现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
457574185 |
325621483 |
164611728 |
401194523 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
26881920729 |
16950143454 |
9356546872 |
35326253779 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1181216819 |
790804581 |
445075813 |
1975158069 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
22081450826 |
15377525936 |
8759321548 |
25433129509 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
366918449 |
220773514 |
92185682 |
579041517 |
| 经营活动现金流出小计 |
24500096167 |
16997170658 |
9624073993 |
29162674687 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2381824562 |
-47027204 |
-267527121 |
6163579092 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2937387 |
2937387 |
2930787 |
325374 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
338817 |
312917 |
321461 |
429569909 |
| 投资活动现金流入小计 |
1057900162 |
593785951 |
199159001 |
1044858078 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3876368787 |
2480168418 |
828672819 |
4565245834 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9046584 |
6572270 |
741115 |
6312215 |
| 投资活动现金流出小计 |
4072635372 |
2486740688 |
829413934 |
4571558048 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3014735210 |
-1892954737 |
-630254933 |
-3526699971 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
15521611491 |
10504958206 |
6592935357 |
28267283976 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
332409231 |
200097779 |
200000000 |
460026566 |
| 筹资活动现金流入小计 |
19110163414 |
12461198677 |
6846653956 |
30857597977 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15891174955 |
10121958638 |
4653754943 |
30222782136 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
604844923 |
535232672 |
385942704 |
1066421312 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18560238829 |
11487540314 |
5490551199 |
33089479528 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
549924584 |
973658363 |
1356102757 |
-2231881551 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-82986064 |
-966323578 |
458320703 |
404997571 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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368567214 |
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927947408 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1667340505 |
-- |
3183327079 |
| 无形资产摊销 |
-- |
45532260 |
-- |
89187061 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-149208 |
-- |
4252935 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
92848 |
-- |
19435921 |
| 财务费用 |
-- |
675885336 |
-- |
1589566780 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-525738814 |
-- |
-1160801511 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-984664022 |
-- |
421735994 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-834110612 |
-- |
829695757 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-521201551 |
-- |
-112695263 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
-7885317 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-47027204 |
-- |
6163579092 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3065188917 |
-- |
4031512495 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4031512495 |
-- |
3626514925 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-966323578 |
-- |
404997571 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6011233 |
-- |
10928734 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26322319926 |
16550942954 |
9167377740 |
33301015997 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
102026617 |
73579016 |
24557404 |
1624043259 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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