安阳钢铁股份有限公司
2009 年第一季度报告
2009 年4 月27 日600569 安阳钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600569 安阳钢铁股份有
限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王子亮、主管会计工作负责人张宪胜及会计机构负责人（会计主管人员）张宪胜
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 27,166,264,730.34 27,166,232,651.32 0
所有者权益（或股东权益）(元) 9,999,968,071.55 10,321,954,148.32 -3.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.18 4.31 -3.02
年初至报告期期末
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -879,116,016.34 -194.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.37 -194.87
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -321,986,076.77 -321,986,076.77 -236.93
基本每股收益(元) -0.13 -0.13 -230.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.14 -0.14 -240.00
稀释每股收益(元) -0.13 -0.13 -230.00
全面摊薄净资产收益率(%) -3.22 -3.22
减少5.43 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
-3.25 -3.25
减少5.41 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 3,787,757.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
48,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,870.13
少数股东权益影响额 -6,264.20
所得税影响额 -966,606.83
合计 2,893,556.28600569 安阳钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 177,431
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金62,999,933 人民币普通股
安阳钢铁集团有限责任公司 53,174,269 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票
型证券投资基金
19,252,060 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金17,832,917 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 14,999,972 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资
基金
8,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 6,162,206 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指
数证券投资基金
5,942,650 人民币普通股
北京扬科利普教育咨询有限公司 4,326,434 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型
证券投资基金
3,370,875 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动原因分析：
项目 2009 年3 月31 日 2008 年12 月31 日 增减幅度（%）
应收票据 1,698,162,456.01 725,219,632.13 134.16
应收账款 77,598,667.70 133,411,056.12 -41.83
预付款项 536,518,339.50 365,658,430.59 46.73
工程物资 14,039,085.41 3,809,734.95 268.51
应交税费 24,224,744.15 42,924,628.98 -43.56
应付利息 21,780,000.00 10,890,000.00 100.00
变动说明：
（1）应收票据变动原因：收款政策变化，收取银行承兑汇票增加。
（2）应收帐款变动原因：加大货款催收力度，及时回笼资金。
（3）预付帐款变动原因：预付煤款增加所致。
（4）工程物资变动原因：工程备件增加。
（5）应交税费变动原因：本期应交的增值税减少。
（6）应付利息变动原因：计提企业债券利息未支付。
2、利润表项目大幅变动原因分析：
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减幅度（%）
营业收入 4,853,476,834.80 8,816,742,558.91 -44.95
营业成本 4,810,814,787.11 8,125,723,864.66 -40.80
营业税金及附加 31,684,766.66 57,275,560.90 -44.68
销售费用 53,248,034.96 83,536,856.04 -36.26
财务费用 122,015,901.43 40,237,076.88 203.24
利润总额 -327,035,916.33 328,905,542.62 -199.43
所得税费用 9,138.67 91,911,326.76 -99.99600569 安阳钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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变动说明：
（1）营业收入变动原因：受国际金融危机影响，钢材市场需求急剧萎缩，钢材销量及单价较去年
同期下降所致。
（2）营业成本变动原因：钢材产销量减少及生产成本降低所致。
（3）营业税金及附加变动原因：报告期营业收入减少，实际上缴增值税减少所致。
（4）销售费用变动原因：出口钢材减少，公司到港口运输费用减少所致。
（5）财务费用变动原因：部分在建工程完工后专项借款利息费用计入当期损益以及银行贷款增加
所致。
（6）利润总额变动原因：产品毛利率下降所致。
（7）所得税费用变动原因：利润总额减少所致。
3、现金流量表项目大幅变动原因分析：
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 -879,116,016.34 926,824,027.07 -194.85
投资活动产生的现金流量净额 -211,542,811.96 -361,216,229.19 41.44
筹资活动产生的现金流量净额 865,990,755.32 -311,744,470.47 377.79
变动说明：
经营活动产生的现金流量净额变动原因：利润总额减少及收账政策变化应收票据增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因：固定资产构建项目陆续完工，投入比去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因：为补充流动资金增加银行贷款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺：
1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；2、在满足上述条件后的二十
四个月内，如通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占安阳钢铁股份总数的比
例不得超过百分之五。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到安阳钢铁股份总数百分
之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告；3、将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。
除非受让人同意并有能力承担承诺责任，将不转让所持有的股份；4、如有违反承诺的卖出交易，将卖
出资金划入上市公司账户归安阳钢铁全体股东所有；5、如不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东
因此而遭受的损失。
未违反承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：
本次所增持安阳钢铁权益的股份，自登记之日起，在三十六个月内不得上市交易或者转让。
未违反承诺
发行时所作承诺：
1、集团公司承诺： （1）本公司作为股份公司控股股东，不会就1993、1994 年度利润分配问题
向股份公司或有关部门提出任何有利于本公司的要求或请求；（2）如果股份公司内部职工股股东或任
何其他第三方就1993、1994 年度利润分配向股份公司或有关部门提出要求或请求，该要求或请求所引
致的风险及损失全部由本公司承担。2、集团公司承诺并保证：集团公司不会在中国境内或境外，以任
何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或
间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；集团公司不利用其控股地位从事有损于股份公
司利益的行为。
未违反承诺600569 安阳钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
受金融危机的影响，钢铁市场价格大幅下滑，需求严重萎缩，公司第一季度利润亏损，预测下一
报告期期末的累计净利润仍为亏损。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司尚未制定现金分红政策，公司将最晚于2009 年6 月30 日前完成对公司章程的修订，明确现
金分红政策。
安阳钢铁股份有限公司
法定代表人:王子亮
2009 年3 月31 日600569 安阳钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 安阳钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,480,653,513.06 2,545,278,399.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,698,162,456.01 725,219,632.13
应收账款 77,598,667.70 133,411,056.12
预付款项 536,518,339.50 365,658,430.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,422,988.29 54,636,126.81
买入返售金融资产
存货 6,255,909,031.91 7,224,028,988.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,105,264,996.47 11,048,232,633.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 166,941,613.59 166,941,613.59
投资性房地产
固定资产 12,226,224,946.35 12,437,826,010.57
在建工程 1,029,541,327.60 872,063,461.26
工程物资 14,039,085.41 3,809,734.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,198,748,400.00 2,211,848,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 425,504,360.92 425,510,697.72
其他非流动资产
非流动资产合计 16,060,999,733.87 16,118,000,018.09
资产总计 27,166,264,730.34 27,166,232,651.32
流动负债：
短期借款 3,817,000,000.00 3,350,000,000.00600569 安阳钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,880,000,000.00 1,860,000,000.00
应付账款 3,822,903,668.37 4,615,681,700.25
预收款项 1,381,089,749.64 1,493,309,539.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 210,543,574.85 192,206,364.58
应交税费 24,224,744.15 42,924,628.98
应付利息 21,780,000.00 10,890,000.00
应付股利
其他应付款 243,121,207.30 208,943,777.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 540,000,000.00 440,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,940,662,944.31 12,213,956,010.29
非流动负债：
长期借款 4,320,000,000.00 3,720,000,000.00
应付债券 783,145,739.00 782,755,739.00
长期应付款 7,157,138.54 7,176,938.54
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,110,302,877.54 4,509,932,677.54
负债合计 17,050,965,821.85 16,723,888,687.83
股东权益：
股本 2,393,684,489.00 2,393,684,489.00
资本公积 3,350,763,269.40 3,350,763,269.40
减：库存股
盈余公积 1,698,681,762.69 1,698,681,762.69
一般风险准备
未分配利润 2,556,838,550.46 2,878,824,627.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 9,999,968,071.55 10,321,954,148.32
少数股东权益 115,330,836.94 120,389,815.17
股东权益合计 10,115,298,908.49 10,442,343,963.49
负债和股东权益合计 27,166,264,730.34 27,166,232,651.32
公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜600569 安阳钢铁股份有限公司2009 年第一季度报
告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 安阳钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,473,597,988.16 2,531,695,658.97
交易性金融资产
应收票据 1,690,716,386.01 722,436,800.13
应收账款 41,948,507.39 350,952,460.72
预付款项 525,810,508.34 357,718,003.73
应收利息
应收股利
其他应收款 42,343,724.23 42,678,181.16
存货 5,877,912,093.85 6,599,795,525.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,652,329,207.98 10,605,276,630.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 593,455,402.61 593,455,402.61
投资性房地产
固定资产 11,693,393,658.09 11,892,981,327.91
在建工程 1,017,743,334.03 861,170,371.40
工程物资 14,039,085.41 3,809,734.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,198,748,400.00 2,211,848,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 421,756,809.93 421,763,146.73
其他非流动资产
非流动资产合计 15,939,136,690.07 15,985,028,483.60
资产总计 26,591,465,898.05 26,590,305,113.88
流动负债：
短期借款 3,817,000,000.00 3,350,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,880,000,000.00 1,860,000,000.00
应付账款 3,508,439,952.43 4,298,471,904.45
预收款项 1,357,105,445.20 1,472,863,720.02
应付职工薪酬 197,020,435.26 187,283,413.00
应交税费 -9,090,757.45 25,218,326.12
应付利息 21,780,000.00 10,890,000.00
应付股利
其他应付款 214,558,275.98 177,407,578.70600569 安阳钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 540,000,000.00 440,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,526,813,351.42 11,822,134,942.29
非流动负债：
长期借款 4,260,000,000.00 3,660,000,000.00
应付债券 783,145,739.00 782,755,739.00
长期应付款 7,157,138.54 7,176,938.54
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,050,302,877.54 4,449,932,677.54
负债合计 16,577,116,228.96 16,272,067,619.83
股东权益：
股本 2,393,684,489.00 2,393,684,489.00
资本公积 3,365,945,344.16 3,365,945,344.16
减：库存股
盈余公积 1,696,049,770.28 1,696,049,770.28
未分配利润 2,558,670,065.65 2,862,557,890.61
外币报表折算差额
股东权益合计 10,014,349,669.09 10,318,237,494.05
负债和股东权益合计 26,591,465,898.05 26,590,305,113.88
法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜600569 安阳钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
10
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 安阳钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,853,476,834.80 8,816,742,558.91
其中：营业收入 4,853,476,834.80 8,816,742,558.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,184,379,178.44 8,493,631,116.11
其中：营业成本 4,810,814,787.11 8,125,723,864.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 31,684,766.66 57,275,560.90
销售费用 53,248,034.96 83,536,856.04
管理费用 166,615,792.41 178,633,023.15
财务费用 122,015,901.43 40,237,076.88
资产减值损失 -104.13 8,224,734.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 60.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -330,902,343.64 323,111,502.80
加：营业外收入 3,899,157.18 6,797,675.72
减：营业外支出 32,729.87 1,003,635.90
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -327,035,916.33 328,905,542.62
减：所得税费用 9,138.67 91,911,326.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -327,045,055.00 236,994,215.86
归属于母公司所有者的净利润 -321,986,076.77 235,140,226.73
少数股东损益 -5,058,978.23 1,853,989.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.13 0.10
（二）稀释每股收益 -0.13 0.10
公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜600569 安阳钢铁股份有限公司2009 年第一季度报
告
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母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 安阳钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,845,650,459.18 8,766,269,556.47
减：营业成本 4,829,233,212.65 8,154,044,857.74
营业税金及附加 26,101,375.05 53,189,381.35
销售费用 40,984,357.41 70,869,541.15
管理费用 135,623,419.44 139,282,863.86
财务费用 121,415,000.22 36,703,583.15
资产减值损失 1,723,092.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -307,706,905.59 310,456,237.12
加：营业外收入 3,850,357.18 6,764,684.27
减：营业外支出 22,137.88 1,003,635.90
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -303,878,686.29 316,217,285.49
减：所得税费用 9,138.67 86,757,122.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -303,887,824.96 229,460,163.43
公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜600569 安阳钢铁股份有限公司2009 年第一季度报
告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 安阳钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,183,683,602.42 10,076,691,879.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,301.52 31,568.37
收到其他与经营活动有关的现金 14,290,047.67 48,693,332.05
经营活动现金流入小计 5,198,007,951.61 10,125,416,780.11
购买商品、接受劳务支付的现金 5,214,035,615.62 8,237,140,898.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 348,243,526.68 353,049,004.20
支付的各项税费 407,266,948.19 456,003,277.29
支付其他与经营活动有关的现金 107,577,877.46 152,399,572.99
经营活动现金流出小计 6,077,123,967.95 9,198,592,753.04
经营活动产生的现金流量净额 -879,116,016.34 926,824,027.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 60.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
3,787,757.18 6,750,984.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,787,757.18 6,751,044.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
215,330,569.14 307,967,273.46
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 215,330,569.14 367,967,273.46
投资活动产生的现金流量净额 -211,542,811.96 -361,216,229.19
三、筹资活动产生的现金流量：600569 安阳钢铁股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,867,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 349,827.71 2,128,834.05
筹资活动现金流入小计 1,867,349,827.71 152,128,834.05
偿还债务支付的现金 700,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,359,072.39 115,957,046.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 162,000,000.00 197,916,258.08
筹资活动现金流出小计 1,001,359,072.39 463,873,304.52
筹资活动产生的现金流量净额 865,990,755.32 -311,744,470.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,956,813.23 -7,169,471.74
五、现金及现金等价物净增加额 -226,624,886.21 246,693,855.67
加：期初现金及现金等价物余额 1,861,278,399.27 2,306,841,644.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,634,653,513.06 2,553,535,500.51
公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜600569 安阳钢铁股份有限公司2009 年第一季度报
告
14
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 安阳钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,969,178,365.13 11,001,750,503.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,276,612.09 38,503,423.64
经营活动现金流入小计 4,983,454,977.22 11,040,253,927.03
购买商品、接受劳务支付的现金 5,107,268,300.98 9,293,940,549.46
支付给职工以及为职工支付的现金 324,734,917.41 298,962,697.24
支付的各项税费 344,826,969.89 404,732,943.55
支付其他与经营活动有关的现金 79,210,616.24 139,337,505.07
经营活动现金流出小计 5,856,040,804.52 10,136,973,695.32
经营活动产生的现金流量净额 -872,585,827.30 903,280,231.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
3,787,757.18 6,750,984.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,787,757.18 6,750,984.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
215,330,569.14 304,317,273.46
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 215,330,569.14 364,317,273.46
投资活动产生的现金流量净额 -211,542,811.96 -357,566,289.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,867,000,000.00 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 349,827.71 2,128,834.05
筹资活动现金流入小计 1,867,349,827.71 152,128,834.05
偿还债务支付的现金 700,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 139,359,072.39 114,724,697.42
支付其他与筹资活动有关的现金 162,000,000.00 197,916,258.08
筹资活动现金流出小计 1,001,359,072.39 462,640,955.50
筹资活动产生的现金流量净额 865,990,755.32 -310,512,121.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,959,786.87 -7,169,471.74
五、现金及现金等价物净增加额 -220,097,670.81 228,032,349.33
加：期初现金及现金等价物余额 1,847,695,658.97 2,297,222,399.79
六、期末现金及现金等价物余额 1,627,597,988.16 2,525,254,749.12
公司法定代表人: 王子亮 主管会计工作负责人:张宪胜 会计机构负责人:张宪胜
