京能电力：关于为京欣发电提供担保的公告2018-09-19
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-54
北京京能电力股份有限公司
关于为京欣发电提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：内蒙古京能双欣发电有限公司（以下简称“京
欣发电”）；
公司拟在完成无偿受让京欣发电 37.5%股权并补足 2.25 亿元
出资事宜后，向京欣发电提供总额不超过 19.35 亿元的全额
担保；
截止 2018 年 8 月末，京能电力本部对外担保金额为 6.48 亿
元人民币，为向联营企业内蒙古京科发电有限公司担保；
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为保证京欣发电工程项目建设进度及资金需求，京能电力拟在完
成无偿受让京欣发电 37.5%股权并补足 2.25 亿元出资事宜后，向京
欣发电提供总额不超过 19.35 亿元的全额担保。
2018 年 9 月 18 日，经京能电力第六届董事会第十次会议审议通
过《关于为京欣发电提供全额担保的议案》，本议案尚需提交公司股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司基本情况：
京欣发电位于内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区，成立
于 2015 年 12 月 27 日。由京能电力、内蒙古双欣能源化工有限公司
（以下简称：双欣化工）、中国能源建设集团天津电力建设有限公司
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（以下简称：天津电建）按 51%、45%、4%的持股比例共同投资设立。
主营业务为电力、蒸汽、热力生产、销售；电力信息、技术、咨
询服务；发电机组的建设。
2、基本财务状况：
截止 2017 年末，京欣发电经审计的资产总额为 10.30 亿元，负
债总额 6.55 亿元，资产净额 3.75 亿元。
截止 2018 年 7 月 30 日，京欣发电经审计的本部资产总额为 10.78
亿元，负债总额 7.03 亿元，资产净额 3.75 亿元。
三、本次担保主要内容
为保证京欣发电工程项目建设进度及资金需求，京能电力拟在完
成无偿受让京欣发电 37.5%股权并补足 2.25 亿元出资事宜后，向京
欣发电提供总额不超过 19.35 亿元的全额担保。京欣发电其他两家参
股股东双欣化工和天津电建在京能电力向京欣发电提供全额担保之
前或同时，按照届时其所持有京欣发电的股权比例提供反担保。
京欣发电现阶段正在与相关银行及其他各类金融机构洽谈不超
过 19.35 亿元担保贷款相关事宜，贷款期限及贷款利率尚需进一步协
商确定。
四、董事会意见
董事会同意在公司完成无偿受让京欣发电 37.5%认缴出资额并补
足出资事宜后，为京欣发电向银行及其他各类金融机构贷款提供总额
不超过人民币 19.35 亿元的全额担保，同时京欣发电其他股东按届时
新的持股比例向京能电力提供反担保。在不超过上述额度内，具体担
保金额以实际发生的贷款金额为准。
本次担保事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
京能电力拟在完成无偿受让京欣发电 37.5%股权并补足 2.25 亿
元出资事宜后，向京欣发电提供总额不超过 19.35 亿元的全额担保,
同时京欣发电其他股东按届时新的持股比例向京能电力提供反担保。
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本次京能电力担保事项是为保证京欣发电工程项目建设进度及资金
需求。
上述担保符合相关法律法规和公司章程规定，京能电力对外担保
行为不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。且被担保
公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司
产生不利影响。
我们同意京能电力作为股东方为京欣发电提供全额担保，并将该
议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018 年 8 月 30 日，京能电力对外担保金额为 6.48 亿元人
民币，为向联营企业内蒙古京科发电有限公司担保。
京欣发电不是本公司的直接或间接控制人或其他关联人的控股
子公司和附属企业，因此本次担保不构成关联交易。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
报备文件
（一）第六届十次董事会会议决议
（二）被担保人营业执照复印件
（三）被担保人最近一期财务报表
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