现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
442049504 |
157479397 |
228107750 |
838124785 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
29176575552 |
18663134930 |
10337042362 |
37378305525 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1200114615 |
800900592 |
438396718 |
2073001976 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
21754175935 |
14525209300 |
7927262036 |
29681796597 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
644160877 |
315838692 |
124597638 |
510313697 |
| 经营活动现金流出小计 |
24733098902 |
16401058391 |
8975288109 |
33482613514 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4443476650 |
2262076538 |
1361754252 |
3895692011 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3323281 |
3267314 |
3156314 |
3445068 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
27547041 |
24130186 |
13097922 |
17952104 |
| 投资活动现金流入小计 |
1264851748 |
493105485 |
35919695 |
1273043029 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2592346181 |
1896639187 |
1205288388 |
6037575759 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3533384 |
3537347 |
3535366 |
50983435 |
| 投资活动现金流出小计 |
2810799566 |
1969341534 |
1208823754 |
6275779194 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1545947818 |
-1476236049 |
-1172904059 |
-5002736165 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16321620208 |
11459877442 |
6422164239 |
23088720297 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
254851478 |
242066443 |
221688156 |
508718463 |
| 筹资活动现金流入小计 |
17093498578 |
12218895777 |
6643852395 |
28353370252 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16683938225 |
12594510878 |
6648740599 |
23304375121 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
596872343 |
338063103 |
265575171 |
785382679 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18991566653 |
13615400463 |
7242155202 |
26875864311 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1898068075 |
-1396504686 |
-598302806 |
1477505941 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
999460757 |
-610664196 |
-409452613 |
370461787 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1141211941 |
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1085348721 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1528553810 |
-- |
3278528556 |
| 无形资产摊销 |
-- |
40231496 |
-- |
98858225 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-700214 |
-- |
-372968 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
69664 |
-- |
-6678 |
| 财务费用 |
-- |
629022506 |
-- |
1350482705 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-601452279 |
-- |
-1115927183 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-337441772 |
-- |
-230704517 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-494497245 |
-- |
-1090616577 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
240615690 |
-- |
-161695325 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2262076538 |
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3895692011 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3791310086 |
-- |
4401974282 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4401974282 |
-- |
4031512495 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-610664196 |
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370461787 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5661005 |
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10828015 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
28583787247 |
18400080836 |
10100777908 |
36341828641 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
150738801 |
105574696 |
8156704 |
198352099 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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