现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
437912345 |
303950681 |
125358790 |
429417809 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
30310538096 |
19236441939 |
10345256795 |
40871322250 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1343103861 |
877572262 |
462181434 |
2189544995 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17555849535 |
11459436368 |
6772558287 |
30311022609 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
407272045 |
320582817 |
159459565 |
756148089 |
| 经营活动现金流出小计 |
20906550567 |
13544129873 |
7764421286 |
34747896456 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9403987529 |
5692312066 |
2580835509 |
6123425793 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
317366 |
50110 |
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19087667 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
31555176 |
17540945 |
11254126 |
37244961 |
| 投资活动现金流入小计 |
660384872 |
413353885 |
11254126 |
1481457237 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3270333010 |
2144257101 |
1029768332 |
4851650695 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10283 |
7915 |
6685 |
82357607 |
| 投资活动现金流出小计 |
5335681294 |
3113603015 |
1999113017 |
5317541202 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4675296421 |
-2700249130 |
-1987858892 |
-3836083965 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18320370517 |
14265014484 |
9832088920 |
23303778527 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
225668237 |
225071649 |
200280049 |
508059310 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18733538754 |
14577586133 |
10107368968 |
24380424729 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19701615198 |
14638203477 |
8933599368 |
24143786629 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
361887906 |
269925452 |
82897995 |
1428214326 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22052482042 |
15707122444 |
9391979711 |
27825359232 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3318943288 |
-1129536312 |
715389257 |
-3444934502 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1409747820 |
1862526625 |
1308365874 |
-1157592675 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2401610378 |
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2287395984 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1607419564 |
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3283420162 |
| 无形资产摊销 |
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45031663 |
-- |
90990167 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5525506 |
-- |
-679012 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
107968 |
-- |
3957181 |
| 财务费用 |
-- |
589448371 |
-- |
1339545559 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-565518935 |
-- |
-1139367315 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1090846402 |
-- |
-930296222 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-39390303 |
-- |
824574208 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
484556098 |
-- |
-35667491 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5692312066 |
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6123425793 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5116347177 |
-- |
3253820552 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3253820552 |
-- |
4411413226 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1862526625 |
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-1157592675 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6632927 |
-- |
13345413 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29780107012 |
18842508098 |
10200677953 |
40252593440 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
92518740 |
89983160 |
19220052 |
189311001 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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