,860,000 人民币普通股
中国工商银行－博时第
三产业成长股票证券投
资基金
7,999,874 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深
300 指数证券投资基金
6,964,806 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、财务报表合并范围变动说明:
2008 年1 月31 日新增三家通过同一控制下的企业合并取得的子公司，系公司向安阳钢铁集团有
限责任公司发行新股购买资产中包括的安阳集团永通球墨铸铁管有限责任公司78.14％股权、安钢集
团建筑安装工程有限责任公司100%股权以及安钢集团机械设备制造有限责任公司100%股权。同时对于
比较期会计报表也进行了调整，将上述三家子公司纳入合并范围。
二、合并报表中变动幅度超过30%的项目说明：
1、资产负债表项目
项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 比上年实际增减（%）
应收票据 696,221,290.83 1,356,873,781.94 -48.69
预付款项 915,889,945.16 579,850,775.69 57.95600569 安阳钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
4
其他应收款 26,555,991.18 47,807,460.71 -44.45
存货 9,627,699,933.17 5,057,342,791.22 90.37
长期股权投资 166,941,613.59 100,002,000.00 66.94
在建工程 1,092,884,867.20 412,877,584.28 64.70
无形资产 2,224,948,600.00
应付票据 2,230,000,000.00 840,500,000.00 165.32
预收款项 2,499,114,787.04 1,823,992,501.85 37.01
应交税费 20,123,459.72 140,996,647.20 -85.73
应付利息 10,890,000.00
资本公积 3,350,763,269.40 1,368,192,324.31 144.90
变动原因说明：
(1)应收票据变动说明：票据到期托收及背书转让增加，应收票据减少。
(2)预付款项变动说明：预付的进口矿石及煤款增加。
(3)其他应收款变动说明：公司加大清收力度，其他应收款大幅减少。
(4)存货变动说明：产能增加，原材料、在产品、产成品增加。
(5)长期股权投资变动说明：投资6694 万元与郑州铁路局安李支线公司共同成立安阳安铁运输有限
公司所致。
(6)在建工程变动说明：新建工程项目陆续增加投入。
(7)无形资产变动说明：增发股票向安阳钢铁集团有限责任公司购买土地使用权所致。
(8)应付票据变动说明：稳定付款结构，增加银行承兑汇票结算量。
(9)预收账款变动说明：产量增加，价格提高，预收货款增加。
(10)应交税费变动说明：年初应缴税费在本期上缴。
(11)应付利息变动说明：计提企业债券利息。
(12)资本公积变动说明：将母公司的三家子公司纳入合并范围所致。
2、利润表项目
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 比上年实际增减（%）
营业收入 30,965,201,127.70 17,590,376,417.70 76.03
营业成本 28,519,586,715.73 15,521,838,516.74 83.74
营业税金及附加 315,348,034.80 97,897,795.00 222.12
销售费用 338,373,915.49 199,702,201.71 69.44
财务费用 283,220,573.78 144,639,974.52 95.81
资产减值损失 10,061,159.78 2,080,474.80 383.60
变动原因说明：
(1)营业收入变动说明：公司优化品种结构，生产高附加值产品，销量增加所致。
(2)营业成本变动说明：公司产品销量增加及原材料成本上涨。
(3)营业税金及附加变动说明：出口关税及营业收入增加所致。
(4)销售费用变动说明：公司出口产品增加，钢材运输费用增加所致。
(5)财务费用变动说明：公司借款利息支出增加所致。
(6)资产减值损失变动说明：主要是子公司计提坏账准备增加所致。
3、现金流量表项目
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 比上年实际增减（%）
投资活动产生的现金流量净额 -1,148,409,838.72 -2,115,520,605.53 -45.72
筹资活动产生的现金流量净额 -574,641,312.85 2,349,540,788.90600569 安阳钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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变动原因说明：
(1)投资活动产生的现金流量净额变动活动：工程项目建设投资额减少。
(2)筹资活动产生的现金流量净额变动活动：偿还银行贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改时承诺及履行情况：
1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；2、在满足上述条件后的二十
四个月内，如通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占安阳钢铁股份总数的比
例不得超过百分之五。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到安阳钢铁股份总数百分
之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告；3、将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份；4、如有违反承诺的卖出交易，将卖
出资金划入上市公司帐户归安阳钢铁全体股东所有；5、如不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东
因此而遭受的损失。
在报告期内，集团公司没有违反以上任何一项承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
安阳钢铁股份有限公司
法定代表人: 王子亮600569 安阳钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位:安阳钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,189,232,589.05 2,630,983,455.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 696,221,290.83 1,356,873,781.94
应收账款 285,867,996.73 236,117,387.49
预付款项 915,889,945.16 579,850,775.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,555,991.18 47,807,460.71
买入返售金融资产
存货 9,627,699,933.17 5,057,342,791.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 13,741,467,746.12 9,908,975,652.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 166,941,613.59 100,002,000.00
投资性房地产
固定资产 11,995,976,560.60 12,443,878,979.06
在建工程 1,092,884,867.20 412,877,584.28
工程物资 5,160,986.84 5,236,347.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,224,948,600.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 442,821,180.66 443,496,318.11
其他非流动资产
非流动资产合计 15,928,733,808.89 13,405,491,229.38
资产总计 29,670,201,555.01 23,314,466,882.11600569 安阳钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 2,616,000,000.00 2,066,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,230,000,000.00 840,500,000.00
应付账款 5,334,695,961.26 4,169,789,994.69
预收款项 2,499,114,787.04 1,823,992,501.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 539,955,543.07 684,787,677.45
应交税费 20,123,459.72 140,996,647.20
应付利息 10,890,000.00
应付股利
其他应付款 386,764,148.99 338,792,607.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 580,000,000.00 580,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 14,206,653,900.08 10,655,749,428.21
非流动负债：
长期借款 3,650,000,000.00 3,710,000,000.00
应付债券 782,365,739.00 781,290,000.00
长期应付款 7,076,618.46 6,613,056.34
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,439,442,357.46 4,497,903,056.34
负债合计 18,646,096,257.54 15,153,652,484.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,393,684,489.00 2,018,235,389.00
资本公积 3,350,763,269.40 1,368,192,324.31
减：库存股
盈余公积 1,686,765,392.64 1,686,765,392.64
一般风险准备
未分配利润 3,467,497,812.08 2,968,867,987.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,898,710,963.12 8,042,061,093.24
少数股东权益 125,394,334.35 118,753,304.32
所有者权益合计 11,024,105,297.47 8,160,814,397.56
负债和所有者总计 29,670,201,555.01 23,314,466,882.11
公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜600569 安阳钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位:安阳钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,156,080,767.28 2,621,364,210.63
交易性金融资产
应收票据 690,724,981.91 1,350,049,328.66
应收账款 266,597,354.30 12,446,073.88
预付款项 906,757,864.41 497,465,356.37
应收利息
应收股利
其他应收款 13,520,141.57 42,793,097.17
存货 8,814,450,811.44 4,305,030,327.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,848,131,920.91 8,829,148,394.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 593,455,402.61 100,000,000.00
投资性房地产
固定资产 11,430,471,865.74 11,773,943,441.13
在建工程 1,086,723,368.58 412,574,584.28
工程物资 5,160,986.84 4,360,384.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,224,948,600.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 437,234,942.83 435,328,700.78
其他非流动资产
非流动资产合计 15,777,995,166.60 12,726,207,111.12
资产总计 28,626,127,087.51 21,555,355,505.68
流动负债：
短期借款 2,616,000,000.00 2,066,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,230,000,000.00 840,500,000.00
应付账款 4,579,992,302.58 3,527,982,303.38
预收款项 2,470,511,297.40 1,741,510,193.09
应付职工薪酬 526,544,508.92 679,811,457.65
应交税费 21,390,838.03 86,567,506.61600569 安阳钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付利息 10,890,000.00
应付股利
其他应付款 342,862,489.40 100,043,825.47
一年内到期的非流动负债 580,000,000.00 580,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 13,367,301,436.33 9,633,305,286.20
非流动负债：
长期借款 3,590,000,000.00 3,650,000,000.00
应付债券 782,365,739.00 781,290,000.00
长期应付款 7,076,618.46 4,378,013.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,379,442,357.46 4,435,668,013.00
负债合计 17,746,743,793.79 14,068,973,299.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,393,684,489.00 2,018,235,389.00
资本公积 3,365,945,344.16 826,879,318.21
减：库存股
盈余公积 1,684,133,400.23 1,684,133,400.23
未分配利润 3,435,620,060.33 2,957,134,099.04
所有者权益（或股东权益）合计 10,879,383,293.72 7,486,382,206.48
负债和所有者（或股东权益）合计 28,626,127,087.51 21,555,355,505.68
法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜600569 安阳钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位:安阳钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收
入
10,896,963,174.26 6,941,348,169.73 30,965,201,127.70 17,590,376,417.70
其中：营业收
入
10,896,963,174.26 6,941,348,169.73 30,965,201,127.70 17,590,376,417.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成
本
10,725,920,444.42 6,553,672,027.93 29,999,375,415.20 16,525,216,020.73
其中：营业成
本
10,113,704,324.76 6,202,396,398.26 28,519,586,715.73 15,521,838,516.74
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
附加
198,035,160.27 38,604,590.72 315,348,034.80 97,897,795.00
销售费用 128,992,584.32 66,788,768.30 338,373,915.49 199,702,201.71
管理费用 171,818,302.43 199,002,076.10 532,785,015.62 559,057,057.96
财务费用 113,370,297.64 47,081,768.64 283,220,573.78 144,639,974.52
资产减值损
失
-225.00 -201,574.09 10,061,159.78 2,080,474.80
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号
填列）
2,697,800.00 60.00 2,697,800.00
其中：对联营
企业和合营600569 安阳钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
11
企业的投资
收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以
“－”号填
列）
171,042,729.84 390,373,941.80 965,825,772.50 1,067,858,196.97
加：营业外收
入
1,517,613.00 -897,633.20 8,800,193.85 2,036,299.06
减：营业外支
出
24,660.40 107,651.16 5,643,425.88 417,308.32
其中：非流动
资产处置净
损失
37,745.48 42,863.96
四、利润总额
（亏损总额
以“－”号填
列）
172,535,682.44 389,368,657.44 968,982,540.47 1,069,477,187.71
减：所得税费
用
51,746,462.33 135,758,260.80 261,888,146.75 350,410,877.88
五、净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
120,789,220.11 253,610,396.64 707,094,393.72 719,066,309.83
归属于母公
司所有者的
净利润
120,784,362.93 246,727,216.70 700,453,363.69 707,524,306.77
少数股东损
益
4,857.18 6,883,179.94 6,641,030.03 11,542,003.06
六、每股收
益：
（一）基本每
股收益
0.05 0.12 0.30 0.35
（二）稀释每
股收益
0.05 0.12 0.30 0.35
公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜600569 安阳钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位:安阳钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 10,864,779,649.15 6,855,861,507.10 30,805,592,838.84 17,311,286,042.17
减：营业成本 10,130,274,296.19 6,230,304,057.45 28,581,481,350.96 15,511,003,447.54
营业税金及
附加
197,495,899.22 34,046,768.45 306,553,958.70 84,658,981.28
销售费用 119,475,374.08 54,534,477.24 302,158,456.98 147,963,153.32
管理费用 138,241,648.20 164,091,872.90 422,799,978.31 464,355,523.29
财务费用 112,578,919.43 45,473,872.82 277,891,507.08 138,782,473.65
资产减值损
失
2,225,594.95 668,824.32
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号
填列）
2,697,800.00 3,824,460.12 2,697,800.00
其中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
二、营业利润
（亏损以
“－”号填
列）
166,713,512.03 330,108,258.24 916,306,451.98 966,551,438.77
加：营业外收
入
697,613.00 301,900.00 7,801,997.27 1,452,667.42
减：营业外支
出
4,660.40 107,651.16 1,985,692.30 121,554.74
其中：非流动
资产处置净
损失
37,745.48 42,863.96
三、利润总额
（亏损总额
以“－”号填
列）
167,406,464.63 330,302,507.08 922,122,756.95 967,882,551.45
减：所得税费
用
46,642,174.88 109,203,041.47 241,813,256.76 315,758,388.97
四、净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
120,764,289.75 221,099,465.61 680,309,500.19 652,124,162.48
公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜600569 安阳钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位:安阳钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,025,279,168.82 20,208,312,239.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 32,431.30
收到其他与经营活动有关的现金 121,244,286.67 52,170,153.99
经营活动现金流入小计 36,146,555,886.79 20,260,482,393.74
购买商品、接受劳务支付的现金 31,844,411,497.84 16,911,273,508.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,175,467,712.12 916,252,644.62
支付的各项税费 1,765,564,060.67 1,210,328,641.91
支付其他与经营活动有关的现金 552,859,480.73 359,710,005.27
经营活动现金流出小计 35,338,302,751.36 19,397,564,800.23
经营活动产生的现金流量净额 808,253,135.43 862,917,593.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 60.00 2,697,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
7,293,984.27 547,280.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,294,044.27 3,245,080.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,095,692,882.99 2,118,765,686.51
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 60,011,000.00
支付其他与投资活动有关的现金600569 安阳钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
14
投资活动现金流出小计 1,155,703,882.99 2,118,765,686.51
投资活动产生的现金流量净额 -1,148,409,838.72 -2,115,520,605.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 780,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,516,000,000.00 4,222,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,706,373.41 1,826,910.76
筹资活动现金流入小计 2,524,706,373.41 5,004,726,910.76
偿还债务支付的现金 2,026,000,000.00 1,951,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 564,616,430.50 451,185,660.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 508,731,255.76 253,000,461.75
筹资活动现金流出小计 3,099,347,686.26 2,655,186,121.86
筹资活动产生的现金流量净额 -574,641,312.85 2,349,540,788.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,684,106.25 -11,631,054.31
五、现金及现金等价物净增加额 -950,482,122.39 1,085,306,722.57
加：期初现金及现金等价物余额 2,306,841,644.84 1,386,305,235.62
六、期末现金及现金等价物余额 1,356,359,522.45 2,471,611,958.19
公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜600569 安阳钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位:安阳钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,636,811,304.49 19,940,652,405.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 88,555,738.43 33,369,885.87
经营活动现金流入小计 37,725,367,042.92 19,974,022,291.67
购买商品、接受劳务支付的现金 33,982,305,199.89 16,899,629,242.04
支付给职工以及为职工支付的现金 1,048,239,935.15 825,990,863.93
支付的各项税费 1,588,257,000.05 1,061,873,348.52
支付其他与经营活动有关的现金 455,300,627.37 325,919,593.92
经营活动现金流出小计 37,074,102,762.46 19,113,413,048.41
经营活动产生的现金流量净额 651,264,280.46 860,609,243.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,697,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
7,293,984.27 364,990.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 129,979,291.84
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 137,273,276.11 3,062,790.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,093,543,402.99 2,094,931,030.99
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,153,543,402.99 2,094,931,030.99
投资活动产生的现金流量净额 -1,016,270,126.88 -2,091,868,240.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 780,900,000.00
取得借款收到的现金 2,516,000,000.00 4,166,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,705,212.89 1,826,910.76
筹资活动现金流入小计 2,524,705,212.89 4,948,726,910.76
偿还债务支付的现金 2,026,000,000.00 1,951,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 563,298,703.57 449,976,990.94
支付其他与筹资活动有关的现金 508,731,255.76 253,000,461.75
筹资活动现金流出小计 3,098,029,959.33 2,653,977,452.69
筹资活动产生的现金流量净额 -573,324,746.44 2,294,749,458.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,684,106.25 -11,631,054.31
五、现金及现金等价物净增加额 -974,014,699.11 1,051,859,407.01
加：期初现金及现金等价物余额 2,297,222,399.79 1,382,233,303.30
六、期末现金及现金等价物余额 1,323,207,700.68 2,434,092,710.31
公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜
