现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
309661617 |
202125850 |
109712488 |
192973695 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4887720515 |
3315725711 |
1573204593 |
6627431170 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
981507124 |
692591714 |
378977552 |
1290042540 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1501302142 |
951827545 |
393059754 |
1775145349 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1503185980 |
1022659640 |
475153664 |
1902548523 |
| 经营活动现金流出小计 |
4429265445 |
3010508140 |
1411903050 |
5728790440 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
458455070 |
305217571 |
161301543 |
898640730 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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626465194 |
25956000 |
290279938 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19329105 |
7341883 |
6027716 |
96343583 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
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8787416 |
| 投资活动现金流入小计 |
53072659 |
666227036 |
31983716 |
417503772 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
150540143 |
102742087 |
64384404 |
209143907 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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52411980 |
| 投资活动现金流出小计 |
325771782 |
803252263 |
64384404 |
706555883 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-272699123 |
-137025227 |
-32400688 |
-289052111 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
736496701 |
657744644 |
398757778 |
1754760444 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
736496701 |
657744644 |
398757778 |
1754760444 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1532305088 |
1273318222 |
563732880 |
1709973767 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
555327693 |
268002343 |
119552080 |
301904339 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2672533852 |
2065758523 |
691858882 |
2473842504 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1936037152 |
-1408013880 |
-293101104 |
-719082059 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1325357 |
491517 |
28604 |
2985796 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1751606562 |
-1239330018 |
-164171646 |
-106507644 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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407558663 |
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674723598 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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153143871 |
-- |
290235149 |
| 无形资产摊销 |
-- |
13208835 |
-- |
28385416 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-21294132 |
-- |
-35678768 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
535055 |
-- |
555369 |
| 财务费用 |
-- |
-12622780 |
-- |
32371415 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-40016888 |
-- |
-84726909 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
15953981 |
-- |
-244967309 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-163913256 |
-- |
-271441699 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-116931464 |
-- |
358685171 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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14400000 |
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26358704 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
305217571 |
-- |
898640730 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1086700189 |
-- |
2326030207 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2326030207 |
-- |
2432537850 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1239330018 |
-- |
-106507644 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4087627 |
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8774869 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4555344118 |
3096632397 |
1453252831 |
6396024673 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
22714780 |
16967463 |
10239274 |
38432802 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
626465194 |
25956000 |
290279938 |
