现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
457574185 |
325621483 |
164611728 |
401194523 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
26881920729 |
16950143454 |
9356546872 |
35326253779 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1181216819 |
790804581 |
445075813 |
1975158069 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
22081450826 |
15377525936 |
8759321548 |
25433129509 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
366918449 |
220773514 |
92185682 |
579041517 |
经营活动现金流出小计 |
24500096167 |
16997170658 |
9624073993 |
29162674687 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2381824562 |
-47027204 |
-267527121 |
6163579092 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2937387 |
2937387 |
2930787 |
325374 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
338817 |
312917 |
321461 |
429569909 |
投资活动现金流入小计 |
1057900162 |
593785951 |
199159001 |
1044858078 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3876368787 |
2480168418 |
828672819 |
4565245834 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
9046584 |
6572270 |
741115 |
6312215 |
投资活动现金流出小计 |
4072635372 |
2486740688 |
829413934 |
4571558048 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-3014735210 |
-1892954737 |
-630254933 |
-3526699971 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
15521611491 |
10504958206 |
6592935357 |
28267283976 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
332409231 |
200097779 |
200000000 |
460026566 |
筹资活动现金流入小计 |
19110163414 |
12461198677 |
6846653956 |
30857597977 |
偿还债务所支付的现金 |
15891174955 |
10121958638 |
4653754943 |
30222782136 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
604844923 |
535232672 |
385942704 |
1066421312 |
筹资活动现金流出小计 |
18560238829 |
11487540314 |
5490551199 |
33089479528 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
549924584 |
973658363 |
1356102757 |
-2231881551 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-82986064 |
-966323578 |
458320703 |
404997571 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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368567214 |
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927947408 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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1667340505 |
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3183327079 |
无形资产摊销 |
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45532260 |
-- |
89187061 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-149208 |
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4252935 |
固定资产报废损失 |
-- |
92848 |
-- |
19435921 |
财务费用 |
-- |
675885336 |
-- |
1589566780 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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投资损失(减收益) |
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-525738814 |
-- |
-1160801511 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-984664022 |
-- |
421735994 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-834110612 |
-- |
829695757 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-521201551 |
-- |
-112695263 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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-7885317 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-47027204 |
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6163579092 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
3065188917 |
-- |
4031512495 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
4031512495 |
-- |
3626514925 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-966323578 |
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404997571 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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6011233 |
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10928734 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
26322319926 |
16550942954 |
9167377740 |
33301015997 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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经营租赁所支付的现金 |
-- |
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收到的税费返还 |
102026617 |
73579016 |
24557404 |
1624043259 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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