证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2020-061

债券代码：110074              债券简称：精达转债




             铜陵精达特种电磁线股份有限公司
       关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司；

    ●现金管理金额：10,000万元；

    ●现金管理产品：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

-专户型 2020 年第 210 期 H 款；

    ●现金管理期限：211 天；

    ●履行的审议程序：2020 年 10 月 26 日，铜陵精达特种电磁线股份有限公

司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十

次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用合计不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现

金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自 2020 年第三次临时股

东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况详见公司 2020 年 10 月 27 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精达股份关于使用闲置募集资

金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-050）。



    一、本次现金管理概况

    （一）现金管理目的

    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金

项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司

的收益，为公司及股东获取更多回报。

    （二）资金来源
               1、资金来源的一般情况

               本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

               2、募集资金情况

               经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397 号《关于核准铜陵精

           达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020

           年 8 月 19 日公开发行 787.00 万张（78.70 万手）可转换公司债券，每张面值为

           人民币 100 元，募集资金总额 78,700 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 25

           日到账,经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 26 日对本次发

           行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字【2020】230Z0165 号《验

           资报告》。

               公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及

           相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于募集资金存放银行、保荐机构签订

           了《募集资金专户存储三方监管协议》。

               公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募

           集资金投资计划如下：

                                                                                                 单位：人民币万元
             序号                       项目名称                      项目投资总额           募集资金投入额
              1             高性能铜基电磁线转型升级项目                 58,200.00                  32,400.00
              2         新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目             33,300.00                  26,300.00
              3                      补充流动资金                        20,000.00                  20,000.00
                                     合计                                111,500.00                 78,700.00

               （三）现金管理基本情况

               公司于 2020 年 12 月 8 日向中国工商银行股份有限公司申购了中国工商银行
           挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型 2020 年第 210 期 H 款理财产

           品，具体情况如下：
                                                                                                                       是否构
受托方      产品                         金额（万    预计年化收     预计收益金        产品期      收益类    结构化
                         产品名称                                                                                      成关联
 名称       类型                            元）      益率（%）     额（万元）        限（天）      型          安排
                                                                                                                       交易
                    中国工商银行挂钩
中国工商    银 行   汇率区间累计型法
                                                                                                  保本浮
银行股份    理 财   人人民币结构性存        10,000   1.50%-3.30%%   86.71-190.77       211                      无      否
                                                                                                  动收益
有限公司    产品    款-专户型 2020 年
                    第 210 期 H 款

               （四）公司对现金管理产品相关风险的内部控制
        公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风

  险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本

  次计划购买的理财产品属于保本浮动收益产品，本次委托理财经评估符合公司内

  部资金管理的要求。在本次购买的产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受

  托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司董事

  会 审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检

  查。



         二、本次现金管理的具体情况

        （一）现金管理合同主要条款

        公司于2020年12月8日向中国工商银行股份有限公司申购了中国工商银行挂

  钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第210期H款，具体情况

  如下：
     产品名称           中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第210期H款
     产品类型                                         保本浮动收益型
      发行人                                     中国工商银行股份有限公司
      起息日                                          2020年12月10日
      到期日                                           2021年7月9日
  收益率（年化）                                       1.50%-3.30%%
   年度计息天数                                           365天
                      预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期根据工作日准则
     投资收益         进行调整），精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为
                                                            准
 产品实际存续天数                      开始于产品起始日（含），结束于产品到期日（不含）
   产品本金返还                  若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返还
注：根据《中国工商银行有限公司结构性存款业务总协议》及《中国工商银行结构性存款申请书》约定，产品成
                    交以工商银行出具《确认书》为准，确认书日期为2020年12月14日。

        （二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明

        本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为银行理财产品，收益类型为保

  本浮动收益，理财产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用

  条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不

  存在损害股东利益的情形。

        （三）风险控制分析
    1、公司购买的理财产品属于银行理财产品。现金管理业务的开展，将严格

按照董事会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，严禁投资明确

禁止投资的金融工具产品。理财产品到期后及时将资金转回募集资金专户进行管

理；

    2、公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投

资决策权并签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财

产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，

将及时采取相应措施，控制投资风险；

    3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察，必要时可以聘请专

业机构进行审计。



       三、现金管理受托方情况

    受托方中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，证券简称：

工商银行，证券代码：601398。

    上述现金管理受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际

控制人之间不存在关联关系。

    公司董事会已经对现金管理受托方进行了必要的尽职调查，未发现存在损害

本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。



       四、对公司的影响

    公司最近一年财务数据：

                                                                单位：人民币元
                    项目                      2019年12月31日
                  资产总额                   6,246,772,695.96
                  负债总额                   2,128,752,022.68
           归属上市公司股东净资产            3,552,319,618.75
         经营活动产生的现金流量净额           588,352,715.85




    截止目前，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司

本次进行现金管理支付的募集资金净额占最近一期期末货币资金的比例为

10.09%。公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使
 用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的

 投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公

 司及全体股东的利益。

        根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则

 第23号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价

 值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价

 值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，

 将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损

 益。



         五、风险提示

         公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有

 保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定

 期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济

 形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的

 影响，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。



       六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
                                    实际投入金额                                    尚未收回本金金额
序号          理财产品类型                            实际收回本金   实际收益
                                      （万元）                                          （万元）

 1         本金保障型收益凭证                17,000        --           --               17,000

 2         本金保障型收益凭证                 3,000        --           --               3,000
 3         本金保障型收益凭证                 5,000        --           --               5,000
 4            银行理财产品                   10,000                                      10,000
             合计                            35,000        --           --               35,000
             最近12 个月内单日最高投入金额（万元）                                               35,000

       最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                           8.50

        最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                         -
                    目前已使用的募集资金理财额度                                                 35,000

                    尚未使用的募集资金理财额度                                                   15,000

                        募集资金总理财额度                                                       50,000

        特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

                   2020 年 12 月 16 日