股票代码：600572 股票简称：康 恩 贝
浙江康恩贝制药股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事张伟良先生、朱德宇先生、段继东先生因出差在外，未能出席公司五届董事会2007年第三次临时会议，分别授权委托董事长胡季强先生、董事陈国平先生代为出席会议并根据各自对会议议案的表决意向进行表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司法定代表人胡季强先生、财务负责人及会计机构负责人王冶女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,314,274,348.84 1,246,732,700.52 5.42
股东权益(不含少数股东权益)(元) 537,387,770.23 553,158,573.33 -2.85
每股净资产(元) 3.92 4.03 -2.73
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -24,029,566.41 43.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.18 43.05
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 15,785,196.90 15,785,196.90 10.20
基本每股收益(元) 0.12 0.12 10.20
稀释每股收益(元) 0.12 0.12 10.20
增加0.33个百
净资产收益率(%) 2.94 2.94
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.44个百
2.44 2.44
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 1,119,443.21
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
2,050,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -433,489.34
所得税影响数 -85,422.55
合计 2,650,531.32
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 13303户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
浙江中业投资有限公司 6,860,000 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 3,800,000 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－益民红
2,058,165 人民币普通股
利成长混合型证券投资基金
杭州大名印刷有限公司 1,370,000 人民币普通股
长江证券有限责任公司 1,241,968 人民币普通股
招商银行股份有限公司－中信经
999,909 人民币普通股
典配置证券投资基金
浙江南洋药业有限公司 719,538 人民币普通股
湖南华升工贸有限公司 573,259 人民币普通股
叶德耀 553,092 人民币普通股
安信证券股份有限公司 450,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内，其他应收款增加219.79%，主要系对上海华源制药股份有限公司贷款担保扣款追偿纠纷涉及的1483.19万元转入，以及报告期内新增税收返还款和未结算的款项。
2、报告期内，其他流动资产主要系待摊费用转入。
3、报告期内，其他流动负债主要系预提费用转入。
4、报告期内，投资收益主要系证券投资收益。
5、报告期内，营业外收入增加48%，主要系新增子公司按福利企业政策税收返还增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司拟非公开发行不超过4280万股A股，《关于公司非公开发行股票的议案》已经公司五届董事会第九次会议和公司五届董事会第十一次会议审议通过，并经公司2007年第一次临时股东大会决议批准。具体详见2006年9月14日、2007年1月26日和2007年2月13日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www. sse. com. cn刊登的公司公告。该项发行尚需经中国证监会审核。
2、报告期内，由于公司为上海华源制药股份有限公司提供1459万元借款担保已全部逾期未归还，工行兰溪市支行按其与本公司间的有关贷款保证合同从本公司银行帐户扣收上述保证贷款本金14,590,000元和利息241,931.1元，合计14,831,931.1元。
为维护合法权益，本公司于2007年3月29日对上海华源制药股份有限公司浙江凤凰化工分公司（第一被告）、上海华源制药股份有限公司（第二被告）担保追偿事宜依法向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼。金华市中级人民法院已经受理该案并依法冻结第一被告的银行存款435,316.54元；查封了第一被告位所有的坐落于兰溪市城郊西路23号的部分房产，合计房产面积33000余平方米；查封了第二被告上海华源制药股份有限公司所持有的浙江华源制药科技开发有限公司56.61%的股权及红利。上述案件法院将于2007年5月12日开庭审理。（具体事项公告已刊登于2007年4月3日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。）
3、2007年3月3日，经公司2006年度股东大会决议，同意本公司受让子公司浙江康恩贝三江医药有限公司所持兰溪市三江中药饮片有限公司6.7%股权及由子公司浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司吸收合并兰溪市三江中药饮片有限公司。（相关公告刊登于2007年3月6日《上海证券报》、《中国证券报》）
截至2007年4月23日，浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司和兰溪市三江中药饮片有限公司已分别在兰溪市工商行政管理局办理完成吸收合并的相关变更及注销登记手续。（相关公告刊登于2007年4月25日《上海证券报》、《中国证券报》）
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、报告期内或持续到本报告期，持股5％以上公司股东康恩贝集团有限公司和浙江中业投资有限公司履行了在公司2005年股权分置改革中按规定做出的法定最低承诺事项；此外，康恩贝集团有限公司在公司股改中还有以下特别承诺：
（1）其持有的康恩贝股份公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在六十个月内不上市交易或者转让；在六十个月期满后十二个月内出售数量不超过康恩贝股份公司股份总数比例的百分之五，在期满后二十四个月内不超过百分之十。
（2）在上述六十个月锁定期满后的二十四个月内，在遵守上述承诺的前提下，只有价格高于10.8元/股（若期间有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发、发行可转换债券后转股等事项，则对该价格做相应调整）时，康恩贝集团有限公司才能通过证券交易所挂牌交易方式在A股市场出售康恩贝股份公司的股票。
（3）将在2006年度、2007年度的年度股东大会上提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额）的60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
公司2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日公司总股本137,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元(含税),共计分配股利1,556,000.00元，达到当年实现可分配利润60％以上。根据股改承诺，在公司2006年度股东大会上，康恩贝集团有限公司对公司2006年度利润分配方案投了赞成票。公司2006年度分红方案已经于2007年4月实施。（具体详见分别于2007年3月6日和2007年4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公布的《公司2005年度股东大会决议公告》及《公司2006年度分红派息实施公告》。）
至本报告日止，康恩贝集团有限公司、浙江中业投资有限公司履行了其承诺，未有违反其承诺的情形。
2、公司控股股东康恩贝集团有限公司于2001年7月就不从事同业竞争向本公司作出承诺,承诺在作为股份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动。报告期内，康恩贝集团有限公司没有违反上述承诺的事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
浙江康恩贝制药股份有限公司
法定代表人：胡季强
2007年4月30日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 256,996,790.12 270,310,914.24 153,846,779.35 136,698,473.47
交易性金融资产 5,322,858.19 240,445.64 676,315.19 240,445.64
应收票据 70,516,026.80 65,583,435.05 1,931,150.23 10,155,816.60
应收账款 156,353,766.84 142,395,028.01 67,160,114.00 80,542,029.78
预付款项 17,796,606.33 14,038,916.22 6,467,743.76 3,400,102.80
应收利息
应收股利
其他应收款 76,025,609.47 23,773,603.98 137,161,720.55 87,272,807.22
存货 120,986,294.23 126,562,334.17 30,449,302.60 29,606,008.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,801,301.24 1,690,798.92 145,866.44 167,459.18
流动资产合计 707,799,253.22 644,595,476.23 397,838,992.12 348,083,143.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 350,000.00 350,000.00
长期应收款
长期股权投资 14,042,714.48 14,658,220.60 420,063,631.36 363,541,631.36
投资性房地产
固定资产 462,028,287.93 465,886,828.51 143,329,593.34 145,450,340.14
在建工程 19,660,734.39 10,719,714.23 8,280,655.31 942,346.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,250,823.80 97,358,094.50 35,384,792.66 36,136,270.94
开发支出 264,077.77
商誉
长期待摊费用 595,104.67 538,198.39
递延所得税资产 11,283,352.58 12,626,168.06 1,021,481.62 1,021,481.62
其他非流动资产
非流动资产合计 606,475,095.62 602,137,224.29 608,080,154.29 547,092,070.66
资产总计 1,314,274,348.84 1,246,732,700.52 1,005,919,146.41 895,175,213.78
流动负债：
短期借款 468,230,000.00 403,660,000.00 326,700,000.00 273,200,000.00
交易性金融负债
应付票据 564,500.00
应付账款 114,818,479.26 112,882,589.51 48,219,709.37 38,442,434.42
预收款项 9,280,561.96 7,281,166.01 32,716.43 239,381.52
应付职工薪酬 7,302,000.44 10,362,700.87 2,276,278.35 4,530,863.54
应交税费 9,609,949.04 14,988,757.36 8,739,076.87 7,886,286.49
应付利息
应付股利 35,035,049.06 3,520,165.46 34,961,049.06 3,446,165.46
其他应付款 39,569,723.45 39,124,083.47 49,842,205.32 9,428,512.18
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00
其他流动负债 7,738,465.51 3,619,565.13 3,813,312.11 2,159,045.37
流动负债合计 692,148,728.72 610,439,027.81 474,584,347.51 339,332,688.98
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,801,340.61 7,759,000.61 4,380,000.00 4,380,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,801,340.61 17,759,000.61 4,380,000.00 4,380,000.00
负债合计 710,950,069.33 628,198,028.42 478,964,347.51 343,712,688.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 137,200,000.00 137,200,000.00 137,200,000.00 137,200,000.00
资本公积 306,267,391.86 306,267,391.86 309,403,915.84 309,403,915.84
减：库存股
盈余公积 24,248,813.65 18,572,948.72 17,849,814.14 12,173,949.21
未分配利润 69,671,564.72 91,118,232.75 62,501,068.92 92,684,659.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 537,387,770.23 553,158,573.33
少数股东权益 65,936,509.28 65,376,098.77
所有者权益（或股东权益）合计 603,324,279.51 618,534,672.10 526,954,798.90 551,462,524.80
负债和所有者权益（或股东权益）
1,314,274,348.84 1,246,732,700.52 1,005,919,146.41 895,175,213.78
合计
公司法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:王 冶 会计机构负责人:王 冶
利润表
2007年1—3月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 210,115,411.77 202,164,534.64 69,558,557.26 90,491,814.21
减：营业成本 100,751,064.40 99,672,262.45 27,892,417.89 29,360,794.24
营业税金及附加 2,465,402.95 2,132,046.22 1,063,708.51 1,364,767.48
销售费用 65,791,946.14 58,008,540.19 24,282,613.80 35,064,246.12
管理费用 20,897,674.95 21,343,590.14 5,381,234.63 6,555,304.58
财务费用 6,716,854.13 5,037,465.86 4,412,901.87 2,582,031.46
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
809,563.18 435,869.55
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,144,744.68 -169,832.08 629,898.16 -169,832.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,446,777.06 15,800,797.70 7,591,448.27 15,394,838.25
加：营业外收入 6,344,722.60 4,284,662.63 2,000,000.00 3,207,000.00
减：营业外支出 453,666.89 353,449.69 56,710.80 158,527.62
其中：非流动资产处置净损失 454.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,337,832.77 19,732,010.64 9,534,737.47 18,443,310.63
减：所得税费用 5,992,225.29 4,718,421.95 2,486,463.37 5,096,292.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,345,607.48 15,013,588.69 7,048,274.10 13,347,018.12
归属于母公司所有者的净利润 15,785,196.90 14,324,384.89
少数股东损益 560,410.58 689,203.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.10
（二）稀释每股收益 0.12 0.10
公司法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:王 冶 会计机构负责人:王 冶
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
207,087,493.48 225,148,701.64 101,993,881.13 76,461,619.92
的现金
收到的税费返还 2,187,116.74 688,535.54
收到的其他与经营活动
19,354,331.07 21,040,280.70 30,928,481.62 42,772,317.44
有关的现金
经营活动现金流入小计 228,628,941.29 246,877,517.88 132,922,362.75 119,233,937.36
购买商品、接受劳务支付
80,795,565.42 90,176,383.93 18,685,915.86 11,309,344.79
的现金
支付给职工以及为职工
24,212,756.36 19,299,864.82 8,511,389.17 7,795,549.33
支付的现金
支付的各项税费 36,685,124.76 33,219,526.09 11,253,709.07 22,119,564.57
支付的其他与经营活动
110,965,061.16 146,376,282.28 45,751,594.02 114,501,602.21
有关的现金
经营活动现金流出小计 252,658,507.70 289,072,057.12 84,202,608.12 155,726,060.90
经营活动产生的现金流
-24,029,566.41 -42,194,539.24 48,719,754.63 -36,492,123.54
量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金 18,190,116.86 827,898.16
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的 71,511.04 38,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
26,464.00 100,808.74
有关的现金
投资活动现金流入小计 18,216,580.86 172,319.78 827,898.16 38,000.00
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 15,812,676.14 14,038,630.66 9,821,305.14 11,765,102.35
现金
投资所支付的现金 19,702,715.43 56,720,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 35,515,391.57 14,038,630.66 66,541,305.14 11,765,102.35
投资活动产生的现金流
-17,298,810.71 -13,866,310.88 -65,713,406.98 -11,727,102.35
量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 139,250,000.00 77,030,000.00 116,000,000.00 46,000,000.00
收到其他与筹资活动有
61,471.01 7,629.34
关的现金
筹资活动现金流入小计 139,311,471.01 77,037,629.34 116,000,000.00 46,000,000.00
偿还债务支付的现金 89,680,000.00 50,610,000.00 62,500,000.00 6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
6,478,925.62 5,202,391.41 4,506,606.90 2,711,800.00
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
15,118,788.62 3,744.60 14,831,931.10
关的现金
筹资活动现金流出小计 111,277,714.24 55,816,136.01 81,838,538.00 8,711,800.00
筹资活动产生的现金流
28,033,756.77 21,221,493.33 34,161,462.00 37,288,200.00
量净额
四、汇率变动对现金及现
-19,503.77 -7,966.64 -19,503.77 -7,966.64
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-13,314,124.12 -34,847,323.43 17,148,305.88 -10,938,992.53
增加额
加：期初现金及现金等价
270,310,914.24 329,017,328.07 136,698,473.47 230,890,293.02
物余额
六、期末现金及现金等价
256,996,790.12 294,170,004.64 153,846,779.35 219,951,300.49
物余额
公司法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:王 冶 会计机构负责人:王 冶
