现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60515551 |
40679444 |
24722888 |
59397747 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16357848470 |
10153763110 |
4611287337 |
18459827669 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
352152580 |
242742636 |
155142313 |
444239000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16249751078 |
10746783296 |
4832195508 |
17136104623 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
183885816 |
95286204 |
60549630 |
150966687 |
| 经营活动现金流出小计 |
17049612626 |
11241571123 |
5120049286 |
18020864981 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-691764156 |
-1087808013 |
-508761949 |
438962688 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
536537920 |
403245694 |
312102247 |
1875500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4577810 |
4550729 |
3678544 |
2083013 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
14041537 |
11618014 |
6326718 |
19444184 |
| 投资活动现金流入小计 |
559362654 |
422811595 |
323415891 |
1908896862 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
128930648 |
61226730 |
40132755 |
329878883 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
753330648 |
454226730 |
433766005 |
2105034285 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-193967994 |
-31415135 |
-110350114 |
-196137424 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2957745184 |
2234148894 |
961979921 |
3317400533 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1027606978 |
844418993 |
467119500 |
604745749 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3985352162 |
3078567887 |
1429099421 |
3922146282 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1869786285 |
1162109348 |
532507102 |
2983515690 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
634439060 |
403648471 |
156595616 |
1030618231 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2966048371 |
1902812224 |
726187695 |
4391352062 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1019303791 |
1175755663 |
702911726 |
-469205780 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5862743 |
-1765602 |
-2527470 |
22843371 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
127708897 |
54766912 |
81272193 |
-203537145 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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296504070 |
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438657915 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
79822317 |
-- |
141011861 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3424760 |
-- |
6840465 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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264803 |
-- |
96310 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3144845 |
-- |
1578327 |
| 财务费用 |
-- |
65418434 |
-- |
112705972 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-7113987 |
-- |
-10577430 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-341942279 |
-- |
-121529976 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1004753088 |
-- |
-247096643 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-130235216 |
-- |
75874384 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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10264417 |
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24156717 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-1087808013 |
-- |
438962688 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1091111453 |
-- |
1036344541 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1036344541 |
-- |
1239881686 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
54766912 |
-- |
-203537145 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1064050 |
-- |
2037531 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16253011516 |
10084687472 |
4577044384 |
18361511123 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
44321403 |
28396193 |
9520065 |
38918799 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
536537920 |
403245694 |
312102247 |
1875500000 |
