2021 年第三季度报告
证券代码：600572 证券简称：康恩贝
浙江康恩贝制药股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年 年初至报告期末
项目 本报告期 同期增减变动幅 年初至报告期末 比上年同期增减
度(%) 变动幅度(%)
营业收入 1,501,152,409.52 11.41 4,620,666,505.05 1.72
归属于上市公司股东的净
-30,910,210.30 -151.20 214,693,058.22 -60.52
利润
归属于上市公司股东的扣
126,157,614.80 161.13 371,712,950.87 135.62
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
不适用 不适用 562,132,178.00 -14.07
净额
基本每股收益（元/股） -0.012 -150.11 0.084 -60.52
稀释每股收益（元/股） -0.012 -150.11 0.084 -60.52
加权平均净资产收益率 减少 1.77 个百 减少 6.95 个百分
-0.59 4.17
（%） 分点 点
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本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 8,888,327,057.11 9,278,585,412.77 -4.21
归属于上市公司股东的所
5,259,259,941.14 5,026,170,667.24 4.64
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
467,560.69 408,022.97
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正 主要系报告期内收到的
常经营业务密切相关，符合国家政策 与收益相关的政府补助
9,871,917.55 75,878,678.42
规定、按照一定标准定额或定量持续 及递延收益摊销转入
享受的政府补助除外） “其他收益”
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
主要系公司持有的
产、交易性金融负债产生的公允价值
-192,226,365.46 -260,884,739.52 Genor Biopharma 股
变动损益，以及处置交易性金融资
份期末公允价值变动
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-3,192,661.55 -3,955,366.71
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
8,621.66 346,504.79 个税手续费返还
目
减：所得税影响额 -28,777,808.05 -36,843,513.44
少数股东权益影响额（税后） 774,706.04 5,656,506.04
合计 -157,067,825.10 -157,019,892.65
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润 -60.52 详见下述说明
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 详见下述说明
135.62
益的净利润
主要系归属于上市公司股东的净利润同
基本每股收益（元/股） -60.52
比下降所致
稀释每股收益（元/股） -60.52
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注：
1、2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 46.21 亿元，较上年同期增长 1.72%。其中 2021 年第
三季度实现营业收入 15.01 亿元，较 2020 年第三季度同比增长 11.41%。本报告期内子公司贵州
拜特制药有限公司（以下简称“贵州拜特公司”）丹参川芎嗪注射液销售归零并且该公司也已停
产，若剔除该因素影响后，2021 年 1-9 月营业收入较上年同期同口径增长 4.59%。
2、2021 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 21,469.31 万元，较上年同期下
降 60.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,171.30 万元，较上年同期
增长 135.62%。净利润变化的主要影响因素如下：
（1）与 Genor Biopharma Holdings Limited 相关影响
由于公司所持 Genor Biopharma Holdings Limited（原 JHBP(CY) Holdings Limited，系嘉
和生物药业有限公司境外上市主体，以下简称“Genor Biopharma”）市值下降导致公司 2021 年
第三季度归属于上市公司股东的净利润出现亏损，而上年同期公司转让 Genor Biopharma 部分股
权以及变更对所持 Genor Biopharma 股份会计核算方法等影响，相应增加了同期归属于上市公司
股东的净利润 28,142.46 万元；影响 2021 年第三季度归属于上市公司股东的净利润减少-
18,610.09 万元。
因公司所持 Genor Biopharma 股份按照 2021 年 9 月 30 日收盘价确认了公允价值变动收益-
28,439.33 万元，影响 2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润减少-23,767.69 万元。
以上与 Genor Biopharma 相关因素，影响 2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润较上
年同期减少 51,910.15 万元。
（2）贵州拜特公司相关影响
公司全资子公司贵州拜特公司受行业政策影响处于亏损状态，为减少运营成本，该公司已于
2021 年上半年全面停产。2021 年 1-9 月贵州拜特公司亏损 1,746.46 万元，净利润较上年同期减
少约 745 万元。此外，上年同期公司对收购贵州拜特公司股权形成的商誉及无形资产继续计提了
减值准备 5,439.97 万元。综合与贵州拜特公司相关因素，影响 2021 年 1-9 月归属于上市公司股
东的净利润较上年同期增加约 4,695 万元。
若扣除上述与嘉和生物和贵州拜特公司相关影响因素：2021 年 1-9 月公司实现归属于上市公
司股东的净利润约 4.70 亿元，较 2020 年同期同口径增长约 43.76%，其中 2021 年第三季度实现
归属于上市公司股东的净利润 1.59 亿元，较 2020 年第三季度同口径增长约 110.90%；2021 年 1-
9 月实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润约 3.95 亿元，较 2020 年同期同口
径增长约 46.55%,其中 2021 年第三季度实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润
1.29 亿元，较 2020 年第三季度同口径增长约 98.06%。公司主营业务稳中有进，发展态势良好。
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二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 114,743 无
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情
持股 持有有限 况
股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条件股
(%) 份数量 股份状
数量
态
浙江省中医药健康产业集
国有法人 533,464,040 20.00 0 无
团有限公司
康恩贝集团有限公司 境内非国有法人 216,284,371 8.11 0 无
80,000,00
胡季强 境内自然人 133,579,085 5.01 0 质押
0
浙江大华投资发展有限公
境内非国有法人 35,019,700 1.31 0 无
司
陈丽君 境内自然人 23,965,100 0.90 0 无
蔡辉庭 境内自然人 11,188,800 0.42 0 无
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 其他 9,959,738 0.37 0 无
式指数证券投资基金
陈保华 境内自然人 8,569,948 0.32 0 无
香港中央结算有限公司 其他 7,124,875 0.27 0 无
李作旺 境内自然人 7,000,586 0.26 0 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
浙江省中医药健康产业集
533,464,040 人民币普通股
团有限公司
康恩贝集团有限公司 216,284,371 人民币普通股
胡季强 133,579,085 人民币普通股
浙江大华投资发展有限公
35,019,700 人民币普通股
司
陈丽君 23,965,100 人民币普通股
蔡辉庭 11,188,800 人民币普通股
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放 9,959,738 人民币普通股
式指数证券投资基金
陈保华 8,569,948 人民币普通股
香港中央结算有限公司 7,124,875 人民币普通股
李作旺 7,000,586 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 1、康恩贝集团公司的实际控制人为胡季强先生，与胡季强先生属一致行动人关
行动的说明 系。
2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情
况。
前 10 名股东及前 10 名无
1、浙江大华投资发展有限公司通过投资者信用证券账户持有13,950,000股。
限售股东参与融资融券及
2、蔡辉庭通过投资者信用证券账户持有 11,188,800 股。
转融通业务情况说明（如
3、陈保华通过投资者信用证券账户持有 8,569,948 股。
有）
截止报告期末浙江康恩贝制药股份有限公司回购专用证券账户持有 97,282,881 股，占公司总股本 3.65%。
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、为整合资源聚焦发展中药大健康产业核心业务，进一步调整优化资源配置，同时及时回
笼资金、降低投资风险，经公司于 2021 年 6 月 11 日召开的十届董事会第八次（临时）会议审议
通过，同意公司在浙江产权交易所公开挂牌转让所持有的兰溪市兰信小额贷款有限责任公司（简
称：兰信小贷公司）30%股权。挂牌日到期后，公司持股 5%以上股东康恩贝集团公司以挂牌底价
5,337.00 万元的价格通过浙江产交所公开摘牌受让公司所持有的兰信小贷公司 30%股权。（详见
公司分别于 2021 年 6 月 12 日和 8 月 6 日披露的临 2021-034 号《关于公开挂牌转让兰信小贷公
司 30%股权的公告》和临 2021-040 号《公司关于公开挂牌转让兰信小贷公司 30%股权的进展暨构
成关联交易的公告》）截至目前，公司已收到康恩贝集团公司支付的全部股权转让款 5,337.00 万
元，兰信小贷公司正在办理工商变更手续。本次股权转让交易完成后，公司将不再持有兰信小贷
公司股权。
2、为进一步聚焦和发展公司中药大健康业务，同时为了公司控股 80%的子公司江西珍视明药
业有限公司（以下简称：珍视明公司）能更好地抓住眼健康产业快速发展的时机，经公司于 2021
年 9 月 22 日召开的十届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司通过在浙江产权交易所
以公开挂牌方式转让所持有的珍视明公司 42%股权进行正式挂牌前的信息预披露。在有关对珍视
明公司的审计、资产评估工作完成后，公司分别于 2021 年 9 月 29 日和 10 月 15 日召开十届董事
会第十二次（临时）会议和 2021 年第二次临时股东大会，同意公司在浙江产权交易所公开挂牌转
让所持有的珍视明公司 42%股权。根据《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，以珍视明
公司评估基准日 2021 年 6 月 30 日的股东全部权益评估价值为 3,454,000,000 元（人民币，下
同），本公司持有珍视明公司 42%股权相应的评估价值为 1,450,680,000 元的资产评估结果为基
础，结合珍视明公司在国内眼科药品和眼部护理用品业务领域具备的优势和地位等因素，并综合
参考类似产权市场行情、交易案例以及资本市场相关板块领域估值情况，同意公司以珍视明公司
股东全部权益 4,000,000,000 元作为转让底价依据，即公司以不低于 1,680,000,000 元的挂牌底
价，在浙江产权交易所公开挂牌转让珍视明公司 42%股权。（详见公司分别于 2021 年 9 月 30 日
和 10 月 16 日披露的临 2021-064 号《关于公开挂牌转让珍视明公司 42%股权的公告》和临 2021-
068 号《2021 年第二次临时股东大会决议公告》）截至目前，该项股权转让事项处于正式挂牌阶
段，挂牌到期日为 2021 年 11 月 24 日。
3、为聚焦发展公司中药大健康产业核心业务，进一步调整优化资源配置，经公司于 2021 年
8 月 11 日召开的公司第十届董事会第九次会议审议通过，同意公司通过在浙江产权交易所以公开
挂牌方式转让所持贵州拜特公司 100%股权进行正式挂牌前的信息预披露。在有关对贵州拜特公司
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的审计、资产评估工作完成后，公司于 2021 年 9 月 29 日召开第十届董事会第十二次（临时）会
议，同意公司在浙江产权交易所公开挂牌转让所持有的贵州拜特公司 100%股权。根据坤元资产评
估有限公司出具的坤元评报〔2021〕566 号《资产评估报告》，贵州拜特公司在评估基准日 2021
年 4 月 30 日的股东全部权益评估价值为 203,643,612.64 元，本公司持有贵州拜特公司 100%股权
的评估价值为 203,643,612.64 元。综合考虑资产评估结果及市场和贵州拜特公司等情况，同意公
司以不低于 203,643,613 元的挂牌价在浙江产权交易所挂牌转让贵州拜特公司 100%股权。（详见
公司于 2021 年 9 月 30 日披露的临 2021-065 号《关于公开挂牌转让贵州拜特公司 100%股权的公
告》）截至目前，该项股权转让事项处于正式挂牌阶段，挂牌到期日为 2021 年 11 月 3 日。
4、公司于 2021 年 9 月 13 日和 9 月 29 日分别召开十届董事会第十次（临时）会议和 2021 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回
购专用证券账户中的股份用途由原“实施员工持股计划、用于转换公司发行的可转换为股票的公
司债券”调整为“注销以减少注册资本”。本次拟注销股份数量为 97,282,881 股，占公司总股本
的 3.65%。因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规
定，公司发布公告通知债权人在 45 日内申报债权，即 2021 年 9 月 30 日至 11 月 15 日为债权人
申报期，申报期满后公司将办理注销回购股份手续，公司股本总数将由 2,667,320,200 股变更为
2,570,037,319 股。（详见公司于 2021 年 9 月 14 日披露的临 2021-050 号《公司关于调整回购
股份用途并注销的提示性公告》，于 2021 年 9 月 30 日披露的临 2021-059 号《公司 2021 年第
一次临时股东大会决议公告》和临 2021-060 号《公司注销回购股份减少注册资本通知债权人的公
告》）截至目前，本次回购股份注销事项仍处于债权人申报期阶段。
5、公司于 2016 年 9 月 26 日面向合格投资者公开发行了 5 年期 11 亿元人民币公司债券“16
康恩贝”，并于 2019 年 9 月和 11 月对“16 康恩贝”持有人实施了回售和转售，最终存续规模为
7,700 万元，于 2021 年 9 月 27 日到期。公司于 2021 年 9 月 27 日支付了“16 康恩贝”债券自
2020 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 25 日期间最后一个年度利息和本金，并于同日完成“16 康恩贝”
债券到期摘牌事宜。（详见公司于 2021 年 9 月 13 日披露的临 2021-046 号《2016 年公司债券 2021
年本息兑付和摘牌公告》）
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 985,504,473.85 1,575,057,825.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,795,207.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,351,935,347.71 859,992,363.65
应收款项融资 393,883,318.95 544,954,831.95
预付款项 74,315,022.15 34,200,669.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 113,342,634.87 96,529,781.27
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 986,961,464.57 961,455,089.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,525,849.24 63,529,453.28
流动资产合计 3,943,468,111.34 4,137,515,222.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 367,764,592.02 429,245,218.49
其他权益工具投资 30,799,353.95 33,056,000.00
其他非流动金融资产 688,593,412.75 972,986,708.72
投资性房地产
固定资产 2,276,127,754.55 2,417,188,396.64
在建工程 899,938,418.02 598,635,470.84
生产性生物资产 17,513,946.30 18,718,188.04
油气资产
使用权资产
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无形资产 365,330,623.41 377,823,528.12
开发支出 20,000,000.00
商誉 172,607,913.87 172,607,913.87
长期待摊费用 49,489,770.22 51,468,803.78
递延所得税资产 30,591,775.37 32,665,319.25
其他非流动资产 26,101,385.31 36,674,642.90
非流动资产合计 4,944,858,945.77 5,141,070,190.65
资产总计 8,888,327,057.11 9,278,585,412.77
流动负债：
短期借款 1,243,533,344.61 1,748,471,214.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 91,785,162.40 46,678,277.78
应付账款 274,478,239.36 307,030,605.39
预收款项
合同负债 36,204,197.77 41,972,839.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 83,510,755.52 112,839,364.16
应交税费 136,045,516.91 142,466,279.36
其他应付款 944,041,737.82 739,301,957.17
其中：应付利息
应付股利 12,232,619.38 22,372,619.38
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,639,465.41 109,701,317.05
其他流动负债 3,413,474.24 4,344,339.18
流动负债合计 2,913,651,894.04 3,252,806,194.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 200,028,588.28 502,710,229.06
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 759,445.46 728,739.86
长期应付职工薪酬
预计负债
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递延收益 132,818,000.01 98,611,707.90
递延所得税负债 25,160,263.02 74,311,929.97
其他非流动负债
非流动负债合计 358,766,296.77 676,362,606.79
负债合计 3,272,418,190.81 3,929,168,800.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,667,320,200.00 2,667,320,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 695,199,020.92 677,133,937.93
减：库存股 585,149,682.93 585,149,682.93
其他综合收益 615,683.87 284,551.20
专项储备
盈余公积 425,827,469.74 425,827,469.74
一般风险准备
未分配利润 2,055,447,249.54 1,840,754,191.30
归属于母公司所有者权益（或股东权
5,259,259,941.14 5,026,170,667.24
益）合计
少数股东权益 356,648,925.16 323,245,944.70
所有者权益（或股东权益）合计 5,615,908,866.30 5,349,416,611.94
负债和所有者权益（或股东权
8,888,327,057.11 9,278,585,412.77
益）总计
公司负责人：胡季强 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：王桃芳
合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 4,620,666,505.05 4,542,445,465.87
其中：营业收入 4,620,666,505.05 4,542,445,465.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,039,994,729.28 4,067,536,050.68
其中：营业成本 1,582,973,643.86 1,517,724,778.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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2021 年第三季度报告
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 57,683,828.39 63,743,303.45
销售费用 1,867,878,048.55 1,942,103,254.85
管理费用 348,785,818.10 330,293,335.40
研发费用 135,739,532.07 127,761,353.13
财务费用 46,933,858.31 85,910,024.88
其中：利息费用 56,684,626.59 99,026,053.27
利息收入 11,459,419.22 15,958,341.33
加：其他收益 83,153,628.70 81,884,349.90
投资收益（损失以“－”
17,634,553.95 291,387,963.96
号填列）
其中：对联营企业和合营
-7,918,545.17 -56,872,441.78
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
-286,188,502.97 -
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-5,138,371.59 -16,337,942.80
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-3,532,212.64 -55,257,084.52
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
158,687.29 -35,936.45
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
386,759,558.51 776,550,765.28
填列）
加：营业外收入 1,209,530.93 2,070,958.45
减：营业外支出 4,856,275.98 20,468,977.68
四、利润总额（亏损总额以
383,112,813.46 758,152,746.05
“－”号填列）
减：所得税费用 88,423,401.86 138,221,742.14
五、净利润（净亏损以“－”号
294,689,411.60 619,931,003.91
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
294,689,411.60 619,931,003.91
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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2021 年第三季度报告
1.归属于母公司股东的净
214,693,058.22 543,822,244.33
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
79,996,353.38 76,108,759.58
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 338,962.71 -80,978.55
（一）归属母公司所有者的其
331,132.67 -79,107.94
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
331,132.67 -79,107.94
合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
331,132.67 -79,107.94
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
7,830.04 -1,870.61
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 295,028,374.31 619,850,025.36
（一）归属于母公司所有者的
215,024,190.89 543,743,136.39
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
80,004,183.42 76,106,888.97
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.084 0.212
（二）稀释每股收益(元/股) 0.084 0.212
公司负责人：胡季强 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：王桃芳
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2021 年第三季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,272,919,643.39 4,547,425,193.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 22,507,699.85 20,651,038.77
收到其他与经营活动有关的现金 219,521,498.41 299,832,401.60
经营活动现金流入小计 4,514,948,841.65 4,867,908,633.46
购买商品、接受劳务支付的现金 1,028,400,005.72 1,059,180,751.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 834,679,815.94 713,140,541.70
支付的各项税费 528,593,466.13 516,262,080.15
支付其他与经营活动有关的现金 1,561,143,375.86 1,925,128,367.30
经营活动现金流出小计 3,952,816,663.65 4,213,711,740.18
经营活动产生的现金流量净额 562,132,178.00 654,196,893.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55,543,276.05 114,158,830.09
取得投资收益收到的现金 23,284,914.44 489,273.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
927,693.78 1,360,334.81
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 131,273,446.01 300,606,186.17
投资活动现金流入小计 211,029,330.28 416,614,624.53
购建固定资产、无形资产和其他长期
331,056,603.06 320,264,716.55
资产支付的现金
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2021 年第三季度报告
投资支付的现金 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 57,734,174.67
投资活动现金流出小计 331,056,603.06 427,998,891.22
投资活动产生的现金流量净额 -120,027,272.78 -11,384,266.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
6,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金 1,392,000,000.00 2,464,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,392,000,000.00 2,500,250,000.00
偿还债务支付的现金 2,205,900,000.00 2,841,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
121,498,307.89 151,960,979.87
金
其中：子公司支付给少数股东的股
61,299,120.00 51,699,420.59
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,907.99 32,030,597.71
筹资活动现金流出小计 2,327,402,215.88 3,024,991,577.58
筹资活动产生的现金流量净额 -935,402,215.88 -524,741,577.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
221,724.16 -1,257,040.10
响
五、现金及现金等价物净增加额 -493,075,586.50 116,814,008.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,392,785,331.63 1,343,862,047.89
六、期末现金及现金等价物余额 899,709,745.13 1,460,676,056.80
公司负责人：胡季强 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：王桃芳
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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