2015 年第三季度报告
公司代码：600578 公司简称：京能电力
北京京能电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭明星主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 38,218,367,651.11 40,014,310,429.14 -4.49
归属于上市公司 15,303,781,305.77 14,298,166,297.08 7.03
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 3,405,988,085.74 4,161,275,825.80 -18.15
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,010,582,359.63 9,565,028,152.47 -16.25
归属于上市公司 1,927,954,199.49 2,239,629,045.38 -13.92
股东的净利润
归属于上市公司 1,890,924,956.12 2,205,577,178.98 -14.27
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 12.66 15.39 减少 2.73 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.41 0.48 -14.58
（元/股）
稀释每股收益 0.41 0.48 -14.58
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
-82,280.17 23,190,229.93 主要为公司转让排污指
非流动资产处置损益
标收益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 735,416.68 4,350,935.00 主要是公司收宁东管委
补助，但与公司正常经 会 2014 年科技创新补助
营业务密切相关，符合 配套资金、凝泵变频冷循
国家政策规定、按照一 环水高压冷源回收改造
定标准定额或定量持 补助款以及居民供热增
续享受的政府补助除 值税减免款
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 364,392.05 1,003,925.38 为公司对参股公司发放
损益 的委托贷款收益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 7,095,981.78 28,648,134.98 主要是公司清理往来款
他营业外收入和支出 收入
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -1,122,545.80 -7,482,192.41
少数股东权益影响额 -2,778,104.91 -12,681,789.51
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（税后）
合计 4,212,859.63 37,029,243.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 97,567
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 股份数量 股份状 数量
态
北京京能国际 2,869,161,970 62.14 2,320,326,506 国有法人
能源股份有限 无
公司
山西国际电力 424,686,128 9.20 0 国有法人
无
集团有限公司
北京能源投资 186,625,990 4.04 39,677,422 国有法人
（集团）有限 无
公司
中国证券金融 138,057,917 2.99 0 未知
未知
股份有限公司
申能股份有限 72,340,000 1.57 0 未知
未知
公司
中央汇金投资 42,582,400 0.92 0 未知
未知
有限责任公司
华夏资本－农 17,000,000 0.37 0 未知
行－定向增发
未知
收益权一号资
产管理计划
叶利其 16,681,191 0.36 0 未知 未知
中国农业银行 8,118,192 0.18 0 未知
股份有限公司
－易方达瑞惠
未知
灵活配置混合
型发起式证券
投资基金
曹明 6,772,550 0.15 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京京能国际能源股份有 548,835,464 548,835,464
人民币普通股
限公司
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山西国际电力集团有限公 424,686,128 424,686,128
人民币普通股
司
北京能源投资（集团）有限 146,948,568 146,948,568
人民币普通股
公司
中国证券金融股份有限公 138,057,917 138,057,917
人民币普通股
司
申能股份有限公司 72,340,000 人民币普通股 72,340,000
中央汇金投资有限责任公 42,582,400 42,582,400
人民币普通股
司
华夏资本－农行－定向增 17,000,000 17,000,000
发收益权一号资产管理计 人民币普通股
划
叶利其 16,681,191 人民币普通股 16,681,191
中国农业银行股份有限公 8,118,192 8,118,192
司－易方达瑞惠灵活配置
人民币普通股
混合型发起式证券投资基
金
曹明 6,772,550 人民币普通股 6,772,550
上述股东关联关系或一致 上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资（集
行动的说明 团）有限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，
未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：人民币元
报表项目 期末金额 与期初相比增减额 增减率% 增减主要原因
主要是报告期偿还对外融资款
货币资金 2,101,614,247.96 -1,310,315,022.79 -38.40
以及支付收购款项所致
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主要是报告期预付燃料费以及
预付款项 52,606,593.31 33,075,972.16 169.35
水费增加所致
主要是报告期末库存燃煤数量
存货 372,783,557.86 -193,976,870.33 -34.23
以及燃煤价格降低所致
主要是报告期重分类至此的待
其他流动资产 73,888,390.04 -108,098,465.38 -59.40
抵扣进项税额减少所致
主要是报告期基建单位基础建
在建工程 889,539,441.96 376,090,593.88 73.25
设投资增加所致
主要是报告期基建单位购买工
工程物资 5,868,351.11 5,800,893.10 8,599.27
程物资增加所致
主要是报告期科技研发支出增
开发支出 9,888,557.43 8,322,803.64 531.55
加所致
主要是报告期归还到期短期借
短期借款 1,460,000,000.00 -858,000,000.00 -37.01
款所致
主要是报告期预收供热费减少
预收款项 1,999,398.70 -17,448,000.08 -89.72
所致
主要是报告期融资规模减少以
应付利息 36,872,012.39 -107,209,884.70 -74.41 及 7 月份归还了年度结息的 15
亿元公司债所致
主要是报告期结支付了收购京
其他应付款 217,173,811.46 -690,575,641.09 -76.08
隆发电往来款所致
主要是报告期偿还了 15 亿元
一年内到期的非
349,410,000.00 -2,848,685,676.86 -89.07 的公司债以及其他到期借款所
流动负债
致
主要是报告期发行了 10 亿元
其他流动负债 1,400,000,000.00 1,050,000,000.00 300.00
的短期融资券所致
主要是报告期资产售后回租应
长期应付款 4,550,963,983.98 1,327,713,518.86 41.19
付融资租赁款增加所致
主要是报告期宁东发电收宁夏
专项应付款 1,751,000.00 1,396,000.00 393.24 回族自治区宁东管委会电力需
求侧管理项目专项资金
主要是报告期资产售后回租确
递延收益 31,179,298.70 31,179,298.70 223.76
认的递延收益增加所致
2、利润表项目
单位：人民币元
报表项目 本期金额 与同期相比增减额 增减率% 增减主要原因
主要是报告期公司转让排污指
营业外收入 89,803,932.20 23,191,196.98 34.81
标收益所致
3、现金流量表项目
单位：人民币元
报表项目 本期数 与同期相比增减额 增减率% 增减的主要原因
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主要是报告期京泰发电享受增
值税即征即退 50%优惠政策，本
收到的税费返还 32,366,449.66 -17,722,738.75 -35.38
期缴纳的增值税同比减少，所以
享受的退税也少
取得投资收益收 主要是报告期收到的参股公司
1,004,854,573.23 402,936,967.51 66.94
到的现金 的分红款增多所致
主要是报告期康巴什热电收到
收到其他与投资
46,559,051.71 -72,599,006.19 -60.93 二股东支付的煤炭资源费用较
活动有关的现金
同期增加所致
主要是报告期多个基建企业开
支付其他与投资
29,009,896.43 10,712,846.41 58.55 始投资，日常投资费用发生较多
活动有关的现金
所致
吸收投资收到的 主要是报告期控股单位收到少
283,400,000.00 121,400,000.00 74.94
现金 数股东投入资本金较多所致
主要是报告期经营情况较好以
取得借款收到的
4,463,500,000.00 -2,103,100,000.00 -32.03 及内部发放委托贷款，对外借款
现金
规模降低所致
收到的其他与筹
主要是报告期资产售后回租融
资活动有关的现 970,024,657.92 509,218,039.79 110.51
资增加所致
金
分配股利、利润
主要是报告期支付的分红款较
或偿付利息所支 2,023,846,731.44 579,234,484.41 40.10
多所致
付的现金
支付其他与筹资 主要是报告期支付融资租赁租
60,765,861.22 38,316,528.24 170.68
活动有关的现金 金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
京能电力可转换债券项目进度
报告期内，经公司五届十六次董事会及2014年年度股东大会审议通过，公司拟发行可转换公
司债券，募集资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），该事项已经北京市国资委批复，并已
报送中国证监会并受理。相关工作正在进行。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、2013年12月，北京能源投资（集团）有限公司承诺因参与京能电力2010年定向增发而持有限售
股份共计39,677,422股，该等限售股份将于2013年12月30日解禁上市流通。基于对上市公司未来
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发展的信心，京能集团承诺将上述限售期即将届满的39,677,422股限售股的限售期延长两年，新
限售期从2013年12月30日至2015年12月29日。
2、2015年7月，公司实际控制人北京能源投资（集团）有限公司承诺自2015年7月10日起，未来12
个月内，京能集团及一致行动人不通过二级市场减持京能电力股份。如京能电力股票价格严重偏
离其实际价值时，京能集团将适时开展增持股份工作。京能集团将履行各项承诺，支持京能电力
发展，增强京能电力核心竞争力，提高投资者回报水平。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京京能电力股份有限公司
法定代表人 郭明星
日期 2015 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,101,614,247.96 3,411,929,270.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 297,664,688.17 243,840,054.54
应收账款 1,133,193,426.42 1,342,643,880.46
预付款项 52,606,593.31 19,530,621.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,013,881.88 8,004,134.94
应收股利 536,375,302.00
其他应收款 65,906,585.91 66,219,843.27
买入返售金融资产
存货 372,783,557.86 566,760,428.19
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 73,888,390.04 181,986,855.42
流动资产合计 4,640,046,673.55 5,840,915,088.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 372,614,626.86 372,614,626.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,579,420,905.50 6,458,337,719.64
投资性房地产
固定资产 22,988,160,150.90 24,310,180,226.17
在建工程 889,539,441.96 513,448,848.08
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工程物资 5,868,351.11 67,458.01
固定资产清理 -61,923.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 623,283,636.75 620,500,922.13
开发支出 9,888,557.43 1,565,753.79
商誉 568,704,539.44 568,704,539.44
长期待摊费用 151,836,841.27 163,771,676.92
递延所得税资产 68,704,252.76 69,969,151.02
其他非流动资产 1,320,361,596.58 1,094,234,418.36
非流动资产合计 33,578,320,977.56 34,173,395,340.42
资产总计 38,218,367,651.11 40,014,310,429.14
流动负债：
短期借款 1,460,000,000.00 2,318,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 212,344,282.66 169,908,443.13
应付账款 2,189,653,085.13 2,630,676,586.08
预收款项 1,999,398.70 19,447,398.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 197,265,599.35 72,807,021.27
应交税费 463,788,413.67 570,428,462.28
应付利息 36,872,012.39 144,081,897.09
应付股利 324,601,981.60
其他应付款 217,173,811.46 907,749,452.555
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 349,410,000.00 3,198,095,676.86
其他流动负债 1,400,000,000.00 350,000,000.00
流动负债合计 6,853,108,584.96 10,381,194,938.04
非流动负债：
长期借款 6,052,790,000.00 6,962,558,500.00
应付债券 1,494,753,065.73 1,492,817,630.53
其中：优先股
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永续债
长期应付款 4,550,963,983.98 3,223,250,465.12
长期应付职工薪酬 7,895,748.33 6,077,527.96
专项应付款 1,751,000.00 355,000.00
预计负债
递延收益 31,179,298.70 9,630,404.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,139,333,096.74 11,694,689,528.42
负债合计 18,992,441,681.70 22,075,884,466.46
所有者权益
股本 4,617,320,954.00 4,617,320,954.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,582,158,939.40 3,581,033,939.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 2,381,296,679.26 2,381,296,679.26
一般风险准备
未分配利润 4,723,004,733.11 3,718,514,724.42
归属于母公司所有者权益合计 15,303,781,305.77 14,298,166,297.08
少数股东权益 3,922,144,663.64 3,640,259,665.60
所有者权益合计 19,225,925,969.41 17,938,425,962.68
负债和所有者权益总计 38,218,367,651.11 40,014,310,429.14
法定代表人：郭明星 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北京京能电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 960,696,523.33 2,191,381,103.72
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,500,000.00 60,000,000.00
应收账款 18,024,600.00 187,049,611.71
预付款项 738,772.45 3,548,207.20
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2015 年第三季度报告
应收利息 14,985,822.82 59,868,181.12
应收股利 694,336,469.17
其他应收款 341,797.69 956,642.43
存货 9,308,578.69 27,002,143.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,023,660,382.03 2,431,700,000.00
流动资产合计 4,767,592,946.18 4,961,505,890.05
非流动资产：
可供出售金融资产 372,614,626.86 372,614,626.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,634,873,655.30 10,195,790,469.44
投资性房地产
固定资产 96,800,398.23 94,452,795.74
在建工程 179,420.12 2,321,338.85
工程物资
固定资产清理 -61,923.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,737,065.38 12,815,762.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 62,258,384.76 62,258,384.76
其他非流动资产 2,851,704,409.01 3,861,950,400.00
非流动资产合计 14,030,106,036.66 14,602,203,777.81
资产总计 18,797,698,982.84 19,563,709,667.86
流动负债：
短期借款 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,176,725.66 103,161,821.74
预收款项
应付职工薪酬 166,513,320.00 42,945,099.25
应交税费 11,267,111.41 87,991,567.93
应付利息 17,290,701.14 74,516,388.88
应付股利
其他应付款 10,186,107.94 654,520,522.55
划分为持有待售的负债
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2015 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 1,496,911,734.96
其他流动负债 1,000,000,000.00
流动负债合计 1,245,433,966.15 2,960,047,135.31
非流动负债：
长期借款 5,740,000.00 5,740,000.00
应付债券 1,494,753,065.73 1,492,817,630.53
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付职工薪酬 7,895,748.33 6,077,527.96
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,508,388,814.06 3,504,635,158.49
负债合计 4,753,822,780.21 6,464,682,293.80
所有者权益：
股本 4,617,320,954.00 4,617,320,954.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,549,786,942.13 4,549,786,942.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 2,381,296,679.26 2,381,296,679.26
未分配利润 2,495,471,627.24 1,550,622,798.67
所有者权益合计 14,043,876,202.63 13,099,027,374.06
负债和所有者权益总计 18,797,698,982.84 19,563,709,667.86
法定代表人：郭明星 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收 2,842,416,439.97 3,447,200,799.01 8,010,582,359.63 9,565,028,152.47
入
其中：营业收 2,842,416,439.97 3,447,200,799.01 8,010,582,359.63 9,565,028,152.47
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2015 年第三季度报告
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成 2,178,746,401.20 2,751,976,185.50 6,658,431,538.17 7,726,093,974.85
本
其中：营业成 1,800,011,586.83 2,320,024,863.61 5,496,605,329.72 6,438,464,741.77
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
营业 55,495,080.38 47,687,369.92 150,724,782.34 140,342,186.81
税金及附加
销售
费用
管理 109,837,723.11 112,993,833.64 314,220,195.62 359,180,844.62
费用
财务 213,402,010.88 271,270,118.33 701,947,955.08 788,106,201.65
费用
资产 -5,066,724.59
减值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
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2015 年第三季度报告
投资 301,284,118.97 417,143,737.84 1,196,457,692.46 1,221,198,621.83
收益（损失以
“－”号填
列）
其中： 300,919,726.92 360,433,196.62 1,138,814,840.28 1,163,884,747.28
对联营企业
和合营企业
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润 964,954,157.74 1,112,368,351.35 2,548,608,513.92 3,060,132,799.45
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 22,708,844.78 23,656,924.70 89,803,932.20 66,612,735.22
收入
其中： 23,272,510.10 120,598.97
非流动资产
处置利得
减：营业外 85,474.50 -1,579,278.50 1,248,182.63 1,310,647.52
支出
其中： 82,280.17 97,158.60
非流动资产
处置损失
四、利润总额 987,577,528.02 1,137,604,554.55 2,637,164,263.49 3,125,434,887.15
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得税 114,662,538.19 98,567,511.40 200,518,756.24 280,820,390.64
费用
五、净利润 872,914,989.83 1,039,037,043.15 2,436,645,507.25 2,844,614,496.51
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于母 636,655,770.88 789,717,401.87 1,927,954,199.49 2,239,629,045.38
公司所有者
的净利润
少数股东 236,259,218.95 249,319,641.28 508,691,307.76 604,985,451.13
损益
六、其他综合
收益的税后
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2015 年第三季度报告
净额
归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
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2015 年第三季度报告
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益 872,914,989.83 1,039,037,043.15 2,436,645,507.25 2,844,614,496.51
总额
归属于母 636,655,770.88 789,717,401.87 1,927,954,199.49 2,239,629,045.38
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少 236,259,218.95 249,319,641.28 508,691,307.76 604,985,451.13
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本 0.14 0.17 0.41 0.48
每股收益(元
/股)
（二）稀释 0.14 0.17 0.41 0.48
每股收益(元
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：郭明星 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
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2015 年第三季度报告
一、营业收入 19,213,185.19 472,619,445.08 491,323,456.95 1,518,469,021.52
减：营业成本 15,930,258.16 388,331,244.33 485,585,931.03 1,115,138,030.09
营业税金 3,480,450.43 7,777,417.26 12,849,933.65 22,550,480.98
及附加
销售费用
管理费用 19,991,488.97 27,110,088.51 84,127,809.13 74,619,531.69
财务费用 59,641,743.68 84,674,354.43 205,586,962.61 250,712,279.34
资产减值
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益 549,330,089.66 522,865,871.39 2,078,743,111.38 2,040,493,630.99
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 300,919,726.92 360,433,196.62 1,138,814,840.28 1,163,884,747.28
营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏 469,499,333.61 487,592,211.94 1,781,915,931.91 2,095,942,330.41
损以“－”号填列）
加：营业外收入 189,384.19 3,839,443.64 21,539,845.09 9,572,608.65
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏 469,688,717.80 491,431,655.58 1,803,455,777.00 2,105,514,939.06
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 1,228,515.84 18,649,696.10 -64,857,242.37 94,803,771.11
用
四、净利润（净亏 468,460,201.96 472,781,959.48 1,868,313,019.37 2,010,711,167.95
损以“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净
负债或净资产的
变动
2.权益法下在
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2015 年第三季度报告
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 468,460,201.96 472,781,959.48 1,868,313,019.37 2,010,711,167.95
七、每股收益：
（一）基本每 0.10 0.10 0.40 0.44
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.10 0.10 0.40 0.44
股收益(元/股)
法定代表人：郭明星 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,676,004,554.31 10,362,050,908.69
客户存款和同业存放款项净增加额
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2015 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 32,366,449.66 50,089,188.41
收到其他与经营活动有关的现金 115,241,887.33 131,776,275.90
经营活动现金流入小计 8,823,612,891.30 10,543,916,373.00
购买商品、接受劳务支付的现金 3,529,339,939.32 4,584,641,542.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 512,368,916.52 510,964,991.33
支付的各项税费 1,275,054,143.95 1,166,375,849.66
支付其他与经营活动有关的现金 100,861,805.77 120,658,163.85
经营活动现金流出小计 5,417,624,805.56 6,382,640,547.20
经营活动产生的现金流量净额 3,405,988,085.74 4,161,275,825.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000.00
取得投资收益收到的现金 1,004,854,573.23 601,917,605.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资 63,149.20 51,135.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 46,559,051.71 119,158,057.90
投资活动现金流入小计 1,051,536,774.14 721,126,798.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,153,410,040.44 1,330,257,264.78
产支付的现金
投资支付的现金 682,975,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 29,009,896.43 18,297,050.02
投资活动现金流出小计 1,865,394,936.87 1,348,554,314.80
投资活动产生的现金流量净额 -813,858,162.73 -627,427,516.18
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2015 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 283,400,000.00 162,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 283,400,000.00 162,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 4,463,500,000.00 6,566,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 970,024,657.92 460,806,618.13
筹资活动现金流入小计 5,716,924,657.92 7,189,406,618.13
偿还债务支付的现金 7,500,224,497.13 8,007,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,023,846,731.44 1,444,612,247.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,765,861.22 22,449,332.98
筹资活动现金流出小计 9,584,837,089.79 9,474,081,580.01
筹资活动产生的现金流量净额 -3,867,912,431.87 -2,284,674,961.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,275,782,508.86 1,249,173,347.74
加：期初现金及现金等价物余额 3,348,871,470.75 2,193,859,960.53
六、期末现金及现金等价物余额 2,073,088,961.89 3,443,033,308.27
法定代表人：郭明星 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 735,012,183.39 1,849,711,940.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,806,308.26 22,207,061.88
经营活动现金流入小计 768,818,491.65 1,871,919,002.20
购买商品、接受劳务支付的现金 284,199,696.66 974,364,069.79
支付给职工以及为职工支付的现金 199,403,546.04 220,349,417.57
支付的各项税费 73,845,022.25 281,887,117.22
支付其他与经营活动有关的现金 29,210,999.95 35,832,773.64
经营活动现金流出小计 586,659,264.90 1,512,433,378.22
经营活动产生的现金流量净额 182,159,226.75 359,485,623.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,311,760,000.00 2,480,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,726,830,721.40 1,294,630,144.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资 63,149.20 51,135.00
23 / 24
2015 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,038,653,870.60 3,774,681,279.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 459,100.00
产支付的现金
投资支付的现金 3,250,975,000.00 3,129,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,108,000.00
投资活动现金流出小计 3,252,542,100.00 3,129,700,000.00
投资活动产生的现金流量净额 786,111,770.60 644,981,279.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000,000.00 2,983,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,024,657.92 12,161,758.47
筹资活动现金流入小计 1,020,024,657.92 2,995,761,758.47
偿还债务支付的现金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,212,070,182.54 742,652,181.32
支付其他与筹资活动有关的现金 6,910,053.12 2,787,968.12
筹资活动现金流出小计 3,218,980,235.66 2,745,440,149.44
筹资活动产生的现金流量净额 -2,198,955,577.74 250,321,609.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,230,684,580.39 1,254,788,512.04
加：期初现金及现金等价物余额 2,191,381,103.72 668,132,181.36
六、期末现金及现金等价物余额 960,696,523.33 1,922,920,693.40
法定代表人：郭明星 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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