2016 年第一季度报告
公司代码：600578 公司简称：京能电力
北京京能电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱炎、主管会计工作负责人谷中和及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 39,148,406,105.21 38,776,812,402.51 0.96
归属于上市公司
16,326,256,568.97 15,991,525,675.52 2.09
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
698,939,691.26 1,188,192,817.10 -41.18
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,844,727,451.88 2,621,670,678.95 -29.64
归属于上市公司
334,530,893.45 453,752,156.18 -26.27
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
323,680,339.60 439,664,759.41 -26.38
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.07 3.03 减少 0.96 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元
0.07 0.10 -30.00
/股）
稀释每股收益（元
0.07 0.10 -30.00
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 100,675.31 主要是公司处置固定资产收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 16,758,369.36 主要是公司收到增值税即征即退
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经营业务密切相关，符合国家政策规定、 50%税款以及向居民供热抵免增
按照一定标准定额或定量持续享受的政府 值税退款
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益 480,853.10 向长治欣隆电厂发放委贷收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
主要是公司摊销递延收益以及罚
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,928,195.37
款收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -4,855,285.42
所得税影响额 -3,562,253.87
合计 10,850,553.85
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 94,137
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
北京京能国际能源 2,869,161,970 62.14 0 国有法人
无
股份有限公司
山西国际电力集团 424,686,128 9.20 0 国有法人
无
有限公司
北京能源投资（集 186,625,990 4.04 0 国有法人
无
团）有限公司
中国证券金融股份 138,057,917 2.99 0 未知
未知
有限公司
申能股份有限公司 72,340,000 1.57 0 未知 未知
中央汇金资产管理 42,582,400 0.92 0 未知
未知
有限责任公司
叶利其 16,681,191 0.36 0 未知 未知
中国工商银行股份 8,902,290 0.19 0 未知
有限公司－南方消
费活力灵活配置混 未知
合型发起式证券投
资基金
中国农业银行股份 8,118,192 0.18 0 未知
有限公司－易方达
瑞惠灵活配置混合 未知
型发起式证券投资
基金
华夏资本－农行－ 5,556,355 0.12 0 未知
定向增发收益权一 未知
号资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
北京京能国际能源股份有限公司 2,869,161,970 人民币普通股 2,869,161,970
山西国际电力集团有限公司 424,686,128 人民币普通股 424,686,128
北京能源投资（集团）有限公司 186,625,990 人民币普通股 186,625,990
中国证券金融股份有限公司 138,057,917 人民币普通股 138,057,917
申能股份有限公司 72,340,000 人民币普通股 72,340,000
中央汇金资产管理有限责任公司 42,582,400 人民币普通股 42,582,400
叶利其 16,681,191 人民币普通股 16,681,191
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中国工商银行股份有限公司－南方 8,902,290 8,902,290
消费活力灵活配置混合型发起式证 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－易方 8,118,192 8,118,192
达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 人民币普通股
投资基金
华夏资本－农行－定向增发收益权 5,556,355 5,556,355
人民币普通股
一号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源集
明 团有限责任公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关
联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债项目
单位：元 币种：人民币
报表项目 期末金额 与期初相比增减额 增减率% 增减主要原因
应收账款 795,494,864.35 -361,377,804.70 -31.24 主要是公司 3 月售电量比去年 12 月降低所致
预付款项 36,894,372.31 25,342,476.98 219.38 主要是报告期公司预付燃煤款增加所致
主要是报告期公司七天通知存款期限增长所
应收利息 8,544,737.50 3,835,816.07 81.46
致
主要是报告期公司开工建设项目所需工程物
工程物资 260,124,516.47 101,650,082.35 64.14
资增加所致
其他非流动资 主要是报告期公司开工建设项目预付的工程
2,197,106,220.31 607,415,484.17 38.21
产 设备款增加所致
主要是报告期公司办理应付银行承兑票据增
应付票据 388,015,507.20 164,386,290.86 73.51
加所致
预收款项 -6,175,733.39 -100.00 主要是报告期末没有预收款所致
主要是石热电厂去年 12 月入账大额替代电量
应交税费 237,874,295.00 -346,679,500.98 -59.31 收入，计提了大额所得税费用，而本报告期
没有替代电量收入
主要是报告期公司带息负债利息支付方式不
应付利息 101,080,989.05 31,729,292.88 45.75
同所致
主要是报告期公司应付集团公司代拨前期费
其他应付款 369,689,865.62 143,794,239.54 63.66
增加所致
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2、损益表项目
单位：元 币种：人民币
报表项目 本期金额 与同期相比增减额 增减率% 增减的主要原因
主要是报告期售电量以及售电价同
营业收入 1,844,727,451.88 -776,943,227.07 -29.64
比降低所致
主要是报告期营业收入同比减少导
营业税金及附加 25,514,849.02 -18,437,353.16 -41.95
致计提营业税金及附加减少
主要是报告期同期转回的资产减值
资产减值损失 -500.00 5,059,093.04 -99.99
损失金额大所致
主要是报告期公司收到增值税即征
营业外收入 18,943,000.45 -17,854,644.21 -48.52 即退 50%税款减少以及去年同期公
司清理往来款收入比较大所致
主要是报告期公司应纳税所得额同
所得税费用 26,683,553.52 -13,369,186.57 -33.38
比降低所致
3、现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
报表项目 期末金额 与同期相比增减额 增减率% 增减主要原因
收到的其他与经营有关 主要是报告期收到的利息收入同比
17,760,590.90 -7,652,204.85 -30.11
的现金 减少所致
购买商品、接受劳务支付 主要是报告期购买燃料、材料等支
780,705,492.04 -439,091,837.61 -36.00
的现金 出减少所致
主要是报告期缴纳了去年 12 月石
支付的各项税费 568,442,910.26 289,202,677.49 103.57 热入账替代电盈利计提的大额企业
所得税所致
处置固定资产、无形资产 主要是报告期控股子公司岱海发电
和其他长期资产所回现 400,000.00 336,850.80 533.42 处置固定资产收回现金净额同比相
金净额 对较大所致
收到其他与投资活动有 主要是报告同期控股子公司收到施
676,643.61 -6,194,789.14 -90.15
关的现金 工单位交来的安全保证金较大所致
主要是报告期同期支付收购京隆股
投资支付的现金 -445,887,200.00 -100.00
权款所致
支付其他与投资活动有 主要是报告期同期吕临发电发生日
1,504,938.02 -6,642,267.26 -81.53
关的现金 常费用支出入此现金流较大所致
收到的其他与筹资活动 主要是报告期收中证登红利税较少
146,673.09 -492,479.79 -77.05
有关的现金 所致
偿还债务所支付的现金 697,900,000.00 -408,500,000.00 -36.92 主要是报告期到期债务少所致
分配股利、利润或偿付利 主要是报告期融资规模减少、融资
133,226,845.55 -97,556,128.48 -42.27
息所支付的现金 利率降低所致
支付其他与筹资活动有关 主要是报告期支付的融资租赁本金
91,856,897.35 78,422,868.61 583.76
的现金 及利息金额较大所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、2014 年 5 月，北京能源集团有限责任公司承诺对京能集团控制的、且尚未注入京能电力的保
留煤电资产，按照公平合理的原则，在充分考虑京能电力、本公司及各相关方利益基础上，在 2016
年年底之前将该等资产注入京能电力。最终实现京能电力成为本公司唯一煤电业务投融资平台，
彻底解决同业竞争问题。上述保留煤电资产注入京能电力的方式将按照有关国有资产及上市公司
监管规定，采用现金、股份等支付方式进行。
2、2015 年 7 月，北京能源集团有限责任公司承诺从 2015 年 7 月 10 日起,未来 12 个月内,京能集
团及一致行动人不通过二级市场减持京能电力股份。如京能电力股票价格严重偏离其实际价值时,
京能集团将适时开展增持京能电力股份工作。京能集团将履行各项承诺，支持京能电力发展,增强
京能电力核心竞争力，提高投资者回报水平。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京京能电力股份有限公司
法定代表人 朱炎
日期 2016 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,278,215,862.24 2,406,493,876.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 228,179,619.34 275,381,637.23
应收账款 795,494,864.35 1,156,872,669.05
预付款项 36,894,372.31 11,551,895.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,544,737.50 4,708,921.43
应收股利 497,834,632.56 497,834,632.56
其他应收款 33,725,108.58 30,400,779.76
买入返售金融资产
存货 329,663,658.07 321,297,659.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,075,688.49 108,605,320.61
流动资产合计 4,284,628,543.44 4,813,147,392.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 372,614,626.86 372,614,626.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,941,812,452.29 6,633,900,384.69
投资性房地产
固定资产 22,118,125,046.83 22,531,408,851.69
在建工程 1,513,188,823.50 1,250,753,430.74
工程物资 260,124,516.47 158,474,434.12
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 675,388,398.62 636,589,024.53
开发支出 6,980,436.08 7,739,870.03
商誉 568,704,539.44 568,704,539.44
长期待摊费用 146,846,285.24 150,902,820.38
递延所得税资产 62,886,216.13 62,886,291.13
其他非流动资产 2,197,106,220.31 1,589,690,736.14
非流动资产合计 34,863,777,561.77 33,963,665,009.75
资产总计 39,148,406,105.21 38,776,812,402.51
流动负债：
短期借款 1,875,305,287.39 2,175,305,287.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 388,015,507.20 223,629,216.34
应付账款 2,099,443,133.55 1,884,215,323.62
预收款项 6,175,733.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,953,906.48 77,203,277.71
应交税费 237,874,295.00 584,553,795.98
应付利息 101,080,989.05 69,351,696.17
应付股利
其他应付款 369,689,865.62 225,895,626.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,044,478,326.21 1,097,478,326.21
其他流动负债 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00
流动负债合计 7,583,841,310.50 7,743,808,282.89
非流动负债：
长期借款 5,417,837,235.38 5,275,288,551.90
应付债券 1,496,101,848.87 1,495,427,457.30
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,319,805,466.40 4,315,671,346.16
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长期应付职工薪酬 6,161,082.78 6,481,313.92
专项应付款
预计负债
递延收益 30,230,894.27 32,405,143.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,270,136,527.70 11,125,273,813.06
负债合计 18,853,977,838.20 18,869,082,095.95
所有者权益
股本 4,617,320,954.00 4,617,320,954.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,583,093,339.40 3,582,893,339.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 3,410,224,335.67 3,410,224,335.67
一般风险准备
未分配利润 4,715,617,939.90 4,381,087,046.45
归属于母公司所有者权益合计 16,326,256,568.97 15,991,525,675.52
少数股东权益 3,968,171,698.04 3,916,204,631.04
所有者权益合计 20,294,428,267.01 19,907,730,306.56
负债和所有者权益总计 39,148,406,105.21 38,776,812,402.51
法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:北京京能电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 834,152,458.31 1,004,168,871.55
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 56,188,000.00 128,186,659.64
应收账款 1,695,856.46 399,300,234.00
预付款项 565,040.00 506,915.77
应收利息 18,540,753.10 15,795,270.06
应收股利 497,834,632.56 497,834,632.56
其他应收款 15,552,261.73 15,039,043.59
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2016 年第一季度报告
存货 149,850.44 140,000.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,473,940,000.00 3,359,940,000.00
流动资产合计 4,898,618,852.60 5,420,911,627.17
非流动资产：
可供出售金融资产 372,614,626.86 372,614,626.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,543,265,202.09 11,134,353,134.49
投资性房地产
固定资产 40,201,166.87 40,105,990.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,760,984.35 2,788,654.88
开发支出 1,254,716.96 2,014,150.91
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 55,622,651.51 55,622,651.51
其他非流动资产 3,052,299,793.14 3,052,294,596.14
非流动资产合计 15,069,019,141.78 14,659,793,805.42
资产总计 19,967,637,994.38 20,080,705,432.59
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 18,826,513.81 20,419,206.78
预收款项
应付职工薪酬 30,430,203.53 35,277,090.94
应交税费 11,766,999.11 221,274,349.79
应付利息 72,352,967.25 44,844,443.31
应付股利
其他应付款 5,520,312.41 4,079,246.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
流动负债合计 1,438,896,996.11 1,825,894,337.08
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2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 5,020,000.00 5,020,000.00
应付债券 1,496,101,848.87 1,495,427,457.30
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付职工薪酬 6,161,082.78 6,481,313.92
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,507,282,931.65 3,506,928,771.22
负债合计 4,946,179,927.76 5,332,823,108.30
所有者权益：
股本 4,617,320,954.00 4,617,320,954.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,549,786,942.13 4,549,786,942.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 3,410,224,335.67 3,410,224,335.67
未分配利润 2,444,125,834.82 2,170,550,092.49
所有者权益合计 15,021,458,066.62 14,747,882,324.29
负债和所有者权益总计 19,967,637,994.38 20,080,705,432.59
法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,844,727,451.88 2,621,670,678.95
其中：营业收入 1,844,727,451.88 2,621,670,678.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,758,726,098.65 2,401,980,069.18
其中：营业成本 1,422,070,249.61 2,001,950,802.73
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2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,514,849.02 43,952,202.18
销售费用
管理费用 122,942,752.84 112,312,740.23
财务费用 188,198,747.18 248,823,917.08
资产减值损失 -500.00 -5,059,593.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 308,392,920.70 338,428,087.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收 307,912,067.60 338,110,087.31
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 394,394,273.93 558,118,697.08
加：营业外收入 18,943,000.45 36,797,644.66
其中：非流动资产处置利得 106,871.54
减：营业外支出 155,760.41 151,774.36
其中：非流动资产处置损失 6,196.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 413,181,513.97 594,764,567.38
减：所得税费用 26,683,553.52 40,052,740.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 386,497,960.45 554,711,827.29
归属于母公司所有者的净利润 334,530,893.45 453,752,156.18
少数股东损益 51,967,067.00 100,959,671.11
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2016 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 386,497,960.45 554,711,827.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 334,530,893.45 453,752,156.18
归属于少数股东的综合收益总额 51,967,067.00 100,959,671.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 170,051.11 441,483,921.60
减：营业成本 40,986,598.84 437,060,765.32
营业税金及附加 4,025,654.74 6,582,805.30
销售费用
管理费用 35,949,824.29 46,143,156.86
财务费用 63,862,138.51 73,714,818.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 400,139,658.77 431,712,161.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 307,912,067.60 338,110,087.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 255,485,493.50 309,694,537.92
加：营业外收入 6,644,807.07 16,045,175.73
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 262,130,300.57 325,739,713.65
减：所得税费用 -11,445,441.76 -3,092,593.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 273,575,742.33 328,832,307.07
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
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2016 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 273,575,742.33 328,832,307.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,236,318,988.84 2,865,218,770.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,758,369.36 17,492,197.67
收到其他与经营活动有关的现金 17,760,590.90 25,412,795.75
经营活动现金流入小计 2,270,837,949.10 2,908,123,763.46
购买商品、接受劳务支付的现金 780,705,492.04 1,219,797,329.65
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2016 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 183,988,818.40 186,288,819.59
支付的各项税费 568,442,910.26 279,240,232.77
支付其他与经营活动有关的现金 38,761,037.14 34,604,564.35
经营活动现金流出小计 1,571,898,257.84 1,719,930,946.36
经营活动产生的现金流量净额 698,939,691.26 1,188,192,817.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 71,998,659.64 60,318,000.00
取得投资收益收到的现金 400,000.00 63,149.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 676,643.61 6,871,432.75
投资活动现金流入小计 73,075,303.25 67,252,581.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资 520,155,833.04 341,900,702.72
产支付的现金
投资支付的现金 445,887,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,504,938.02 8,147,205.28
投资活动现金流出小计 521,660,771.06 795,935,108.00
投资活动产生的现金流量净额 -448,585,467.81 -728,682,526.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 548,448,683.48 680,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 146,673.09 639,152.88
筹资活动现金流入小计 548,595,356.57 680,639,152.88
偿还债务支付的现金 697,900,000.00 1,106,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,226,845.55 230,782,974.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 91,856,897.35 13,434,028.74
筹资活动现金流出小计 922,983,742.90 1,350,617,002.77
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2016 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -374,388,386.33 -669,977,849.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -124,034,162.88 -210,467,558.84
加：期初现金及现金等价物余额 2,381,900,955.18 3,411,929,270.75
六、期末现金及现金等价物余额 2,257,866,792.30 3,201,461,711.91
法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：北京京能电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 399,117,171.60 565,303,211.93
收到的税费返还 6,644,807.07
收到其他与经营活动有关的现金 3,576,347.35 7,354,173.41
经营活动现金流入小计 409,338,326.02 572,657,385.34
购买商品、接受劳务支付的现金 5,071,993.74 142,027,449.32
支付给职工以及为职工支付的现金 75,683,443.35 82,401,064.74
支付的各项税费 198,318,157.33 55,957,243.42
支付其他与经营活动有关的现金 8,707,410.27 9,032,602.78
经营活动现金流出小计 287,781,004.69 289,418,360.26
经营活动产生的现金流量净额 121,557,321.33 283,239,025.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 163,582,925.21 177,906,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 63,149.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 163,582,925.21 177,969,989.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 31,400.00
产支付的现金
投资支付的现金 215,000,000.00 445,887,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 700,000.00 800,000.00
投资活动现金流出小计 215,700,000.00 446,718,600.00
投资活动产生的现金流量净额 -52,117,074.79 -268,748,610.80
三、筹资活动产生的现金流量：
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2016 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 93,335.06 639,152.88
筹资活动现金流入小计 93,335.06 639,152.88
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,474,994.84 82,137,802.14
支付其他与筹资活动有关的现金 75,000.00 30,000.00
筹资活动现金流出小计 239,549,994.84 582,167,802.14
筹资活动产生的现金流量净额 -239,456,659.78 -581,528,649.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -170,016,413.24 -567,038,234.98
加：期初现金及现金等价物余额 1,004,168,871.55 2,191,381,103.72
六、期末现金及现金等价物余额 834,152,458.31 1,624,342,868.74
法定代表人：朱炎 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：张抒文
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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